财务分析☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40097.39│ 31859.01│ 38992.34│ 25625.34│ 39776.17│ 45326.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 31859.01│ 39162.63│ 25626.82│ 39776.17│ 45326.82│
│净利润增长率(%) │ 25.86│ -18.65│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│
│扣非净利润(万) │ 23820.53│ 28316.43│ 35031.41│ 20827.41│ 36598.53│ 38469.08│
│营业总收(未调整:万) │ 697029.29│ 632660.31│ 564867.93│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 632660.31│ 566583.21│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│
│总营收同比增长率(%) │ 10.17│ 11.66│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 5.97│ 7.71│ 5.40│ 9.09│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 43.46│ 39.39│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│
│净利润现金含量(%) │ 32.14│ 49.86│ -41.08│ 172.01│ -4.30│ 13.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2700│ 0.3300│ 0.2200│ 0.3369│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.2400│ 0.2900│ 0.1749│ 0.3100│ 0.3260│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3368│ 0.2676│ 0.3275│ 0.2153│ 0.3341│ 0.3807│
│每股资本公积金(元) │ 0.8328│ 0.8224│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8327│ 0.8296│
│每股未分配利润(元) │ 2.8411│ 2.5564│ 2.3568│ 2.0700│ 1.8622│ 1.5395│
│每股净资产(元) │ 4.8939│ 4.5011│ 4.3962│ 4.1046│ 3.8787│ 3.4601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ 0.1334│ -0.1345│ 0.3703│ -0.0144│ 0.0527│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40097.39│ 34786.01│ 21765.93│ 12647.53│ 31859.01│ 30981.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31859.01│ 30981.29│
│净利润增长率(%) │ 25.86│ 12.28│ 0.18│ 49.35│ -18.65│ 3.05│
│扣非净利润(万) │ 23820.53│ 21202.31│ 12889.68│ 6761.43│ 28316.43│ 28908.84│
│营业总收(未调整:万) │ 697029.29│ 544552.19│ 345683.71│ 166935.36│ 632660.31│ 498855.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 632660.31│ 498855.99│
│总营收同比增长率(%) │ 10.17│ 9.16│ 8.22│ 10.54│ 11.66│ 21.13│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 6.30│ 3.98│ 2.33│ 5.97│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 43.46│ 42.54│ 41.49│ 39.00│ 39.39│ 40.75│
│净利润现金含量(%) │ 32.14│ -19.71│ -59.97│ -143.34│ 49.86│ -3.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2900│ 0.1800│ 0.1100│ 0.2700│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1781│ 0.1100│ 0.0568│ 0.2400│ 0.2428│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3368│ 0.2922│ 0.1828│ 0.1062│ 0.2676│ 0.2602│
│每股资本公积金(元) │ 0.8328│ 0.8321│ 0.8224│ 0.8224│ 0.8224│ 0.8213│
│每股未分配利润(元) │ 2.8411│ 2.8163│ 2.7392│ 2.6626│ 2.5564│ 2.5549│
│每股净资产(元) │ 4.8939│ 4.8445│ 4.6728│ 4.6069│ 4.5011│ 4.5617│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1083│ -0.0576│ -0.1096│ -0.1523│ 0.1334│ -0.0100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.06│ 2.07│ 2.22│ 2.35│ 2.37│
│速动比率 │ 1.50│ 1.61│ 1.67│ 1.77│ 1.79│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 43.46│ 39.39│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│
│产权比率 │ 0.79│ 0.66│ 0.63│ 0.53│ 0.48│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.05│ -0.05│ 0.17│ -0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.99│ 2.02│ 2.09│ 2.06│ 2.06│
│速动比率 │ 1.50│ 1.59│ 1.60│ 1.67│ 1.61│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 43.46│ 42.54│ 41.49│ 39.00│ 39.39│ 40.75│
│产权比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.73│ 0.65│ 0.66│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.02│ -0.03│ -0.05│ 0.05│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 2.49│ 2.49│ 2.71│ 3.59│ 3.92│
