财务分析☆ ◇002393 力生制药 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5188.30│ 41628.33│ 18452.84│ 36182.80│ 9360.66│ 12210.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18452.84│ 36182.80│ 9360.66│ 12210.53│
│净利润增长率(%) │ -6.14│ 125.59│ -49.00│ 286.54│ -23.34│ 1317.31│
│扣非净利润(万) │ 4686.95│ 16852.93│ 10299.78│ 14962.17│ 12441.16│ 11665.77│
│营业总收(未调整:万) │ 33228.28│ 139201.43│ 133615.44│ 115303.28│ 114658.94│ 109194.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133615.44│ 115303.28│ 114658.94│ 109194.06│
│总营收同比增长率(%) │ -10.16│ 4.18│ 15.88│ 0.56│ 5.00│ -4.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 8.47│ 3.74│ 8.04│ 2.11│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 16.54│ 17.03│ 15.17│ 17.80│ 15.03│
│净利润现金含量(%) │ 1.91│ 59.45│ 47.83│ 55.28│ 354.01│ 160.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.6200│ 0.7200│ 1.4000│ 0.5100│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1820│ 0.6500│ 0.4000│ 0.8100│ 0.6800│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2014│ 1.6161│ 0.7155│ 1.9635│ 0.5088│ 0.6692│
│每股资本公积金(元) │ 6.2973│ 6.2973│ 6.4067│ 9.3393│ 9.3020│ 9.2711│
│每股未分配利润(元) │ 6.7888│ 6.8904│ 5.6594│ 7.5632│ 6.1228│ 6.0179│
│每股净资产(元) │ 17.8804│ 17.9670│ 18.4955│ 26.6090│ 23.6388│ 24.1731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0038│ 0.9608│ 0.3422│ 1.0854│ 1.8011│ 1.0761│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5188.30│ 41628.33│ 37074.04│ 34292.40│ 5527.53│ 18452.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5527.53│ 18452.84│
│净利润增长率(%) │ -6.14│ 125.59│ 119.05│ 235.04│ -6.56│ -49.00│
│扣非净利润(万) │ 4686.95│ 16852.93│ 12673.02│ 10423.01│ 5331.08│ 10299.78│
│营业总收(未调整:万) │ 33228.28│ 139201.43│ 100728.04│ 73150.81│ 36984.06│ 133615.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36984.06│ 133615.44│
│总营收同比增长率(%) │ -10.16│ 4.18│ -1.61│ -1.76│ 1.37│ 15.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 8.47│ 7.68│ 6.98│ 1.14│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 16.54│ 15.50│ 15.39│ 16.39│ 17.03│
│净利润现金含量(%) │ 1.91│ 59.45│ 33.67│ 20.36│ -1.77│ 47.83│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 1.6200│ 1.4400│ 1.3300│ 0.2100│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1820│ 0.6500│ 0.4918│ 0.4000│ 0.2069│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2014│ 1.6161│ 1.4386│ 1.3307│ 0.2145│ 0.7155│
│每股资本公积金(元) │ 6.2973│ 6.2973│ 6.2701│ 6.2793│ 6.2456│ 6.4067│
│每股未分配利润(元) │ 6.7888│ 6.8904│ 6.7378│ 6.6462│ 5.8831│ 5.6594│
│每股净资产(元) │ 17.8804│ 17.9670│ 19.2839│ 19.4221│ 18.6177│ 18.4955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0038│ 0.9608│ 0.4844│ 0.2710│ -0.0038│ 0.3422│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 4.52│ 4.37│ 4.10│ 4.50│ 3.60│ 4.27│
│速动比率 │ 4.22│ 4.09│ 3.80│ 4.22│ 3.32│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 16.54│ 17.03│ 15.17│ 17.80│ 15.03│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.22│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.32│ 0.12│ 0.32│ 0.45│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.37│ 4.62│ 4.62│ 4.33│ 4.10│
│速动比率 │ 4.22│ 4.09│ 4.31│ 4.29│ 4.02│ 3.80│
