财务分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28562.66│ 20738.34│ 6317.31│ 50195.47│
│净利润增长率(%) │ -45.80│ -44.99│ -79.72│ -54.82│
│扣非净利润(万) │ 25661.96│ 19124.03│ 5379.08│ 44795.67│
│营业总收入(万元) │ 161282.02│ 105686.35│ 44328.89│ 252859.42│
│总营收同比增长率(%) │ -6.27│ -14.17│ -40.22│ -27.75│
│加权净资产收益率(%) │ 4.02│ 2.91│ 0.89│ 6.94│
│资产负债比率(%) │ 20.39│ 19.32│ 18.04│ 19.85│
│净利润现金含量(%) │ -151.91│ 18.45│ 269.75│ 47.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0669│ 0.0486│ 0.0192│ 0.1531│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0601│ 0.0448│ 0.0164│ 0.1366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0669│ 0.0486│ 0.0192│ 0.1528│
│每股资本公积金(元) │ 0.1890│ 0.1848│ 0.5349│ 0.5294│
│每股未分配利润(元) │ 0.3642│ 0.3459│ 0.5358│ 0.5166│
│每股净资产(元) │ 1.6368│ 1.6137│ 2.1778│ 2.1528│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1016│ 0.0090│ 0.0519│ 0.0719│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 52699.27│ 37701.40│ 31156.91│ 111093.97│
│归母净利(调整后:万) │ 52699.27│ 37701.40│ 31156.91│ 111093.97│
│净利润增长率(%) │ -42.68│ -45.71│ 30.62│ 11.00│
│扣非净利润(万) │ 46542.60│ 35048.97│ 29733.88│ 106058.13│
│营业总收(未调整:万) │ 172072.08│ 123134.55│ 74152.14│ 349968.02│
│营业总收(调整后:万) │ 172072.08│ 123134.55│ 74152.14│ 349968.02│
│总营收同比增长率(%) │ -29.62│ -33.34│ 12.95│ 4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 7.07│ 4.96│ 4.05│ 17.46│
│资产负债比率(%) │ 19.52│ 16.32│ 14.83│ 17.98│
│净利润现金含量(%) │ -10.59│ 18.01│ -14.80│ 108.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1604│ 0.1148│ 0.1328│ 0.4792│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1417│ 0.1067│ 0.1267│ 0.4574│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1604│ 0.1148│ 0.1328│ 0.4734│
│每股资本公积金(元) │ 0.5734│ 0.5734│ 1.2027│ 1.2027│
│每股未分配利润(元) │ 0.5492│ 0.5035│ 1.0270│ 0.8943│
│每股净资产(元) │ 2.1171│ 2.1620│ 3.3459│ 3.2152│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0170│ 0.0207│ -0.0197│ 0.5142│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.91│ 4.19│ 4.59│ 4.05│
│速动比率 │ 2.43│ 2.72│ 3.20│ 2.95│
│资产负债比率(%) │ 20.39│ 19.32│ 18.04│ 19.85│
│产权比率 │ 0.26│ 0.24│ 0.22│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -29.39│ 2.82│ 12.96│ 15.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 5.23│ 5.95│ 4.70│
│速动比率 │ 2.90│ 3.76│ 4.53│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 19.52│ 16.32│ 14.83│ 17.98│
│产权比率 │ 0.24│ 0.20│ 0.18│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -3.70│ 5.85│ -4.04│ 83.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.26│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.12│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.89│ 0.38│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.37│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.34│ 0.19│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.11│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.25│ 0.76│ 3.90│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.09│ 3.01│ 0.88│ 7.10│
│销售毛利率 │ 55.16│ 53.92│ 52.71│ 46.71│
│营业利润率 │ 21.22│ 22.92│ 20.29│ 22.67│
│销售净利率 │ 17.78│ 19.47│ 14.32│ 19.90│
│总资产净利率 │ 3.23│ 2.37│ 0.72│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.58│ 5.31│ 3.97│ 14.73│
│销售毛利率 │ 54.42│ 53.38│ 57.03│ 55.93│
│营业利润率 │ 34.23│ 35.00│ 49.08│ 33.28│
│销售净利率 │ 30.68│ 30.67│ 42.06│ 31.77│
