财务分析☆ ◇002394 联发股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14324.19│ 11354.45│ 6269.09│ 15958.83│
│净利润增长率(%) │ 150.38│ 82.14│ 407.25│ -12.30│
│扣非净利润(万) │ 12650.84│ 9160.69│ 2921.43│ 13583.90│
│营业总收入(万元) │ 332030.59│ 223728.11│ 105516.65│ 420742.50│
│总营收同比增长率(%) │ 0.56│ -1.91│ -7.88│ 7.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 2.81│ 1.56│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 31.28│ 29.72│ 34.66│ 31.87│
│净利润现金含量(%) │ 252.56│ 127.72│ -164.62│ 282.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4425│ 0.3508│ 0.1937│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3908│ 0.2830│ 0.0903│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4425│ 0.3508│ 0.1937│ 0.4930│
│每股资本公积金(元) │ 2.9680│ 2.9764│ 2.9764│ 2.9764│
│每股未分配利润(元) │ 8.1097│ 8.0179│ 7.8608│ 7.6672│
│每股净资产(元) │ 12.8182│ 12.7361│ 12.5008│ 12.3078│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1176│ 0.4480│ -0.3188│ 1.3949│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5721.07│ 6233.76│ 1235.89│ 18197.55│
│归母净利(调整后:万) │ 5721.07│ 6233.76│ 1235.89│ 18197.55│
│净利润增长率(%) │ -66.43│ -42.81│ -25.63│ -61.33│
│扣非净利润(万) │ 10208.73│ 8408.11│ 4632.82│ 15900.12│
│营业总收(未调整:万) │ 330173.41│ 228085.04│ 114542.18│ 389698.13│
│营业总收(调整后:万) │ 330173.41│ 228085.04│ 114542.18│ 389698.13│
│总营收同比增长率(%) │ -5.21│ 1.98│ 22.23│ 0.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.49│ 1.63│ 0.33│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 32.75│ 31.02│ 28.65│
│净利润现金含量(%) │ 763.78│ 378.07│ 1093.32│ -20.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1767│ 0.1926│ 0.0380│ 0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3154│ 0.2589│ 0.1409│ 0.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1767│ 0.1926│ 0.0376│ 0.5533│
│每股资本公积金(元) │ 2.9763│ 2.9763│ 2.9914│ 2.9914│
│每股未分配利润(元) │ 7.3509│ 7.3667│ 7.0988│ 7.0612│
│每股净资产(元) │ 12.0111│ 11.9223│ 11.5075│ 11.4588│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3499│ 0.7281│ 0.4109│ -0.1124│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.64│ 2.78│ 2.31│ 2.37│
│速动比率 │ 2.08│ 2.18│ 1.79│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 31.28│ 29.72│ 34.66│ 31.87│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.54│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 26.42│ 11.76│ -6.30│ 31.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.90│ 3.29│ 3.89│
│速动比率 │ 2.42│ 2.23│ 2.44│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 34.69│ 32.75│ 31.02│ 28.65│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.45│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 38.11│ 19.42│ 13.07│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.58│ 4.16│ 1.91│ 8.82│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.51│ 1.11│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.66│ 0.29│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.71│ 1.16│ 0.59│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.38│ 0.17│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.10│ 2.22│ 10.40│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.18│ 1.05│ 3.83│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.34│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.76│ 0.87│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.21│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 2.75│ 1.55│ 4.01│
