财务分析☆ ◇002392 北京利尔 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30981.29│ 38992.34│ 25625.34│ 39776.17│ 45326.82│ 41590.34│
│净利润增长率(%) │ 3.05│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│ 24.87│
│扣非净利润(万) │ 28908.84│ 35031.41│ 20827.41│ 36598.53│ 38469.08│ 38500.62│
│营业总收入(万元) │ 498855.99│ 564867.93│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│ 374240.69│
│总营收同比增长率(%) │ 21.13│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│ 17.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.76│ 7.71│ 5.40│ 9.09│ 11.41│ 11.46│
│资产负债比率(%) │ 40.75│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│ 31.78│
│净利润现金含量(%) │ -3.84│ -41.08│ 172.01│ -4.30│ 13.84│ 100.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3300│ 0.2153│ 0.3400│ 0.3800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2428│ 0.2900│ 0.1749│ 0.3100│ 0.3260│ 0.3234│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2602│ 0.3275│ 0.2153│ 0.3341│ 0.3807│ 0.3494│
│每股资本公积金(元) │ 0.8213│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8327│ 0.8296│ 0.8296│
│每股未分配利润(元) │ 2.5549│ 2.3568│ 2.0700│ 1.8622│ 1.5395│ 1.2640│
│每股净资产(元) │ 4.5617│ 4.3962│ 4.1046│ 3.8787│ 3.4601│ 3.1957│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0100│ -0.1345│ 0.3703│ -0.0144│ 0.0527│ 0.3494│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 30981.29│ 21289.75│ 8238.06│ 38992.34│ 29738.11│ 19128.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30064.40│ 19128.40│
│净利润增长率(%) │ 3.05│ 11.30│ 5.55│ 52.15│ 3.23│ -14.01│
│扣非净利润(万) │ 28908.84│ 20878.01│ 7799.94│ 35031.41│ 27454.20│ 17567.06│
│营业总收(未调整:万) │ 498855.99│ 316712.60│ 149261.30│ 564867.93│ 408788.47│ 254090.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 411850.03│ 254090.83│
│总营收同比增长率(%) │ 21.13│ 24.65│ 21.05│ 19.69│ 9.64│ 1.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.76│ 4.00│ 1.54│ 7.71│ 6.79│ 4.42│
│资产负债比率(%) │ 40.75│ 40.52│ 38.24│ 38.20│ 37.96│ 35.94│
│净利润现金含量(%) │ -3.84│ -30.68│ -182.35│ -41.08│ -42.80│ -94.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0700│ 0.3300│ 0.2498│ 0.1607│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2428│ 0.1800│ 0.0655│ 0.2900│ 0.2306│ 0.1476│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2602│ 0.1788│ 0.0692│ 0.3275│ 0.2498│ 0.1607│
│每股资本公积金(元) │ 0.8213│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│ 0.8419│
│每股未分配利润(元) │ 2.5549│ 2.4727│ 2.4260│ 2.3568│ 2.2858│ 2.1967│
│每股净资产(元) │ 4.5617│ 4.5112│ 4.4655│ 4.3962│ 4.3222│ 4.2336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0100│ -0.0549│ -0.1262│ -0.1345│ -0.1069│ -0.1514│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.06│ 2.07│ 2.22│ 2.35│ 2.37│ 2.33│
│速动比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.77│ 1.79│ 1.91│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 40.75│ 38.20│ 34.34│ 32.24│ 33.41│ 31.78│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.53│ 0.48│ 0.50│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.05│ 0.17│ -0.01│ 0.03│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.10│ 2.08│ 2.07│ 2.07│ 2.16│
│速动比率 │ 1.66│ 1.69│ 1.68│ 1.67│ 1.68│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 40.75│ 40.52│ 38.24│ 38.20│ 37.96│ 35.94│
│产权比率 │ 0.70│ 0.69│ 0.63│ 0.63│ 0.62│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.02│ -0.05│ -0.05│ -0.04│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.49│ 2.71│ 3.59│ 3.92│ 3.59│