│总资产净利率 │ 5.87│ 4.23│ 3.36│ 14.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.27│ -14.17│ -40.22│ -27.75│
│营业利润增长率 │ -41.89│ -43.80│ -75.29│ -50.77│
│净利润增长率 │ -45.80│ -44.99│ -79.72│ -54.82│
│净资产增长率 │ -1.16│ -2.55│ 1.16│ -6.26│
│总资产增长率 │ -1.20│ -3.20│ -1.07│ -4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.62│ -33.34│ 12.95│ 4.98│
│营业利润增长率 │ -38.73│ -40.76│ 47.33│ 9.32│
│净利润增长率 │ -42.68│ -45.71│ 30.62│ 11.00│
│净资产增长率 │ -7.81│ -5.86│ 4.07│ 73.33│
│总资产增长率 │ -5.98│ -7.69│ 0.20│ 46.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │房产税及土地使用│ 2008.56│ 1223.93│ 64.11│
│ │税、城建税及附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付分摊费用│ 19084.64│ 13851.56│ 37.78│
│ │及员工薪酬增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与收益│ 3113.38│ 6957.74│ -55.25│
│ │相关的政府补助减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期为权益法核算│ -34.28│ 443.76│ -107.72│
│ │的长期股权投资的│ │ │ │
│ │损益，而上期为结│ │ │ │
│ │构性存款收益 │ │ │ │
│信用减值损失│按公司会计政策计│ 3247.41│ 8663.34│ -62.52│
│ │提减值 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本减值│ -698.59│ 12.41│ -5727.68│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -43390.68│ -5581.50│ -677.40│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │，购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金、│ │ │ │
│ │支付给职工以及为│ │ │ │
│ │职工支付的现金较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期未购买及赎回│ -43343.99│ 13320.25│ -425.40│
│的现金流量净│理财产品，而上期│ │ │ │
│额 │结构性存款赎回金│ │ │ │
│ │额大于购买金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红较上│ -12379.23│ -52459.07│ 76.40│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支付现金分红、固│ 124383.17│ 223889.02│ -44.44│
│ │定资产持续构建、│ │ │ │
│ │以及职工薪酬、研│ │ │ │
│ │发投入增长 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 5097.44│ 11729.87│ -56.54│
│预付款项 │材料预付款增加 │ 23716.17│ 16294.14│ 45.55│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 19326.68│ 12013.23│ 60.88│
│在建工程 │在建项目持续投入│ 52726.57│ 36030.75│ 46.34│
│开发支出 │研发项目在开发阶│ 9252.57│ 4310.86│ 114.63│
│ │段持续投入 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的应付│ 7964.51│ 4596.69│ 73.27│
│ │款项增加 │ │ │ │
│合同负债 │合同履约减少合同│ 17597.78│ 42300.54│ -58.40│
│ │负债 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2616.46│ 1349.26│ 93.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │待付费用款项减少│ 1647.44│ 2836.20│ -41.91│
│资本公积 │转增股本 │ 80716.37│ 173932.23│ -53.59│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付现金分红导致│ 160185.53│ 223889.02│ -28.45│
│ │货币资金减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户回款情况│ 157063.51│ 183442.82│ -14.38│
│ │良好 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 708.68│ 727.22│ -2.55│
│存货 │战略备货导致除库│ 200087.73│ 168842.22│ 18.51│
│ │存商品外的存货项│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1887.44│ 1944.26│ -2.92│
│长期股权投资│--- │ 336.04│ 380.25│ -11.63│
│固定资产 │--- │ 122914.05│ 113919.63│ 7.90│
│在建工程 │--- │ 43918.16│ 36030.75│ 21.89│
│使用权资产 │--- │ 5408.85│ 4310.26│ 25.49│
│短期借款 │--- │ 53007.44│ 53019.11│ -0.02│
│合同负债 │合同履约减少合同│ 20581.04│ 42300.54│ -51.35│
│ │负债 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 5033.53│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 4788.27│ 3585.19│ 33.56│
│应收票据 │--- │ 5629.86│ 11729.87│ -52.00│
│应收款项融资│--- │ 582.42│ 360.72│ 61.46│
│其他流动资产│--- │ 19739.25│ 12013.23│ 64.31│
