财务分析☆ ◇002399 海普瑞 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -78325.80│ 14317.01│ 12334.98│ 6654.00│
│净利润增长率(%) │ -207.68│ -78.05│ -75.87│ -71.68│
│扣非净利润(万) │ -77984.15│ 8535.03│ 7961.18│ 4449.12│
│营业总收入(万元) │ 544557.21│ 406323.31│ 271289.94│ 130102.17│
│总营收同比增长率(%) │ -23.94│ -24.69│ -27.82│ -31.90│
│加权净资产收益率(%) │ -6.60│ 1.14│ 0.99│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 37.57│ 37.88│ 39.90│ 39.53│
│净利润现金含量(%) │ -50.84│ -163.43│ -440.01│ -321.58│
│基本每股收益(元) │ -0.5338│ 0.0976│ 0.0841│ 0.0453│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5315│ 0.0582│ 0.0841│ 0.0303│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5338│ 0.0976│ 0.0841│ 0.0453│
│每股资本公积金(元) │ 4.3318│ 3.9900│ 3.9932│ 3.9932│
│每股未分配利润(元) │ 2.3076│ 2.9390│ 2.9255│ 2.9868│
│每股净资产(元) │ 8.1191│ 8.4551│ 8.4493│ 8.4344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2714│ -0.1595│ -0.3699│ -0.1458│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72707.77│ 65225.79│ 51113.95│ 23494.34│
│归母净利(调整后:万) │ 72742.57│ 65225.79│ 51113.95│ 23494.34│
│净利润增长率(%) │ 201.96│ 41.33│ 51.15│ 63.74│
│扣非净利润(万) │ 74824.05│ 62728.66│ 50429.75│ 16584.62│
│营业总收(未调整:万) │ 715941.07│ 539517.74│ 375866.21│ 191032.37│
│营业总收(调整后:万) │ 715941.07│ 539517.74│ 375866.21│ 191032.37│
│总营收同比增长率(%) │ 12.48│ 16.49│ 20.72│ 50.67│
│加权净资产收益率(%) │ 6.12│ 5.49│ 4.35│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 41.91│ 43.14│ 41.61│
│净利润现金含量(%) │ -104.06│ -110.28│ -47.10│ -0.59│
│基本每股收益(元) │ 0.4955│ 0.4445│ 0.3484│ 0.1601│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5099│ 0.4275│ 0.3437│ 0.1130│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4955│ 0.4445│ 0.3484│ 0.1601│
│每股资本公积金(元) │ 3.9928│ 4.0323│ 4.0323│ 4.0508│
│每股未分配利润(元) │ 2.9402│ 2.8950│ 2.7989│ 2.6456│
│每股净资产(元) │ 8.3902│ 8.4244│ 8.2016│ 7.9338│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5157│ -0.4902│ -0.1641│ -0.0009│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.37│ 2.28│ 2.42│
│速动比率 │ 0.79│ 0.81│ 0.79│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 37.57│ 37.88│ 39.90│ 39.53│
│产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.67│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 7.99│ -4.68│ -9.85│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.06│ 1.82│ 2.07│
│速动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.01│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 40.39│ 41.91│ 43.14│ 41.61│
│产权比率 │ 0.68│ 0.73│ 0.77│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -13.57│ -11.52│ -3.38│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.81│ 2.86│ 1.88│ 0.90│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.23│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.34│ 0.22│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 1.98│ 1.32│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 3.48│ 2.28│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.84│ 0.65│ 0.49│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.46│ 0.32│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 3.64│ 2.74│ 1.92│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.57│ 1.15│ 0.99│ 0.54│
│销售毛利率 │ 33.06│ 33.04│ 35.24│ 34.90│
│营业利润率 │ -15.81│ 4.40│ 6.04│ 5.66│
│销售净利率 │ -14.73│ 3.49│ 4.51│ 5.07│
│总资产净利率 │ -3.91│ 0.70│ 0.59│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.91│ 5.28│ 4.25│ 2.02│
│销售毛利率 │ 32.61│ 32.26│ 32.58│ 30.32│
│营业利润率 │ 11.57│ 15.60│ 16.76│ 14.84│
│销售净利率 │ 9.98│ 12.05│ 13.58│ 12.31│
