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北京利尔(002392)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002392 北京利尔 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 12647.53│ 31859.01│ 38992.34│ 25625.34│ 39776.17│ 45326.82│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 39162.63│ 25626.82│ 39776.17│ 45326.82│ │净利润增长率(%) │ 49.35│ -18.65│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│ │扣非净利润(万) │ 6761.43│ 28316.43│ 35031.41│ 20827.41│ 36598.53│ 38469.08│ │营业总收(未调整:万) │ 166935.36│ 632660.31│ 564867.93│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 566583.21│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│ │总营收同比增长率(%) │ 10.54│ 11.66│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│ │加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 5.97│ 7.71│ 5.40│ 9.09│ 11.41│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 39.39│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│ │净利润现金含量(%) │ -143.34│ 49.86│ -41.08│ 172.01│ -4.30│ 13.84│ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.3300│ 0.2200│ 0.3369│ 0.3800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0568│ 0.2400│ 0.2900│ 0.1749│ 0.3100│ 0.3260│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1062│ 0.2676│ 0.3275│ 0.2153│ 0.3341│ 0.3807│ │每股资本公积金(元) │ 0.8224│ 0.8224│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8327│ 0.8296│ │每股未分配利润(元) │ 2.6626│ 2.5564│ 2.3568│ 2.0700│ 1.8622│ 1.5395│ │每股净资产(元) │ 4.6069│ 4.5011│ 4.3962│ 4.1046│ 3.8787│ 3.4601│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1523│ 0.1334│ -0.1345│ 0.3703│ -0.0144│ 0.0527│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 12647.53│ 31859.01│ 30981.29│ 21289.75│ 8238.06│ 38992.34│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8468.45│ 39162.63│ │净利润增长率(%) │ 49.35│ -18.65│ 3.05│ 11.30│ 5.55│ 52.15│ │扣非净利润(万) │ 6761.43│ 28316.43│ 28908.84│ 20878.01│ 7799.94│ 35031.41│ │营业总收(未调整:万) │ 166935.36│ 632660.31│ 498855.99│ 316712.60│ 149261.30│ 564867.93│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151024.09│ 566583.21│ │总营收同比增长率(%) │ 10.54│ 11.66│ 21.13│ 24.65│ 21.05│ 19.69│ │加权净资产收益率(%) │ 2.33│ 5.97│ 5.76│ 4.00│ 1.54│ 7.71│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 39.39│ 40.75│ 40.52│ 38.24│ 38.20│ │净利润现金含量(%) │ -143.34│ 49.86│ -3.84│ -30.68│ -182.35│ -41.08│ │基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.2600│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0568│ 0.2400│ 0.2428│ 0.1800│ 0.0655│ 0.2900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1062│ 0.2676│ 0.2602│ 0.1788│ 0.0692│ 0.3275│ │每股资本公积金(元) │ 0.8224│ 0.8224│ 0.8213│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│ │每股未分配利润(元) │ 2.6626│ 2.5564│ 2.5549│ 2.4727│ 2.4260│ 2.3568│ │每股净资产(元) │ 4.6069│ 4.5011│ 4.5617│ 4.5112│ 4.4655│ 4.3962│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1523│ 0.1334│ -0.0100│ -0.0549│ -0.1262│ -0.1345│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.06│ 2.07│ 2.22│ 2.35│ 2.37│ │速动比率 │ 1.67│ 1.61│ 1.67│ 1.77│ 1.79│ 1.91│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 39.39│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│ │产权比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.63│ 0.53│ 0.48│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ -0.05│ 0.17│ -0.01│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.09│ 2.06│ 2.06│ 2.10│ 2.08│ 2.07│ │速动比率 │ 1.67│ 1.61│ 