财务分析☆ ◇002404 嘉欣丝绸 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 21686.36│ 16828.68│ 12461.48│ 5247.86│
│净利润增长率(%) │ -5.86│ -15.38│ 3.47│ 91.32│
│扣非净利润(万) │ 16583.57│ 15798.46│ 11466.45│ 3580.01│
│营业总收入(万元) │ 429862.23│ 325550.53│ 217706.30│ 96485.94│
│总营收同比增长率(%) │ -0.69│ -2.94│ -0.37│ -8.61│
│加权净资产收益率(%) │ 10.93│ 8.52│ 6.29│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 39.79│ 41.10│ 41.29│ 42.44│
│净利润现金含量(%) │ 65.13│ -8.96│ 64.31│ 33.19│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.3000│ 0.2200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2900│ 0.2735│ 0.2000│ 0.0620│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3754│ 0.2913│ 0.2157│ 0.0908│
│每股资本公积金(元) │ 1.1096│ 1.1075│ 1.1015│ 1.0956│
│每股未分配利润(元) │ 1.1796│ 1.1279│ 1.0523│ 1.1741│
│每股净资产(元) │ 3.5493│ 3.4631│ 3.3815│ 3.4974│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2445│ -0.0261│ 0.1387│ 0.0301│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23035.70│ 19888.21│ 12043.28│ 2743.00│
│归母净利(调整后:万) │ 23035.70│ 19888.21│ 12043.28│ 2743.00│
│净利润增长率(%) │ 76.19│ 143.03│ 82.79│ 419.34│
│扣非净利润(万) │ 18210.74│ 16811.39│ 9558.10│ 4502.77│
│营业总收(未调整:万) │ 432832.38│ 335414.25│ 218521.82│ 105579.85│
│营业总收(调整后:万) │ 432832.38│ 335414.25│ 218521.82│ 105579.85│
│总营收同比增长率(%) │ 17.07│ 28.17│ 34.26│ 41.79│
│加权净资产收益率(%) │ 12.34│ 10.68│ 6.50│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 40.72│ 44.83│ 47.77│ 48.99│
│净利润现金含量(%) │ 270.42│ 197.11│ 192.29│ -49.39│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3500│ 0.2100│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.2910│ 0.1700│ 0.0779│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3988│ 0.3443│ 0.2085│ 0.0475│
│每股资本公积金(元) │ 1.0897│ 1.1172│ 1.1172│ 1.1172│
│每股未分配利润(元) │ 1.0833│ 1.0696│ 0.9338│ 0.9671│
│每股净资产(元) │ 3.4006│ 3.2864│ 3.1505│ 3.1837│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0784│ 0.6786│ 0.4009│ -0.0235│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.78│ 1.77│ 1.76│
│速动比率 │ 1.41│ 1.45│ 1.45│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 39.79│ 41.10│ 41.29│ 42.44│
│产权比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.73│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 10.10│ -1.06│ 5.72│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.68│ 1.59│ 1.57│
│速动比率 │ 1.40│ 1.32│ 1.25│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 40.72│ 44.83│ 47.77│ 48.99│
│产权比率 │ 0.72│ 0.85│ 0.95│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 45.23│ 24.81│ 13.64│ -0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.14│ 7.06│ 4.40│ 2.05│
│存货周转率 │ 6.13│ 5.36│ 3.68│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 1.68│ 1.29│ 0.88│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 13.19│ 9.95│ 6.62│ 3.02│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.93│ 0.63│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.04│ 7.18│ 4.18│ 2.19│
│存货周转率 │ 5.62│ 4.38│ 2.85│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.22│ 0.79│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 13.17│ 10.09│ 6.67│ 3.21│
│总资产周转率 │ 1.19│ 0.91│ 0.59│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.58│ 8.41│ 6.38│ 2.60│
│销售毛利率 │ 14.10│ 14.17│ 14.39│ 14.03│
│营业利润率 │ 6.54│ 7.00│ 7.71│ 7.51│
