财务分析☆ ◇002414 高德红外 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5021.23│ 6769.83│ 50195.47│ 111093.97│ 100081.77│ 22064.26│
│净利润增长率(%) │ -82.42│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│ 67.34│
│扣非净利润(万) │ 2554.93│ 1954.29│ 44795.67│ 106058.13│ 96785.15│ 18341.43│
│营业总收入(万元) │ 181241.17│ 241505.66│ 252859.42│ 349968.02│ 333351.92│ 163797.23│
│总营收同比增长率(%) │ 12.38│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│ 51.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.98│ 6.94│ 17.46│ 25.46│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 28.38│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│ 18.44│
│净利润现金含量(%) │ -52.26│ 456.36│ 47.09│ 108.61│ -2.73│ 149.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0159│ 0.1531│ 0.4792│ 0.6287│ 0.2356│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ 0.0046│ 0.1366│ 0.4574│ 0.6080│ 0.1959│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0159│ 0.1528│ 0.4734│ 0.6287│ 0.2356│
│每股资本公积金(元) │ 0.2003│ 0.1929│ 0.5294│ 1.2027│ 0.6910│ 1.8746│
│每股未分配利润(元) │ 0.3091│ 0.3114│ 0.5166│ 0.8943│ 0.9882│ 0.8139│
│每股净资产(元) │ 1.5952│ 1.5887│ 2.1528│ 3.2152│ 2.7343│ 3.7735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0061│ 0.0723│ 0.0719│ 0.5142│ -0.0172│ 0.3524│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5021.23│ 1796.98│ 838.35│ 6769.83│ 28562.66│ 20738.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28562.66│ 20738.34│
│净利润增长率(%) │ -82.42│ -91.34│ -86.73│ -86.51│ -45.80│ -44.99│
│扣非净利润(万) │ 2554.93│ 95.88│ 92.65│ 1954.29│ 25661.96│ 19124.03│
│营业总收(未调整:万) │ 181241.17│ 114973.60│ 46797.34│ 241505.66│ 161282.02│ 105686.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161282.02│ 105686.35│
│总营收同比增长率(%) │ 12.38│ 8.79│ 5.57│ -4.49│ -6.27│ -14.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.74│ 0.26│ 0.12│ 0.98│ 4.02│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 28.38│ 23.11│ 22.62│ 21.31│ 20.39│ 19.32│
│净利润现金含量(%) │ -52.26│ -694.47│ -2462.99│ 456.36│ -151.91│ 18.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ 0.0002│ 0.0002│ 0.0046│ 0.0601│ 0.0448│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0118│ 0.0042│ 0.0020│ 0.0159│ 0.0669│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 0.2003│ 0.1979│ 0.1954│ 0.1929│ 0.1890│ 0.1848│
│每股未分配利润(元) │ 0.3091│ 0.3016│ 0.3133│ 0.3114│ 0.3642│ 0.3459│
│每股净资产(元) │ 1.5952│ 1.5848│ 1.5936│ 1.5887│ 1.6368│ 1.6137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0061│ -0.0292│ -0.0483│ 0.0723│ -0.1016│ 0.0090│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 3.58│ 4.05│ 4.70│ 2.59│ 3.98│
│速动比率 │ 1.48│ 2.32│ 2.95│ 3.56│ 1.76│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 28.38│ 21.31│ 19.85│ 17.98│ 31.33│ 18.44│
│产权比率 │ 0.40│ 0.27│ 0.25│ 0.22│ 0.46│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.21│ 0.15│ 0.83│ -0.02│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.52│ 3.21│ 3.33│ 3.58│ 3.91│ 4.19│
│速动比率 │ 1.48│ 1.88│ 2.04│ 2.32│ 2.43│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 28.38│ 23.11│ 22.62│ 21.31│ 20.39│ 19.32│
│产权比率 │ 0.40│ 0.30│ 0.29│ 0.27│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.08│ -0.13│ 0.21│ -0.29│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.42│ 1.34│ 1.95│ 2.74│ 2.18│
