财务分析☆ ◇002415 海康威视 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 191590.32│ 1410762.14│ 885116.71│ 533786.80│
│净利润增长率(%) │ 5.78│ 9.89│ 0.12│ -7.31│
│扣非净利润(万) │ 176027.67│ 1366596.23│ 846199.89│ 503612.86│
│营业总收入(万元) │ 1781755.04│ 8933985.69│ 6127516.42│ 3757078.64│
│总营收同比增长率(%) │ 9.98│ 7.42│ 2.60│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ 2.47│ 19.64│ 12.59│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 40.83│ 39.75│ 38.80│
│净利润现金含量(%) │ -207.05│ 117.83│ 66.81│ 19.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2080│ 1.5200│ 0.9490│ 0.5680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1887│ 1.4720│ 0.9069│ 0.5680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2053│ 1.5120│ 0.9486│ 0.5700│
│每股资本公积金(元) │ 0.8642│ 0.8429│ 0.8909│ 0.9113│
│每股未分配利润(元) │ 6.3289│ 6.1236│ 5.5601│ 5.1520│
│每股净资产(元) │ 8.4115│ 8.1832│ 7.6643│ 7.2333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4252│ 1.7816│ 0.6338│ 0.1096│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 181125.54│ 1283734.21│ 884025.59│ 575925.48│
│归母净利(调整后:万) │ 181125.54│ 1283770.45│ 884060.43│ 575866.80│
│净利润增长率(%) │ -20.69│ -23.59│ -19.38│ -11.14│
│扣非净利润(万) │ 155409.43│ 1233069.59│ 852551.56│ 564585.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1620118.94│ 8316632.17│ 5972153.69│ 3725751.66│
│营业总收(调整后:万) │ 1620118.94│ 8316632.17│ 5972153.69│ 3725751.66│
│总营收同比增长率(%) │ -1.94│ 2.14│ 7.36│ 9.90│
│加权净资产收益率(%) │ 2.61│ 19.62│ 13.64│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 38.80│ 38.44│ 38.61│
│净利润现金含量(%) │ -181.39│ 79.18│ 1.81│ -37.48│
│基本每股收益(元) │ 0.1960│ 1.3700│ 0.9380│ 0.6080│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1660│ 1.3150│ 0.9038│ 0.5960│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1934│ 1.3612│ 0.9371│ 0.6105│
│每股资本公积金(元) │ 0.8930│ 1.0753│ 0.9589│ 0.9375│
│每股未分配利润(元) │ 5.4753│ 5.2445│ 4.8233│ 4.4967│
│每股净资产(元) │ 7.5201│ 7.2516│ 6.9234│ 6.5740│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3509│ 1.0777│ 0.0170│ -0.2288│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.55│ 2.70│ 2.89│
│速动比率 │ 2.26│ 2.12│ 2.19│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 35.99│ 40.83│ 39.75│ 38.80│
│产权比率 │ 0.61│ 0.74│ 0.71│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -10.34│ 37.43│ 15.46│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 2.85│ 2.95│ 2.71│
│速动比率 │ 2.86│ 2.30│ 2.31│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 35.69│ 38.80│ 38.44│ 38.61│
│产权比率 │ 0.59│ 0.68│ 0.65│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -12.29│ 29.59│ 0.53│ -6.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.52│ 2.72│ 1.89│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.50│ 2.60│ 1.76│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.85│ 0.61│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 8.91│ 6.46│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.69│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.55│ 2.97│ 2.06│ 1.35│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.60│ 1.84│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.90│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 10.92│ 8.26│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.75│ 0.56│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.44│ 18.48│ 12.38│ 7.88│
│销售毛利率 │ 45.76│ 44.44│ 44.85│ 45.18│
│营业利润率 │ 14.40│ 17.95│ 17.09│ 16.50│
│销售净利率 │ 12.47│ 16.96│ 15.50│ 15.32│
