财务分析☆ ◇002400 省广集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3715.66│ 8996.95│ 10093.02│ 15309.26│ 21286.36│ 18386.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10093.02│ 15309.26│ 21286.36│ 18389.64│
│净利润增长率(%) │ -138.67│ -10.86│ -34.07│ -28.08│ 15.75│ 119.72│
│扣非净利润(万) │ 4335.17│ -4972.26│ 6478.05│ 13337.94│ 15863.20│ 6884.68│
│营业总收(未调整:万) │ 1745016.00│ 2135365.90│ 2065808.15│ 1667336.35│ 1459963.46│ 1300300.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2065808.15│ 1667336.35│ 1459963.46│ 1300300.03│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ 3.37│ 23.90│ 14.20│ 12.28│ -2.17│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 1.81│ 2.06│ 3.14│ 4.49│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 61.53│ 52.60│ 53.17│ 47.21│ 39.75│
│净利润现金含量(%) │ 5726.57│ -474.60│ -294.14│ 292.79│ -142.03│ 323.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0213│ 0.0516│ 0.0579│ 0.0878│ 0.1220│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0249│ -0.0285│ 0.0373│ 0.0765│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0213│ 0.0516│ 0.0579│ 0.0878│ 0.1221│ 0.1055│
│每股资本公积金(元) │ 0.7769│ 0.7802│ 0.7802│ 0.7843│ 0.7843│ 0.8046│
│每股未分配利润(元) │ 0.8807│ 0.9067│ 0.8805│ 0.8569│ 0.8094│ 0.7057│
│每股净资产(元) │ 2.8369│ 2.8716│ 2.8285│ 2.7965│ 2.7533│ 2.6561│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2205│ -0.2449│ -0.1703│ 0.2571│ -0.1734│ 0.3415│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3715.66│ 3498.54│ 1530.84│ 8996.95│ 9609.55│ 6084.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9609.55│ 6084.46│
│净利润增长率(%) │ -138.67│ -42.50│ -40.41│ -10.86│ 5.34│ 3.06│
│扣非净利润(万) │ 4335.17│ 7198.86│ 2251.94│ -4972.26│ 7698.05│ 5212.35│
│营业总收(未调整:万) │ 1745016.00│ 1112496.42│ 447267.69│ 2135365.90│ 1479280.91│ 927538.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1479280.91│ 927538.65│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ 19.94│ 22.22│ 3.37│ 6.85│ 22.78│
│加权净资产收益率(%) │ -0.75│ 0.70│ 0.31│ 1.81│ 1.93│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 63.25│ 59.61│ 61.53│ 54.45│ 51.13│
│净利润现金含量(%) │ 5726.57│ -5224.33│ -9322.68│ -474.60│ -2164.48│ -3606.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0213│ 0.0201│ 0.0088│ 0.0516│ 0.0551│ 0.0349│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0249│ 0.0413│ 0.0129│ -0.0285│ 0.0442│ 0.0306│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0213│ 0.0201│ 0.0088│ 0.0516│ 0.0551│ 0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.7769│ 0.7769│ 0.7769│ 0.7802│ 0.7802│ 0.7802│
│每股未分配利润(元) │ 0.8807│ 0.9218│ 0.9155│ 0.9067│ 0.9176│ 0.8974│
