财务分析☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3125.77│ 2122.95│ 1089.68│ -44823.02│
│净利润增长率(%) │ 131.87│ 148.97│ 218.28│ -187.48│
│扣非净利润(万) │ 2615.02│ 1671.17│ 818.94│ -47759.30│
│营业总收入(万元) │ 146241.66│ 99935.00│ 46244.42│ 203279.62│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 4.74│ -10.07│ -17.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 1.84│ 0.95│ -32.77│
│资产负债比率(%) │ 55.62│ 57.44│ 58.91│ 58.76│
│净利润现金含量(%) │ 543.78│ 634.05│ 850.34│ -74.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0300│ 0.0100│ -0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0348│ 0.0200│ 0.0109│ -0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0416│ 0.0282│ 0.0145│ -0.5942│
│每股资本公积金(元) │ 0.8510│ 0.8515│ 0.8515│ 0.8516│
│每股未分配利润(元) │ -0.4309│ -0.4425│ -0.4562│ -0.4703│
│每股净资产(元) │ 1.5606│ 1.5410│ 1.5276│ 1.5121│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2264│ 0.1786│ 0.1229│ 0.4405│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9806.71│ -4334.99│ -921.26│ -15591.67│
│归母净利(调整后:万) │ -9806.71│ -4334.99│ -921.26│ -15591.67│
│净利润增长率(%) │ -456.90│ -192.04│ -126.77│ -447.10│
│扣非净利润(万) │ -10320.94│ -4595.69│ -712.45│ -15977.61│
│营业总收(未调整:万) │ 139583.24│ 95412.18│ 51422.16│ 246266.41│
│营业总收(调整后:万) │ 139583.24│ 95412.18│ 51422.16│ 246266.41│
│总营收同比增长率(%) │ -8.76│ -6.12│ 2.25│ 10.93│
│加权净资产收益率(%) │ -6.36│ -2.76│ -0.58│ -9.19│
│资产负债比率(%) │ 55.28│ 55.88│ 54.30│ 52.99│
│净利润现金含量(%) │ -114.94│ -384.03│ -595.20│ -7.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0600│ -0.0100│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1365│ -0.0600│ -0.0094│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1297│ -0.0573│ -0.0122│ -0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 0.8520│ 0.8596│ 0.8558│ 0.8558│
│每股未分配利润(元) │ -0.0061│ 0.0663│ 0.1114│ 0.1236│
│每股净资产(元) │ 1.9718│ 2.0518│ 2.0930│ 2.1053│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1491│ 0.2202│ 0.0725│ 0.0156│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.77│ 0.77│
│速动比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.43│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 55.62│ 57.44│ 58.91│ 58.76│
│产权比率 │ 1.25│ 1.35│ 1.43│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 12.14│ 9.01│ 5.88│ 21.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 0.99│ 0.99│ 1.01│
│速动比率 │ 0.52│ 0.59│ 0.58│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 55.28│ 55.88│ 54.30│ 52.99│
│产权比率 │ 1.24│ 1.28│ 1.20│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 6.42│ 8.84│ 3.06│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.82│ 7.38│ 3.17│ 8.00│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.97│ 0.46│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.86│ 0.39│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.09│ 0.52│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.17│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 3.03│ 1.54│ 7.14│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.80│ 0.42│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.29│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.05│ 0.56│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.15│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 1.83│ 0.95│ -39.29│