1.66│ 1.69│ 1.68│ 1.67│ │资产负债比率(%) │ 39.00│ 39.39│ 40.75│ 40.52│ 38.24│ 38.20│ │产权比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.70│ 0.69│ 0.63│ 0.63│ │现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.05│ 0.00│ -0.02│ -0.05│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.61│ 2.49│ 2.49│ 2.71│ 3.59│ 3.92│ │存货周转率 │ 0.95│ 3.86│ 3.79│ 3.34│ 3.84│ 4.11│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.93│ 0.92│ 0.89│ 1.02│ 1.00│ │固定资产周转率 │ 1.56│ 5.92│ 5.47│ 5.06│ 5.92│ 6.01│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.72│ 0.70│ 0.66│ 0.75│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.61│ 2.49│ 1.74│ 1.15│ 0.54│ 2.49│ │存货周转率 │ 0.95│ 3.86│ 3.16│ 1.97│ 0.98│ 3.79│ │流动资产周转率 │ 0.24│ 0.93│ 0.71│ 0.46│ 0.22│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 1.56│ 5.92│ 4.70│ 2.95│ 1.37│ 5.47│ │总资产周转率 │ 0.18│ 0.72│ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.31│ 5.95│ 7.45│ 5.24│ 8.61│ 11.00│ │销售毛利率 │ 15.97│ 14.42│ 18.37│ 17.10│ 18.48│ 21.63│ │营业利润率 │ 9.32│ 5.96│ 7.98│ 5.82│ 9.08│ 12.12│ │销售净利率 │ 7.57│ 5.26│ 7.03│ 5.53│ 8.13│ 10.56│ │总资产净利率 │ 1.39│ 3.77│ 4.90│ 3.62│ 6.13│ 7.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.31│ 5.95│ 5.70│ 3.96│ 1.55│ 7.45│ │销售毛利率 │ 15.97│ 14.42│ 15.13│ 16.88│ 15.78│ 18.37│ │营业利润率 │ 9.32│ 5.96│ 6.74│ 7.19│ 6.37│ 7.98│ │销售净利率 │ 7.57│ 5.26│ 6.41│ 6.81│ 5.63│ 7.03│ │总资产净利率 │ 1.39│ 3.77│ 3.55│ 2.42│ 0.97│ 4.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.54│ 11.66│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│ │营业利润增长率 │ 58.21│ -16.78│ 63.94│ -38.37│ -14.63│ 2.29│ │净利润增长率 │ 49.35│ -18.65│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│ │净资产增长率 │ 2.35│ 2.02│ 7.10│ 5.82│ 12.10│ 8.27│ │总资产增长率 │ 1.65│ 4.11│ 13.72│ 10.96│ 10.14│ 10.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.54│ 11.66│ 21.13│ 24.65│ 21.05│ 19.69│ │营业利润增长率 │ 58.21│ -16.78│ 3.00│ 13.61│ 8.07│ 63.94│ │净利润增长率 │ 49.35│ -18.65│ 3.05│ 11.30│ 5.55│ 52.15│ │净资产增长率 │ 2.35│ 2.02│ 3.34│ 2.61│ 1.57│ 7.10│ │总资产增长率 │ 1.65│ 4.11│ 7.85│ 6.61│ 1.64│ 13.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │报告期末银行存款│ 72202.75│ 118284.34│ -38.96│ │ │及银承保证金减少│ │ │ │ │交易性金融资│报告期购买银行理│ 43072.93│ 6574.79│ 555.12│ │产 │财产品及子公司完│ │ │ │ │ │成国联民生股票过│ │ │ │ │ │户手续 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末采购预付│ 12430.97│ 8579.31│ 44.89│ │ │款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │报告期末投标保证│ 13739.08│ 7382.92│ 86.09│ │ │金增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期子公司完成│ 2299.54│ 31985.59│ -92.81│ │ │国联民生股票过户│ │ │ │ │ │手续 │ │ │ │ │其他非流动资│报告期子公司支付│ 9665.64│ 5728.97│ 68.72│ │产 │的工程款、设备款│ │ │ │ │ │金额较大 │ │ │ │ │短期借款 │报告期子公司间开│ 20948.43│ 30146.14│ -30.51│ │ │具的银承、信用证│ │ │ │ │ │到期兑付 │ │ │ │ │递延所得税负│报告期子公司投资│ 3757.93│ 1930.37│ 94.67│ │债 │收益形成的应纳税│ │ │ │ │ │暂时性差异金额较│ │ │ │ │ │大 │ │ │ │ │销售费用 │报告期营业收入增│ 4137.46│ 3113.72│ 32.88│ │ │加,销售人员工资│ │ │ │ │ │、差旅费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │报告期研发投入增│ 8923.76│ 6380.56│ 39.86│ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期银行贷款利│ 120.11│ 63.32│ 89.70│ │ │息增加 │ │ │ │ │投资收益 │报告期子公司完成│ 8399.20│ -346.36│ 2524.96│ │ │国联民生股票过户│ │ │ │ │ │手续,取得民生证│ │ │ │ │ │券股权转让收益 │ │ │ │ │公允价值变动│报告期子公司持有│ -1271.09│ 83.81│ -1616.71│ │收益 │的国联民生股票价│ │ │ │ │ │格波动 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期子公司投资│ 3021.13│ 1170.99│ 158.00│ │ │收益产生的递延所│ │ │ │ │ │得税负债增加 │ │ │ │ │归属于上市公│本报告期子公司投│ 12647.53│ 8468.45│ 