财务分析☆ ◇002412 汉森制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10974.23│ 9066.72│ 5506.75│ 16761.55│
│净利润增长率(%) │ -15.63│ 14.94│ 6.26│ 24.30│
│扣非净利润(万) │ 10316.84│ 8617.84│ 5253.81│ 16688.97│
│营业总收入(万元) │ 68414.18│ 47167.24│ 25017.80│ 91606.24│
│总营收同比增长率(%) │ 0.44│ 1.94│ 0.53│ 2.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.76│ 4.66│ 2.86│ 9.22│
│资产负债比率(%) │ 17.87│ 19.02│ 17.47│ 17.32│
│净利润现金含量(%) │ 99.67│ 82.38│ 127.93│ 85.80│
│基本每股收益(元) │ 0.2181│ 0.1802│ 0.1094│ 0.3331│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2050│ 0.1713│ 0.1044│ 0.3317│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2181│ 0.1802│ 0.1094│ 0.3331│
│每股资本公积金(元) │ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│ 0.4653│
│每股未分配利润(元) │ 1.9126│ 1.8747│ 2.1039│ 1.9945│
│每股净资产(元) │ 3.7047│ 3.6671│ 3.8847│ 3.7642│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2174│ 0.1484│ 0.1400│ 0.2858│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13007.40│ 7888.16│ 5182.41│ 13484.89│
│归母净利(调整后:万) │ 13007.40│ 7888.16│ 5182.41│ 13484.89│
│净利润增长率(%) │ 14.61│ 11.67│ 13.32│ 27.04│
│扣非净利润(万) │ 12410.84│ 7488.63│ 5127.29│ 13149.46│
│营业总收(未调整:万) │ 68115.07│ 46267.99│ 24885.14│ 89183.52│
│营业总收(调整后:万) │ 68115.07│ 46267.99│ 24885.14│ 89183.52│
│总营收同比增长率(%) │ 3.22│ 4.42│ 5.72│ 20.32│
│加权净资产收益率(%) │ 7.20│ 4.43│ 2.93│ 8.06│
│资产负债比率(%) │ 19.56│ 17.31│ 15.99│ 17.48│
│净利润现金含量(%) │ 76.63│ 69.41│ 84.93│ 157.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2585│ 0.1568│ 0.1030│ 0.2680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2466│ 0.1488│ 0.1019│ 0.2613│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2585│ 0.1568│ 0.1030│ 0.2680│
│每股资本公积金(元) │ 0.4047│ 0.4021│ 0.4021│ 0.4626│
│每股未分配利润(元) │ 2.0190│ 1.9172│ 1.8635│ 1.7016│
│每股净资产(元) │ 3.7198│ 3.6220│ 3.5602│ 3.4624│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1981│ 0.1088│ 0.0875│ 0.4224│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.97│ 2.36│ 2.28│
│速动比率 │ 1.52│ 1.40│ 1.76│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 17.87│ 19.02│ 17.47│ 17.32│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.21│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 28.19│ 17.99│ 17.84│ 37.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.70│ 1.73│ 1.53│
│速动比率 │ 1.38│ 1.42│ 1.44│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 19.56│ 17.31│ 15.99│ 17.48│
│产权比率 │ 0.24│ 0.21│ 0.19│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 22.69│ 15.00│ 13.59│ 60.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.98│ 1.06│ 4.17│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.30│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.28│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.13│ 0.59│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.02│ 2.02│ 1.10│ 4.30│
│存货周转率 │ 1.82│ 1.24│ 0.68│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 1.09│ 0.80│ 0.45│ 1.68│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.02│ 0.55│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.12│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.89│ 4.91│ 2.82│ 8.85│
│销售毛利率 │ 72.54│ 71.59│ 70.84│ 72.07│
│营业利润率 │ 17.10│ 21.23│ 25.07│ 20.61│
│销售净利率 │ 16.04│ 19.22│ 22.01│ 18.30│
│总资产净利率 │ 4.81│ 3.97│ 2.36│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.95│ 4.33│ 2.89│ 7.74│
