财务分析☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9122.71│ 15309.26│ 21286.36│ 18386.52│ -93226.69│ 14948.76│
│净利润增长率(%) │ 4.14│ -28.08│ 15.75│ 119.72│ -723.64│ -19.60│
│扣非净利润(万) │ 6412.12│ 13337.94│ 15863.20│ 6884.68│ -96898.32│ 9817.11│
│营业总收入(万元) │ 1384498.84│ 1667336.35│ 1459963.46│ 1300300.03│ 1329126.77│ 1153569.30│
│总营收同比增长率(%) │ 32.30│ 14.20│ 12.28│ -2.17│ 15.22│ -4.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 3.14│ 4.49│ 4.07│ -19.05│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 53.17│ 47.21│ 39.75│ 43.47│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ -2006.03│ 292.79│ -142.03│ 323.80│ -39.98│ 364.47│
│基本每股收益(元) │ 0.0523│ 0.0878│ 0.1200│ 0.1100│ -0.5300│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0368│ 0.0765│ 0.0400│ 0.0400│ -0.5600│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0523│ 0.0878│ 0.1221│ 0.1055│ -0.5348│ 0.0857│
│每股资本公积金(元) │ 0.7799│ 0.7843│ 0.7843│ 0.8046│ 0.8022│ 0.8058│
│每股未分配利润(元) │ 0.8823│ 0.8569│ 0.8094│ 0.7057│ 0.5938│ 1.1389│
│每股净资产(元) │ 2.8174│ 2.7965│ 2.7533│ 2.6561│ 2.5359│ 3.0854│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0497│ 0.2571│ -0.1734│ 0.3415│ 0.2138│ 0.3125│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9122.71│ 5904.01│ 2375.09│ 15309.26│ 8760.07│ 7445.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8760.07│ 7445.79│
│净利润增长率(%) │ 4.14│ -20.71│ -48.33│ -28.08│ -19.14│ -18.46│
│扣非净利润(万) │ 6412.12│ 3508.52│ 1916.70│ 13337.94│ 8123.84│ 6951.03│
│营业总收(未调整:万) │ 1384498.84│ 755463.10│ 315312.51│ 1667336.35│ 1046451.38│ 670200.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1046451.38│ 670200.72│
│总营收同比增长率(%) │ 32.30│ 12.72│ 12.66│ 14.20│ 12.98│ 20.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.86│ 1.20│ 0.49│ 3.14│ 1.81│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 42.39│ 43.48│ 53.17│ 43.10│ 43.44│
│净利润现金含量(%) │ -2006.03│ -2928.77│ -8414.98│ 292.79│ -1328.14│ -910.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0523│ 0.0339│ 0.0136│ 0.0878│ 0.0502│ 0.0427│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0368│ 0.0201│ 0.0110│ 0.0765│ 0.0466│ 0.0399│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0523│ 0.0339│ 0.0136│ 0.0878│ 0.0502│ 0.0427│
│每股资本公积金(元) │ 0.7799│ 0.7833│ 0.7843│ 0.7843│ 0.7843│ 0.7843│
│每股未分配利润(元) │ 0.8823│ 0.8638│ 0.8705│ 0.8569│ 0.8231│ 0.8122│
│每股净资产(元) │ 2.8174│ 2.8042│ 2.8115│ 2.7965│ 2.7700│ 2.7598│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0497│ -0.9919│ -1.1464│ 0.2571│ -0.6674│ -0.3888│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.45│ 1.57│ 1.71│ 1.63│ 1.73│
│速动比率 │ 1.63│ 1.45│ 1.57│ 1.71│ 1.63│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 53.17│ 47.21│ 39.75│ 43.47│ 35.92│
