财务分析☆ ◇002409 雅克科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 48060.04│ 34136.54│ 17290.53│ 52426.29│
│净利润增长率(%) │ 3.73│ 21.30│ 16.39│ 56.61│
│扣非净利润(万) │ 48500.57│ 34926.80│ 15369.83│ 55386.18│
│营业总收入(万元) │ 354173.91│ 232261.89│ 107103.74│ 425918.56│
│总营收同比增长率(%) │ 11.84│ 12.82│ 10.98│ 12.61│
│加权净资产收益率(%) │ 7.24│ 4.13│ 2.60│ 9.61│
│资产负债比率(%) │ 28.49│ 26.94│ 25.00│ 23.24│
│净利润现金含量(%) │ 42.76│ 62.23│ 67.10│ 128.99│
│基本每股收益(元) │ 1.0098│ 0.7290│ 0.3656│ 1.1016│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0191│ 0.7007│ 0.3229│ 1.1638│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0098│ 0.7173│ 0.3633│ 1.1016│
│每股资本公积金(元) │ 8.5775│ 8.5775│ 8.5775│ 8.5775│
│每股未分配利润(元) │ 4.5710│ 4.2784│ 4.2505│ 3.8813│
│每股净资产(元) │ 14.2355│ 13.9998│ 13.9642│ 13.6453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4318│ 0.4463│ 0.2438│ 1.4209│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 46332.40│ 28142.46│ 14855.24│ 33475.01│
│归母净利(调整后:万) │ 46332.40│ 28142.46│ 14855.24│ 33475.01│
│净利润增长率(%) │ 18.88│ 16.25│ 22.14│ -18.98│
│扣非净利润(万) │ 45405.29│ 27148.20│ 13756.40│ 34800.76│
│营业总收(未调整:万) │ 316682.14│ 205860.90│ 96511.22│ 378230.99│
│营业总收(调整后:万) │ 316682.14│ 205860.90│ 96511.22│ 378230.99│
│总营收同比增长率(%) │ 17.63│ 14.16│ 8.69│ 66.40│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 4.66│ 2.45│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 21.93│ 23.95│ 18.00│ 16.86│
│净利润现金含量(%) │ 12.91│ 42.84│ 47.17│ 95.73│
│基本每股收益(元) │ 0.9661│ 0.5913│ 0.3121│ 0.7165│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9540│ 0.5913│ 0.2890│ 0.7449│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9735│ 0.5913│ 0.3121│ 0.7034│
│每股资本公积金(元) │ 8.5523│ 8.5523│ 8.5160│ 8.5523│
│每股未分配利润(元) │ 3.7534│ 3.3717│ 3.3046│ 2.9902│
│每股净资产(元) │ 13.0921│ 12.8376│ 12.8209│ 12.5750│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1257│ 0.2533│ 0.1472│ 0.6733│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.21│ 2.19│ 2.37│
│速动比率 │ 1.48│ 1.73│ 1.73│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 28.49│ 26.94│ 25.00│ 23.24│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.42│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 7.53│ 8.48│ 4.58│ 30.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.08│ 2.90│ 3.18│
│速动比率 │ 2.09│ 1.54│ 2.17│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 21.93│ 23.95│ 18.00│ 16.86│
│产权比率 │ 0.35│ 0.32│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 2.93│ 6.72│ 5.94│ 29.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.56│ 1.24│ 5.72│
│存货周转率 │ 1.90│ 1.35│ 0.63│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.20│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.47│ 0.69│ 3.04│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.62│ 1.39│ 5.75│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.61│ 0.78│ 4.09│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.58│ 0.28│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.64│ 0.78│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.13│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.09│ 5.12│ 2.60│ 8.07│