│总资产净利率 │ 1.41│ 10.93│ 7.18│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.57│ 18.77│ 13.54│ 9.29│
│销售毛利率 │ 45.17│ 42.29│ 42.35│ 43.14│
│营业利润率 │ 13.95│ 17.77│ 17.49│ 18.09│
│销售净利率 │ 12.03│ 16.30│ 15.70│ 16.48│
│总资产净利率 │ 1.53│ 11.51│ 8.26│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.98│ 7.42│ 2.60│ 0.84│
│营业利润增长率 │ 13.55│ 8.50│ 0.23│ -8.04│
│净利润增长率 │ 5.78│ 9.89│ 0.12│ -7.31│
│净资产增长率 │ 2.79│ 11.65│ 4.57│ -0.96│
│总资产增长率 │ -4.75│ 16.45│ 6.90│ -0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.94│ 2.14│ 7.36│ 9.90│
│营业利润增长率 │ -20.62│ -19.98│ -17.91│ -7.16│
│净利润增长率 │ -20.69│ -23.59│ -19.38│ -11.14│
│净资产增长率 │ 2.97│ 7.77│ 2.91│ -2.28│
│总资产增长率 │ -1.73│ 14.80│ 6.16│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │增值税免抵税额增│ 52633.20│ 40425.06│ 30.20│
│ │加导致附加税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -43812.56│ -93719.47│ 53.25│
│投资收益 │对合联营企业的投│ 3976.31│ 16625.06│ -76.08│
│ │资收益减少以及外│ │ │ │
│ │汇套期保值业务交│ │ │ │
│ │易收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇套期保值业务│ 8398.72│ -6955.81│ 220.74│
│收益 │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 591385.35│ 16011.71│ 3593.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对产业园建设投资│ -343963.51│ -262308.11│ -31.13│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│汇率波动及外汇套│ 2346.90│ 1280.74│ 83.25│
│产 │期保值业务规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│汇率波动及外汇套│ 418.14│ 6829.97│ -93.88│
│债 │期保值业务规模减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │锁定部分原材料预│ 117673.74│ 53478.01│ 120.04│
│ │付的货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款等增加│ 80745.02│ 51650.35│ 56.33│
│合同资产 │部分建造工程达到│ 115474.00│ 211822.34│ -45.49│
│ │收款条件转入应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│商誉 │收购芜湖森思泰克│ 39705.31│ 21738.65│ 82.65│
│ │智能科技有限公司│ │ │ │
│ │产生的商誉 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算减少 │ 63591.77│ 120775.70│ -47.35│
│应交税费 │季度应交企业所得│ 184433.91│ 123403.21│ 49.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期周转资金需求│ 503328.07│ 86819.73│ 479.74│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期周转资金需求│ 925185.53│ 752231.53│ 22.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│社会公众流通股回│ 145103.98│ 92372.16│ 57.09│
│ │购以及2018年限制│ │ │ │
│ │性股票计划第三批│ │ │ │
│ │次注销完成 │ │ │ │
│其他非流动负│社会公众流通股回│ 166982.23│ 283110.81│ -41.02│
│债 │购以及2018年限制│ │ │ │
│ │性股票计划第三批│ │ │ │
│ │次注销完成 │ │ │ │
│资本公积 │社会公众流通股回│ 831292.55│ 1014115.34│ -18.03│
│ │购以及2018年限制│ │ │ │
│ │性股票计划第三批│ │ │ │
│ │次注销完成 │ │ │ │
│库存股 │社会公众流通股回│ 273798.72│ 531603.37│ -48.50│
│ │购以及2018年限制│ │ │ │
│ │性股票计划第三批│ │ │ │
│ │次注销完成 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动导致外币│ 1222.82│ -4258.72│ 128.71│
│ │报表折算差额增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分红导致货币资金│ 3467025.52│ 4001186.40│ -13.35│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │随收入增加而增加│ 3162669.91│ 2990629.44│ 5.75│
│合同资产 │--- │ 187271.77│ 211822.34│ -11.59│
│存货 │--- │ 1959753.80│ 1899822.30│ 3.15│
│长期股权投资│--- │ 112071.34│ 125203.35│ -10.49│
│固定资产 │成都科技园项目转│ 988567.38│ 853984.26│ 15.76│
│ │固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 380747.44│ 377080.33│ 0.97│
│使用权资产 │--- │ 58550.37│ 57447.83│ 1.92│
│租赁负债 │--- │ 30021.94│ 27725.59│ 8.28│
│短期借款 │--- │ 315080.41│ 334307.20│ -5.75│
│合同负债 │--- │ 277016.54│ 264449.65│ 4.75│
│长期借款 │长期周转资金需求│ 969806.92│ 752231.53│ 28.92│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期周转资金需求│ 214835.57│ 86819.73│ 147.45│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3757078.64│ 3725751.66│ 0.84│
