财务分析☆ ◇002403 爱仕达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 166.06│ -37840.15│ -7872.86│ -8850.74│ 10268.36│ 12883.87│
│净利润增长率(%) │ 101.15│ -380.64│ 11.05│ -186.19│ -20.30│ -13.35│
│扣非净利润(万) │ -3290.64│ -40067.13│ -9875.11│ -13172.81│ -18385.11│ 9472.84│
│营业总收入(万元) │ 211384.60│ 245726.26│ 293996.42│ 350822.68│ 289294.61│ 354214.19│
│总营收同比增长率(%) │ 17.19│ -16.42│ -16.20│ 21.27│ -18.33│ 8.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ -20.29│ -3.73│ -4.01│ 4.68│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 65.52│ 65.09│ 60.56│ 62.98│ 58.81│ 58.43│
│净利润现金含量(%) │ -3225.27│ -29.43│ 48.85│ -266.02│ 45.20│ 19.80│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -1.1100│ -0.2300│ -0.2600│ 0.3000│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0966│ -1.1800│ -0.2900│ -0.3900│ -0.5400│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ -1.1109│ -0.2311│ -0.2526│ 0.2931│ 0.3678│
│每股资本公积金(元) │ 2.9943│ 3.0133│ 3.0173│ 3.1769│ 3.1769│ 3.1769│
│每股未分配利润(元) │ 0.5531│ 0.5482│ 1.6692│ 1.8734│ 2.2074│ 1.9664│
│每股净资产(元) │ 4.9090│ 4.9094│ 6.0350│ 6.1815│ 6.4136│ 6.1362│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1572│ 0.3270│ -0.1129│ 0.6721│ 0.1325│ 0.0728│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 166.06│ -355.66│ 2051.20│ -37840.15│ -14474.34│ -6689.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14474.34│ -6689.89│
│净利润增长率(%) │ 101.15│ 94.68│ 152.68│ -380.64│ -1788.86│ -469.94│
│扣非净利润(万) │ -3290.64│ -3148.77│ -284.72│ -40067.13│ -15909.21│ -7722.38│
│营业总收(未调整:万) │ 211384.60│ 129037.44│ 68357.50│ 245726.26│ 180384.26│ 116480.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180384.26│ 116480.30│
│总营收同比增长率(%) │ 17.19│ 10.78│ 16.17│ -16.42│ -18.71│ -21.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.10│ -0.21│ 1.22│ -20.29│ -7.30│ -3.31│
│资产负债比率(%) │ 65.52│ 64.61│ 65.03│ 65.09│ 63.08│ 61.47│
│净利润现金含量(%) │ -3225.27│ 1416.14│ -52.74│ -29.43│ -8.59│ -91.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0100│ 0.0600│ -1.1100│ -0.4200│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0966│ -0.0100│ -0.0084│ -1.1800│ -0.4670│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0049│ -0.0104│ 0.0602│ -1.1109│ -0.4249│ -0.1964│
│每股资本公积金(元) │ 2.9943│ 2.9973│ 3.0133│ 3.0133│ 3.0125│ 3.0125│
│每股未分配利润(元) │ 0.5531│ 0.5378│ 0.6084│ 0.5482│ 1.2443│ 1.4728│
│每股净资产(元) │ 4.9090│ 4.9088│ 4.9877│ 4.9094│ 5.6091│ 5.8336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1572│ -0.1479│ -0.0318│ 0.3270│ 0.0365│ 0.1796│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.81│ 0.94│ 0.85│ 1.08│ 1.13│
│速动比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.59│ 0.55│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 65.52│ 65.09│ 60.56│ 62.98│ 58.81│ 58.43│