│销售毛利率 │ 31.86│ 32.48│ 32.47│ 31.21│
│营业利润率 │ 17.80│ 18.79│ 19.92│ 15.36│
│销售净利率 │ 14.18│ 14.94│ 16.25│ 12.80│
│总资产净利率 │ 4.27│ 3.09│ 1.59│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 4.61│ 2.43│ 5.59│
│销售毛利率 │ 31.53│ 29.77│ 31.85│ 25.76│
│营业利润率 │ 18.61│ 17.70│ 19.23│ 11.06│
│销售净利率 │ 15.25│ 14.32│ 16.02│ 9.02│
│总资产净利率 │ 5.34│ 3.64│ 2.00│ 5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.84│ 12.82│ 10.98│ 12.61│
│营业利润增长率 │ 6.98│ 19.78│ 14.95│ 56.39│
│净利润增长率 │ 3.73│ 21.30│ 16.39│ 56.61│
│净资产增长率 │ 4.33│ 2.60│ 2.34│ 8.51│
│总资产增长率 │ 12.65│ 8.60│ 5.51│ 45.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.63│ 14.16│ 8.69│ 66.40│
│营业利润增长率 │ 24.30│ 18.06│ 33.95│ -16.35│
│净利润增长率 │ 18.88│ 16.25│ 22.14│ -18.98│
│净资产增长率 │ 4.11│ 2.09│ 1.96│ 26.99│
│总资产增长率 │ 37.80│ 11.75│ 3.40│ 23.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│远期结售汇业务到│ ---│ 573.83│ -100.00│
│ │期 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的票据减│ 1591.34│ 5466.75│ -70.89│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │销售增加导致应收│ 116315.58│ 79572.20│ 46.18│
│ │账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │LNG薄膜预付材料 │ 26150.43│ 11197.78│ 133.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金增加 │ 4456.41│ 1569.86│ 183.87│
│其他权益工具│投资FEWM公司的20│ 13276.68│ 4800.49│ 176.57│
│投资 │%股权 │ │ │ │
│长期股权投资│本期投资JiMateri│ 1034.15│ 395.89│ 161.22│
│ │alsCo.,Ltd.增加 │ │ │ │
│在建工程 │江苏先科项目（光│ 180392.89│ 92712.56│ 94.57│
│ │刻胶及配套试剂、│ │ │ │
│ │前驱体）、华飞微│ │ │ │
│ │硅粉项目增加 │ │ │ │
│开发支出 │本年研发项目增加│ 5634.62│ 814.50│ 591.79│
│长期借款 │本年购建固定资产│ 47603.07│ 12282.36│ 287.57│
│ │导致贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本年租赁厂房增加│ 5981.02│ 3826.91│ 56.29│
│递延收益 │收到沪东船厂研发│ 10854.73│ 6569.16│ 65.24│
│ │款增加 │ │ │ │
│销售费用 │本年拓展市场费用│ 12934.61│ 8071.30│ 60.25│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年研发项目增加│ 11768.54│ 9310.99│ 26.39│
│财务费用 │本年汇兑损益减少│ -4210.35│ -6632.54│ 36.52│
│投资收益 │本年收到投资分红│ 2803.22│ 195.00│ 1337.56│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年应收账款增加│ -825.25│ -223.37│ -269.45│
│经营活动产生│销售增加 │ 20548.40│ 5983.67│ 243.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司吸收少数股│ 40491.76│ 274224.82│ -85.23│
│的现金流量净│东投资减少，借款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 269013.06│ 269117.96│ -0.04│
│应收款项 │销售增加导致应收│ 102221.06│ 79572.20│ 28.46│
│ │账款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2345.52│ 2740.03│ -14.40│
│存货 │LNG产能提长库存 │ 119992.95│ 113262.53│ 5.94│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 498.59│ 505.58│ -1.38│
│长期股权投资│本期投资JiMateri│ 1042.81│ 395.89│ 163.41│
│ │alsCo.,Ltd.增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期LNG聚氨酯泡 │ 159414.36│ 156275.48│ 2.01│
│ │沫、微硅粉、半导│ │ │ │
│ │体材料产线转固 │ │ │ │
│在建工程 │江苏先科项目（光│ 154700.96│ 92712.56│ 66.86│
│ │刻胶及配套试剂、│ │ │ │
│ │前驱体）、华飞微│ │ │ │
│ │硅粉项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 7060.15│ 5922.79│ 19.20│
│短期借款 │本期LNG增加产能 │ 122803.12│ 93996.13│ 30.65│
│ │存货、预付款增加│ │ │ │
│ │导致短期借款增加│ │ │ │
│合同负债 │本期收到LNG聚氨 │ 56749.16│ 43310.25│ 31.03│
│ │酯泡沫预收款增加│ │ │ │