│每股净资产(元) │ 2.8369│ 2.8791│ 2.8747│ 2.8716│ 2.8664│ 2.8471│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2205│ -1.0484│ -0.8186│ -0.2449│ -1.1931│ -1.2587│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.47│ 1.45│ 1.57│ 1.71│
│速动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.47│ 1.45│ 1.57│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 61.53│ 52.60│ 53.17│ 47.21│ 39.75│
│产权比率 │ 1.93│ 1.62│ 1.12│ 1.16│ 0.91│ 0.68│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.05│ -0.06│ 0.08│ -0.07│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.35│ 1.32│ 1.44│ 1.50│
│速动比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.35│ 1.32│ 1.43│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 65.57│ 63.25│ 59.61│ 61.53│ 54.45│ 51.13│
│产权比率 │ 1.93│ 1.74│ 1.50│ 1.62│ 1.21│ 1.06│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.23│ -0.21│ -0.19│ -0.05│ -0.35│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 4.12│ 4.73│ 3.97│ 4.17│ 4.27│
│存货周转率 │ 10046.52│ 10209.08│ 8304.11│ 4765.89│ 3092.32│ 4500.83│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 2.32│ 2.63│ 2.32│ 2.47│ 2.40│
│固定资产周转率 │ 23.67│ 29.53│ 29.07│ 22.89│ 20.75│ 19.50│
│总资产周转率 │ 1.26│ 1.80│ 1.95│ 1.67│ 1.70│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 1.81│ 0.78│ 4.12│ 3.47│ 2.08│
│存货周转率 │ 10046.52│ 7296.04│ 2739.25│ 10209.08│ 3853.67│ 3512.15│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.03│ 0.44│ 2.32│ 1.81│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 23.67│ 15.03│ 6.02│ 29.53│ 21.30│ 13.30│
│总资产周转率 │ 1.26│ 0.82│ 0.35│ 1.80│ 1.37│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.75│ 1.80│ 2.05│ 3.14│ 4.43│ 3.97│
│销售毛利率 │ 4.94│ 5.85│ 6.88│ 8.60│ 10.09│ 10.12│
│营业利润率 │ -0.25│ 0.97│ 0.58│ 1.14│ 1.67│ 1.05│
│销售净利率 │ -0.18│ 0.56│ 0.40│ 0.91│ 1.48│ 1.48│
│总资产净利率 │ -0.23│ 1.01│ 0.78│ 1.53│ 2.51│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.75│ 0.70│ 0.31│ 1.80│ 1.92│ 1.23│
│销售毛利率 │ 4.94│ 5.37│ 6.08│ 5.85│ 5.42│ 6.05│
│营业利润率 │ -0.25│ 0.36│ 0.43│ 0.97│ 0.90│ 0.81│
│销售净利率 │ -0.18│ 0.33│ 0.36│ 0.56│ 0.65│ 0.61│
│总资产净利率 │ -0.23│ 0.27│ 0.12│ 1.01│ 0.89│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ 3.37│ 23.90│ 14.20│ 12.28│ -2.17│
│营业利润增长率 │ -132.15│ 72.37│ -37.24│ -21.63│ 78.73│ 115.45│
│净利润增长率 │ -138.67│ -10.86│ -34.07│ -28.08│ 15.75│ 119.72│
│净资产增长率 │ -1.21│ 1.52│ 1.15│ 1.57│ 3.66│ 4.74│
│总资产增长率 │ 10.19│ 25.55│ -1.14│ 14.27│ 17.37│ -2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ 19.94│ 22.22│ 3.37│ 6.85│ 22.78│
│营业利润增长率 │ -132.15│ -46.22│ -39.96│ 72.37│ 39.08│ 48.64│
│净利润增长率 │ -138.67│ -42.50│ -40.41│ -10.86│ 5.34│ 3.06│
│净资产增长率 │ -1.21│ 0.26│ 0.11│ 1.52│ 1.34│ 0.66│
│总资产增长率 │ 10.19│ 4.60│ -4.64│ 25.55│ 5.54│ -2.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受预付媒体款项影│ 106530.04│ 251594.73│ -57.66│