│资产负债比率(%) │ 16.15│ 16.54│ 15.50│ 15.39│ 16.39│ 17.03│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.18│ 0.18│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.32│ 0.18│ 0.10│ 0.00│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.20│ 6.01│ 10.58│ 14.17│ 8.77│ 7.79│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.83│ 3.00│ 2.49│ 2.27│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.45│ 0.42│ 0.46│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.44│ 1.37│ 1.17│ 1.15│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.23│ 0.21│ 0.22│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 6.01│ 4.32│ 2.91│ 1.55│ 10.58│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.83│ 1.96│ 1.32│ 0.69│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.44│ 1.04│ 0.75│ 0.38│ 1.37│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 8.99│ 3.87│ 7.38│ 2.15│ 2.77│
│销售毛利率 │ 55.32│ 55.26│ 55.07│ 59.40│ 57.59│ 58.38│
│营业利润率 │ 18.77│ 33.70│ 16.59│ 36.41│ 10.30│ 12.54│
│销售净利率 │ 15.97│ 30.37│ 13.92│ 31.38│ 8.16│ 11.18│
│总资产净利率 │ 0.95│ 7.44│ 3.22│ 6.54│ 1.79│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 8.99│ 7.46│ 6.85│ 1.15│ 3.87│
│销售毛利率 │ 55.32│ 55.26│ 57.82│ 59.16│ 58.01│ 55.07│
│营业利润率 │ 18.77│ 33.70│ 44.28│ 56.59│ 18.17│ 16.59│
│销售净利率 │ 15.97│ 30.37│ 37.16│ 47.21│ 15.30│ 13.92│
│总资产净利率 │ 0.95│ 7.44│ 6.39│ 5.88│ 0.98│ 3.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.16│ 4.18│ 15.88│ 0.56│ 5.00│ -4.29│
│营业利润增长率 │ -7.20│ 111.65│ -47.20│ 255.57│ -13.76│ 341.22│
│净利润增长率 │ -6.14│ 125.59│ -49.00│ 286.54│ -23.34│ 1317.31│
│净资产增长率 │ -0.48│ -2.97│ -2.72│ 12.74│ -1.39│ 2.52│
│总资产增长率 │ -0.92│ -3.48│ 0.08│ 9.25│ 1.93│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.16│ 4.18│ -1.61│ -1.76│ 1.37│ 15.88│
│营业利润增长率 │ -7.20│ 111.65│ 121.44│ 242.83│ 3.93│ -47.20│
│净利润增长率 │ -6.14│ 125.59│ 119.05│ 235.04│ -6.56│ -49.00│
│净资产增长率 │ -0.48│ -2.97│ 4.19│ 4.93│ 0.59│ -2.72│
│总资产增长率 │ -0.92│ -3.48│ 2.35│ 2.91│ -0.16│ 0.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 37455.36│ 36708.19│ 2.04│
│管理费用 │--- │ 14976.31│ 13776.38│ 8.71│
│财务费用 │--- │ -4863.99│ -4359.46│ -11.57│
│研发费用 │--- │ 11519.23│ 12654.34│ -8.97│
│经营活动现金│--- │ 159612.11│ 136833.52│ 16.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 134862.44│ 128007.18│ 5.36│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 24749.67│ 8826.34│ 180.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 331775.17│ 199966.85│ 65.92│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 348503.87│ 225875.58│ 54.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16728.69│ -25908.73│ 35.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9404.86│ 3975.00│ 136.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23218.52│ 21392.69│ 8.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13813.66│ -17417.69│ 20.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5792.94│ -34500.01│ 83.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 153791.19│ 163899.92│ -6.17│
│应收款项 │--- │ 25503.81│ 20796.48│ 22.64│
│合同资产 │--- │ 4.52│ 44.80│ -89.91│
│存货 │--- │ 21511.15│ 22436.60│ -4.12│
│投资性房地产│--- │ 4007.79│ 2992.02│ 33.95│
│固定资产 │--- │ 94922.57│ 98813.69│ -3.94│
│在建工程 │--- │ 829.74│ 1761.03│ -52.88│
│使用权资产 │--- │ 1035.66│ 1449.27│ -28.54│