│产权比率 │ 0.85│ 1.16│ 0.91│ 0.68│ 0.80│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ 0.08│ -0.07│ 0.19│ 0.11│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.71│ 1.68│ 1.45│ 1.71│ 1.68│
│速动比率 │ 1.63│ 1.71│ 1.68│ 1.45│ 1.71│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 45.42│ 42.39│ 43.48│ 53.17│ 43.10│ 43.44│
│产权比率 │ 0.85│ 0.75│ 0.78│ 1.16│ 0.77│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.51│ -0.56│ 0.08│ -0.34│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 3.97│ 4.17│ 4.27│ 4.69│ 4.60│
│存货周转率 │ 6129.37│ 4765.89│ 3092.32│ 4500.83│ 27353.64│ 12331.28│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 2.32│ 2.47│ 2.40│ 2.50│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 19.42│ 22.89│ 20.75│ 19.50│ 19.75│ 16.69│
│总资产周转率 │ 1.40│ 1.67│ 1.70│ 1.62│ 1.57│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.09│ 0.82│ 3.97│ 2.76│ 1.76│
│存货周转率 │ 6129.37│ 3214.18│ 1300.30│ 4765.89│ 2628.15│ 1465.99│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.11│ 0.46│ 2.32│ 1.69│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 19.42│ 10.55│ 4.39│ 22.89│ 14.31│ 9.13│
│总资产周转率 │ 1.40│ 0.78│ 0.32│ 1.67│ 1.17│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 3.14│ 4.43│ 3.97│ -21.09│ 2.78│
│销售毛利率 │ 6.00│ 8.60│ 10.09│ 10.12│ 10.37│ 15.10│
│营业利润率 │ 0.69│ 1.14│ 1.67│ 1.05│ -6.63│ 2.32│
│销售净利率 │ 0.57│ 0.91│ 1.48│ 1.48│ -6.78│ 1.58│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.53│ 2.51│ 2.40│ -10.67│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.86│ 1.21│ 0.48│ 3.14│ 1.81│ 1.55│
│销售毛利率 │ 6.00│ 7.60│ 9.81│ 8.60│ 8.11│ 8.49│
│营业利润率 │ 0.69│ 0.67│ 0.77│ 1.14│ 1.31│ 1.52│
│销售净利率 │ 0.57│ 0.68│ 0.32│ 0.91│ 0.77│ 1.05│
│总资产净利率 │ 0.80│ 0.53│ 0.10│ 1.53│ 0.90│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.30│ 14.20│ 12.28│ -2.17│ 15.22│ -4.78│
│营业利润增长率 │ -30.10│ -21.63│ 78.73│ 115.45│ -428.60│ -23.95│
│净利润增长率 │ 4.14│ -28.08│ 15.75│ 119.72│ -723.64│ -19.60│
│净资产增长率 │ 0.75│ 1.57│ 3.66│ 4.74│ -17.81│ 3.27│
│总资产增长率 │ -13.80│ 14.27│ 17.37│ -2.90│ -7.14│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.30│ 12.72│ 12.66│ 14.20│ 12.98│ 20.90│
│营业利润增长率 │ -30.10│ -50.58│ -61.52│ -21.63│ 25.76│ 54.54│
│净利润增长率 │ 4.14│ -20.71│ -48.33│ -28.08│ -19.14│ -18.46│
│净资产增长率 │ 0.75│ 0.28│ 0.54│ 1.57│ 0.61│ 0.24│
│总资产增长率 │ -13.80│ -18.71│ -16.94│ 14.27│ -6.92│ -6.55│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付上年度媒体结│ 41286.77│ 177669.44│ -76.76│
│ │算款和预付媒体款│ │ │ │
│ │项导致期末数减少│ │ │ │
│应收票据 │客户结算支付方式│ 17055.48│ 7034.22│ 142.46│
│ │改变 │ │ │ │
│应收款项融资│客户结算支付方式│ 3011.76│ 5142.97│ -41.44│
│ │改变 │ │ │ │
│预付款项 │预付媒体款项 │ 172583.52│ 57339.97│ 200.98│
│其他流动资产│大额存单到期赎回│ 32031.87│ 56680.13│ -43.49│
│ │导致期末数减少 │ │ │ │
│短期借款 │媒体结算和业务开│ 140281.06│ 83746.10│ 67.51│
│ │展过程中补充资金│ │ │ │