│营业成本 │--- │ 2059452.35│ 2118295.57│ -2.78│
│销售费用 │公司持续在国内外│ 488745.18│ 453658.99│ 7.73│
│ │营销网络上加大投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │随公司业务规模扩│ 127458.20│ 120001.08│ 6.21│
│ │张及人员增长而相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ -56737.32│ -78546.53│ 27.77│
│ │本期汇兑收益减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润减少│ 49021.43│ 62899.39│ -22.06│
│研发投入 │公司继续加大研发│ 528543.54│ 467506.17│ 13.06│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 102639.09│ -215849.22│ 147.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建长期资产│ -208486.65│ -169723.65│ -22.84│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到2021│ -439485.66│ -306197.81│ -43.53│
│的现金流量净│年限制性股票认购│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动产生的│ -529279.33│ -684504.32│ 22.68│
│价物净减少额│现金流增加影响较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4410966.34│ 4962946.97│ 3997786.28│ 3467025.52│
│存货 │ 1973068.70│ 1921143.44│ 1936348.85│ 1959753.80│
│应收账款 │ 3339630.46│ 3581517.35│ 3504010.27│ 3162669.91│
│其他应收款 │ 94059.82│ 57190.56│ 80745.02│ 129569.33│
│流动资产合计 │ 10625208.03│ 11315109.02│ 10316308.67│ 9602032.87│
│长期股权投资 │ 108771.97│ 115110.49│ 112675.99│ 112071.34│
│固定资产净额 │ 1144361.91│ 1150830.23│ 1043315.20│ 988567.38│
│无形资产 │ 180745.00│ 181047.66│ 158664.93│ 159811.90│
│非流动资产合计 │ 2600756.90│ 2569691.73│ 2429430.68│ 2289691.94│
│资产总计 │ 13225964.93│ 13884800.75│ 12745739.36│ 11891724.81│
│流动负债 │ 3836550.56│ 4441234.65│ 3824539.64│ 3321584.06│
│非流动负债 │ 923969.89│ 1227204.91│ 1242115.07│ 1292200.43│
│负债合计 │ 4760520.45│ 5668439.57│ 5066654.71│ 4613784.49│
│实收资本 │ 933060.09│ 933060.09│ 933060.09│ 936393.28│
│资本公积金 │ 806381.38│ 786490.38│ 831292.55│ 853353.71│
│盈余公积 │ 471546.03│ 471546.03│ 471546.03│ 471546.03│
│未分配利润 │ 5905252.34│ 5713662.02│ 5187949.96│ 4824287.26│
│少数股东权益 │ 617037.81│ 580934.63│ 527811.91│ 504706.96│
│股东权益合计 │ 8465444.48│ 8216361.19│ 7679084.64│ 7277940.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3796019.60│ 4001186.40│ 3034182.35│ 2802675.36│
│存货 │ 1887521.68│ 1899822.30│ 1951373.55│ 2067522.95│
│应收账款 │ 2931210.63│ 2990629.44│ 3177168.86│ 2911316.34│
│其他应收款 │ 59425.55│ 51650.35│ 59580.85│ 70102.51│
│流动资产合计 │ 9520730.68│ 9790663.75│ 8934228.98│ 8520608.67│
│长期股权投资 │ 116742.62│ 125203.35│ 110700.45│ 111286.70│
│固定资产净额 │ 999670.58│ 853984.26│ 777242.88│ 775670.87│
│无形资产 │ 168546.37│ 154493.35│ 153533.49│ 152468.90│
│非流动资产合计 │ 2197041.81│ 2132664.53│ 2092210.82│ 1968824.72│
│资产总计 │ 11717772.49│ 11923328.28│ 11026439.80│ 10489433.39│
│流动负债 │ 2672458.70│ 3435575.11│ 3028443.41│ 3149646.08│
│非流动负债 │ 1509253.03│ 1190737.77│ 1209780.21│ 900768.74│
│负债合计 │ 4181711.72│ 4626312.88│ 4238223.61│ 4050414.82│
│实收资本 │ 936393.28│ 943092.06│ 943320.87│ 943320.87│
│资本公积金 │ 836175.66│ 1014115.34│ 904566.70│ 884337.78│
│盈余公积 │ 471546.03│ 471546.03│ 467250.53│ 467250.53│
│未分配利润 │ 5127005.73│ 4946024.10│ 4549924.55│ 4241824.44│
│少数股东权益 │ 494262.97│ 458099.94│ 257265.25│ 237637.70│
│股东权益合计 │ 7536060.77│ 7297015.40│ 6788216.19│ 6439018.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1781755.04│ 8933985.69│ 6127516.42│ 3757078.64│
│营业成本 │ 966481.88│ 4963705.58│ 3379236.53│ 2059452.35│
│营业税金及附加 │ 17818.58│ 70464.14│ 52633.20│ 35053.80│
│销售费用 │ 246158.29│ 1084250.08│ 770270.62│ 488745.18│
│财务费用 │ -3739.75│ -74978.02│ -43812.56│ -56737.32│