│短期借款 │--- │ 3796.18│ 3979.09│ -4.60│
│合同负债 │--- │ 2343.90│ 3360.46│ -30.25│
│租赁负债 │--- │ 453.86│ 838.09│ -45.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期积极开展现金│ 81075.02│ 57335.56│ 41.40│
│产 │管理，投资理财产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期收回│ 3161.36│ 5546.71│ -43.00│
│ │、贴现以及增加票│ │ │ │
│ │据背书支付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据到期收回│ 10539.66│ 16315.16│ -35.40│
│ │、贴现以及增加票│ │ │ │
│ │据背书支付 │ │ │ │
│其他应收款 │本期天士力生物医│ 28912.82│ 320.85│ 8911.33│
│ │药产业集团有限公│ │ │ │
│ │司宣告分红及计提│ │ │ │
│ │应收股利 │ │ │ │
│合同资产 │本期收到技术服务│ 24.55│ 44.80│ -45.20│
│ │费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内大额可│ 3030.39│ 7647.46│ -60.37│
│非流动资产 │转让存单减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期新增购买理财│ 15381.65│ 8139.71│ 88.97│
│ │产品 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增大额可转│ 15468.63│ 5119.66│ 202.14│
│产 │让存单 │ │ │ │
│短期借款 │本期贷款减少 │ 2500.00│ 3979.09│ -37.17│
│应付账款 │本期支付采购原辅│ 5533.98│ 9612.93│ -42.43│
│ │料货款 │ │ │ │
│预收账款 │本期退回预收资产│ 45.39│ 670.02│ -93.23│
│ │转让款 │ │ │ │
│合同负债 │本期退回预收资产│ 1148.12│ 3360.46│ -65.83│
│ │转让款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 65.96│ 427.83│ -84.58│
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付金阳利康│ 632.56│ 990.46│ -36.13│
│ │诉讼相关款项 │ │ │ │
│投资收益 │本期天士力生物医│ 31954.36│ 7680.71│ 316.03│
│ │药产业集团有限公│ │ │ │
│ │司宣告分红 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 239.87│ 130.71│ 83.51│
│收益 │增加，公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期回款冲回坏账│ 29.48│ -3.47│ 950.05│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│上期无资产处置事│ 28.26│ 0.00│ ---│
│ │项 │ │ │ │
│营业利润 │天士力生物医药产│ 44600.18│ 20140.80│ 121.44│
│ │业集团有限公司宣│ │ │ │
│ │告分红 │ │ │ │
│利润总额 │天士力生物医药产│ 43301.48│ 20202.85│ 114.33│
│ │业集团有限公司宣│ │ │ │
│ │告分红 │ │ │ │
│净利润 │天士力生物医药产│ 37428.49│ 16833.44│ 122.35│
│ │业集团有限公司宣│ │ │ │
│ │告分红 │ │ │ │
│归属于母公司│天士力生物医药产│ 37074.04│ 16925.24│ 119.05│
│股东的净利润│业集团有限公司宣│ │ │ │
│ │告分红 │ │ │ │
│营业外支出 │本期补缴税款及滞│ 1454.02│ 103.26│ 1308.17│
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期补缴税款 │ 5872.99│ 3369.40│ 74.30│
│少数股东损益│本期所属公司利润│ 354.45│ -91.80│ 486.13│
│ │增加 │ │ │ │
│收到税费返还│上期收到留抵退税│ 1.56│ 559.72│ -99.72│
│ │款 │ │ │ │
│收到其他与经│本期结息增加、收│ 11310.90│ 6937.86│ 63.03│
│营活动有关的│到政府补助 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期补缴税款及滞│ 16062.52│ 12280.26│ 30.80│
│费 │纳金 │ │ │ │
│收回投资收到│积极开展现金管理│ 231023.00│ 118565.49│ 94.85│
│的现金 │，赎回到期理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到参股企业│ 3922.68│ 6460.80│ -39.28│
│收到的现金 │分红 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产较少│ 4.34│ 12.00│ -63.81│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付工程款减│ 1735.39│ 3074.30│ -43.55│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 272523.00│ 161500.40│ 68.74│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期贷款减少 │ 2500.00│ 3975.00│ -37.11│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│上期偿还到期贷款│ 3975.00│ 6052.88│ -34.33│
│的现金 │较多 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 9262.00│ 67.34│ 13654.09│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149093.24│ 153791.19│ 163899.92│ 198896.51│ 179329.18│ 165190.49│
│存货 │ 22474.33│ 21511.15│ 22436.60│ 17628.44│ 19914.66│ 22877.56│
