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爱施德(002416)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002416 爱施德 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 51687.45│ 31915.20│ 17470.56│ 73027.16│ │净利润增长率(%) │ -18.09│ -21.78│ -12.87│ -20.80│ │扣非净利润(万) │ 45527.57│ 29625.79│ 16688.49│ 70325.93│ │营业总收入(万元) │ 6952577.89│ 4654522.05│ 2499884.05│ 9142900.72│ │总营收同比增长率(%) │ 2.36│ 1.12│ 3.96│ -3.93│ │加权净资产收益率(%) │ 8.75│ 5.34│ 2.91│ 12.65│ │资产负债比率(%) │ 59.66│ 55.57│ 51.69│ 56.40│ │净利润现金含量(%) │ 683.30│ 891.09│ 944.53│ 73.71│ │基本每股收益(元) │ 0.4171│ 0.2575│ 0.1410│ 0.5893│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3674│ 0.2391│ 0.1347│ 0.5675│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4171│ 0.2575│ 0.1410│ 0.5893│ │每股资本公积金(元) │ 1.3164│ 1.3164│ 1.3123│ 1.3126│ │每股未分配利润(元) │ 2.0506│ 1.8910│ 2.2746│ 2.1344│ │每股净资产(元) │ 4.7088│ 4.5495│ 4.9262│ 4.7809│ │每股经营现金流量(元)│ 2.8499│ 2.2948│ 1.3315│ 0.4343│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 63102.93│ 40802.07│ 20051.82│ 92209.05│ │归母净利(调整后:万) │ 63102.93│ 40802.07│ 20051.82│ 92209.05│ │净利润增长率(%) │ -15.62│ 34.09│ 27.54│ 31.64│ │扣非净利润(万) │ 58762.60│ 38391.78│ 19756.33│ 78201.48│ │营业总收(未调整:万) │ 6792431.01│ 4603094.03│ 2404663.10│ 9516565.30│ │营业总收(调整后:万) │ 6792431.01│ 4603094.03│ 2404663.10│ 9516565.30│ │总营收同比增长率(%) │ 3.98│ 17.36│ 15.32│ 48.26│ │加权净资产收益率(%) │ 10.91│ 6.82│ 3.41│ 16.05│ │资产负债比率(%) │ 65.81│ 59.80│ 56.96│ 60.50│ │净利润现金含量(%) │ 118.66│ 530.50│ 859.63│ -359.54│ │基本每股收益(元) │ 0.5092│ 0.3292│ 0.1618│ 0.7441│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4742│ 0.3098│ 0.1594│ 0.6310│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5092│ 0.3292│ 0.1618│ 0.7441│ │每股资本公积金(元) │ 1.3092│ 1.3106│ 1.3109│ 1.3107│ │每股未分配利润(元) │ 2.1101│ 1.9302│ 2.2127│ 2.0509│ │每股净资产(元) │ 4.6954│ 4.5315│ 4.8287│ 4.6646│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6042│ 1.7466│ 1.3909│ -2.6751│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.47│ 1.54│ 1.65│ 1.51│ │速动比率 │ 1.21│ 1.16│ 1.08│ 0.95│ │资产负债比率(%) │ 59.66│ 55.57│ 51.69│ 56.40│ │产权比率 │ 1.59│ 1.34│ 1.14│ 1.37│ │现金流比率%-短期债务│ 38.17│ 37.85│ 23.91│ 6.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.36│ 1.50│ 1.56│ 1.47│ │速动比率 │ 1.04│ 1.20│ 1.18│ 0.93│ │资产负债比率(%) │ 65.81│ 59.80│ 56.96│ 60.50│ │产权比率 │ 2.04│ 1.57│ 1.39│ 1.61│ │现金流比率%-短期债务│ 6.33│ 25.28│ 21.42│ -36.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 34.82│ 22.71│ 14.23│ 52.40│ │存货周转率 │ 19.58│ 12.14│ 5.74│ 18.84│ │流动资产周转率 │ 5.38│ 3.90│ 2.12│ 7.18│ │固定资产周转率 │ 1826.86│ 1234.79│ 651.84│ 3486.05│ │总资产周转率 │ 4.63│ 3.31│ 1.79│ 6.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 32.56│ 22.32│ 11.23│ 62.42│ │存货周转率 │ 15.13│ 12.00│ 5.90│ 25.98│ │流动资产周转率 │ 4.63│ 3.53│ 1.87│ 8.34│ │固定资产周转率 │ 4762.90│ 3240.92│ 1688.92│ 6661.17│ │总资产周转率 │ 4.06│ 3.05│ 1.60│ 7.