财务分析☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13729.05│ 18008.59│ 16072.89│ 21686.36│ 23035.70│ 13074.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16072.89│ 21686.36│ 23035.70│ 13074.06│
│净利润增长率(%) │ -9.77│ 12.04│ -25.88│ -5.86│ 76.19│ -32.88│
│扣非净利润(万) │ 12060.73│ 15812.73│ 13476.40│ 16583.57│ 18210.74│ 11245.03│
│营业总收(未调整:万) │ 403873.21│ 475301.22│ 456729.94│ 429862.23│ 432832.38│ 369726.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 456729.94│ 429862.23│ 432832.38│ 369726.26│
│总营收同比增长率(%) │ 11.04│ 4.07│ 6.25│ -0.69│ 17.07│ 42.05│
│加权净资产收益率(%) │ 6.59│ 9.14│ 8.13│ 10.93│ 12.34│ 7.29│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 36.96│ 37.98│ 39.79│ 40.72│ 50.00│
│净利润现金含量(%) │ 98.21│ 250.81│ 307.43│ 65.13│ 270.42│ -181.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.3200│ 0.2900│ 0.3800│ 0.4100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2154│ 0.2800│ 0.2400│ 0.2900│ 0.3200│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2451│ 0.3216│ 0.2870│ 0.3754│ 0.3988│ 0.2263│
│每股资本公积金(元) │ 1.0177│ 0.9969│ 0.9970│ 1.1096│ 1.0897│ 1.1172│
│每股未分配利润(元) │ 1.1166│ 1.1714│ 1.1761│ 1.1796│ 1.0833│ 0.9196│
│每股净资产(元) │ 3.5459│ 3.5799│ 3.5585│ 3.5493│ 3.4006│ 3.1364│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2408│ 0.8065│ 0.8823│ 0.2445│ 1.0784│ -0.4105│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13729.05│ 10234.36│ 5490.83│ 18008.59│ 15215.04│ 11319.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15215.04│ 11319.88│
│净利润增长率(%) │ -9.77│ -9.59│ 10.95│ 12.04│ 0.19│ 0.47│
│扣非净利润(万) │ 12060.73│ 9200.62│ 5433.10│ 15812.73│ 13336.79│ 9792.65│
│营业总收(未调整:万) │ 403873.21│ 260210.81│ 128847.64│ 475301.22│ 363727.82│ 247185.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 363727.82│ 247185.09│
│总营收同比增长率(%) │ 11.04│ 5.27│ 7.91│ 4.07│ 0.78│ 1.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.59│ 4.96│ 2.70│ 9.14│ 7.70│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 41.76│ 37.93│ 36.96│ 41.50│ 41.18│
│净利润现金含量(%) │ 98.21│ 219.57│ 257.41│ 250.81│ 40.58│ 189.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1800│ 0.1000│ 0.3200│ 0.2700│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2154│ 0.1600│ 0.0970│ 0.2800│ 0.2381│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2451│ 0.1827│ 0.0980│ 0.3216│ 0.2717│ 0.2021│
│每股资本公积金(元) │ 1.0177│ 1.0177│ 1.0181│ 0.9969│ 0.9970│ 0.9970│
│每股未分配利润(元) │ 1.1166│ 1.0542│ 1.2695│ 1.1714│ 1.1478│ 1.0782│
│每股净资产(元) │ 3.5459│ 3.4835│ 3.6992│ 3.5799│ 3.5302│ 3.4607│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2408│ 0.4012│ 0.2524│ 0.8065│ 0.1103│ 0.3833│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.03│ 1.91│ 1.87│ 1.81│ 1.54│
│速动比率 │ 1.52│ 1.54│ 1.45│ 1.41│ 1.40│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 36.96│ 37.98│ 39.79│ 40.72│ 50.00│