│存货周转率 │ 0.40│ 0.76│ 0.81│ 0.99│ 1.25│ 1.14│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.42│ 0.39│ 0.62│ 0.95│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.82│ 2.38│ 3.90│ 4.35│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.28│ 0.28│ 0.45│ 0.62│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.71│ 0.29│ 1.42│ 0.89│ 0.62│
│存货周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.10│ 0.76│ 0.37│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.42│ 0.27│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.76│ 0.31│ 1.82│ 1.37│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.28│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 1.00│ 7.10│ 14.73│ 22.99│ 6.24│
│销售毛利率 │ 52.57│ 43.72│ 46.71│ 55.93│ 59.20│ 48.64│
│营业利润率 │ 6.80│ 5.09│ 22.67│ 33.28│ 31.96│ 12.80│
│销售净利率 │ 2.77│ 2.85│ 19.90│ 31.77│ 30.02│ 13.47│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.79│ 5.55│ 14.26│ 18.76│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.74│ 0.27│ 0.12│ 1.00│ 4.09│ 3.01│
│销售毛利率 │ 52.57│ 51.40│ 56.67│ 43.72│ 55.16│ 53.92│
│营业利润率 │ 6.80│ 5.38│ 7.61│ 5.09│ 21.22│ 22.92│
│销售净利率 │ 2.77│ 1.56│ 1.79│ 2.85│ 17.78│ 19.47│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.21│ 0.10│ 0.79│ 3.25│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.38│ -4.49│ -27.75│ 4.98│ 103.52│ 51.10│
│营业利润增长率 │ -64.02│ -78.55│ -50.77│ 9.32│ 407.91│ 45.87│
│净利润增长率 │ -82.42│ -86.51│ -54.82│ 11.00│ 353.59│ 67.34│
│净资产增长率 │ 0.41│ -4.06│ -6.26│ 73.33│ 23.18│ 4.86│
│总资产增长率 │ 10.31│ -3.05│ -4.01│ 46.08│ 46.31│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.38│ 8.79│ 5.57│ -4.49│ -6.27│ -14.17│
│营业利润增长率 │ -64.02│ -74.48│ -60.41│ -78.55│ -41.89│ -43.80│
│净利润增长率 │ -82.42│ -91.34│ -86.73│ -86.51│ -45.80│ -44.99│
│净资产增长率 │ 0.41│ -0.25│ 0.31│ -4.06│ -1.16│ -2.55│
│总资产增长率 │ 10.31│ 2.08│ 2.00│ -3.05│ -1.20│ -3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员增多导致│ 8654.32│ 5440.82│ 59.06│
│ │薪酬增加，以及推│ │ │ │
│ │广宣传费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │项目持续投入，研│ 52615.41│ 36867.58│ 42.71│
│ │发人员增多导致薪│ │ │ │
│ │酬增加及研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款利息支出│ 850.64│ -3036.63│ 128.01│
│ │增多、大额存单利│ │ │ │
│ │息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按公司会计政策计│ 246.19│ 3247.41│ -92.42│
│ │提的应收款项减值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本减值│ -1048.73│ -698.59│ -50.12│
│资产处置收益│固定资产处置本期│ -107.96│ 0.22│ -50199.38│
│ │为损失，上期为收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失等较│ 326.20│ 52.43│ 522.12│
│ │上期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -2624.11│ -43390.68│ 93.95│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -53049.58│ -43343.99│ -22.39│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红较上│ 31860.44│ -12379.23│ 357.37│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │期末商业承兑汇票│ 2263.81│ 1670.31│ 35.53│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 659.30│ 3021.41│ -78.18│
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │员工备用金及保证│ 3955.88│ 2815.31│ 40.51│
│ │金、押金增加 │ │ │ │
│固定资产 │东二产业园1号楼 │ 231254.32│ 152083.90│ 52.06│
│ │及工研院工业园西│ │ │ │
│ │区从在建工程转固│ │ │ │
│在建工程 │东二产业园1号楼 │ 20022.13│ 50947.54│ -60.70│
│ │及工研院工业园西│ │ │ │
│ │区从在建工程转固│ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行贷款│ 85046.99│ 50023.33│ 70.01│
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 890.82│ 10034.17│ -91.12│
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料及工程设│ 69793.45│ 42953.03│ 62.49│
