财务分析☆ ◇002408 齐翔腾达 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19648.43│ -38366.79│ 63379.64│ 239263.67│ 97571.56│ 62049.53│
│净利润增长率(%) │ 3.65│ -160.53│ -73.51│ 145.22│ 57.25│ -26.39│
│扣非净利润(万) │ 17466.08│ -25346.63│ 57215.01│ 238139.86│ 97617.88│ 55486.99│
│营业总收入(万元) │ 1835263.02│ 2691846.63│ 2981049.28│ 3489207.28│ 2468591.94│ 3005769.29│
│总营收同比增长率(%) │ -9.30│ -9.70│ -14.56│ 41.34│ -17.87│ 7.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ -3.03│ 4.83│ 21.27│ 11.94│ 8.27│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 54.01│ 51.42│ 48.52│ 52.59│ 42.00│
│净利润现金含量(%) │ 620.79│ -172.25│ 230.36│ 85.28│ 142.19│ 123.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.1300│ 0.2200│ 0.8600│ 0.5600│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0614│ -0.0900│ 0.2000│ 0.8592│ 0.5600│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0691│ -0.1350│ 0.2229│ 0.8417│ 0.5496│ 0.3495│
│每股资本公积金(元) │ 0.8755│ 0.8726│ 1.1763│ 1.1669│ 1.2713│ 1.2353│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.9233│ 2.2183│ 2.0128│ 2.2766│ 1.8706│
│每股净资产(元) │ 4.0701│ 4.1090│ 4.7025│ 4.4570│ 4.7615│ 4.2589│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4291│ 0.2325│ 0.5136│ 0.7178│ 0.7815│ 0.4308│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19648.43│ 13894.83│ 3210.18│ -38366.79│ 18955.93│ 2043.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18955.93│ 2043.92│
│净利润增长率(%) │ 3.65│ 579.81│ 140.55│ -160.53│ -81.93│ -97.73│
│扣非净利润(万) │ 17466.08│ 12443.37│ 2825.02│ -25346.63│ 17441.88│ 564.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1835263.02│ 1272870.43│ 547965.22│ 2691846.63│ 2023413.16│ 1378524.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2023413.16│ 1378524.70│
│总营收同比增长率(%) │ -9.30│ -7.66│ -10.79│ -9.70│ -13.08│ -15.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 1.18│ 0.27│ -3.03│ 1.40│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 53.56│ 53.77│ 54.01│ 50.58│ 52.63│
│净利润现金含量(%) │ 620.79│ 637.96│ 1105.95│ -172.25│ 514.59│ 2565.23│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0100│ -0.1300│ 0.0700│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0614│ 0.0400│ 0.0099│ -0.0900│ 0.0614│ 0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0691│ 0.0489│ 0.0113│ -0.1350│ 0.0667│ 0.0072│
│每股资本公积金(元) │ 0.8755│ 0.8745│ 0.8735│ 0.8726│ 1.1817│ 1.1799│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.9020│ 1.9346│ 1.9233│ 2.1249│ 2.2255│
│每股净资产(元) │ 4.0701│ 4.0569│ 4.1089│ 4.1090│ 4.6206│ 4.7206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4291│ 0.3118│ 0.1249│ 0.2325│ 0.3431│ 0.1844│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.84│ 0.95│ 1.14│ 1.07│
│速动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.70│ 0.82│ 1.04│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 54.01│ 51.42│ 48.52│ 52.59│ 42.00│