│产权比率 │ 0.69│ 0.62│ 0.64│ 0.69│ 0.72│ 1.05│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.37│ 0.40│ 0.10│ 0.45│ -0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.84│ 2.02│ 2.03│ 1.80│ 1.79│
│速动比率 │ 1.52│ 1.44│ 1.62│ 1.54│ 1.40│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 39.89│ 41.76│ 37.93│ 36.96│ 41.50│ 41.18│
│产权比率 │ 0.69│ 0.75│ 0.64│ 0.62│ 0.74│ 0.73│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.16│ 0.11│ 0.37│ 0.04│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.29│ 9.04│ 9.05│ 9.13│ 9.04│ 9.17│
│存货周转率 │ 5.97│ 7.08│ 6.62│ 6.13│ 5.62│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.96│ 1.83│ 1.69│ 1.62│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 10.18│ 12.33│ 13.14│ 13.22│ 13.19│ 10.79│
│总资产周转率 │ 1.19│ 1.42│ 1.32│ 1.23│ 1.19│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.29│ 4.82│ 2.32│ 9.04│ 7.31│ 4.48│
│存货周转率 │ 5.97│ 3.80│ 1.99│ 7.08│ 5.50│ 4.17│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.51│ 1.96│ 1.46│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 10.18│ 6.48│ 3.22│ 12.33│ 10.05│ 6.73│
│总资产周转率 │ 1.19│ 0.76│ 0.38│ 1.42│ 1.05│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 8.98│ 8.06│ 10.58│ 11.73│ 7.22│
│销售毛利率 │ 12.46│ 12.57│ 12.40│ 14.10│ 14.68│ 14.54│
│营业利润率 │ 4.52│ 4.96│ 4.79│ 6.54│ 7.29│ 4.64│
│销售净利率 │ 3.61│ 4.08│ 3.84│ 5.37│ 5.64│ 3.95│
│总资产净利率 │ 4.29│ 5.77│ 5.06│ 6.57│ 6.72│ 4.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 5.25│ 2.65│ 8.98│ 7.70│ 5.84│
│销售毛利率 │ 12.46│ 13.38│ 13.47│ 12.57│ 12.18│ 12.28│
│营业利润率 │ 4.52│ 5.17│ 5.45│ 4.96│ 5.66│ 6.25│
│销售净利率 │ 3.61│ 4.17│ 4.45│ 4.08│ 4.43│ 4.83│
│总资产净利率 │ 4.29│ 3.17│ 1.68│ 5.77│ 4.66│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.04│ 4.07│ 6.25│ -0.69│ 17.07│ 42.05│
│营业利润增长率 │ -11.31│ 7.92│ -22.24│ -10.93│ 83.88│ -19.60│
│净利润增长率 │ -9.77│ 12.04│ -25.88│ -5.86│ 76.19│ -32.88│
│净资产增长率 │ -0.95│ 0.60│ -2.80│ 4.37│ 8.42│ -1.56│
│总资产增长率 │ 3.05│ -0.75│ -5.33│ 2.80│ -8.68│ 25.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.04│ 5.27│ 7.91│ 4.07│ 0.78│ 1.12│
│营业利润增长率 │ -11.31│ -12.88│ 4.06│ 7.92│ 0.54│ 2.20│
│净利润增长率 │ -9.77│ -9.59│ 10.95│ 12.04│ 0.19│ 0.47│
│净资产增长率 │ -0.95│ -2.69│ 3.33│ 0.60│ -0.80│ -2.75│
│总资产增长率 │ 3.05│ 4.94│ 4.10│ -0.75│ 5.11│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收入增加使销│ 13483.65│ 6174.94│ 118.36│
│的现金流量净│售收款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用暂时闲置的│ -24399.14│ -22573.06│ -8.09│
│的现金流量净│资金购买短期理财│ │ │ │
│额 │产品规模比上年同│ │ │ │
│ │期增加和本期供应│ │ │ │
│ │链融资业务到期收│ │ │ │
│ │款等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期流动资金净借│ -15932.48│ 2773.64│ -674.42│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │用暂时闲置的资金│ 47606.70│ 75369.69│ -36.84│