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │客户结算支付方式│ 25903.42│ 5750.71│ 350.44│
│ │改变 │ │ │ │
│预付款项 │预付媒体款项增加│ 143650.41│ 70288.26│ 104.37│
│合同资产 │本期营业收入增加│ 266872.09│ 54237.02│ 392.05│
│应付票据 │媒体结算支付方式│ 100589.42│ 72776.11│ 38.22│
│ │改变 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户业务款项│ 99178.53│ 40774.68│ 143.24│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末工资奖金年│ 2440.30│ 13793.51│ -82.31│
│ │初支付 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年末税款 │ 3197.33│ 9432.93│ -66.10│
│研发费用 │本期研发活动减少│ 9112.25│ 18821.54│ -51.59│
│投资收益 │股权投资持有目的│ 13169.51│ -591.05│ 2328.14│
│ │变化 │ │ │ │
│公允价值变动│金融工具公允价值│ -25966.04│ 5297.77│ -590.13│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄计提坏账 │ -4443.38│ -41.55│ -10594.01│
│资产减值损失│按账龄计提坏账 │ -2327.77│ 540.87│ -530.38│
│所得税费用 │受利润总额和递延│ -1182.44│ 3531.32│ -133.48│
│ │所得税影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 107466.03│ 251594.73│ -57.29│
│应收款项 │--- │ 633107.94│ 596651.17│ 6.11│
│合同资产 │--- │ 165705.65│ 54237.02│ 205.52│
│存货 │--- │ 135.15│ 153.43│ -11.91│
│投资性房地产│--- │ 13975.96│ 13975.96│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 26649.16│ 35347.06│ -24.61│
│固定资产 │--- │ 73660.68│ 74369.89│ -0.95│
│使用权资产 │--- │ 14013.67│ 15944.20│ -12.11│
│短期借款 │--- │ 269215.47│ 244674.42│ 10.03│
│合同负债 │--- │ 63405.41│ 40774.68│ 55.50│
│租赁负债 │--- │ 11570.63│ 13609.18│ -14.98│
│营业收入 │--- │ 1112496.42│ 927538.65│ 19.94│
│营业成本 │--- │ 1052723.34│ 871460.62│ 20.80│
│销售费用 │--- │ 28953.10│ 22709.75│ 27.49│
│管理费用 │--- │ 8890.45│ 10952.23│ -18.83│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 2251.38│ 1597.35│ 40.95│
│ │率变动导致汇兑损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │受利润总额和递延│ 266.51│ 1744.76│ -84.72│
│ │所得税影响 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 5484.93│ 10755.97│ -49.01│
│经营活动产生│--- │ -182775.20│ -219426.55│ 16.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│受大额存单等理财│ 11636.35│ 5566.54│ 109.04│
│的现金流量净│产品影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│受短期借款到期支│ 26885.92│ 110325.55│ -75.63│
│的现金流量净│付影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受短期借款到期支│ -144504.75│ -103417.55│ -39.73│
│价物净增加额│付影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106530.04│ 251594.73│ 165810.92│ 177669.44│ 87860.93│ 143816.60│
│存货 │ 176.81│ 153.43│ 240.44│ 222.86│ 416.64│ 432.38│
│应收票据及应收账款 │ 606830.57│ 602401.88│ 452565.26│ 440509.88│ 413338.75│ 297626.05│
│合同资产 │ 266872.09│ 54237.02│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 143650.41│ 70288.26│ 71354.02│ 57339.97│ 35691.29│ 23645.13│
│其他应收款 │ 17769.34│ 14703.17│ 11226.18│ 12511.12│ 15486.99│ 14278.04│
