财务分析☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2815.99│ 5412.92│ 4926.21│ 15888.24│ 21082.97│ 27190.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4926.21│ 15888.24│ 21122.34│ 27190.13│
│净利润增长率(%) │ -23.94│ 9.88│ -68.99│ -24.78│ -22.46│ -27.00│
│扣非净利润(万) │ 2021.85│ 3023.08│ 2684.51│ 12177.31│ 18401.30│ 24025.31│
│营业总收(未调整:万) │ 44961.34│ 237286.81│ 261704.92│ 305820.77│ 394667.40│ 491775.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 261704.92│ 305820.77│ 394667.40│ 491775.13│
│总营收同比增长率(%) │ -15.14│ -9.33│ -14.43│ -22.51│ -19.75│ 27.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 1.50│ 1.36│ 4.29│ 5.95│ 8.19│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 36.97│ 38.82│ 42.40│ 42.43│ 46.41│
│净利润现金含量(%) │ 320.33│ 625.86│ 678.26│ 275.25│ 199.20│ 118.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0800│ 0.0700│ 0.2200│ 0.3000│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0290│ 0.0400│ 0.0400│ 0.1700│ 0.2600│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0403│ 0.0775│ 0.0706│ 0.2226│ 0.2942│ 0.3774│
│每股资本公积金(元) │ 0.3796│ 0.3796│ 0.3807│ 0.4497│ 0.4773│ 0.5009│
│每股未分配利润(元) │ 3.7986│ 3.7608│ 3.8213│ 3.7460│ 3.5411│ 3.2874│
│每股净资产(元) │ 5.1962│ 5.0873│ 5.0892│ 5.0735│ 4.9530│ 4.7365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1292│ 0.4853│ 0.4787│ 0.6128│ 0.5861│ 0.4463│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2815.99│ 5412.92│ 9754.41│ 6581.27│ 3702.19│ 4926.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3702.19│ 4926.21│
│净利润增长率(%) │ -23.94│ 9.88│ 1.69│ -9.07│ -11.60│ -68.99│
│扣非净利润(万) │ 2021.85│ 3023.08│ 8020.67│ 5586.52│ 3196.81│ 2684.51│
│营业总收(未调整:万) │ 44961.34│ 237286.81│ 180347.99│ 119467.15│ 52980.62│ 261704.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52980.62│ 261704.92│
│总营收同比增长率(%) │ -15.14│ -9.33│ -2.46│ 1.34│ 1.78│ -14.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ 1.50│ 2.67│ 1.80│ 1.02│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 36.97│ 36.37│ 36.60│ 36.67│ 38.82│
│净利润现金含量(%) │ 320.33│ 625.86│ 232.54│ 247.75│ 213.97│ 678.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0800│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0290│ 0.0400│ 0.1149│ 0.0800│ 0.0458│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0403│ 0.0775│ 0.1397│ 0.0943│ 0.0530│ 0.0706│
│每股资本公积金(元) │ 0.3796│ 0.3796│ 0.3795│ 0.3807│ 0.3807│ 0.3807│
│每股未分配利润(元) │ 3.7986│ 3.7608│ 3.8821│ 3.8367│ 3.8743│ 3.8213│
│每股净资产(元) │ 5.1962│ 5.0873│ 5.1671│ 5.1048│ 5.1355│ 5.0892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1292│ 0.4853│ 0.3250│ 0.2336│ 0.1135│ 0.4787│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.64│ 2.27│ 2.08│ 2.12│ 1.66│
│速动比率 │ 2.91│ 2.56│ 2.21│ 2.02│ 2.06│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 36.97│ 38.82│ 42.40│ 42.43│ 46.41│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.64│ 0.74│ 0.75│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.23│ 0.19│ 0.19│ 0.19│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 2.64│ 2.68│ 2.59│ 2.54│ 2.27│
│速动比率 │ 2.91│ 2.56│ 2.58│ 2.50│ 2.46│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 33.74│ 36.97│ 36.37│ 36.60│ 36.67│ 38.82│
│产权比率 │ 0.51│ 0.59│ 0.58│ 0.58│ 0.59│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.23│ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.00│ 0.94│ 1.00│ 1.25│ 1.78│
