财务分析☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29738.11│ 19128.40│ 7805.23│ 25625.34│
│净利润增长率(%) │ 3.23│ -14.01│ 11.35│ -35.58│
│扣非净利润(万) │ 27454.20│ 17567.06│ 6834.60│ 20827.41│
│营业总收入(万元) │ 408788.47│ 254090.83│ 123310.62│ 471936.11│
│总营收同比增长率(%) │ 9.64│ 1.48│ 6.76│ -3.90│
│加权净资产收益率(%) │ 6.79│ 4.42│ 1.77│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 37.97│ 35.94│ 34.60│ 34.34│
│净利润现金含量(%) │ -42.80│ -94.24│ -418.39│ 172.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2498│ 0.1607│ 0.0656│ 0.2153│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2306│ 0.1476│ 0.0574│ 0.1749│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2498│ 0.1607│ 0.0656│ 0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│
│每股未分配利润(元) │ 2.2858│ 2.1967│ 2.1356│ 2.0700│
│每股净资产(元) │ 4.3222│ 4.2336│ 4.1687│ 4.1046│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1069│ -0.1514│ -0.2743│ 0.3703│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28807.31│ 22245.19│ 7009.83│ 39776.17│
│归母净利(调整后:万) │ 28807.31│ 22245.19│ 7009.83│ 39776.17│
│净利润增长率(%) │ -24.81│ -7.48│ -37.15│ -12.25│
│扣非净利润(万) │ 25803.72│ 19954.21│ 5123.95│ 36598.53│
│营业总收(未调整:万) │ 372848.80│ 250396.25│ 115506.88│ 491074.99│
│营业总收(调整后:万) │ 372848.80│ 250396.25│ 115506.88│ 491074.99│
│总营收同比增长率(%) │ -1.78│ 0.53│ -5.16│ 13.92│
│加权净资产收益率(%) │ 6.58│ 5.12│ 1.64│ 9.09│
│资产负债比率(%) │ 33.78│ 33.12│ 30.97│ 32.24│
│净利润现金含量(%) │ 49.92│ 19.20│ -117.64│ -4.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2420│ 0.1869│ 0.0589│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2167│ 0.1676│ 0.0430│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2420│ 0.1869│ 0.0589│ 0.3341│
│每股资本公积金(元) │ 0.8396│ 0.8327│ 0.8327│ 0.8327│
│每股未分配利润(元) │ 2.1042│ 2.0491│ 1.9211│ 1.8622│
│每股净资产(元) │ 4.1289│ 4.0654│ 3.9375│ 3.8787│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1208│ 0.0359│ -0.0693│ -0.0144│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.16│ 2.22│ 2.22│
│速动比率 │ 1.68│ 1.73│ 1.77│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 37.97│ 35.94│ 34.60│ 34.34│
│产权比率 │ 0.62│ 0.57│ 0.54│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -4.06│ -6.42│ -12.55│ 17.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.32│ 2.44│ 2.35│
│速动比率 │ 1.81│ 1.82│ 1.87│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 33.78│ 33.12│ 30.97│ 32.24│
│产权比率 │ 0.52│ 0.50│ 0.46│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 5.82│ 1.80│ -3.97│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.16│ 0.57│ 2.71│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.69│ 0.85│ 3.34│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.22│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 4.20│ 2.63│ 1.27│ 5.06│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.38│ 0.65│ 3.59│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.69│ 0.81│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.23│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 2.78│ 1.27│ 5.92│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 3.80│ 1.57│ 5.24│
│销售毛利率 │ 21.38│ 21.63│ 19.81│ 17.10│
│营业利润率 │ 7.87│ 7.89│ 7.13│ 5.82│
│销售净利率 │ 7.37│ 7.60│ 6.15│ 5.53│
