财务分析☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8621.45│ 9409.75│ 7282.34│ 23492.69│ 32447.33│ 27257.93│
│净利润增长率(%) │ 38.98│ 29.21│ -69.00│ -27.60│ 19.04│ 0.46│
│扣非净利润(万) │ 4844.07│ 5527.11│ 3727.26│ 19903.27│ 29366.11│ 24446.71│
│营业总收入(万元) │ 95577.76│ 130711.37│ 107428.85│ 200570.77│ 216533.02│ 175419.93│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ 21.67│ -46.44│ -7.37│ 23.44│ 2.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.65│ 2.11│ 6.95│ 10.62│ 10.45│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 16.57│ 23.37│ 24.42│ 21.31│ 28.10│
│净利润现金含量(%) │ 77.27│ 33.17│ 485.71│ 141.93│ 58.28│ 93.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1400│ 0.1200│ 0.3800│ 0.5600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0663│ 0.0800│ 0.0600│ 0.3200│ 0.5100│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1181│ 0.1289│ 0.1167│ 0.3764│ 0.5200│ 0.4859│
│每股资本公积金(元) │ 2.3329│ 2.3329│ 1.9053│ 1.9052│ 1.9045│ 1.5919│
│每股未分配利润(元) │ 1.8106│ 1.7925│ 2.0607│ 2.0365│ 1.9445│ 1.8775│
│每股净资产(元) │ 5.4697│ 5.4516│ 5.3332│ 5.2965│ 5.1700│ 4.7834│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0912│ 0.0427│ 0.5667│ 0.5342│ 0.3030│ 0.4558│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8621.45│ 5313.88│ 2543.11│ 9409.75│ 6203.57│ 4276.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6203.57│ 4276.22│
│净利润增长率(%) │ 38.98│ 24.27│ 48.53│ 29.21│ 20.63│ 30.96│
│扣非净利润(万) │ 4844.07│ 3191.05│ 1564.41│ 5527.11│ 4374.71│ 2979.43│
│营业总收(未调整:万) │ 95577.76│ 64908.50│ 31514.31│ 130711.37│ 92982.02│ 62494.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92982.02│ 62494.64│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ 3.86│ 6.28│ 21.67│ 13.40│ 10.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 1.33│ 0.64│ 2.65│ 1.80│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 17.18│ 14.74│ 16.57│ 24.50│ 28.36│
│净利润现金含量(%) │ 77.27│ -31.58│ -196.38│ 33.17│ 107.11│ 63.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0663│ 0.0400│ 0.0214│ 0.0800│ 0.0657│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1181│ 0.0728│ 0.0348│ 0.1289│ 0.0931│ 0.0685│
│每股资本公积金(元) │ 2.3329│ 2.3329│ 2.3329│ 2.3329│ 2.0897│ 1.9057│
│每股未分配利润(元) │ 1.8106│ 1.7653│ 1.8273│ 1.7925│ 1.9307│ 2.0289│
│每股净资产(元) │ 5.4697│ 5.4244│ 5.4864│ 5.4516│ 5.3647│ 5.3018│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0912│ -0.0230│ -0.0684│ 0.0427│ 0.0998│ 0.0438│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.22│ 6.93│ 5.13│ 8.21│ 7.45│
│速动比率 │ 3.46│ 3.45│ 5.84│ 4.33│ 7.24│ 6.78│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 16.57│ 23.37│ 24.42│ 21.31│ 28.10│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.31│ 0.32│ 0.27│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.81│ 0.65│ 0.52│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.29│ 4.10│ 4.90│ 4.22│ 4.58│ 4.25│