│销售毛利率 │ 16.03│ 15.86│ 14.64│ 14.13│
│营业利润率 │ 5.27│ 5.62│ 6.11│ 3.82│
│销售净利率 │ 4.13│ 4.82│ 5.61│ 3.56│
│总资产净利率 │ 2.39│ 1.92│ 1.03│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.47│ 1.62│ 0.33│ 4.83│
│销售毛利率 │ 14.43│ 15.31│ 15.71│ 15.82│
│营业利润率 │ 1.97│ 3.42│ 1.49│ 5.07│
│销售净利率 │ 1.55│ 2.60│ 0.95│ 4.51│
│总资产净利率 │ 1.02│ 1.13│ 0.23│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.56│ -1.91│ -7.88│ 7.97│
│营业利润增长率 │ 168.57│ 60.97│ 276.88│ -18.63│
│净利润增长率 │ 150.38│ 82.14│ 407.25│ -12.30│
│净资产增长率 │ 4.15│ 3.48│ 1.57│ 5.72│
│总资产增长率 │ 3.91│ 0.98│ 6.62│ 11.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.21│ 1.98│ 22.23│ 0.61│
│营业利润增长率 │ -62.02│ -25.96│ 60.07│ -67.64│
│净利润增长率 │ -66.43│ -42.81│ -25.63│ -61.33│
│净资产增长率 │ 3.17│ 2.41│ 0.43│ 1.61│
│总资产增长率 │ 13.05│ 8.96│ 3.91│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│期末远期锁汇估值│ ---│ 820.07│ -100.00│
│ │较期初减少 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票到期│ 16431.22│ 25076.03│ -34.47│
│应收款项融资│期末计划用于背书│ 3602.30│ 1553.45│ 131.89│
│ │或贴现的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│其他流动资产│国债逆回购到期 │ 12208.01│ 17844.20│ -31.59│
│长期股权投资│联营企业按权益法│ 24.13│ 63.46│ -61.97│
│ │确认投资损失 │ │ │ │
│在建工程 │期初部分项目转入│ 4131.32│ 35673.45│ -88.42│
│ │固定资产以及项目│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│递延所得税资│固定资产加速折旧│ 3131.94│ 2090.01│ 49.85│
│产 │确认的亏损 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 1440.00│ 5866.43│ -75.45│
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收客户货款│ 10808.64│ 3906.84│ 176.66│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │保证金到期 │ 1458.58│ 3901.17│ -62.61│
│其他流动负债│期末未终止确认的│ 15305.17│ 24577.04│ -37.73│
│ │银行承兑汇票较期│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额增加 │ 418.12│ 290.43│ 43.96│
│其他综合收益│期末外币报表折算│ 6941.21│ 4481.47│ 54.89│
│ │差额较期初增加 │ │ │ │
│少数股东权益│吸收少数股东投资│ 5251.74│ 2505.66│ 109.59│
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 1459.38│ -2590.62│ 156.33│
│其他收益 │报告期内增值税返│ 31.41│ 73.19│ -57.08│
│ │还较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │报告期内基金赎回│ -2156.82│ 1796.34│ -220.07│
│ │确认投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内基金公允│ 1623.48│ -11034.24│ 114.71│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内货款回笼│ 298.74│ -757.69│ 139.43│
│ │，冲回前期计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内转让固定│ 33.72│ -21.78│ 254.79│
│ │资产收益 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内公允价值│ 17497.21│ 6514.95│ 168.57│
│ │变动收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到赔偿│ 773.06│ 2104.86│ -63.27│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内固定资产│ 170.77│ 125.29│ 36.30│
│ │处置损失 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的出│ 6070.17│ 11137.98│ -45.50│
│还 │口退税款减少 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内缴纳增值│ 10869.78│ 7567.56│ 43.64│
│费 │税增加以及前期享│ │ │ │
│ │受缓缴政策的相关│ │ │ │
│ │税款本期到期缴纳│ │ │ │
│取得投资收益│报告期内持有的基│ 803.06│ 2637.93│ -69.56│
│收到的现金 │金分红较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期内处置旧设│ 840.11│ 242.33│ 246.68│
│、无形资产和│备增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年同期项目投资│ 14481.87│ 43178.59│ -66.46│
│、无形资产和│较大 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内补充流动│ 88871.66│ 56636.32│ 56.92│
