财务分析☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15888.24│ 16727.06│ 12483.28│ 4801.04│
│净利润增长率(%) │ -24.78│ -20.11│ -7.93│ -13.43│
│扣非净利润(万) │ 12177.31│ 15498.68│ 11547.30│ 4236.64│
│营业总收入(万元) │ 305820.77│ 276813.52│ 181541.50│ 78031.04│
│总营收同比增长率(%) │ -22.51│ -9.48│ -9.50│ -11.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.29│ 4.51│ 3.40│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 42.05│ 40.39│ 38.56│
│净利润现金含量(%) │ 275.25│ 201.45│ 49.68│ -143.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.2172│ 0.1600│ 0.0591│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2226│ 0.2344│ 0.1749│ 0.0670│
│每股资本公积金(元) │ 0.4497│ 0.4631│ 0.4619│ 0.4777│
│每股未分配利润(元) │ 3.7460│ 3.7579│ 3.6511│ 3.6081│
│每股净资产(元) │ 5.0735│ 5.1012│ 5.0350│ 5.0286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6128│ 0.4722│ 0.0869│ -0.0960│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21082.97│ 20937.84│ 13558.36│ 5545.98│
│归母净利(调整后:万) │ 21122.34│ 20937.84│ 13558.36│ 5545.98│
│净利润增长率(%) │ -22.46│ -9.87│ -9.93│ -23.16│
│扣非净利润(万) │ 18401.30│ 19149.52│ 12464.56│ 5103.97│
│营业总收(未调整:万) │ 394667.40│ 305816.01│ 200596.99│ 88263.40│
│营业总收(调整后:万) │ 394667.40│ 305816.01│ 200596.99│ 88263.40│
│总营收同比增长率(%) │ -19.75│ -14.16│ -11.86│ -0.92│
│加权净资产收益率(%) │ 5.95│ 5.93│ 3.88│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 42.43│ 44.11│ 46.21│ 45.57│
│净利润现金含量(%) │ 199.20│ 77.16│ 106.30│ -4.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2672│ 0.1700│ 0.0709│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2942│ 0.2922│ 0.1892│ 0.0770│
│每股资本公积金(元) │ 0.4773│ 0.4815│ 0.4805│ 0.5024│
│每股未分配利润(元) │ 3.5411│ 3.5175│ 3.4145│ 3.3656│
│每股净资产(元) │ 4.9530│ 4.9507│ 4.8723│ 4.8090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5861│ 0.2254│ 0.2011│ -0.0035│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.09│ 2.23│ 2.38│
│速动比率 │ 2.03│ 2.03│ 2.18│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 42.40│ 42.05│ 40.39│ 38.56│
│产权比率 │ 0.74│ 0.74│ 0.69│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 19.30│ 14.83│ 3.05│ -3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 1.95│ 1.86│ 1.66│
│速动比率 │ 2.06│ 1.90│ 1.80│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 42.43│ 44.11│ 46.21│ 45.57│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.88│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 18.73│ 6.46│ 5.29│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.90│ 0.59│ 0.25│
│存货周转率 │ 18.47│ 16.89│ 11.69│ 4.87│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.58│ 0.39│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 4.88│ 4.34│ 2.89│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.43│ 0.29│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.97│ 0.63│ 0.28│
│存货周转率 │ 20.73│ 15.95│ 9.98│ 4.05│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.63│ 0.40│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.80│ 5.57│ 3.88│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.47│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.31│ 4.51│ 3.41│ 1.31│
│销售毛利率 │ 24.84│ 19.96│ 20.69│ 20.16│
│营业利润率 │ 5.57│ 6.33│ 7.35│ 7.45│
│销售净利率 │ 4.99│ 5.93│ 6.69│ 5.90│
│总资产净利率 │ 2.47│ 2.59│ 1.97│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 5.79│ 3.81│ 1.60│
│销售毛利率 │ 21.59│ 20.47│ 20.20│ 20.01│
│营业利润率 │ 5.89│ 7.74│ 7.77│ 7.51│
│销售净利率 │ 5.25│ 6.80│ 6.77│ 6.35│