│速动比率 │ 3.46│ 3.30│ 3.90│ 3.45│ 3.89│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 16.57│ 17.18│ 14.74│ 16.57│ 24.50│ 28.36│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.17│ 0.20│ 0.33│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ -0.03│ -0.09│ 0.05│ 0.09│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 3.24│ 2.77│ 4.30│ 4.21│ 3.77│
│存货周转率 │ 1.44│ 2.10│ 1.85│ 3.90│ 5.10│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.46│ 0.38│ 0.72│ 0.76│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.39│ 1.26│ 2.54│ 2.98│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.24│ 0.46│ 0.52│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.15│ 1.39│ 0.70│ 3.24│ 2.22│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.44│ 0.97│ 0.46│ 2.10│ 1.46│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.46│ 0.29│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.30│ 1.39│ 1.18│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.07│ 0.28│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 2.36│ 2.11│ 6.84│ 9.67│ 9.42│
│销售毛利率 │ 23.81│ 22.77│ 24.00│ 26.01│ 29.02│ 32.94│
│营业利润率 │ 11.40│ 8.33│ 6.86│ 13.44│ 17.47│ 18.01│
│销售净利率 │ 9.01│ 7.19│ 6.78│ 11.71│ 14.98│ 15.54│
│总资产净利率 │ 1.79│ 2.01│ 1.60│ 5.34│ 7.83│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ 1.34│ 0.63│ 2.36│ 1.70│ 1.24│
│销售毛利率 │ 23.81│ 24.38│ 26.47│ 22.77│ 22.97│ 23.36│
│营业利润率 │ 11.40│ 11.05│ 10.49│ 8.33│ 7.86│ 8.43│
│销售净利率 │ 9.01│ 8.16│ 8.05│ 7.19│ 6.67│ 6.83│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.10│ 0.53│ 2.01│ 1.31│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ 21.67│ -46.44│ -7.37│ 23.44│ 2.01│
│营业利润增长率 │ 49.14│ 47.78│ -72.65│ -28.74│ 19.73│ 2.46│
│净利润增长率 │ 38.98│ 29.21│ -69.00│ -27.60│ 19.04│ 0.46│
│净资产增长率 │ 0.33│ 15.17│ 0.67│ 2.37│ 15.92│ 18.63│
│总资产增长率 │ 0.32│ 5.65│ 0.24│ 6.59│ 5.90│ 43.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ 3.86│ 6.28│ 21.67│ 13.40│ 10.31│
│营业利润增长率 │ 49.14│ 36.13│ 54.48│ 47.78│ 15.68│ 25.20│
│净利润增长率 │ 38.98│ 24.27│ 48.53│ 29.21│ 20.63│ 30.96│
│净资产增长率 │ 0.33│ -0.50│ 0.64│ 15.17│ 5.61│ -0.56│
│总资产增长率 │ 0.32│ 0.24│ -1.52│ 5.65│ 7.13│ 6.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│报告期持有未到期│ 6889.27│ 4234.01│ 62.71│
│ │6+9银行的票据增 │ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付材料款│ 10462.57│ 5874.37│ 78.11│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期非6+9银行 │ 1550.00│ 5832.02│ -73.42│
│ │的贴现票据到期 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具银行承│ 2118.76│ 641.14│ 230.47│
│ │兑增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款减少│ 110.22│ 795.24│ -86.14│