│的现金 │资金新增借款 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内到期还款│ 77591.70│ 22221.82│ 249.17│
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45467.03│ 40906.91│ 11.15│
│应收款项 │--- │ 56242.53│ 51252.28│ 9.74│
│存货 │--- │ 73522.56│ 76431.03│ -3.81│
│投资性房地产│--- │ 3577.82│ 3916.71│ -8.65│
│长期股权投资│--- │ 37.19│ 63.46│ -41.40│
│固定资产 │--- │ 208364.21│ 178118.20│ 16.98│
│在建工程 │--- │ 10467.99│ 35673.45│ -70.66│
│使用权资产 │--- │ 382.08│ 495.83│ -22.94│
│短期借款 │--- │ 22384.09│ 36869.63│ -39.29│
│合同负债 │--- │ 10199.01│ 3906.84│ 161.06│
│长期借款 │--- │ 34646.10│ 26507.77│ 30.70│
│租赁负债 │--- │ 324.26│ 290.43│ 11.65│
│营业收入 │--- │ 223728.11│ 228085.04│ -1.91│
│营业成本 │--- │ 188243.60│ 193170.23│ -2.55│
│销售费用 │--- │ 7078.41│ 5692.36│ 24.35│
│管理费用 │--- │ 11024.87│ 11867.95│ -7.10│
│财务费用 │汇率变动 │ 282.11│ -1280.88│ 122.02│
│所得税费用 │--- │ 2281.92│ 1928.05│ 18.35│
│研发投入 │--- │ 3649.04│ 3730.61│ -2.19│
│经营活动产生│税费返还减少、税│ 14502.44│ 23567.81│ -38.47│
│的现金流量净│费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资减少│ -13065.92│ -24380.67│ 46.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司根据资金需求│ 3439.24│ 4550.40│ -24.42│
│的现金流量净│减少融资规模 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 5645.40│ 4948.66│ 14.08│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74300.85│ 45467.03│ 57392.73│ 40906.91│
│存货 │ 76570.26│ 73522.56│ 85834.10│ 76431.03│
│应收账款 │ 49659.91│ 56242.53│ 59357.62│ 51252.28│
│其他应收款 │ 1265.18│ 913.24│ 1577.18│ 1085.93│
│流动资产合计 │ 361161.76│ 342313.55│ 378589.96│ 340390.19│
│长期股权投资 │ 24.13│ 37.19│ 50.10│ 63.46│
│固定资产净额 │ 211251.86│ 208364.21│ 180080.48│ 178118.20│
│无形资产 │ 19078.78│ 19339.34│ 18880.63│ 19177.40│
│非流动资产合计 │ 250298.45│ 251902.93│ 248855.01│ 248079.86│
│资产总计 │ 611460.21│ 594216.48│ 627444.97│ 588470.06│
│流动负债 │ 136954.96│ 123364.22│ 163812.50│ 143493.06│
│非流动负债 │ 54329.72│ 53218.58│ 53653.15│ 44068.76│
│负债合计 │ 191284.68│ 176582.80│ 217465.65│ 187561.83│
│实收资本 │ 32370.00│ 32370.00│ 32370.00│ 32370.00│
│资本公积金 │ 96075.70│ 96344.45│ 96344.45│ 96344.45│
│盈余公积 │ 17020.48│ 17020.48│ 17020.48│ 17020.48│
│未分配利润 │ 262510.36│ 259540.61│ 254455.26│ 248186.16│
│少数股东权益 │ 5251.74│ 5366.44│ 5327.38│ 2505.66│
│股东权益合计 │ 420175.53│ 417633.68│ 409979.32│ 400908.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43651.59│ 43087.35│ 40921.78│ 38454.20│
│存货 │ 72934.27│ 81471.07│ 88601.32│ 95453.57│
│应收账款 │ 59159.30│ 67171.28│ 58855.88│ 44199.15│
│其他应收款 │ 1807.76│ 1409.35│ 861.37│ 358.91│
│流动资产合计 │ 350800.83│ 351507.63│ 340360.53│ 334381.75│
│长期股权投资 │ 76.95│ 85.08│ 93.07│ 93.07│
│固定资产净额 │ 127016.72│ 125980.87│ 130669.13│ 133182.69│
│无形资产 │ 19374.62│ 18941.01│ 18086.36│ 18255.86│
│非流动资产合计 │ 247663.30│ 225310.57│ 209707.44│ 195001.27│
│资产总计 │ 598464.13│ 576818.19│ 550067.97│ 529383.02│
│流动负债 │ 114663.41│ 121378.95│ 103354.27│ 86046.40│
│非流动负债 │ 92957.29│ 67536.61│ 67269.36│ 65629.31│
│负债合计 │ 207620.70│ 188915.56│ 170623.64│ 151675.71│
│实收资本 │ 32370.00│ 32370.00│ 32887.92│ 32887.92│
│资本公积金 │ 96341.40│ 96341.40│ 98382.01│ 98382.01│
│盈余公积 │ 17020.48│ 17020.48│ 17020.48│ 17020.48│
│未分配利润 │ 237948.40│ 238461.09│ 233463.22│ 232227.33│
│少数股东权益 │ 2042.74│ 1978.84│ 986.53│ 850.02│
│股东权益合计 │ 390843.44│ 387902.63│ 379444.34│ 377707.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 332030.59│ 223728.11│ 105516.65│ 420742.50│
