财务分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 58193.56│ -44718.67│ 6769.83│ 50195.47│ 111093.97│ 100081.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6769.83│ 50195.47│ 111093.97│ 100081.77│
│净利润增长率(%) │ 1058.95│ -760.56│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│
│扣非净利润(万) │ 53555.23│ -49414.76│ 1954.29│ 44795.67│ 106058.13│ 96785.15│
│营业总收(未调整:万) │ 306795.12│ 267758.51│ 241505.66│ 252859.42│ 349968.02│ 333351.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 241505.66│ 252859.42│ 349968.02│ 333351.92│
│总营收同比增长率(%) │ 69.27│ 10.87│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ -6.83│ 0.98│ 6.94│ 17.46│ 25.46│
│资产负债比率(%) │ 34.23│ 31.53│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│
│净利润现金含量(%) │ 242.92│ -51.78│ 456.36│ 47.09│ 108.61│ -2.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1363│ -0.1047│ 0.0159│ 0.1178│ 0.3423│ 0.4491│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ -0.1157│ 0.0046│ 0.1366│ 0.4574│ 0.6080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1363│ -0.1047│ 0.0159│ 0.1528│ 0.4734│ 0.6287│
│每股资本公积金(元) │ 0.2075│ 0.2028│ 0.1929│ 0.5294│ 1.2027│ 0.6910│
│每股未分配利润(元) │ 0.3289│ 0.1926│ 0.3114│ 0.5166│ 0.8943│ 0.9882│
│每股净资产(元) │ 1.6223│ 1.4808│ 1.5887│ 2.1528│ 3.2152│ 2.7343│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3310│ 0.0542│ 0.0723│ 0.0719│ 0.5142│ -0.0172│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 58193.56│ 18093.02│ 8354.59│ -44718.67│ 5021.23│ 1796.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5021.23│ 1796.98│
│净利润增长率(%) │ 1058.95│ 906.85│ 896.56│ -760.56│ -82.42│ -91.34│
│扣非净利润(万) │ 53555.23│ 15156.92│ 6628.77│ -49414.76│ 2554.93│ 95.88│
│营业总收(未调整:万) │ 306795.12│ 193429.14│ 68075.99│ 267758.51│ 181241.17│ 114973.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181241.17│ 114973.60│
│总营收同比增长率(%) │ 69.27│ 68.24│ 45.47│ 10.87│ 12.38│ 8.79│
│加权净资产收益率(%) │ 8.78│ 2.82│ 1.31│ -6.83│ 0.74│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 34.23│ 34.50│ 33.74│ 31.53│ 28.38│ 23.11│
│净利润现金含量(%) │ 242.92│ 5.87│ 49.42│ -51.78│ -52.26│ -694.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1363│ 0.0424│ 0.0196│ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1254│ 0.0355│ 0.0155│ -0.1157│ 0.0060│ 0.0002│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1363│ 0.0424│ 0.0196│ -0.1047│ 0.0118│ 0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 0.2075│ 0.2059│ 0.2044│ 0.2028│ 0.2003│ 0.1979│
│每股未分配利润(元) │ 0.3289│ 0.2350│ 0.2122│ 0.1926│ 0.3091│ 0.3016│
│每股净资产(元) │ 1.6223│ 1.5273│ 1.5023│ 1.4808│ 1.5952│ 1.5848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3310│ 0.0025│ 0.0097│ 0.0542│ -0.0061│ -0.0292│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.82│ 3.58│ 4.05│ 4.70│ 2.59│
│速动比率 │ 0.78│ 0.97│ 2.32│ 2.95│ 3.56│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 34.23│ 31.53│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│
│产权比率 │ 0.52│ 0.46│ 0.27│ 0.25│ 0.22│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.09│ 0.21│ 0.15│ 0.83│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.71│ 1.69│ 1.82│ 2.52│ 3.21│
│速动比率 │ 0.78│ 0.88│ 0.87│ 0.97│ 1.48│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 34.23│ 34.50│ 33.74│ 31.53│ 28.38│ 23.11│
