财务分析☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2060.52│ 2241.42│ -44823.02│ -15591.67│ 4492.04│ 8538.96│
│净利润增长率(%) │ -34.08│ 105.00│ -187.48│ -447.10│ -47.39│ 1.19│
│扣非净利润(万) │ 1205.27│ 1070.33│ -47759.30│ -15977.61│ 3266.70│ 8167.00│
│营业总收入(万元) │ 119467.23│ 215640.77│ 203279.62│ 246266.41│ 222010.91│ 260360.99│
│总营收同比增长率(%) │ -18.31│ 6.08│ -17.46│ 10.93│ -14.73│ 12.80│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.95│ -32.77│ -9.19│ 2.22│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 55.77│ 58.76│ 52.99│ 45.57│ 40.98│
│净利润现金含量(%) │ -348.64│ 1590.59│ -74.14│ -7.58│ 801.26│ 649.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ -0.5900│ -0.2100│ 0.0600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0161│ 0.0100│ -0.6300│ -0.2100│ 0.0400│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0276│ 0.0299│ -0.5942│ -0.2062│ 0.0592│ 0.1118│
│每股资本公积金(元) │ 0.8518│ 0.8519│ 0.8516│ 0.8558│ 0.8961│ 0.9234│
│每股未分配利润(元) │ -0.4169│ -0.4427│ -0.4703│ 0.1236│ 0.3881│ 0.5235│
│每股净资产(元) │ 1.5834│ 1.5492│ 1.5121│ 2.1053│ 2.3803│ 2.5148│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0961│ 0.4749│ 0.4405│ 0.0156│ 0.4747│ 0.7261│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2060.52│ 2012.81│ 881.42│ 2241.42│ 3125.77│ 2122.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3125.77│ 2122.95│
│净利润增长率(%) │ -34.08│ -5.19│ -19.11│ 105.00│ 131.87│ 148.97│
│扣非净利润(万) │ 1205.27│ 1562.35│ 539.87│ 1070.33│ 2615.02│ 1671.17│
│营业总收(未调整:万) │ 119467.23│ 86162.89│ 40868.48│ 215640.77│ 146241.66│ 99935.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 146241.66│ 99935.00│
│总营收同比增长率(%) │ -18.31│ -13.78│ -11.63│ 6.08│ 4.77│ 4.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.76│ 1.72│ 0.75│ 1.95│ 2.70│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 57.78│ 56.94│ 55.77│ 55.62│ 57.44│
│净利润现金含量(%) │ -348.64│ 174.23│ 33.20│ 1590.59│ 543.78│ 634.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0161│ 0.0300│ 0.0072│ 0.0100│ 0.0348│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0276│ 0.0269│ 0.0117│ 0.0299│ 0.0416│ 0.0282│
│每股资本公积金(元) │ 0.8518│ 0.8514│ 0.8519│ 0.8519│ 0.8510│ 0.8515│
│每股未分配利润(元) │ -0.4169│ -0.4175│ -0.4309│ -0.4427│ -0.4309│ -0.4425│
│每股净资产(元) │ 1.5834│ 1.5825│ 1.5611│ 1.5492│ 1.5606│ 1.5410│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0961│ 0.0469│ 0.0039│ 0.4749│ 0.2264│ 0.1786│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.77│ 1.01│ 1.25│ 1.43│
│速动比率 │ 0.38│ 0.40│ 0.37│ 0.57│ 0.72│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 55.77│ 58.76│ 52.99│ 45.57│ 40.98│
│产权比率 │ 1.21│ 1.26│ 1.43│ 1.14│ 0.85│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.25│ 0.22│ 0.01│ 0.24│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.82│ 0.79│ 0.76│ 0.79│ 0.77│
│速动比率 │ 0.38│ 0.48│ 0.45│ 0.40│ 0.38│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 54.80│ 57.78│ 56.94│ 55.77│ 55.62│ 57.44│
│产权比率 │ 1.21│ 1.37│ 1.32│ 1.26│ 1.25│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.02│ 0.00│ 0.25│ 0.12│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.13│ 14.57│ 8.00│ 7.14│ 5.47│ 5.94│