│产权比率 │ 1.88│ 1.83│ 1.53│ 1.71│ 1.44│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.05│ -0.02│ 0.07│ 0.02│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.89│ 0.93│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.50│ 0.47│ 0.55│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 65.52│ 64.61│ 65.03│ 65.09│ 63.08│ 61.47│
│产权比率 │ 1.88│ 1.80│ 1.83│ 1.83│ 1.70│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ 0.00│ 0.05│ 0.01│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 3.64│ 3.73│ 4.36│ 3.56│ 4.16│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.29│ 2.44│ 2.77│ 2.26│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.22│ 1.21│ 1.29│ 1.09│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 1.57│ 1.96│ 2.55│ 2.28│ 3.62│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.50│ 0.53│ 0.62│ 0.54│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.00│ 1.05│ 3.64│ 2.40│ 1.60│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.13│ 0.60│ 2.29│ 1.65│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.69│ 0.36│ 1.22│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.86│ 0.45│ 1.57│ 1.17│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.28│ 0.14│ 0.50│ 0.35│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ -22.63│ -3.83│ -4.09│ 4.57│ 5.99│
│销售毛利率 │ 29.68│ 26.84│ 27.60│ 25.03│ 28.11│ 36.65│
│营业利润率 │ 0.20│ -15.15│ -3.19│ -3.13│ 4.46│ 3.54│
│销售净利率 │ 0.05│ -16.57│ -3.34│ -2.85│ 3.62│ 3.58│
│总资产净利率 │ 0.02│ -8.22│ -1.77│ -1.76│ 1.95│ 2.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.10│ -0.21│ 1.21│ -22.63│ -7.58│ -3.37│
│销售毛利率 │ 29.68│ 29.89│ 31.28│ 26.84│ 27.75│ 28.14│
│营业利润率 │ 0.20│ -0.41│ 3.43│ -15.15│ -10.26│ -7.60│
│销售净利率 │ 0.05│ -0.37│ 3.10│ -16.57│ -8.59│ -6.31│
│总资产净利率 │ 0.02│ -0.10│ 0.45│ -8.22│ -3.00│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.19│ -16.42│ -16.20│ 21.27│ -18.33│ 8.73│
│营业利润增长率 │ 102.26│ -296.64│ 14.51│ -185.04│ 2.80│ -16.68│
│净利润增长率 │ 101.15│ -380.64│ 11.05│ -186.19│ -20.30│ -13.35│
│净资产增长率 │ -0.01│ -18.65│ -5.07│ -3.62│ 4.52│ -3.20│
│总资产增长率 │ 1.67│ -9.52│ -11.52│ 6.71│ 5.56│ 11.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.19│ 10.78│ 16.17│ -16.42│ -18.71│ -21.88│
│营业利润增长率 │ 102.26│ 94.00│ 146.57│ -296.64│ -870.89│ -432.94│
│净利润增长率 │ 101.15│ 94.68│ 152.68│ -380.64│ -1788.86│ -469.94│
│净资产增长率 │ -0.01│ -0.01│ 1.59│ -18.65│ -7.06│ -3.34│
│总资产增长率 │ 1.67│ -1.13│ 1.51│ -9.52│ -1.23│ -1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付采购款项│ 14318.23│ 26448.92│ -45.86│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的用于背书贴│ 3011.51│ 768.54│ 291.85│
│ │现或持有至到期的│ │ │ │
│ │承兑汇票期末报表│ │ │ │
│ │项目重分类 │ │ │ │
│预付款项 │经营性预付款项增│ 7622.42│ 4764.77│ 59.97│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期将自有房产对│ 168.42│ 0.00│ ---│
