财务分析☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3671.47│ 4767.04│ 2654.59│ 2232.53│ -43267.23│ -15591.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2654.59│ 2232.53│ -43267.23│ -15591.67│
│净利润增长率(%) │ 43.75│ 79.58│ 18.91│ 105.16│ -177.50│ -447.10│
│扣非净利润(万) │ 3200.16│ 3492.71│ 1167.82│ 1070.33│ -47759.30│ -15977.61│
│营业总收(未调整:万) │ 113454.42│ 167939.32│ 171253.90│ 215752.18│ 202547.00│ 246266.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171253.90│ 215752.18│ 202547.00│ 246266.41│
│总营收同比增长率(%) │ 2.86│ -1.94│ -20.62│ 6.52│ -17.75│ 10.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 4.02│ 2.30│ 1.98│ -32.17│ -9.19│
│资产负债比率(%) │ 48.92│ 51.56│ 53.86│ 56.71│ 59.63│ 52.99│
│净利润现金含量(%) │ 273.60│ 165.35│ -34.37│ 1596.92│ -76.80│ -7.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0300│ -0.5700│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0428│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0100│ -0.6100│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0491│ 0.0637│ 0.0355│ 0.0297│ -0.5735│ -0.2062│
│每股资本公积金(元) │ 0.4820│ 0.8441│ 0.8522│ 0.8519│ 0.8516│ 0.8558│
│每股未分配利润(元) │ 0.1981│ -0.3684│ -0.4321│ -0.4658│ -0.4931│ 0.1236│
│每股净资产(元) │ 1.6769│ 1.6174│ 1.5617│ 1.5262│ 1.4893│ 2.1053│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1343│ 0.1054│ -0.0122│ 0.4749│ 0.4405│ 0.0156│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3671.47│ 3401.59│ 1583.38│ 4767.04│ 2553.99│ 2541.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2553.99│ 2397.13│
│净利润增长率(%) │ 43.75│ 41.90│ 108.36│ 79.58│ 3.23│ 26.27│
│扣非净利润(万) │ 3200.16│ 3059.04│ 1413.48│ 3492.71│ 2475.21│ 2397.54│
│营业总收(未调整:万) │ 113454.42│ 76257.85│ 36076.85│ 167939.32│ 110304.31│ 73384.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 110304.31│ 74298.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.86│ 2.64│ 7.88│ -1.94│ -7.93│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 2.77│ 1.30│ 4.02│ 2.22│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 48.92│ 48.47│ 47.65│ 51.56│ 52.08│ 50.83│
│净利润现金含量(%) │ 273.60│ 176.20│ 184.38│ 165.35│ 495.98│ 310.13│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0428│ 0.0400│ 0.0189│ 0.0500│ 0.0331│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0491│ 0.0455│ 0.0212│ 0.0637│ 0.0342│ 0.0340│
│每股资本公积金(元) │ 0.4820│ 0.4820│ 0.8443│ 0.8441│ 0.8522│ 0.8522│
│每股未分配利润(元) │ 0.1981│ 0.1945│ -0.3472│ -0.3684│ -0.3980│ -0.3772│
│每股净资产(元) │ 1.6769│ 1.6733│ 1.6385│ 1.6174│ 1.5954│ 1.6162│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1343│ 0.0802│ 0.0390│ 0.1054│ 0.1694│ 0.1054│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.85│ 0.77│ 0.76│ 0.77│ 1.01│