│销售毛利率 │ 42.99│ 43.37│ 42.22│ 33.08│
│营业利润率 │ 2.90│ 2.56│ 2.88│ -20.42│
│销售净利率 │ 2.10│ 2.09│ 2.30│ -22.05│
│总资产净利率 │ 1.16│ 0.77│ 0.39│ -14.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.58│ -2.79│ -0.58│ -9.80│
│销售毛利率 │ 37.25│ 36.86│ 38.31│ 37.75│
│营业利润率 │ -7.43│ -4.83│ -2.44│ -7.31│
│销售净利率 │ -6.99│ -4.40│ -1.58│ -6.41│
│总资产净利率 │ -2.90│ -1.25│ -0.27│ -4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 4.74│ -10.07│ -17.46│
│营业利润增长率 │ 140.95│ 155.48│ 206.34│ -130.57│
│净利润增长率 │ 131.87│ 148.97│ 218.28│ -187.48│
│净资产增长率 │ 2.72│ 1.83│ 0.94│ -28.33│
│总资产增长率 │ -4.61│ -1.40│ 1.26│ -18.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.76│ -6.12│ 2.25│ 10.93│
│营业利润增长率 │ -337.09│ -181.86│ -132.49│ -600.49│
│净利润增长率 │ -456.90│ -192.04│ -126.77│ -447.10│
│净资产增长率 │ -6.34│ -2.54│ -0.58│ -11.82│
│总资产增长率 │ -1.99│ 3.88│ 2.35│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期营业收入较│ 16997.27│ 11271.93│ 50.79│
│的现金流量净│上年同期增长，报│ │ │ │
│额 │告期原材料采购及│ │ │ │
│ │付现费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回投资│ -7306.53│ -4667.15│ -56.55│
│的现金流量净│款项，报告期无相│ │ │ │
│额 │关事项 │ │ │ │
│预付款项 │经营需求，报告期│ 2362.68│ 1692.92│ 39.56│
│ │增加部分原材料备│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期预付房租以│ 4728.16│ 2705.55│ 74.76│
│ │及应收员工备用金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │望城工业园1号栋 │ 2895.95│ 12664.48│ -77.13│
│ │报告期转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期公司实施募│ 6145.92│ 1046.08│ 487.52│
│产 │集资金投资项目预│ │ │ │
│ │付部分工程款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还前期借│ 27804.18│ 47334.94│ -41.26│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期以票据方式│ 40808.76│ 31038.70│ 31.48│
│ │结算货款增加 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收货款报告│ 4196.20│ 7899.70│ -46.88│
│ │期结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付前期税│ 1646.38│ 3479.65│ -52.69│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期借款转│ 5387.81│ 2435.64│ 121.21│
│非流动负债 │入 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税报告期│ 883.23│ 1415.01│ -37.58│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期长期借│ 28.00│ 3428.00│ -99.18│
│ │款报告期重分类转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期较上年同期│ 1554.69│ 1045.57│ 48.69│
│ │营业收入增长，报│ │ │ │
│ │告期增值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款较上│ 1355.64│ 3075.79│ -55.93│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提减值准│ -448.82│ 1740.20│ -125.79│
│ │备较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司利润│ 1211.53│ -626.40│ 293.41│
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │报告期相应计提所│ │ │ │
│ │得税费用较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39084.23│ 29058.87│ 34.50│
│应收款项 │--- │ 9837.70│ 17245.77│ -42.96│
│存货 │--- │ 55205.80│ 61134.80│ -9.70│
│投资性房地产│--- │ 14550.66│ 15037.94│ -3.24│
│固定资产 │--- │ 94493.76│ 88692.80│ 6.54│
│在建工程 │--- │ 4963.10│ 12664.48│ -60.81│
│使用权资产 │--- │ 5476.65│ 6629.69│ -17.39│