│总资产净利率 │ 3.27│ 3.20│ 2.05│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.51│ -9.48│ -9.50│ -11.59│
│营业利润增长率 │ -26.80│ -26.04│ -14.39│ -12.34│
│净利润增长率 │ -24.78│ -20.11│ -7.93│ -13.43│
│净资产增长率 │ 1.97│ 2.51│ 1.20│ 1.50│
│总资产增长率 │ 1.50│ 1.57│ -2.42│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.75│ -14.16│ -11.86│ -0.92│
│营业利润增长率 │ -22.16│ -4.21│ -9.19│ -20.34│
│净利润增长率 │ -22.46│ -9.87│ -9.93│ -23.16│
│净资产增长率 │ 5.97│ 5.93│ 4.28│ 1.49│
│总资产增长率 │ -1.75│ 1.22│ 3.62│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 20458.49│ 19105.87│ 7.08│
│管理费用 │--- │ 15415.86│ 15857.56│ -2.79│
│财务费用 │--- │ 1439.36│ 1320.33│ 9.01│
│研发费用 │--- │ 17249.24│ 18790.29│ -8.20│
│经营活动现金│--- │ 405912.05│ 435044.62│ -6.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 362179.77│ 393047.43│ -7.85│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43732.28│ 41997.19│ 4.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14060.01│ 7798.09│ 80.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 52689.52│ 48952.68│ 7.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -38629.51│ -41154.60│ 6.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8528.88│ 66719.39│ -87.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14476.06│ 73326.35│ -80.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5947.18│ -6606.96│ 9.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -800.65│ -5765.90│ 86.11│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 31954.67│ 34989.36│ -8.67│
│应收款项 │--- │ 297940.66│ 314898.65│ -5.39│
│合同资产 │本期未到期质保金│ 501.80│ 120.62│ 316.02│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12022.42│ 12870.59│ -6.59│
│投资性房地产│--- │ 312.70│ 360.17│ -13.18│
│长期股权投资│--- │ 15415.56│ 15555.43│ -0.90│
│固定资产 │--- │ 60731.49│ 64523.47│ -5.88│
│在建工程 │本期子公司上海垒│ 35913.85│ 11681.23│ 207.45│
│ │知科创园项目及产│ │ │ │
│ │线等持续建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3241.21│ 3493.21│ -7.21│
│短期借款 │本期应收账款保理│ ---│ 452.97│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3149.41│ 4116.24│ -23.49│
│长期借款 │--- │ 7033.15│ 5650.00│ 24.48│
│租赁负债 │--- │ 2691.43│ 2979.63│ -9.67│
│交易性金融资│本期公司购买银行│ 62265.93│ 38388.58│ 62.20│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取商业承兑│ 12776.89│ 24946.51│ -48.78│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回股权转让│ 4686.35│ 6796.42│ -31.05│
│ │款、保证金 │ │ │ │
│其他权益工具│本期其他权益工具│ 5582.56│ 8962.56│ -37.71│
│投资 │投资公允价值变动│ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 17595.73│ 34780.44│ -49.41│
│ │还款及采用供应链│ │ │ │
│ │金融产品结算增加│ │ │ │
│ │，应付票据结算减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税、│ 4161.76│ 6794.55│ -38.75│
│ │所得税余额较上期│ │ │ │
│ │期末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期回购注销部分│ 4799.67│ 7800.36│ -38.47│
│ │限制性股票 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购注销│ 2141.80│ 3794.76│ -43.56│
│ │"2020年限制性股 │ │ │ │
│ │票激励计划"的部 │ │ │ │
│ │分限制性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他权益工具│ -14943.82│ -8824.98│ -69.34│
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本报告期公司购买│ 56393.49│ 38388.58│ 46.90│
│产 │银行理财产品增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司预付│ 4808.24│ 2208.95│ 117.67│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回股权│ 4232.00│ 6796.42│ -37.73│