│ │外出租 │ │ │ │
│其他非流动资│工程设备预付款项│ 2364.63│ 670.05│ 252.90│
│产 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还到期长期│ 17760.00│ 36334.11│ -51.12│
│ │借款 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -126.15│ -592.11│ 78.69│
│ │公允价值变动及联│ │ │ │
│ │营企业其他综合收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 4495.02│ 1957.58│ 129.62│
│ │助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│期末无远期结售汇│ 0.00│ 203.67│ -100.00│
│收益 │合约 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期对家乐福│ -1520.83│ -5065.80│ 69.98│
│ │、步步高单项计提│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -450.68│ -1433.60│ 68.56│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产产生│ 145.56│ 23.69│ 514.43│
│营业外收入 │子公司收到赔偿款│ 246.15│ 120.75│ 103.85│
│ │后结转损益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营利润较上│ 210.27│ -3157.68│ 106.66│
│ │期增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的经营性│ -5355.76│ 1243.00│ -530.87│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期长期资产购建│ -4739.37│ -6412.43│ 26.09│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增流动资金│ -244.81│ -5704.04│ 95.71│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22587.37│ 26448.92│ -14.60│
│应收款项 │--- │ 64487.65│ 64603.56│ -0.18│
│合同资产 │--- │ 459.25│ 502.05│ -8.53│
│存货 │--- │ 81045.75│ 78901.36│ 2.72│
│长期股权投资│--- │ 64653.15│ 61168.26│ 5.70│
│固定资产 │--- │ 147443.54│ 153867.96│ -4.18│
│在建工程 │--- │ 3921.39│ 3690.25│ 6.26│
│使用权资产 │--- │ 7904.09│ 8841.07│ -10.60│
│短期借款 │--- │ 114976.35│ 97005.45│ 18.53│
│合同负债 │--- │ 15292.03│ 20098.34│ -23.91│
│长期借款 │--- │ 30530.00│ 36334.11│ -15.97│
│租赁负债 │--- │ 6509.67│ 7233.47│ -10.01│
│营业收入 │--- │ 129037.44│ 116480.30│ 10.78│
│营业成本 │--- │ 90469.41│ 83707.43│ 8.08│
│销售费用 │--- │ 23262.71│ 23538.98│ -1.17│
│管理费用 │--- │ 10521.22│ 10025.89│ 4.94│
│财务费用 │--- │ 2050.33│ 2600.71│ -21.16│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -277.79│ -1665.14│ 83.32│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7440.22│ 7009.35│ 6.15│
│经营活动产生│本期经营性支出增│ -5036.61│ 6118.01│ -182.32│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3007.19│ -3473.42│ 13.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增流动资金│ 6513.13│ -11834.11│ 155.04│
│的现金流量净│贷款及本期债务偿│ │ │ │
│额 │还减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期新增流动资金│ -773.41│ -9054.12│ 91.46│
│价物净增加额│贷款及本期债务偿│ │ │ │
│ │还减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14318.23│ 26448.92│ 42793.57│ 59524.13│ 67082.64│ 43594.27│
│存货 │ 85533.56│ 78901.36│ 77932.28│ 96486.65│ 93130.66│ 90785.52│
│应收账款 │ 80492.92│ 64603.56│ 70540.10│ 87224.02│ 73532.10│ 89138.21│
│其他应收款 │ 1968.41│ 2491.80│ 3223.98│ 915.13│ 3821.52│ 2418.77│
│流动资产合计 │ 203198.34│ 188154.10│ 213413.42│ 271130.78│ 274701.51│ 256561.78│