│产权比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.51│ 0.46│ 0.40│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.00│ 0.01│ 0.09│ -0.01│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.79│ 1.42│ 1.34│ 1.95│ 2.74│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.78│ 0.76│ 0.81│ 0.99│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.54│ 0.42│ 0.39│ 0.62│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 1.38│ 1.82│ 2.38│ 3.90│ 4.35│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.30│ 0.28│ 0.28│ 0.45│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.24│ 0.49│ 1.79│ 1.12│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.41│ 0.15│ 0.78│ 0.40│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.15│ 0.54│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.29│ 1.38│ 0.95│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.07│ 0.30│ 0.20│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ -7.07│ 1.00│ 7.10│ 14.73│ 22.99│
│销售毛利率 │ 57.91│ 40.72│ 43.72│ 46.71│ 55.93│ 59.20│
│营业利润率 │ 29.00│ -14.82│ 5.09│ 22.67│ 33.28│ 31.96│
│销售净利率 │ 18.97│ -16.70│ 2.85│ 19.90│ 31.77│ 30.02│
│总资产净利率 │ 5.89│ -5.01│ 0.79│ 5.55│ 14.26│ 18.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.40│ 2.77│ 1.30│ -7.07│ 0.74│ 0.27│
│销售毛利率 │ 57.91│ 51.02│ 52.16│ 40.72│ 52.57│ 51.40│
│营业利润率 │ 29.00│ 21.60│ 16.51│ -14.82│ 6.80│ 5.38│
│销售净利率 │ 18.97│ 9.35│ 12.27│ -16.70│ 2.77│ 1.56│
│总资产净利率 │ 5.89│ 1.89│ 0.88│ -5.01│ 0.55│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.27│ 10.87│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│
│营业利润增长率 │ 622.36│ -422.61│ -78.55│ -50.77│ 9.32│ 407.91│
│净利润增长率 │ 1058.95│ -760.56│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│
│净资产增长率 │ 9.55│ -6.79│ -4.06│ -6.26│ 73.33│ 23.18│
│总资产增长率 │ 14.05│ 7.12│ -3.05│ -4.01│ 46.08│ 46.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.27│ 68.24│ 45.47│ 10.87│ 12.38│ 8.79│
│营业利润增长率 │ 622.36│ 576.14│ 215.73│ -422.61│ -64.02│ -74.48│
│净利润增长率 │ 1058.95│ 906.85│ 896.56│ -760.56│ -82.42│ -91.34│
│净资产增长率 │ 9.55│ 3.14│ 1.45│ -6.79│ 0.41│ -0.25│
│总资产增长率 │ 14.05│ 7.82│ 4.84│ 7.12│ 10.31│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │原延期的型号项目│ 306795.12│ 181241.17│ 69.27│
│ │类产品恢复交付，│ │ │ │
│ │且与某贸易公司签│ │ │ │
│ │订的完整装备系统│ │ │ │
│ │总体外贸产品合同│ │ │ │
│ │已完成国外验收交│ │ │ │
│ │付，同时公司大力│ │ │ │
│ │扩展民品领域，红│ │ │ │
│ │外芯片应用业务需│ │ │ │
│ │求快速释放 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增长同步增│ 129127.22│ 86245.53│ 49.72│
│ │长，但因生产规模│ │ │ │
│ │效应导致成本摊薄│ │ │ │
│ │，成本增幅小于收│ │ │ │
│ │入增幅 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应交增值税│ 3985.16│ 2165.05│ 84.07│
│ │增加导致相关附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的与收益相关│ 4108.22│ 3115.51│ 31.86│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │大额存单根据持有│ 1620.32│ 7.77│ 20761.26│
│ │目的转入债权投资│ │ │ │
│ │核算计提的持有期│ │ │ │
│ │间利息收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -3722.77│ 246.19│ -1612.18│
│ │账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的合同履约成│ -5039.17│ -1048.73│ -380.50│
│ │本减值增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的当期所│ 30563.44│ 7020.90│ 335.32│
│ │得税增加以及递延│ │ │ │
│ │所得税费用冲回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 141364.92│ -2624.11│ 5487.16│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单购买│ -78833.36│ -53049.58│ -48.60│
│的现金流量净│额大于赎回额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -40899.12│ 31860.44│ -228.37│
│的现金流量净│金额较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售商品收到的现│ 78533.76│ 57356.68│ 36.92│
│ │金增加 │ │ │ │