│存货周转率 │ 1.31│ 2.23│ 1.97│ 1.97│ 1.77│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 1.91│ 1.39│ 1.36│ 1.17│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 2.31│ 2.26│ 2.53│ 2.07│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.80│ 0.66│ 0.73│ 0.65│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.13│ 7.61│ 3.73│ 14.57│ 9.82│ 7.38│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.96│ 0.47│ 2.23│ 1.42│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.72│ 0.36│ 1.91│ 1.28│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.89│ 0.42│ 2.31│ 1.60│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.15│ 0.80│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.93│ -39.29│ -9.80│ 2.49│ 4.44│
│销售毛利率 │ 40.62│ 41.24│ 33.08│ 37.75│ 39.94│ 41.12│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.00│ -20.42│ -7.31│ 1.62│ 4.77│
│销售净利率 │ 1.65│ 1.06│ -22.05│ -6.41│ 2.11│ 3.64│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.85│ -14.50│ -4.65│ 1.37│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.70│ 0.75│ 1.93│ 2.67│ 1.83│
│销售毛利率 │ 40.62│ 41.44│ 40.84│ 41.24│ 42.99│ 43.37│
│营业利润率 │ 2.15│ 2.87│ 3.00│ 2.00│ 2.90│ 2.56│
│销售净利率 │ 1.65│ 2.29│ 2.07│ 1.06│ 2.10│ 2.09│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.72│ 0.32│ 0.85│ 1.14│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.31│ 6.08│ -17.46│ 10.93│ -14.73│ 12.80│
│营业利润增长率 │ -39.60│ 110.40│ -130.57│ -600.49│ -71.06│ 4.67│
│净利润增长率 │ -34.08│ 105.00│ -187.48│ -447.10│ -47.39│ 1.19│
│净资产增长率 │ 1.80│ 1.97│ -28.33│ -11.82│ -6.07│ -3.26│
│总资产增长率 │ -0.78│ -5.07│ -18.81│ 0.85│ -2.65│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.31│ -13.78│ -11.63│ 6.08│ 4.77│ 4.74│
│营业利润增长率 │ -39.60│ -3.25│ -8.03│ 110.40│ 140.95│ 155.48│
│净利润增长率 │ -34.08│ -5.19│ -19.11│ 105.00│ 131.87│ 148.97│
│净资产增长率 │ 1.80│ 1.74│ 0.76│ 1.97│ 2.72│ 1.83│
│总资产增长率 │ -0.78│ 6.65│ 3.47│ -5.07│ -4.61│ -1.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│前期持有的银行承│ 38.89│ 150.03│ -74.08│
│ │兑汇票本期收回 │ │ │ │
│预付款项 │日常生产经营需要│ 2818.19│ 1490.93│ 89.02│
│ │，公司增加部分原│ │ │ │
│ │材料备货 │ │ │ │
│在建工程 │望城工业园2、3号│ 1295.70│ 6894.34│ -81.21│
│ │栋转入固定资产核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销计入相关费用│ 4592.57│ 7778.74│ -40.96│
│短期借款 │报告期因日常生产│ 51051.75│ 28339.17│ 80.15│
│ │经营需要新增银行│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付前期供│ 23356.60│ 47894.13│ -51.23│
│ │应商货款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付前期计│ 440.94│ 2191.18│ -79.88│
│ │提未支付的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付前期税│ 1887.49│ 2849.63│ -33.76│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付到期长│ 855.89│ 4546.91│ -81.18│
│非流动负债 │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司报告期新增│ 2152.25│ 1443.18│ 49.13│
│ │租赁 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购注销20│ ---│ 594.00│ -100.00│
│ │21年股票期权与限│ │ │ │
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期回购控股子│ -249.89│ 195.84│ -227.59│
│ │公司少数股权 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减少、部│ 320.26│ -448.82│ 171.36│
│ │分单项计提坏账应│ │ │ │
│ │收款项可收回性提│ │ │ │
│ │高等因素，计提坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入较上年同│ -7183.80│ 16997.27│ -142.26│
│的现金流量净│期减少、原材料采│ │ │ │
│额 │购较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ 3279.68│ -21270.54│ 115.42│
│的现金流量净│款相较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 56967.96│ 35675.59│ 59.68│
│应收款项 │--- │ 10274.33│ 12361.31│ -16.88│
│存货 │--- │ 52530.31│ 52342.73│ 0.36│
│投资性房地产│--- │ 14131.13│ 14433.40│ -2.09│