│应付职工薪酬│期初应付职工薪酬│ 567.56│ 927.84│ -38.83│
│ │报告期支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交税费报告期缴│ 823.32│ 1505.89│ -45.33│
│ │纳 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用减│ -754.63│ -529.00│ -42.65│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助增│ 2048.66│ 742.22│ 176.02│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期计提大额定│ 1246.57│ -18.88│ 6703.25│
│ │单利息 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润增加 │ 2219.13│ 1006.54│ 120.47│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61350.72│ 64690.37│ -5.16│
│应收款项 │--- │ 48386.10│ 45249.50│ 6.93│
│存货 │--- │ 52496.13│ 48697.59│ 7.80│
│长期股权投资│--- │ 1692.52│ 1692.70│ -0.01│
│固定资产 │--- │ 103911.47│ 105348.50│ -1.36│
│在建工程 │--- │ 4308.94│ 4938.48│ -12.75│
│短期借款 │--- │ ---│ 5832.02│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 284.62│ 795.24│ -64.21│
│营业收入 │--- │ 64908.50│ 62494.64│ 3.86│
│营业成本 │--- │ 49083.04│ 47897.66│ 2.47│
│销售费用 │--- │ 1615.55│ 1481.79│ 9.03│
│管理费用 │--- │ 4796.18│ 4721.21│ 1.59│
│财务费用 │报告期利息费用减│ -472.49│ -159.44│ -196.35│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 1876.49│ 1009.79│ 85.83│
│研发投入 │--- │ 3558.08│ 3338.50│ 6.58│
│经营活动产生│收到其他与经营活│ -1678.02│ 2734.64│ -161.36│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期到期收回的│ -1093.66│ 12207.83│ -108.96│
│的现金流量净│投资较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款减少 │ ---│ 6128.63│ -100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收到其他与经营活│ -2771.56│ 21078.28│ -113.15│
│价物净增加额│动有关的现金减少│ │ │ │
│ │以及到期投资款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62651.90│ 64690.37│ 75708.01│ 63721.04│ 111297.43│ 96176.98│
│存货 │ 52392.68│ 48697.59│ 47282.10│ 40959.19│ 35187.24│ 25066.86│
│应收账款 │ 43512.44│ 45249.50│ 35335.15│ 42163.02│ 51183.40│ 51567.55│
│其他应收款 │ 295.22│ 218.36│ 479.53│ 472.85│ 363.85│ 338.86│
│流动资产合计 │ 270101.31│ 266017.04│ 301490.91│ 261977.59│ 296259.07│ 276864.37│
│长期股权投资 │ 1692.52│ 1692.70│ 1927.59│ 2896.26│ 3320.23│ 299.87│
│固定资产净额 │ 102128.69│ 105348.50│ 82217.11│ 88330.36│ 69850.42│ 75391.19│
│无形资产 │ 39253.50│ 40124.99│ 41069.17│ 39511.50│ 30858.17│ 31731.00│
│非流动资产合计 │ 212571.18│ 215101.79│ 153901.33│ 192341.05│ 129976.76│ 125626.48│
│资产总计 │ 482672.50│ 481118.83│ 455392.24│ 454318.64│ 426235.83│ 402490.85│
│流动负债 │ 62919.56│ 63063.11│ 43494.81│ 51029.51│ 36072.01│ 37161.32│
│非流动负债 │ 17036.06│ 16650.62│ 62916.27│ 59931.06│ 54759.12│ 75923.24│
│负债合计 │ 79955.62│ 79713.73│ 106411.09│ 110960.57│ 90831.13│ 113084.56│
│实收资本 │ 73022.51│ 73022.51│ 62416.82│ 62415.81│ 62401.41│ 56100.00│
│资本公积金 │ 170353.70│ 170353.70│ 118919.79│ 118914.97│ 118846.20│ 89304.50│
│盈余公积 │ 23819.53│ 23819.53│ 22923.25│ 22145.43│ 20024.64│ 17618.10│
│未分配利润 │ 132211.94│ 130892.74│ 128621.88│ 127110.69│ 121342.58│ 105327.41│