│速动比率 │ 0.50│ 0.50│ 0.40│ 0.41│ 0.38│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 48.92│ 51.56│ 53.86│ 56.71│ 59.63│ 52.99│
│产权比率 │ 0.95│ 1.06│ 1.16│ 1.31│ 1.48│ 1.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.06│ -0.01│ 0.24│ 0.21│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.85│ 0.85│ 0.81│ 0.80│
│速动比率 │ 0.50│ 0.49│ 0.43│ 0.50│ 0.44│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 48.92│ 48.47│ 47.65│ 51.56│ 52.08│ 50.83│
│产权比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.91│ 1.06│ 1.08│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.06│ 0.10│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 12.32│ 12.38│ 12.32│ 7.60│ 7.14│
│存货周转率 │ 1.53│ 2.21│ 2.06│ 2.29│ 1.99│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.63│ 1.62│ 1.88│ 1.38│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.62│ 1.68│ 2.31│ 2.25│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.67│ 0.66│ 0.79│ 0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.73│ 5.06│ 2.69│ 12.32│ 8.68│ 7.55│
│存货周转率 │ 1.53│ 1.04│ 0.49│ 2.21│ 1.40│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.74│ 0.37│ 1.63│ 1.09│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.76│ 0.36│ 1.62│ 1.06│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.15│ 0.67│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 3.94│ 2.27│ 1.95│ -38.51│ -9.80│
│销售毛利率 │ 38.96│ 39.51│ 40.17│ 41.26│ 33.02│ 37.75│
│营业利润率 │ 3.05│ 3.80│ 2.47│ 1.99│ -19.48│ -7.31│
│销售净利率 │ 3.20│ 2.81│ 1.51│ 1.05│ -21.36│ -6.41│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.88│ 1.00│ 0.84│ -13.96│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.93│ 2.72│ 1.29│ 3.94│ 2.14│ 2.10│
│销售毛利率 │ 38.96│ 39.35│ 40.45│ 39.51│ 39.46│ 40.26│
│营业利润率 │ 3.05│ 4.38│ 4.43│ 3.80│ 2.70│ 4.02│
│销售净利率 │ 3.20│ 4.40│ 4.33│ 2.81│ 2.28│ 3.40│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.37│ 0.65│ 1.88│ 1.00│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.86│ -1.94│ -20.62│ 6.52│ -17.75│ 10.93│
│营业利润增长率 │ 16.08│ 51.16│ -1.54│ 110.87│ -119.13│ -600.49│
│净利润增长率 │ 43.75│ 79.58│ 18.91│ 105.16│ -177.50│ -447.10│
│净资产增长率 │ 3.68│ 3.56│ 1.92│ 1.99│ -29.41│ -11.82│
│总资产增长率 │ -1.67│ -1.58│ -4.75│ -4.87│ -18.31│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.86│ 2.64│ 7.88│ -1.94│ -7.93│ -14.83│
│营业利润增长率 │ 16.08│ 19.24│ 50.27│ 51.16│ 0.35│ 19.24│
│净利润增长率 │ 43.75│ 41.90│ 108.36│ 79.58│ 3.23│ 26.27│
│净资产增长率 │ 3.68│ 3.46│ 1.31│ 3.56│ 2.16│ 2.11│
│总资产增长率 │ -1.67│ -2.73│ -6.23│ -1.58│ -1.62│ -2.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │日常生产经营需求│ 1299.36│ 732.87│ 77.30│
│ │，增加部分原材料│ │ │ │
│ │备货 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证、待抵扣增│ 2185.81│ 3300.97│ -33.78│
│ │值税进项税额减少│ │ │ │
│长期股权投资│被投资企业亏损 │ 194.74│ 301.05│ -35.31│