│长期股权投资 │ 65122.74│ 61168.26│ 57835.95│ 64963.76│ 60630.72│ 60008.25│
│固定资产净额 │ 144579.73│ 153867.96│ 158661.55│ 141032.16│ 134105.63│ 120123.94│
│无形资产 │ 29528.78│ 30845.13│ 31534.10│ 31200.75│ 31516.41│ 29776.09│
│非流动资产合计 │ 275395.34│ 282584.54│ 306837.31│ 316844.78│ 276291.13│ 265427.72│
│资产总计 │ 478593.68│ 470738.64│ 520250.73│ 587975.56│ 550992.64│ 521989.50│
│流动负债 │ 257991.08│ 230897.04│ 228077.11│ 317472.99│ 254542.93│ 226643.46│
│非流动负债 │ 55582.89│ 75491.15│ 87010.97│ 52842.08│ 69508.13│ 78340.63│
│负债合计 │ 313573.97│ 306388.19│ 315088.09│ 370315.07│ 324051.06│ 304984.09│
│实收资本 │ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 35032.08│ 35032.08│ 35032.08│
│资本公积金 │ 101998.09│ 102643.82│ 102780.52│ 111292.88│ 111292.88│ 111292.88│
│盈余公积 │ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│ 11546.32│ 11247.99│ 9883.49│
│未分配利润 │ 18840.83│ 18674.78│ 56858.62│ 65627.58│ 77331.42│ 68888.33│
│少数股东权益 │ -2199.34│ -2882.31│ -413.08│ 1109.36│ 2259.13│ 2042.23│
│股东权益合计 │ 165019.71│ 164350.45│ 205162.64│ 217660.48│ 226941.58│ 217005.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14318.23│ 22587.37│ 36387.81│ 26448.92│ 32269.42│ 34329.95│
│存货 │ 85533.56│ 81045.75│ 76433.87│ 78901.36│ 79787.89│ 78312.51│
│应收账款 │ 80492.92│ 64487.65│ 65688.09│ 64603.56│ 80070.32│ 75514.12│
│其他应收款 │ 1968.41│ 2085.55│ 2005.90│ 2491.80│ 3031.49│ 2483.82│
│流动资产合计 │ 203198.34│ 186037.36│ 196542.98│ 188154.10│ 210955.89│ 208600.93│
│长期股权投资 │ 65122.74│ 64653.15│ 62871.02│ 61168.26│ 61157.76│ 60526.60│
│固定资产净额 │ 144579.73│ 147443.54│ 150745.23│ 153867.96│ 149549.72│ 151836.60│
│无形资产 │ 29528.78│ 30034.88│ 30440.38│ 30845.13│ 30908.01│ 31259.68│
│非流动资产合计 │ 275395.34│ 279382.60│ 281290.50│ 282584.54│ 302916.66│ 304598.19│
│资产总计 │ 478593.68│ 465419.95│ 477833.49│ 470738.64│ 513872.56│ 513199.12│
│流动负债 │ 257991.08│ 231303.32│ 240753.39│ 230897.04│ 238360.89│ 225194.55│
│非流动负债 │ 55582.89│ 69395.66│ 69992.75│ 75491.15│ 85810.98│ 90251.14│
│负债合计 │ 313573.97│ 300698.97│ 310746.14│ 306388.19│ 324171.88│ 315445.69│
│实收资本 │ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│ 34063.86│
│资本公积金 │ 101998.09│ 102099.78│ 102643.82│ 102643.82│ 102615.97│ 102616.14│
│盈余公积 │ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│ 12442.42│
│未分配利润 │ 18840.83│ 18319.12│ 20725.98│ 18674.78│ 42384.27│ 50168.73│
│少数股东权益 │ -2199.34│ -2491.78│ -2811.74│ -2882.31│ -1368.39│ -962.58│
│股东权益合计 │ 165019.71│ 164720.98│ 167087.34│ 164350.45│ 189700.68│ 197753.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211384.60│ 245726.26│ 293996.42│ 350822.68│ 289294.61│ 354214.19│
│营业成本 │ 148644.45│ 179769.29│ 212867.81│ 263002.24│ 207973.33│ 224410.75│
│营业税金及附加 │ 2228.11│ 2968.08│ 2990.45│ 2255.88│ 2398.69│ 2891.74│