│总资产净利率 │ 3.64│ 3.22│ 2.53│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.94│ -24.69│ -27.82│ -31.90│
│营业利润增长率 │ -203.90│ -78.76│ -73.97│ -74.02│
│净利润增长率 │ -207.68│ -78.05│ -75.87│ -71.68│
│净资产增长率 │ -3.25│ 0.76│ 0.69│ 0.53│
│总资产增长率 │ -7.75│ -3.47│ -0.27│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.48│ 16.49│ 20.72│ 50.67│
│营业利润增长率 │ 264.27│ 50.33│ 50.28│ 55.54│
│净利润增长率 │ 201.96│ 41.33│ 51.15│ 63.74│
│净资产增长率 │ 7.88│ 8.32│ 5.46│ 2.01│
│总资产增长率 │ 8.93│ 12.36│ 11.80│ 5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 51741.56│ 51850.18│ -0.21│
│管理费用 │--- │ 45857.19│ 45718.93│ 0.30│
│财务费用 │报告期内同比汇兑│ 11330.79│ 1675.67│ 576.19│
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 18243.31│ 25214.24│ -27.65│
│ │直接投入同比减少│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 644016.54│ 803668.50│ -19.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 604194.98│ 879329.76│ -31.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司购│ 39821.57│ -75661.25│ 152.63│
│的现金流量净│买商品、接受劳务│ │ │ │
│额 │支付的现金大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 242482.13│ 662683.90│ -63.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 120325.20│ 637699.94│ -81.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回理财│ 122156.93│ 24983.96│ 388.94│
│的现金流量净│产品增加，新增购│ │ │ │
│额 │买的理财产品减少│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 526084.64│ 676643.76│ -22.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 647101.85│ 643687.35│ 0.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司因借│ -121017.21│ 32956.42│ -467.20│
│的现金流量净│款获得的净现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 44593.75│ -15992.62│ 378.84│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 185164.22│ 213877.91│ -13.43│
│应收款项 │--- │ 126040.18│ 159831.13│ -21.14│
│合同资产 │--- │ 1094.66│ 1953.44│ -43.96│
│存货 │--- │ 665411.08│ 684390.65│ -2.77│
│长期股权投资│--- │ 100404.59│ 98938.63│ 1.48│
│固定资产 │--- │ 204841.39│ 194705.94│ 5.21│
│在建工程 │--- │ 46872.13│ 39453.42│ 18.80│
│使用权资产 │--- │ 11708.96│ 13569.58│ -13.71│
│短期借款 │--- │ 188074.12│ 238530.93│ -21.15│
│合同负债 │--- │ 36616.69│ 43388.37│ -15.61│
│长期借款 │--- │ 181002.10│ 180018.28│ 0.55│
│租赁负债 │--- │ 9041.71│ 11074.86│ -18.36│
│应付债券 │--- │ ---│ 49649.71│ -100.00│
│一年内到期的│--- │ 178163.67│ 167116.48│ 6.61│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │报告期附加税增加│ 1280.26│ 920.51│ 39.08│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 7415.04│ -5351.50│ 238.56│
│ │的减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 2038.33│ 3272.00│ -37.70│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ -27483.50│ -8192.13│ -235.49│
│ │的长期股权投资按│ │ │ │
│ │权益份额确认的投│ │ │ │
│ │资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期金融资产的│ 3714.38│ -1474.66│ 351.88│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -309.77│ -1711.19│ 81.90│
│ │和其他应收款的信│ │ │ │
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内资产减值│ 555.13│ -447.53│ 224.04│
│ │损失为冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置损│ -54.94│ 77.72│ -170.69│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期毛利额减少│ 17881.94│ 84191.43│ -78.76│
│ │，同时投资损失增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益同比│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期保险赔款增│ 645.84│ 23.43│ 2656.70│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期营业外支出│ 410.29│ 105.32│ 289.55│
│ │增加 │ │ │ │
│利润总额 │报告期毛利额减少│ 18117.49│ 84109.54│ -78.46│