49.35│ │司股东的净利│资收益金额较大 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期购买银行理│ -7369.39│ 522.11│ -1511.46│ │的现金流量净│财产品支出增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期子公司间开│ -9691.02│ -647.06│ -1397.70│ │的现金流量净│具的银承、信用证│ │ │ │ │额 │到期兑付 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 11468.97│ 9229.82│ 24.26│ │管理费用 │--- │ 19338.37│ 20163.38│ -4.09│ │财务费用 │本期汇兑收益及利│ -484.09│ 125.51│ -485.72│ │ │息收入增加 │ │ │ │ │研发费用 │--- │ 24589.92│ 20573.18│ 19.52│ │经营活动现金│--- │ 697072.40│ 498561.13│ 39.82│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 681187.50│ 514840.61│ 32.31│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期销售收现│ 15884.90│ -16279.49│ 197.58│ │的现金流量净│金额与采购付现金│ │ │ │ │额 │额之差额较上期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 202887.99│ 189101.11│ 7.29│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 197950.97│ 180939.78│ 9.40│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期定期存单及理│ 4937.02│ 8161.33│ -39.51│ │的现金流量净│财产品赎回金额较│ │ │ │ │额 │大 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 67447.55│ 45163.33│ 49.34│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 54736.94│ 32578.46│ 68.02│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 12710.62│ 12584.88│ 1.00│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ 33780.47│ 4601.34│ 634.14│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │货币资金 │报告期末银行存款│ 118284.34│ 76010.05│ 55.62│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 246236.72│ 262166.07│ -6.08│ │合同资产 │--- │ 1848.67│ 2236.35│ -17.34│ │存货 │--- │ 153405.21│ 127326.03│ 20.48│ │投资性房地产│--- │ 42.16│ 54.01│ -21.94│ │长期股权投资│报告期投资洛阳联│ 21964.58│ 8627.38│ 154.59│ │ │创锂能 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 104159.17│ 109590.21│ -4.96│ │在建工程 │报告期子公司投建│ 9170.55│ 1017.26│ 801.50│ │ │生产线智能化改造│ │ │ │ │ │项目与氧化锆项目│ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 2123.91│ 2466.14│ -13.88│ │短期借款 │--- │ 30146.14│ 31679.06│ -4.84│ │合同负债 │--- │ 4932.80│ 5971.68│ -17.40│ │长期借款 │报告期取得银行中│ 12750.00│ ---│ ---│ │ │期流贷 │ │ │ │ │交易性金融资│报告期末理财产品│ 6574.79│ 51616.61│ -87.26│ │产 │减少及子公司持有│ │ │ │ │ │的民生证券股权过│ │ │ │ │ │户 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期末民生证券│ 31985.59│ 10766.23│ 197.09│ │ │股权过户完成,认│ │ │ │ │ │购国联证券股份尚│ │ │ │ │ │未完成 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付能源│ 8579.31│ 13479.67│ -36.35│ │ │及材料款减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 72202.75│ 118284.34│ 75952.82│ 58240.87│ 47785.29│ 40764.84│ │存货 │ 140666.00│ 153405.21│ 127226.99│ 115878.18│ 118678.80│ 90076.50│ │应收票据及应收账款 │ 329626.63│ 276605.36│ 287704.21│ 226566.54│ 188012.37│ 160013.17│ │合同资产 │ 1848.67│ 1848.67│ 2236.35│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 12430.97│ 8579.31│ 13255.38│ 15617.35│ 24762.28│ 31446.57│ │其他应收款 │ 13739.08│ 7382.92│ 8021.75│ 6373.65│ 21014.93│ 20447.35│ │流动资产合计 │ 702639.13│ 692849.82│ 667673.49│ 562984.10│ 502289.74│ 459144.27│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 21964.58│ 21964.58│ 8627.38│ 8582.77│ 8515.57│ 8515.57│ │固定资产净额 │ 109383.13│ 104159.17│ 109590.21│ 96789.54│ 89867.86│ 76167.01│ │在建工程 │ 4805.54│ 9170.55│ 1017.26│ 16831.80│ 5942.52│ 5731.48│ │无形资产 │ 52328.73│ 51816.95│ 53269.90│ 54782.21│ 49140.74│ 44914.84│ │商誉 │ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 213081.43│ 207988.35│ 194062.84│ 194709.85│ 180565.22│ 160850.84│ │资产总计 │ 915720.56│ 900838.17│ 861736.33│ 