财务分析☆ ◇002401 中远海科 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14196.20│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│ 9664.10│
│净利润增长率(%) │ -23.34│ 3.74│ 16.05│ -18.71│ 99.53│ 16.17│
│扣非净利润(万) │ 13580.51│ 16729.42│ 16068.63│ 12459.11│ 10190.32│ 7821.00│
│营业总收入(万元) │ 124621.01│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│ 152053.74│ 120371.21│
│总营收同比增长率(%) │ -7.09│ 1.38│ 2.62│ 12.25│ 26.32│ 22.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 12.41│ 13.38│ 13.02│ 18.39│ 10.57│
│资产负债比率(%) │ 35.16│ 48.21│ 54.11│ 63.43│ 67.59│ 70.71│
│净利润现金含量(%) │ -229.54│ 97.34│ 52.46│ 116.18│ 124.93│ 408.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3827│ 0.5112│ 0.4952│ 0.4289│ 0.6349│ 0.3187│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3654│ 0.4529│ 0.4372│ 0.3405│ 0.3350│ 0.2579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3820│ 0.5076│ 0.4892│ 0.4213│ 0.6217│ 0.3187│
│每股资本公积金(元) │ 0.1320│ 0.1394│ 0.1276│ 0.1046│ 0.2751│ 0.1459│
│每股未分配利润(元) │ 3.0336│ 2.8293│ 2.4872│ 2.1633│ 2.2601│ 1.7798│
│每股净资产(元) │ 4.5252│ 4.3010│ 3.8659│ 3.4348│ 3.6836│ 3.1501│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8768│ 0.4941│ 0.2566│ 0.4894│ 0.7767│ 1.3031│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14196.20│ 11176.77│ 5516.27│ 18879.02│ 18493.38│ 11222.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18519.18│ 11222.23│
│净利润增长率(%) │ -23.34│ -0.41│ 3.18│ 3.74│ 14.23│ 5.98│
│扣非净利润(万) │ 13580.51│ 11024.18│ 5467.65│ 16729.42│ 18140.15│ 10921.40│
│营业总收(未调整:万) │ 124621.01│ 87377.00│ 42896.78│ 177569.04│ 133725.26│ 86294.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 134130.36│ 86294.91│
│总营收同比增长率(%) │ -7.09│ 1.25│ 2.02│ 1.38│ 0.96│ 1.82│
│加权净资产收益率(%) │ 8.61│ 6.78│ 3.39│ 12.41│ 12.00│ 7.47│
│资产负债比率(%) │ 35.16│ 36.24│ 40.60│ 48.21│ 41.70│ 46.60│
│净利润现金含量(%) │ -229.54│ -268.56│ -457.89│ 97.34│ -80.84│ -206.14│
│基本每股收益(元) │ 0.3827│ 0.3015│ 0.1494│ 0.5112│ 0.5009│ 0.3038│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3654│ 0.2974│ 0.1470│ 0.4529│ 0.4878│ 0.2956│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3820│ 0.3007│ 0.1483│ 0.5076│ 0.4973│ 0.3018│
│每股资本公积金(元) │ 0.1320│ 0.1339│ 0.1397│ 0.1394│ 0.1370│ 0.1347│
│每股未分配利润(元) │ 3.0336│ 2.9517│ 2.9777│ 2.8293│ 2.8673│ 2.6718│
│每股净资产(元) │ 4.5252│ 4.4452│ 4.4736│ 4.3010│ 4.2839│ 4.0861│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8768│ -0.8076│ -0.6792│ 0.4941│ -0.4020│ -0.6220│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.50│ 1.83│ 1.63│ 1.41│ 1.35│ 1.33│
│速动比率 │ 1.94│ 1.36│ 1.10│ 0.81│ 0.73│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 35.16│ 48.21│ 54.11│ 63.43│ 67.59│ 70.71│