│长期借款 │本期购建固定资产│ 42994.37│ 12282.36│ 250.05│
│ │较多借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4892.93│ 3826.91│ 27.86│
│营业收入 │--- │ 232261.89│ 205860.90│ 12.82│
│营业成本 │--- │ 156832.64│ 144573.20│ 8.48│
│销售费用 │扩大业务导致费用│ 8296.60│ 5166.41│ 60.59│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18218.15│ 16493.12│ 10.46│
│财务费用 │汇兑损益 │ -3748.86│ -2447.78│ -53.15│
│所得税费用 │--- │ 8823.56│ 6879.74│ 28.25│
│经营活动产生│应收款回款较上年│ 21241.83│ 12057.07│ 76.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -72738.58│ -66081.28│ -10.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 47822.75│ 56698.83│ -15.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动增加 │ 5321.90│ 1665.14│ 219.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 218485.26│ 269013.06│ 284135.16│ 269117.96│
│存货 │ 141011.13│ 119992.95│ 116167.65│ 113262.53│
│应收账款 │ 116315.58│ 102221.06│ 93125.35│ 79572.20│
│其他应收款 │ 4456.41│ 4539.70│ 4681.06│ 1569.86│
│流动资产合计 │ 544708.59│ 553070.00│ 555525.45│ 522192.27│
│长期股权投资 │ 1034.15│ 1042.81│ 1017.20│ 395.89│
│固定资产净额 │ 164772.01│ 159414.36│ 153545.89│ 156275.48│
│无形资产 │ 30450.96│ 31450.35│ 31536.93│ 30633.88│
│非流动资产合计 │ 648931.36│ 597677.54│ 562538.80│ 537451.43│
│资产总计 │ 1193639.94│ 1150747.54│ 1118064.25│ 1059628.27│
│流动负债 │ 272790.35│ 250645.24│ 253389.99│ 220237.39│
│非流动负债 │ 67240.18│ 59303.74│ 26147.37│ 25980.92│
│负债合计 │ 340030.53│ 309948.99│ 279537.36│ 246218.31│
│实收资本 │ 47592.77│ 47592.77│ 47592.77│ 47592.77│
│资本公积金 │ 408228.00│ 408228.00│ 408228.00│ 408228.00│
│盈余公积 │ 11600.11│ 11600.11│ 11600.11│ 11600.11│
│未分配利润 │ 217545.98│ 203622.48│ 202292.34│ 184723.39│
│少数股东权益 │ 176100.34│ 174508.64│ 173930.74│ 163994.00│
│股东权益合计 │ 853609.41│ 840798.55│ 838526.89│ 813409.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 277041.47│ 135815.32│ 124075.10│ 135675.86│
│存货 │ 106900.04│ 97164.54│ 85062.78│ 82711.63│
│应收账款 │ 93916.30│ 87634.46│ 69518.51│ 69294.40│
│其他应收款 │ 5149.59│ 3673.87│ 7356.61│ 5700.02│
│流动资产合计 │ 534175.03│ 373281.97│ 341741.97│ 340975.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 121922.89│ 126162.34│ 124351.44│ 124204.99│
│无形资产 │ 29375.94│ 28268.23│ 28546.45│ 26915.90│
│非流动资产合计 │ 471155.98│ 442019.46│ 412624.20│ 388601.73│
│资产总计 │ 1005331.01│ 815301.43│ 754366.17│ 729577.37│
│流动负债 │ 204488.61│ 179540.96│ 118061.96│ 107378.64│
│非流动负债 │ 16025.10│ 15684.97│ 17756.13│ 15653.11│
│负债合计 │ 220513.71│ 195225.92│ 135818.09│ 123031.75│
│实收资本 │ 47592.77│ 47592.77│ 47592.77│ 47592.77│
│资本公积金 │ 407029.29│ 407029.29│ 405298.66│ 407029.29│
│盈余公积 │ 11580.76│ 11580.76│ 11580.76│ 11580.76│
│未分配利润 │ 178635.14│ 160470.91│ 157276.74│ 142310.93│
│少数股东权益 │ 161728.02│ 9100.78│ 8366.67│ 8064.48│
│股东权益合计 │ 784817.30│ 620075.51│ 618548.08│ 606545.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 354173.91│ 232261.89│ 107103.74│ 425918.56│
│营业成本 │ 241318.95│ 156832.64│ 72323.16│ 292982.67│
│营业税金及附加 │ 1135.48│ 787.01│ 432.44│ 2161.19│
│销售费用 │ 12934.61│ 8296.60│ 3590.04│ 12127.96│
│财务费用 │ -4210.35│ -3748.86│ -786.33│ -4175.96│