│管理费用 │ 68011.45│ 276973.14│ 204415.31│ 127458.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7073.17│ 2267.93│ 8398.72│ 4658.90│
│投资收益 │ -9023.77│ 6330.23│ 3976.31│ 1076.66│
│营业利润 │ 256648.79│ 1603928.41│ 1047149.46│ 619772.98│
│营业外收入 │ 1731.19│ 8757.31│ 7615.38│ 5854.29│
│营业外支出 │ 630.16│ 2793.30│ 1360.68│ 963.46│
│利润总额 │ 257749.82│ 1609892.42│ 1053404.16│ 624663.81│
│所得税 │ 35542.50│ 94324.10│ 103581.03│ 49021.43│
│净利润 │ 222207.32│ 1515568.32│ 949823.13│ 575642.38│
│归属母公司净利润 │ 191590.32│ 1410762.14│ 885116.71│ 533786.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1620118.94│ 8316632.17│ 5972153.69│ 3725751.66│
│营业成本 │ 888387.16│ 4799625.45│ 3442842.25│ 2118295.57│
│营业税金及附加 │ 16250.17│ 58189.67│ 40425.06│ 25967.03│
│销售费用 │ 218521.84│ 977345.73│ 710512.16│ 453658.99│
│财务费用 │ -5053.55│ -99040.15│ -93719.47│ -78546.53│
│管理费用 │ 60299.93│ 264211.34│ 193433.80│ 120001.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7696.24│ -15556.75│ -6955.81│ -11846.21│
│投资收益 │ 5302.45│ 21839.63│ 16625.06│ 18530.48│
│营业利润 │ 226019.33│ 1478265.98│ 1044779.95│ 673969.24│
│营业外收入 │ 3286.19│ 8736.60│ 7505.87│ 3615.56│
│营业外支出 │ 322.22│ 1507.41│ 1175.60│ 924.81│
│利润总额 │ 228983.30│ 1485495.16│ 1051110.22│ 676659.99│
│所得税 │ 34160.92│ 129798.19│ 113767.62│ 62841.99│
│净利润 │ 194822.38│ 1355696.97│ 937342.60│ 613818.00│
│归属母公司净利润 │ 181125.54│ 1283734.21│ 884025.59│ 575925.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2347676.67│ 9939205.53│ 6831073.32│ 4285752.36│
│经营活动现金流出 │ 2744370.20│ 8276880.10│ 6239687.97│ 4183113.27│
│经营活动现金流量净额│ -396693.52│ 1662325.43│ 591385.35│ 102639.09│
│投资活动现金流入 │ 142848.45│ 490751.22│ 372920.48│ 234573.30│
│资本性支出 │ 100757.31│ 404781.60│ 332144.70│ 201056.99│
│投资活动现金流出 │ 243252.14│ 889481.21│ 716883.99│ 443059.95│
│投资活动现金流量净额│ -100403.69│ -398730.00│ -343963.51│ -208486.65│
│筹资活动现金流入 │ 140134.01│ 1110993.79│ 842741.46│ 466492.75│
│筹资活动现金流出 │ 188378.23│ 1425536.94│ 1099495.99│ 905978.41│
│筹资活动现金流量净额│ -48244.22│ -314543.15│ -256754.52│ -439485.66│
│汇率变动对现金的影响│ -1400.55│ 11336.50│ 9152.92│ 16053.90│
│现金及等价物净增加额│ -546741.98│ 960388.78│ -179.77│ -529279.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2026483.91│ 9266907.64│ 6441649.22│ 4084651.09│
│经营活动现金流出 │ 2355036.26│ 8250494.10│ 6425637.50│ 4300500.31│
│经营活动现金流量净额│ -328552.35│ 1016413.54│ 16011.71│ -215849.22│
│投资活动现金流入 │ 177337.11│ 742237.31│ 543055.12│ 322114.39│
│资本性支出 │ 65730.10│ 375568.09│ 279291.88│ 182764.95│
│投资活动现金流出 │ 253216.00│ 1114775.42│ 805363.23│ 491838.04│
│投资活动现金流量净额│ -75878.89│ -372538.11│ -262308.11│ -169723.65│
│筹资活动现金流入 │ 367870.13│ 1437553.00│ 1044624.14│ 613822.07│
│筹资活动现金流出 │ 164725.89│ 1583144.83│ 1263918.25│ 920019.88│
│筹资活动现金流量净额│ 203144.24│ -145591.82│ -219294.11│ -306197.81│
│汇率变动对现金的影响│ -2797.06│ 22861.00│ 14915.33│ 7266.35│
│现金及等价物净增加额│ -204084.06│ 521144.61│ -450675.17│ -684504.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1620118.94│ 18.13│ 181125.54│ 12.84│
│二季报 │ 2136959.70│ 23.92│ 352661.26│ 25.00│
│三季报 │ 2370437.78│ 26.53│ 351329.91│ 24.90│
│四季报 │ 2806469.27│ 31.41│ 525645.42│ 37.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1652154.94│ 19.87│ 228417.50│ 17.79│
│二季报 │ 2073596.72│ 24.93│ 347507.98│ 27.07│
│三季报 │ 2246402.03│ 27.01│ 308100.11│ 24.00│
│四季报 │ 2344478.48│ 28.19│ 399708.62│ 31.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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