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 1740.53│ 3172.56│ -45.14│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 23239.84│ 17692.15│ 31.36│
│存货 │备货 │ 297619.27│ 216078.40│ 37.74│
│合同资产 │与履约义务有关的│ 3306.30│ 578.02│ 472.00│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 8555.58│ 18850.96│ -54.61│
│ │税额减少 │ │ │ │
│债权投资 │购买大额存单增加│ 140728.78│ 85028.28│ 65.51│
│在建工程 │工研院及襄阳新火│ 418.93│ 16086.29│ -97.40│
│ │工区二期在建项目│ │ │ │
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│递延所得税资│本期递延所得税费│ 5697.30│ 19264.36│ -70.43│
│产 │用冲回 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还银行贷款│ 57293.12│ 95062.55│ -39.73│
│应付票据 │以票据结算付款增│ 7997.24│ 2232.68│ 258.19│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 86100.37│ 65360.27│ 31.73│
│合同负债 │待履约的合同义务│ 129642.30│ 60676.70│ 113.66│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 13777.12│ 4738.41│ 190.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │待付费用款项减少│ 2203.97│ 3349.69│ -34.20│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2480.55│ 3927.58│ -36.84│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│预计负债 │计提的产品售后维│ 2468.91│ 1206.23│ 104.68│
│ │修费用增加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 23292.00│ 17634.26│ 32.08│
│ │补助增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买大额存单转入│ 46449.03│ 57356.68│ -19.02│
│ │债权投资核算 │ │ │ │
│应收款项 │销售额扩大 │ 169513.52│ 141879.82│ 19.48│
│合同资产 │--- │ 3276.92│ 578.02│ 466.92│
│存货 │备货 │ 245302.36│ 216078.40│ 13.52│
│投资性房地产│--- │ 1660.14│ 1716.97│ -3.31│
│固定资产 │--- │ 252264.27│ 236267.38│ 6.77│
│在建工程 │工研院在建项目完│ 5030.30│ 16086.29│ -68.73│
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3952.70│ 4554.19│ -13.21│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 134072.22│ 95062.55│ 41.04│
│合同负债 │待履约的合同义务│ 51948.03│ 60676.70│ -14.39│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行贷款增加│ 14499.74│ 12499.74│ 16.00│
│租赁负债 │--- │ 3486.68│ 3803.64│ -8.33│
│债权投资 │持有大额存单增加│ 117746.86│ 85028.28│ 38.48│
│其他流动资产│--- │ 16730.68│ 18850.96│ -11.25│
│无形资产 │--- │ 54004.66│ 50329.75│ 7.30│
│开发支出 │--- │ 11831.40│ 15186.01│ -22.09│
│其他非流动资│--- │ 14691.72│ 14381.27│ 2.16│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │备货量增大，应付│ 81561.83│ 65360.27│ 24.79│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到政府补│ 21893.04│ 17634.26│ 24.15│
│ │助 │ │ │ │
│递延所得税资│本期递延所得税费│ 5642.51│ 19264.35│ -70.71│
│产 │用冲回 │ │ │ │
│营业收入 │原延期的型号项目│ 193429.14│ 114973.60│ 68.24│
│ │类产品恢复交付，│ │ │ │
│ │且与某贸易公司签│ │ │ │
│ │订的完整装备系统│ │ │ │
│ │总体外贸产品合同│ │ │ │
│ │已完成国外验收交│ │ │ │
│ │付，同时公司大力│ │ │ │
│ │扩展民品领域，红│ │ │ │
│ │外芯片应用业务需│ │ │ │
│ │求快速释放 │ │ │ │
│营业成本 │随收入增长同步增│ 94739.19│ 56083.83│ 68.92│
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6041.46│ 5427.25│ 11.32│
│管理费用 │--- │ 13750.14│ 13948.31│ -1.42│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ 450.07│ 625.34│ -28.03│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 23583.17│ 4239.94│ 456.21│
│ │用冲回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 35268.18│ 34374.27│ 2.60│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1062.67│ -12479.43│ 108.52│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期大额存单购买│ -48354.96│ -38096.64│ -26.93│
│的现金流量净│额大于赎回额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款较上│ 36855.67│ -2482.00│ 1584.92│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及筹资活│ -10268.50│ -52870.46│ 80.58│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额增加 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、城建税及│ 2262.30│ 1628.45│ 38.92│