│产权比率 │ 0.54│ 0.93│ 1.18│ 1.73│ 2.09│ 2.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.13│ 0.06│ 0.08│ 0.10│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.41│ 2.17│ 1.83│ 2.07│ 1.85│
│速动比率 │ 1.94│ 1.87│ 1.61│ 1.36│ 1.58│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 35.16│ 36.24│ 40.60│ 48.21│ 41.70│ 46.60│
│产权比率 │ 0.54│ 0.57│ 0.68│ 0.93│ 0.72│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.35│ -0.24│ 0.13│ -0.14│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.77│ 46.83│ 33.95│ 22.79│ 14.95│ 9.61│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.85│ 1.29│ 1.00│ 0.94│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.68│ 0.61│ 0.55│ 0.48│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 15.83│ 20.12│ 18.99│ 18.91│ 17.43│ 15.01│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.57│ 0.53│ 0.49│ 0.44│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.77│ 16.11│ 7.91│ 46.83│ 21.47│ 16.95│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.22│ 0.54│ 1.85│ 1.51│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.18│ 0.68│ 0.54│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 15.83│ 10.88│ 5.33│ 20.12│ 14.88│ 9.45│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.15│ 0.57│ 0.46│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.44│ 11.80│ 12.65│ 12.26│ 16.88│ 10.12│
│销售毛利率 │ 20.77│ 20.60│ 20.42│ 19.21│ 17.34│ 22.46│
│营业利润率 │ 12.79│ 11.26│ 11.71│ 10.40│ 14.25│ 9.64│
│销售净利率 │ 11.41│ 10.63│ 10.39│ 9.18│ 12.68│ 8.55│
│总资产净利率 │ 5.00│ 6.07│ 5.49│ 4.47│ 5.64│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.44│ 6.77│ 3.32│ 11.80│ 11.61│ 7.38│
│销售毛利率 │ 20.77│ 21.70│ 22.03│ 20.60│ 21.17│ 20.23│
│营业利润率 │ 12.79│ 14.17│ 14.36│ 11.26│ 15.38│ 14.51│
│销售净利率 │ 11.41│ 12.79│ 12.86│ 10.63│ 13.83│ 13.00│
│总资产净利率 │ 5.00│ 3.94│ 1.87│ 6.07│ 6.30│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.09│ 1.38│ 2.62│ 12.25│ 26.32│ 22.82│
│营业利润增长率 │ -22.71│ -2.52│ 15.52│ -18.04│ 86.73│ 16.52│
│净利润增长率 │ -23.34│ 3.74│ 16.05│ -18.71│ 99.53│ 16.17│
│净资产增长率 │ 5.03│ 11.16│ 12.49│ 11.87│ 19.60│ 9.37│
│总资产增长率 │ -16.05│ -1.47│ -10.34│ -0.87│ 6.28│ 53.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.09│ 1.25│ 2.02│ 1.38│ 0.96│ 1.82│
│营业利润增长率 │ -22.71│ -1.14│ 4.58│ -2.52│ 11.38│ 3.86│
│净利润增长率 │ -23.34│ -0.41│ 3.18│ 3.74│ 14.23│ 5.98│
│净资产增长率 │ 5.03│ 3.28│ 4.01│ 11.16│ 10.72│ 5.61│
│总资产增长率 │ -16.05│ -16.10│ -9.31│ -1.47│ -12.81│ -9.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的票据到期承│ 693.93│ 2468.88│ -71.89│
│ │兑 │ │ │ │
│预付账款 │本期采购款项增加│ 5063.58│ 3579.49│ 41.46│
│合同资产 │本期应收款项增加│ 11465.92│ 4027.93│ 184.66│
│其他流动资产│期末增值税待抵扣│ 610.30│ 0.00│ ---│
