财务分析☆ ◇002407 多氟多 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 50981.50│ 46256.11│ 26819.94│ 10966.58│
│净利润增长率(%) │ -73.83│ -73.25│ -80.88│ -85.02│
│扣非净利润(万) │ 47123.26│ 40847.66│ 22706.19│ 8495.07│
│营业总收入(万元) │ 1193663.85│ 878570.27│ 526517.99│ 247191.65│
│总营收同比增长率(%) │ -3.41│ -5.49│ -12.65│ -6.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.82│ 7.03│ 4.21│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 53.87│ 58.33│ 57.18│
│净利润现金含量(%) │ 64.76│ 115.04│ 401.10│ -64.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3900│ 0.2500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.3422│ 0.2100│ 0.1109│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4272│ 0.3876│ 0.2504│ 0.1432│
│每股资本公积金(元) │ 4.4772│ 3.5800│ 2.2416│ 3.5234│
│每股未分配利润(元) │ 2.2472│ 2.2408│ 2.3153│ 3.6283│
│每股净资产(元) │ 7.8030│ 7.0130│ 5.7244│ 8.3856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2766│ 0.4458│ 1.0042│ -0.0924│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 194803.86│ 172933.44│ 140275.10│ 73218.50│
│归母净利(调整后:万) │ 194806.49│ 172933.44│ 140275.10│ 73218.50│
│净利润增长率(%) │ 54.64│ 134.53│ 355.54│ 685.06│
│扣非净利润(万) │ 182289.90│ 160426.27│ 138338.93│ 74064.10│
│营业总收(未调整:万) │ 1235800.61│ 929595.17│ 602747.97│ 265405.52│
│营业总收(调整后:万) │ 1235800.61│ 929595.17│ 602747.97│ 265405.52│
│总营收同比增长率(%) │ 58.26│ 74.83│ 106.78│ 112.89│
│加权净资产收益率(%) │ 34.55│ 29.65│ 24.56│ 13.45│
│资产负债比率(%) │ 56.17│ 54.75│ 52.28│ 50.82│
│净利润现金含量(%) │ 89.99│ 65.53│ 49.97│ 63.23│
│基本每股收益(元) │ 2.5400│ 2.2600│ 1.8311│ 0.9557│
│每股收益-扣除(元) │ 2.5400│ 2.0943│ 1.8058│ 0.9668│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.5431│ 2.2575│ 1.8311│ 0.9557│
│每股资本公积金(元) │ 3.7200│ 4.2021│ 4.1732│ 4.1642│
│每股未分配利润(元) │ 3.4852│ 3.4250│ 2.9984│ 2.4219│
│每股净资产(元) │ 8.4714│ 8.6684│ 8.1883│ 7.6027│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2886│ 1.4795│ 0.9150│ 0.6043│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.73│ 1.41│ 1.48│
│速动比率 │ 1.56│ 1.52│ 1.19│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 48.38│ 53.87│ 58.33│ 57.18│
│产权比率 │ 1.18│ 1.47│ 1.86│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 4.87│ 7.40│ 16.35│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.44│ 1.22│ 1.08│
│速动比率 │ 0.95│ 1.16│ 0.94│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 56.17│ 54.75│ 52.28│ 50.82│
│产权比率 │ 1.58│ 1.50│ 1.31│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 24.38│ 17.26│ 11.79│ 7.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.08│ 5.86│ 4.39│ 2.05│
│存货周转率 │ 5.72│ 4.19│ 2.59│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.83│ 0.58│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.34│ 0.90│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.62│ 7.87│ 5.04│ 2.48│
│存货周转率 │ 4.81│ 3.58│ 2.27│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 1.27│ 0.97│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.95│ 1.28│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.62│ 0.44│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.47│ 5.53│ 4.37│ 1.71│
│销售毛利率 │ 16.25│ 18.10│ 17.40│ 15.87│
│营业利润率 │ 5.30│ 6.71│ 6.16│ 5.21│
│销售净利率 │ 5.37│ 6.81│ 6.40│ 5.41│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.26│ 1.42│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 30.02│ 26.04│ 22.36│ 12.57│
│销售毛利率 │ 30.52│ 31.95│ 37.29│ 42.57│
│营业利润率 │ 18.31│ 21.97│ 27.90│ 32.86│
│销售净利率 │ 16.37│ 19.27│ 23.98│ 28.11│