│销售净利率 │ 5.37│ 5.50│ 6.07│ 5.68│
│总资产净利率 │ 6.18│ 4.81│ 3.60│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.73│ 10.48│ 6.62│ 1.49│
│销售毛利率 │ 14.68│ 13.69│ 14.16│ 15.39│
│营业利润率 │ 7.29│ 8.03│ 7.52│ 3.59│
│销售净利率 │ 5.64│ 6.24│ 5.80│ 2.84│
│总资产净利率 │ 6.36│ 5.39│ 3.24│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.69│ -2.94│ -0.37│ -8.61│
│营业利润增长率 │ -10.93│ -15.42│ 2.02│ 91.02│
│净利润增长率 │ -5.86│ -15.38│ 3.47│ 91.32│
│净资产增长率 │ 4.37│ 1.84│ -0.56│ 2.85│
│总资产增长率 │ 2.80│ 2.47│ 0.33│ 5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.07│ 28.17│ 34.26│ 41.79│
│营业利润增长率 │ 83.88│ 128.60│ 74.36│ 620.37│
│净利润增长率 │ 76.19│ 143.03│ 82.79│ 419.34│
│净资产增长率 │ 8.42│ 4.78│ 0.45│ 1.51│
│总资产增长率 │ -8.68│ -5.18│ -4.01│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15502.36│ 15224.87│ 1.82│
│管理费用 │--- │ 15443.06│ 14707.05│ 5.00│
│财务费用 │汇兑净收益同比减│ -2230.06│ -3513.33│ 36.53│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6178.94│ 5972.17│ 3.46│
│经营活动现金│--- │ 486162.72│ 489887.23│ -0.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 472038.61│ 427593.08│ 10.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购备货付款│ 14124.11│ 62294.15│ -77.33│
│的现金流量净│和支付税费等同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29566.54│ 79825.61│ -62.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 24757.63│ 55804.67│ -55.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期子公司浙│ 4808.91│ 24020.94│ -79.98│
│的现金流量净│江金蚕网供应链管│ │ │ │
│额 │理有限公司供应链│ │ │ │
│ │融资规模减少而收│ │ │ │
│ │回款项较多 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 96645.94│ 140519.52│ -31.22│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 121415.51│ 210244.24│ -42.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期净还借款│ -24769.57│ -69724.71│ 64.48│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5835.78│ 16608.42│ -135.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 89522.52│ 95955.10│ -6.70│
│应收款项 │--- │ 46863.22│ 47096.50│ -0.50│
│存货 │--- │ 63584.43│ 56620.20│ 12.30│
│投资性房地产│--- │ 23300.37│ 24830.48│ -6.16│
│长期股权投资│--- │ 9974.82│ 11003.79│ -9.35│
│固定资产 │--- │ 32759.17│ 32290.13│ 1.45│
│在建工程 │--- │ 3890.32│ 1656.90│ 134.79│
│使用权资产 │--- │ 258.60│ 222.45│ 16.25│
│短期借款 │--- │ 82692.56│ 74745.10│ 10.63│
│合同负债 │--- │ 6996.99│ 5028.47│ 39.15│
│租赁负债 │--- │ 129.07│ 106.38│ 21.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│未到期应收票据比│ 150.34│ ---│ ---│
│ │年初增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购备货预付款增│ 31484.36│ 16105.72│ 95.49│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税款等│ 3014.82│ 4472.57│ -32.59│
│ │减少 │ │ │ │
│持有待售资产│本期茧站交付拆迁│ ---│ 47.01│ -100.00│
│在建工程 │柬埔寨服装生产基│ 3129.56│ 1656.90│ 88.88│
│ │地二期项目厂房建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款 │ 591.74│ 335.64│ 76.30│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│外汇资金交易业务│ 505.03│ ---│ ---│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│预收款项 │年初预收拆迁补偿│ 604.77│ 1241.76│ -51.30│
│ │款的茧站在本期交│ │ │ │
│ │付拆迁 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 7140.84│ 5028.47│ 42.01│
│应付职工薪酬│支付上年年终奖和│ 3826.79│ 6920.22│ -44.70│
│ │本期奖金计提 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳企业所得税、│ 5422.05│ 10394.57│ -47.84│
│ │增值税等税费 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 611.01│ 436.36│ 40.02│
