财务分析☆ ◇002403 爱仕达 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14474.34│ -6689.89│ -3893.39│ -7872.86│
│净利润增长率(%) │ -1788.86│ -469.94│ -45.02│ 11.05│
│扣非净利润(万) │ -15909.21│ -7722.38│ -4716.05│ -9875.11│
│营业总收入(万元) │ 180384.26│ 116480.30│ 58841.78│ 293996.42│
│总营收同比增长率(%) │ -18.71│ -21.88│ -21.94│ -16.20│
│加权净资产收益率(%) │ -7.30│ -3.31│ -1.91│ -3.73│
│资产负债比率(%) │ 63.08│ 61.47│ 60.76│ 60.57│
│净利润现金含量(%) │ -8.59│ -91.45│ 53.75│ 48.85│
│基本每股收益(元) │ -0.4200│ -0.2000│ -0.1100│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4670│ -0.2300│ -0.1384│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4249│ -0.1964│ -0.1143│ -0.2311│
│每股资本公积金(元) │ 3.0125│ 3.0125│ 3.0173│ 3.0173│
│每股未分配利润(元) │ 1.2443│ 1.4728│ 1.5549│ 1.6692│
│每股净资产(元) │ 5.6091│ 5.8336│ 5.9204│ 6.0350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0365│ 0.1796│ -0.0614│ -0.1129│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -766.30│ -1173.80│ -2684.72│ -8850.74│
│归母净利(调整后:万) │ -766.30│ -1173.80│ -2684.72│ -8850.74│
│净利润增长率(%) │ -249.34│ -156.04│ -260.73│ -186.19│
│扣非净利润(万) │ -1331.24│ -1368.62│ -4499.11│ -13172.81│
│营业总收(未调整:万) │ 221901.52│ 149099.99│ 75381.53│ 350822.68│
│营业总收(调整后:万) │ 221901.52│ 149099.99│ 75381.53│ 350822.68│
│总营收同比增长率(%) │ -9.87│ -4.75│ -7.43│ 21.27│
│加权净资产收益率(%) │ -0.36│ -0.55│ -1.25│ -4.01│
│资产负债比率(%) │ 59.93│ 61.85│ 62.10│ 62.98│
│净利润现金含量(%) │ 970.06│ 2093.65│ 470.57│ -266.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0300│ -0.0800│ -0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0391│ -0.0400│ -0.1321│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0225│ -0.0345│ -0.0788│ -0.2526│
│每股资本公积金(元) │ 3.0173│ 3.0173│ 3.0173│ 3.1769│
│每股未分配利润(元) │ 1.9041│ 1.8921│ 1.8478│ 1.8734│
│每股净资产(元) │ 6.2553│ 6.2676│ 6.2348│ 6.1815│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2182│ -0.7214│ -0.3709│ 0.6721│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.93│ 0.93│ 0.94│
│速动比率 │ 0.55│ 0.58│ 0.58│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 63.08│ 61.47│ 60.76│ 60.57│
│产权比率 │ 1.70│ 1.59│ 1.54│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.52│ 2.72│ -0.93│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.85│ 0.85│ 0.85│
│速动比率 │ 0.62│ 0.55│ 0.54│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 59.93│ 61.85│ 62.10│ 62.98│
│产权比率 │ 1.50│ 1.63│ 1.65│ 1.71│
│现金流比率%-短期债务│ -3.07│ -8.41│ -4.25│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.60│ 0.83│ 3.73│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.07│ 0.54│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.28│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.38│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.67│ 0.87│ 4.37│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.19│ 0.58│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.29│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.08│ 0.54│ 2.55│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.58│ -3.37│ -1.93│ -3.83│
│销售毛利率 │ 27.75│ 28.14│ 29.52│ 27.60│
│营业利润率 │ -10.26│ -7.60│ -8.55│ -3.19│
│销售净利率 │ -8.59│ -6.31│ -7.44│ -3.34│
│总资产净利率 │ -2.80│ -1.30│ -0.76│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.36│ -0.55│ -1.26│ -4.09│