│ │转让款 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期应收质保│ 263.82│ 120.62│ 118.73│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期其他权益│ 5803.56│ 8962.56│ -35.25│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司上│ 25989.78│ 11681.23│ 122.49│
│ │海垒知科创园项目│ │ │ │
│ │及产线等持续建设│ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 1987.04│ 1333.16│ 49.05│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期应收账款│ 62.96│ 452.97│ -86.10│
│ │保理到期 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收土地│ 2413.49│ 5.45│ 44215.72│
│ │征收补偿款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付了上│ 2790.78│ 7985.54│ -65.05│
│ │年度计提的年终奖│ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付了20│ 3553.21│ 6794.55│ -47.71│
│ │21-2022年度享受 │ │ │ │
│ │税款延缓缴纳政策│ │ │ │
│ │的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期回购注销│ 4849.75│ 7800.36│ -37.83│
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期提前归还│ 2991.32│ 5650.00│ -47.06│
│ │长期借款 │ │ │ │
│库存股 │本报告期回购注销│ 2053.32│ 3794.76│ -45.89│
│ │部分限制性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期其他权益│ -14765.53│ -8824.98│ -67.32│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期政府补助│ 964.14│ 1465.91│ -34.23│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ -1188.31│ -3438.81│ 65.44│
│ │减少，计提的信用│ │ │ │
│ │减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期合同资产增│ -10.32│ 6.00│ -272.14│
│ │加，计提的减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ -166.52│ 24.90│ -768.72│
│ │资产损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期违约金收│ 126.85│ 9.17│ 1284.01│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 120.87│ 87.22│ 38.58│
│ │产处置损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期按税收新│ 1113.80│ 2800.10│ -60.22│
│ │政享受前三季度研│ │ │ │
│ │发费用加计扣除等│ │ │ │
│ │优惠 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购付款│ 33696.30│ 16154.64│ 108.59│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -23695.11│ -37704.54│ 37.16│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公开│ -17176.12│ 10716.22│ -260.28│
│的现金流量净│发行可转换公司债│ │ │ │
│额 │券募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31954.67│ 28495.17│ 32918.34│ 30725.77│
│存货 │ 12022.42│ 13373.94│ 11773.64│ 12716.92│
│应收账款 │ 297940.66│ 299143.52│ 299016.07│ 298646.49│
│其他应收款 │ 4686.35│ 4232.00│ 6208.33│ 6408.58│
│流动资产合计 │ 470730.57│ 473737.45│ 454711.13│ 444813.93│
│长期股权投资 │ 15415.56│ 14913.44│ 14931.02│ 14418.97│
│固定资产净额 │ 60731.49│ 63148.84│ 61146.79│ 62707.57│
│无形资产 │ 26019.29│ 26315.73│ 26403.97│ 26600.46│
│非流动资产合计 │ 176508.55│ 176836.68│ 170343.15│ 163519.35│
│资产总计 │ 647239.12│ 650574.13│ 625054.28│ 608333.29│
│流动负债 │ 226564.89│ 227263.67│ 203646.13│ 186943.23│
│非流动负债 │ 47889.35│ 46330.22│ 48838.54│ 47654.71│
│负债合计 │ 274454.23│ 273593.89│ 252484.66│ 234597.94│
│实收资本 │ 71362.26│ 71362.17│ 71362.13│ 71643.64│
│资本公积金 │ 32089.03│ 33046.09│ 32960.74│ 34227.30│
│盈余公积 │ 8370.44│ 8274.64│ 7934.26│ 7934.26│
│未分配利润 │ 267323.79│ 268169.84│ 260553.43│ 258540.74│
│少数股东权益 │ 4007.26│ 6228.50│ 6545.00│ 6688.31│
│股东权益合计 │ 372784.89│ 376980.23│ 372569.62│ 373735.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34989.36│ 36213.42│ 45906.10│ 44720.51│
│存货 │ 12870.59│ 13510.41│ 15110.44│ 17854.79│
│应收账款 │ 314898.65│ 317884.32│ 318434.78│ 311824.24│
│其他应收款 │ 6796.42│ 6705.80│ 6752.83│ 7836.46│
│流动资产合计 │ 474376.57│ 488711.04│ 505040.53│ 480364.84│
│长期股权投资 │ 15555.43│ 15068.91│ 14657.55│ 15644.35│
│固定资产净额 │ 64523.47│ 58321.34│ 51947.67│ 50659.09│