│固定资产 │--- │ 96417.76│ 98201.89│ -1.82│
│在建工程 │--- │ 9177.89│ 6894.34│ 33.12│
│使用权资产 │--- │ 2830.28│ 2659.92│ 6.40│
│短期借款 │--- │ 51549.60│ 28339.17│ 81.90│
│合同负债 │--- │ 4328.27│ 6060.60│ -28.58│
│长期借款 │--- │ 28.00│ 28.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1916.66│ 1443.18│ 32.81│
│营业收入 │--- │ 86162.89│ 99935.00│ -13.78│
│营业成本 │--- │ 50455.37│ 56588.75│ -10.84│
│销售费用 │--- │ 23088.89│ 28714.88│ -19.59│
│管理费用 │--- │ 6104.92│ 6963.41│ -12.33│
│财务费用 │--- │ 774.44│ 1084.70│ -28.60│
│所得税费用 │--- │ 623.65│ 493.97│ 26.25│
│研发投入 │--- │ 2768.98│ 3170.16│ -12.65│
│经营活动产生│营业收入同比下降│ 3507.02│ 13460.59│ -73.95│
│的现金流量净│以及支付供应商货│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4376.03│ -5975.91│ 26.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还到期│ 2323.95│ -17231.56│ 113.49│
│的现金流量净│银行债务较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1513.85│ -9829.17│ 115.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 34605.88│ 35675.59│ 29058.87│ 40351.55│ 52611.15│ 55013.98│
│存货 │ 55857.38│ 52342.73│ 61134.80│ 76641.09│ 79087.93│ 71815.42│
│应收账款 │ 9109.74│ 12361.31│ 17245.77│ 33598.52│ 35366.36│ 45798.01│
│其他应收款 │ 3310.27│ 3292.80│ 2705.55│ 12009.06│ 4951.47│ 5829.86│
│流动资产合计 │ 108934.47│ 108860.93│ 117476.47│ 175255.43│ 188167.07│ 191635.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105680.93│ 98201.89│ 88692.80│ 91498.57│ 103101.89│ 111458.85│
│无形资产 │ 12885.18│ 13688.30│ 13733.18│ 14298.98│ 13603.77│ 14365.14│
│非流动资产合计 │ 152446.73│ 154581.36│ 159498.13│ 165873.47│ 150074.02│ 155805.37│
│资产总计 │ 261381.20│ 263442.29│ 276974.60│ 341128.90│ 338241.10│ 347441.21│
│流动负债 │ 138266.35│ 142732.10│ 151866.11│ 173314.72│ 150899.33│ 134348.50│
│非流动负债 │ 4960.83│ 4199.79│ 10887.62│ 7460.54│ 3230.44│ 8041.59│
│负债合计 │ 143227.18│ 146931.89│ 162753.73│ 180775.25│ 154129.76│ 142390.09│
│实收资本 │ 74778.14│ 75078.14│ 75438.14│ 75598.14│ 75826.14│ 76407.14│
│资本公积金 │ 63692.41│ 63958.98│ 64240.76│ 64700.30│ 67950.06│ 70553.29│
│盈余公积 │ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10557.97│
│未分配利润 │ -31175.53│ -33236.05│ -35477.47│ 9345.54│ 29425.64│ 40002.29│
│少数股东权益 │ -249.89│ 195.84│ 149.79│ 1200.56│ 3621.36│ 12899.80│
│股东权益合计 │ 118154.02│ 116510.40│ 114220.86│ 160353.65│ 184111.33│ 205051.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34605.88│ 56967.96│ 50545.18│ 35675.59│ 29868.21│ 39084.23│
│存货 │ 55857.38│ 52530.31│ 51102.38│ 52342.73│ 56570.29│ 55205.80│
│应收账款 │ 9109.74│ 10274.33│ 9573.88│ 12361.31│ 12536.30│ 9837.70│
│其他应收款 │ 3310.27│ 3053.14│ 3536.01│ 3292.80│ 4728.16│ 4313.05│
│流动资产合计 │ 108934.47│ 128893.25│ 119722.71│ 108860.93│ 110231.47│ 115284.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 105680.93│ 96417.76│ 96919.94│ 98201.89│ 93547.54│ 94493.76│
│无形资产 │ 12885.18│ 13173.45│ 13393.73│ 13688.30│ 13270.57│ 13433.30│
│非流动资产合计 │ 152446.73│ 152058.99│ 152863.83│ 154581.36│ 153977.95│ 157805.84│
│资产总计 │ 261381.20│ 280952.24│ 272586.54│ 263442.29│ 264209.42│ 273090.58│
│流动负债 │ 138266.35│ 157617.60│ 151053.53│ 142732.10│ 140069.10│ 149337.48│
│非流动负债 │ 4960.83│ 4729.33│ 4155.82│ 4199.79│ 6894.69│ 7535.15│
│负债合计 │ 143227.18│ 162346.93│ 155209.35│ 146931.89│ 146963.80│ 156872.63│
│实收资本 │ 74778.14│ 74778.14│ 75078.14│ 75078.14│ 75078.14│ 75378.14│
│资本公积金 │ 63692.41│ 63664.98│ 63958.98│ 63958.98│ 63887.96│ 64181.96│