│ │购买短期理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│用暂时闲置的资金│ 39913.42│ 804.54│ 4861.03│
│产 │购买短期理财产品│ │ │ │
│应收款项融资│计入“应收款项融│ 15.00│ 345.51│ -95.66│
│ │资”的未到期应收│ │ │ │
│ │票据比年初减少 │ │ │ │
│预付款项 │采购备货预付款增│ 26588.92│ 11392.87│ 133.38│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期租赁到期日临│ 116.68│ 14.24│ 719.21│
│非流动资产 │近，相关押金进行│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司供应链融资│ 23846.96│ 37053.38│ -35.64│
│ │、典当和融资租赁│ │ │ │
│ │相关业务规模下降│ │ │ │
│在建工程 │年初在建工程项目│ 55.50│ 215.11│ -74.20│
│ │本期完工结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │未到期应付票据增│ 7444.96│ 1727.09│ 331.07│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 9387.83│ 2464.46│ 280.93│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖 │ 5015.86│ 7363.65│ -31.88│
│应交税费 │税费正常计提、缴│ 2332.06│ 3651.09│ -36.13│
│ │纳变化 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 90.71│ 143.89│ -36.96│
│非流动负债 │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│内销预收货款增加│ 975.34│ 381.71│ 155.52│
│财务费用 │本期汇兑净损失同│ 4943.48│ -371.88│ 1429.32│
│ │比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│处置财务投资项目│ -464.09│ -1055.87│ 56.05│
│收益 │结转公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备正常计提│ 69.89│ 107.05│ -34.71│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -855.76│ -546.12│ -56.70│
│资产处置收益│上年茧站交付拆迁│ 17.75│ 906.77│ -98.04│
│ │结转收益 │ │ │ │
│营业外收入 │计入“营业外收入│ 79.80│ 159.44│ -49.95│
│ │”的政府补助收入│ │ │ │
│ │和违约金收入等同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益性捐赠支│ 144.08│ 23.38│ 516.21│
│ │出等支出 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 73369.51│ 75369.69│ -2.65│
│应收款项 │--- │ 56868.27│ 51089.58│ 11.31│
│存货 │--- │ 58471.99│ 60131.48│ -2.76│
│投资性房地产│--- │ 19943.71│ 20364.98│ -2.07│
│长期股权投资│--- │ 4609.17│ 4920.49│ -6.33│
│固定资产 │--- │ 40030.28│ 40329.52│ -0.74│
│在建工程 │--- │ ---│ 215.11│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 105.69│ 182.29│ -42.02│
│短期借款 │流动资金借款增加│ 77957.55│ 60412.21│ 29.04│
│合同负债 │预收货款增加 │ 7696.83│ 2464.46│ 212.31│
│租赁负债 │--- │ 5.63│ 30.64│ -81.64│
│营业收入 │--- │ 259947.74│ 246932.95│ 5.27│
│营业成本 │--- │ 225166.34│ 216605.20│ 3.95│
│销售费用 │--- │ 8007.85│ 6399.75│ 25.13│
│管理费用 │--- │ 7075.87│ 7200.16│ -1.73│
│财务费用 │本期汇兑净损失 │ 3816.80│ -840.39│ 554.17│
│所得税费用 │--- │ 2636.28│ 3606.07│ -26.89│
│研发投入 │--- │ 2820.63│ 3164.56│ -10.87│
│经营活动产生│--- │ 22471.82│ 21466.97│ 4.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期用暂时闲置资│ -30844.55│ -21985.76│ -40.29│
│的现金流量净│金净购买短期理财│ │ │ │
│额 │产品规模同比增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期流动资金借款│ -1252.18│ 25.90│ -4934.78│
│的现金流量净│净增加规模同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期用暂时闲置资│ -9626.75│ -493.60│ -1850.32│
│价物净增加额│金净购买短期理财│ │ │ │
│ │产品规模同比增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47606.70│ 75369.69│ 77620.97│ 89522.52│ 95955.10│ 55302.14│