│营业成本 │ 278817.52│ 188243.60│ 90070.29│ 361280.33│
│营业税金及附加 │ 1871.92│ 1168.10│ 498.97│ 2906.06│
│销售费用 │ 11110.76│ 7078.41│ 3343.06│ 10051.89│
│财务费用 │ 1459.38│ 282.11│ 542.52│ -784.22│
│管理费用 │ 15342.85│ 11024.87│ 5568.09│ 19555.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1623.48│ 3081.82│ 191.75│ -766.02│
│投资收益 │ -2156.82│ -2269.43│ 2102.93│ -2064.00│
│营业利润 │ 17497.21│ 12565.64│ 6451.15│ 16083.72│
│营业外收入 │ 773.06│ 618.32│ 530.76│ 3518.17│
│营业外支出 │ 170.77│ 125.65│ 19.59│ 521.51│
│利润总额 │ 18099.49│ 13058.31│ 6962.31│ 19080.39│
│所得税 │ 4371.10│ 2281.92│ 1048.01│ 4108.57│
│净利润 │ 13728.40│ 10776.38│ 5914.31│ 14971.82│
│归属母公司净利润 │ 14324.19│ 11354.45│ 6269.09│ 15958.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 330173.41│ 228085.04│ 114542.18│ 389698.13│
│营业成本 │ 282515.72│ 193170.23│ 96543.54│ 328028.58│
│营业税金及附加 │ 1930.41│ 1118.57│ 490.24│ 2132.72│
│销售费用 │ 8944.23│ 5692.36│ 2693.59│ 9990.68│
│财务费用 │ -2590.62│ -1280.88│ 569.55│ 3179.52│
│管理费用 │ 16512.83│ 11867.95│ 6132.82│ 16396.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11034.24│ -4390.95│ -4583.27│ -12949.04│
│投资收益 │ 1796.34│ 828.24│ 362.96│ 13250.81│
│营业利润 │ 6514.95│ 7806.41│ 1711.72│ 19766.33│
│营业外收入 │ 2104.86│ 108.08│ 56.04│ 1304.19│
│营业外支出 │ 125.29│ 54.29│ 28.82│ 1050.96│
│利润总额 │ 8494.52│ 7860.19│ 1738.95│ 20019.56│
│所得税 │ 3377.72│ 1928.05│ 650.02│ 2447.50│
│净利润 │ 5116.80│ 5932.14│ 1088.92│ 17572.06│
│归属母公司净利润 │ 5721.07│ 6233.76│ 1235.89│ 18197.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 359129.06│ 241621.36│ 112574.69│ 428097.39│
│经营活动现金流出 │ 322951.36│ 227118.92│ 122895.17│ 382943.67│
│经营活动现金流量净额│ 36177.70│ 14502.44│ -10320.48│ 45153.71│
│投资活动现金流入 │ 403899.22│ 266735.74│ 112724.88│ 684085.83│
│资本性支出 │ 14481.87│ 8539.87│ 6801.71│ 54802.48│
│投资活动现金流出 │ 418718.89│ 279801.66│ 110185.63│ 751017.75│
│投资活动现金流量净额│ -14819.67│ -13065.92│ 2539.25│ -66931.91│
│筹资活动现金流入 │ 92956.95│ 41002.19│ 36069.00│ 78357.06│
│筹资活动现金流出 │ 80309.01│ 37562.95│ 12136.44│ 55638.81│
│筹资活动现金流量净额│ 12647.93│ 3439.24│ 23932.56│ 22718.25│
│汇率变动对现金的影响│ 473.26│ 769.64│ 334.48│ 742.88│
│现金及等价物净增加额│ 34479.22│ 5645.40│ 16485.82│ 1682.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339838.92│ 215834.26│ 130021.45│ 375069.08│
│经营活动现金流出 │ 296142.45│ 192266.46│ 116509.20│ 378767.04│
│经营活动现金流量净额│ 43696.47│ 23567.81│ 13512.24│ -3697.96│
│投资活动现金流入 │ 528258.39│ 392188.00│ 200698.83│ 1187261.52│
│资本性支出 │ 43178.59│ 32156.28│ 16781.47│ 26310.13│
│投资活动现金流出 │ 599599.33│ 416568.67│ 215448.23│ 1171800.88│
│投资活动现金流量净额│ -71340.94│ -24380.67│ -14749.41│ 15460.65│
│筹资活动现金流入 │ 58171.88│ 25040.55│ 13319.72│ 71504.17│
│筹资活动现金流出 │ 27330.92│ 20490.15│ 9892.03│ 67946.88│
│筹资活动现金流量净额│ 30840.96│ 4550.40│ 3427.69│ 3557.30│
│汇率变动对现金的影响│ 2316.40│ 1211.11│ 277.05│ -266.88│
│现金及等价物净增加额│ 5512.90│ 4948.66│ 2467.58│ 15053.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 114542.18│ 27.22│ 1235.89│ 7.74│
│二季报 │ 113542.86│ 26.99│ 4997.87│ 31.32│
│三季报 │ 102088.37│ 24.26│ -512.69│ -3.21│
│四季报 │ 90569.09│ 21.53│ 10237.76│ 64.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93710.25│ 24.05│ 1661.85│ 9.13│
│二季报 │ 129938.32│ 33.34│ 9237.34│ 50.76│
│三季报 │ 124659.73│ 31.99│ 6145.11│ 33.77│
│四季报 │ 41389.83│ 10.62│ 1153.26│ 6.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