│盈余公积 │ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│ 10672.76│
│未分配利润 │ -31175.53│ -31223.24│ -32354.63│ -33236.05│ -32351.70│ -33354.52│
│少数股东权益 │ -249.89│ 269.48│ 173.38│ 195.84│ 75.31│ 63.72│
│股东权益合计 │ 118154.02│ 118605.31│ 117377.19│ 116510.40│ 117245.62│ 116217.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119467.23│ 215640.77│ 203279.62│ 246266.41│ 222010.91│ 260360.99│
│营业成本 │ 70945.35│ 126720.94│ 136031.41│ 153300.42│ 133347.53│ 153298.50│
│营业税金及附加 │ 1542.84│ 2167.68│ 1527.37│ 2332.25│ 2319.33│ 2614.91│
│销售费用 │ 31562.34│ 62856.67│ 80676.79│ 72437.86│ 63322.47│ 71268.21│
│财务费用 │ 1117.39│ 1724.70│ 3612.19│ 2700.15│ 1847.39│ 2631.17│
│管理费用 │ 8792.23│ 11271.40│ 12815.99│ 8561.49│ 7876.53│ 6381.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 601.81│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -205.38│ -94.35│ -611.15│ -248.75│ -392.78│ -355.93│
│营业利润 │ 2565.64│ 4318.35│ -41513.55│ -18004.83│ 3597.46│ 12430.05│
│营业外收入 │ 385.61│ 277.35│ 813.21│ 280.97│ 986.72│ 81.31│
│营业外支出 │ 117.75│ 242.48│ 560.16│ 439.60│ 225.57│ 255.32│
│利润总额 │ 2833.51│ 4353.21│ -41260.50│ -18163.46│ 4358.61│ 12256.04│
│所得税 │ 865.71│ 2065.73│ 3556.08│ -2371.99│ -336.06│ 2775.46│
│净利润 │ 1967.80│ 2287.48│ -44816.58│ -15791.47│ 4694.67│ 9480.58│
│归属母公司净利润 │ 2060.52│ 2241.42│ -44823.02│ -15591.67│ 4492.04│ 8538.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 119467.23│ 86162.89│ 40868.48│ 215640.77│ 146241.66│ 99935.00│
│营业成本 │ 70945.35│ 50455.37│ 24176.20│ 126720.94│ 83376.35│ 56588.75│
│营业税金及附加 │ 1542.84│ 1066.76│ 580.44│ 2167.68│ 1554.69│ 1086.81│
│销售费用 │ 31562.34│ 23088.89│ 10693.06│ 62856.67│ 41484.36│ 28714.88│
│财务费用 │ 1117.39│ 774.44│ 377.73│ 1724.70│ 1355.64│ 1084.70│
│管理费用 │ 8792.23│ 6104.92│ 2801.77│ 11271.40│ 9211.00│ 6963.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -205.38│ -180.00│ -131.06│ -94.35│ -285.97│ -202.33│
│营业利润 │ 2565.64│ 2473.32│ 1226.43│ 4318.35│ 4247.40│ 2556.43│
│营业外收入 │ 385.61│ 223.54│ 153.45│ 277.35│ 138.86│ 111.95│
│营业外支出 │ 117.75│ 100.05│ 75.28│ 242.48│ 96.57│ 89.34│
│利润总额 │ 2833.51│ 2596.81│ 1304.60│ 4353.21│ 4289.70│ 2579.03│
│所得税 │ 865.71│ 623.65│ 457.94│ 2065.73│ 1211.53│ 493.97│
│净利润 │ 1967.80│ 1973.16│ 846.67│ 2287.48│ 3078.16│ 2085.06│
│归属母公司净利润 │ 2060.52│ 2012.81│ 881.42│ 2241.42│ 3125.77│ 2122.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 152824.35│ 242776.91│ 232246.92│ 278761.07│ 252082.50│ 302138.09│
│经营活动现金流出 │ 160008.15│ 207125.19│ 199016.73│ 277578.78│ 216089.78│ 246660.83│
│经营活动现金流量净额│ -7183.80│ 35651.72│ 33230.19│ 1182.30│ 35992.72│ 55477.26│
│投资活动现金流入 │ 808.91│ 227.35│ 5649.79│ 90.98│ 151.08│ 1014.62│
│资本性支出 │ 8440.57│ 14695.48│ 14708.35│ 19188.91│ 13854.20│ 29401.41│
│投资活动现金流出 │ 8868.33│ 14695.48│ 14708.35│ 24488.91│ 13854.20│ 37401.41│
│投资活动现金流量净额│ -8059.42│ -14468.13│ -9058.56│ -24397.94│ -13703.12│ -36386.79│
│筹资活动现金流入 │ 38050.00│ 40463.00│ 123538.27│ 167611.37│ 67926.90│ 71141.39│
│筹资活动现金流出 │ 34770.32│ 64424.30│ 157707.23│ 156318.41│ 91727.28│ 84925.29│
│筹资活动现金流量净额│ 3279.68│ -23961.30│ -34168.96│ 11292.95│ -23800.38│ -13783.90│
│汇率变动对现金的影响│ 57.03│ 200.57│ -613.60│ 30.89│ -94.45│ 13.88│
│现金及等价物净增加额│ -11906.51│ -2577.14│ -10610.94│ -11891.79│ -1605.22│ 5320.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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