│ │税金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新建项目 │ 1214.55│ 390.21│ 211.26│
│长期待摊费用│装修成本分摊 │ 33.94│ 0.00│ ---│
│应付票据 │开具的票据到期承│ 389.64│ 1050.56│ -62.91│
│ │兑 │ │ │ │
│合同负债 │本期结转预收款项│ 45389.97│ 93462.75│ -51.44│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期交纳计提的税│ 1015.33│ 2616.78│ -61.20│
│ │费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付项目待付│ 3225.90│ 5973.39│ -46.00│
│ │款 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票激│ 140.69│ 1146.73│ -87.73│
│ │励计划首次授予部│ │ │ │
│ │分第三次解锁 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 6158.45│ 4278.66│ 43.93│
│其他收益 │本期确认的政府补│ 651.67│ 242.11│ 169.17│
│ │助收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ 1139.90│ 1932.96│ -41.03│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款及其│ 285.05│ -33.64│ 947.30│
│ │他应收款坏账准备│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -513.16│ -371.77│ -38.03│
│ │坏账准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到政府稳岗│ 39.00│ 0.70│ 5469.95│
│ │补贴 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 138965.27│ 176000.79│ -21.04│
│应收款项 │本期应收款项增加│ 6656.53│ 4194.08│ 58.71│
│合同资产 │本期应收款项增加│ 7203.75│ 4027.93│ 78.85│
│存货 │本期结转存货增加│ 46978.61│ 65603.02│ -28.39│
│投资性房地产│--- │ 7154.69│ 7269.82│ -1.58│
│长期股权投资│--- │ 28964.76│ 28196.12│ 2.73│
│固定资产 │--- │ 7840.06│ 8219.81│ -4.62│
│在建工程 │本期新增在建工程│ 862.66│ 390.21│ 121.08│
│使用权资产 │--- │ 4241.24│ 4217.77│ 0.56│
│合同负债 │本期结转预收款项│ 56084.82│ 93462.75│ -39.99│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4781.76│ 4742.59│ 0.83│
│营业收入 │--- │ 87377.00│ 86294.91│ 1.25│
│营业成本 │--- │ 68413.69│ 68841.73│ -0.62│
│销售费用 │--- │ 722.18│ 834.14│ -13.42│
│管理费用 │--- │ 3899.91│ 3859.61│ 1.04│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1504.29│ -1170.80│ -28.48│
│所得税费用 │--- │ 1201.01│ 1248.73│ -3.82│
│研发投入 │本期研发投入增加│ 4083.41│ 2337.22│ 74.71│
│经营活动产生│本期支付项目款增│ -30016.55│ -23133.39│ -29.75│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付中远│ -660.69│ -2823.14│ 76.60│
│的现金流量净│海运绿色数智船舶│ │ │ │
│额 │服务有限公司股权│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付年度股利│ -7561.75│ -173.00│ -4270.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付项目款增│ -38238.10│ -26129.33│ -46.34│
│价物净增加额│加和支付年度股利│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 137600.04│ 176000.79│ 166068.42│ 160443.30│ 150368.31│ 129844.65│
│存货 │ 46766.22│ 65603.02│ 86876.86│ 129378.65│ 145087.40│ 122049.64│
│应收账款 │ 5003.77│ 4194.08│ 3390.25│ 6927.50│ 8054.63│ 12287.44│
│其他应收款 │ 1457.28│ 2033.42│ 1657.52│ 1748.89│ 3047.69│ 5311.33│
│流动资产合计 │ 208661.04│ 257859.63│ 266918.43│ 305334.44│ 318905.64│ 311017.07│
│长期股权投资 │ 28424.35│ 28196.12│ 23517.05│ 21984.72│ 15454.40│ 2025.89│
│固定资产净额 │ 7523.68│ 8219.81│ 9429.85│ 9017.25│ 9031.75│ 8413.17│