│存货周转率 │ 3.16│ 3.79│ 3.34│ 3.84│ 4.11│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.92│ 0.89│ 1.02│ 1.00│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 5.47│ 5.06│ 5.92│ 6.01│ 6.36│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.70│ 0.66│ 0.75│ 0.73│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.15│ 0.54│ 2.49│ 1.78│ 1.16│
│存货周转率 │ 3.16│ 1.97│ 0.98│ 3.79│ 2.70│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.22│ 0.92│ 0.67│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 2.95│ 1.37│ 5.47│ 4.20│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.36│ 0.17│ 0.70│ 0.51│ 0.33│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 7.45│ 5.24│ 8.61│ 11.00│ 10.93│
│销售毛利率 │ 15.13│ 18.37│ 17.10│ 18.48│ 21.63│ 33.15│
│营业利润率 │ 6.74│ 7.98│ 5.82│ 9.08│ 12.12│ 13.64│
│销售净利率 │ 6.41│ 7.03│ 5.53│ 8.13│ 10.56│ 11.15│
│总资产净利率 │ 3.55│ 4.90│ 3.62│ 6.13│ 7.72│ 7.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.70│ 3.96│ 1.55│ 7.45│ 5.78│ 3.80│
│销售毛利率 │ 15.13│ 16.88│ 15.78│ 18.37│ 21.38│ 21.63│
│营业利润率 │ 6.74│ 7.19│ 6.37│ 7.98│ 7.87│ 7.89│
│销售净利率 │ 6.41│ 6.81│ 5.63│ 7.03│ 7.37│ 7.60│
│总资产净利率 │ 3.55│ 2.42│ 0.97│ 4.90│ 3.76│ 2.48│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.13│ 19.69│ -3.90│ 13.92│ 15.19│ 17.06│
│营业利润增长率 │ 3.00│ 63.94│ -38.37│ -14.63│ 2.29│ 19.32│
│净利润增长率 │ 3.05│ 52.15│ -35.58│ -12.25│ 8.98│ 24.87│
│净资产增长率 │ 3.34│ 7.10│ 5.82│ 12.10│ 8.27│ 10.60│
│总资产增长率 │ 7.85│ 13.72│ 10.96│ 10.14│ 10.91│ 7.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.13│ 24.65│ 21.05│ 19.69│ 9.64│ 1.48│
│营业利润增长率 │ 3.00│ 13.61│ 8.07│ 63.94│ 7.99│ -8.86│
│净利润增长率 │ 3.05│ 11.30│ 5.55│ 52.15│ 3.23│ -14.01│
│净资产增长率 │ 3.34│ 2.61│ 1.57│ 7.10│ 5.30│ 3.14│
│总资产增长率 │ 7.85│ 6.61│ 1.64│ 13.72│ 11.36│ 5.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末银行理财│ 28643.76│ 51616.61│ -44.51│
│产 │产品规模减少 │ │ │ │
│预付款项 │本年度采购预付款│ 24944.55│ 13562.50│ 83.92│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 1537.53│ 1108.46│ 38.71│
│非流动资产 │期的定期存款增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 3189.13│ 10757.91│ -70.36│
│ │项税额及定期存款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本年西宁特钢债务│ 410.83│ ---│ ---│
│ │重组长期应收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│本年投资洛阳联创│ 17500.00│ 2680.00│ 552.99│
│融资产 │锂能1.5亿元 │ │ │ │
│在建工程 │本年子公司在建工│ 4764.68│ 1017.26│ 368.39│
│ │程增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末自开票据│ 14700.00│ 31679.06│ -53.60│
│ │融资金额减少 │ │ │ │
│应付票据 │本年票据及信用证│ 185863.65│ 142667.15│ 30.28│
│ │方式付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末应交企│ 6990.27│ 12593.67│ -44.49│
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 27.44│ 270.50│ -89.86│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 14050.59│ 10091.12│ 39.24│
│ │到期票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本年新增银行中期│ 20000.00│ ---│ ---│
│ │流资贷款 │ │ │ │
│营业成本 │本年收入规模增加│ 423403.83│ 324055.53│ 30.66│
│财务费用 │本年汇兑损失及贷│ 906.55│ -433.44│ 309.15│
│ │款利息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年增值税进项税│ 8023.25│ 2054.78│ 290.47│
│ │加计抵减 │ │ │ │
│投资收益 │本年票据贴现利息│ -962.79│ -62.18│ -1448.46│
│ │支出金额较大 │ │ │ │
│公允价值变动│未到期理财产品利│ 410.52│ 290.64│ 41.25│
│收益 │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年应收款项坏账│ -2206.97│ -6956.12│ 68.27│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年存货跌价冲回│ 645.86│ 471.71│ 36.92│
│营业外支出 │本年对外捐赠及债│ 256.78│ 19.09│ 1244.84│
│ │务重组损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售收现与采│ -1188.67│ -12559.86│ 90.54│
│的现金流量净│购付现差额较上年│ │ │ │
│额 │同期增大 │ │ │ │
│投资活动产生│本年投资洛阳联创│ 7678.27│ 17789.78│ -56.84│