│销售毛利率 │ 27.11│ 26.65│ 27.68│ 25.03│
│营业利润率 │ -0.86│ -1.11│ -3.56│ -3.13│
│销售净利率 │ -0.84│ -1.12│ -3.73│ -2.85│
│总资产净利率 │ -0.14│ -0.20│ -0.47│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.71│ -21.88│ -21.94│ -16.20│
│营业利润增长率 │ -870.89│ -432.94│ -87.28│ 14.51│
│净利润增长率 │ -1788.86│ -469.94│ -45.02│ 11.05│
│净资产增长率 │ -7.06│ -3.34│ -1.90│ -5.07│
│总资产增长率 │ -1.23│ -1.36│ -1.65│ -11.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.87│ -4.75│ -7.43│ 21.27│
│营业利润增长率 │ -39.50│ -229.80│ -280.24│ -185.04│
│净利润增长率 │ -249.34│ -156.04│ -260.73│ -186.19│
│净资产增长率 │ -1.60│ -1.41│ -1.93│ -3.62│
│总资产增长率 │ -9.38│ -4.35│ -4.10│ 6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购建长期资产│ 32269.42│ 42793.57│ -24.59│
│ │及归还到期贷款本│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
│交易性金融资│期末远期结售汇的│ 0.00│ 42.02│ -100.00│
│产 │浮动亏损报表项目│ │ │ │
│ │重分类余额 │ │ │ │
│交易性金融负│期末远期结售汇的│ 124.15│ 369.84│ -66.43│
│债 │浮动亏损报表项目│ │ │ │
│ │重分类余额 │ │ │ │
│应收票据 │本期将收到的票据│ 3254.16│ 6893.49│ -52.79│
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料、广告费│ 5165.53│ 3912.83│ 32.02│
│ │用等款项 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款项│ 716.57│ 2636.13│ -72.82│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期票据增│ 25604.50│ 14289.83│ 79.18│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11865.34│ 3607.08│ 228.95│
│非流动负债 │借款报表项目重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│预计负债 │预计退货款减少 │ 1697.10│ 2533.05│ -33.00│
│少数股东权益│本期控股子公司亏│ -1368.39│ -413.08│ -231.27│
│ │损 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 4225.71│ -257.57│ 1740.60│
│投资收益 │联营企业投资收益│ 2690.96│ 1776.51│ 51.47│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期结售汇合约浮│ 203.67│ -3406.04│ 105.98│
│收益 │动收益产生 │ │ │ │
│信用减值损失│本期对部分应收账│ -5065.80│ 0.71│ -717105.82│
│ │款计提坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1433.60│ -473.87│ -202.53│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│土地收储产生的收│ 23.69│ 827.67│ -97.14│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期保险赔偿收入│ 120.75│ 58.29│ 107.17│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -3157.68│ -370.26│ -752.84│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│经营性收支及出口│ 1243.00│ -7433.59│ 116.72│
│的现金流量净│退税减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期主要系收│ -6412.43│ -5495.79│ -16.68│
│的现金流量净│到宁波江宸股权回│ │ │ │
│额 │购款及处置其股权│ │ │ │
│ │投资收益影响,本│ │ │ │
│ │期系长期资产投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款本息致现│ -5704.04│ -2577.08│ -121.34│
│的现金流量净│金流出较上期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 34329.95│ 42793.57│ -19.78│
│应收款项 │--- │ 75514.12│ 70540.10│ 7.05│
│合同资产 │--- │ 1701.61│ 1604.29│ 6.07│
│存货 │--- │ 78312.51│ 77932.28│ 0.49│
│投资性房地产│--- │ 733.75│ 765.29│ -4.12│
│长期股权投资│--- │ 60526.60│ 57835.95│ 4.65│
│固定资产 │--- │ 151836.60│ 158661.55│ -4.30│
│在建工程 │--- │ 10026.56│ 9033.45│ 10.99│
│使用权资产 │--- │ 10155.00│ 10038.08│ 1.16│
│短期借款 │--- │ 107756.27│ 120743.61│ -10.76│
│合同负债 │--- │ 12508.78│ 11455.76│ 9.19│
│长期借款 │--- │ 42652.16│ 37676.76│ 13.21│
│租赁负债 │--- │ 8435.43│ 8478.93│ -0.51│
│营业收入 │--- │ 116480.30│ 149099.99│ -21.88│
│营业成本 │--- │ 83707.43│ 109360.14│ -23.46│