│产权比率 │ 1.13│ 1.23│ 1.11│ 0.99│ 1.21│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.06│ 0.13│ 0.22│ 0.18│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.68│ 0.66│ 0.68│ 0.79│ 0.84│
│速动比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.53│ 0.52│ 0.65│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 51.98│ 53.56│ 53.77│ 54.01│ 50.58│ 52.63│
│产权比率 │ 1.13│ 1.20│ 1.21│ 1.23│ 1.07│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.08│ 0.03│ 0.06│ 0.09│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.44│ 14.55│ 11.37│ 14.80│ 13.65│ 18.03│
│存货周转率 │ 10.80│ 15.60│ 20.36│ 31.23│ 27.36│ 35.82│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 3.25│ 3.30│ 3.96│ 3.47│ 5.75│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 2.14│ 3.15│ 5.48│ 4.86│ 7.39│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.97│ 1.08│ 1.49│ 1.42│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.44│ 10.16│ 4.57│ 14.55│ 11.00│ 7.15│
│存货周转率 │ 10.80│ 7.66│ 3.08│ 15.60│ 12.69│ 8.94│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 1.73│ 0.73│ 3.25│ 2.34│ 1.46│
│固定资产周转率 │ 1.58│ 0.96│ 0.41│ 2.14│ 1.60│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.21│ 0.97│ 0.71│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ -3.25│ 4.70│ 18.71│ 10.86│ 8.21│
│销售毛利率 │ 6.47│ 6.12│ 8.79│ 12.54│ 9.28│ 5.91│
│营业利润率 │ 1.30│ -0.97│ 2.51│ 8.17│ 5.05│ 2.35│
│销售净利率 │ 1.12│ -1.70│ 2.00│ 7.01│ 4.17│ 2.10│
│总资产净利率 │ 0.79│ -1.64│ 2.17│ 10.48│ 5.92│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.19│ 0.27│ -3.25│ 1.43│ 0.15│
│销售毛利率 │ 6.47│ 6.10│ 8.55│ 6.12│ 8.21│ 6.84│
│营业利润率 │ 1.30│ 1.37│ 0.85│ -0.97│ 1.00│ 0.24│
│销售净利率 │ 1.12│ 1.08│ 0.50│ -1.70│ 0.81│ 0.05│
│总资产净利率 │ 0.79│ 0.52│ 0.10│ -1.64│ 0.57│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.30│ -9.70│ -14.56│ 41.34│ -17.87│ 7.64│
│营业利润增长率 │ 18.23│ -134.95│ -73.76│ 128.73│ 76.59│ -27.75│
│净利润增长率 │ 3.65│ -160.53│ -73.51│ 145.22│ 57.25│ -26.39│
│净资产增长率 │ -0.94│ -12.51│ 5.46│ 42.41│ 18.79│ 3.71│
│总资产增长率 │ -5.10│ -7.66│ 11.23│ 26.32│ 46.06│ 22.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.30│ -7.66│ -10.79│ -9.70│ -13.08│ -15.97│
│营业利润增长率 │ 18.23│ 421.39│ 175.19│ -134.95│ -83.98│ -97.06│
│净利润增长率 │ 3.65│ 579.81│ 140.55│ -160.53│ -81.93│ -97.73│
│净资产增长率 │ -0.94│ -1.26│ 0.00│ -12.51│ -1.72│ 0.38│
│总资产增长率 │ -5.10│ -2.25│ -0.57│ -7.66│ -3.60│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票减少│ 54817.66│ 80177.82│ -31.63│
│应收款项融资│库存应收款项融资│ 14049.99│ 10801.47│ 30.07│
│ │类票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │国外贸易板块应收│ 1928.68│ 3596.79│ -46.38│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税及预│ 6984.20│ 21436.56│ -67.42│
│ │缴税费减少 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁保证金减│ 0.00│ 369.95│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │技改项目增加 │ 478705.70│ 169387.81│ 182.61│