│存货周转率 │ 2.93│ 16.51│ 17.37│ 18.47│ 20.73│ 25.10│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.60│ 0.60│ 0.65│ 0.82│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 2.76│ 4.18│ 4.88│ 6.80│ 10.36│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.42│ 0.48│ 0.61│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.22│ 1.00│ 0.73│ 0.48│ 0.21│ 0.94│
│存货周转率 │ 2.93│ 16.51│ 11.24│ 7.47│ 3.63│ 17.37│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.60│ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.42│ 2.76│ 2.18│ 1.48│ 0.84│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.76│ 1.50│ 1.36│ 4.31│ 5.83│ 7.97│
│销售毛利率 │ 25.12│ 22.96│ 22.16│ 24.84│ 21.59│ 18.27│
│营业利润率 │ 7.83│ 2.81│ 1.75│ 5.57│ 5.89│ 6.07│
│销售净利率 │ 6.37│ 2.28│ 1.86│ 4.99│ 5.25│ 5.59│
│总资产净利率 │ 0.50│ 0.92│ 0.78│ 2.37│ 3.21│ 4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 1.50│ 2.66│ 1.81│ 1.01│ 1.36│
│销售毛利率 │ 25.12│ 22.96│ 21.70│ 21.50│ 21.51│ 22.16│
│营业利润率 │ 7.83│ 2.81│ 6.26│ 6.11│ 7.85│ 1.75│
│销售净利率 │ 6.37│ 2.28│ 5.42│ 5.51│ 6.97│ 1.86│
│总资产净利率 │ 0.50│ 0.92│ 1.66│ 1.12│ 0.63│ 0.78│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.14│ -9.33│ -14.43│ -22.51│ -19.75│ 27.05│
│营业利润增长率 │ -15.29│ 45.40│ -73.09│ -26.80│ -22.16│ -29.90│
│净利润增长率 │ -23.94│ 9.88│ -68.99│ -24.78│ -22.46│ -27.00│
│净资产增长率 │ 2.10│ -0.03│ -1.85│ 1.97│ 5.97│ 6.18│
│总资产增长率 │ -2.87│ -3.21│ -7.66│ 1.50│ -1.75│ 19.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.14│ -9.33│ -2.46│ 1.34│ 1.78│ -14.43│
│营业利润增长率 │ -15.29│ 45.40│ 15.88│ -0.61│ -12.17│ -73.09│
│净利润增长率 │ -23.94│ 9.88│ 1.69│ -9.07│ -11.60│ -68.99│
│净资产增长率 │ 2.10│ -0.03│ 1.50│ 0.30│ 0.89│ -1.85│
│总资产增长率 │ -2.87│ -3.21│ -2.64│ -3.45│ -2.53│ -7.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资活动产生│本报告期购买理财│ -16819.81│ -10976.63│ -53.23│
│的现金流量净│产品净额同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期垒知上海│ 26.34│ 5340.37│ -99.51│
│的现金流量净│科创园项目取得的│ │ │ │
│额 │借款减少 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期房产税、城│ 567.34│ 378.15│ 50.03│
│ │建税等附加税增加│ │ │ │
│财务费用 │上年同期收到客户│ 846.88│ 313.85│ 169.83│
│ │逾期利息收入 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期权益法核│ 461.24│ 977.78│ -52.83│
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买净值│ 69.32│ ---│ ---│
│收益 │型理财产品并确认│ │ │ │
│ │其公允价值变动收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ 1543.85│ 1105.02│ 39.71│
│ │减少金额同比增加│ │ │ │
│ │，相应冲回的坏账│ │ │ │
│ │准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置非流│ 3.83│ 108.26│ -96.47│
│ │动资产收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 51.89│ 17.48│ 196.87│
│ │产毁损报废损失等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期末的银行存│ 25348.77│ 36687.33│ -30.91│
│ │款和保函保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付采购│ 4260.38│ 2927.48│ 45.53│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期净额法核│ 3709.87│ 9118.86│ -59.32│
│ │算的存货减少 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期其他权益│ 14707.55│ 9027.56│ 62.92│
│投资 │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期应付票据│ 3773.84│ 2269.08│ 66.32│
│ │结算增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收股权│ 318.40│ 142.09│ 124.08│
│ │转让款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 4581.52│ 7543.22│ -39.26│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付了上年│ 1925.06│ 4944.70│ -61.07│
│ │度计提的年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 1509.86│ 1064.28│ 41.87│