│应付账款 │支付上年度媒体结│ 148738.65│ 318273.39│ -53.27│
│ │算款项导致期末数│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付上年末奖│ 2687.52│ 14002.19│ -80.81│
│ │金导致期末数减少│ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末所得税│ 4619.87│ 11193.70│ -58.73│
│ │导致期末数减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变化 │ 4840.46│ 2779.86│ 74.13│
│其他收益 │增值税加计扣除政│ 1059.50│ 4762.90│ -77.76│
│ │策到期 │ │ │ │
│信用减值损失│收到客户回款 │ 1564.53│ -2189.14│ 171.47│
│所得税费用 │公司利润总额下降│ 2656.58│ 5866.11│ -54.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66888.25│ 177669.44│ -62.35│
│应收款项 │--- │ 288699.41│ 433475.65│ -33.40│
│存货 │--- │ 211.52│ 222.86│ -5.09│
│投资性房地产│--- │ 25201.68│ 25201.68│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 72450.31│ 72917.12│ -0.64│
│固定资产 │--- │ 71304.12│ 71856.43│ -0.77│
│使用权资产 │--- │ 23794.83│ 26889.95│ -11.51│
│短期借款 │--- │ 150078.22│ 83746.10│ 79.21│
│合同负债 │--- │ 60232.77│ 56384.28│ 6.83│
│租赁负债 │--- │ 21638.32│ 23475.07│ -7.82│
│营业收入 │--- │ 755463.10│ 670200.72│ 12.72│
│营业成本 │--- │ 698085.25│ 613305.03│ 13.82│
│销售费用 │--- │ 24672.61│ 23723.65│ 4.00│
│管理费用 │--- │ 11504.69│ 11446.56│ 0.51│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 3869.67│ 1569.49│ 146.56│
│ │率变动导致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │使用可弥补亏损 │ 946.36│ 3459.25│ -72.64│
│研发投入 │--- │ 11044.99│ 10782.61│ 2.43│
│经营活动产生│支付采购款同比增│ -172914.92│ -67784.39│ -155.10│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大额存单到期 │ 15033.67│ -4201.01│ 457.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 47894.73│ 24508.50│ 95.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -111146.90│ -47313.12│ -134.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41286.77│ 177669.44│ 87860.93│ 143816.60│ 70716.78│ 139947.26│
│存货 │ 201.77│ 222.86│ 416.64│ 432.38│ 86.97│ 0.13│
│应收账款 │ 330118.18│ 433475.65│ 405790.47│ 294211.86│ 315077.61│ 251863.32│
│其他应收款 │ 10410.96│ 12511.12│ 15486.99│ 14278.04│ 18658.02│ 28264.95│
│流动资产合计 │ 639985.80│ 780621.65│ 655480.46│ 528544.67│ 554135.72│ 510015.61│
│长期股权投资 │ 72939.47│ 72917.12│ 60865.33│ 62440.08│ 61699.00│ 71309.33│
│固定资产净额 │ 70739.03│ 71856.43│ 73813.20│ 66924.18│ 66458.51│ 68148.24│
│无形资产 │ 3755.84│ 5337.37│ 7445.91│ 9682.68│ 3372.67│ 8789.41│
│非流动资产合计 │ 276259.80│ 282275.72│ 274682.32│ 263542.16│ 259336.50│ 366027.10│
│资产总计 │ 916245.59│ 1062897.37│ 930162.79│ 792086.83│ 813472.22│ 876042.71│
│流动负债 │ 391678.03│ 539236.67│ 417939.38│ 309686.18│ 340055.48│ 295299.83│
│非流动负债 │ 24462.55│ 25877.39│ 21176.46│ 5134.98│ 13582.04│ 19336.24│
│负债合计 │ 416140.58│ 565114.05│ 439115.84│ 314821.16│ 353637.52│ 314636.07│
│实收资本 │ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│
│资本公积金 │ 135954.38│ 136725.39│ 136725.39│ 140268.26│ 139843.90│ 140486.27│