│总资产净利率 │ 12.97│ 11.53│ 10.20│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.41│ -5.49│ -12.65│ -6.86│
│营业利润增长率 │ -72.05│ -71.15│ -80.72│ -85.24│
│净利润增长率 │ -73.83│ -73.25│ -80.88│ -85.02│
│净资产增长率 │ 43.51│ 28.99│ -5.51│ -1.01│
│总资产增长率 │ 24.99│ 24.85│ 7.06│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.26│ 74.83│ 106.78│ 112.89│
│营业利润增长率 │ 60.51│ 147.66│ 345.77│ 608.63│
│净利润增长率 │ 54.64│ 134.53│ 355.54│ 685.06│
│净资产增长率 │ 27.81│ 30.78│ 23.54│ 14.71│
│总资产增长率 │ 54.48│ 54.06│ 33.05│ 16.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │附产品质量保证责│ 8862.44│ 6719.08│ 31.90│
│ │任的产品销售规模│ │ │ │
│ │扩大售后服务费增│ │ │ │
│ │加，职工薪酬增长│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 53010.56│ 59137.89│ -10.36│
│财务费用 │利息收入增加 │ 1674.83│ 6037.41│ -72.26│
│研发费用 │--- │ 54698.91│ 50061.60│ 9.26│
│经营活动现金│--- │ 1400614.35│ 1265633.53│ 10.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1367596.81│ 1090324.85│ 25.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应付票据到期兑付│ 33017.54│ 175308.68│ -81.17│
│的现金流量净│收回保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 115873.66│ 237936.79│ -51.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 272888.08│ 485933.08│ -43.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│产能建设投资减少│ -157014.41│ -247996.28│ 36.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 741216.96│ 613277.46│ 20.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 377113.67│ 413525.55│ -8.81│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资增加 │ 364103.28│ 199751.91│ 82.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 240579.85│ 127906.20│ 88.09│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 687471.55│ 368428.01│ 86.60│
│应收款项 │--- │ 208080.31│ 129361.17│ 60.85│
│存货 │--- │ 157629.73│ 191704.10│ -17.77│
│投资性房地产│--- │ 133.57│ 143.31│ -6.79│
│长期股权投资│--- │ 14163.11│ 3086.53│ 358.87│
│固定资产 │--- │ 710164.45│ 621314.05│ 14.30│
│在建工程 │--- │ 233413.63│ 216494.42│ 7.82│
│使用权资产 │--- │ 1214.37│ 1074.16│ 13.05│
│短期借款 │--- │ 44225.80│ 45936.72│ -3.72│
│合同负债 │--- │ 49828.15│ 89813.34│ -44.52│
│长期借款 │--- │ 339859.18│ 221619.35│ 53.35│
│租赁负债 │--- │ 567.59│ 520.51│ 9.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期支付大宗原│ 53212.36│ 113331.88│ -53.05│
│的现金流量净│材料款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期在建项目投│ -145910.33│ -202546.68│ 27.96│
│的现金流量净│资进度放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期非公开发行│ 368436.94│ 241168.48│ 52.77│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬等│ 6095.64│ 4280.28│ 42.41│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期递延收益结│ 5416.73│ 3819.38│ 41.82│
│ │转至其他收益金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置子公│ 1438.89│ 10171.65│ -85.85│
│ │司投资收益转回，│ │ │ │
│ │本期无处置事项 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -3509.32│ -16646.71│ 78.92│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提资产的│ -1740.99│ -161.36│ -978.92│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期资产处置损│ -1701.76│ -2734.68│ 37.77│
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期盈利减少 │ -554.43│ 26133.43│ -102.12│
│货币资金 │报告期融资增加 │ 685457.41│ 368428.01│ 86.05│
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 10871.42│ 39.90│ 27147.53│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期票据结算量│ 30989.21│ 21858.00│ 41.78│
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款 │报告期新增收入未│ 170381.37│ 129361.17│ 31.71│