│非流动负债 │期的长期借款和应│ │ │ │
│ │付债券利息增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期其他权益│ -7182.64│ -12164.99│ 40.96│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15555.46│ 18713.26│ -16.87│
│管理费用 │--- │ 14841.56│ 14527.82│ 2.16│
│财务费用 │本期按实际利率法│ 1978.26│ 1186.67│ 66.71│
│ │核算的债券利息及│ │ │ │
│ │借款利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12958.25│ 13673.20│ -5.23│
│经营活动现金│--- │ 300954.18│ 361760.26│ -16.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 267076.86│ 328347.94│ -18.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 33877.32│ 33412.33│ 1.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 458379.51│ 262673.19│ 74.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 485977.69│ 287563.80│ 69.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -27598.18│ -24890.61│ -10.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10470.21│ 5681.54│ 84.28│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7857.13│ 18334.21│ -57.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期实施了股│ 2613.07│ -12652.67│ 120.65│
│的现金流量净│票回购以及本年垒│ │ │ │
│额 │知上海科创园项目│ │ │ │
│ │借款同比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 8768.60│ -4086.18│ 314.59│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期末银行存款和│ 36687.33│ 23289.79│ 57.53│
│ │保函保证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 215448.83│ 258040.80│ -16.51│
│合同资产 │--- │ 241.75│ 222.12│ 8.84│
│存货 │--- │ 10708.86│ 11439.05│ -6.38│
│投资性房地产│本期出租房产增加│ 1486.57│ 274.38│ 441.80│
│长期股权投资│--- │ 16649.03│ 17155.42│ -2.95│
│固定资产 │本期垒知上海科创│ 107243.88│ 64408.46│ 66.51│
│ │园等项目验收转固│ │ │ │
│在建工程 │本期垒知上海科创│ 1417.62│ 49546.45│ -97.14│
│ │园等项目验收转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2131.09│ 2372.28│ -10.17│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 7543.22│ 3695.76│ 104.10│
│长期借款 │本期垒知上海科创│ 22628.47│ 12614.68│ 79.38│
│ │园项目借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2028.69│ 2145.31│ -5.44│
│应收票据 │本期将非大型及非│ 22695.78│ 11479.61│ 97.71│
│ │上市股份制商业银│ │ │ │
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │重分类到应收票据│ │ │ │
│应收款项融资│本期将非大型及非│ 4526.86│ 21009.55│ -78.45│
│ │上市股份制商业银│ │ │ │
│ │行的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │重分类到应收票据│ │ │ │
│其他流动资产│本期净额法核算的│ 9118.86│ 3303.17│ 176.06│
│ │存货增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司上海健│ 488.73│ 865.89│ -43.56│
│ │研检测搬迁而减少│ │ │ │
│ │租入房产装修 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付房屋、设│ 484.28│ 814.90│ -40.57│
│产 │备款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据结算│ 2269.08│ 515.98│ 339.76│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收设备租赁│ 142.09│ 80.25│ 77.07│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期非合并范围内│ 3431.16│ 2410.47│ 42.34│
│ │单位往来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 1064.28│ 686.95│ 54.93│
│非流动负债 │长期借款和应付债│ │ │ │
│ │券利息增加 │ │ │ │
│盈余公积 │本期计提盈余公积│ 12502.42│ 8381.61│ 49.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25348.77│ 36687.33│ 23289.79│ 31954.67│ 34989.36│ 57689.50│
│存货 │ 12301.18│ 10708.86│ 11439.05│ 12022.42│ 12870.59│ 16982.41│
│应收票据及应收账款 │ 216544.59│ 238144.61│ 269520.40│ 310717.56│ 339845.17│ 357141.26│
│合同资产 │ 234.69│ 241.75│ 222.12│ 501.80│ 120.62│ 342.45│
│预付款项 │ 4260.38│ 2927.48│ 4129.95│ 2052.43│ 2208.95│ 4100.73│
│其他应收款 │ 2379.40│ 2269.88│ 1898.88│ 4686.35│ 6796.42│ 7444.37│