│少数股东权益 │ 3309.19│ 3316.62│ 3329.50│ ---│ ---│ 67.47│
│股东权益合计 │ 402716.88│ 401405.10│ 348981.15│ 343358.07│ 335404.70│ 289406.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62651.90│ 61350.72│ 59195.12│ 64690.37│ 78029.89│ 99559.63│
│存货 │ 52392.68│ 52496.13│ 52891.56│ 48697.59│ 51040.33│ 51105.89│
│应收账款 │ 43512.44│ 48386.10│ 44330.86│ 45249.50│ 48308.27│ 50314.85│
│其他应收款 │ 295.22│ 177.57│ 286.13│ 218.36│ 122.98│ 615.96│
│流动资产合计 │ 270101.31│ 269772.00│ 260063.99│ 266017.04│ 338501.34│ 309469.69│
│长期股权投资 │ 1692.52│ 1692.52│ 1692.70│ 1692.70│ 1930.35│ 1927.46│
│固定资产净额 │ 102128.69│ 103911.47│ 105245.03│ 105348.50│ 75897.37│ 75199.30│
│无形资产 │ 39253.50│ 39539.10│ 39824.16│ 40124.99│ 36047.15│ 36297.32│
│非流动资产合计 │ 212571.18│ 212505.43│ 213737.81│ 215101.79│ 149365.53│ 174999.37│
│资产总计 │ 482672.50│ 482277.43│ 473801.80│ 481118.83│ 487866.87│ 484469.06│
│流动负债 │ 62919.56│ 65851.75│ 53070.85│ 63063.11│ 73961.73│ 72813.85│
│非流动负债 │ 17036.06│ 17027.02│ 16790.45│ 16650.62│ 45546.53│ 64602.97│
│负债合计 │ 79955.62│ 82878.77│ 69861.30│ 79713.73│ 119508.27│ 137416.82│
│实收资本 │ 73022.51│ 73022.51│ 73022.51│ 73022.51│ 66599.88│ 62426.10│
│资本公积金 │ 170353.70│ 170353.70│ 170353.70│ 170353.70│ 139176.99│ 118964.66│
│盈余公积 │ 23819.53│ 23819.53│ 23819.53│ 23819.53│ 22923.25│ 22923.25│
│未分配利润 │ 132211.94│ 128904.37│ 133435.85│ 130892.74│ 128585.73│ 126655.50│
│少数股东权益 │ 3309.19│ 3298.55│ 3308.90│ 3316.62│ 3323.29│ 3324.18│
│股东权益合计 │ 402716.88│ 399398.66│ 403940.50│ 401405.10│ 368358.61│ 347052.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95577.76│ 130711.37│ 107428.85│ 200570.77│ 216533.02│ 175419.93│
│营业成本 │ 72818.57│ 100947.36│ 81643.37│ 148411.29│ 153692.54│ 117639.79│
│营业税金及附加 │ 1409.08│ 1575.74│ 1619.54│ 1988.22│ 1631.54│ 1753.19│
│销售费用 │ 2804.10│ 3705.17│ 4123.07│ 6859.52│ 7579.48│ 10328.42│
│财务费用 │ -754.63│ 586.74│ 862.95│ 1136.66│ 941.92│ -130.98│
│管理费用 │ 6570.54│ 9043.87│ 9033.06│ 9204.77│ 7882.48│ 8363.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1053.47│ 1321.26│ 1747.36│ 1346.19│ 141.67│ 380.83│
│投资收益 │ 1246.57│ 1634.09│ 497.60│ 956.68│ 1363.39│ 309.72│
│营业利润 │ 10900.03│ 10893.59│ 7371.65│ 26948.86│ 37819.56│ 31586.69│
│营业外收入 │ 27.18│ 22.20│ 539.85│ 45.65│ 99.31│ 102.84│
│营业外支出 │ 94.05│ 123.65│ 333.58│ 277.41│ 844.97│ 219.81│
│利润总额 │ 10833.16│ 10792.15│ 7577.92│ 26717.10│ 37073.90│ 31469.72│
│所得税 │ 2219.13│ 1395.28│ 295.58│ 3224.42│ 4630.52│ 4201.62│
│净利润 │ 8614.03│ 9396.87│ 7282.34│ 23492.69│ 32443.38│ 27268.10│
│归属母公司净利润 │ 8621.45│ 9409.75│ 7282.34│ 23492.69│ 32447.33│ 27257.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95577.76│ 64908.50│ 31514.31│ 130711.37│ 92982.02│ 62494.64│
│营业成本 │ 72818.57│ 49083.04│ 23174.05│ 100947.36│ 71626.54│ 47897.66│
