财务分析☆ ◇002395 双象股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8239.10│ 5521.68│ -4545.30│ 5048.43│ 4219.05│ 3028.29│
│净利润增长率(%) │ 75.54│ 221.48│ -190.03│ 19.66│ 39.32│ 36.17│
│扣非净利润(万) │ 7169.33│ 4502.89│ -5331.07│ 4950.05│ 3037.34│ 2659.20│
│营业总收入(万元) │ 160423.71│ 151074.61│ 139296.02│ 146995.29│ 134175.14│ 141659.68│
│总营收同比增长率(%) │ 45.54│ 8.46│ -5.24│ 9.55│ -5.28│ 1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 6.23│ -5.15│ 5.63│ 4.83│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.75│ 57.82│ 56.18│ 42.69│ 35.82│
│净利润现金含量(%) │ -70.57│ 200.23│ 87.96│ 1.16│ 225.03│ 63.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3072│ 0.2059│ -0.1695│ 0.1882│ 0.1573│ 0.1694│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2673│ 0.1679│ -0.1988│ 0.1846│ 0.1132│ 0.1487│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3072│ 0.2059│ -0.1695│ 0.1882│ 0.1573│ 0.1694│
│每股资本公积金(元) │ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 2.3898│
│每股未分配利润(元) │ 1.1579│ 0.9507│ 0.8078│ 0.9773│ 0.9391│ 1.1726│
│每股净资产(元) │ 3.6210│ 3.4109│ 3.2040│ 3.3735│ 3.3353│ 4.7670│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2168│ 0.4122│ -0.1491│ 0.0022│ 0.3540│ 0.1082│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8239.10│ 5041.56│ 1867.18│ 5521.68│ 4693.59│ 3424.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4693.59│ 3424.84│
│净利润增长率(%) │ 75.54│ 47.21│ 183.21│ 221.48│ 131.17│ 311.70│
│扣非净利润(万) │ 7169.33│ 4361.25│ 1587.74│ 4502.89│ 4043.56│ 3020.53│
│营业总收(未调整:万) │ 160423.71│ 98222.16│ 42674.80│ 151074.61│ 110225.03│ 67507.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110225.03│ 67507.15│
│总营收同比增长率(%) │ 45.54│ 45.50│ 47.94│ 8.46│ 9.02│ 2.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 5.36│ 2.02│ 6.23│ 5.32│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.30│ 58.48│ 59.75│ 59.45│ 59.48│
│净利润现金含量(%) │ -70.57│ -141.93│ -707.55│ 200.23│ 224.95│ 208.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3072│ 0.1880│ 0.0696│ 0.2059│ 0.1750│ 0.1277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2673│ 0.1626│ 0.0592│ 0.1679│ 0.1508│ 0.1126│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3072│ 0.1880│ 0.0696│ 0.2059│ 0.1750│ 0.1277│
│每股资本公积金(元) │ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│ 1.2599│
│每股未分配利润(元) │ 1.1579│ 1.1387│ 1.0204│ 0.9507│ 0.9828│ 0.9355│
│每股净资产(元) │ 3.6210│ 3.6004│ 3.4813│ 3.4109│ 3.3793│ 3.3317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2168│ -0.2668│ -0.4926│ 0.4122│ 0.3937│ 0.2659│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.39│ 1.74│ 1.33│ 2.60│ 1.92│
│速动比率 │ 0.93│ 0.98│ 1.30│ 0.91│ 1.75│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.75│ 57.82│ 56.18│ 42.69│ 35.82│