│流动资产合计 │ 369443.07│ 388651.94│ 402258.34│ 470730.57│ 474376.57│ 490314.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16898.47│ 16649.03│ 17155.42│ 15415.56│ 15555.43│ 15082.14│
│固定资产净额 │ 104881.00│ 107243.88│ 64408.46│ 60731.49│ 64523.47│ 51549.31│
│在建工程 │ 1586.73│ 1417.62│ 49546.45│ 35913.85│ 11681.23│ 19197.03│
│无形资产 │ 24203.01│ 24564.70│ 25406.22│ 26019.29│ 26801.75│ 16707.74│
│商誉 │ 12712.33│ 12712.33│ 12712.33│ 14803.25│ 19377.58│ 24451.62│
│非流动资产合计 │ 192457.71│ 189869.13│ 195423.22│ 176508.55│ 165523.30│ 160970.59│
│资产总计 │ 561900.78│ 578521.06│ 597681.56│ 647239.12│ 639899.87│ 651285.51│
│应付票据及应付账款 │ 107589.74│ 125803.22│ 160223.36│ 205021.22│ 194973.55│ 244562.12│
│预收款项 │ 318.40│ 142.09│ 80.25│ 5.61│ 5.45│ 609.10│
│合同负债 │ 4581.52│ 7543.22│ 3695.76│ 3149.41│ 4116.24│ 5375.65│
│流动负债 │ 122529.67│ 147353.31│ 177134.95│ 226564.89│ 224189.93│ 295209.62│
│长期借款 │ 22666.56│ 22628.47│ 12614.68│ 7033.15│ 5650.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67071.76│ 66519.08│ 54855.61│ 47889.35│ 47341.41│ 7035.68│
│负债合计 │ 189601.43│ 213872.39│ 231990.56│ 274454.23│ 271531.34│ 302245.30│
│实收资本 │ 69803.79│ 69803.75│ 69801.91│ 71362.26│ 71654.53│ 72049.04│
│资本公积金 │ 26497.51│ 26497.19│ 26571.55│ 32089.03│ 34200.14│ 36088.50│
│盈余公积 │ 12482.84│ 12502.42│ 8381.61│ 8370.44│ 7934.26│ 7665.01│
│未分配利润 │ 265158.55│ 262518.80│ 266732.80│ 267323.79│ 253739.14│ 236854.61│
│少数股东权益 │ 2868.24│ 2820.38│ 3736.56│ 4007.26│ 6739.22│ 7783.13│
│归属母公司权益 │ 369431.11│ 361828.29│ 361954.45│ 368777.63│ 361629.31│ 341257.08│
│股东权益合计 │ 372299.35│ 364648.67│ 365691.01│ 372784.89│ 368368.53│ 349040.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25348.77│ 36687.33│ 16457.03│ 23958.01│ 25538.65│ 23289.79│
│存货 │ 12301.18│ 10708.86│ 13692.70│ 13660.18│ 11477.25│ 11439.05│
│应收票据及应收账款 │ 216544.59│ 238144.61│ 250231.59│ 246667.59│ 254592.66│ 269520.40│
│合同资产 │ 234.69│ 241.75│ 110.27│ 193.20│ 212.26│ 222.12│
│预付款项 │ 4260.38│ 2927.48│ 7175.66│ 3668.75│ 4460.50│ 4129.95│
│其他应收款 │ 2379.40│ 2269.88│ 2373.87│ 1926.10│ 1736.78│ 1898.88│
│流动资产合计 │ 369443.07│ 388651.94│ 388873.28│ 381294.57│ 387763.43│ 402258.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 16898.47│ 16649.03│ 17277.63│ 18394.22│ 17756.94│ 17155.42│
│固定资产净额 │ 104881.00│ 107243.88│ 101304.85│ 97152.04│ 62467.86│ 64408.46│
│在建工程 │ 1586.73│ 1417.62│ 8962.70│ 15012.66│ 51155.20│ 49546.45│
│无形资产 │ 24203.01│ 24564.70│ 24757.28│ 25188.51│ 25254.50│ 25406.22│
│商誉 │ 12712.33│ 12712.33│ 12712.33│ 12712.33│ 12712.33│ 12712.33│
│非流动资产合计 │ 192457.71│ 189869.13│ 193055.57│ 195773.04│ 194790.46│ 195423.22│
│资产总计 │ 561900.78│ 578521.06│ 581928.85│ 577067.61│ 582553.88│ 597681.56│
│应付票据及应付账款 │ 107589.74│ 125803.22│ 131451.56│ 133463.50│ 139032.85│ 160223.36│
│预收款项 │ 318.40│ 142.09│ 169.76│ 384.16│ 79.02│ 80.25│
│合同负债 │ 4581.52│ 7543.22│ 4401.70│ 4164.78│ 3992.40│ 3695.76│
│流动负债 │ 122529.67│ 147353.31│ 145320.21│ 147047.56│ 152749.78│ 177134.95│
│长期借款 │ 22666.56│ 22628.47│ 22746.42│ 20961.56│ 18207.54│ 12614.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 67071.76│ 66519.08│ 66331.90│ 64148.04│ 60891.55│ 54855.61│
│负债合计 │ 189601.43│ 213872.39│ 211652.12│ 211195.59│ 213641.33│ 231990.56│
│实收资本 │ 69803.79│ 69803.75│ 69802.43│ 69802.34│ 69802.34│ 69801.91│
│资本公积金 │ 26497.51│ 26497.19│ 26489.05│ 26574.90│ 26574.90│ 26571.55│
│盈余公积 │ 12482.84│ 12502.42│ 8381.61
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