│存货 │ 58158.43│ 60131.48│ 57159.08│ 63584.43│ 56620.20│ 74513.61│
│应收票据及应收账款 │ 59912.20│ 51394.29│ 54337.97│ 47160.77│ 47415.13│ 48709.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26588.92│ 11392.87│ 8252.80│ 22245.76│ 16105.72│ 22058.19│
│其他应收款 │ 7261.13│ 10185.97│ 7955.11│ 6494.57│ 4472.57│ 3382.20│
│流动资产合计 │ 263419.43│ 246691.98│ 238331.26│ 260900.41│ 248955.31│ 284958.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4595.59│ 4920.49│ 9415.39│ 9974.82│ 11003.79│ 11706.32│
│固定资产净额 │ 39041.36│ 40329.52│ 36749.27│ 32759.17│ 32290.13│ 33347.85│
│在建工程 │ 55.50│ 215.11│ 4805.45│ 3890.32│ 1656.90│ 2680.01│
│无形资产 │ 3907.72│ 4128.29│ 4411.65│ 4592.24│ 3787.46│ 4106.97│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80945.29│ 87470.90│ 98348.09│ 94727.07│ 96985.86│ 93856.33│
│资产总计 │ 344364.73│ 334162.88│ 336679.35│ 355627.49│ 345941.17│ 378815.18│
│应付票据及应付账款 │ 44172.93│ 44803.48│ 39427.95│ 34040.40│ 36676.62│ 36575.60│
│预收款项 │ 459.12│ 527.47│ 618.90│ 620.53│ 1241.76│ 1412.42│
│合同负债 │ 9387.83│ 2464.46│ 3756.59│ 6996.99│ 5028.47│ 5159.61│
│流动负债 │ 135406.57│ 121484.09│ 124710.11│ 139834.99│ 137723.08│ 184554.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1275.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 101.39│ 110.82│ 69.50│ 69.50│ 49.50│ 46.00│
│非流动负债 │ 1959.63│ 2024.55│ 3175.65│ 1684.48│ 3142.04│ 4843.21│
│负债合计 │ 137366.20│ 123508.63│ 127885.76│ 141519.47│ 140865.12│ 189397.79│
│实收资本 │ 56005.15│ 56005.15│ 56005.15│ 57767.36│ 57767.36│ 57767.36│
│资本公积金 │ 56997.40│ 55829.42│ 55838.23│ 64100.22│ 62949.06│ 64536.29│
│盈余公积 │ 23041.63│ 23041.63│ 21574.17│ 20028.67│ 18154.12│ 15794.43│
│未分配利润 │ 62533.76│ 65606.25│ 65866.67│ 68140.82│ 62578.20│ 53122.46│
│少数股东权益 │ 8411.52│ 10160.56│ 9496.98│ 9073.88│ 8630.98│ 8235.00│
│归属母公司权益 │ 198587.00│ 200493.68│ 199296.61│ 205034.14│ 196445.07│ 181182.39│
│股东权益合计 │ 206998.53│ 210654.25│ 208793.59│ 214108.02│ 205076.05│ 189417.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47606.70│ 73369.51│ 87041.35│ 75369.69│ 63966.72│ 80946.51│
│存货 │ 58158.43│ 58471.99│ 51898.66│ 60131.48│ 58906.30│ 46714.05│
│应收票据及应收账款 │ 59912.20│ 57202.48│ 60378.02│ 51394.29│ 46058.02│ 56996.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 26588.92│ 19140.97│ 13000.52│ 11392.87│ 26943.42│ 18604.89│
│其他应收款 │ 7261.13│ 6045.43│ 6594.55│ 10185.97│ 5466.59│ 6981.20│
│流动资产合计 │ 263419.43│ 266298.84│ 262550.19│ 246691.98│ 261210.90│ 250675.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4595.59│ 4609.17│ 4804.19│ 4920.49│ 9149.54│ 9024.69│
│固定资产净额 │ 39041.36│ 40030.28│ 39606.91│ 40329.52│ 35626.13│ 36656.13│
│在建工程 │ 55.50│ ---│ 354.68│ 215.11│ 4686.91│ 4680.10│