│开发支出 │--- │ 7482.76│ 4310.86│ 73.58│
│应付职工薪酬│--- │ 5885.70│ 9128.85│ -35.53│
│其他应付款 │--- │ 1583.90│ 2836.20│ -44.15│
│其他流动负债│--- │ 321.26│ 1804.58│ -82.20│
│营业收入 │--- │ 105686.35│ 123134.55│ -14.17│
│营业成本 │--- │ 48699.24│ 57405.96│ -15.17│
│销售费用 │本期出口业务较上│ 3843.52│ 2371.27│ 62.09│
│ │期增加，导致出口│ │ │ │
│ │代理费增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加及股│ 12199.67│ 8924.10│ 36.70│
│ │份支付分摊费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少，以│ -1868.65│ -2264.29│ 17.47│
│ │及本期新增银行贷│ │ │ │
│ │款利息支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 3707.28│ 5276.07│ -29.73│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 23695.38│ 21741.55│ 8.99│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 3826.27│ 6790.01│ -43.65│
│的现金流量净│务支付的现金、支│ │ │ │
│额 │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期未购买及赎回│ -28693.94│ 16415.68│ -274.80│
│的现金流量净│理财产品，而上期│ │ │ │
│额 │结构性存款赎回金│ │ │ │
│ │额大于购买金额 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红较上│ -38588.72│ -62621.94│ 38.38│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金净流│ -63700.71│ -39404.42│ -61.66│
│价物净增加额│出 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税及土地使用│ 1119.42│ 770.65│ 45.26│
│ │税、城建税及附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124383.17│ 160185.53│ 212457.63│ 223889.02│
│存货 │ 218412.89│ 200087.73│ 183119.78│ 168842.22│
│应收账款 │ 179662.04│ 157063.51│ 155119.26│ 183442.82│
│其他应收款 │ 4895.05│ 4435.59│ 5274.46│ 4180.27│
│流动资产合计 │ 576561.75│ 569350.74│ 603614.28│ 621479.52│
│长期股权投资 │ 336.04│ 336.04│ 356.20│ 380.25│
│固定资产净额 │ 121819.86│ 122914.05│ 122070.25│ 113919.63│
│无形资产 │ 38745.51│ 39683.27│ 40624.89│ 41461.01│
│非流动资产合计 │ 301538.99│ 290957.49│ 275616.65│ 267300.23│
│资产总计 │ 878100.74│ 860308.23│ 879230.93│ 888779.75│
│流动负债 │ 147627.04│ 135854.97│ 131484.65│ 153596.04│
│非流动负债 │ 31422.23│ 30322.70│ 27150.86│ 22846.52│
│负债合计 │ 179049.27│ 166177.67│ 158635.51│ 176442.56│
│实收资本 │ 427073.61│ 427073.61│ 328518.16│ 328518.16│
│资本公积金 │ 80716.37│ 78936.51│ 175712.09│ 173932.23│
│盈余公积 │ 31733.31│ 31733.31│ 31733.31│ 31733.31│
│未分配利润 │ 155555.43│ 147731.11│ 176017.43│ 169700.13│
│少数股东权益 │ 35.20│ 4950.56│ 5143.98│ 5111.64│
│股东权益合计 │ 699051.47│ 694130.56│ 720595.41│ 712337.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 203402.87│ 208905.24│ 262460.36│ 248309.65│
│存货 │ 183533.71│ 170358.31│ 163057.21│ 165630.81│
│应收账款 │ 194586.75│ 188810.14│ 204583.97│ 192992.79│
│其他应收款 │ 6379.67│ 6196.28│ 3411.31│ 1552.11│
│流动资产合计 │ 620992.02│ 606462.06│ 680378.42│ 682965.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102111.91│ 97977.87│ 97556.37│ 98273.68│
│无形资产 │ 38789.92│ 39711.99│ 40636.62│ 41179.16│
│非流动资产合计 │ 249557.62│ 248322.57│ 247410.02│ 242973.67│
│资产总计 │ 870549.64│ 854784.64│ 927788.43│ 925938.76│
│流动负债 │ 150783.18│ 115993.77│ 114288.96│ 145291.97│
│非流动负债 │ 19169.94│ 23475.19│ 23341.69│ 21208.71│
│负债合计 │ 169953.13│ 139468.96│ 137630.65│ 166500.68│
│实收资本 │ 328518.16│ 328518.16│ 234655.83│ 234655.83│
│资本公积金 │ 188365.18│ 188365.18│ 282227.51│ 282227.51│
│盈余公积 │ 23641.30│ 23641.30│ 23641.30│ 23641.30│
│未分配利润 │ 180415.69│ 165417.82│ 241002.87│ 209845.96│
│少数股东权益 │ 5079.37│ 5047.16│ 5015.09│ 4983.18│
│股东权益合计 │ 700596.51│ 715315.67│ 790157.79│ 759438.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161282.02│ 105686.35│ 44328.89│ 252859.42│