│销售毛利率 │ 71.90│ 72.38│ 72.95│ 72.43│
│营业利润率 │ 20.02│ 19.34│ 24.05│ 16.85│
│销售净利率 │ 19.10│ 17.05│ 20.83│ 15.12│
│总资产净利率 │ 5.86│ 3.66│ 2.44│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.44│ 1.94│ 0.53│ 2.72│
│营业利润增长率 │ -14.24│ 11.87│ 4.79│ 25.63│
│净利润增长率 │ -15.63│ 14.94│ 6.26│ 24.30│
│净资产增长率 │ -1.58│ -2.58│ 3.20│ 8.72│
│总资产增长率 │ -0.93│ -0.54│ 3.39│ 8.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.22│ 4.42│ 5.72│ 20.32│
│营业利润增长率 │ 11.34│ 12.10│ 15.57│ 26.08│
│净利润增长率 │ 14.61│ 11.67│ 13.32│ 27.04│
│净资产增长率 │ 7.43│ 4.61│ 2.82│ 9.25│
│总资产增长率 │ 10.21│ 4.39│ 1.00│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司报告期支付现│ 6560.06│ 14540.56│ -54.88│
│ │金分红150,960,00│ │ │ │
│ │0.00元 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末预缴及待│ 2046.00│ 81.17│ 2420.58│
│ │抵扣增值税增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付的材料│ 2910.28│ 4363.08│ -33.30│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末收到的与│ 104.71│ 701.99│ -85.08│
│ │销货合同相关的款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在报│ 2395.44│ 4113.97│ -41.77│
│ │告期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末增值税和│ 351.79│ 1597.08│ -77.97│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末业务员业│ 22635.09│ 13260.39│ 70.70│
│ │务费用暂未支付 │ │ │ │
│其他综合收益│按权益法核算的湖│ 677.73│ -449.96│ 250.62│
│ │南三湘银行股份有│ │ │ │
│ │限公司可转损益的│ │ │ │
│ │其他综合收益增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 323.05│ 611.98│ -47.21│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │按权益法核算的长│ 4410.31│ 7062.59│ -37.55│
│ │沙三银房地产开发│ │ │ │
│ │有限公司的投资收│ │ │ │
│ │益减少23,821,497│ │ │ │
│ │.33元 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期以公允价值│ 128.19│ 83.90│ 52.80│
│收益 │计量且其变动计入│ │ │ │
│ │当期损益的银行理│ │ │ │
│ │财及结构性存款计│ │ │ │
│ │算的收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的坏账│ 1.47│ 9.02│ -83.65│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的存货│ -10.73│ -18.74│ 42.75│
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 36.10│ 73.18│ -50.67│
│ │废损失减少 │ │ │ │
│其他综合收益│按权益法核算的湖│ 1127.69│ -191.26│ 689.61│
│的税后净额 │南三湘银行股份有│ │ │ │
│ │限公司可转损益的│ │ │ │
│ │其他综合收益增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付银行理│ 173.83│ -6054.89│ 102.87│
│的现金流量净│财产品及结构性存│ │ │ │
│额 │款的现金大幅减少│ │ │ │
│ │和收到湖南三湘银│ │ │ │
│ │行股份有限公司现│ │ │ │
│ │金分红15,750,000│ │ │ │
│ │.00元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付现金股│ -18092.21│ 1862.85│ -1071.21│
│的现金流量净│利150,960,000.00│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6980.50│ 5775.34│ -220.87│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加9,704,89│ │ │ │
│ │5.62元，投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
│ │62,287,245.22元 │ │ │ │
│ │，筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额较上│ │ │ │
│ │年同期减少199,55│ │ │ │
│ │0,521.51元 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 10909.51│ 14540.56│ -24.97│
│应收款项 │--- │ 24534.89│ 23217.89│ 5.67│
│存货 │--- │ 23744.73│ 24661.72│ -3.72│
│投资性房地产│--- │ 374.61│ 387.44│ -3.31│
│长期股权投资│--- │ 83126.38│ 78134.96│ 6.39│
│固定资产 │--- │ 40766.26│ 42565.21│ -4.23│
│在建工程 │--- │ 651.81│ 609.13│ 7.01│
│短期借款 │--- │ 13013.13│ 12015.02│ 8.31│
│合同负债 │报告期末收到的与│ 140.68│ 701.99│ -79.96│
│ │销货合同相关的款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│预付款项 │年初支付预付款的│ 258.31│ 421.59│ -38.73│