│产权比率 │ 1.44│ 1.48│ 1.37│ 1.28│ 0.74│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.15│ -0.07│ 0.00│ 0.22│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.40│ 1.42│ 1.39│ 1.55│ 1.63│
│速动比率 │ 0.93│ 0.89│ 0.93│ 0.98│ 1.08│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 59.03│ 59.30│ 58.48│ 59.75│ 59.45│ 59.48│
│产权比率 │ 1.44│ 1.46│ 1.41│ 1.48│ 1.47│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.09│ -0.19│ 0.15│ 0.15│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.21│ 27.30│ 25.63│ 34.07│ 20.88│ 16.45│
│存货周转率 │ 4.34│ 4.86│ 4.30│ 3.53│ 3.24│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.50│ 1.28│ 1.29│ 1.36│ 1.70│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 2.39│ 3.15│ 5.58│ 4.44│ 4.28│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.70│ 0.68│ 0.81│ 0.93│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.21│ 18.02│ 6.79│ 27.30│ 14.88│ 9.93│
│存货周转率 │ 4.34│ 2.51│ 1.19│ 4.86│ 3.36│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 0.94│ 0.43│ 1.50│ 1.06│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.39│ 0.62│ 2.39│ 1.72│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.42│ 0.19│ 0.70│ 0.52│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 6.04│ -5.29│ 5.58│ 4.72│ 3.55│
│销售毛利率 │ 11.85│ 11.29│ 3.54│ 11.63│ 11.12│ 10.94│
│营业利润率 │ 5.82│ 4.00│ -3.54│ 3.76│ 3.46│ 2.39│
│销售净利率 │ 5.14│ 3.65│ -3.26│ 3.43│ 3.14│ 2.14│
│总资产净利率 │ 3.55│ 2.56│ -2.22│ 2.78│ 2.92│ 2.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.48│ 5.22│ 2.00│ 6.04│ 5.18│ 3.83│
│销售毛利率 │ 11.85│ 11.37│ 12.31│ 11.29│ 11.86│ 12.72│
│营业利润率 │ 5.82│ 5.70│ 5.29│ 4.00│ 4.72│ 5.73│
│销售净利率 │ 5.14│ 5.13│ 4.38│ 3.65│ 4.26│ 5.07│
│总资产净利率 │ 3.55│ 2.17│ 0.83│ 2.56│ 2.20│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.54│ 8.46│ -5.24│ 9.55│ -5.28│ 1.50│
│营业利润增长率 │ 79.76│ 222.64│ -189.24│ 19.05│ 36.83│ -21.74│
│净利润增长率 │ 75.54│ 221.48│ -190.03│ 19.66│ 39.32│ 36.17│
│净资产增长率 │ 6.16│ 6.46│ -5.02│ 1.15│ 4.95│ -0.64│
│总资产增长率 │ 4.30│ 11.57│ -1.33│ 32.28│ 17.54│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.54│ 45.50│ 47.94│ 8.46│ 9.02│ 2.90│
│营业利润增长率 │ 79.76│ 44.89│ 137.69│ 222.64│ 144.93│ 241.89│
│净利润增长率 │ 75.54│ 47.21│ 183.21│ 221.48│ 131.17│ 311.70│
│净资产增长率 │ 6.16│ 5.56│ 2.06│ 6.46│ 5.47│ 3.99│
│总资产增长率 │ 4.30│ 4.40│ -1.07│ 11.57│ 9.72│ 8.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │全资子公司重庆超│ 20109.36│ 29378.64│ -31.55│
│ │纤应付票据到期支│ │ │ │
│ │付及支付项目工程│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本期全资子公司重│ 8372.11│ 3867.47│ 116.48│
│ │庆超纤为拓展市场│ │ │ │
│ │扩大销售放宽欠款│ │ │ │
│ │信用政策 │ │ │ │
│应收款项融资│全资子公司苏州光│ 900.90│ 2403.64│ -62.52│
│ │学及重庆超纤期末│ │ │ │
│ │持有的票据较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │全资子公司苏州光│ 1320.20│ 3338.31│ -60.45│
│ │学预付关联方重庆│ │ │ │
│ │奕翔原材料款减少│ │ │ │
│其他应收款 │本期全资子公司重│ 23.96│ 79.45│ -69.84│
│ │庆超纤收到供应商│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期全资子公司重│ 2244.55│ 1617.67│ 38.75│