│总资产净利率 │ 3.71│ 2.46│ 1.02│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.86│ 4.60│ 1.50│ 8.61│
│销售毛利率 │ 19.89│ 20.03│ 16.18│ 18.48│
│营业利润率 │ 7.99│ 8.78│ 5.41│ 9.08│
│销售净利率 │ 7.78│ 8.92│ 5.71│ 8.13│
│总资产净利率 │ 4.02│ 3.13│ 1.02│ 6.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.64│ 1.48│ 6.76│ -3.90│
│营业利润增长率 │ 7.99│ -8.86│ 40.89│ -38.37│
│净利润增长率 │ 3.23│ -14.01│ 11.35│ -35.58│
│净资产增长率 │ 5.30│ 3.14│ 1.56│ 5.82│
│总资产增长率 │ 11.36│ 5.63│ 1.89│ 10.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.78│ 0.53│ -5.16│ 13.92│
│营业利润增长率 │ -31.78│ -20.79│ -53.04│ -14.63│
│净利润增长率 │ -24.81│ -7.48│ -37.15│ -12.25│
│净资产增长率 │ 6.45│ 4.81│ 1.52│ 12.10│
│总资产增长率 │ 9.92│ 8.02│ 1.31│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期回款率较│ -12727.70│ 14381.85│ -188.50│
│的现金流量净│低现金收款金额较│ │ │ │
│额 │少同时付款金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│投资活动产生│与上年同期相比本│ 17805.28│ -29670.66│ 160.01│
│的现金流量净│年度购买银行理财│ │ │ │
│额 │产品净支出金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度支付到期的│ -12746.07│ 3946.80│ -422.95│
│的现金流量净│信用证融资金额较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末银行理财│ 36295.42│ 59220.18│ -38.71│
│产 │产品规模减少 │ │ │ │
│应收款项 │本年度客户回款率│ 265280.97│ 193085.93│ 37.39│
│ │下降 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ 113765.39│ 79600.74│ 42.92│
│ │汇票余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 302.80│ 1486.59│ -79.63│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│其他非流动金│本年对外投资增加│ 2680.00│ 420.00│ 538.10│
│融资产 │ │ │ │ │
│短期借款 │部分客户回款采用│ 5482.76│ 2800.82│ 95.76│
│ │应收账款质押融资│ │ │ │
│ │方式 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期票据及信│ 171670.50│ 124454.11│ 37.94│
│ │用证方式付款增加│ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款项│ 6840.27│ 3995.30│ 71.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期子公司收│ 9067.79│ 5801.04│ 56.31│
│ │到部分搬迁补偿款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期末经营性租│ 48.16│ 282.17│ -82.93│
│ │赁负债金额减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期差旅、办│ 8428.46│ 5896.98│ 42.93│
│ │公、业务招待等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -450.29│ -2047.30│ 78.01│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期票据贴现│ -67.45│ -347.56│ 80.59│
│ │支出金额较大 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -6956.12│ -2276.07│ -205.62│
│ │坏账准备增幅较大│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期固定资产│ 235.34│ -4.42│ 5422.82│
│ │处置净收益金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业外收入 │去年同期非同一控│ 439.54│ 1602.94│ -72.58│
│ │制下企业合并对价│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期非流动资│ 19.09│ 132.72│ -85.61│
│ │产清理损失金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56702.61│ 58240.87│ -2.64│
│应收款项 │本报告期客户回款│ 243361.54│ 193085.93│ 26.04│
│ │率较低 │ │ │ │
│存货 │--- │ 119487.96│ 115878.18│ 3.12│
│投资性房地产│--- │ 62.90│ 65.86│ -4.50│
│长期股权投资│--- │ 8582.77│ 8582.77│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 96670.53│ 96789.54│ -0.12│
│在建工程 │--- │ 14904.38│ 16831.80│ -11.45│
│使用权资产 │--- │ 2663.23│ 2860.32│ -6.89│
│短期借款 │本报告期应收账款│ 4851.51│ 2800.82│ 73.22│
│ │保理融资增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款增│ 7601.61│ 3995.30│ 90.26│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期未到期租│ 126.90│ 282.17│ -55.03│