│租赁负债 │厂房租约到期续租│ 150.96│ 106.38│ 41.91│
│ │增加负债 │ │ │ │
│利息支出 │子公司广西嘉欣典│ 90.68│ 40.84│ 122.04│
│ │当有限公司利息支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益同比减│ -1948.06│ -4340.55│ 55.12│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置浙江│ -63.39│ 6579.63│ -100.96│
│ │蓝特光学股份有限│ │ │ │
│ │公司股票计入“投│ │ │ │
│ │资收益” │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期处置浙江│ -657.29│ -6827.05│ 90.37│
│收益 │蓝特光学股份有限│ │ │ │
│ │公司股票计入“投│ │ │ │
│ │资收益”，同步结│ │ │ │
│ │转“公允价值变动│ │ │ │
│ │收益” │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备计提同比│ 159.72│ -932.92│ 117.12│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│拆迁收益同比减少│ 928.90│ 2243.00│ -58.59│
│营业外支出 │上年同期公益性捐│ 6.56│ 157.39│ -95.83│
│ │赠支出 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入下降销售│ -1507.42│ 39200.68│ -103.85│
│的现金流量净│收款同比下降，采│ │ │ │
│额 │购备货付款和支付│ │ │ │
│ │税费同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期子公司浙│ -5997.48│ 31798.15│ -118.86│
│的现金流量净│江金蚕网供应链管│ │ │ │
│额 │理有限公司供应链│ │ │ │
│ │融资规模减少收回│ │ │ │
│ │款项较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期流动资金借款│ 2467.36│ -45282.98│ 105.45│
│的现金流量净│净额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 89522.52│ 93178.27│ 101480.01│ 124421.25│
│存货 │ 63584.43│ 47468.27│ 44394.44│ 49965.35│
│应收账款 │ 46863.22│ 45005.61│ 51797.83│ 46984.12│
│其他应收款 │ 6494.57│ 3014.82│ 3322.56│ 4029.39│
│流动资产合计 │ 260900.41│ 253776.33│ 247338.40│ 268676.97│
│长期股权投资 │ 9974.82│ 10308.92│ 10351.92│ 10712.42│
│固定资产净额 │ 32759.17│ 33007.95│ 33378.09│ 31430.57│
│无形资产 │ 4592.24│ 4439.47│ 3667.65│ 3716.64│
│非流动资产合计 │ 94727.07│ 100708.09│ 99739.78│ 97672.73│
│资产总计 │ 355627.49│ 354484.42│ 347078.18│ 366349.70│
│流动负债 │ 139834.99│ 142581.69│ 140128.64│ 152325.92│
│非流动负债 │ 1684.48│ 3116.35│ 3177.23│ 3135.72│
│负债合计 │ 141519.47│ 145698.04│ 143305.86│ 155461.64│
│实收资本 │ 57767.36│ 57767.36│ 57767.36│ 57767.36│
│资本公积金 │ 64100.22│ 63975.06│ 63633.06│ 63291.06│
│盈余公积 │ 20028.67│ 18154.12│ 18154.12│ 18154.12│
│未分配利润 │ 68140.82│ 65157.69│ 60790.49│ 67826.05│
│少数股东权益 │ 9073.88│ 8734.47│ 8429.37│ 8854.12│
│股东权益合计 │ 214108.02│ 208786.38│ 203772.32│ 210888.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95955.10│ 85645.04│ 72836.34│ 63740.95│
│存货 │ 56620.20│ 57432.64│ 56837.94│ 60755.76│
│应收账款 │ 47096.50│ 44756.72│ 55937.75│ 47768.59│
│其他应收款 │ 4472.57│ 3482.49│ 4695.83│ 2271.42│
│流动资产合计 │ 248955.31│ 265225.04│ 269691.65│ 282408.99│
│长期股权投资 │ 11003.79│ 10825.68│ 10868.75│ 11099.25│
│固定资产净额 │ 32290.13│ 33029.71│ 32037.01│ 32306.71│
│无形资产 │ 3787.46│ 3866.25│ 3924.13│ 4002.98│
│非流动资产合计 │ 96985.86│ 93975.57│ 93932.15│ 93329.59│
│资产总计 │ 345941.17│ 359200.61│ 363623.80│ 375738.58│
│流动负债 │ 137723.08│ 157989.69│ 169746.06│ 180158.82│
│非流动负债 │ 3142.04│ 3047.19│ 3958.97│ 3928.36│
│负债合计 │ 140865.12│ 161036.88│ 173705.03│ 184087.17│
│实收资本 │ 57767.36│ 57767.36│ 57767.36│ 57767.36│
│资本公积金 │ 62949.06│ 64536.29│ 64536.29│ 64536.29│
│盈余公积 │ 18154.12│ 15794.43│ 15794.43│ 15794.43│
│未分配利润 │ 62578.20│ 61790.40│ 53945.47│ 55865.46│
│少数股东权益 │ 8630.98│ 8318.95│ 7921.70│ 7736.85│
│股东权益合计 │ 205076.05│ 198163.73│ 189918.77│ 191651.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 429147.91│ 325007.05│ 217339.95│ 96297.17│
│营业成本 │ 368651.96│ 278956.59│ 186075.35│ 82785.00│