│短期借款 │--- │ 31569.52│ 47334.94│ -33.31│
│合同负债 │--- │ 4218.39│ 7899.70│ -46.60│
│长期借款 │--- │ 28.00│ 3428.00│ -99.18│
│租赁负债 │--- │ 4979.21│ 4763.73│ 4.52│
│营业收入 │--- │ 99935.00│ 95412.18│ 4.74│
│营业成本 │--- │ 56588.75│ 60240.24│ -6.06│
│销售费用 │--- │ 28714.88│ 28486.96│ 0.80│
│管理费用 │--- │ 6963.41│ 6185.66│ 12.57│
│财务费用 │借款减少及利率下│ 1084.70│ 1981.89│ -45.27│
│ │降，使得利息支出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加计提当期│ 493.97│ -534.82│ 192.36│
│ │所得税费用，及可│ │ │ │
│ │抵扣暂时性差异变│ │ │ │
│ │动相应减少递延所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3170.16│ 3557.79│ -10.90│
│经营活动产生│--- │ 13460.59│ 16647.58│ -19.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5975.91│ -8477.72│ 29.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期债务 │ -17231.56│ -7060.49│ -144.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还到期债务 │ -9829.17│ 1091.21│ -1000.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29868.21│ 39084.23│ 43813.46│ 29058.87│
│存货 │ 56570.29│ 55205.80│ 54219.85│ 61134.80│
│应收账款 │ 12536.30│ 9837.70│ 11968.95│ 17245.77│
│其他应收款 │ 4728.16│ 4313.05│ 2942.42│ 2705.55│
│流动资产合计 │ 110231.47│ 115284.74│ 121745.74│ 117476.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 93547.54│ 94493.76│ 87516.36│ 88692.80│
│无形资产 │ 13270.57│ 13433.30│ 13617.95│ 13733.18│
│非流动资产合计 │ 153977.95│ 157805.84│ 158721.59│ 159498.13│
│资产总计 │ 264209.42│ 273090.58│ 280467.33│ 276974.60│
│流动负债 │ 140069.10│ 149337.48│ 157686.78│ 151866.11│
│非流动负债 │ 6894.69│ 7535.15│ 7531.84│ 10887.62│
│负债合计 │ 146963.80│ 156872.63│ 165218.63│ 162753.73│
│实收资本 │ 75078.14│ 75378.14│ 75378.14│ 75438.14│
│资本公积金 │ 63887.96│ 64181.96│ 64181.96│ 64240.76│
│盈余公积 │ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│
│未分配利润 │ -32351.70│ -33354.52│ -34387.79│ -35477.47│
│少数股东权益 │ 75.31│ 63.72│ 103.87│ 149.79│
│股东权益合计 │ 117245.62│ 116217.94│ 115248.70│ 114220.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39090.85│ 53271.53│ 33554.68│ 40351.55│
│存货 │ 83413.79│ 73898.37│ 74329.07│ 76641.09│
│应收账款 │ 27694.01│ 29446.28│ 33348.84│ 33598.52│
│其他应收款 │ 15732.63│ 13144.38│ 18236.84│ 12009.06│
│流动资产合计 │ 174320.91│ 185671.33│ 178080.03│ 175255.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 90259.23│ 90183.37│ 90959.18│ 91498.57│
│无形资产 │ 14193.16│ 14419.48│ 14504.64│ 14298.98│
│非流动资产合计 │ 160018.53│ 168686.25│ 171055.26│ 165873.47│
│资产总计 │ 334339.44│ 354357.58│ 349135.30│ 341128.90│
│流动负债 │ 175643.48│ 188285.89│ 179209.23│ 173314.72│
│非流动负债 │ 9166.18│ 9728.37│ 10381.81│ 7460.54│
│负债合计 │ 184809.67│ 198014.26│ 189591.04│ 180775.25│
│实收资本 │ 75598.14│ 75598.14│ 75598.14│ 75598.14│
│资本公积金 │ 64406.51│ 64984.09│ 64700.30│ 64700.30│
│盈余公积 │ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│
│未分配利润 │ -461.17│ 5010.55│ 8424.28│ 9345.54│
│少数股东权益 │ 466.63│ 1231.79│ 1314.64│ 1200.56│
│股东权益合计 │ 149529.77│ 156343.33│ 159544.26│ 160353.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146241.66│ 99935.00│ 46244.42│ 203279.62│
│营业成本 │ 83376.35│ 56588.75│ 26719.01│ 136031.41│
│营业税金及附加 │ 1554.69│ 1086.81│ 528.86│ 1527.37│
│销售费用 │ 41484.36│ 28714.88│ 12531.59│ 80676.79│