│ │备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │待履约的合同收到│ 54076.10│ 30581.47│ 76.83│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交第三季度企业│ 4361.83│ 3305.62│ 31.95│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加导致│ 3174.51│ 866.72│ 266.26│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │银行长期贷款增加│ 14999.74│ 10183.84│ 47.29│
│预计负债 │本期产品售后维修│ 28.91│ 215.79│ -86.60│
│ │费使用大于计提额│ │ │ │
│其他非流动负│1年以上应付基建 │ 1773.66│ 472.98│ 275.00│
│债 │类质保金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购建固定资产、无│ 95944.31│ 148435.32│ -35.36│
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产等投资活动现│ │ │ │
│ │金净流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 165330.60│ 157228.76│ 5.15│
│合同资产 │--- │ 677.71│ 694.44│ -2.41│
│存货 │战略性物料备货 │ 220849.96│ 188925.37│ 16.90│
│投资性房地产│--- │ 1773.79│ 1830.62│ -3.10│
│固定资产 │--- │ 152011.16│ 152083.90│ -0.05│
│在建工程 │东二产业园1号楼 │ 74856.06│ 50947.54│ 46.93│
│ │及工研院在建项目│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5252.91│ 5733.78│ -8.39│
│短期借款 │--- │ 50023.33│ 50023.33│ 0.00│
│合同负债 │待履约的合同收到│ 45365.97│ 30581.47│ 48.34│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 14999.74│ 10183.84│ 47.29│
│租赁负债 │--- │ 4316.57│ 4882.45│ -11.59│
│应收票据 │--- │ 2401.29│ 1670.31│ 43.76│
│应收款项融资│--- │ 678.50│ 3021.41│ -77.54│
│其他流动资产│--- │ 18740.09│ 15526.54│ 20.70│
│开发支出 │--- │ 11374.51│ 11736.94│ -3.09│
│应付职工薪酬│--- │ 7592.50│ 7580.68│ 0.16│
│其他应付款 │--- │ 3716.17│ 3076.37│ 20.80│
│其他流动负债│--- │ 2780.38│ 866.72│ 220.79│
│营业收入 │--- │ 114973.60│ 105686.35│ 8.79│
│营业成本 │--- │ 55878.91│ 48699.24│ 14.74│
│销售费用 │销售人员增多导致│ 5632.17│ 3843.52│ 46.54│
│ │薪酬增加，以及推│ │ │ │
│ │广宣传费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13948.31│ 12199.67│ 14.33│
│财务费用 │银行借款利息支出│ 625.34│ -1868.65│ 133.46│
│ │增多 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4239.94│ 3707.28│ 14.37│
│研发投入 │研发持续投入，研│ 34374.27│ 26867.29│ 27.94│
│ │发人员增多导致薪│ │ │ │
│ │酬增加以及研发费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -12479.43│ 3826.27│ -426.15│
│的现金流量净│职工支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -38096.64│ -28693.94│ -32.77│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红较上│ -2482.00│ -38588.72│ 93.57│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -52870.46│ -63700.71│ 17.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │房产税及土地使用│ 1628.45│ 1119.42│ 45.47│
│ │税、城建税及附加│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款及应收票│ -321.56│ 5196.72│ -106.19│
│ │据坏账损失本期为│ │ │ │
│ │计提，上期为冲回│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125196.73│ 148435.32│ 223889.02│ 248309.65│ 95477.93│ 59828.04│
│存货 │ 239722.36│ 188925.37│ 168842.22│ 165630.81│ 144511.73│ 73108.99│
│应收票据及应收账款 │ 168039.74│ 158899.07│ 195172.69│ 207637.31│ 171694.68│ 92805.05│
│合同资产 │ 532.00│ 694.44│ 727.22│ 316.24│ 408.65│ ---│
│预付款项 │ 19278.74│ 18056.78│ 16294.14│ 11276.49│ 15008.38│ 6434.87│
│其他应收款 │ 3955.88│ 2815.31│ 4180.27│ 1552.11│ 2489.44│ 2531.97│
│流动资产合计 │ 578803.06│ 536374.24│ 621479.52│ 682965.08│ 450385.44│ 253316.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 380.25│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 231254.32│ 152083.90│ 113919.63│ 98273.68│ 81015.04│ 72080.09│
│在建工程 │ 20022.13│ 50947.54│ 36030.75│ 19948.33│ 4286.24│ 9317.86│
│无形资产 │ 38467.13│ 38535.75│ 41461.01│ 41179.16│ 44881.42│ 36772.61│