│管理费用 │ 27154.21│ 18218.15│ 9155.34│ 38408.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3087.99│ -2762.55│ -65.43│ -6445.64│
│投资收益 │ 2803.22│ 2078.23│ 2078.18│ 2285.11│
│营业利润 │ 63036.61│ 43639.94│ 21333.09│ 65429.73│
│营业外收入 │ 204.19│ 113.29│ 43.86│ 189.70│
│营业外支出 │ 393.29│ 232.88│ 93.30│ 250.99│
│利润总额 │ 62847.51│ 43520.35│ 21283.65│ 65368.44│
│所得税 │ 12626.98│ 8823.56│ 3882.14│ 10855.92│
│净利润 │ 50220.54│ 34696.79│ 17401.51│ 54512.52│
│归属母公司净利润 │ 48060.04│ 34136.54│ 17290.53│ 52426.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 316682.14│ 205860.90│ 96511.22│ 378230.99│
│营业成本 │ 216832.45│ 144573.20│ 65768.81│ 280789.90│
│营业税金及附加 │ 1171.26│ 599.84│ 208.08│ 1362.67│
│销售费用 │ 8071.30│ 5166.41│ 2212.33│ 7638.12│
│财务费用 │ -6632.54│ -2447.78│ -19.56│ -314.79│
│管理费用 │ 27692.58│ 16493.12│ 8474.28│ 35996.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -524.96│ -524.96│ ---│ -8900.68│
│投资收益 │ 195.00│ 25.20│ ---│ 7952.41│
│营业利润 │ 58925.98│ 36433.05│ 18558.75│ 41838.10│
│营业外收入 │ 173.41│ 85.23│ -12.24│ 55.51│
│营业外支出 │ 172.89│ 160.52│ 85.70│ 1181.51│
│利润总额 │ 58926.50│ 36357.76│ 18460.80│ 40712.11│
│所得税 │ 10631.31│ 6879.74│ 2995.67│ 6605.57│
│净利润 │ 48295.20│ 29478.02│ 15465.13│ 34106.54│
│归属母公司净利润 │ 46332.40│ 28142.46│ 14855.24│ 33475.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386557.23│ 250831.57│ 121697.86│ 484222.64│
│经营活动现金流出 │ 366008.83│ 229589.74│ 110096.37│ 416599.51│
│经营活动现金流量净额│ 20548.40│ 21241.83│ 11601.49│ 67623.14│
│投资活动现金流入 │ 11924.50│ 7963.12│ 1675.49│ 15941.40│
│资本性支出 │ 108105.99│ 65684.34│ 33785.71│ 146481.86│
│投资活动现金流出 │ 118469.40│ 80701.70│ 39597.21│ 174216.17│
│投资活动现金流量净额│ -106544.91│ -72738.58│ -37921.71│ -158274.77│
│筹资活动现金流入 │ 184740.93│ 148801.77│ 83056.64│ 304668.65│
│筹资活动现金流出 │ 144249.17│ 100979.02│ 42352.87│ 88762.03│
│筹资活动现金流量净额│ 40491.76│ 47822.75│ 40703.77│ 215906.62│
│汇率变动对现金的影响│ 298.84│ 8995.90│ 5291.90│ 5158.56│
│现金及等价物净增加额│ -45205.90│ 5321.90│ 19675.44│ 130413.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249234.28│ 213508.12│ 126320.49│ 396374.40│
│经营活动现金流出 │ 243250.61│ 201451.05│ 119313.66│ 364328.61│
│经营活动现金流量净额│ 5983.67│ 12057.07│ 7006.83│ 32045.80│
│投资活动现金流入 │ -11787.71│ 11570.51│ 439.13│ 15496.36│
│资本性支出 │ 81916.35│ 55993.82│ 19662.58│ 56031.09│
│投资活动现金流出 │ 130204.32│ 77651.79│ 35515.28│ 80904.83│
│投资活动现金流量净额│ -141992.03│ -66081.28│ -35076.14│ -65408.47│
│筹资活动现金流入 │ 313362.91│ 93486.91│ 20846.29│ 152238.78│
│筹资活动现金流出 │ 39138.10│ 36788.09│ 1964.41│ 34858.73│
│筹资活动现金流量净额│ 274224.82│ 56698.83│ 18881.87│ 117380.05│
│汇率变动对现金的影响│ -643.53│ -1009.48│ -887.61│ -3094.16│
│现金及等价物净增加额│ 137572.93│ 1665.14│ -10075.04│ 80923.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 96511.22│ 22.66│ 14855.24│ 28.34│
│二季报 │ 109349.68│ 25.67│ 13287.22│ 25.34│
│三季报 │ 110821.24│ 26.02│ 18189.95│ 34.70│
│四季报 │ 109236.42│ 25.65│ 6093.88│ 11.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88796.90│ 23.48│ 12162.81│ 36.33│
│二季报 │ 91533.81│ 24.20│ 12046.13│ 35.99│
│三季报 │ 88890.72│ 23.50│ 14763.67│ 44.10│
│四季报 │ 109009.56│ 28.82│ -5497.60│ -16.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