│ │到货款结算期 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付大宗原│ 29009.69│ 6717.91│ 331.83│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 19408.23│ 33327.33│ -41.76│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期新增对氟基│ 16377.42│ 3086.53│ 430.61│
│ │新材料转型级基金│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│开发支出 │报告期与高校联合│ 1334.52│ 169.47│ 687.45│
│ │研发，资本化支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期为满足正常│ 73297.40│ 45936.72│ 59.56│
│ │生产经营，子公司│ │ │ │
│ │增加短期借款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年度│ 6976.40│ 11989.18│ -41.81│
│ │工资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期实现增值税│ 4677.40│ 10155.88│ -53.94│
│ │及企业所得税减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收货款减│ 13465.13│ 21127.41│ -36.27│
│ │少相应销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期借助国家支│ 380379.72│ 221619.35│ 71.64│
│ │持制造业发展的优│ │ │ │
│ │惠政策，积极储备│ │ │ │
│ │资金，满足公司长│ │ │ │
│ │期发展需求 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到政府补│ 64609.60│ 39379.51│ 64.07│
│ │助资金增加 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期确认对子公│ 57060.94│ 39729.07│ 43.63│
│债 │司少数股东投资款│ │ │ │
│ │回购义务及其利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │报告期资本公积转│ 119348.86│ 76602.36│ 55.80│
│ │增股本、非公开发│ │ │ │
│ │行股票募集资金增│ │ │ │
│ │加股本 │ │ │ │
│资本公积 │报告期非公开发行│ 427280.64│ 284964.23│ 49.94│
│ │股票，股本溢价增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 687471.55│ 685457.41│ 490496.25│ 459947.11│
│存货 │ 157629.73│ 151776.40│ 144768.58│ 146031.10│
│应收账款 │ 208080.31│ 170381.37│ 110426.16│ 111719.32│
│其他应收款 │ 11119.35│ 20527.50│ 13189.93│ 16743.03│
│流动资产合计 │ 1216943.25│ 1242659.00│ 929534.84│ 957103.70│
│长期股权投资 │ 14163.11│ 16377.42│ 16375.95│ 15731.82│
│固定资产净额 │ 710164.45│ 689004.86│ 555067.88│ 611142.25│
│无形资产 │ 43959.27│ 44896.28│ 45532.53│ 41628.60│
│非流动资产合计 │ 1062615.56│ 1034236.74│ 1022996.69│ 985172.75│
│资产总计 │ 2279558.81│ 2276895.74│ 1952531.53│ 1942276.45│
│流动负债 │ 677761.25│ 719490.09│ 657922.28│ 647380.54│
│非流动负债 │ 425111.03│ 507006.52│ 481013.90│ 463144.97│
│负债合计 │ 1102872.27│ 1226496.61│ 1138936.18│ 1110525.51│
│实收资本 │ 119348.86│ 119348.86│ 107121.06│ 76602.36│
│资本公积金 │ 534351.94│ 427280.64│ 240127.02│ 269897.08│
│盈余公积 │ 44736.43│ 40753.95│ 40753.95│ 40753.95│
│未分配利润 │ 268196.97│ 267451.43│ 248015.26│ 277939.95│
│少数股东权益 │ 245403.48│ 213376.53│ 200391.67│ 189394.28│
│股东权益合计 │ 1176686.54│ 1050399.14│ 813595.34│ 831750.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 368428.01│ 376170.54│ 221605.13│ 174142.25│
│存货 │ 191704.10│ 188160.79│ 167525.03│ 185379.61│
│应收账款 │ 129361.17│ 132795.59│ 135726.59│ 111142.61│
│其他应收款 │ 18688.38│ 34690.76│ 26674.97│ 18673.47│
│流动资产合计 │ 872269.02│ 947201.82│ 725426.84│ 630716.14│
│长期股权投资 │ 3086.53│ 3311.83│ 3136.90│ 5703.79│
│固定资产净额 │ 621314.05│ 526238.91│ 513459.13│ 444357.72│
│无形资产 │ 42372.09│ 42197.10│ 69964.57│ 68521.25│
│非流动资产合计 │ 951484.81│ 871674.78│ 845403.58│ 745166.08│
│资产总计 │ 1823753.83│ 1818876.59│ 1570830.42│ 1375882.22│
│流动负债 │ 719112.14│ 656638.77│ 594379.50│ 585955.80│
│非流动负债 │ 305331.63│ 339101.34│ 226827.79│ 113325.43│
│负债合计 │ 1024443.77│ 995740.11│ 821207.29│ 699281.22│
│实收资本 │ 76602.36│ 76602.36│ 76608.76│ 76608.76│
│资本公积金 │ 284964.23│ 321894.03│ 319706.60│ 319010.70│
│盈余公积 │ 40753.95│ 23495.24│ 23495.24│ 23495.24│
│未分配利润 │ 266973.38│ 262361.66│ 229703.33│ 185537.67│
│少数股东权益 │ 150379.37│ 159115.72│ 122329.36│ 94168.96│