│应付账款 │应付工程及设备款│ 107264.53│ 172845.89│ -37.94│
│ │、国外贸易货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 35396.38│ 21596.94│ 63.90│
│应付职工薪酬│年终奖兑付 │ 3224.67│ 14338.53│ -77.51│
│其他应付款 │支付股权转让款 │ 48108.20│ 152742.61│ -68.50│
│管理费用 │停工费用本期列报│ 24441.54│ 61410.78│ -60.20│
│ │于营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模及利率降│ 10523.03│ 29009.99│ -63.73│
│ │低 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵免增│ 7712.54│ 1885.02│ 309.15│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│国外贸易板块远期│ -43.14│ 221.59│ -119.47│
│收益 │合约及掉期公允价│ │ │ │
│ │值变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备 │ -246.87│ 7168.37│ -103.44│
│资产减值损失│冲回存货跌价准备│ 3142.57│ 5713.02│ -44.99│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置减│ 192.65│ 278.64│ -30.86│
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │废旧资产处置收益│ 1119.53│ 509.39│ 119.78│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 86.80│ 1069.77│ -91.89│
│所得税费用 │利润增加 │ 4406.76│ 3375.23│ 30.56│
│投资活动产生│新建项目投资完成│ -59514.46│ -129195.99│ 53.93│
│的现金流量净│，本期投资额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资减少 │ -20916.43│ 146139.29│ -114.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动，现金资│ 2817.27│ 1714.62│ 64.31│
│金及现金等价│产增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 44362.42│ 116202.74│ -61.82│
│价物净增加额│金净流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 327617.43│ 311057.25│ 5.32│
│应收款项 │--- │ 141979.54│ 108575.78│ 30.77│
│合同资产 │--- │ 3891.46│ 4014.73│ -3.07│
│存货 │--- │ 135682.25│ 176358.48│ -23.06│
│投资性房地产│--- │ 5486.81│ 5729.44│ -4.23│
│长期股权投资│--- │ 12396.73│ 13843.75│ -10.45│
│固定资产 │--- │ 1303037.19│ 1338399.26│ -2.64│
│在建工程 │--- │ 172289.60│ 169387.81│ 1.71│
│使用权资产 │--- │ 1607.29│ 1991.71│ -19.30│
│短期借款 │--- │ 707208.59│ 591650.48│ 19.53│
│合同负债 │--- │ 20772.32│ 21596.94│ -3.82│
│长期借款 │--- │ 228951.13│ 247240.37│ -7.40│
│租赁负债 │--- │ 1172.21│ 1324.95│ -11.53│
│营业收入 │--- │ 1272870.43│ 1378524.70│ -7.66│
│营业成本 │--- │ 1195234.72│ 1284233.31│ -6.93│
│销售费用 │--- │ 4845.97│ 4726.35│ 2.53│
│管理费用 │停工费用本期列报│ 15948.60│ 41644.82│ -61.70│
│ │于营业成本 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模及利率降│ 6150.69│ 21443.18│ -71.32│
│ │低 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 3835.18│ 2854.23│ 34.37│
│研发投入 │--- │ 33361.49│ 31094.67│ 7.29│
│经营活动产生│利润增加 │ 88643.42│ 52431.19│ 69.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建项目投资完成│ -56997.70│ 28708.85│ -298.54│
│的现金流量净│，本期投资额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资减少 │ 23378.89│ 101581.75│ -76.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资和筹资现金净│ 56629.46│ 185094.42│ -69.41│
│价物净增加额│流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 291427.97│ 311057.25│ 260857.89│ 260273.65│ 352431.04│ 151948.33│