│营业税金及附加 │ 1904.38│ 1006.92│ 619.44│ 157.14│
│销售费用 │ 15502.36│ 9844.30│ 6077.94│ 2308.92│
│财务费用 │ -2230.06│ -1948.06│ -1531.53│ 1329.51│
│管理费用 │ 15443.06│ 10752.54│ 7344.83│ 3317.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -962.19│ -657.29│ -1232.28│ 146.15│
│投资收益 │ 5260.68│ -63.39│ 765.69│ 761.43│
│营业利润 │ 28075.03│ 22756.15│ 16751.52│ 7230.71│
│营业外收入 │ 226.56│ 119.89│ 102.62│ 23.31│
│营业外支出 │ 187.44│ 6.56│ 2.71│ 1.90│
│利润总额 │ 28114.15│ 22869.49│ 16851.43│ 7252.12│
│所得税 │ 5053.51│ 5006.00│ 3660.26│ 1781.04│
│净利润 │ 23060.64│ 17863.49│ 13191.17│ 5471.08│
│归属母公司净利润 │ 21686.36│ 16828.68│ 12461.48│ 5247.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 432122.89│ 334908.65│ 218208.53│ 105422.69│
│营业成本 │ 368696.11│ 289052.44│ 187308.36│ 89196.60│
│营业税金及附加 │ 1871.15│ 898.12│ 512.87│ 422.32│
│销售费用 │ 15224.87│ 9270.91│ 6211.14│ 2366.60│
│财务费用 │ -3513.33│ -4340.55│ -1207.66│ 1118.93│
│管理费用 │ 14707.05│ 10747.91│ 7301.58│ 4287.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6076.07│ -6827.05│ -3616.09│ -3935.60│
│投资收益 │ 6995.57│ 6579.63│ 3239.55│ 1183.45│
│营业利润 │ 31519.18│ 26904.83│ 16419.73│ 3785.41│
│营业外收入 │ 195.64│ 149.06│ 135.73│ 51.82│
│营业外支出 │ 159.37│ 157.39│ 35.74│ 2.87│
│利润总额 │ 31555.44│ 26896.49│ 16519.72│ 3834.36│
│所得税 │ 7190.50│ 5991.12│ 3856.29│ 835.28│
│净利润 │ 24364.94│ 20905.38│ 12663.43│ 2999.07│
│归属母公司净利润 │ 23035.70│ 19888.21│ 12043.28│ 2743.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 486162.72│ 374091.82│ 247411.41│ 118132.77│
│经营活动现金流出 │ 472038.61│ 375599.24│ 239397.83│ 116391.21│
│经营活动现金流量净额│ 14124.11│ -1507.42│ 8013.58│ 1741.56│
│投资活动现金流入 │ 29566.54│ 8232.43│ 21684.80│ 4900.07│
│资本性支出 │ 7631.66│ 5490.66│ 2989.06│ 738.25│
│投资活动现金流出 │ 24757.63│ 14229.91│ 10989.06│ 6738.25│
│投资活动现金流量净额│ 4808.91│ -5997.48│ 10695.74│ -1838.18│
│筹资活动现金流入 │ 96645.94│ 120079.04│ 84587.41│ 48203.41│
│筹资活动现金流出 │ 121415.51│ 117611.67│ 83035.06│ 18113.19│
│筹资活动现金流量净额│ -24769.57│ 2467.36│ 1552.34│ 30090.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.77│ 1.45│ 1.71│ -1.08│
│现金及等价物净增加额│ -5835.78│ -5036.09│ 20263.37│ 29992.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 489887.23│ 388018.29│ 244173.94│ 119249.75│
│经营活动现金流出 │ 427593.08│ 348817.60│ 221016.37│ 120604.39│
│经营活动现金流量净额│ 62294.15│ 39200.68│ 23157.57│ -1354.65│
│投资活动现金流入 │ 79825.61│ 65929.63│ 46036.84│ 26574.95│
│资本性支出 │ 3792.58│ 3377.66│ 2344.69│ 674.61│
│投资活动现金流出 │ 55804.67│ 34131.48│ 44031.26│ 22791.45│
│投资活动现金流量净额│ 24020.94│ 31798.15│ 2005.58│ 3783.50│
│筹资活动现金流入 │ 140519.52│ 150750.76│ 99871.31│ 77108.30│
│筹资活动现金流出 │ 210244.24│ 196033.74│ 128534.43│ 76037.48│
│筹资活动现金流量净额│ -69724.71│ -45282.98│ -28663.12│ 1070.82│
│汇率变动对现金的影响│ 18.04│ -5.20│ -8.26│ -11.00│
│现金及等价物净增加额│ 16608.42│ 25710.66│ -3508.22│ 3488.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96297.17│ 22.44│ 5247.86│ 24.20│
│二季报 │ 121042.78│ 28.21│ 7213.63│ 33.26│
│三季报 │ 107667.10│ 25.09│ 4367.20│ 20.14│
│四季报 │ 104140.86│ 24.27│ 4857.68│ 22.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 105422.69│ 24.40│ 2743.00│ 11.91│
│二季报 │ 112785.84│ 26.10│ 9300.28│ 40.37│
│三季报 │ 116700.13│ 27.01│ 7844.93│ 34.06│
│四季报 │ 97214.24│ 22.50│ 3147.50│ 13.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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