│ │赁减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末银行理财│ 39365.16│ 59220.18│ -33.53│
│产 │金额减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 27025.46│ 33480.61│ -19.28│
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ 100642.38│ 79600.74│ 26.43│
│ │金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 254090.83│ 250396.25│ 1.48│
│营业成本 │--- │ 199143.40│ 200249.45│ -0.55│
│销售费用 │本报告期工资、施│ 5454.04│ 3402.40│ 60.30│
│ │工费及租赁费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期薪酬、折│ 9642.61│ 7067.47│ 36.44│
│ │旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -932.64│ -949.32│ 1.76│
│所得税费用 │--- │ 1070.93│ 1268.58│ -15.58│
│研发投入 │--- │ 16470.41│ 15666.66│ 5.13│
│经营活动产生│本报告期销售收现│ -18026.23│ 4272.07│ -521.96│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买银行│ 14837.71│ -7949.47│ 286.65│
│的现金流量净│理财规模减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分红支出│ -2298.73│ 967.87│ -337.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期销售收现│ -5262.39│ -2592.95│ -102.95│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65425.59│ 56702.61│ 47808.87│ 58240.87│
│存货 │ 122097.66│ 119487.96│ 116188.86│ 115878.18│
│应收账款 │ 265280.97│ 243361.54│ 243337.85│ 193085.93│
│其他应收款 │ 7163.01│ 7285.26│ 6288.52│ 6373.65│
│流动资产合计 │ 649164.82│ 605727.82│ 577672.46│ 562984.10│
│长期股权投资 │ 8582.77│ 8582.77│ 8582.77│ 8582.77│
│固定资产净额 │ 97753.83│ 96670.53│ 97874.72│ 96789.54│
│无形资产 │ 53631.81│ 53306.62│ 54295.36│ 54782.21│
│非流动资产合计 │ 194634.26│ 194642.67│ 194350.83│ 194709.85│
│资产总计 │ 843799.08│ 800370.50│ 772023.30│ 757693.95│
│流动负债 │ 313796.06│ 280980.77│ 260274.05│ 253201.51│
│非流动负债 │ 6551.56│ 6693.18│ 6879.53│ 7021.50│
│负债合计 │ 320347.61│ 287673.95│ 267153.58│ 260223.00│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│
│盈余公积 │ 22567.46│ 22567.46│ 22567.46│ 22567.46│
│未分配利润 │ 272125.60│ 261515.88│ 254240.38│ 246435.15│
│少数股东权益 │ 8903.00│ 8692.65│ 8592.79│ 8820.25│
│股东权益合计 │ 523451.47│ 512696.54│ 504869.72│ 497470.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36855.97│ 48101.37│ 37915.62│ 47785.29│
│存货 │ 117609.05│ 118526.31│ 119793.85│ 118678.80│
│应收账款 │ 220186.58│ 208943.28│ 200420.28│ 155337.15│
│其他应收款 │ 6742.86│ 7540.23│ 6687.88│ 21014.93│
│流动资产合计 │ 563885.67│ 552044.36│ 507440.28│ 502289.74│
│长期股权投资 │ 8515.57│ 8515.57│ 8515.57│ 8515.57│
│固定资产净额 │ 88409.11│ 90370.70│ 91982.78│ 89867.86│
│无形资产 │ 52780.50│ 51185.45│ 51424.16│ 49140.74│
│非流动资产合计 │ 186723.49│ 185574.21│ 184371.00│ 180565.22│
│资产总计 │ 750609.16│ 737618.57│ 691811.28│ 682854.96│
│流动负债 │ 247108.95│ 237786.94│ 207601.74│ 214023.58│
│非流动负债 │ 6453.81│ 6509.07│ 6615.47│ 6116.32│
│负债合计 │ 253562.77│ 244296.01│ 214217.21│ 220139.90│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 99956.08│ 99133.68│ 99133.68│ 99133.68│
│盈余公积 │ 21684.50│ 21684.50│ 21684.50│ 21684.50│
│未分配利润 │ 250500.08│ 243937.97│ 228702.60│ 221692.78│
│少数股东权益 │ 5500.34│ 9337.55│ 8841.30│ 957.42│
│股东权益合计 │ 497046.39│ 493322.56│ 477594.07│ 462715.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 408788.47│ 254090.83│ 123310.62│ 471936.11│
│营业成本 │ 321389.93│ 199143.40│ 98880.62│ 391241.36│
│营业税金及附加 │ 2743.37│ 1582.35│ 663.30│ 3518.20│
