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高德红外(002414)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8354.59│ -44718.67│ 6769.83│ 50195.47│ 111093.97│ 100081.77│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6769.83│ 50195.47│ 111093.97│ 100081.77│ │净利润增长率(%) │ 896.56│ -760.56│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│ │扣非净利润(万) │ 6628.77│ -49414.76│ 1954.29│ 44795.67│ 106058.13│ 96785.15│ │营业总收(未调整:万) │ 68075.99│ 267758.51│ 241505.66│ 252859.42│ 349968.02│ 333351.92│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241505.66│ 252859.42│ 349968.02│ 333351.92│ │总营收同比增长率(%) │ 45.47│ 10.87│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│ │加权净资产收益率(%) │ 1.31│ -6.83│ 0.98│ 6.94│ 17.46│ 25.46│ │资产负债比率(%) │ 33.74│ 31.53│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│ │净利润现金含量(%) │ 49.42│ -51.78│ 456.36│ 47.09│ 108.61│ -2.73│ │基本每股收益(元) │ 0.0196│ -0.1047│ 0.0159│ 0.1178│ 0.3423│ 0.4491│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0155│ -0.1157│ 0.0046│ 0.1366│ 0.4574│ 0.6080│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0196│ -0.1047│ 0.0159│ 0.1528│ 0.4734│ 0.6287│ │每股资本公积金(元) │ 0.2044│ 0.2028│ 0.1929│ 0.5294│ 1.2027│ 0.6910│ │每股未分配利润(元) │ 0.2122│ 0.1926│ 0.3114│ 0.5166│ 0.8943│ 0.9882│ │每股净资产(元) │ 1.5023│ 1.4808│ 1.5887│ 2.1528│ 3.2152│ 2.7343│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0097│ 0.0542│ 0.0723│ 0.0719│ 0.5142│ -0.0172│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8354.59│ -44718.67│ 5021.23│ 1796.98│ 838.35│ 6769.83│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 838.35│ 6769.83│ │净利润增长率(%) │ 896.56│ -760.56│ -82.42│ -91.34│ -86.73│ -86.51│ │扣非净利润(万) │ 6628.77│ -49414.76│ 2554.93│ 95.88│ 92.65│ 1954.29│ │营业总收(未调整:万) │ 68075.99│ 267758.51│ 181241.17│ 114973.60│ 46797.34│ 241505.66│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46797.34│ 241505.66│ │总营收同比增长率(%) │ 45.47│ 10.87│ 12.38│ 8.79│ 5.57│ -4.49│ │加权净资产收益率(%) │ 1.31│ -6.83│ 0.74│ 0.26│ 0.12│ 0.98│ │资产负债比率(%) │ 33.74│ 31.53│ 28.38│ 23.11│ 22.62│ 21.31│ │净利润现金含量(%) │ 49.42│ -51.78│ -52.26│ -694.47│ -2462.99│ 456.36│ │基本每股收益(元) │ 0.0196│ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│ 0.0159│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0155│ -0.1157│ 0.0060│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0046│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0196│ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│ 0.0159│ │每股资本公积金(元) │ 0.2044│ 0.2028│ 0.2003│ 0.1979│ 0.1954│ 0.1929│ │每股未分配利润(元) │ 0.2122│ 0.1926│ 0.3091│ 0.3016│ 0.3133│ 0.3114│ │每股净资产(元) │ 1.5023│ 1.4808│ 1.5952│ 1.5848│ 1.5936│ 1.5887│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0097│ 0.0542│ -0.0061│ -0.0292│ -0.0483│ 0.0723│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.69│ 1.82│ 3.58│ 4.05│ 4.70│ 2.59│ │速动比率 │ 0.87│ 0.97│ 2.32│ 2.95│ 3.56│ 1.76│ │资产负债比率(%) │ 33.74│ 31.53│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│ │产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.27│ 0.25│ 0.22│ 0.46│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.09│ 0.21│ 0.15│ 0.83│ -0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.69│ 1.82│ 2.52│ 3.21│ 3.33│ 3.58│ │速动比率 │ 0.87│ 0.97│ 1.48│ 1.88│ 