│盈余公积 │ 20558.79│ 20558.79│ 19911.42│ 18173.73│ 17159.21│ 17159.21│
│未分配利润 │ 153812.79│ 149390.63│ 141100.06│ 123026.54│ 103519.66│ 198549.36│
│少数股东权益 │ 8931.67│ 10262.32│ 11056.30│ 14218.48│ 17742.79│ 23510.10│
│股东权益合计 │ 500105.02│ 497783.32│ 491046.94│ 477265.67│ 459834.70│ 561406.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41286.77│ 66888.25│ 38013.01│ 177669.44│ 21231.61│ 41026.07│
│存货 │ 201.77│ 211.52│ 214.53│ 222.86│ 315.08│ 420.07│
│应收账款 │ 330118.18│ 288699.41│ 334843.87│ 433475.65│ 352593.01│ 357126.93│
│其他应收款 │ 10410.96│ 12999.43│ 13653.07│ 12511.12│ 21947.24│ 14929.94│
│流动资产合计 │ 639985.80│ 585518.28│ 601910.17│ 780621.65│ 584550.43│ 599760.16│
│长期股权投资 │ 72939.47│ 72450.31│ 72686.61│ 72917.12│ 59675.11│ 59614.57│
│固定资产净额 │ 70739.03│ 71304.12│ 71881.58│ 71856.43│ 72417.20│ 72955.66│
│无形资产 │ 3755.84│ 4283.02│ 4810.19│ 5337.37│ 5859.51│ 6384.16│
│非流动资产合计 │ 276259.80│ 278487.26│ 280961.78│ 282275.72│ 281228.55│ 269479.32│
│资产总计 │ 916245.59│ 864005.53│ 882871.94│ 1062897.37│ 865778.98│ 869239.48│
│流动负债 │ 391678.03│ 342250.33│ 358700.63│ 539236.67│ 341164.30│ 357432.76│
│非流动负债 │ 24462.55│ 24040.64│ 25156.36│ 25877.39│ 32020.31│ 20148.06│
│负债合计 │ 416140.58│ 366290.97│ 383856.99│ 565114.05│ 373184.61│ 377580.82│
│实收资本 │ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│
│资本公积金 │ 135954.38│ 136554.30│ 136725.39│ 136725.39│ 136725.39│ 136725.39│
│盈余公积 │ 20558.79│ 20558.79│ 20558.79│ 20558.79│ 19911.42│ 19911.42│
│未分配利润 │ 153812.79│ 150594.09│ 151765.72│ 149390.63│ 143488.82│ 141585.78│
│少数股东权益 │ 8931.67│ 8840.47│ 8884.28│ 10262.32│ 9683.07│ 10526.48│
│股东权益合计 │ 500105.02│ 497714.57│ 499014.96│ 497783.32│ 492594.37│ 491658.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1384498.84│ 1667336.35│ 1459963.46│ 1300300.03│ 1329126.77│ 1153569.30│
│营业成本 │ 1301367.01│ 1523901.83│ 1312719.32│ 1168745.20│ 1191321.95│ 979381.03│
│营业税金及附加 │ 3055.28│ 4190.40│ 3664.85│ 2397.77│ 2321.65│ 6317.10│
│销售费用 │ 34469.00│ 62421.14│ 57006.33│ 53979.30│ 51527.20│ 53485.89│
│财务费用 │ 4840.46│ 2841.72│ -2855.98│ 446.56│ 708.64│ 2992.11│
│管理费用 │ 15679.20│ 23689.04│ 20233.60│ 21951.46│ 23035.70│ 25423.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1153.10│ -567.49│ -403.92│ -277.49│ 175.26│
│投资收益 │ 730.49│ 2298.33│ -620.09│ 4445.49│ -1054.28│ 3424.20│
│营业利润 │ 9601.00│ 19069.26│ 24332.07│ 13613.49│ -88111.44│ 26814.27│
│营业外收入 │ 1219.93│ 284.08│ 5413.17│ 10661.16│ 491.50│ 1300.93│
│营业外支出 │ 211.44│ 349.01│ 1164.12│ 997.68│ 133.43│ 82.40│
│利润总额 │ 10609.49│ 19004.33│ 28581.12│ 23276.97│ -87753.37│ 28032.80│
│所得税 │ 2656.58│ 3784.05│ 7001.04│ 3982.11│ 2365.68│ 9788.55│
│净利润 │ 7952.91│ 15220.28│ 21580.08│ 19294.86│ -90119.05│ 18244.25│