│应收票据及应收账款 │ 35627.80│ 33286.20│ 26343.18│ 11775.35│ 22313.25│ 24041.32│
│合同资产 │ 4.52│ 4.52│ 44.80│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2689.21│ 1808.89│ 3488.18│ 1268.72│ 2838.52│ 4042.59│
│其他应收款 │ 12709.26│ 12490.36│ 320.85│ 440.05│ 1086.93│ 743.25│
│流动资产合计 │ 329883.50│ 332970.34│ 305971.43│ 281853.53│ 262540.33│ 235642.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 7813.18│ 7250.18│ 6885.86│
│固定资产净额 │ 93508.26│ 94922.57│ 98813.69│ 96499.84│ 101144.16│ 97570.15│
│在建工程 │ 987.02│ 829.74│ 1761.03│ 704.25│ 1279.30│ 15451.49│
│无形资产 │ 13908.51│ 14134.69│ 18405.92│ 12485.81│ 13548.80│ 14422.29│
│商誉 │ 7026.68│ 7035.98│ 7071.73│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 223422.04│ 225470.46│ 272579.75│ 296206.88│ 266563.63│ 283450.34│
│资产总计 │ 553305.54│ 558440.80│ 578551.18│ 578060.42│ 529103.95│ 519093.25│
│应付票据及应付账款 │ 11187.30│ 13057.18│ 13584.21│ 9036.31│ 14637.91│ 9048.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ 670.02│ ---│ 7.08│ ---│
│合同负债 │ 1903.86│ 2343.90│ 3360.46│ 1494.31│ 3046.68│ 1128.83│
│流动负债 │ 72927.39│ 76173.17│ 74652.79│ 62626.69│ 72998.38│ 55247.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 16429.94│ 16212.71│ 23900.88│ 25090.74│ 21167.71│ 22795.26│
│负债合计 │ 89357.33│ 92385.87│ 98553.66│ 87717.43│ 94166.09│ 78042.37│
│实收资本 │ 25758.68│ 25758.68│ 25789.54│ 18427.70│ 18399.30│ 18245.50│
│资本公积金 │ 162210.67│ 162210.67│ 165225.84│ 172101.60│ 171151.13│ 169156.41│
│盈余公积 │ 49406.31│ 49406.31│ 48282.90│ 46374.24│ 42428.15│ 41396.70│
│未分配利润 │ 174871.56│ 177488.10│ 145952.45│ 139372.94│ 112656.02│ 109800.46│
│少数股东权益 │ 3372.56│ 3249.29│ 3005.91│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 460575.65│ 462805.64│ 476991.61│ 490342.98│ 434937.87│ 441050.88│
│股东权益合计 │ 463948.21│ 466054.93│ 479997.52│ 490342.98│ 434937.87│ 441050.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149093.24│ 153791.19│ 122783.97│ 122961.60│ 166816.01│ 163899.92│
│存货 │ 22474.33│ 21511.15│ 20974.06│ 22701.64│ 22327.95│ 22436.60│
│应收票据及应收账款 │ 35627.80│ 33286.20│ 28971.59│ 34141.01│ 31615.97│ 26343.18│
│合同资产 │ 4.52│ 4.52│ 24.55│ 24.55│ 33.90│ 44.80│
│预付款项 │ 2689.21│ 1808.89│ 2810.96│ 2137.75│ 3982.81│ 3488.18│
│其他应收款 │ 12709.26│ 12490.36│ 28912.82│ 31153.84│ 2905.28│ 320.85│
│流动资产合计 │ 329883.50│ 332970.34│ 314504.67│ 316521.34│ 306699.56│ 305971.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93508.26│ 94922.57│ 94596.68│ 95999.84│ 97511.80│ 98813.69│
│在建工程 │ 987.02│ 829.74│ 2028.47│ 1749.24│ 1822.13│ 1761.03│
│无形资产 │ 13908.51│ 14134.69│ 17864.81│ 18059.31│ 17416.38│ 18405.92│
│商誉 │ 7026.68│ 7035.98│ 7041.07│ 7051.18│ 7071.73│ 7071.73│
│非流动资产合计 │ 223422.04│ 225470.46│ 277613.60│ 278860.30│ 270907.99│ 272579.75│
│资产总计 │ 553305.54│ 558440.80│ 592118.27│ 595381.64│ 577607.55│ 578551.18│
│应付票据及应付账款 │ 11187.30│ 13057.18│ 9695.18│ 13284.70│ 10612.70│ 13584.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ 45.39│ 69.40│ 181.66│ 670.02│
│合同负债 │ 1903.86│ 2343.90│ 1148.12│ 2065.14│ 1407.79│ 3360.46│
│流动负债 │ 72927.39│ 76173.17│ 68047.04│ 68474.96│ 70759.21│ 74652.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债
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