│销售费用 │--- │ 23538.98│ 23076.15│ 2.01│
│管理费用 │--- │ 10025.89│ 10186.34│ -1.58│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 2600.71│ 1042.60│ 149.44│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -1665.14│ -285.62│ -482.99│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7009.35│ 6188.37│ 13.27│
│经营活动产生│本期支付的经营性│ 6118.01│ -24575.13│ 124.90│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到宁波江宸│ -3473.42│ -5227.20│ 33.55│
│的现金流量净│控股股东的部份股│ │ │ │
│额 │权回购款项,及本│ │ │ │
│ │期长期资产的购建│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期贷款│ -11834.11│ 5006.75│ -336.36│
│的现金流量净│并支付相应利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付的经营性│ -9054.12│ -24260.96│ 62.68│
│价物净增加额│支出减少、上期收│ │ │ │
│ │到宁波江宸控股股│ │ │ │
│ │东的部份股权回购│ │ │ │
│ │款项,及本期长期│ │ │ │
│ │资产的购建支出减│ │ │ │
│ │少、本期归还到期│ │ │ │
│ │贷款并支付相应利│ │ │ │
│ │息 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32269.42│ 34329.95│ 31295.02│ 42793.57│
│存货 │ 79787.89│ 78312.51│ 76937.14│ 77932.28│
│应收账款 │ 80070.32│ 75514.12│ 72156.20│ 70540.10│
│其他应收款 │ 3031.49│ 2483.82│ 3947.20│ 3223.98│
│流动资产合计 │ 210955.89│ 208600.93│ 207246.68│ 213413.42│
│长期股权投资 │ 61157.76│ 60526.60│ 59124.49│ 57835.95│
│固定资产净额 │ 149549.72│ 151836.60│ 153707.08│ 158661.55│
│无形资产 │ 30908.01│ 31259.68│ 31579.76│ 31534.10│
│非流动资产合计 │ 302916.66│ 304598.19│ 304424.26│ 306837.31│
│资产总计 │ 513872.56│ 513199.12│ 511670.94│ 520250.73│
│流动负债 │ 238360.89│ 225194.55│ 224088.49│ 228077.11│
│非流动负债 │ 85810.98│ 90251.14│ 86811.07│ 87010.97│
│负债合计 │ 324171.88│ 315445.69│ 310899.55│ 315088.09│
│实收资本 │ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│
│资本公积金 │ 102615.97│ 102616.14│ 102780.52│ 102780.52│
│盈余公积 │ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│
│未分配利润 │ 42384.27│ 50168.73│ 52965.23│ 56858.62│
│少数股东权益 │ -1368.39│ -962.58│ -899.90│ -413.08│
│股东权益合计 │ 189700.68│ 197753.43│ 200771.38│ 205162.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41239.33│ 34113.80│ 41276.59│ 59524.13│
│存货 │ 79957.77│ 87752.41│ 92796.72│ 96486.65│
│应收账款 │ 79722.07│ 91717.02│ 87105.17│ 87224.02│
│其他应收款 │ 3393.75│ 2564.40│ 3266.62│ 915.13│
│流动资产合计 │ 229718.65│ 248309.12│ 252894.40│ 271130.78│
│长期股权投资 │ 56966.67│ 66173.82│ 62453.65│ 64963.76│
│固定资产净额 │ 148785.65│ 136135.00│ 138116.26│ 141032.16│
│无形资产 │ 30429.16│ 30568.73│ 30881.43│ 31200.75│
│非流动资产合计 │ 303083.39│ 314083.02│ 310949.84│ 316844.78│
│资产总计 │ 532802.04│ 562392.14│ 563844.23│ 587975.56│
│流动负债 │ 241875.81│ 292170.09│ 297617.40│ 317472.99│
│非流动负债 │ 77412.70│ 55691.95│ 52510.83│ 52842.08│
│负债合计 │ 319288.51│ 347862.04│ 350128.24│ 370315.07│
│实收资本 │ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 35032.08│
│资本公积金 │ 102780.52│ 102780.52│ 102780.52│ 111292.88│
│盈余公积 │ 11546.32│ 11546.32│ 11546.32│ 11546.32│
│未分配利润 │ 64861.28│ 64453.78│ 62942.86│ 65627.58│
│少数股东权益 │ 433.90│ 1029.81│ 1334.38│ 1109.36│
│股东权益合计 │ 213513.53│ 214530.10│ 213716.00│ 217660.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180384.26│ 116480.30│ 58841.78│ 293996.42│
│营业成本 │ 130334.35│ 83707.43│ 41474.32│ 212867.81│
│营业税金及附加 │ 2070.69│ 1462.56│ 793.05│ 2990.45│
│销售费用 │ 35192.35│ 23538.98│ 11910.47│ 50255.99│
