财务分析☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9591.96│ 15888.24│ 21082.97│ 27190.13│ 37245.22│ 40244.36│
│净利润增长率(%) │ -42.66│ -24.78│ -22.46│ -27.00│ -7.45│ 61.54│
│扣非净利润(万) │ 7997.84│ 12177.31│ 18401.30│ 24025.31│ 34068.18│ 37581.50│
│营业总收入(万元) │ 184894.60│ 305820.77│ 394667.40│ 491775.13│ 387073.73│ 339352.31│
│总营收同比增长率(%) │ -17.31│ -22.51│ -19.75│ 27.05│ 14.06│ 24.96│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 4.29│ 5.95│ 8.19│ 12.41│ 15.26│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 42.40│ 42.43│ 46.41│ 39.74│ 34.85│
│净利润现金含量(%) │ 100.53│ 275.25│ 199.20│ 118.27│ 86.54│ 76.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2200│ 0.3000│ 0.3800│ 0.5400│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1146│ 0.1700│ 0.2600│ 0.3400│ 0.4900│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1374│ 0.2226│ 0.2942│ 0.3774│ 0.5169│ 0.5811│
│每股资本公积金(元) │ 0.3806│ 0.4497│ 0.4773│ 0.5009│ 0.4927│ 0.3327│
│每股未分配利润(元) │ 3.8883│ 3.7460│ 3.5411│ 3.2874│ 2.9909│ 2.6727│
│每股净资产(元) │ 5.1385│ 5.0735│ 4.9530│ 4.7365│ 4.5273│ 4.0933│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1381│ 0.6128│ 0.5861│ 0.4463│ 0.4540│ 0.4452│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9591.96│ 7237.86│ 4188.03│ 15888.24│ 16727.06│ 12483.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16727.06│ 12483.28│
│净利润增长率(%) │ -42.66│ -42.02│ -12.77│ -24.78│ -20.11│ -7.93│
│扣非净利润(万) │ 7997.84│ 5982.33│ 3475.26│ 12177.31│ 15498.68│ 11547.30│
│营业总收(未调整:万) │ 184894.60│ 117883.37│ 52054.09│ 305820.77│ 276813.52│ 181541.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 223611.72│ 149342.04│
│总营收同比增长率(%) │ -17.31│ -21.06│ -18.61│ -22.51│ -9.48│ -9.50│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 1.96│ 1.13│ 4.29│ 4.51│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 38.54│ 40.21│ 42.40│ 42.05│ 40.39│
│净利润现金含量(%) │ 100.53│ -102.71│ -53.37│ 275.25│ 201.45│ 49.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1146│ 0.0800│ 0.0487│ 0.1700│ 0.2172│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1374│ 0.1037│ 0.0587│ 0.2226│ 0.2344│ 0.1749│
│每股资本公积金(元) │ 0.3806│ 0.3806│ 0.4497│ 0.4497│ 0.4631│ 0.4619│
│每股未分配利润(元) │ 3.8883│ 3.8546│ 3.8047│ 3.7460│ 3.7579│ 3.6511│
│每股净资产(元) │ 5.1385│ 5.0744│ 5.1040│ 5.0735│ 5.1012│ 5.0350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1381│ -0.1065│ -0.0313│ 0.6128│ 0.4722│ 0.0869│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.34│ 2.08│ 2.12│ 1.66│ 1.87│ 2.05│
│速动比率 │ 2.27│ 2.02│ 2.06│ 1.60│ 1.80│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 42.40│ 42.43│ 46.41│ 39.74│ 34.85│
│产权比率 │ 0.61│ 0.74│ 0.75│ 0.89│ 0.67│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.19│ 0.19│ 0.11│ 0.15│ 0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.31│ 2.22│ 2.08│ 2.08│ 2.23│
│速动比率 │ 2.27│ 2.24│ 2.16│ 2.02│ 2.03│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 37.80│ 38.54│ 40.21│ 42.40│ 42.05│ 40.39│
│产权比率 │ 0.61│ 0.63│ 0.68│ 0.74│ 0.74│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.04│ -0.01│ 0.19│ 0.15│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.65│ 1.00│ 1.25│ 1.78│ 1.79│ 1.97│