2.04│ 2.32│ │资产负债比率(%) │ 33.74│ 31.53│ 28.38│ 23.11│ 22.62│ 21.31│ │产权比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.40│ 0.30│ 0.29│ 0.27│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.09│ -0.01│ -0.08│ -0.13│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.79│ 1.42│ 1.34│ 1.95│ 2.74│ │存货周转率 │ 0.15│ 0.78│ 0.76│ 0.81│ 0.99│ 1.25│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.54│ 0.42│ 0.39│ 0.62│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.38│ 1.82│ 2.38│ 3.90│ 4.35│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.28│ 0.28│ 0.45│ 0.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.49│ 1.79│ 1.12│ 0.71│ 0.29│ 1.42│ │存货周转率 │ 0.15│ 0.78│ 0.40│ 0.27│ 0.10│ 0.76│ │流动资产周转率 │ 0.15│ 0.54│ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 0.29│ 1.38│ 0.95│ 0.76│ 0.31│ 1.82│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.30│ -7.07│ 1.00│ 7.10│ 14.73│ 22.99│ │销售毛利率 │ 52.16│ 40.72│ 43.72│ 46.71│ 55.93│ 59.20│ │营业利润率 │ 16.51│ -14.82│ 5.09│ 22.67│ 33.28│ 31.96│ │销售净利率 │ 12.27│ -16.70│ 2.85│ 19.90│ 31.77│ 30.02│ │总资产净利率 │ 0.88│ -5.01│ 0.79│ 5.55│ 14.26│ 18.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.30│ -7.07│ 0.74│ 0.27│ 0.12│ 1.00│ │销售毛利率 │ 52.16│ 40.72│ 52.57│ 51.40│ 56.67│ 43.72│ │营业利润率 │ 16.51│ -14.82│ 6.80│ 5.38│ 7.61│ 5.09│ │销售净利率 │ 12.27│ -16.70│ 2.77│ 1.56│ 1.79│ 2.85│ │总资产净利率 │ 0.88│ -5.01│ 0.55│ 0.21│ 0.10│ 0.79│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.47│ 10.87│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│ │营业利润增长率 │ 215.73│ -422.61│ -78.55│ -50.77│ 9.32│ 407.91│ │净利润增长率 │ 896.56│ -760.56│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│ │净资产增长率 │ 1.45│ -6.79│ -4.06│ -6.26│ 73.33│ 23.18│ │总资产增长率 │ 4.84│ 7.12│ -3.05│ -4.01│ 46.08│ 46.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 45.47│ 10.87│ 12.38│ 8.79│ 5.57│ -4.49│ │营业利润增长率 │ 215.73│ -422.61│ -64.02│ -74.48│ -60.41│ -78.55│ │净利润增长率 │ 896.56│ -760.56│ -82.42│ -91.34│ -86.73│ -86.51│ │净资产增长率 │ 1.45│ -6.79│ 0.41│ -0.25│ 0.31│ -4.06│ │总资产增长率 │ 4.84│ 7.12│ 10.31│ 2.08│ 2.00│ -3.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员增多导致│ 14018.09│ 9651.27│ 45.25│ │ │薪酬增加,以及推│ │ │ │ │ │广宣传费用、差旅│ │ │ │ │ │费增加 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬以及折旧│ 30338.71│ 25695.68│ 18.07│ │ │、办公费用等增加│ │ │ │ │财务费用 │一是银行贷款利息│ 642.52│ -4897.13│ 113.12│ │ │支出增多,二是本│ │ │ │ │ │年无短期理财利息│ │ │ │ │ │收入,而上年短期│ │ │ │ │ │理财利息收入较多│ │ │ │ │研发费用 │项目持续投入,研│ 74563.12│ 54224.41│ 37.51│ │ │发人员增多,薪酬│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 344396.37│ 312894.54│ 10.07│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 321241.90│ 281999.54│ 13.92│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品收到的现│ 23154.47│ 30895.00│ -25.05│ │的现金流量净│金较上年增加4.19│ │ │ │ │额 │亿元;收到的政府│ │ │ │ │ │补助、短期理财产│ │ │ │ │ │品利息收入减少导│ │ │ │ │ │致收到其他与经营│ │ │ │ │ │活动有关的现金较│ │ │ │ │ │上年减少0.67亿元│ │ │ │ │ │;购买商品、接受│ │ │ │ │ │劳务支付的现金以│ │ │ │ │ │及支付给职工、为│ │ │ │ │ │职工支付的现金等│ │ │ │ │ │增加导致经营活动│ │ │ │ │ │现金流出量较上年│ │ │ │ │ │增加3.92亿元 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 97019.46│ 1126.16│ 8515.09│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 252495.06│ 62692.59│ 302.75│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本年购买大额存单│ -155475.60│ -61566.43│ -152.53│ │的现金流量净│较多,未到期未赎│ │ │ │ │额 │回金额较大,在债│ │ │ │ │ │权投资中列示 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 109815.89│ 60183.84│ 82.47│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 69138.08│ 105281.77│ -34.33│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本年银行贷款金额│ 40677.81│ -45097.93│ 190.20│ │的现金流量净│增加,同时分红金│ │ │ │ │额 │额较上年减少 │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -91451.56│ -75596.54│ -20.97│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本年根据持有情况│ 57356.68│ 148435.32│ -61.36│ │ │,将购买的大额存│ │ │ │ │ │单转入债权投资 │ │ │ │ │应收款项 │本期坏账计提金额│ 141879.82│ 157228.76│ -9.76│ │ │增大导致应收账款│ │ │ │ │ │账面价值减少 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 578.02│ 694.44│ -16.76│ │存货 │--- │ 216078.40│ 188925.37│ 14.37│ │投资性房地产│--- │ 1716.97│ 1830.62│ -6.21│ │固定资产 │产业园二期新1号 │ 236267.38│ 152083.90│ 55.35│ │ │楼以及工研院工业│ │ │ │ │ │园西区建设完毕以│ │ │ │ │ │及大额设备安装验│ │ │ │ │ │收完毕,从在建工│ │ │ │ │ │程转固 │ │ │ │ │在建工程 │产业园二期新1号 │ 16086.29│ 50947.54│ -68.43│ │ │楼以及工研院工业│ │ │ │ │ │园西区建设完毕以│ │ │ │ │ │及大额设备安装验│ │ │ │ │ │收完毕,转入固定│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 4554.19│ 5733.78│ -20.57│ │短期借款 │新增银行贷款 │ 95062.55│ 50023.33│ 90.04│ │合同负债 │待履约合同收到预│ 60676.70│ 30581.47│ 98.41│ │ │付款增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 12499.74│ 10183.84│ 22.74│ │租赁负债 │--- │ 3803.64│ 4882.45│ -22.10│ │债权投资 │本年购买的大额存│ 85028.28│ ---│ ---│ │ │单未到期赎回 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 50329.75│ 38535.75│ 30.61│ │应付账款 │--- │ 65360.27│ 42897.43│ 52.36│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员增多导致│ 8654.32│ 5440.82│ 59.06│ │ │薪酬增加,以及推│ │ │ │ │ │广宣传费用增加 │ │ │ │ │研发费用 │项目持续投入,研│ 52615.41│ 36867.58│ 42.71│ │ │发人员增多导致薪│ │ │ │ │ │酬增加及研发费用│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │银行贷款利息支出│ 850.64│ -3036.63│ 128.01│ │ │增多、大额存单利│ │ │ │ │ │息收入减少 │ │ │ │ │信用减值损失│按公司会计政策计│ 246.19│ 3247.41│ -92.42│ │ │提的应收款项减值│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │资产减值损失│合同履约成本减值│ -1048.73│ -698.59│ -50.12│ │资产处置收益│固定资产处置本期│ -107.96│ 0.22│ -50199.38│ │ │为损失,上期为收│ │ │ │ │ │益 │ │ │ │ │营业外支出 │资产报废损失等较│ 326.20│ 52.43│ 522.12│ │ │上期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售回款较上│ -2624.11│ -43390.68│ 93.95│ │的现金流量净│期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产、无│ -53049.58│ -43343.99│ -22.39│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金较│ │ │ │ │ │上期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期现金分红较上│ 31860.44│ -12379.23│ 357.37│ │的现金流量净│期减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收票据 │期末商业承兑汇票│ 2263.81│ 1670.31│ 35.53│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 659.30│ 3021.41│ -78.18│ │ │承兑 │ │ │ │ │其他应收款 │员工备用金及保证│ 3955.88│ 2815.31│ 40.51│ │ │金、押金增加 │ │ │ │ │固定资产 │东二产业园1号楼 │ 231254.32│ 152083.90│ 52.06│ │ │及工研院工业园西│ │ │ │ │ │区从在建工程转固│ │ │ │ │在建工程 │东二产业园1号楼 │ 20022.13│ 50947.54│ -60.70│ │ │及工研院工业园西│ │ │ │ │ │区从在建工程转固│ │ │ │ │短期借款 │本期新增银行贷款│ 85046.99│ 50023.33│ 70.01│ │应付票据 │应付票据到期承兑│ 890.82│ 10034.17│ -91.12│ │ │支付 │ │ │ │ │应付账款 │应付材料及工程设│ 69793.45│ 42953.03│ 62.49│ │ │备款增加 │ │ │ │ │合同负债 │待履约的合同收到│ 54076.10│ 30581.47│ 76.83│ │ │预付款增加 │ │ │ │ │应交税费 │应交第三季度企业│ 4361.83│ 3305.62│ 31.95│ │ │所得税增加 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加导致│ 