757693.95│ 682854.96│ 619995.12│ │应付票据及应付账款 │ 267254.49│ 260415.45│ 250596.93│ 216976.93│ 178313.63│ 161002.46│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5482.50│ 4932.80│ 5942.93│ 3995.30│ 5638.44│ 12043.43│ │流动负债 │ 336217.78│ 335708.01│ 322668.16│ 253201.51│ 214023.58│ 193615.18│ │长期借款 │ 12000.00│ 12750.00│ ---│ ---│ ---│ 10009.59│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 20895.80│ 19101.15│ 6504.68│ 7021.50│ 6116.32│ 13494.69│ │负债合计 │ 357113.58│ 354809.16│ 329172.84│ 260223.00│ 220139.90│ 207109.86│ │实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ │资本公积金 │ 97910.47│ 97910.47│ 100228.62│ 100228.62│ 99133.68│ 98761.70│ │盈余公积 │ 23876.01│ 23876.01│ 23368.91│ 22567.46│ 21684.50│ 20324.07│ │未分配利润 │ 316980.89│ 304333.36│ 280580.27│ 246435.15│ 221692.78│ 183277.04│ │少数股东权益 │ 10162.54│ 10174.65│ 9194.20│ 8820.25│ 957.42│ 969.23│ │归属母公司权益 │ 548444.45│ 535854.35│ 523369.29│ 488650.70│ 461757.64│ 411916.02│ │股东权益合计 │ 558606.98│ 546029.00│ 532563.49│ 497470.95│ 462715.06│ 412885.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 72202.75│ 118284.34│ 90144.63│ 99029.50│ 50890.45│ 75952.82│ │存货 │ 140666.00│ 153405.21│ 140599.02│ 139866.89│ 130137.03│ 127226.99│ │应收票据及应收账款 │ 329626.63│ 276605.36│ 335502.57│ 313790.95│ 323717.62│ 287704.21│ │合同资产 │ 1848.67│ 1848.67│ 2236.35│ 2236.35│ 2236.35│ 2236.35│ │预付款项 │ 12430.97│ 8579.31│ 24944.55│ 15209.12│ 14410.91│ 13255.38│ │其他应收款 │ 13739.08│ 7382.92│ 10642.96│ 9806.36│ 8444.60│ 8021.75│ │流动资产合计 │ 702639.13│ 692849.82│ 729219.04│ 714373.88│ 682951.45│ 667673.49│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 21964.58│ 21964.58│ 8627.38│ 8627.38│ 8627.38│ 8627.38│ │固定资产净额 │ 109383.13│ 104159.17│ 102543.54│ 104925.79│ 107900.00│ 109590.21│ │在建工程 │ 4805.54│ 9170.55│ 4764.68│ 1733.23│ 1238.07│ 1017.26│ │无形资产 │ 52328.73│ 51816.95│ 52233.27│ 52582.52│ 53290.96│ 53269.90│ │商誉 │ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ │非流动资产合计 │ 213081.43│ 207988.35│ 204257.06│ 204324.60│ 192954.97│ 194062.84│ │资产总计 │ 915720.56│ 900838.17│ 933476.09│ 918698.48│ 875906.43│ 861736.33│ │应付票据及应付账款 │ 267254.49│ 260415.45│ 303215.05│ 275227.26│ 258680.11│ 250596.93│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5482.50│ 4932.80│ 4823.35│ 3939.24│ 6205.29│ 5942.93│ │流动负债 │ 336217.78│ 335708.01│ 354106.28│ 340862.72│ 328472.30│ 322668.16│ │长期借款 │ 12000.00│ 12750.00│ 20000.00│ 25000.00│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 20895.80│ 19101.15│ 26312.33│ 31350.03│ 6469.23│ 6504.68│ │负债合计 │ 357113.58│ 354809.16│ 380418.61│ 372212.75│ 334941.53│ 329172.84│ │实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ │资本公积金 │ 97910.47│ 97910.47│ 97778.47│ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│ │盈余公积 │ 23876.01│ 23876.01│ 23398.13│ 23368.91│ 23368.91│ 23368.91│ │未分配利润 │ 316980.89│ 304333.36│ 304153.91│ 294369.92│ 288818.33│ 280580.27│ │少数股东权益 │ 10162.54│ 10174.65│ 9986.26│ 9436.35│ 9353.16│ 9194.20│ │归属母公司权益 │ 548444.45│ 535854.35│ 543071.22│ 537049.38│ 531611.73│ 523369.29│ │股东权益合计 │ 558606.98│ 546029.00│ 553057.48│ 546485.73│ 540964.89│ 532563.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 166935.36│ 632660.31│ 564867.93│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│ │营业总成本 │ 158164.95│ 599943.32│ 514624.42│ 441167.08│ 443280.94│ 381410.53│ │营业税金及附加 │ 860.17│ 3570.40│ 3877.45

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