│财务费用 │ 1355.64│ 1084.70│ 593.74│ 3612.19│
│管理费用 │ 9211.00│ 6963.41│ 3554.14│ 12815.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 601.81│
│投资收益 │ -285.97│ -202.33│ ---│ -611.15│
│营业利润 │ 4247.40│ 2556.43│ 1333.56│ -41513.55│
│营业外收入 │ 138.86│ 111.95│ 82.53│ 813.21│
│营业外支出 │ 96.57│ 89.34│ ---│ 560.16│
│利润总额 │ 4289.70│ 2579.03│ 1416.10│ -41260.50│
│所得税 │ 1211.53│ 493.97│ 352.05│ 3556.08│
│净利润 │ 3078.16│ 2085.06│ 1064.04│ -44816.58│
│归属母公司净利润 │ 3125.77│ 2122.95│ 1089.68│ -44823.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 139583.24│ 95412.18│ 51422.16│ 246266.41│
│营业成本 │ 87585.40│ 60240.24│ 31723.19│ 153300.42│
│营业税金及附加 │ 1045.57│ 763.49│ 385.93│ 2332.25│
│销售费用 │ 46764.96│ 28486.96│ 13882.77│ 72437.86│
│财务费用 │ 3075.79│ 1981.89│ 876.26│ 2700.15│
│管理费用 │ 9230.61│ 6185.66│ 3430.97│ 8561.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 343.97│ ---│ ---│ -248.75│
│营业利润 │ -10371.26│ -4607.86│ -1254.08│ -18004.83│
│营业外收入 │ 327.49│ 188.81│ 51.46│ 280.97│
│营业外支出 │ 343.63│ 315.90│ 290.56│ 439.60│
│利润总额 │ -10387.40│ -4734.94│ -1493.18│ -18163.46│
│所得税 │ -626.40│ -534.82│ -682.89│ -2371.99│
│净利润 │ -9760.99│ -4200.12│ -810.29│ -15791.47│
│归属母公司净利润 │ -9806.71│ -4334.99│ -921.26│ -15591.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 171226.64│ 121736.42│ 59068.65│ 232246.92│
│经营活动现金流出 │ 154229.37│ 108275.82│ 49802.63│ 199016.73│
│经营活动现金流量净额│ 16997.27│ 13460.59│ 9266.02│ 33230.19│
│投资活动现金流入 │ 130.12│ 34.13│ 0.81│ 5649.79│
│资本性支出 │ 7436.65│ 6010.04│ 3099.45│ 14708.35│
│投资活动现金流出 │ 7436.65│ 6010.04│ 3099.45│ 14708.35│
│投资活动现金流量净额│ -7306.53│ -5975.91│ -3098.65│ -9058.56│
│筹资活动现金流入 │ 42463.00│ 36259.00│ 21356.13│ 123538.27│
│筹资活动现金流出 │ 63733.54│ 53490.56│ 29346.44│ 157707.23│
│筹资活动现金流量净额│ -21270.54│ -17231.56│ -7990.30│ -34168.96│
│汇率变动对现金的影响│ -118.55│ -82.30│ -43.99│ -613.60│
│现金及等价物净增加额│ -11698.35│ -9829.17│ -1866.92│ -10610.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175922.74│ 119743.68│ 73260.43│ 278761.07│
│经营活动现金流出 │ 164650.81│ 103096.10│ 67777.07│ 277578.78│
│经营活动现金流量净额│ 11271.93│ 16647.58│ 5483.35│ 1182.30│
│投资活动现金流入 │ 5865.59│ 57.42│ 43.83│ 90.98│
│资本性支出 │ 9282.74│ 8535.15│ 9311.53│ 19188.91│
│投资活动现金流出 │ 10532.74│ 8535.15│ 9311.53│ 24488.91│
│投资活动现金流量净额│ -4667.15│ -8477.72│ -9267.70│ -24397.94│
│筹资活动现金流入 │ 118955.83│ 93921.99│ 63157.98│ 167611.37│
│筹资活动现金流出 │ 139220.30│ 100982.48│ 70553.81│ 156318.41│
│筹资活动现金流量净额│ -20264.47│ -7060.49│ -7395.83│ 11292.95│
│汇率变动对现金的影响│ 37.81│ -18.16│ -9.86│ 30.89│
│现金及等价物净增加额│ -13621.88│ 1091.21│ -11190.05│ -11891.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51422.16│ 25.30│ -921.26│ 2.06│
│二季报 │ 43990.03│ 21.64│ -3413.72│ 7.62│
│三季报 │ 44171.06│ 21.73│ -5471.72│ 12.21│
│四季报 │ 63696.38│ 31.33│ -35016.31│ 78.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50291.56│ 20.42│ 3440.78│ -22.07│
│二季报 │ 51341.46│ 20.85│ 1269.19│ -8.14│
│三季报 │ 51355.79│ 20.85│ -1962.20│ 12.58│
│四季报 │ 93277.59│ 37.88│ -18339.44│ 117.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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