│存货周转率 │ 12.02│ 18.47│ 20.73│ 25.10│ 23.85│ 26.37│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.82│ 1.11│ 1.09│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 4.88│ 6.80│ 10.36│ 9.28│ 8.63│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.48│ 0.61│ 0.82│ 0.78│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.18│ 1.00│ 0.90│ 0.59│
│存货周转率 │ 12.02│ 7.70│ 3.35│ 18.47│ 16.89│ 11.68│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.65│ 0.58│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.09│ 1.99│ 0.87│ 4.88│ 4.34│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.48│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 4.31│ 5.83│ 7.97│ 11.59│ 14.20│
│销售毛利率 │ 22.13│ 24.84│ 21.59│ 18.27│ 24.03│ 29.83│
│营业利润率 │ 5.27│ 5.57│ 5.89│ 6.07│ 11.01│ 14.12│
│销售净利率 │ 5.15│ 4.99│ 5.25│ 5.59│ 9.79│ 12.27│
│总资产净利率 │ 1.53│ 2.37│ 3.21│ 4.59│ 7.66│ 10.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.63│ 2.01│ 1.13│ 4.31│ 4.51│ 3.41│
│销售毛利率 │ 22.13│ 23.42│ 24.88│ 24.84│ 19.96│ 20.69│
│营业利润率 │ 5.27│ 6.23│ 9.09│ 5.57│ 6.33│ 7.35│
│销售净利率 │ 5.15│ 6.08│ 7.99│ 4.99│ 5.93│ 6.69│
│总资产净利率 │ 1.53│ 1.15│ 0.65│ 2.37│ 2.54│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.31│ -22.51│ -19.75│ 27.05│ 14.06│ 24.96│
│营业利润增长率 │ -44.37│ -26.80│ -22.16│ -29.90│ -11.04│ 63.82│
│净利润增长率 │ -42.66│ -24.78│ -22.46│ -27.00│ -7.45│ 61.54│
│净资产增长率 │ -0.92│ 1.97│ 5.97│ 6.18│ 13.39│ 14.55│
│总资产增长率 │ -8.28│ 1.50│ -1.75│ 19.57│ 22.43│ 21.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.31│ -21.06│ -18.61│ -22.51│ -9.48│ -9.50│
│营业利润增长率 │ -44.37│ -45.02│ -18.57│ -26.80│ -26.04│ -14.39│
│净利润增长率 │ -42.66│ -42.02│ -12.77│ -24.78│ -20.11│ -7.93│
│净资产增长率 │ -0.92│ -2.13│ 0.59│ 1.97│ 2.51│ 1.20│
│总资产增长率 │ -8.28│ -8.28│ -3.11│ 1.50│ 1.57│ -2.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行承兑汇票│ 16249.50│ 31954.67│ -49.15│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收银行承兑│ 30696.46│ 43998.02│ -30.23│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款增│ 3477.81│ 2052.43│ 69.45│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回拆迁补偿│ 2378.08│ 4686.35│ -49.26│
│ │款、股权转让款 │ │ │ │
│合同资产 │本期质保金到期并│ 267.51│ 501.80│ -46.69│
│ │收回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 7454.56│ 5582.56│ 33.53│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│在建工程 │本期子公司上海垒│ 51583.94│ 35913.85│ 43.63│
│ │知科创园项目及产│ │ │ │
│ │线等持续建设 │ │ │ │
│其他非流动资│本期设备到货结转│ 1069.63│ 1551.82│ -31.07│
│产 │预付设备款 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1944.24│ 17595.73│ -88.95│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 24.15│ 5.61│ 330.36│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 2301.92│ 6982.59│ -67.03│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了上年度│ 2415.72│ 4161.76│ -41.95│
│ │企业所得税等税款│ │ │ │
│其他应付款 │本期回购注销限制│ 2641.19│ 4799.67│ -44.97│
│ │性股票 │ │ │ │
│应付股利 │本期回购注销限制│ ---│ 88.47│ -100.00│
│ │性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 599.40│ 909.37│ -34.09│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期上海垒知科创│ 10746.60│ 7033.15│ 52.80│
│ │园项目借款增加 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 4042.74│ 2141.80│ 88.75│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1725.06│ 964.14│ 78.92│
│ │减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ -361.08│ -1188.31│ 69.61│
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 19.72│ -10.32│ 291.03│
│ │，计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 74.00│ -166.52│ 144.44│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金赔偿金│ 377.82│ 126.85│ 197.84│