│财务费用 │ 4225.71│ 2600.71│ 2026.55│ 1849.37│
│管理费用 │ 14822.32│ 10025.89│ 5069.14│ 21591.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.67│ 53.42│ 327.82│ -327.82│
│投资收益 │ 2690.96│ 2347.90│ 946.00│ 559.25│
│营业利润 │ -18505.43│ -8853.27│ -5029.20│ -9382.66│
│营业外收入 │ 120.75│ 60.70│ 23.60│ 132.30│
│营业外支出 │ 276.20│ 221.34│ 124.54│ 548.08│
│利润总额 │ -18660.88│ -9013.91│ -5130.13│ -9798.44│
│所得税 │ -3157.68│ -1665.14│ -749.92│ 11.85│
│净利润 │ -15503.21│ -7348.76│ -4380.21│ -9810.29│
│归属母公司净利润 │ -14474.34│ -6689.89│ -3893.39│ -7872.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221901.52│ 149099.99│ 75381.53│ 350822.68│
│营业成本 │ 161743.72│ 109360.14│ 54512.89│ 263002.24│
│营业税金及附加 │ 2293.43│ 1505.93│ 883.01│ 2255.88│
│销售费用 │ 34201.54│ 23076.15│ 12037.98│ 53017.29│
│财务费用 │ -257.57│ 1042.60│ 1779.65│ 9146.65│
│管理费用 │ 16278.67│ 10186.34│ 5002.52│ 21766.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3406.04│ -2106.20│ 194.67│ -2105.86│
│投资收益 │ 1776.51│ 909.85│ -2044.69│ 7805.97│
│营业利润 │ -1906.03│ -1661.20│ -2685.46│ -10975.39│
│营业外收入 │ 58.29│ 43.13│ 24.67│ 142.81│
│营业外支出 │ 379.27│ 335.89│ 101.15│ 378.58│
│利润总额 │ -2227.01│ -1953.96│ -2761.94│ -11211.16│
│所得税 │ -370.26│ -285.62│ 47.75│ -1210.65│
│净利润 │ -1856.75│ -1668.34│ -2809.69│ -10000.51│
│归属母公司净利润 │ -766.30│ -1173.80│ -2684.72│ -8850.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173300.23│ 113174.83│ 65661.25│ 320260.63│
│经营活动现金流出 │ 172057.23│ 107056.83│ 67753.91│ 324106.83│
│经营活动现金流量净额│ 1243.00│ 6118.01│ -2092.66│ -3846.20│
│投资活动现金流入 │ 1326.55│ 1293.49│ 1258.25│ 13947.28│
│资本性支出 │ 7191.19│ 4419.32│ 1670.57│ 17741.32│
│投资活动现金流出 │ 7738.98│ 4766.90│ 1918.56│ 25476.88│
│投资活动现金流量净额│ -6412.43│ -3473.42│ -660.31│ -11529.60│
│筹资活动现金流入 │ 91108.35│ 68776.40│ 28297.06│ 190111.45│
│筹资活动现金流出 │ 96812.39│ 80610.51│ 35459.78│ 190484.23│
│筹资活动现金流量净额│ -5704.04│ -11834.11│ -7162.71│ -372.78│
│汇率变动对现金的影响│ 250.27│ 135.40│ -182.83│ 1857.49│
│现金及等价物净增加额│ -10623.20│ -9054.12│ -10098.52│ -13891.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 250835.62│ 158324.74│ 83432.52│ 328319.16│
│经营活动现金流出 │ 258269.21│ 182899.87│ 96065.93│ 304774.76│
│经营活动现金流量净额│ -7433.59│ -24575.13│ -12633.41│ 23544.40│
│投资活动现金流入 │ 13644.29│ 8094.13│ 5935.21│ 15821.65│
│资本性支出 │ 14232.78│ 10896.05│ 6805.31│ 23267.95│
│投资活动现金流出 │ 19140.08│ 13321.33│ 7955.31│ 30286.73│
│投资活动现金流量净额│ -5495.79│ -5227.20│ -2020.11│ -14465.07│
│筹资活动现金流入 │ 121502.83│ 76951.45│ 33694.62│ 139403.96│
│筹资活动现金流出 │ 124079.91│ 71944.70│ 35305.77│ 154758.89│
│筹资活动现金流量净额│ -2577.08│ 5006.75│ -1611.15│ -15354.94│
│汇率变动对现金的影响│ 1485.19│ 534.62│ -44.98│ -905.51│
│现金及等价物净增加额│ -14021.28│ -24260.96│ -16309.65│ -7181.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75381.53│ 25.64│ -2684.72│ 34.10│
│二季报 │ 73718.46│ 25.07│ 1510.92│ -19.19│
│三季报 │ 72801.53│ 24.76│ 407.50│ -5.18│
│四季报 │ 72094.90│ 24.52│ -7106.56│ 90.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81434.93│ 23.21│ 1670.37│ -18.87│
│二季报 │ 75107.24│ 21.41│ 424.28│ -4.79│
│三季报 │ 89662.54│ 25.56│ -1581.54│ 17.87│
│四季报 │ 104617.97│ 29.82│ -9363.84│ 105.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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