│归属母公司净利润 │ 9122.71│ 15309.26│ 21286.36│ 18386.52│ -93226.69│ 14948.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1384498.84│ 755463.10│ 315312.51│ 1667336.35│ 1046451.38│ 670200.72│
│营业成本 │ 1301367.01│ 698085.25│ 284366.77│ 1523901.83│ 961544.05│ 613305.03│
│营业税金及附加 │ 3055.28│ 2133.05│ 1098.48│ 4190.40│ 2260.42│ 1512.87│
│销售费用 │ 34469.00│ 24672.61│ 12692.94│ 62421.14│ 36658.80│ 23723.65│
│财务费用 │ 4840.46│ 3869.67│ 2530.58│ 2841.72│ 2779.86│ 1569.49│
│管理费用 │ 15679.20│ 11504.69│ 6998.65│ 23689.04│ 14828.84│ 11446.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1153.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 730.49│ -171.32│ -447.38│ 2298.33│ 672.33│ 552.01│
│营业利润 │ 9601.00│ 5043.91│ 2423.34│ 19069.26│ 13736.24│ 10206.37│
│营业外收入 │ 1219.93│ 1063.80│ 2.37│ 284.08│ 88.40│ 77.79│
│营业外支出 │ 211.44│ 24.03│ 9.76│ 349.01│ -128.22│ -198.29│
│利润总额 │ 10609.49│ 6083.68│ 2415.95│ 19004.33│ 13952.86│ 10482.45│
│所得税 │ 2656.58│ 946.36│ 1419.55│ 3784.05│ 5866.11│ 3459.25│
│净利润 │ 7952.91│ 5137.31│ 996.40│ 15220.28│ 8086.76│ 7023.20│
│归属母公司净利润 │ 9122.71│ 5904.01│ 2375.09│ 15309.26│ 8760.07│ 7445.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1526948.20│ 1733481.17│ 1713524.97│ 1577627.95│ 1538460.71│ 1166023.31│
│经营活动现金流出 │ 1709952.19│ 1688657.72│ 1743757.59│ 1518092.38│ 1501191.92│ 1111539.17│
│经营活动现金流量净额│ -183003.99│ 44823.45│ -30232.62│ 59535.57│ 37268.78│ 54484.14│
│投资活动现金流入 │ 102579.01│ 52011.03│ 76987.43│ 69225.46│ 249397.39│ 205585.17│
│资本性支出 │ 431.08│ 1048.29│ 9539.09│ 1104.63│ 1737.32│ 4667.26│
│投资活动现金流出 │ 87952.08│ 34148.29│ 131287.07│ 17804.01│ 297889.22│ 157469.94│
│投资活动现金流量净额│ 14626.93│ 17862.73│ -54299.64│ 51421.45│ -48491.82│ 48115.23│
│筹资活动现金流入 │ 237105.55│ 177149.53│ 114579.09│ 33977.37│ 100824.53│ 185056.32│
│筹资活动现金流出 │ 203942.30│ 148905.67│ 86409.57│ 70825.86│ 157734.15│ 219320.65│
│筹资活动现金流量净额│ 33163.25│ 28243.86│ 28169.51│ -36848.50│ -56909.62│ -34264.34│
│汇率变动对现金的影响│ -1265.10│ -579.50│ -185.58│ -72.28│ -7.54│ 8.94│
│现金及等价物净增加额│ -136478.91│ 90350.54│ -56548.33│ 74036.24│ -68140.20│ 68343.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1526948.20│ 941049.94│ 454818.58│ 1733481.17│ 1185361.29│ 751111.86│
│经营活动现金流出 │ 1709952.19│ 1113964.86│ 654681.94│ 1688657.72│ 1301706.98│ 818896.26│
│经营活动现金流量净额│ -183003.99│ -172914.92│ -199863.36│ 44823.45│ -116345.68│ -67784.39│
│投资活动现金流入 │ 102579.01│ 56362.77│ 7167.19│ 52011.03│ 45899.83│ 30260.21│
│资本性支出 │ 431.08│ 879.11│ 806.05│ 1048.29│ 1438.04│ 1361.22│
│投资活动现金流出 │ 87952.08│ 41329.11│ 2806.05│ 34148.29│ 34538.04│ 34461.22│
│投资活动现金流量净额│ 14626.93│ 15033.67│ 4361.14│ 17862.73│ 11361.78│ -4201.01│
│筹资活动现金流入 │ 237105.55│ 160173.10│ 109882.49│ 177149.53│ 129551.02│ 70358.72│
│筹资活动现金流出 │ 203942.30│ 112278.37│ 53360.70│ 148905.67│ 91026.36│ 45850.22│
│筹资活动
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