│销售费用 │ 8428.46│ 5454.04│ 2538.89│ 6743.86│
│财务费用 │ -450.29│ -932.64│ 101.83│ -1458.50│
│管理费用 │ 13437.15│ 9642.61│ 4887.86│ 16430.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 290.64│ 198.10│ 111.31│ 394.93│
│投资收益 │ -67.45│ -56.41│ 121.90│ -152.45│
│营业利润 │ 32185.36│ 20036.94│ 8797.05│ 27480.16│
│营业外收入 │ 439.54│ 338.93│ 125.16│ 1673.01│
│营业外支出 │ 19.09│ 1.57│ 16.73│ 184.93│
│利润总额 │ 32605.80│ 20374.30│ 8905.47│ 28968.24│
│所得税 │ 2482.37│ 1070.93│ 1327.70│ 2868.16│
│净利润 │ 30123.43│ 19303.37│ 7577.77│ 26100.08│
│归属母公司净利润 │ 29738.11│ 19128.40│ 7805.23│ 25625.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 372848.80│ 250396.25│ 115506.88│ 491074.99│
│营业成本 │ 298705.86│ 200249.45│ 96819.20│ 400306.94│
│营业税金及附加 │ 2477.70│ 1577.50│ 941.43│ 3430.40│
│销售费用 │ 5896.98│ 3402.40│ 2019.69│ 4806.64│
│财务费用 │ -2047.30│ -949.32│ 26.32│ 713.69│
│管理费用 │ 11413.91│ 7067.47│ 3454.02│ 15247.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 256.17│ 117.56│ 73.46│ 18.53│
│投资收益 │ -347.56│ -362.35│ -443.31│ 858.38│
│营业利润 │ 29804.06│ 21984.06│ 6243.69│ 44586.17│
│营业外收入 │ 1602.94│ 1712.77│ 1410.71│ 47.04│
│营业外支出 │ 132.72│ 95.99│ 41.00│ 885.85│
│利润总额 │ 31274.28│ 23600.83│ 7613.40│ 43747.36│
│所得税 │ 2275.23│ 1268.58│ 1013.08│ 3819.92│
│净利润 │ 28999.06│ 22332.25│ 6600.32│ 39927.44│
│归属母公司净利润 │ 28807.31│ 22245.19│ 7009.83│ 39776.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 348219.78│ 198165.70│ 89999.39│ 399733.22│
│经营活动现金流出 │ 360947.47│ 216191.93│ 122655.71│ 355654.97│
│经营活动现金流量净额│ -12727.70│ -18026.23│ -32656.32│ 44078.25│
│投资活动现金流入 │ 134851.79│ 113965.57│ 78547.09│ 230606.02│
│资本性支出 │ 1075.57│ 897.62│ 668.79│ 2418.72│
│投资活动现金流出 │ 117046.51│ 99127.85│ 60647.02│ 259250.54│
│投资活动现金流量净额│ 17805.28│ 14837.71│ 17900.07│ -28644.52│
│筹资活动现金流入 │ 19377.27│ 17036.01│ 2872.08│ 10800.00│
│筹资活动现金流出 │ 32123.34│ 19334.74│ 10.38│ 20043.56│
│筹资活动现金流量净额│ -12746.07│ -2298.73│ 2861.71│ -9243.56│
│汇率变动对现金的影响│ 294.65│ 224.86│ 19.45│ -15.42│
│现金及等价物净增加额│ -7373.84│ -5262.39│ -11875.10│ 6174.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310992.37│ 223656.06│ 129489.63│ 294366.66│
│经营活动现金流出 │ 296610.52│ 219383.99│ 137735.73│ 296075.35│
│经营活动现金流量净额│ 14381.85│ 4272.07│ -8246.10│ -1708.69│
│投资活动现金流入 │ 137521.38│ 107862.33│ 71303.84│ 197671.05│
│资本性支出 │ 909.25│ 478.51│ 229.65│ 10732.97│
│投资活动现金流出 │ 167192.04│ 115811.80│ 52960.96│ 194150.79│
│投资活动现金流量净额│ -29670.66│ -7949.47│ 18342.88│ 3520.27│
│筹资活动现金流入 │ 19000.00│ 16000.00│ ---│ 29249.16│
│筹资活动现金流出 │ 15053.20│ 15032.13│ 15022.24│ 25790.72│
│筹资活动现金流量净额│ 3946.80│ 967.87│ -15022.24│ 3458.44│
│汇率变动对现金的影响│ 256.16│ 116.58│ -41.14│ -204.87│
│现金及等价物净增加额│ -11085.85│ -2592.95│ -4966.60│ 5065.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115506.88│ 24.48│ 7009.83│ 27.36│
│二季报 │ 134889.36│ 28.58│ 15235.37│ 59.45│
│三季报 │ 122452.55│ 25.95│ 6562.11│ 25.61│
│四季报 │ 99087.31│ 21.00│ -3181.96│ -12.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121793.17│ 24.80│ 11153.47│ 28.04│
│二季报 │ 127272.74│ 25.92│ 12891.38│ 32.41│
│三季报 │ 130536.99│ 26.58│ 14268.46│ 35.87│
│四季报 │ 111472.09│ 22.70│ 1462.86│ 3.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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