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.86│ 5.66│ 2.86│ 12.33│ │销售毛利率 │ 3.04│ 2.83│ 2.92│ 3.23│ │营业利润率 │ 1.18│ 1.03│ 1.09│ 1.06│ │销售净利率 │ 0.90│ 0.80│ 0.82│ 0.88│ │总资产净利率 │ 3.44│ 2.28│ 1.25│ 4.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.84│ 7.27│ 3.35│ 15.95│ │销售毛利率 │ 3.26│ 3.02│ 3.11│ 3.11│ │营业利润率 │ 1.31│ 1.24│ 1.20│ 1.29│ │销售净利率 │ 1.03│ 0.96│ 0.92│ 1.09│ │总资产净利率 │ 3.78│ 2.71│ 1.34│ 6.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.36│ 1.12│ 3.96│ -3.93│ │营业利润增长率 │ -7.98│ -15.89│ -5.69│ -21.11│ │净利润增长率 │ -18.09│ -21.78│ -12.87│ -20.80│ │净资产增长率 │ -1.49│ -4.82│ 3.04│ 2.49│ │总资产增长率 │ 7.75│ -5.91│ -6.86│ -5.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.98│ 17.36│ 15.32│ 48.26│ │营业利润增长率 │ -22.22│ 12.59│ 13.27│ 27.06│ │净利润增长率 │ -15.62│ 34.09│ 27.54│ 31.64│ │净资产增长率 │ 0.66│ -2.85│ 3.52│ 6.77│ │总资产增长率 │ 17.59│ -3.71│ -4.69│ 35.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │新品上市预收货款│ 563373.82│ 286020.70│ 96.97│ │ │,融资借款未到还│ │ │ │ │ │款期 │ │ │ │ │交易性金融资│本期购入的交易性│ 21086.03│ 11084.04│ 90.24│ │产 │金融资产未到期 │ │ │ │ │应收票据 │客户使用票据方式│ 2578.33│ 10.00│ 25683.26│ │ │结算增加 │ │ │ │ │应收款项 │公司开拓海外业务│ 243156.98│ 155716.70│ 56.15│ │ │及新品上市,客户│ │ │ │ │ │应收账款增加 │ │ │ │ │存货 │上年末双节备货已│ 234945.67│ 452878.29│ -48.12│ │ │销售 │ │ │ │ │其他流动资产│上年末双节备货销│ 16477.92│ 42628.19│ -61.35│ │ │售,留抵进项税减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │合同负债 │本期期末新品上市│ 187303.94│ 110753.49│ 69.12│ │ │,客户预收账款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应交税费 │本期库存减少,进│ 41967.12│ 21669.65│ 93.67│ │ │项税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │交易性金融资产转│ 18762.45│ 30911.08│ -39.30│ │ │让终止,其他应付│ │ │ │ │ │款退回 │ │ │ │ │一年内到期的│上年末公司将在一│ 5589.74│ 30334.18│ -81.57│ │非流动负债 │年内到期长期借款│ │ │ │ │ │,重分类至一年内│ │ │ │ │ │到期的非流动负债│ │ │ │ │ │,本期到期 │ │ │ │ │其他流动负债│合同负债增加 │ 25417.81│ 13713.55│ 85.35│ │其他综合收益│汇率变动 │ -1975.60│ -2958.29│ 33.22│ │研发费用 │本期研发投入增加│ 2273.95│ 1105.73│ 105.65│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 7585.30│ 4959.60│ 52.94│ │投资收益 │联营企业投资损失│ -612.43│ 1613.82│ -137.95│ │信用减值损失│贷款及应收款项坏│ 3602.78│ -5487.38│ 165.66│ │ │账准备转回 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价增加 │ -5804.85│ -2173.58│ -167.06│ │经营活动产生│上年末双节备货已│ 353181.95│ 74875.30│ 371.69│ │的现金流量净│销售 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期购入的理财产│ -11317.84│ -48027.75│ 76.43│ │的现金流量净│品未到期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│经营活动产生的现│ -143388.70│ 13534.40│ -1159.44│ │的现金流量净│金流量净额增加,│ │ │ │ │额 │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额相应减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 343329.27│ 286020.70│ 20.04│ │应收款项 │--- │ 253776.58│ 155716.70│ 62.97│ │存货 │上年末双节备货已│ 291523.92│ 452878.29│ -35.63│ │ │销售 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 7239.84│ 7734.36│ -6.39│ │固定资产 │--- │ 3723.49│ 3806.09│ -2.17│ │使用权资产 │--- │ 9445.79│ 9671.17│ -2.33│ │短期借款 │--- │ 432200.17│ 528132.84│ -18.16│ │合同负债 │--- │ 149420.02│ 110753.49│ 34.91│ │租赁负债 │--- │ 2727.68│ 2929.37│ -6.89│ │营业收入 │--- │ 4654522.05│ 4603094.03│ 1.12│ │营业成本 │--- │ 4517031.50│ 4456938.99│ 1.35│ │销售费用 │--- │ 59855.98│ 60630.55│ -1.28│ │管理费用 │--- │ 13596.54│ 12562.05│ 8.24│ │财务费用 │经营活动产生的现│ 5333.97│ 8352.29│ -36.14│ │ │金流量净额增加,│ │ │ │ │ │借款减少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 11202.60│ 13498.25│ -17.01│ │研发投入 │2022年10月新收购│ 1706.42│ 651.48│ 161.93│ │ │子公司山木新能源│ │ │ │ │ │研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│本期预付厂家货款│ 284394.68│ 216456.20│ 31.39│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期未到期的理财│ -45204.35│ -60386.60│ 25.14│ │的现金流量净│产品多于本期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -150934.85│ -143385.09│ -5.27│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 90335.84│ 13359.64│ 576.18│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 563373.82│ 343329.27│ 311064.86│ 286020.70│ │存货 │ 234945.67│ 291523.92│ 391151.28│ 452878.29│ │应收账款 │ 243156.98│ 253776.58│ 195311.46│ 155716.70│ │其他应收款 │ 20211.48│ 19785.76│ 14528.52│ 16338.40│ │流动资产合计 │ 1358506.51│ 1159310.74│ 1136191.30│ 1224763.32│ │长期股权投资 │ 6929.21│ 7239.84│ 7550.14│ 7734.36│ │固定资产净额 │ 3796.15│ 3723.49│ 3854.41│ 3806.09│ │无形资产 │ 1009.52│ 1070.91│ 1176.17│ 1117.40│ │非流动资产合计 │ 198636.28│ 200360.16│ 208883.83│ 219379.67│ │资产总计 │ 1557142.79│ 1359670.90│ 1345075.13│ 1444142.99│ │流动负债 │ 925304.39│ 751320.93│ 690023.68│ 811174.71│ │非流动负债 │ 3756.89│ 4259.75│ 5175.90│ 3351.12│ │负债合计 │ 929061.28│ 755580.68│ 695199.58│ 814525.83│ │实收资本 │ 123928.18│ 123928.18│ 123928.18│ 123928.18│ │资本公积金 │ 163142.16│ 163134.22│ 162625.15│ 162670.06│ │盈余公积 │ 42483.78│ 42483.78│ 42483.78│ 42483.78│ │未分配利润 │ 254124.87│ 234352.62│ 281883.19│ 264518.37│ │少数股东权益 │ 44528.47│ 40278.98│ 39374.56│ 37125.41│ │股东权益合计 │ 628081.51│ 604090.22│ 649875.55│ 629617.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 531410.10│ 434902.52│ 456845.50│ 409855.46│ │存货 │ 382049.26│ 257422.18│ 303273.56│ 485284.52│ │应收账款 │ 223731.91│ 219014.24│ 234828.05│ 192778.24│ │其他应收款 │ 14572.65│ 13675.48│ 12457.64│ 11839.08│ │流动资产合计 │ 1608509.38│ 1283471.86│ 1255805.23│ 1319406.50│ │长期股权投资 │ 12168.69│ 12854.71│ 14188.90│ 13452.14│ │固定资产净额 │ 1415.71│ 1403.97│ 1411.62│ 1431.98│ │无形资产 │ 815.65│ 869.85│ 941.77│ 1043.01│ │非流动资产合计 │ 195116.21│ 193432.68│ 206162.21│ 214449.66│ │资产总计 │ 1803625.59│ 1476904.54│ 1461967.44│ 1533856.16│ │流动负债 │ 1183729.65│ 856389.51│ 804786.70│ 899537.61│ │非流动负债 │ 3205.18│ 26784.01│ 27952.45│ 28470.99│ │负债合计 │ 1186934.83│ 883173.52│ 832739.15│ 928008.60│ │实收资本 │ 123928.18│ 123928.18│ 123928.18│ 123928.18│ │资本公积金 │ 162250.70│ 162414.74│ 162462.27│ 162429.45│ │盈余公积 │ 35620.73│ 35620.73│ 35620.73│ 35620.73│ │未分配利润 │ 261501.57│ 239200.71│ 274218.14│ 254166.32│ │少数股东权益 │ 34796.59│ 32153.40│ 30812.39│ 27775.54│ │股东权益合计 │ 616690.76│ 593731.03│ 629228.29│ 605847.