│其他权益工具│处置持有的部分其│ 182.54│ 864.43│ -78.88│
│投资 │他权益投资工具 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司新增租赁资│ 2972.74│ 1964.38│ 51.33│
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │应付供应商银行承│ 35627.68│ 27340.52│ 30.31│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付或以票据结算│ 16592.55│ 24307.71│ -31.74│
│ │供应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付前期计提未支│ 2838.45│ 4196.32│ -32.36│
│ │付的职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│前期已背书未到期│ 575.09│ 2485.87│ -76.87│
│ │票据于本报告期到│ │ │ │
│ │期，终止确认 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司新增租赁资│ 2440.24│ 1300.11│ 87.69│
│ │产 │ │ │ │
│资本公积 │报告期弥补亏损 │ 36042.21│ 63120.51│ -42.90│
│其他综合收益│处置持有的部分其│ -342.10│ -82.12│ -316.57│
│ │他权益投资工具 │ │ │ │
│盈余公积 │报告期弥补亏损 │ 103.86│ 10672.76│ -99.03│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 257.87│ 380.10│ -32.16│
│投资收益 │被投资企业亏损 │ -87.66│ 22.99│ -481.24│
│信用减值损失│应收款项变动计提│ -78.20│ -224.06│ 65.10│
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置持有的部分其│ -1481.08│ -4300.02│ 65.56│
│的现金流量净│他权益投资工具，│ │ │ │
│额 │及购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│相比上年同期偿还│ -14089.47│ -3324.24│ -323.84│
│的现金流量净│的银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33228.08│ 39622.83│ -16.14│
│应收款项 │--- │ 15231.71│ 14925.45│ 2.05│
│存货 │--- │ 45407.94│ 43213.82│ 5.08│
│投资性房地产│--- │ 14128.09│ 14461.27│ -2.30│
│长期股权投资│--- │ 227.70│ 301.05│ -24.36│
│固定资产 │--- │ 99840.27│ 101891.22│ -2.01│
│在建工程 │--- │ 951.00│ 874.02│ 8.81│
│使用权资产 │--- │ 2743.89│ 1964.38│ 39.68│
│短期借款 │--- │ 35351.76│ 42025.51│ -15.88│
│合同负债 │--- │ 5667.04│ 6966.69│ -18.66│
│长期借款 │--- │ 28.00│ 28.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 2163.25│ 1300.11│ 66.39│
│营业收入 │--- │ 76257.85│ 74298.28│ 2.64│
│营业成本 │--- │ 46249.70│ 44668.02│ 3.54│
│销售费用 │--- │ 17709.41│ 17458.23│ 1.44│
│管理费用 │--- │ 4957.76│ 5752.53│ -13.82│
│财务费用 │汇率变动使得汇兑│ 745.93│ 523.90│ 42.38│
│ │损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产、│ 290.50│ 510.83│ -43.13│
│ │递延所得税负债变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2392.75│ 2352.48│ 1.71│
│经营活动产生│--- │ 5993.49│ 7881.88│ -23.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置其他权益│ -323.16│ -3658.34│ 91.17│
│的现金流量净│工具投资及购建长│ │ │ │
│额 │期资产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期相比上年同期│ -11596.22│ -2599.40│ -346.11│
│的现金流量净│偿还的银行借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6052.08│ 1488.25│ -506.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35661.75│ 39622.83│ 30910.70│ 35675.59│ 29058.87│ 40351.55│
│存货 │ 47580.14│ 43213.82│ 48656.56│ 50999.15│ 59808.16│ 76641.09│
│应收票据及应收账款 │ 14503.06│ 15600.52│ 12704.88│ 15786.47│ 20131.46│ 34042.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1299.36│ 732.87│ 1854.11│ 1490.93│ 1692.92│ 6618.22│