│流动资产合计 │ 1189997.92│ 1048383.38│ 792046.85│ 780621.65│ 655480.46│ 528544.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26594.33│ 35347.06│ 71768.79│ 72917.12│ 60865.33│ 62440.08│
│固定资产净额 │ 73093.37│ 74369.89│ 70268.94│ 71856.43│ 73813.20│ 66924.18│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 718.11│ 1392.61│ 3190.87│ 5337.37│ 7445.91│ 9682.68│
│商誉 │ 37822.85│ 30166.08│ 34172.57│ 34172.57│ 34172.57│ 48094.53│
│非流动资产合计 │ 263692.10│ 270913.21│ 258782.38│ 282275.72│ 274682.32│ 263542.16│
│资产总计 │ 1453690.02│ 1319296.59│ 1050829.22│ 1062897.37│ 930162.79│ 792086.83│
│应付票据及应付账款 │ 485738.24│ 446266.74│ 315641.73│ 340409.23│ 292798.46│ 244451.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.35│ 58.66│
│合同负债 │ 99178.53│ 40774.68│ 59688.86│ 56384.28│ 21147.64│ 24880.05│
│流动负债 │ 938343.73│ 794193.52│ 540103.16│ 539236.67│ 417939.38│ 309686.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14778.83│ 17510.41│ 12664.80│ 25877.39│ 21176.46│ 5134.98│
│负债合计 │ 953122.56│ 811703.93│ 552767.96│ 565114.05│ 439115.84│ 314821.16│
│实收资本 │ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│
│资本公积金 │ 135436.89│ 136016.30│ 136016.30│ 136725.39│ 136725.39│ 140268.26│
│盈余公积 │ 22466.23│ 22466.23│ 22466.23│ 20558.79│ 19911.42│ 18173.73│
│未分配利润 │ 153540.98│ 158066.74│ 153498.49│ 149390.63│ 141100.06│ 123026.54│
│少数股东权益 │ 6002.99│ 6969.47│ 4954.64│ 10262.32│ 11056.30│ 14218.48│
│归属母公司权益 │ 494564.48│ 500623.20│ 493106.62│ 487521.00│ 479990.64│ 463047.19│
│股东权益合计 │ 500567.46│ 507592.66│ 498061.26│ 497783.32│ 491046.94│ 477265.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106530.04│ 107466.03│ 115796.64│ 251594.73│ 82222.46│ 62626.89│
│存货 │ 176.81│ 135.15│ 153.28│ 153.43│ 485.66│ 255.82│
│应收票据及应收账款 │ 606830.57│ 643403.47│ 549999.95│ 602401.88│ 439836.09│ 478739.34│
│合同资产 │ 266872.09│ 165705.65│ 110401.66│ 54237.02│ 43878.40│ 11930.81│
│预付款项 │ 143650.41│ 116410.05│ 124609.98│ 70288.26│ 222684.88│ 169202.41│
│其他应收款 │ 17769.34│ 21855.31│ 14599.40│ 14703.17│ 12555.56│ 12933.04│
│流动资产合计 │ 1189997.92│ 1118965.56│ 991153.89│ 1048383.38│ 843499.66│ 769929.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 26594.33│ 26649.16│ 27744.66│ 35347.06│ 38189.47│ 70888.43│
│固定资产净额 │ 73093.37│ 73660.68│ 74230.58│ 74369.89│ 68645.40│ 69159.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│无形资产 │ 718.11│ 800.63│ 885.30│ 1392.61│ 1658.72│ 2174.98│
│商誉 │ 37822.85│ 30166.08│ 30166.08│ 30166.08│ 34172.57│ 34172.57│
│非流动资产合计 │ 263692.10│ 261042.27│ 266989.87│ 270913.21│ 265505.98│ 255910.99│
│资产总计 │ 1453690.02│ 1380007.84│ 1258143.76│ 1319296.59│ 1109005.64│ 1025840.82│