│无形资产 │ 1559.51│ 1717.80│ 698.19│ 652.69│ 807.46│ 607.31│
│非流动资产合计 │ 51024.14│ 50975.38│ 46393.99│ 44123.99│ 33635.19│ 20703.97│
│资产总计 │ 259685.18│ 308835.01│ 313312.42│ 349458.43│ 352540.83│ 331721.04│
│流动负债 │ 83327.26│ 141068.90│ 163764.09│ 215914.68│ 237051.88│ 233641.63│
│非流动负债 │ 7978.37│ 7808.10│ 5774.60│ 5734.31│ 1245.20│ 918.70│
│负债合计 │ 91305.63│ 148877.00│ 169538.70│ 221648.99│ 238297.08│ 234560.33│
│实收资本 │ 37166.84│ 37190.46│ 37190.46│ 37209.89│ 31014.23│ 30324.00│
│资本公积金 │ 4905.25│ 5186.09│ 4747.34│ 3893.88│ 8532.55│ 4423.63│
│盈余公积 │ 13502.58│ 13502.58│ 11692.80│ 9969.63│ 8464.16│ 6805.14│
│未分配利润 │ 112748.19│ 105223.93│ 92498.27│ 80494.34│ 70093.79│ 53969.76│
│少数股东权益 │ 193.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1638.18│
│股东权益合计 │ 168379.54│ 159958.01│ 143773.72│ 127809.44│ 114243.74│ 97160.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137600.04│ 138965.27│ 150998.28│ 176000.79│ 145502.51│ 140668.91│
│存货 │ 46766.22│ 46978.61│ 59272.44│ 65603.02│ 52427.78│ 70348.99│
│应收账款 │ 5003.77│ 6656.53│ 6648.15│ 4194.08│ 9066.52│ 6791.85│
│其他应收款 │ 1457.28│ 1725.19│ 1721.91│ 2033.42│ 1783.72│ 2203.11│
│流动资产合计 │ 208661.04│ 207333.86│ 229441.68│ 257859.63│ 223887.60│ 234614.62│
│长期股权投资 │ 28424.35│ 28964.76│ 28404.62│ 28196.12│ 27233.52│ 27369.99│
│固定资产净额 │ 7523.68│ 7840.06│ 7882.94│ 8219.81│ 8547.43│ 8841.66│
│无形资产 │ 1559.51│ 1637.83│ 1643.01│ 1717.80│ 844.34│ 877.73│
│非流动资产合计 │ 51024.14│ 51771.77│ 50651.32│ 50975.38│ 49400.40│ 49981.74│
│资产总计 │ 259685.18│ 259105.63│ 280093.00│ 308835.01│ 273288.00│ 284596.36│
│流动负债 │ 83327.26│ 85864.04│ 105953.40│ 141068.90│ 108194.17│ 126780.41│
│非流动负债 │ 7978.37│ 8029.18│ 7762.99│ 7808.10│ 5773.74│ 5850.36│
│负债合计 │ 91305.63│ 93893.22│ 113716.38│ 148877.00│ 113967.91│ 132630.77│
│实收资本 │ 37166.84│ 37166.84│ 37190.46│ 37190.46│ 37190.46│ 37190.46│
│资本公积金 │ 4905.25│ 4975.57│ 5195.57│ 5186.09│ 5094.18│ 5010.83│
│盈余公积 │ 13502.58│ 13502.58│ 13502.58│ 13502.58│ 11703.93│ 11703.93│
│未分配利润 │ 112748.19│ 109706.42│ 110740.21│ 105223.93│ 106636.94│ 99365.79│
│少数股东权益 │ 193.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168379.54│ 165212.41│ 166376.62│ 159958.01│ 159320.10│ 151965.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124621.01│ 177569.04│ 175158.42│ 170685.15│ 152053.74│ 120371.21│
│营业成本 │ 98738.58│ 140987.89│ 139390.17│ 137903.40│ 125682.06│ 93337.75│
│营业税金及附加 │ 314.03│ 540.65│ 742.96│ 550.14│ 523.68│ 568.03│
│销售费用 │ 1114.34│ 2713.92│ 2600.16│ 2778.98│ 2616.42│ 2813.85│
│财务费用 │ -2212.54│ -2605.73│ -2345.41│ -1863.18│ -1422.57│ -1143.25│