│存货周转率 │ 3.71│ 3.86│ 3.79│ 3.34│ 3.84│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.93│ 0.92│ 0.89│ 1.02│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 6.29│ 5.92│ 5.47│ 5.06│ 5.92│ 6.01│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.72│ 0.70│ 0.66│ 0.75│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.98│ 1.29│ 0.61│ 2.49│ 1.74│
│存货周转率 │ 3.71│ 2.94│ 1.86│ 0.95│ 3.86│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.72│ 0.48│ 0.24│ 0.93│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 6.29│ 4.96│ 3.12│ 1.56│ 5.92│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 0.72│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.88│ 5.95│ 7.45│ 5.24│ 8.61│ 11.00│
│销售毛利率 │ 14.21│ 14.42│ 18.37│ 17.10│ 18.48│ 21.63│
│营业利润率 │ 6.46│ 5.96│ 7.98│ 5.82│ 9.08│ 12.12│
│销售净利率 │ 5.86│ 5.26│ 7.03│ 5.53│ 8.13│ 10.56│
│总资产净利率 │ 4.17│ 3.77│ 4.90│ 3.62│ 6.13│ 7.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.88│ 6.03│ 3.91│ 2.31│ 5.95│ 5.70│
│销售毛利率 │ 14.21│ 14.79│ 16.98│ 15.97│ 14.42│ 15.13│
│营业利润率 │ 6.46│ 7.29│ 7.12│ 9.32│ 5.96│ 6.74│
│销售净利率 │ 5.86│ 6.46│ 6.33│ 7.57│ 5.26│ 6.41│
│总资产净利率 │ 4.17│ 3.65│ 2.33│ 1.39│ 3.77│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.17│ 11.66│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│
│营业利润增长率 │ 19.49│ -16.78│ 63.94│ -38.37│ -14.63│ 2.29│
│净利润增长率 │ 25.86│ -18.65│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│
│净资产增长率 │ 8.73│ 2.02│ 7.10│ 5.82│ 12.10│ 8.27│
│总资产增长率 │ 17.39│ 4.11│ 13.72│ 10.96│ 10.14│ 10.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.17│ 9.16│ 8.22│ 10.54│ 11.66│ 21.13│
│营业利润增长率 │ 19.49│ 18.12│ 6.44│ 58.21│ -16.78│ 3.00│
│净利润增长率 │ 25.86│ 12.28│ 0.18│ 49.35│ -18.65│ 3.05│
│净资产增长率 │ 8.73│ 7.63│ 3.81│ 2.35│ 2.02│ 3.34│
│总资产增长率 │ 17.39│ 14.28│ 8.27│ 1.65│ 4.11│ 7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 14766.32│ 11468.97│ 28.75│
│管理费用 │--- │ 21697.35│ 19338.37│ 12.20│
│财务费用 │本期汇兑损失及利│ 1577.82│ -484.09│ 425.93│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 26944.59│ 24589.92│ 9.58│
│经营活动现金│--- │ 757638.68│ 697072.40│ 8.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 744751.04│ 681187.50│ 9.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 12887.64│ 15884.90│ -18.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 316002.96│ 202887.99│ 55.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 341982.57│ 197950.97│ 72.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资浙江曦│ -25979.61│ 4937.02│ -626.22│
│的现金流量净│望智能及收购包头│ │ │ │
│额 │利尔股权 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 87958.56│ 67447.55│ 30.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54710.20│ 54736.94│ -0.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期信用证贴现│ 33248.36│ 12710.62│ 161.58│
│的现金流量净│金额较大及收到第│ │ │ │
│额 │二期员工持股计划│ │ │ │
│ │认购款 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期投资活动现│ 20143.80│ 33780.47│ -40.37│
│价物净增加额│金流净额大于筹资│ │ │ │
│ │活动现金流净额 │ │ │ │
│货币资金 │报告期末银行存款│ 156589.67│ 118284.34│ 32.38│
│ │及票据保证金增加│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 282707.33│ 246236.72│ 14.81│
│合同资产 │报告期末合同质保│ 894.12│ 1848.67│ -51.63│
│ │金减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 168581.37│ 153405.21│ 9.89│
│投资性房地产│--- │ 31.56│ 42.16│ -25.14│
│长期股权投资│报告期收购包头利│ 14875.90│ 21964.58│ -32.27│
│ │尔20%股权将其纳 │ │ │ │