3174.51│ 866.72│ 266.26│ │ │待转销项税额增加│ │ │ │ │长期借款 │银行长期贷款增加│ 14999.74│ 10183.84│ 47.29│ │预计负债 │本期产品售后维修│ 28.91│ 215.79│ -86.60│ │ │费使用大于计提额│ │ │ │ │其他非流动负│1年以上应付基建 │ 1773.66│ 472.98│ 275.00│ │债 │类质保金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63351.90│ 57356.68│ 148435.32│ 223889.02│ 248309.65│ 95477.93│ │存货 │ 230123.24│ 216078.40│ 188925.37│ 168842.22│ 165630.81│ 144511.73│ │应收票据及应收账款 │ 142322.42│ 145052.37│ 158899.07│ 195172.69│ 207637.31│ 171694.68│ │合同资产 │ 279.93│ 578.02│ 694.44│ 727.22│ 316.24│ 408.65│ │预付款项 │ 19886.42│ 17692.15│ 18056.78│ 16294.14│ 11276.49│ 15008.38│ │其他应收款 │ 3745.70│ 3362.74│ 2815.31│ 4180.27│ 1552.11│ 2489.44│ │流动资产合计 │ 477646.73│ 459338.50│ 536374.24│ 621479.52│ 682965.08│ 450385.44│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 380.25│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 237502.24│ 236267.38│ 152083.90│ 113919.63│ 98273.68│ 81015.04│ │在建工程 │ 16767.58│ 16086.29│ 50947.54│ 36030.75│ 19948.33│ 4286.24│ │无形资产 │ 54923.27│ 50329.75│ 38535.75│ 41461.01│ 41179.16│ 44881.42│ │商誉 │ 14462.43│ 14462.43│ 23073.20│ 27812.48│ 27812.48│ 27812.48│ │非流动资产合计 │ 490660.12│ 464289.98│ 325877.99│ 267300.23│ 242973.67│ 183489.15│ │资产总计 │ 968306.84│ 923628.48│ 862252.22│ 888779.75│ 925938.76│ 633874.59│ │应付票据及应付账款 │ 72767.90│ 67592.95│ 53460.18│ 42318.65│ 52832.19│ 57649.72│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 58303.53│ 60676.70│ 30581.47│ 42300.54│ 66188.62│ 23207.63│ │流动负债 │ 283243.88│ 251956.03│ 149970.73│ 153596.04│ 145291.97│ 173992.72│ │长期借款 │ 12499.74│ 12499.74│ 10183.84│ ---│ ---│ 5000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 43475.84│ 39248.13│ 33771.07│ 22846.52│ 21208.71│ 24617.00│ │负债合计 │ 326719.73│ 291204.16│ 183741.80│ 176442.56│ 166500.68│ 198609.72│ │实收资本 │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 328518.16│ 234655.83│ 159185.29│ │资本公积金 │ 87275.27│ 86610.88│ 82371.03│ 173932.23│ 282227.51│ 109991.85│ │盈余公积 │ 32525.91│ 32525.91│ 32525.91│ 31733.31│ 23641.30│ 6984.94│ │未分配利润 │ 90626.91│ 82272.32│ 132970.00│ 169700.13│ 209845.96│ 157311.18│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 5111.64│ 4983.18│ ---│ │归属母公司权益 │ 641587.12│ 632424.32│ 678510.43│ 707225.55│ 754454.90│ 435264.86│ │股东权益合计 │ 641587.12│ 632424.32│ 678510.43│ 712337.19│ 759438.08│ 435264.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 63351.90│ 57356.68│ 125196.73│ 95944.31│ 117679.95│ 148435.32│ │存货 │ 230123.24│ 216078.40│ 239722.36│ 220849.96│ 207388.54│ 188925.37│ │应收票据及应收账款 │ 142322.42│ 145052.37│ 168039.74│ 167731.88│ 165360.22│ 158899.07│ │合同资产 │ 279.93│ 578.02│ 532.00│ 677.71│ 681.39│ 694.44│ │预付款项 │ 19886.42│ 17692.15│ 19278.74│ 22682.84│ 19696.22│ 18056.78│ │其他应收款 │ 3745.70│ 3362.74│ 3955.88│ 4150.86│ 3770.33│ 2815.31│ │流动资产合计 │ 477646.73│ 459338.50│ 578803.06│ 531456.15│ 536877.73│ 536374.24│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 237502.24│ 236267.38│ 231254.32│ 152011.16│ 147637.16│ 152083.90│ │在建工程 │ 16767.58│ 16086.29│ 20022.13│ 74856.06│ 67806.90│ 50947.54│ │无形资产 │ 54923.27│ 50329.75│ 38467.13│ 39320.27│ 40310.18│ 38535.75│ │商誉 │ 14462.43│ 14462.43│ 23073.20│ 23073.20│ 23073.20│ 23

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