│其他应收款 │ 3415.73│ 2752.06│ 2997.88│ 3292.80│ 2705.55│ 12009.06│
│流动资产合计 │ 104801.38│ 105313.90│ 101201.95│ 110487.78│ 118623.18│ 175255.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 194.74│ 301.05│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98942.89│ 101891.22│ 105988.27│ 98201.89│ 88692.80│ 91498.57│
│在建工程 │ 990.34│ 874.02│ 763.34│ 6894.34│ 12664.48│ 6893.77│
│无形资产 │ 10806.11│ 11563.01│ 12612.71│ 13688.30│ 13733.18│ 14298.98│
│商誉 │ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│
│非流动资产合计 │ 139554.89│ 143195.74│ 151286.14│ 154597.40│ 160032.21│ 165873.47│
│资产总计 │ 244356.27│ 248509.64│ 252488.10│ 265085.17│ 278655.39│ 341128.90│
│应付票据及应付账款 │ 52220.23│ 51648.22│ 58522.75│ 78223.91│ 72132.42│ 71005.24│
│预收款项 │ 165.97│ 165.97│ 27.96│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5504.66│ 6966.69│ 5427.44│ 6606.98│ 8140.20│ 6034.40│
│流动负债 │ 114709.95│ 124462.55│ 131135.24│ 146119.83│ 154750.35│ 173314.72│
│长期借款 │ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 3428.00│ 28.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1489.49│
│非流动负债 │ 4825.62│ 3663.18│ 4856.98│ 4199.79│ 11414.10│ 7460.54│
│负债合计 │ 119535.57│ 128125.74│ 135992.22│ 150319.62│ 166164.44│ 180775.25│
│实收资本 │ 74778.14│ 74778.14│ 74778.14│ 75078.14│ 75438.14│ 75598.14│
│资本公积金 │ 36042.21│ 63120.51│ 63723.31│ 63958.98│ 64240.76│ 64700.30│
│盈余公积 │ 103.86│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│
│未分配利润 │ 14811.03│ -27546.27│ -32313.30│ -34967.89│ -37200.42│ 9345.54│
│少数股东权益 │ -572.44│ -559.12│ -288.74│ 182.84│ 142.82│ 1200.56│
│归属母公司权益 │ 125393.14│ 120943.02│ 116784.62│ 114582.71│ 112348.13│ 159153.09│
│股东权益合计 │ 124820.70│ 120383.90│ 116495.88│ 114765.55│ 112490.94│ 160353.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35661.75│ 33228.08│ 27848.38│ 39622.83│ 33402.12│ 31159.49│
│存货 │ 47580.14│ 45407.94│ 44212.88│ 43213.82│ 46708.54│ 45625.38│
│应收票据及应收账款 │ 14503.06│ 15514.76│ 12935.15│ 15600.52│ 13110.26│ 9736.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1299.36│ 1355.04│ 209.52│ 732.87│ 1928.72│ 3205.29│
│其他应收款 │ 3415.73│ 3294.36│ 2585.25│ 2752.06│ 3064.27│ 3313.18│
│流动资产合计 │ 104801.38│ 101033.26│ 90061.40│ 105313.90│ 101726.10│ 96650.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 194.74│ 227.70│ 266.18│ 301.05│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98942.89│ 99840.27│ 100625.67│ 101891.22│ 103010.09│ 103939.90│
│在建工程 │ 990.34│ 951.00│ 922.01│ 874.02│ 819.38│ 816.18│
│无形资产 │ 10806.11│ 11043.98│ 11321.13│ 11563.01│ 11849.67│ 12117.19│
│商誉 │ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│ 4891.05│