│营业成本 │ 72317.31│ 48699.24│ 20962.96│ 134759.83│
│营业税金及附加 │ 2008.56│ 1119.42│ 568.66│ 1887.74│
│销售费用 │ 5440.82│ 3843.52│ 1540.99│ 9676.66│
│财务费用 │ -3036.63│ -1868.65│ -307.52│ -5929.00│
│管理费用 │ 19084.64│ 12199.67│ 5613.18│ 20453.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -34.28│ -44.21│ -24.05│ 443.76│
│营业利润 │ 34227.87│ 24220.13│ 8992.82│ 57327.87│
│营业外收入 │ 102.63│ 92.61│ 75.39│ 113.77│
│营业外支出 │ 52.43│ 28.20│ 21.65│ 210.37│
│利润总额 │ 34278.07│ 24284.53│ 9046.56│ 57231.28│
│所得税 │ 5609.81│ 3707.28│ 2696.92│ 6907.34│
│净利润 │ 28668.26│ 20577.26│ 6349.64│ 50323.93│
│归属母公司净利润 │ 28562.66│ 20738.34│ 6317.31│ 50195.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172072.08│ 123134.55│ 74152.14│ 349968.02│
│营业成本 │ 78423.29│ 57405.96│ 31862.05│ 154240.72│
│营业税金及附加 │ 1223.93│ 770.65│ 373.18│ 2334.86│
│销售费用 │ 4852.66│ 2371.27│ 1058.21│ 8763.73│
│财务费用 │ -2483.07│ -2264.29│ -1440.01│ -372.80│
│管理费用 │ 13851.56│ 8924.10│ 4318.73│ 21206.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 443.76│ 293.72│ 157.10│ 1126.57│
│营业利润 │ 58902.67│ 43095.27│ 36392.71│ 116454.84│
│营业外收入 │ 60.57│ 55.93│ 46.47│ 104.69│
│营业外支出 │ 202.03│ 109.75│ 10.79│ 833.44│
│利润总额 │ 58761.21│ 43041.45│ 36428.40│ 115726.09│
│所得税 │ 5965.75│ 5276.07│ 5239.57│ 4548.94│
│净利润 │ 52795.46│ 37765.38│ 31188.82│ 111177.15│
│归属母公司净利润 │ 52699.27│ 37701.40│ 31156.91│ 111093.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169859.51│ 131630.26│ 78540.72│ 263583.24│
│经营活动现金流出 │ 213250.20│ 127803.99│ 61499.81│ 239948.56│
│经营活动现金流量净额│ -43390.68│ 3826.27│ 17040.91│ 23634.68│
│投资活动现金流入 │ 775.49│ 392.48│ 182.97│ 66201.08│
│资本性支出 │ 44119.48│ 29086.42│ 11402.34│ 50671.12│
│投资活动现金流出 │ 44119.48│ 29086.42│ 11402.34│ 68671.12│
│投资活动现金流量净额│ -43343.99│ -28693.94│ -11219.37│ -2470.04│
│筹资活动现金流入 │ 57419.04│ 25033.53│ 3250.41│ 88052.23│
│筹资活动现金流出 │ 69798.27│ 63622.25│ 20503.34│ 133831.40│
│筹资活动现金流量净额│ -12379.23│ -38588.72│ -17252.93│ -45779.18│
│汇率变动对现金的影响│ -389.23│ -244.32│ 2.87│ 237.29│
│现金及等价物净增加额│ -99503.13│ -63700.71│ -11428.53│ -24377.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174470.14│ 122802.61│ 63624.56│ 384644.78│
│经营活动现金流出 │ 180051.65│ 116012.60│ 68236.37│ 263986.54│
│经营活动现金流量净额│ -5581.50│ 6790.01│ -4611.80│ 120658.24│
│投资活动现金流入 │ 66196.77│ 60671.27│ 50157.29│ 231164.82│
│资本性支出 │ 34876.52│ 26255.59│ 13099.44│ 51319.04│
│投资活动现金流出 │ 52876.52│ 44255.59│ 31099.44│ 319319.04│
│投资活动现金流量净额│ 13320.25│ 16415.68│ 19057.86│ -88154.21│
│筹资活动现金流入 │ 60000.00│ 20000.00│ ---│ 277650.00│
│筹资活动现金流出 │ 112459.07│ 82621.94│ 252.93│ 156731.03│
│筹资活动现金流量净额│ -52459.07│ -62621.94│ -252.93│ 120918.97│
│汇率变动对现金的影响│ -139.95│ 11.84│ -42.42│ -703.97│
│现金及等价物净增加额│ -44860.27│ -39404.42│ 14150.70│ 152719.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74152.14│ 29.33│ 31156.91│ 62.07│
│二季报 │ 48982.40│ 19.37│ 6544.49│ 13.04│
│三季报 │ 48937.53│ 19.35│ 14997.87│ 29.88│
│四季报 │ 80787.34│ 31.95│ -2503.80│ -4.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65648.34│ 18.76│ 23852.75│ 21.47│
│二季报 │ 119080.81│ 34.03│ 45590.85│ 41.04│
│三季报 │ 59748.74│ 17.07│ 22489.25│ 20.24│
│四季报 │ 105490.13│ 30.14│ 19161.12│ 17.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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