│应付票据及应付账款 │ 485738.24│ 475649.45│ 335499.04│ 446266.74│ 212894.65│ 191902.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 99178.53│ 63405.41│ 72368.91│ 40774.68│ 81800.97│ 54367.01│
│流动负债 │ 938343.73│ 857386.52│ 733772.27│ 794193.52│ 587662.68│ 512790.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14778.83│ 15471.90│ 16182.41│ 17510.41│ 16154.28│ 11715.08│
│负债合计 │ 953122.56│ 872858.42│ 749954.68│ 811703.93│ 603816.96│ 524505.82│
│实收资本 │ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│ 174333.71│
│资本公积金 │ 135436.89│ 135436.89│ 135436.89│ 136016.30│ 136016.30│ 136016.30│
│盈余公积 │ 22466.23│ 22466.23│ 22466.23│ 22466.23│ 22466.23│ 22466.23│
│未分配利润 │ 153540.98│ 160693.61│ 159597.59│ 158066.74│ 159972.69│ 156447.60│
│少数股东权益 │ 6002.99│ 5223.84│ 7024.82│ 6969.47│ 5481.17│ 4987.00│
│归属母公司权益 │ 494564.48│ 501925.57│ 501164.26│ 500623.20│ 499707.51│ 496348.00│
│股东权益合计 │ 500567.46│ 507149.42│ 508189.08│ 507592.66│ 505188.68│ 501335.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1745016.00│ 2135365.90│ 2065808.15│ 1667336.35│ 1459963.46│ 1300300.03│
│营业总成本 │ 1730354.41│ 2125014.71│ 2049628.02│ 1650066.87│ 1421591.47│ 1277992.86│
│营业税金及附加 │ 2717.12│ 4538.69│ 5158.55│ 4190.40│ 3664.85│ 2397.77│
│销售费用 │ 42775.64│ 61613.10│ 57224.49│ 62421.14│ 57006.33│ 53979.30│
│财务费用 │ 3283.86│ 2613.36│ 4655.55│ 2841.72│ -2855.98│ 446.56│
│管理费用 │ 13585.79│ 22613.20│ 26456.99│ 23689.04│ 20233.60│ 21951.46│
│资产减值损失 │ -2327.77│ -5453.35│ 222.56│ -393.01│ -13921.96│ -9850.67│
│公允价值变动净收益 │ -25966.04│ 12857.51│ 46.25│ 1153.10│ -567.49│ -403.92│
│投资收益 │ 13169.51│ 3945.53│ 46.42│ 2298.33│ -620.09│ 4445.49│
│营业利润 │ -4292.27│ 20628.44│ 11967.84│ 19069.26│ 24332.07│ 13613.49│
│营业外收入 │ 13.62│ 156.06│ 2311.54│ 284.08│ 5413.17│ 10661.16│
│营业外支出 │ 81.58│ 1743.11│ 365.05│ 349.01│ 1164.12│ 997.68│
│利润总额 │ -4360.23│ 19041.39│ 13914.33│ 19004.33│ 28581.12│ 23276.97│
│所得税 │ -1182.44│ 7120.05│ 5678.89│ 3784.05│ 7001.04│ 3982.11│
│净利润 │ -3177.78│ 11921.34│ 8235.44│ 15220.28│ 21580.08│ 19294.86│
│归属母公司净利润 │ -3715.66│ 8996.95│ 10093.02│ 15309.26│ 21286.36│ 18386.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1745016.00│ 1112496.42│ 447267.69│ 2135365.90│ 1479280.91│ 927538.65│
│营业总成本 │ 1730354.41│ 1100126.05│ 443781.18│ 2125014.71│ 1472031.44│ 919283.10│
│营业税金及附加 │ 2717.12│ 1822.84│ 855.07│ 4538.69│ 2705.48│ 1807.19│
│销售费用 │ 42775.64│ 28953.10│ 15108.75│ 61613.10│ 33462.22│ 22709.75│
│财务费用 │ 3283.86│ 2251.38│ 1033.26│ 2613.36│ 2538.83│ 1597.35│
│管理费用 │ 13585.79│ 8890.45│ 5359.63│ 22613.20│ 15436.24│ 10952.23│
│资产减值损失 │ -2327.77│ -1223.25│ -578.66│ -5453.35│ 540.87│ 823.13│
│公允价值变动净收益 │ -25966.04│ -19820.34│ -15245.10│ 12857.51│ 5297.77│ -4.78│
│投资收益 │ 13169.51│ 13121.76│ 13383.28│ 3945.53│ -591.05│ -817.36│