│ │，同时投资损失增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益同比│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期营业利润减│ 3928.94│ 19103.18│ -79.43│
│ │少，税费减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期毛利额减少│ 14188.55│ 65006.36│ -78.17│
│ │，同时投资损失增│ │ │ │
│ │加，汇兑收益同比│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -23398.90│ -71928.11│ 67.47│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少额，大│ │ │ │
│ │幅小于购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少额，经│ │ │ │
│ │营活动现金流净额│ │ │ │
│ │相比去年同期有向│ │ │ │
│ │好的趋势 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期赎回的理财│ 131233.83│ 235.38│ 55654.49│
│的现金流量净│产品较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司债券到│ -67209.85│ 97021.66│ -169.27│
│的现金流量净│期偿还，借款净额│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内赎回理财│ 47418.23│ 131164.24│ -63.85│
│产 │及利息导致余额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内CDMO服务│ 1062.34│ 1953.44│ -45.62│
│ │合同资产减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内可抵扣增│ 26610.48│ 14869.42│ 78.96│
│ │值税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期权益法核算│ 66668.58│ 98938.63│ -32.62│
│ │的长期股权投资按│ │ │ │
│ │权益份额确认的投│ │ │ │
│ │资损失增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内债券到期│ 8827.51│ 22345.51│ -60.50│
│产 │收回担保保证金 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购减少│ 21333.67│ 42743.31│ -50.09│
│应付职工薪酬│报告期职工薪酬的│ 11708.79│ 17097.12│ -31.52│
│ │支付 │ │ │ │
│应付股利 │报告期内股东分红│ 12269.03│ 3180.86│ 285.71│
│ │增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内债券到期│ ---│ 49649.71│ -100.00│
│ │偿付 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率波动│ 22652.82│ 12552.27│ 80.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 185164.22│ 179129.28│ 227192.88│ 259259.33│
│存货 │ 665411.08│ 780532.61│ 816668.67│ 752447.18│
│应收账款 │ 126040.18│ 124135.00│ 128205.60│ 129550.26│
│其他应收款 │ 12042.83│ 11091.29│ 11659.19│ 10406.80│
│流动资产合计 │ 1060390.45│ 1185908.39│ 1254130.82│ 1239713.75│
│长期股权投资 │ 100404.59│ 66668.58│ 71779.16│ 94038.20│
│固定资产净额 │ 204841.39│ 215096.27│ 215984.14│ 217696.46│
│无形资产 │ 47457.19│ 49066.75│ 50859.48│ 50532.29│
│非流动资产合计 │ 859951.06│ 826147.71│ 824612.24│ 822588.52│
│资产总计 │ 1920341.51│ 2012056.10│ 2078743.07│ 2062302.27│
│流动负债 │ 498618.03│ 499719.16│ 551302.37│ 513439.99│
│非流动负债 │ 222885.71│ 262432.68│ 278094.33│ 301677.22│
│负债合计 │ 721503.74│ 762151.84│ 829396.69│ 815117.21│
│实收资本 │ 146729.62│ 146729.62│ 146729.62│ 146729.62│
│资本公积金 │ 635607.44│ 585458.38│ 585914.12│ 585914.12│
│盈余公积 │ 54537.65│ 54537.65│ 54537.65│ 54537.65│
│未分配利润 │ 338594.60│ 431237.42│ 429255.39│ 438247.37│
│少数股东权益 │ 7522.85│ 9288.38│ 9583.94│ 9609.43│
│股东权益合计 │ 1198837.77│ 1249904.26│ 1249346.37│ 1247185.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 213877.91│ 294723.18│ 351224.53│ 347147.05│
│存货 │ 684390.65│ 650341.00│ 575089.72│ 506443.93│
│应收账款 │ 159831.13│ 158698.98│ 177576.62│ 164929.49│
│其他应收款 │ 13482.46│ 17362.50│ 17078.95│ 22691.79│
│流动资产合计 │ 1238964.74│ 1288368.37│ 1293894.08│ 1184311.27│
│长期股权投资 │ 98938.63│ 106284.87│ 108402.72│ 110963.58│
│固定资产净额 │ 194705.94│ 195165.53│ 193892.94│ 195366.53│
│无形资产 │ 52286.59│ 54023.73│ 53504.68│ 53126.11│
│非流动资产合计 │ 842455.94│ 858541.55│ 842297.08│ 828736.41│
│资产总计 │ 2081420.68│ 2146909.92│ 2136191.16│ 2013047.67│
│流动负债 │ 557579.63│ 624173.84│ 711786.18│ 573211.32│
│非流动负债 │ 283076.81│ 275547.46│ 209805.60│ 264434.18│
│负债合计 │ 840656.44│ 899721.29│ 921591.78│ 837645.50│
│实收资本 │ 146729.62│ 146729.62│ 146729.62│ 146729.62│
│资本公积金 │ 585861.63│ 591662.48│ 591662.48│ 594365.34│