│无形资产 │ 3907.72│ 3969.70│ 4052.92│ 4128.29│ 4163.67│ 4246.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 80945.29│ 84381.87│ 85325.62│ 87470.90│ 92684.36│ 94250.46│
│资产总计 │ 344364.73│ 350680.72│ 347875.81│ 334162.88│ 353895.26│ 344926.15│
│应付票据及应付账款 │ 44172.93│ 49015.22│ 34299.53│ 44803.48│ 30526.66│ 34221.15│
│预收款项 │ 459.12│ 597.75│ 450.00│ 527.47│ 494.09│ 675.85│
│合同负债 │ 9387.83│ 7696.83│ 7089.53│ 2464.46│ 10371.88│ 6393.51│
│流动负债 │ 135406.57│ 144466.75│ 129937.25│ 121484.09│ 144989.89│ 140145.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 101.39│ 104.72│ 104.72│ 110.82│ 43.60│ 63.50│
│非流动负债 │ 1959.63│ 1965.94│ 1996.87│ 2024.55│ 1859.02│ 1910.49│
│负债合计 │ 137366.20│ 146432.68│ 131934.12│ 123508.63│ 146848.90│ 142056.31│
│实收资本 │ 56005.15│ 56005.15│ 56005.15│ 56005.15│ 56005.15│ 56005.15│
│资本公积金 │ 56997.40│ 56997.40│ 57020.22│ 55829.42│ 55838.23│ 55838.23│
│盈余公积 │ 23041.63│ 23041.63│ 23041.63│ 23041.63│ 21574.17│ 21574.17│
│未分配利润 │ 62533.76│ 59039.06│ 71097.08│ 65606.25│ 64280.16│ 60385.00│
│少数股东权益 │ 8411.52│ 9155.23│ 8767.37│ 10160.56│ 9336.90│ 9055.59│
│归属母公司权益 │ 198587.00│ 195092.80│ 207174.33│ 200493.68│ 197709.45│ 193814.24│
│股东权益合计 │ 206998.53│ 204248.03│ 215941.70│ 210654.25│ 207046.35│ 202869.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403873.21│ 475301.22│ 456729.94│ 429862.23│ 432832.38│ 369726.26│
│营业总成本 │ 386982.26│ 454834.53│ 436747.58│ 405576.98│ 403032.44│ 350541.34│
│营业税金及附加 │ 1297.23│ 2300.07│ 2124.66│ 1904.38│ 1871.15│ 1608.73│
│销售费用 │ 12792.11│ 16007.91│ 14597.58│ 15502.36│ 15224.87│ 10880.71│
│财务费用 │ 4943.48│ 255.58│ -2777.92│ -2230.06│ -3513.33│ 3364.51│
│管理费用 │ 10618.75│ 14991.63│ 16498.28│ 15443.06│ 14707.05│ 13525.94│
│资产减值损失 │ -855.76│ -1045.34│ -975.22│ -747.50│ -1109.91│ -1181.96│
│公允价值变动净收益 │ -464.09│ -1413.44│ 65.00│ -962.19│ -6076.07│ -3972.71│
│投资收益 │ 1005.26│ 2474.70│ 1246.97│ 5260.68│ 6995.57│ 2791.48│
│营业利润 │ 18227.73│ 23558.36│ 21830.18│ 28075.03│ 31519.18│ 17140.75│
│营业外收入 │ 79.80│ 329.43│ 119.62│ 226.56│ 195.64│ 221.68│
│营业外支出 │ 144.08│ 48.97│ 96.38│ 187.44│ 159.37│ 72.70│
│利润总额 │ 18163.45│ 23838.82│ 21853.42│ 28114.15│ 31555.44│ 17289.73│
│所得税 │ 3596.83│ 4486.72│ 4336.64│ 5053.51│ 7190.50│ 2695.82│
│净利润 │ 14566.62│ 19352.09│ 17516.78│ 23060.64│ 24364.94│ 14593.91│
│归属母公司净利润 │ 13729.05│ 18008.59│ 16072.89│ 21686.36│ 23035.70│ 13074.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 403873.21│ 260210.81│ 128847.64│ 475301.22│ 363727.82│ 247185.09│
│营业总成本 │ 386982.26│ 247808.61│ 121572.74│ 454834.53│ 345535.65│ 233407.34│
│营业税金及附加 │ 1297.23│ 911.86│ 417.19│ 2300.07│ 1279.52│ 869.89│
│销售费用 │ 12792.11│ 8007.85│ 3091.88│ 16007.91│ 10275.42│ 6399.75│
│财务费用 │ 4943.48│ 3816.80│ 1996.55│ 255.58│ -371.88│ -840.39│
│管理费用 │ 10618.75│ 7075.87│ 3274.15│ 14991.63│ 10598.99│ 7200.16│
│资产减值损失 │ -855.76│ -378.71│ -207.73│ -1045.34│ -546.12│ -293.76│