│营业利润 │ -4292.27│ 4032.14│ 1919.70│ 20628.44│ 13352.63│ 7497.14│
│营业外收入 │ 13.62│ 5.08│ 4.83│ 156.06│ 45.71│ 23.00│
│营业外支出 │ 81.58│ 62.29│ 1.75│ 1743.11│ 263.50│ 78.65│
│利润总额 │ -4360.23│ 3974.93│ 1922.78│ 19041.39│ 13134.83│ 7441.49│
│所得税 │ -1182.44│ 266.51│ 332.31│ 7120.05│ 3531.32│ 1744.76│
│净利润 │ -3177.78│ 3708.42│ 1590.46│ 11921.34│ 9603.51│ 5696.73│
│归属母公司净利润 │ -3715.66│ 3498.54│ 1530.84│ 8996.95│ 9609.55│ 6084.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2219476.42│ 2280425.97│ 2120403.30│ 1733481.17│ 1713524.97│ 1577627.95│
│经营活动现金流出 │ 2432256.27│ 2323125.71│ 2150090.65│ 1688657.72│ 1743757.59│ 1518092.38│
│经营活动现金流量净额│ -212779.85│ -42699.74│ -29687.36│ 44823.45│ -30232.62│ 59535.57│
│投资活动现金流入 │ 46173.99│ 77626.09│ 157756.66│ 52011.03│ 76987.43│ 69225.46│
│投资活动现金流出 │ 30245.16│ 74496.86│ 155621.39│ 34148.29│ 131287.07│ 17804.01│
│投资活动现金流量净额│ 15928.83│ 3129.23│ 2135.28│ 17862.73│ -54299.64│ 51421.45│
│筹资活动现金流入 │ 409095.52│ 488546.67│ 280244.44│ 177149.53│ 114579.09│ 33977.37│
│筹资活动现金流出 │ 357791.46│ 353563.32│ 272935.72│ 148905.67│ 86409.57│ 70825.86│
│筹资活动现金流量净额│ 51304.05│ 134983.35│ 7308.72│ 28243.86│ 28169.51│ -36848.50│
│汇率变动对现金的影响│ -247.97│ 78.93│ -1192.00│ -579.50│ -185.58│ -72.28│
│现金及等价物净增加额│ -145794.94│ 95491.77│ -21435.36│ 90350.54│ -56548.33│ 74036.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2219476.42│ 1347586.46│ 657251.55│ 2280425.97│ 1575228.52│ 968991.73│
│经营活动现金流出 │ 2432256.27│ 1530361.66│ 799967.22│ 2323125.71│ 1783225.71│ 1188418.27│
│经营活动现金流量净额│ -212779.85│ -182775.20│ -142715.68│ -42699.74│ -207997.19│ -219426.55│
│投资活动现金流入 │ 46173.99│ 31641.84│ 24723.72│ 77626.09│ 63830.36│ 32965.62│
│投资活动现金流出 │ 30245.16│ 20005.49│ 18966.37│ 74496.86│ 63232.99│ 27399.08│
│投资活动现金流量净额│ 15928.83│ 11636.35│ 5757.35│ 3129.23│ 597.37│ 5566.54│
│筹资活动现金流入 │ 409095.52│ 260615.98│ 120618.46│ 488546.67│ 385219.05│ 240002.72│
│筹资活动现金流出 │ 357791.46│ 233730.06│ 119329.68│ 353563.32│ 261361.14│ 129677.17│
│筹资活动现金流量净额│ 51304.05│ 26885.92│ 1288.78│ 134983.35│ 123857.91│ 110325.55│
│汇率变动对现金的影响│ -247.97│ -251.82│ -105.53│ 78.93│ 110.06│ 116.90│
│现金及等价物净增加额│ -145794.94│ -144504.75│ -135775.08│ 95491.77│ -83431.85│ -103417.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 365947.82│ 17.14│ 2568.95│ 28.55│
│二季报 │ 561590.83│ 26.30│ 3515.51│ 39.07│
│三季报 │ 551742.26│ 25.84│ 3525.09│ 39.18│
│四季报 │ 656084.99│ 30.72│ -612.61│ -6.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 315312.51│ 15.26│ 2375.09│ 23.53│
│二季报 │ 440150.59│ 21.31│ 3528.92│ 34.96│
│三季报 │ 629035.74│ 30.45│ 3218.70│ 31.89│
│四季报 │ 681309.31│ 32.98│ 970.31│ 9.61│
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