│股东权益合计 │ 799310.06│ 823136.48│ 749623.13│ 676601.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1193663.85│ 878570.27│ 526517.99│ 247191.65│
│营业成本 │ 999642.70│ 719565.53│ 434907.16│ 207967.42│
│营业税金及附加 │ 7750.86│ 5629.79│ 3724.44│ 1592.59│
│销售费用 │ 8862.44│ 6095.64│ 3831.50│ 1700.72│
│财务费用 │ 1674.83│ 3530.14│ 1967.49│ 1527.23│
│管理费用 │ 53010.56│ 44282.98│ 29837.23│ 14506.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.65│ 8.12│ -12.28│ -10.87│
│投资收益 │ -626.48│ 1438.89│ 1436.74│ 677.06│
│营业利润 │ 63233.98│ 58910.07│ 32427.10│ 12873.53│
│营业外收入 │ 1653.83│ 1391.74│ 849.38│ 303.98│
│营业外支出 │ 2418.19│ 1028.32│ 909.71│ 408.63│
│利润总额 │ 62469.62│ 59273.49│ 32366.76│ 12768.88│
│所得税 │ -1611.11│ -554.43│ -1356.70│ -597.06│
│净利润 │ 64080.73│ 59827.92│ 33723.46│ 13365.95│
│归属母公司净利润 │ 50981.50│ 46256.11│ 26819.94│ 10966.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1235800.61│ 929595.17│ 602747.97│ 265405.52│
│营业成本 │ 858596.53│ 632590.19│ 378012.48│ 152431.94│
│营业税金及附加 │ 7330.43│ 5245.77│ 3830.77│ 1381.60│
│销售费用 │ 6719.08│ 4280.28│ 2697.23│ 1047.00│
│财务费用 │ 6037.41│ 2799.66│ 1837.88│ 1600.34│
│管理费用 │ 59137.89│ 40897.04│ 26401.03│ 12464.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 28.73│ 37.17│ 10.85│ 30.92│
│投资收益 │ 10110.98│ 10171.65│ 32.78│ 46.48│
│营业利润 │ 226223.04│ 204203.47│ 168181.84│ 87222.98│
│营业外收入 │ 3493.33│ 1917.90│ 1495.00│ 144.96│
│营业外支出 │ 1612.93│ 853.32│ 673.24│ 718.84│
│利润总额 │ 228103.44│ 205268.04│ 169003.60│ 86649.10│
│所得税 │ 25831.76│ 26133.43│ 24480.00│ 12050.69│
│净利润 │ 202271.68│ 179134.62│ 144523.60│ 74598.41│
│归属母公司净利润 │ 194803.86│ 172933.44│ 140275.10│ 73218.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1400614.35│ 996827.26│ 695144.98│ 292771.51│
│经营活动现金流出 │ 1367596.81│ 943614.90│ 587570.19│ 299849.57│
│经营活动现金流量净额│ 33017.54│ 53212.36│ 107574.79│ -7078.06│
│投资活动现金流入 │ 115873.66│ 87962.35│ 55985.50│ 24388.28│
│资本性支出 │ 149208.81│ 126355.91│ 99586.18│ 46943.52│
│投资活动现金流出 │ 272888.08│ 233872.68│ 164518.60│ 87180.23│
│投资活动现金流量净额│ -157014.41│ -145910.33│ -108533.10│ -62791.96│
│筹资活动现金流入 │ 741216.96│ 572519.44│ 258689.44│ 210455.01│
│筹资活动现金流出 │ 377113.67│ 204082.49│ 104658.91│ 24404.99│
│筹资活动现金流量净额│ 364103.28│ 368436.94│ 154030.52│ 186050.01│
│汇率变动对现金的影响│ 473.44│ 118.12│ 103.28│ -459.02│
│现金及等价物净增加额│ 240579.85│ 275857.09│ 153175.50│ 115720.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1265633.53│ 917391.15│ 580252.82│ 284460.46│
│经营活动现金流出 │ 1090324.85│ 804059.27│ 510154.54│ 238167.75│
│经营活动现金流量净额│ 175308.68│ 113331.88│ 70098.28│ 46292.72│
│投资活动现金流入 │ 237936.79│ 163818.13│ 91322.27│ 35548.99│
│资本性支出 │ 257390.38│ 197749.08│ 139972.33│ 68910.79│
│投资活动现金流出 │ 485933.08│ 366364.81│ 223206.42│ 110771.86│
│投资活动现金流量净额│ -247996.28│ -202546.68│ -131884.15│ -75222.87│
│筹资活动现金流入 │ 613277.46│ 500793.97│ 279769.14│ 91330.99│
│筹资活动现金流出 │ 413525.55│ 259625.49│ 187593.80│ 50562.69│
│筹资活动现金流量净额│ 199751.91│ 241168.48│ 92175.34│ 40768.30│
│汇率变动对现金的影响│ 841.90│ 1245.59│ 871.58│ -28.92│
│现金及等价物净增加额│ 127906.20│ 153199.28│ 31261.05│ 11809.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 247191.65│ 20.71│ 10966.58│ 21.51│
│二季报 │ 279326.34│ 23.40│ 15853.37│ 31.10│
│三季报 │ 352052.29│ 29.49│ 19436.16│ 38.12│
│四季报 │ 315093.58│ 26.40│ 4725.39│ 9.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 265405.52│ 21.48│ 73218.50│ 37.59│
│二季报 │ 337342.44│ 27.30│ 67056.60│ 34.42│
│三季报 │ 326847.20│ 26.45│ 32658.33│ 16.76│
│四季报 │ 306205.44│ 24.78│ 21870.43│ 11.23│
└──────┴───────┴───────┴──────
|