│ │收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期部分子公司适│ 519.36│ 1113.80│ -53.37│
│ │用企业所得税税率│ │ │ │
│ │变动以及所得税费│ │ │ │
│ │用随利润总额相应│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款同比│ 9642.70│ 33696.30│ -71.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ -8271.46│ -23695.11│ 65.09│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39539.54│ 31954.67│ 23.74│
│应收款项 │--- │ 276764.56│ 297940.66│ -7.11│
│合同资产 │本期质保金到期并│ 247.68│ 501.80│ -50.64│
│ │收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11439.76│ 12022.42│ -4.85│
│投资性房地产│--- │ 282.85│ 312.70│ -9.54│
│长期股权投资│--- │ 16419.15│ 15415.56│ 6.51│
│固定资产 │--- │ 57476.94│ 60731.49│ -5.36│
│在建工程 │本期子公司上海垒│ 47319.42│ 35913.85│ 31.76│
│ │知科创园项目及产│ │ │ │
│ │线等持续建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2795.63│ 3241.21│ -13.75│
│合同负债 │--- │ 2838.75│ 3149.41│ -9.86│
│长期借款 │本期上海垒知科创│ 9694.91│ 7033.15│ 37.85│
│ │园项目借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2500.70│ 2691.43│ -7.09│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 18752.25│ 62265.93│ -69.88│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回拆迁补偿│ 2702.68│ 4686.35│ -42.33│
│ │款、股权转让款 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 5313.23│ 17595.73│ -69.80│
│ │兑付 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金增加│ 19.23│ 5.61│ 242.69│
│应付职工薪酬│本期支付了上年度│ 2545.42│ 6982.59│ -63.55│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付了上年度│ 2384.18│ 4161.76│ -42.71│
│ │企业所得税等税款│ │ │ │
│其他应付款 │本期回购注销限制│ 2683.89│ 4799.67│ -44.08│
│ │性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 521.08│ 909.37│ -42.70│
│非流动负债 │租赁负债减少 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股份 │ 4042.74│ 2141.80│ 88.75│
│营业收入 │--- │ 117883.37│ 149342.04│ -21.06│
│营业成本 │--- │ 90279.21│ 111779.40│ -19.23│
│销售费用 │--- │ 8306.55│ 8745.29│ -5.02│
│管理费用 │--- │ 6789.44│ 7037.71│ -3.53│
│财务费用 │--- │ 817.89│ 662.76│ 23.41│
│所得税费用 │本期部分子公司适│ 507.31│ 1291.27│ -60.71│
│ │用企业所得税税率│ │ │ │
│ │变动以及所得税费│ │ │ │
│ │用随利润总额相应│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7110.04│ 8019.91│ -11.35│
│经营活动产生│本期销售回款同比│ -7433.70│ 6201.47│ -219.87│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回银行理财│ 31693.73│ 4078.21│ 677.15│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14801.36│ -12207.96│ -21.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9471.44│ -1867.67│ 607.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 1392.20│ 774.72│ 79.70│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期银行理财收益│ 1726.62│ 1290.38│ 33.81│
│ │和权益法投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项减少│ 364.78│ -668.94│ 154.53│
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减少│ 11.55│ 2.18│ 430.82│
│ │，计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 38.08│ -151.03│ 125.21│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金、赔偿│ 361.63│ 101.09│ 257.72│
│ │金收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产报│ 27.90│ 19.06│ 46.38│
│ │废损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16249.50│ 31954.67│ 34989.36│ 57689.50│ 45477.00│ 25407.91│
│存货 │ 11926.94│ 12022.42│ 12870.59│ 16982.41│ 15048.51│ 9611.97│
│应收票据及应收账款 │ 280179.69│ 310717.56│ 339845.17│ 357141.26│ 292016.91│ 231617.99│
│合同资产 │ 267.51│ 501.80│ 120.62│ 342.45│ 867.94│ ---│