│ │庆光学和苏州光学│ │ │ │
│ │增值税留抵增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期全资子公司重│ 82675.55│ 62081.56│ 33.17│
│ │庆光学部分工程达│ │ │ │
│ │到预计使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期全资子公司重│ 9396.01│ 27382.12│ -65.69│
│ │庆光学部分工程达│ │ │ │
│ │到预计使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期全资子公司重│ 800.00│ 4340.00│ -81.57│
│ │庆超纤银行票据到│ │ │ │
│ │期支付 │ │ │ │
│合同负债 │本期全资子公司重│ 5316.81│ 2950.47│ 80.20│
│ │庆光学及重庆超纤│ │ │ │
│ │预收客户货款增加│ │ │ │
│应付税费 │本期全资子公司重│ 781.95│ 300.10│ 160.57│
│ │庆光学应缴房产税│ │ │ │
│ │、所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末未终止确认│ 33877.93│ 25096.26│ 34.99│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │本期危废处置业务│ 103.89│ 27.40│ 279.13│
│ │计提安全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │本期全资子公司苏│ 160423.71│ 110225.03│ 45.54│
│ │州光学、重庆超纤│ │ │ │
│ │、无锡光电销售增│ │ │ │
│ │长以及全资子公司│ │ │ │
│ │重庆光学投产实现│ │ │ │
│ │销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期全资子公司重│ 141417.32│ 97152.92│ 45.56│
│ │庆超纤和苏州光学│ │ │ │
│ │销售增加相应成本│ │ │ │
│ │增加以及全资子公│ │ │ │
│ │司重庆光学实现销│ │ │ │
│ │售结转相应生产成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│税金及附加 │本期全资子公司重│ 593.67│ 375.77│ 57.99│
│ │庆光学计提房产税│ │ │ │
│ │、环境保护税、印│ │ │ │
│ │花税 │ │ │ │
│销售费用 │本期全资子公司重│ 549.55│ 421.71│ 30.32│
│ │庆超纤危废处置业│ │ │ │
│ │务增长，销售人员│ │ │ │
│ │增加工资增加、招│ │ │ │
│ │待费用及差旅费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期全资子公司重│ 5579.91│ 4091.45│ 36.38│
│ │庆光学、重庆超纤│ │ │ │
│ │及苏州光学加大研│ │ │ │
│ │发 │ │ │ │
│财务费用 │公司持有外币汇率│ -26.18│ -707.40│ 96.30│
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │本期全资子公司苏│ 1282.90│ 755.79│ 69.74│
│ │州光学享受增值税│ │ │ │
│ │加计抵减以及全资│ │ │ │
│ │子公司重庆光学摊│ │ │ │
│ │销前期收到的政府│ │ │ │
│ │补助 │ │ │ │
│投资收益 │本期母公司及全资│ 69.13│ -88.61│ 178.02│
│ │子公司重庆超纤供│ │ │ │
│ │应商债务豁免增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期母公司收回部│ 97.78│ -75.68│ 229.20│
│ │分前期销售欠款，│ │ │ │
│ │冲回前期计提的坏│ │ │ │
│ │账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期全资子公司重│ -419.73│ -258.04│ -62.66│
│ │庆超纤计提存货跌│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│资产处置收益│本期母公司处置车│ 0.15│ 0.00│ ---│
│ │辆 │ │ │ │
│营业利润 │本期全资子公司苏│ 9342.16│ 5197.12│ 79.76│
│ │州光学营业收入增│ │ │ │
│ │加且毛利增加以及│ │ │ │
│ │全资子公司重庆光│ │ │ │
│ │学投产后，产能逐│ │ │ │
│ │步释放，利润增加│ │ │ │
│营业外收入 │去年同期全资子公│ 4.90│ 39.37│ -87.55│
│ │司苏州光学不用支│ │ │ │
│ │付的款项 │ │ │ │
│利润总额 │本期全资子公司苏│ 9316.54│ 5196.75│ 79.28│
│ │州光学营业收入增│ │ │ │
│ │加且毛利增加以及│ │ │ │
│ │全资子公司重庆光│ │ │ │
│ │学投产后，产能逐│ │ │ │
│ │步释放，利润增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期全资子公司苏│ 1077.43│ 503.15│ 114.14│
│ │州光学及重庆光学│ │ │ │
│ │利润增长 │ │ │ │
│净利润 │本期全资子公司苏│ 8239.10│ 4693.59│ 75.54│
│ │州光学营业收入增│ │ │ │
│ │加且毛利增加以及│ │ │ │
│ │全资子公司重庆光│ │ │ │
│ │学投产后，产能逐│ │ │ │
│ │步释放，利润增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期全资子公司重│ -5813.99│ 10558.19│ -155.07│
│的现金流量净│庆超纤营业收入增│ │ │ │