│存货 │ 141618.60│ 176358.48│ 147664.53│ 119466.43│ 75982.28│ 87699.87│
│应收账款 │ 101874.74│ 108575.78│ 261430.82│ 263047.04│ 208420.23│ 153322.38│
│其他应收款 │ 1928.68│ 3596.79│ 22758.75│ 3212.25│ 2406.08│ 6037.74│
│流动资产合计 │ 647134.47│ 743967.85│ 911272.76│ 895966.09│ 867703.84│ 554815.09│
│长期股权投资 │ 10827.73│ 13843.75│ 17061.82│ 23971.00│ 8065.18│ 2700.68│
│固定资产净额 │ 989714.36│ 1338399.26│ 1176819.85│ 716402.56│ 557762.20│ 459128.75│
│无形资产 │ 163066.65│ 173059.13│ 150955.00│ 148149.67│ 161981.98│ 143114.62│
│非流动资产合计 │ 1894298.98│ 1934032.66│ 1988582.33│ 1711085.04│ 1196186.29│ 858266.62│
│资产总计 │ 2541433.45│ 2678000.51│ 2899855.09│ 2607051.13│ 2063890.13│ 1413081.71│
│流动负债 │ 988718.73│ 1096162.98│ 1090411.88│ 942354.11│ 763636.91│ 519995.14│
│非流动负债 │ 332333.49│ 350347.56│ 400793.48│ 322664.61│ 321749.12│ 73473.30│
│负债合计 │ 1321052.22│ 1446510.54│ 1491205.35│ 1265018.72│ 1085386.03│ 593468.44│
│实收资本 │ 284284.09│ 284284.07│ 284278.88│ 284263.71│ 177520.93│ 177520.93│
│资本公积金 │ 248892.01│ 248055.48│ 334404.20│ 331720.10│ 225689.06│ 219293.31│
│盈余公积 │ 84372.85│ 84372.85│ 84373.77│ 79448.38│ 58207.87│ 46689.96│
│未分配利润 │ 546470.74│ 546755.07│ 630614.67│ 572160.43│ 404136.76│ 332068.99│
│少数股东权益 │ 51320.76│ 51361.85│ 59816.29│ 63055.53│ 80400.91│ 63576.80│
│股东权益合计 │ 1220381.23│ 1231489.97│ 1408649.73│ 1342032.41│ 978504.10│ 819613.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 291427.97│ 327617.43│ 314332.70│ 311057.25│ 387766.64│ 524201.35│
│存货 │ 141618.60│ 135682.25│ 148887.44│ 176358.48│ 145020.15│ 139545.07│
│应收账款 │ 101874.74│ 141979.54│ 131052.15│ 108575.78│ 106374.10│ 124323.99│
│其他应收款 │ 1928.68│ 3014.18│ 3732.18│ 3596.79│ 2063.20│ 2680.87│
│流动资产合计 │ 647134.47│ 726497.65│ 754885.69│ 743967.85│ 817412.35│ 980732.45│
│长期股权投资 │ 10827.73│ 12396.73│ 13142.56│ 13843.75│ 14677.90│ 15538.64│
│固定资产净额 │ 989714.36│ 1303037.19│ 1316403.64│ 1338399.26│ 1354559.37│ 1384128.23│
│无形资产 │ 163066.65│ 166720.90│ 170204.47│ 173059.13│ 184043.13│ 187063.53│
│非流动资产合计 │ 1894298.98│ 1891212.87│ 1907823.41│ 1934032.66│ 1977940.76│ 1998379.21│
│资产总计 │ 2541433.45│ 2617710.52│ 2662709.10│ 2678000.51│ 2795353.11│ 2979111.67│
│流动负债 │ 988718.73│ 1069652.22│ 1137749.98│ 1096162.98│ 1033658.34│ 1174531.20│
│非流动负债 │ 332333.49│ 332508.44│ 293868.90│ 350347.56│ 380227.70│ 393431.26│
│负债合计 │ 1321052.22│ 1402160.67│ 1431618.88│ 1446510.54│ 1413886.04│ 1567962.45│
│实收资本 │ 284284.09│ 284284.09│ 284284.09│ 284284.07│ 284283.87│ 284283.40│
│资本公积金 │ 248892.01│ 248611.19│ 248333.08│ 248055.48│ 335931.04│ 335425.21│
│盈余公积 │ 84372.85│ 84372.85│ 84372.85│ 84372.85│ 84373.77│ 84373.77│
│未分配利润 │ 546470.74│ 540717.14│ 549965.25│ 546755.07│ 604086.04│ 632658.59│
│少数股东权益 │ 51320.76│ 50242.32│ 50990.67│ 51361.85│ 55886.30│ 57162.36│
│股东权益合计 │ 1220381.23│ 1215549.85│ 1231090.22│ 1231489.97│ 1381467.07│ 1411149.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1835263.02│ 2691846.63│ 2981049.28│ 3489207.28│ 2468591.94│ 3005769.29│