│预付款项 │ 3477.81│ 2052.43│ 2208.95│ 4100.73│ 1362.99│ 2109.22│
│其他应收款 │ 2378.08│ 4686.35│ 6796.42│ 7444.37│ 3000.62│ 2732.25│
│流动资产合计 │ 401790.42│ 470730.57│ 474376.57│ 490314.92│ 399688.58│ 311012.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16796.96│ 15415.56│ 15555.43│ 15082.14│ 15104.66│ 15103.96│
│固定资产净额 │ 59056.63│ 60731.49│ 64523.47│ 51549.31│ 43345.43│ 40062.59│
│在建工程 │ 51583.94│ 35913.85│ 11681.23│ 19197.03│ 8072.23│ 3984.68│
│无形资产 │ 25431.36│ 26019.29│ 26801.75│ 16707.74│ 14026.10│ 12410.68│
│商誉 │ 14803.25│ 14803.25│ 19377.58│ 24451.62│ 25209.15│ 25046.28│
│非流动资产合计 │ 191874.63│ 176508.55│ 165523.30│ 160970.59│ 144992.12│ 133892.34│
│资产总计 │ 593665.05│ 647239.12│ 639899.87│ 651285.51│ 544680.70│ 444905.06│
│应付票据及应付账款 │ 159031.67│ 205021.22│ 194973.55│ 244562.12│ 184675.19│ 131158.36│
│预收款项 │ 24.15│ 5.61│ 5.45│ 609.10│ 602.93│ 4240.60│
│合同负债 │ 3237.22│ 3149.41│ 4116.24│ 5375.65│ 5011.17│ ---│
│流动负债 │ 171744.65│ 226564.89│ 224189.93│ 295209.62│ 213178.26│ 151714.75│
│长期借款 │ 10746.60│ 7033.15│ 5650.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52687.35│ 47889.35│ 47341.41│ 7035.68│ 3276.53│ 3338.52│
│负债合计 │ 224431.99│ 274454.23│ 271531.34│ 302245.30│ 216454.79│ 155053.27│
│实收资本 │ 69801.52│ 71362.26│ 71654.53│ 72049.04│ 72049.04│ 69250.86│
│资本公积金 │ 26568.56│ 32089.03│ 34200.14│ 36088.50│ 35497.40│ 23036.52│
│盈余公积 │ 8370.44│ 8370.44│ 7934.26│ 7665.01│ 7512.72│ 6002.97│
│未分配利润 │ 271409.72│ 267323.79│ 253739.14│ 236854.61│ 215489.49│ 185087.79│
│少数股东权益 │ 3842.63│ 4007.26│ 6739.22│ 7783.13│ 6819.26│ 6389.86│
│归属母公司权益 │ 365390.42│ 368777.63│ 361629.31│ 341257.08│ 321406.66│ 283461.92│
│股东权益合计 │ 369233.06│ 372784.89│ 368368.53│ 349040.22│ 328225.92│ 289851.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16249.50│ 39539.54│ 33878.15│ 31954.67│ 28495.17│ 32918.34│
│存货 │ 11926.94│ 11439.76│ 11308.83│ 12022.42│ 13373.94│ 11773.64│
│应收票据及应收账款 │ 280179.69│ 289427.57│ 296035.50│ 310717.56│ 319962.46│ 324376.37│
│合同资产 │ 267.51│ 247.68│ 481.00│ 501.80│ 263.82│ 78.54│
│预付款项 │ 3477.81│ 1916.32│ 2071.99│ 2052.43│ 4808.24│ 3114.49│
│其他应收款 │ 2378.08│ 2702.68│ 4551.10│ 4686.35│ 4232.00│ 6208.33│
│流动资产合计 │ 401790.42│ 409638.54│ 447695.02│ 470730.57│ 473737.45│ 454711.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16796.96│ 16419.15│ 15868.43│ 15415.56│ 14913.44│ 14931.02│
│固定资产净额 │ 59056.63│ 57476.94│ 59357.42│ 60731.49│ 63148.84│ 61146.79│
│在建工程 │ 51583.94│ 47319.42│ 40182.76│ 35913.85│ 25989.78│ 22540.20│
│无形资产 │ 25431.36│ 25637.42│ 25840.82│ 26019.29│ 26315.73│ 26403.97│
│商誉 │ 14803.25│ 14803.25│ 14803.25│ 14803.25│ 19377.58│ 19377.58│
│非流动资产合计 │ 191874.63│ 184013.12│ 179400.21│ 176508.55│ 176836.68│ 170343.15│
│资产总计 │ 593665.05│ 593651.66│ 627095.23│ 647239.12│ 650574.13│ 625054.28│
│应付票据及应付账款 │ 159031.67│ 165105.71│ 184563.00│ 205021.22│ 207861.42│ 183025.50│
│预收款项 │ 24.15│ 19.23│ 10.48│ 5.61│ 2413.49│ 2831.96│
│合同负债 │ 3237.22│ 2838.75│ 3633.53│ 3149.41│ 3881.02│ 3895.57│
│流动负债 │ 171744.65│ 177528.25│ 201749.90│ 226564.89│ 227263.67│ 203646.13│
│长期借款 │ 10746.60│ 9694.91│ 8842.82│ 7033.15│ 2991.32│ 5850.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 52687.35│ 51271.07│ 50418.45│ 47889.35│ 46330.22│ 48838.54│
│负债合计 │ 224431.99│ 228799.31│ 252168.35│ 274454.23│ 273593.89│ 252484.66│
│实收资本
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