│公允价值变动净收益 │ -464.09│ -510.67│ -466.55│ -1413.44│ -1055.87│ -931.69│
│投资收益 │ 1005.26│ 442.27│ 404.75│ 2474.70│ 1299.90│ 1091.49│
│营业利润 │ 18227.73│ 13448.13│ 7013.48│ 23558.36│ 20552.85│ 15436.64│
│营业外收入 │ 79.80│ 66.41│ 65.30│ 329.43│ 159.44│ 110.50│
│营业外支出 │ 144.08│ 37.66│ 15.84│ 48.97│ 23.38│ 22.69│
│利润总额 │ 18163.45│ 13476.87│ 7062.94│ 23838.82│ 20688.91│ 15524.45│
│所得税 │ 3596.83│ 2636.28│ 1338.22│ 4486.72│ 4594.07│ 3606.07│
│净利润 │ 14566.62│ 10840.59│ 5724.72│ 19352.09│ 16094.84│ 11918.38│
│归属母公司净利润 │ 13729.05│ 10234.36│ 5490.83│ 18008.59│ 15215.04│ 11319.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469174.36│ 583481.80│ 533258.20│ 486162.72│ 489887.23│ 407263.74│
│经营活动现金流出 │ 455690.71│ 538314.82│ 483844.83│ 472038.61│ 427593.08│ 430977.80│
│经营活动现金流量净额│ 13483.65│ 45166.98│ 49413.37│ 14124.11│ 62294.15│ -23714.05│
│投资活动现金流入 │ 266798.61│ 191145.41│ 83463.87│ 29566.54│ 79825.61│ 69566.57│
│投资活动现金流出 │ 291197.75│ 188552.49│ 76880.25│ 24757.63│ 55804.67│ 93123.80│
│投资活动现金流量净额│ -24399.14│ 2592.91│ 6583.62│ 4808.91│ 24020.94│ -23557.23│
│筹资活动现金流入 │ 120325.87│ 146214.27│ 149397.22│ 96645.94│ 140519.52│ 221470.15│
│筹资活动现金流出 │ 136258.35│ 191116.77│ 203535.59│ 121415.51│ 210244.24│ 173006.77│
│筹资活动现金流量净额│ -15932.48│ -44902.50│ -54138.37│ -24769.57│ -69724.71│ 48463.39│
│汇率变动对现金的影响│ -2.38│ -1.26│ 1.16│ 0.77│ 18.04│ 9.80│
│现金及等价物净增加额│ -26850.34│ 2856.14│ 1859.79│ -5835.78│ 16608.42│ 1201.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 469174.36│ 312008.42│ 154246.67│ 583481.80│ 435132.76│ 288991.37│
│经营活动现金流出 │ 455690.71│ 289536.60│ 140112.56│ 538314.82│ 428957.82│ 267524.40│
│经营活动现金流量净额│ 13483.65│ 22471.82│ 14134.11│ 45166.98│ 6174.94│ 21466.97│
│投资活动现金流入 │ 266798.61│ 160050.16│ 61461.30│ 191145.41│ 114056.73│ 79910.64│
│投资活动现金流出 │ 291197.75│ 190894.71│ 79604.75│ 188552.49│ 136629.79│ 101896.40│
│投资活动现金流量净额│ -24399.14│ -30844.55│ -18143.45│ 2592.91│ -22573.06│ -21985.76│
│筹资活动现金流入 │ 120325.87│ 87678.65│ 57383.74│ 146214.27│ 132318.36│ 93332.78│
│筹资活动现金流出 │ 136258.35│ 88930.83│ 44897.29│ 191116.77│ 129544.71│ 93306.88│
│筹资活动现金流量净额│ -15932.48│ -1252.18│ 12486.45│ -44902.50│ 2773.64│ 25.90│
│汇率变动对现金的影响│ -2.38│ -1.84│ -1.09│ -1.26│ -0.65│ -0.70│
│现金及等价物净增加额│ -26850.34│ -9626.75│ 8476.03│ 2856.14│ -13625.13│ -493.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119265.25│ 25.12│ 4948.84│ 27.48│
│二季报 │ 127667.70│ 26.89│ 6371.04│ 35.38│
│三季报 │ 116367.17│ 24.51│ 3895.16│ 21.63│
│四季报 │ 111395.11│ 23.47│ 2793.54│ 15.51│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 116866.13│ 25.62│ 4848.80│ 30.17│
│二季报 │ 127302.55│ 27.91│ 6418.36│ 39.93│
│三季报 │ 116316.83│ 25.50│ 3919.33│ 24.38│
│四季报 │ 95636.55│ 20.97│ 886.41│ 5.51│
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