│的现金流量净│锂能 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年银行借款较去│ -9896.89│ -12746.07│ 22.35│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期银行存款增│ 99029.50│ 75952.82│ 30.38│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期客户回款率│ 290452.58│ 260093.55│ 11.67│
│ │较低 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2236.35│ 2236.35│ 0.00│
│存货 │--- │ 139866.89│ 127226.99│ 9.93│
│投资性房地产│--- │ 48.08│ 54.01│ -10.97│
│长期股权投资│--- │ 8627.38│ 8627.38│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 104925.79│ 109590.21│ -4.26│
│在建工程 │子公司在建工程增│ 1733.23│ 1017.26│ 70.38│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2269.05│ 2466.14│ -7.99│
│短期借款 │--- │ 27773.80│ 31679.06│ -12.33│
│合同负债 │--- │ 3939.24│ 5942.93│ -33.72│
│长期借款 │报告期取得1年期 │ 25000.00│ 0.00│ ---│
│ │以上银行贷款2.5 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末银行理财│ 41277.29│ 51616.61│ -20.03│
│产 │产品规模减少 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 80466.63│ 89874.23│ -10.47│
│其他非流动金│报告期投资洛阳联│ 17680.00│ 2680.00│ 559.70│
│融资产 │创锂能1.5亿元 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售规模│ 316712.60│ 254090.83│ 24.65│
│ │扩大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 263250.01│ 199143.40│ 32.19│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6574.66│ 5454.04│ 20.55│
│管理费用 │--- │ 9160.88│ 9642.61│ -5.00│
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ 150.10│ -932.64│ 116.09│
│ │金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1243.61│ 1070.93│ 16.12│
│研发投入 │--- │ 17082.09│ 16470.41│ 3.71│
│经营活动产生│本报告期销售收现│ -6531.52│ -18026.23│ 63.77│
│的现金流量净│与采购付现差额较│ │ │ │
│额 │去年同期增大 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资洛阳│ -5098.68│ 14837.71│ -134.36│
│的现金流量净│联创锂能1.5亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ 31546.57│ -2298.73│ 1472.35│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期银行贷款│ 20075.30│ -5262.39│ 481.49│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90144.63│ 75952.82│ 58240.87│ 47785.29│ 40764.84│ 72343.42│
│存货 │ 140599.02│ 127226.99│ 115878.18│ 118678.80│ 90076.50│ 74162.28│
│应收票据及应收账款 │ 335502.57│ 287704.21│ 226566.54│ 188012.37│ 160013.17│ 146582.06│
│合同资产 │ 2236.35│ 2236.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24944.55│ 13255.38│ 15617.35│ 24762.28│ 31446.57│ 10610.10│
│其他应收款 │ 10642.96│ 8021.75│ 6373.65│ 21014.93│ 20447.35│ 4365.09│
│流动资产合计 │ 729219.04│ 667673.49│ 562984.10│ 502289.74│ 459144.27│ 406744.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8627.38│ 8627.38│ 8582.77│ 8515.57│ 8515.57│ 8053.79│
│固定资产净额 │ 102543.54│ 109590.21│ 96789.54│ 89867.86│ 76167.01│ 67321.98│
│在建工程 │ 4764.68│ 1017.26│ 16831.80│ 5942.52│ 5731.48│ 7225.45│
│无形资产 │ 52233.27│ 53269.90│ 54782.21│ 49140.74│ 44914.84│ 42896.89│
│商誉 │ 712.30│ 712.30│ 712.30│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 204257.06│ 194062.84│ 194709.85│ 180565.22│ 160850.84│ 152274.08│
│资产总计 │ 933476.09│ 861736.33│ 757693.95│ 682854.96│ 619995.12│ 559018.71│
│应付票据及应付账款 │ 303215.05│ 250596.93│ 216976.93│ 178313.63│ 161002.46│ 146371.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8438.61│
│合同负债 │ 4823.35│ 5942.93│ 3995.30│ 5638.44│ 12043.43│ ---│
│流动负债 │ 354106.28│ 322668.16│ 253201.51│ 214023.58│ 193615.18│ 174898.24│
│长期借款 │ 20000.00│ ---│ ---│ ---│ 10009.59│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26312.33│ 6504.68│ 7021.50│ 6116.32│ 13494.69│ 2763.76│