│ │研发项目报告期开│ │ │ │
│ │具发票结算 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期子公司汉森│ 1631.64│ 1195.74│ 36.45│
│ │健康产业（湖南）│ │ │ │
│ │有限公司支付益阳│ │ │ │
│ │市龙岭建设投资有│ │ │ │
│ │限公司项目合作合│ │ │ │
│ │同款4,000,000.00│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末预缴及待│ 1938.73│ 81.17│ 2288.42│
│ │抵扣增值税增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付的材料│ 2988.98│ 4363.08│ -31.49│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度年终奖在报│ 2376.86│ 4113.97│ -42.22│
│ │告期发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末增值税和│ 489.27│ 1597.08│ -69.36│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末业务员业│ 20327.13│ 13260.39│ 53.29│
│ │务费用暂未支付 │ │ │ │
│其他综合收益│按权益法核算的湖│ 696.86│ -449.96│ 254.87│
│ │南三湘银行股份有│ │ │ │
│ │限公司可转损益的│ │ │ │
│ │其他综合收益增加│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47167.24│ 46267.99│ 1.94│
│营业成本 │--- │ 13401.74│ 12780.91│ 4.86│
│销售费用 │--- │ 22700.70│ 21583.72│ 5.18│
│管理费用 │--- │ 2227.91│ 2756.49│ -19.18│
│财务费用 │--- │ 123.58│ 159.33│ -22.43│
│所得税费用 │--- │ 948.04│ 1029.46│ -7.91│
│研发投入 │--- │ 2115.88│ 2304.28│ -8.18│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 7469.00│ 5475.02│ 36.42│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到银行理│ 3988.47│ 311.83│ 1179.06│
│的现金流量净│财及结构性存款的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期支付现金股│ -14088.52│ -3190.16│ -341.62│
│的现金流量净│利150,960,000.00│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -2631.05│ 2596.68│ -201.32│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加19,939,8│ │ │ │
│ │24.96元，投资活 │ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额较上年同期增│ │ │ │
│ │加36,766,420.05 │ │ │ │
│ │元，筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额较│ │ │ │
│ │上年同期减少108,│ │ │ │
│ │983,615.20元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6560.06│ 10909.51│ 14395.38│ 14540.56│
│存货 │ 24120.94│ 23744.73│ 24031.39│ 24661.72│
│应收账款 │ 23552.99│ 24534.89│ 23870.98│ 23217.89│
│其他应收款 │ 1294.55│ 1631.64│ 1682.26│ 1195.74│
│流动资产合计 │ 83030.58│ 81652.56│ 93334.18│ 86540.22│
│长期股权投资 │ 81797.85│ 83126.38│ 79923.50│ 78134.96│
│固定资产净额 │ 40094.85│ 40766.26│ 41722.74│ 42565.21│
│无形资产 │ 3066.69│ 3171.80│ 3222.64│ 3372.08│
│非流动资产合计 │ 143943.38│ 146215.27│ 143528.14│ 142554.18│
│资产总计 │ 226973.97│ 227867.83│ 236862.33│ 229094.41│
│流动负债 │ 38798.52│ 41519.13│ 39498.51│ 38023.72│
│非流动负债 │ 1756.36│ 1817.98│ 1884.75│ 1657.52│
│负债合计 │ 40554.88│ 43337.11│ 41383.27│ 39681.23│
│实收资本 │ 50320.00│ 50320.00│ 50320.00│ 50320.00│
│资本公积金 │ 23411.63│ 23411.63│ 23411.63│ 23411.63│
│盈余公积 │ 15769.24│ 15769.24│ 15769.24│ 15769.24│
│未分配利润 │ 96240.50│ 94332.98│ 105869.01│ 100362.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 186419.09│ 184530.71│ 195479.06│ 189413.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14806.49│ 11627.83│ 9075.94│ 9031.14│
│存货 │ 10731.46│ 10285.96│ 9412.26│ 10337.25│
│应收账款 │ 24406.99│ 24989.32│ 24532.18│ 20740.20│
│其他应收款 │ 336.43│ 180.86│ 163.50│ 185.84│
│流动资产合计 │ 71130.23│ 62109.95│ 56064.49│ 53541.04│
│长期股权投资 │ 77639.09│ 73602.90│ 71547.42│ 70794.81│
│固定资产净额 │ 44126.57│ 44833.91│ 44829.04│ 45828.96│
│无形资产 │ 3518.92│ 3765.26│ 4011.61│ 4257.97│
│非流动资产合计 │ 161550.12│ 158288.09│ 157173.96│ 157587.18│
│资产总计 │ 232680.35│ 220398.04│ 213238.45│ 211128.22│