│非流动资产合计 │ 139554.89│ 140683.60│ 142962.08│ 143195.74│ 146673.72│ 148555.57│
│资产总计 │ 244356.27│ 241716.86│ 233023.48│ 248509.64│ 248399.82│ 245205.90│
│应付票据及应付账款 │ 52220.23│ 52857.11│ 50569.86│ 51648.22│ 52279.64│ 48865.30│
│预收款项 │ 165.97│ 165.97│ 165.97│ 165.97│ 27.96│ 27.96│
│合同负债 │ 5504.66│ 5667.04│ 6363.61│ 6966.69│ 5535.37│ 4462.43│
│流动负债 │ 114709.95│ 112645.22│ 106339.86│ 124462.55│ 125267.53│ 120313.39│
│长期借款 │ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 28.00│ 28.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4825.62│ 4519.26│ 4692.88│ 3663.18│ 4104.73│ 4316.35│
│负债合计 │ 119535.57│ 117164.48│ 111032.74│ 128125.74│ 129372.26│ 124629.73│
│实收资本 │ 74778.14│ 74778.14│ 74778.14│ 74778.14│ 74778.14│ 74778.14│
│资本公积金 │ 36042.21│ 36042.21│ 63134.62│ 63120.51│ 63723.31│ 63726.43│
│盈余公积 │ 103.86│ 103.86│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│
│未分配利润 │ 14811.03│ 14541.14│ -25962.88│ -27546.27│ -29759.31│ -28206.71│
│少数股东权益 │ -572.44│ -577.54│ -535.82│ -559.12│ -275.56│ -279.73│
│归属母公司权益 │ 125393.14│ 125129.92│ 122526.55│ 120943.02│ 119303.12│ 120855.89│
│股东权益合计 │ 124820.70│ 124552.38│ 121990.74│ 120383.90│ 119027.55│ 120576.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113454.42│ 167939.32│ 171253.90│ 215752.18│ 202547.00│ 246266.41│
│营业总成本 │ 110086.96│ 162163.74│ 167756.43│ 211746.67│ 239344.13│ 247995.37│
│营业税金及附加 │ 1380.93│ 2228.55│ 2213.86│ 2167.68│ 1527.37│ 2332.25│
│销售费用 │ 26951.92│ 41443.48│ 45593.70│ 62862.77│ 79034.89│ 72437.86│
│财务费用 │ 1205.45│ 1549.45│ 1535.51│ 1724.70│ 3612.19│ 2700.15│
│管理费用 │ 7637.19│ 9626.30│ 10408.23│ 11361.93│ 12079.77│ 8561.49│
│资产减值损失 │ ---│ -753.71│ -901.64│ -680.03│ -3007.91│ -1739.45│
│公允价值变动净收益 │ -1.85│ -1.08│ -11.31│ ---│ 601.81│ ---│
│投资收益 │ -87.66│ 36.82│ -51.11│ -94.35│ -611.15│ -248.75│
│营业利润 │ 3457.75│ 6383.79│ 4223.32│ 4289.33│ -39453.52│ -18004.83│
│营业外收入 │ 464.14│ 235.82│ 265.77│ 277.35│ 813.21│ 280.97│
│营业外支出 │ 28.96│ 64.26│ 139.37│ 242.48│ 560.16│ 439.60│
│利润总额 │ 3892.93│ 6555.34│ 4349.73│ 4324.19│ -39200.47│ -18163.46│
│所得税 │ 264.63│ 1834.50│ 1756.63│ 2051.64│ 4064.56│ -2371.99│
│净利润 │ 3628.30│ 4720.85│ 2593.09│ 2272.55│ -43265.03│ -15791.47│
│归属母公司净利润 │ 3671.47│ 4767.04│ 2654.59│ 2232.53│ -43267.23│ -15591.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113454.42│ 76257.85│ 36076.85│ 167939.32│ 110304.31│ 73384.73│
│营业总成本 │ 110086.96│ 72967.84│ 34648.38│ 162163.74│ 107501.12│ 70770.86│
│营业税金及附加 │ 1380.93│ 912.28│ 463.37│ 2228.55│ 1510.48│ 1031.22│
│销售费用 │ 26951.92│ 17709.41│ 9081.87│ 41443.48│ 25991.26│ 17213.58│
│财务费用 │ 1205.45│ 745.93│ 336.52│ 1549.45│ 930.83│ 523.90│
│管理费用 │ 7637.19│ 4957.76│ 2251.52│ 9626.30│ 8760.51│ 5811.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -753.71│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.85│ -1.92│ -1.04│ -1.08│ 0.78│ 0.78│