│销售费用 │ 33984.95│ 51110.29│ 50255.99│ 53017.29│ 53661.10│ 75993.84│
│财务费用 │ 4271.72│ 5644.72│ 1849.37│ 9146.65│ 8935.64│ 4593.98│
│管理费用 │ 15251.08│ 21683.91│ 21591.75│ 21766.75│ 22389.04│ 20129.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 327.82│ -327.82│ -2105.86│ 2065.88│ -81.24│
│投资收益 │ 2854.92│ 2698.99│ 559.25│ 7805.97│ 6748.46│ 2449.14│
│营业利润 │ 417.60│ -37215.13│ -9382.66│ -10975.39│ 12905.45│ 12554.28│
│营业外收入 │ 246.15│ 170.47│ 132.30│ 142.81│ 380.84│ 2063.65│
│营业外支出 │ 344.50│ 603.85│ 548.08│ 378.58│ 2707.91│ 2031.73│
│利润总额 │ 319.25│ -37648.51│ -9798.44│ -11211.16│ 10578.38│ 12586.20│
│所得税 │ 210.27│ 3068.22│ 11.85│ -1210.65│ 93.12│ -107.39│
│净利润 │ 108.98│ -40716.73│ -9810.29│ -10000.51│ 10485.26│ 12693.59│
│归属母公司净利润 │ 166.06│ -37840.15│ -7872.86│ -8850.74│ 10268.36│ 12883.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211384.60│ 129037.44│ 68357.50│ 245726.26│ 180384.26│ 116480.30│
│营业成本 │ 148644.45│ 90469.41│ 46975.09│ 179769.29│ 130334.35│ 83707.43│
│营业税金及附加 │ 2228.11│ 1520.07│ 790.03│ 2968.08│ 2070.69│ 1462.56│
│销售费用 │ 33984.95│ 23262.71│ 11761.41│ 51110.29│ 35192.35│ 23538.98│
│财务费用 │ 4271.72│ 2050.33│ 1134.47│ 5644.72│ 4225.71│ 2600.71│
│管理费用 │ 15251.08│ 10521.22│ 5163.31│ 21683.91│ 14822.32│ 10025.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 327.82│ 203.67│ 53.42│
│投资收益 │ 2854.92│ 2772.72│ 1200.66│ 2698.99│ 2690.96│ 2347.90│
│营业利润 │ 417.60│ -531.18│ 2342.01│ -37215.13│ -18505.43│ -8853.27│
│营业外收入 │ 246.15│ 33.43│ 9.70│ 170.47│ 120.75│ 60.70│
│营业外支出 │ 344.50│ 261.21│ 45.63│ 603.85│ 276.20│ 221.34│
│利润总额 │ 319.25│ -758.96│ 2306.08│ -37648.51│ -18660.88│ -9013.91│
│所得税 │ 210.27│ -277.79│ 184.30│ 3068.22│ -3157.68│ -1665.14│
│净利润 │ 108.98│ -481.17│ 2121.77│ -40716.73│ -15503.21│ -7348.76│
│归属母公司净利润 │ 166.06│ -355.66│ 2051.20│ -37840.15│ -14474.34│ -6689.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 194159.03│ 229813.73│ 320260.63│ 328319.16│ 264115.68│ 320141.59│
│经营活动现金流出 │ 199514.79│ 218675.80│ 324106.83│ 304774.76│ 259474.65│ 317590.39│
│经营活动现金流量净额│ -5355.76│ 11137.93│ -3846.20│ 23544.40│ 4641.03│ 2551.20│
│投资活动现金流入 │ 679.01│ 2840.85│ 13947.28│ 15821.65│ 41134.22│ 44361.43│
│资本性支出 │ 4890.39│ 9000.96│ 17741.32│ 23267.95│ 23565.11│ 36094.44│
│投资活动现金流出 │ 5418.39│ 10317.85│ 25476.88│ 30286.73│ 33561.71│ 74344.60│
│投资活动现金流量净额│ -4739.37│ -7477.00│ -11529.60│ -14465.07│ 7572.51│ -29983.17│
│筹资活动现金流入 │ 94301.54│ 137510.78│ 190111.45│ 139403.96│ 142620.00│ 125862.38│
│筹资活动现金流出 │ 94546.35│ 160743.78│ 190484.23│ 154758.89│ 134106.83│ 108386.80│
│筹资活动现金流量净额│ -244.81│ -23233.00│ -372.78│ -15354.94│ 8513.17│ 17475.58│
│汇率变动对现金的影响│ 863.93│ 296.50│ 1857.49│ -905.51│ -1674.52│ 382.32
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