│ │附加税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78533.76│ 57356.68│ 148435.32│ 223889.02│ 248309.65│ 95477.93│
│存货 │ 297619.27│ 216078.40│ 188925.37│ 168842.22│ 165630.81│ 144511.73│
│应收票据及应收账款 │ 127288.99│ 145052.37│ 158899.07│ 195172.69│ 207637.31│ 171694.68│
│合同资产 │ 3306.30│ 578.02│ 694.44│ 727.22│ 316.24│ 408.65│
│预付款项 │ 23239.84│ 17692.15│ 18056.78│ 16294.14│ 11276.49│ 15008.38│
│其他应收款 │ 3211.26│ 3362.74│ 2815.31│ 4180.27│ 1552.11│ 2489.44│
│流动资产合计 │ 542445.99│ 459338.50│ 536374.24│ 621479.52│ 682965.08│ 450385.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 380.25│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 257366.64│ 236267.38│ 152083.90│ 113919.63│ 98273.68│ 81015.04│
│在建工程 │ 418.93│ 16086.29│ 50947.54│ 36030.75│ 19948.33│ 4286.24│
│无形资产 │ 53032.90│ 50329.75│ 38535.75│ 41461.01│ 41179.16│ 44881.42│
│商誉 │ 14462.43│ 14462.43│ 23073.20│ 27812.48│ 27812.48│ 27812.48│
│非流动资产合计 │ 510982.28│ 464289.98│ 325877.99│ 267300.23│ 242973.67│ 183489.15│
│资产总计 │ 1053428.27│ 923628.48│ 862252.22│ 888779.75│ 925938.76│ 633874.59│
│应付票据及应付账款 │ 94097.61│ 67592.95│ 53460.18│ 42318.65│ 52832.19│ 57649.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129642.30│ 60676.70│ 30581.47│ 42300.54│ 66188.62│ 23207.63│
│流动负债 │ 313124.18│ 251956.03│ 149970.73│ 153596.04│ 145291.97│ 173992.72│
│长期借款 │ 14499.74│ 12499.74│ 10183.84│ ---│ ---│ 5000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47473.51│ 39248.13│ 33771.07│ 22846.52│ 21208.71│ 24617.00│
│负债合计 │ 360597.69│ 291204.16│ 183741.80│ 176442.56│ 166500.68│ 198609.72│
│实收资本 │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 328518.16│ 234655.83│ 159185.29│
│资本公积金 │ 88604.07│ 86610.88│ 82371.03│ 173932.23│ 282227.51│ 109991.85│
│盈余公积 │ 32525.91│ 32525.91│ 32525.91│ 31733.31│ 23641.30│ 6984.94│
│未分配利润 │ 140465.88│ 82272.32│ 132970.00│ 169700.13│ 209845.96│ 157311.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 5111.64│ 4983.18│ ---│
│归属母公司权益 │ 692830.58│ 632424.32│ 678510.43│ 707225.55│ 754454.90│ 435264.86│
│股东权益合计 │ 692830.58│ 632424.32│ 678510.43│ 712337.19│ 759438.08│ 435264.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78533.76│ 46449.03│ 63351.90│ 57356.68│ 125196.73│ 95944.31│
│存货 │ 297619.27│ 245302.36│ 230123.24│ 216078.40│ 239722.36│ 220849.96│
│应收票据及应收账款 │ 127288.99│ 172677.50│ 142322.42│ 145052.37│ 168039.74│ 167731.88│
│合同资产 │ 3306.30│ 3276.92│ 279.93│ 578.02│ 532.00│ 677.71│
│预付款项 │ 23239.84│ 19046.89│ 19886.42│ 17692.15│ 19278.74│ 22682.84│
│其他应收款 │ 3211.26│ 3789.84│ 3745.70│ 3362.74│ 3955.88│ 4150.86│
│流动资产合计 │ 542445.99│ 507874.56│ 477646.73│ 459338.50│ 578803.06│ 531456.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 257366.64│ 252264.27│ 237502.24│ 236267.38│ 231254.32│ 152011.16│
│在建工程 │ 418.93│ 5030.30│ 16767.58│ 16086.29│ 20022.13│ 74856.06│
│无形资产 │ 53032.90│ 54004.66│ 54923.27│ 50329.75│ 38467.13│ 39320.27│
│商誉 │ 14462.43│ 14462.43│ 14462.43│ 14462.43│ 23073.20│ 23073.20│
│非流动资产合计 │ 510982.28│ 487940.93│ 490660.12│ 464289.98│ 372378.27│ 348761.11│
│资产总计 │ 1053428.27│ 995815.49│ 968306.84│ 923628.48│ 951181.33│ 880217.25│
│应付票据及应付账款 │ 94097.61│ 84191.33│ 72767.90│ 67592.95│ 70684.27│ 49958.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129642.30│ 51948.03│ 58303.53│ 60676.70│ 54076.10│ 45365.97│
│流动负债 │ 313124.18│ 297507.87│ 283243.88│ 251956.03│ 229850.28│
|