│流动负债 │ 43926.09│ 36498.21│ 32384.28│ 35110.87│
│非流动负债 │ 1573.87│ 1640.87│ 1706.35│ 1788.10│
│负债合计 │ 45499.96│ 38139.08│ 34090.63│ 36898.97│
│实收资本 │ 50320.00│ 50320.00│ 50320.00│ 50320.00│
│资本公积金 │ 20366.24│ 20231.24│ 20231.24│ 23276.63│
│盈余公积 │ 13828.23│ 13828.23│ 13828.23│ 13747.46│
│未分配利润 │ 101594.51│ 96475.27│ 93769.51│ 85622.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 187180.39│ 182258.96│ 179147.82│ 174229.25│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68414.18│ 47167.24│ 25017.80│ 91606.24│
│营业成本 │ 18786.45│ 13401.74│ 7295.92│ 25590.03│
│营业税金及附加 │ 1366.04│ 942.10│ 473.50│ 1797.69│
│销售费用 │ 34681.62│ 22700.70│ 10184.52│ 39603.47│
│财务费用 │ 199.07│ 123.58│ 66.32│ 319.89│
│管理费用 │ 3524.59│ 2227.91│ 1016.88│ 6477.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 128.19│ 90.05│ 58.90│ 112.63│
│投资收益 │ 4410.31│ 4059.76│ 1305.65│ 9157.97│
│营业利润 │ 11696.47│ 10011.84│ 6271.23│ 18879.08│
│营业外收入 │ 48.54│ 35.37│ 7.97│ 53.80│
│营业外支出 │ 36.10│ 32.45│ 0.18│ 747.62│
│利润总额 │ 11708.91│ 10014.76│ 6279.02│ 18185.25│
│所得税 │ 734.68│ 948.04│ 772.27│ 1423.70│
│净利润 │ 10974.23│ 9066.72│ 5506.75│ 16761.55│
│归属母公司净利润 │ 10974.23│ 9066.72│ 5506.75│ 16761.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 68115.07│ 46267.99│ 24885.14│ 89183.52│
│营业成本 │ 19140.37│ 12780.91│ 6731.83│ 24585.68│
│营业税金及附加 │ 1339.13│ 902.79│ 483.63│ 1794.10│
│销售费用 │ 34012.64│ 21583.72│ 10557.04│ 40125.67│
│财务费用 │ 221.23│ 159.33│ 88.95│ 616.58│
│管理费用 │ 4211.28│ 2756.49│ 1263.88│ 6085.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 83.90│ 53.70│ 7.50│ 40.11│
│投资收益 │ 7062.59│ 2679.00│ 1022.17│ 6789.84│
│营业利润 │ 13638.31│ 8949.75│ 5984.62│ 15027.15│
│营业外收入 │ 43.18│ 17.62│ 6.92│ 32.86│
│营业外支出 │ 73.18│ 49.74│ 23.03│ 69.94│
│利润总额 │ 13608.32│ 8917.62│ 5968.51│ 14990.07│
│所得税 │ 600.92│ 1029.46│ 786.11│ 1505.19│
│净利润 │ 13007.40│ 7888.16│ 5182.41│ 13484.89│
│归属母公司净利润 │ 13007.40│ 7888.16│ 5182.41│ 13484.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78485.08│ 53877.32│ 29429.40│ 100151.46│
│经营活动现金流出 │ 67547.21│ 46408.32│ 22384.69│ 85770.83│
│经营活动现金流量净额│ 10937.88│ 7469.00│ 7044.71│ 14380.62│
│投资活动现金流入 │ 79511.83│ 55759.31│ 16095.06│ 33860.56│
│资本性支出 │ 1568.00│ 1230.84│ 623.75│ 1150.17│
│投资活动现金流出 │ 79338.00│ 51770.84│ 23489.54│ 42309.92│
│投资活动现金流量净额│ 173.83│ 3988.47│ -7394.48│ -8449.37│
│筹资活动现金流入 │ 10309.44│ 8309.44│ 304.84│ 15155.30│
│筹资活动现金流出 │ 28401.65│ 22397.97│ 100.25│ 16577.14│
│筹资活动现金流量净额│ -18092.21│ -14088.52│ 204.59│ -1421.84│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6980.50│ -2631.05│ -145.18│ 4509.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72790.99│ 48265.22│ 24982.54│ 104058.63│
│经营活动现金流出 │ 62823.60│ 42790.20│ 20580.91│ 82804.98│
│经营活动现金流量净额│ 9967.39│ 5475.02│ 4401.64│ 21253.65│
│投资活动现金流入 │ 10572.57│ 5812.49│ 4892.16│ 34753.80│
│资本性支出 │ 1627.46│ 1195.66│ 715.82│ 22933.60│
│投资活动现金流出 │ 16627.46│ 5500.66│ 6151.94│ 52037.47│
│投资活动现金流量净额│ -6054.89│ 311.83│ -1259.78│ -17283.67│
│筹资活动现金流入 │ 15150.47│ 10009.94│ 4.76│ 13182.47│
│筹资活动现金流出 │ 13287.63│ 13200.10│ 3101.83│ 18477.39│
│筹资活动现金流量净额│ 1862.85│ -3190.16│ -3097.07│ -5294.92│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5775.34│ 2596.68│ 44.79│ -1324.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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