│ │入合并范围 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 117341.47│ 104159.17│ 12.66│
│在建工程 │报告期子公司在建│ 2597.66│ 9170.55│ -71.67│
│ │工程转固金额较大│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2041.41│ 2123.91│ -3.88│
│短期借款 │--- │ 35838.64│ 30146.14│ 18.88│
│合同负债 │--- │ 7720.40│ 4932.80│ 56.51│
│长期借款 │--- │ 9500.00│ 12750.00│ -25.49│
│交易性金融资│报告期国联民生证│ 36799.09│ 6574.79│ 459.70│
│产 │券股票完成登记 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付电费及│ 20044.44│ 8579.31│ 133.64│
│ │原料采购款增加较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他流动资产│上期未完成过户的│ 12606.37│ 31985.59│ -60.59│
│ │国联民生证券股票│ │ │ │
│ │在本期完成登记 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期投资上海阵│ 78154.40│ 6574.79│ 1088.70│
│产 │量及取得国联民生│ │ │ │
│ │证券股票金额较大│ │ │ │
│预付款项 │报告期采购原料及│ 25466.37│ 8579.31│ 196.83│
│ │能源预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期投标保证金│ 9668.71│ 7382.92│ 30.96│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ ---│ 1568.74│ -100.00│
│非流动资产 │期的定期存款减少│ │ │ │
│其他流动资产│期初国联民生证券│ 1248.03│ 31985.59│ -96.10│
│ │股份认购手续未完│ │ │ │
│ │成，本报告期内完│ │ │ │
│ │成相关认购手续 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期取得包钢│ 15022.81│ 21964.58│ -31.60│
│ │利尔控制权，将原│ │ │ │
│ │权益法核算的包钢│ │ │ │
│ │利尔纳入合并报表│ │ │ │
│ │范畴 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司在建│ 4811.96│ 9170.55│ -47.53│
│ │工程转固 │ │ │ │
│商誉 │本报告期合并包钢│ 1063.46│ 712.30│ 49.30│
│ │利尔导致商誉增加│ │ │ │
│应付票据 │报告期票据方式付│ 200526.42│ 150585.26│ 33.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 7146.65│ 10255.80│ -30.32│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 14700.00│ 6516.02│ 125.60│
│非流动负债 │中期流贷增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期新增银行│ 17800.00│ 12750.00│ 39.61│
│ │中期流资贷款 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期处置民生│ 5407.99│ 1930.37│ 180.15│
│债 │证券股权取得投资│ │ │ │
│ │收益金额较大，导│ │ │ │
│ │致相应递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│库存股 │本报告期完成第二│ ---│ 9391.29│ -100.00│
│ │期员工持股计划的│ │ │ │
│ │非交易过户 │ │ │ │
│财务费用 │本年汇兑损失及贷│ 1987.36│ 906.55│ 119.22│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本年处置民生证券│ 9713.94│ -962.79│ 1108.93│
│ │股权取得投资收益│ │ │ │
│ │金额较大 │ │ │ │
│公允价值变动│本年持有的交易性│ 5529.91│ 410.52│ 1247.04│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动金额较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本年应收款项坏账│ -5338.71│ -2206.97│ -141.90│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年存货跌价冲回│ 1225.87│ 645.86│ 89.81│
│所得税费用 │本年投资收益产生│ 4157.86│ 1761.89│ 135.99│
│ │的递延所得税金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售收现与采│ -6855.29│ -1188.67│ -476.72│
│的现金流量净│购付现差额较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年投资上海阵量│ -36941.54│ 7678.27│ -581.12│
│的现金流量净│、收购包钢利尔股│ │ │ │
│额 │权 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年信用证融资增│ 19763.98│ -9896.89│ 299.70│
│的现金流量净│加及收到第二期员│ │ │ │
│额 │工持股计划认购款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156589.67│ 118284.34│ 75952.82│ 58240.87│ 47785.29│ 40764.84│
│存货 │ 168581.37│ 153405.21│ 127226.99│ 115878.18│ 118678.80│ 90076.50│
│应收票据及应收账款 │ 314205.06│ 276605.36│ 287704.21│ 226566.54│ 188012.37│ 160013.17│
│合同资产 │ 894.12│ 1848.67│ 2236.35│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20044.44│ 8579.31│ 13255.38│ 15617.35│ 24762.28│ 31446.57│
│其他应收款 │ 7733.88│ 7382.92│ 8021.75│ 6373.65│ 21014.93│ 20447.35│
│流动资产合计 │ 829323.84│ 692849.82│ 667673.49│ 562984.10│ 502289.74│ 459144.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14875.90│ 21964.58│ 8627.38│ 8582.77│ 8515.57│ 8515.57│