│负债合计 │ 380418.61│ 329172.84│ 260223.00│ 220139.90│ 207109.86│ 177661.99│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 97778.47│ 100228.62│ 100228.62│ 99133.68│ 98761.70│ 98761.70│
│盈余公积 │ 23398.13│ 23368.91│ 22567.46│ 21684.50│ 20324.07│ 11884.98│
│未分配利润 │ 304153.91│ 280580.27│ 246435.15│ 221692.78│ 183277.04│ 150483.64│
│少数股东权益 │ 9986.26│ 9194.20│ 8820.25│ 957.42│ 969.23│ 908.02│
│归属母公司权益 │ 543071.22│ 523369.29│ 488650.70│ 461757.64│ 411916.02│ 380448.70│
│股东权益合计 │ 553057.48│ 532563.49│ 497470.95│ 462715.06│ 412885.25│ 381356.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90144.63│ 99029.50│ 50890.45│ 75952.82│ 65425.59│ 56702.61│
│存货 │ 140599.02│ 139866.89│ 130137.03│ 127226.99│ 122097.66│ 119487.96│
│应收票据及应收账款 │ 335502.57│ 313790.95│ 323717.62│ 287704.21│ 290603.90│ 270387.00│
│合同资产 │ 2236.35│ 2236.35│ 2236.35│ 2236.35│ ---│ ---│
│预付款项 │ 24944.55│ 15209.12│ 14410.91│ 13255.38│ 13511.05│ 11308.44│
│其他应收款 │ 10642.96│ 9806.36│ 8444.60│ 8021.75│ 7163.01│ 7285.26│
│流动资产合计 │ 729219.04│ 714373.88│ 682951.45│ 667673.49│ 649164.82│ 605727.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8627.38│ 8627.38│ 8627.38│ 8627.38│ 8582.77│ 8582.77│
│固定资产净额 │ 102543.54│ 104925.79│ 107900.00│ 109590.21│ 97753.83│ 96670.53│
│在建工程 │ 4764.68│ 1733.23│ 1238.07│ 1017.26│ 14372.19│ 14904.38│
│无形资产 │ 52233.27│ 52582.52│ 53290.96│ 53269.90│ 53631.81│ 53306.62│
│商誉 │ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│ 712.30│
│非流动资产合计 │ 204257.06│ 204324.60│ 192954.97│ 194062.84│ 194634.26│ 194642.67│
│资产总计 │ 933476.09│ 918698.48│ 875906.43│ 861736.33│ 843799.08│ 800370.50│
│应付票据及应付账款 │ 303215.05│ 275227.26│ 258680.11│ 250596.93│ 269073.91│ 234501.44│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4823.35│ 3939.24│ 6205.29│ 5942.93│ 6840.27│ 7601.61│
│流动负债 │ 354106.28│ 340862.72│ 328472.30│ 322668.16│ 313796.06│ 280980.77│
│长期借款 │ 20000.00│ 25000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26312.33│ 31350.03│ 6469.23│ 6504.68│ 6551.56│ 6693.18│
│负债合计 │ 380418.61│ 372212.75│ 334941.53│ 329172.84│ 320347.61│ 287673.95│
│实收资本 │ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│ 119049.08│
│资本公积金 │ 97778.47│ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│ 100228.62│
│盈余公积 │ 23398.13│ 23368.91│ 23368.91│ 23368.91│ 22567.46│ 22567.46│
│未分配利润 │ 304153.91│ 294369.92│ 288818.33│ 280580.27│ 272125.60│ 261515.88│
│少数股东权益 │ 9986.26│ 9436.35│ 9353.16│ 9194.20│ 8903.00│ 8692.65│
│归属母公司权益 │ 543071.22│ 537049.38│ 531611.73│ 523369.29│ 514548.47│ 504003.89│
│股东权益合计 │ 553057.48│ 546485.73│ 540964.89│ 532563.49│ 523451.47│ 512696.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 498855.99│ 564867.93│ 471936.11│ 491074.99│ 431082.65│ 374240.69│
│营业总成本 │ 471447.57│ 514624.42│ 441167.08│ 443280.94│ 381410.53│ 324762.22│
│营业税金及附加 │ 2515.20│ 3877.45│ 3518.20│ 3430.40│ 3679.41│ 2865.23│
│销售费用 │ 10334.62│ 9182.18│ 6743.86│ 4806.64│ 6069.41│ 41754.68│
│财务费用 │ 906.55│ 119.85│ -1458.50│ 713.69│ -81.62│ -538.61│
│管理费用 │ 13785.43│ 19776.17│ 16430.99│ 15247.55│ 14735.75│ 13951.39│
│资产减值损失 │ 645.86│ -3432.51│ -2525.39│ -2999.79│ -3838.89│ -4505.18│
│公允价值变动净收益 │ 410.52│ 364.42│ 394.93│ 18.53│ 2109.85│ 403.97│
│投资收益 │ -962.79│ -483.23│ -152.45│ 858.38│ 2278.02│ 662.55│
│营业利润 │ 33617.15│ 45050.21│ 27480.16│ 44586.17│ 52226.65│ 51057.87│
│营业外收入 │ 353.57│ 79.29│ 1673.01│ 47.04│ 44.73│ 198.88│
│营业外支出 │ 256.78│ 97.05│ 184.93│ 885.85│ 473.70│ 3165.08│
│利润总额 │ 33713.95│ 45032.44│ 28968.24│ 43747.36│ 51797.68│ 48091.68│
│所得税 │ 1761.89│ 5325.35│ 2
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