│投资收益 │ -87.66│ -62.08│ -61.52│ 36.82│ 22.99│ 12.19│
│营业利润 │ 3457.75│ 3338.95│ 1598.18│ 6383.79│ 2978.72│ 2949.16│
│营业外收入 │ 464.14│ 312.30│ 130.42│ 235.82│ 121.59│ 88.72│
│营业外支出 │ 28.96│ 7.44│ 6.43│ 64.26│ 34.38│ 29.16│
│利润总额 │ 3892.93│ 3643.81│ 1722.17│ 6555.34│ 3065.94│ 3008.73│
│所得税 │ 264.63│ 290.50│ 161.37│ 1834.50│ 551.91│ 515.31│
│净利润 │ 3628.30│ 3353.31│ 1560.80│ 4720.85│ 2514.03│ 2493.42│
│归属母公司净利润 │ 3671.47│ 3401.59│ 1583.38│ 4767.04│ 2553.99│ 2541.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141903.02│ 175760.61│ 206042.21│ 242776.91│ 232246.92│ 278761.07│
│经营活动现金流出 │ 131857.71│ 167878.54│ 206954.65│ 207125.19│ 199016.73│ 277578.78│
│经营活动现金流量净额│ 10045.31│ 7882.07│ -912.44│ 35651.72│ 33230.19│ 1182.30│
│投资活动现金流入 │ 1583.31│ 394.31│ 31.06│ 227.35│ 5649.79│ 90.98│
│投资活动现金流出 │ 3064.39│ 7605.43│ 10625.80│ 14695.48│ 14708.35│ 24488.91│
│投资活动现金流量净额│ -1481.08│ -7211.12│ -10594.75│ -14468.13│ -9058.56│ -24397.94│
│筹资活动现金流入 │ 25790.49│ 43510.00│ 54620.00│ 40463.00│ 123538.27│ 167611.37│
│筹资活动现金流出 │ 39879.96│ 33710.34│ 50922.30│ 64424.30│ 157707.23│ 156318.41│
│筹资活动现金流量净额│ -14089.47│ 9799.66│ 3697.70│ -23961.30│ -34168.96│ 11292.95│
│汇率变动对现金的影响│ -188.16│ 61.71│ 59.87│ 200.57│ -613.60│ 30.89│
│现金及等价物净增加额│ -5713.41│ 10532.32│ -7749.61│ -2577.14│ -10610.94│ -11891.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141903.02│ 99429.75│ 58602.57│ 175760.61│ 141142.25│ 99475.72│
│经营活动现金流出 │ 131857.71│ 93436.26│ 55683.08│ 167878.54│ 128474.97│ 91593.84│
│经营活动现金流量净额│ 10045.31│ 5993.49│ 2919.49│ 7882.07│ 12667.27│ 7881.88│
│投资活动现金流入 │ 1583.31│ 1566.54│ 73.93│ 394.31│ 403.46│ 246.30│
│投资活动现金流出 │ 3064.39│ 1889.70│ 1053.87│ 7605.43│ 4703.48│ 3904.64│
│投资活动现金流量净额│ -1481.08│ -323.16│ -979.94│ -7211.12│ -4300.02│ -3658.34│
│筹资活动现金流入 │ 25790.49│ 24306.08│ 9000.00│ 43510.00│ 24879.00│ 20379.00│
│筹资活动现金流出 │ 39879.96│ 35902.30│ 22359.06│ 33710.34│ 28203.24│ 22978.40│
│筹资活动现金流量净额│ -14089.47│ -11596.22│ -13359.06│ 9799.66│ -3324.24│ -2599.40│
│汇率变动对现金的影响│ -188.16│ -126.19│ -78.60│ 61.71│ -147.92│ -135.89│
│现金及等价物净增加额│ -5713.41│ -6052.08│ -11498.10│ 10532.32│ 4895.09│ 1488.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33011.73│ 19.66│ 1003.63│ 21.05│
│二季报 │ 40373.00│ 24.04│ 1537.86│ 32.26│
│三季报 │ 36919.58│ 21.98│ 12.50│ 0.26│
│四季报 │ 57635.01│ 34.32│ 2213.04│ 46.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40868.48│ 23.86│ 881.42│ 33.20│
│二季报 │ 45294.40│ 26.45│ 1131.39│ 42.62│
│三季报 │ 33304.35│ 19.45│ 47.71│ 1.80│
│四季报 │ 51786.67│ 30.24│ 594.07│ 22.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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