│额 │长采购原材料增加│ │ │ │
│ │且现金方式支付增│ │ │ │
│ │加、承兑到期支付│ │ │ │
│ │供应商货款，以及│ │ │ │
│ │上年同期全资子公│ │ │ │
│ │司重庆超纤收到增│ │ │ │
│ │值税留抵退税以及│ │ │ │
│ │上年同期重庆光学│ │ │ │
│ │收到政府产业基金│ │ │ │
│投资活动产生│本期全资子公司重│ -1636.68│ -7046.42│ 76.77│
│的现金流量净│庆光学项目投资较│ │ │ │
│额 │去年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付分红│ -566.77│ 329.76│ -271.87│
│的现金流量净│款及偿还贷款较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司持有外币汇率│ -65.16│ 548.75│ -111.87│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23646.73│ 29378.64│ -19.51│
│应收款项 │本期全资子公司重│ 7033.32│ 3867.47│ 81.86│
│ │庆超纤为拓展市场│ │ │ │
│ │扩大销售放宽欠款│ │ │ │
│ │信用政策 │ │ │ │
│存货 │--- │ 39608.76│ 29865.67│ 32.62│
│固定资产 │--- │ 79124.36│ 62081.56│ 27.45│
│在建工程 │本期全资子公司重│ 12304.92│ 27382.12│ -55.06│
│ │庆光学部分工程达│ │ │ │
│ │到预计使用状态转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 320.78│ 349.70│ -8.27│
│短期借款 │--- │ 11483.66│ 11275.00│ 1.85│
│合同负债 │--- │ 3437.16│ 2950.47│ 16.50│
│租赁负债 │--- │ 283.91│ 311.80│ -8.95│
│应收票据 │--- │ 32714.79│ 29673.79│ 10.25│
│应收款项融资│全资子公司苏州光│ 1300.33│ 2403.64│ -45.90│
│ │学、重庆超纤、无│ │ │ │
│ │锡光电期末持有的│ │ │ │
│ │票据较期初减少 │ │ │ │
│预付款项 │全资子公司苏州光│ 1730.13│ 3338.31│ -48.17│
│ │学预付关联方重庆│ │ │ │
│ │奕翔原材料款减少│ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 22331.13│ 22382.40│ -0.23│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期全资子公司重│ 13.69│ 79.45│ -82.77│
│ │庆超纤收到供应商│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期全资子公司重│ 2494.79│ 1617.67│ 54.22│
│ │庆超纤及重庆光学│ │ │ │
│ │增值税留抵增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期全资子公司重│ 9630.00│ 4340.00│ 121.89│
│ │庆超纤及苏州光学│ │ │ │
│ │使用票据支付原材│ │ │ │
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 25836.51│ 25096.26│ 2.95│
│营业收入 │本期全资子公司苏│ 98222.16│ 67507.15│ 45.50│
│ │州光学、重庆超纤│ │ │ │
│ │、无锡光电销售额│ │ │ │
│ │全面增长以及全资│ │ │ │
│ │子公司重庆光学投│ │ │ │
│ │产实现销售 │ │ │ │
│营业成本 │本期全资子公司重│ 87059.20│ 58922.98│ 47.75│
│ │庆超纤和苏州光学│ │ │ │
│ │销售增长相应成本│ │ │ │
│ │增加以及全资子公│ │ │ │
│ │司重庆光学实现销│ │ │ │
│ │售结转相应生产成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 322.77│ 274.71│ 17.49│
│管理费用 │--- │ 2500.25│ 2640.13│ -5.30│
│财务费用 │公司持有外币汇率│ -207.65│ -841.26│ 75.32│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │本期全资子公司苏│ 566.83│ 429.28│ 32.04│
│ │州光学及重庆光学│ │ │ │
│ │利润增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3251.04│ 2557.73│ 27.11│
│经营活动产生│1、本期全资子公 │ -7155.73│ 7130.36│ -200.36│
│的现金流量净│司苏州光学为拓展│ │ │ │
│额 │市场，放宽结算方│ │ │ │
│ │式，增加票据收款│ │ │ │
│ │比例；2、本期全 │ │ │ │
│ │资子公司重庆超纤│ │ │ │
│ │产能增长原材料采│ │ │ │
│ │购增加且付现比例│ │ │ │
│ │提高；3、去年同 │ │ │ │
│ │期全资子公司重庆│ │ │ │
│ │超纤收到增值税留│ │ │ │
│ │底退税及全资子公│ │ │ │
│ │司重庆光学收到产│ │ │ │
│ │业基金 │ │ │ │
│投资活动产生│全资子公司重庆光│ -1040.24│ -3458.11│ 69.92│
│的现金流量净│学项目投资较去年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期全资子公司苏│ 876.17│ 3498.09│ -74.95
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