│固定资产净额 │ 117341.47│ 104159.17│ 109590.21│ 96789.54│ 89867.86│ 76167.01│
│在建工程 │ 2597.66│ 9170.55│ 1017.26│ 16831.80│ 5942.52│ 5731.48│
│无形资产 │ 57472.25│ 51816.95│ 53269.90│ 54782.21│ 49140.74│ 44914.84│
│商誉 │ 992.37│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228171.59│ 207988.35│ 194062.84│ 194709.85│ 180565.22│ 160850.84│
│资产总计 │ 1057495.43│ 900838.17│ 861736.33│ 757693.95│ 682854.96│ 619995.12│
│应付票据及应付账款 │ 341081.00│ 260415.45│ 250596.93│ 216976.93│ 178313.63│ 161002.46│
│预收款项 │ 380.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7720.40│ 4932.80│ 5942.93│ 3995.30│ 5638.44│ 12043.43│
│流动负债 │ 440885.46│ 335708.01│ 322668.16│ 253201.51│ 214023.58│ 193615.18│
│长期借款 │ 9500.00│ 12750.00│ ---│ ---│ ---│ 10009.59│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18749.05│ 19101.15│ 6504.68│ 7021.50│ 6116.32│ 13494.69│
│负债合计 │ 459634.51│ 354809.16│ 329172.84│ 260223.00│ 220139.90│ 207109.86│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 99148.03│ 97910.47│ 100228.62│ 100228.62│ 99133.68│ 98761.70│
│盈余公积 │ 26234.40│ 23876.01│ 23368.91│ 22567.46│ 21684.50│ 20324.07│
│未分配利润 │ 338226.94│ 304333.36│ 280580.27│ 246435.15│ 221692.78│ 183277.04│
│少数股东权益 │ 15246.74│ 10174.65│ 9194.20│ 8820.25│ 957.42│ 969.23│
│归属母公司权益 │ 582614.17│ 535854.35│ 523369.29│ 488650.70│ 461757.64│ 411916.02│
│股东权益合计 │ 597860.92│ 546029.00│ 532563.49│ 497470.95│ 462715.06│ 412885.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 156589.67│ 103079.22│ 103800.14│ 72202.75│ 118284.34│ 90144.63│
│存货 │ 168581.37│ 162265.96│ 155451.91│ 140666.00│ 153405.21│ 140599.02│
│应收票据及应收账款 │ 314205.06│ 333457.86│ 322202.58│ 329626.63│ 276605.36│ 335502.57│
│合同资产 │ 894.12│ 1848.67│ 1848.67│ 1848.67│ 1848.67│ 2236.35│
│预付款项 │ 20044.44│ 25466.37│ 15873.48│ 12430.97│ 8579.31│ 24944.55│
│其他应收款 │ 7733.88│ 9668.71│ 9428.97│ 13739.08│ 7382.92│ 10642.96│
│流动资产合计 │ 829323.84│ 814307.45│ 758335.33│ 702639.13│ 692849.82│ 729219.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14875.90│ 15022.81│ 15022.81│ 21964.58│ 21964.58│ 8627.38│
│固定资产净额 │ 117341.47│ 115367.25│ 117651.23│ 109383.13│ 104159.17│ 102543.54│
│在建工程 │ 2597.66│ 4811.96│ 3964.52│ 4805.54│ 9170.55│ 4764.68│
│无形资产 │ 57472.25│ 58113.66│ 58543.62│ 52328.73│ 51816.95│ 52233.27│
│商誉 │ 992.37│ 1063.46│ 1063.46│ 712.30│ 712.30│ 712.30│
│非流动资产合计 │ 228171.59│ 215146.76│ 216973.51│ 213081.43│ 207988.35│ 204257.06│
│资产总计 │ 1057495.43│ 1029454.20│ 975308.84│ 915720.56│ 900838.17│ 933476.09│
│应付票据及应付账款 │ 341081.00│ 323236.66│ 283485.91│ 267254.49│ 260415.45│ 303215.05│
│预收款项 │ 380.77│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7720.40│ 3982.93│ 4992.85│ 5482.50│ 4932.80│ 4823.35│
│流动负债 │ 440885.46│ 409661.55│ 376204.80│ 336217.78│ 335708.01│ 354106.28│
│长期借款 │ 9500.00│ 17800.00│ 19000.00│ 12000.00│ 12750.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 18749.05│ 28301.75│ 28473.61│ 20895.80│ 19101.15│ 26312.33│
│负债合计 │ 459634.51│ 437963.30│ 404678.41│ 357113.58│ 354809.16│ 380418.61│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 99148.03│ 99057.41│ 97910.47│ 97910.47│ 97910.47│ 97778.47│
│盈余公积 │ 26234.40│ 23876.01│ 23876.01│ 23876.01│ 23876.01│ 23398.13│
│未分配利润 │ 338226.94│ 335273.94│ 326099.29│ 316980.89│ 304333.36│ 304153.91│
│少数股东权益 │ 15246.74│ 14751.83│ 14336.71│ 10162.54│ 10174.65│ 9986.26│
│归属母公司权益 │ 582614.17│ 576739.07│ 556293.72│ 548444.45│ 535854.35│ 543071.22│
│股东权益合计 │ 597860.
|