│商誉 │ 23073.20│ 23073.20│ 27812.48│ 27812.48│ 27812.48│ 27812.48│
│非流动资产合计 │ 372378.27│ 325877.99│ 267300.23│ 242973.67│ 183489.15│ 179916.29│
│资产总计 │ 951181.33│ 862252.22│ 888779.75│ 925938.76│ 633874.59│ 433233.16│
│应付票据及应付账款 │ 70684.27│ 53460.18│ 42318.65│ 52832.19│ 57649.72│ 33073.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3674.32│
│合同负债 │ 54076.10│ 30581.47│ 42300.54│ 66188.62│ 23207.63│ ---│
│流动负债 │ 229850.28│ 149970.73│ 153596.04│ 145291.97│ 173992.72│ 63582.15│
│长期借款 │ 14999.74│ 10183.84│ ---│ ---│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40053.10│ 33771.07│ 22846.52│ 21208.71│ 24617.00│ 16301.89│
│负债合计 │ 269903.38│ 183741.80│ 176442.56│ 166500.68│ 198609.72│ 79884.04│
│实收资本 │ 427073.61│ 427073.61│ 328518.16│ 234655.83│ 159185.29│ 93638.40│
│资本公积金 │ 85559.78│ 82371.03│ 173932.23│ 282227.51│ 109991.85│ 175538.73│
│盈余公积 │ 32525.91│ 32525.91│ 31733.31│ 23641.30│ 6984.94│ 6726.93│
│未分配利润 │ 132012.21│ 132970.00│ 169700.13│ 209845.96│ 157311.18│ 76215.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 5111.64│ 4983.18│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 681277.95│ 678510.43│ 707225.55│ 754454.90│ 435264.86│ 353349.12│
│股东权益合计 │ 681277.95│ 678510.43│ 712337.19│ 759438.08│ 435264.86│ 353349.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125196.73│ 95944.31│ 117679.95│ 148435.32│ 124383.17│ 160185.53│
│存货 │ 239722.36│ 220849.96│ 207388.54│ 188925.37│ 218412.89│ 200087.73│
│应收票据及应收账款 │ 168039.74│ 167731.88│ 165360.22│ 158899.07│ 184759.48│ 162693.37│
│合同资产 │ 532.00│ 677.71│ 681.39│ 694.44│ 691.59│ 708.68│
│预付款项 │ 19278.74│ 22682.84│ 19696.22│ 18056.78│ 23716.17│ 20918.17│
│其他应收款 │ 3955.88│ 4150.86│ 3770.33│ 2815.31│ 4895.05│ 4435.59│
│流动资产合计 │ 578803.06│ 531456.15│ 536877.73│ 536374.24│ 576561.75│ 569350.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 336.04│ 336.04│
│固定资产净额 │ 231254.32│ 152011.16│ 147637.16│ 152083.90│ 121819.86│ 122914.05│
│在建工程 │ 20022.13│ 74856.06│ 67806.90│ 50947.54│ 52726.57│ 43918.16│
│无形资产 │ 38467.13│ 39320.27│ 40310.18│ 38535.75│ 38745.51│ 39683.27│
│商誉 │ 23073.20│ 23073.20│ 23073.20│ 23073.20│ 27812.48│ 27812.48│
│非流动资产合计 │ 372378.27│ 348761.11│ 342650.74│ 325877.99│ 301538.99│ 290957.49│
│资产总计 │ 951181.33│ 880217.25│ 879528.47│ 862252.22│ 878100.74│ 860308.23│
│应付票据及应付账款 │ 70684.27│ 49958.53│ 41549.84│ 53460.18│ 53958.24│ 52462.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54076.10│ 45365.97│ 42739.99│ 30581.47│ 17597.78│ 20581.04│
│流动负债 │ 229850.28│ 165461.44│ 161145.97│ 149970.73│ 147627.04│ 135854.97│
│长期借款 │ 14999.74│ 14999.74│ 15010.16│ 10183.84│ 7419.04│ 5033.53│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40053.10│ 37947.05│ 37782.65│ 33771.07│ 31422.23│ 30322.70│
│负债合计 │ 269903.38│ 203408.48│ 198928.62│ 183741.80│ 179049.27│ 166177.67│
│实收资本 │ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│ 427073.61│
│资本公积金 │ 85559.78│ 84496.86│ 83433.94│ 82371.03│ 80716.37│ 78936.51│
│盈余公积 │ 32525.91│ 32525.91│ 32525.91│ 32525.91│ 31733.31│ 31733.31│
│未分配利润 │ 132012.21│ 128787.97│ 133808.35│ 132970.00│ 155555.43│ 147731.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35.20│ 4950.56│
│归属母公司权益 │ 681277.95│ 676808.77│ 680599.85│ 678510.43│ 699016.27│ 689180.00│
│股东权益合计 │ 681277.95│ 676808.77│ 680599.85│ 678510.43│ 699051.47│ 694130.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼─
|