│营业税金及附加 │ 1409.08│ 926.40│ 476.02│ 1575.74│ 1144.11│ 741.88│
│销售费用 │ 2804.10│ 1615.55│ 868.94│ 3705.17│ 2488.28│ 1481.79│
│财务费用 │ -754.63│ -472.49│ -291.02│ 586.74│ -529.00│ -159.44│
│管理费用 │ 6570.54│ 4796.18│ 2407.73│ 9043.87│ 7117.46│ 4721.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1053.47│ 619.06│ 359.70│ 1321.26│ 1045.94│ 945.69│
│投资收益 │ 1246.57│ 829.04│ 269.48│ 1634.09│ -18.88│ -85.73│
│营业利润 │ 10900.03│ 7171.35│ 3305.27│ 10893.59│ 7308.75│ 5267.99│
│营业外收入 │ 27.18│ 19.36│ 18.93│ 22.20│ 20.91│ 15.80│
│营业外支出 │ 94.05│ 18.42│ 0.15│ 123.65│ 125.76│ 3.10│
│利润总额 │ 10833.16│ 7172.30│ 3324.05│ 10792.15│ 7203.89│ 5280.69│
│所得税 │ 2219.13│ 1876.49│ 788.65│ 1395.28│ 1006.54│ 1009.79│
│净利润 │ 8614.03│ 5295.81│ 2535.39│ 9396.87│ 6197.35│ 4270.91│
│归属母公司净利润 │ 8621.45│ 5313.88│ 2543.11│ 9409.75│ 6203.57│ 4276.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88428.82│ 115863.73│ 116805.18│ 176399.83│ 165451.43│ 132316.50│
│经营活动现金流出 │ 81767.29│ 112742.26│ 81434.40│ 143057.24│ 146542.70│ 106743.58│
│经营活动现金流量净额│ 6661.53│ 3121.47│ 35370.78│ 33342.59│ 18908.72│ 25572.91│
│投资活动现金流入 │ 133130.76│ 203640.56│ 99895.39│ 90949.00│ 139701.53│ 13494.70│
│资本性支出 │ 5760.34│ 13729.76│ 11349.21│ 18129.54│ 5254.75│ 7284.67│
│投资活动现金流出 │ 133960.34│ 215329.76│ 113226.63│ 162129.54│ 129554.75│ 66584.67│
│投资活动现金流量净额│ -829.58│ -11689.21│ -13331.25│ -71180.53│ 10146.78│ -53089.97│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 9003.05│ 10000.00│ ---│ ---│ 89370.00│
│筹资活动现金流出 │ 7302.25│ 9992.71│ 15708.11│ 15930.06│ 14243.27│ 4371.13│
│筹资活动现金流量净额│ -7302.25│ -989.67│ -5708.11│ -15930.06│ -14243.27│ 84998.88│
│汇率变动对现金的影响│ -0.18│ 4.22│ -7.64│ 0.11│ -1.65│ -20.61│
│现金及等价物净增加额│ -1470.49│ -9553.19│ 16323.78│ -53767.90│ 14810.58│ 57461.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88428.82│ 41108.84│ 33711.27│ 115863.73│ 66344.72│ 43781.70│
│经营活动现金流出 │ 81767.29│ 42786.86│ 38705.49│ 112742.26│ 59699.89│ 41047.06│
│经营活动现金流量净额│ 6661.53│ -1678.02│ -4994.22│ 3121.47│ 6644.82│ 2734.64│
│投资活动现金流入 │ 133130.76│ 102990.68│ 50617.82│ 203640.56│ 138797.46│ 119978.07│
│资本性支出 │ 5760.34│ 4084.33│ 840.27│ 13729.76│ 8066.06│ 4770.24│
│投资活动现金流出 │ 133960.34│ 104084.33│ 50840.27│ 215329.76│ 146361.21│ 107770.24│
│投资活动现金流量净额│ -829.58│ -1093.66│ -222.46│ -11689.21│ -7563.75│ 12207.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 9003.05│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7302.25│ ---│ ---│ 9992.71│ 8951.48│ 3871.37│
│筹资活动现金流量净额│ -7302.25│ ---│ ---│ -989.67│ 1048.52│ 6128.63│
│汇率变动对现金的影响│ -0.18│ 0.12│ 0.71│ 4.22│ 3.20│ 7.18│
│现金及等价物净增加额│ -1470.49│ -2771.56│ -5215.97│ -9553.19│ 132.79│ 21078.28│
└───
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