│营业成本 │ 1716485.09│ 2527085.01│ 2719003.24│ 3051799.14│ 2239503.02│ 2828064.38│
│营业税金及附加 │ 10017.90│ 12892.78│ 6586.54│ 8786.69│ 6229.43│ 8662.93│
│销售费用 │ 7098.69│ 10443.43│ 11180.80│ 12570.78│ 9272.21│ 18967.86│
│财务费用 │ 10523.03│ 31724.32│ 27195.06│ 24065.58│ 17174.60│ 13685.08│
│管理费用 │ 24441.54│ 35507.62│ 52451.24│ 43918.01│ 40110.37│ 35492.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.14│ -208.05│ 3855.85│ 1773.48│ -1617.02│ 17.81│
│投资收益 │ -2475.75│ -1906.93│ -3926.91│ 976.27│ 840.77│ 1274.26│
│营业利润 │ 23945.54│ -26151.89│ 74828.86│ 285137.41│ 124661.69│ 70595.32│
│营业外收入 │ 1119.53│ 2930.11│ 508.96│ 1799.41│ 890.84│ 413.82│
│营业外支出 │ 86.80│ 27918.27│ 3542.21│ 6344.65│ 4780.27│ 246.83│
│利润总额 │ 24978.28│ -51140.05│ 71795.61│ 280592.18│ 120772.25│ 70762.31│
│所得税 │ 4406.76│ -5375.91│ 12036.69│ 35919.06│ 17922.52│ 7607.92│
│净利润 │ 20571.52│ -45764.14│ 59758.93│ 244673.12│ 102849.73│ 63154.39│
│归属母公司净利润 │ 19648.43│ -38366.79│ 63379.64│ 239263.67│ 97571.56│ 62049.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1835263.02│ 1272870.43│ 547965.22│ 2691846.63│ 2023413.16│ 1378524.70│
│营业成本 │ 1716485.09│ 1195234.72│ 501096.79│ 2527085.01│ 1857232.22│ 1284233.31│
│营业税金及附加 │ 10017.90│ 6612.09│ 3473.22│ 12892.78│ 10299.63│ 4817.02│
│销售费用 │ 7098.69│ 4845.97│ 2643.45│ 10443.43│ 7635.86│ 4726.35│
│财务费用 │ 10523.03│ 6150.69│ 3304.48│ 31724.32│ 29009.99│ 21443.18│
│管理费用 │ 24441.54│ 15948.60│ 21863.53│ 35507.62│ 61410.78│ 41644.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.14│ 246.70│ -23.55│ -208.05│ 221.59│ -3.69│
│投资收益 │ -2475.75│ -1453.74│ -700.60│ -1906.93│ -2355.21│ -1530.21│
│营业利润 │ 23945.54│ 17384.77│ 4679.56│ -26151.89│ 20253.93│ 3334.28│
│营业外收入 │ 1119.53│ 238.39│ 37.93│ 2930.11│ 509.39│ 449.26│
│营业外支出 │ 86.80│ 75.52│ 60.11│ 27918.27│ 1069.77│ 246.94│
│利润总额 │ 24978.28│ 17547.64│ 4657.37│ -51140.05│ 19693.55│ 3536.60│
│所得税 │ 4406.76│ 3835.18│ 1922.79│ -5375.91│ 3375.23│ 2854.23│
│净利润 │ 20571.52│ 13712.46│ 2734.58│ -45764.14│ 16318.31│ 682.37│
│归属母公司净利润 │ 19648.43│ 13894.83│ 3210.18│ -38366.79│ 18955.93│ 2043.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2021313.31│ 2740186.42│ 3444662.10│ 3544594.09│ 2497173.59│ 3187299.69│
│经营活动现金流出 │ 1899337.26│ 2674098.96│ 3298662.56│ 3340549.69│ 2358432.55│ 3110815.92│
│经营活动现金流量净额│ 121976.05│ 66087.46│ 145999.54│ 204044.40│ 138741.04│ 76483.77│
│投资活动现金流入 │ 774.74│ 147391.41│ 92175.30│ 262572.91│ 91833.85│ 5051.71│
│资本性支出 │ 59961.15│ 231270.39│ 463279.55│ 578170.94│ 216549.66│ 92231.74│
│投资活动现金流出 │ 60289.20│ 231541.92│ 580553.29│ 774823.14│ 414855.70│ 132204.00│
│投资活动现金流量净额│ -59514.46│ -84150.50│ -488377.98│ -512250.24│ -323021.85│ -127152.30│
│筹资活动现金流入 │
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