│盈余公积 │ 54537.65│ 53679.99│ 53679.99│ 53679.99│
│未分配利润 │ 431410.69│ 424786.36│ 410674.53│ 388190.45│
│少数股东权益 │ 9672.38│ 11083.88│ 11186.18│ 11278.93│
│股东权益合计 │ 1240764.23│ 1247188.63│ 1214599.38│ 1175402.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 544557.21│ 406323.31│ 271289.94│ 130102.17│
│营业成本 │ 364526.87│ 272067.50│ 175688.68│ 84699.18│
│营业税金及附加 │ 2390.27│ 1280.26│ 913.07│ 449.88│
│销售费用 │ 51741.56│ 40292.06│ 31049.23│ 16888.41│
│财务费用 │ 11330.79│ 7415.04│ -2391.34│ 8062.85│
│管理费用 │ 45857.19│ 30623.75│ 21702.36│ 11181.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1732.66│ 3714.38│ 2891.90│ 1058.02│
│投资收益 │ -40292.66│ -27483.50│ -22629.98│ -1371.04│
│营业利润 │ -86091.09│ 17881.94│ 16395.07│ 7364.91│
│营业外收入 │ 1110.47│ 645.84│ 620.85│ 563.36│
│营业外支出 │ 7852.76│ 410.29│ 243.05│ 172.49│
│利润总额 │ -92833.38│ 18117.49│ 16772.86│ 7755.78│
│所得税 │ -12617.46│ 3928.94│ 4536.20│ 1160.92│
│净利润 │ -80215.92│ 14188.55│ 12236.66│ 6594.86│
│归属母公司净利润 │ -78325.80│ 14317.01│ 12334.98│ 6654.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 715941.07│ 539517.74│ 375866.21│ 191032.37│
│营业成本 │ 482500.98│ 365454.19│ 253424.21│ 133115.90│
│营业税金及附加 │ 2272.60│ 920.51│ 597.11│ 270.79│
│销售费用 │ 51850.18│ 36912.03│ 24356.30│ 12029.45│
│财务费用 │ 1675.67│ -5351.50│ -673.92│ 8513.82│
│管理费用 │ 45718.93│ 32255.94│ 21172.64│ 9686.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7226.04│ -1474.66│ -1434.95│ 6087.82│
│投资收益 │ -10464.78│ -8192.13│ -4789.31│ -3059.97│
│营业利润 │ 82862.32│ 84191.43│ 62994.76│ 28349.01│
│营业外收入 │ 287.58│ 23.43│ 9.44│ 1.73│
│营业外支出 │ 164.81│ 105.32│ 100.12│ 85.84│
│利润总额 │ 82985.10│ 84109.54│ 62904.08│ 28264.91│
│所得税 │ 11516.37│ 19103.18│ 11863.75│ 4740.99│
│净利润 │ 71468.72│ 65006.36│ 51040.33│ 23523.92│
│归属母公司净利润 │ 72707.77│ 65225.79│ 51113.95│ 23494.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 644016.54│ 485831.56│ 338030.33│ 193638.26│
│经营活动现金流出 │ 604194.98│ 509230.45│ 392305.50│ 215036.18│
│经营活动现金流量净额│ 39821.57│ -23398.90│ -54275.17│ -21397.92│
│投资活动现金流入 │ 242482.13│ 230133.20│ 145792.41│ 120661.32│
│资本性支出 │ 44487.77│ 27483.70│ 13580.26│ 5625.21│
│投资活动现金流出 │ 120325.20│ 98899.37│ 52344.34│ 41096.24│
│投资活动现金流量净额│ 122156.93│ 131233.83│ 93448.07│ 79565.07│
│筹资活动现金流入 │ 526084.64│ 370759.44│ 299284.00│ 160425.72│
│筹资活动现金流出 │ 647101.85│ 437969.29│ 329968.15│ 172382.84│
│筹资活动现金流量净额│ -121017.21│ -67209.85│ -30684.16│ -11957.11│
│汇率变动对现金的影响│ 3632.46│ 3182.11│ 3346.00│ -2866.01│
│现金及等价物净增加额│ 44593.75│ 43807.19│ 11834.74│ 43344.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 803668.50│ 608378.02│ 402479.86│ 196404.20│
│经营活动现金流出 │ 879329.76│ 680306.13│ 426554.08│ 196542.08│
│经营活动现金流量净额│ -75661.25│ -71928.11│ -24074.22│ -137.88│
│投资活动现金流入 │ 662683.90│ 458460.54│ 269587.50│ 135817.57│
│资本性支出 │ 22242.15│ 16256.32│ 10278.44│ 3566.01│
│投资活动现金流出 │ 637699.94│ 458225.16│ 281141.83│ 144619.62│
│投资活动现金流量净额│ 24983.96│ 235.38│ -11554.33│ -8802.05│
│筹资活动现金流入 │ 676643.76│ 493981.98│ 363829.86│ 142653.89│
│筹资活动现金流出 │ 643687.35│ 396960.32│ 241002.82│ 80977.53│
│筹资活动现金流量净额│ 32956.42│ 97021.66│ 122827.04│ 61676.36│
│汇率变动对现金的影响│ 1728.25│ 1058.51│ 423.00│ -974.15│
│现金及等价物净增加额│ -15992.62│ 26387.44│ 87621.49│ 51762.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 130102.17│ 23.89│ 6654.00│ -8.50│
│二季报 │ 141187.77│ 25.93│ 5680.98│ -7.25│
│三季报 │ 135033.37│ 24.80│ 1982.03│ -2.53│
│四季报 │ 138233.90│ 25.38│ -92642.82│ 118.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬──────
|