│管理费用 │ 6135.02│ 10570.87│ 9616.77│ 10131.19│ 8518.62│ 8472.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1139.90│ 1482.79│ 2237.29│ 2188.96│ 8809.83│ 151.65│
│营业利润 │ 15933.44│ 19993.72│ 20510.48│ 17754.38│ 21663.18│ 11601.03│
│营业外收入 │ 39.00│ 19.08│ 7.68│ 259.95│ 144.91│ 307.95│
│营业外支出 │ 53.07│ 50.00│ 100.00│ 100.00│ 180.61│ 327.46│
│利润总额 │ 15919.37│ 19962.80│ 20418.16│ 17914.33│ 21627.49│ 11581.53│
│所得税 │ 1699.86│ 1083.78│ 2225.87│ 2238.58│ 2344.73│ 1293.44│
│净利润 │ 14219.51│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│ 10288.09│
│归属母公司净利润 │ 14196.20│ 18879.02│ 18192.29│ 15675.75│ 19282.76│ 9664.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124621.01│ 87377.00│ 42896.78│ 177569.04│ 133725.26│ 86294.91│
│营业成本 │ 98738.58│ 68413.69│ 33447.14│ 140987.89│ 105410.12│ 68841.73│
│营业税金及附加 │ 314.03│ 240.97│ 116.02│ 540.65│ 278.08│ 191.26│
│销售费用 │ 1114.34│ 722.18│ 319.40│ 2713.92│ 1251.18│ 834.14│
│财务费用 │ -2212.54│ -1504.29│ -682.38│ -2605.73│ -1792.31│ -1170.80│
│管理费用 │ 6135.02│ 3899.91│ 1754.63│ 10570.87│ 5501.25│ 3859.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1139.90│ 845.48│ 208.50│ 1482.79│ 1932.96│ 1340.20│
│营业利润 │ 15933.44│ 12377.15│ 6158.77│ 19993.72│ 20562.66│ 12520.26│
│营业外收入 │ 39.00│ 0.66│ 0.33│ 19.08│ 0.70│ 0.70│
│营业外支出 │ 53.07│ 0.02│ ---│ 50.00│ 50.00│ 50.00│
│利润总额 │ 15919.37│ 12377.78│ 6159.10│ 19962.80│ 20513.36│ 12470.96│
│所得税 │ 1699.86│ 1201.01│ 642.82│ 1083.78│ 2019.98│ 1248.73│
│净利润 │ 14219.51│ 11176.77│ 5516.27│ 18879.02│ 18493.38│ 11222.23│
│归属母公司净利润 │ 14196.20│ 11176.77│ 5516.27│ 18879.02│ 18493.38│ 11222.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76373.31│ 164143.77│ 143906.81│ 175373.40│ 207958.47│ 222700.20│
│经营活动现金流出 │ 108959.64│ 145767.29│ 134362.92│ 157161.51│ 183869.00│ 183185.60│
│经营活动现金流量净额│ -32586.33│ 18376.48│ 9543.89│ 18211.89│ 24089.47│ 39514.60│
│投资活动现金流入 │ 1327.53│ 784.01│ 917.10│ 402.12│ 1957.76│ 5.15│
│资本性支出 │ 1203.81│ 706.80│ 1100.82│ 1221.99│ 880.45│ 1984.37│
│投资活动现金流出 │ 1433.03│ 5046.80│ 1100.82│ 5613.62│ 10032.70│ 2964.37│
│投资活动现金流量净额│ -105.51│ -4262.79│ -183.71│ -5211.50│ -8074.94│ -2959.22│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 3891.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7581.97│ 4780.21│ 4881.95│ 3574.90│ 1516.20│ 1946.56│
│筹资活动现金流量净额│ -7581.97│ -4780.21│ -4881.95│ -3574.90│ 2375.59│ -1946.56│
│汇率变动对现金的影响│ -6.08│ -1.53│ -3.98│ -8.21│ -2.48│ -16.15│
│现金及等价物净增加额│ -40279.88│ 9331.95│ 4474.25│ 9417.28│ 18387.63│ 34592.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76373.31│ 49184.54│ 22245.25│ 164143.77│ 81776.80│ 42526.21│
│经营活动现金流出 │ 108959.64│ 79201.09│ 47503.66│ 145767.29│ 96726.31│ 65659.60│
│经营活动现金流量净额│ -32586.33│ -
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