│无形资产 │ 26801.75│ 26334.39│ 26443.82│ 25190.98│
│非流动资产合计 │ 165523.30│ 170524.30│ 169829.97│ 169093.36│
│资产总计 │ 639899.87│ 659235.35│ 674870.49│ 649458.20│
│流动负债 │ 224189.93│ 250195.72│ 272276.03│ 289135.58│
│非流动负债 │ 47341.41│ 40586.06│ 39599.76│ 6813.92│
│负债合计 │ 271531.34│ 290781.78│ 311875.79│ 295949.49│
│实收资本 │ 71654.53│ 71659.02│ 71659.02│ 72023.04│
│资本公积金 │ 34200.14│ 34501.30│ 34430.98│ 36182.42│
│盈余公积 │ 7934.26│ 7665.01│ 7665.01│ 7665.01│
│未分配利润 │ 253739.14│ 252061.19│ 244681.71│ 242400.59│
│少数股东权益 │ 6739.22│ 6967.86│ 7125.17│ 7153.49│
│股东权益合计 │ 368368.53│ 368453.56│ 362994.71│ 353508.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 305820.77│ 276813.52│ 181541.50│ 78031.04│
│营业成本 │ 229842.28│ 221570.63│ 143978.86│ 62298.66│
│营业税金及附加 │ 1944.28│ 1434.62│ 996.39│ 466.14│
│销售费用 │ 20458.49│ 13940.20│ 8745.29│ 3734.19│
│财务费用 │ 1439.36│ 1028.06│ 662.76│ 569.00│
│管理费用 │ 15415.86│ 10857.30│ 7037.71│ 3434.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2057.59│ 2111.65│ 1290.38│ 649.92│
│营业利润 │ 17022.12│ 17517.49│ 13347.89│ 5812.23│
│营业外收入 │ 217.51│ 126.85│ 101.09│ 88.68│
│营业外支出 │ 199.96│ 120.87│ 19.06│ 7.62│
│利润总额 │ 17039.68│ 17523.47│ 13429.93│ 5893.29│
│所得税 │ 1785.45│ 1113.80│ 1291.27│ 1293.16│
│净利润 │ 15254.22│ 16409.67│ 12138.66│ 4600.13│
│归属母公司净利润 │ 15888.24│ 16727.06│ 12483.28│ 4801.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 394667.40│ 305816.01│ 200596.99│ 88263.40│
│营业成本 │ 309469.96│ 243226.19│ 160075.53│ 70605.38│
│营业税金及附加 │ 2054.13│ 1493.12│ 950.92│ 462.18│
│销售费用 │ 19105.87│ 13192.44│ 8256.07│ 3681.91│
│财务费用 │ 1320.33│ 1160.24│ 691.35│ 503.49│
│管理费用 │ 15857.56│ 10829.87│ 7055.01│ 3458.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2712.08│ 2209.39│ 1362.67│ 805.73│
│营业利润 │ 23255.06│ 23685.30│ 15592.39│ 6630.18│
│营业外收入 │ 51.01│ 9.17│ 16.91│ 3.06│
│营业外支出 │ 436.24│ 87.22│ 68.23│ 42.30│
│利润总额 │ 22869.82│ 23607.24│ 15541.07│ 6590.93│
│所得税 │ 2146.19│ 2800.10│ 1956.10│ 990.02│
│净利润 │ 20723.64│ 20807.14│ 13584.97│ 5600.91│
│归属母公司净利润 │ 21082.97│ 20937.84│ 13558.36│ 5545.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 405912.05│ 290651.58│ 191432.78│ 91186.89│
│经营活动现金流出 │ 362179.77│ 256955.28│ 185231.31│ 98068.45│
│经营活动现金流量净额│ 43732.28│ 33696.30│ 6201.47│ -6881.56│
│投资活动现金流入 │ 14060.01│ 10530.41│ 15262.12│ 11321.60│
│资本性支出 │ 21154.41│ 11263.78│ 6441.21│ 2992.12│
│投资活动现金流出 │ 52689.52│ 34225.51│ 11183.91│ 5514.83│
│投资活动现金流量净额│ -38629.51│ -23695.11│ 4078.21│ 5806.78│
│筹资活动现金流入 │ 8528.88│ 3541.95│ 1330.63│ 220.63│
│筹资活动现金流出 │ 14476.06│ 20718.07│ 13538.59│ 1316.97│
│筹资活动现金流量净额│ -5947.18│ -17176.12│ -12207.96│ -1096.33│
│汇率变动对现金的影响│ 43.77│ 57.95│ 60.61│ -7.86│
│现金及等价物净增加额│ -800.65│ -7116.98│ -1867.67│ -2178.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435044.62│ 324564.14│ 225873.09│ 103454.87│
│经营活动现金流出 │ 393047.43│ 308409.50│ 211460.56│ 103704.16│
│经营活动现金流量净额│ 41997.19│ 16154.64│ 14412.54│ -249.29│
│投资活动现金流入 │ 7798.09│ 3928.46│ 3482.84│ 1612.20│
│资本性支出 │ 21611.18│ 18839.05│ 17004.32│ 14287.67│
│投资活动现金流出 │ 48952.68│ 41632.99│ 47137.23│ 19017.67│
│投资活动现金流量净额│ -41154.60│ -37704.54│ -43654.39│ -17405.48│
│筹资活动现金流入 │ 66719.39│ 60676.64│ 60450.31│ 20044.51│
│筹资活动现金流出 │ 73326.35│ 49960.42│ 37071.11│ 13620.34│
│筹资活动现金流量净额│ -6606.96│ 10716.22│ 23379.20│ 6424.16│
│汇率变动对现金的影响│ -1.53│ 32.03│ 11.04│ -2.61│
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