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 6944114.56│ 4648734.42│ 2496693.34│ 9130093.35│ │营业成本 │ 6733059.08│ 4517031.50│ 2423843.72│ 8835242.81│ │营业税金及附加 │ 8841.00│ 5188.52│ 2413.32│ 7688.43│ │销售费用 │ 101650.07│ 59855.98│ 28366.95│ 144532.27│ │财务费用 │ 10988.11│ 5333.97│ 4065.73│ 16164.18│ │管理费用 │ 18764.36│ 13596.54│ 7879.98│ 26963.00│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1.99│ -4.74│ 5.60│ -2303.18│ │投资收益 │ -612.43│ -596.19│ -813.70│ 2096.40│ │营业利润 │ 81777.48│ 48029.08│ 27222.11│ 96450.44│ │营业外收入 │ 790.82│ 747.30│ 326.36│ 1279.76│ │营业外支出 │ 208.11│ 180.91│ 162.73│ 221.00│ │利润总额 │ 82360.18│ 48595.47│ 27385.73│ 97509.20│ │所得税 │ 20053.04│ 11202.60│ 6994.71│ 17005.84│ │净利润 │ 62307.15│ 37392.87│ 20391.02│ 80503.36│ │归属母公司净利润 │ 51687.45│ 31915.20│ 17470.56│ 73027.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 6781633.47│ 4595553.89│ 2401305.00│ 9503749.48│ │营业成本 │ 6560773.32│ 4456938.99│ 2326567.96│ 9208400.27│ │营业税金及附加 │ 5470.98│ 3763.16│ 2364.30│ 8481.56│ │销售费用 │ 103908.80│ 60630.55│ 29243.88│ 129719.73│ │财务费用 │ 12848.32│ 8352.29│ 5669.30│ 18559.68│ │管理费用 │ 18361.89│ 12562.05│ 6064.19│ 32065.88│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -27.64│ 1758.28│ │投资收益 │ 1613.82│ 1654.08│ 774.01│ 30131.73│ │营业利润 │ 88867.94│ 57100.47│ 28865.56│ 122253.36│ │营业外收入 │ 751.78│ 694.31│ 55.71│ 4515.14│ │营业外支出 │ 85.22│ 63.56│ 33.55│ 728.82│ │利润总额 │ 89534.51│ 57731.21│ 28887.72│ 126039.68│ │所得税 │ 19939.66│ 13498.25│ 6735.88│ 22642.70│ │净利润 │ 69594.85│ 44232.96│ 22151.84│ 103396.97│ │归属母公司净利润 │ 63102.93│ 40802.07│ 20051.82│ 92209.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 8336605.86│ 5524125.42│ 2956757.53│ 13403702.40│ │经营活动现金流出 │ 7983423.91│ 5239730.74│ 2791742.37│ 13349875.22│ │经营活动现金流量净额│ 353181.95│ 284394.68│ 165015.16│ 53827.18│ │投资活动现金流入 │ 2208725.29│ 1375377.27│ 535411.20│ 3724504.42│ │资本性支出 │ 1543.13│ 1081.62│ 693.12│ 3701.93│ │投资活动现金流出 │ 2220043.13│ 1420581.62│ 538193.12│ 3731238.57│ │投资活动现金流量净额│ -11317.84│ -45204.35│ -2781.91│ -6734.15│ │筹资活动现金流入 │ 676808.93│ 372818.89│ 251416.42│ 950008.13│ │筹资活动现金流出 │ 820197.62│ 523753.74│ 351306.76│ 1083741.10│ │筹资活动现金流量净额│ -143388.70│ -150934.85│ -99890.34│ -133732.97│ │汇率变动对现金的影响│ 640.10│ 2080.36│ -195.98│ 2253.00│ │现金及等价物净增加额│ 199115.51│ 90335.84│ 62146.93│ -84386.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 8300148.86│ 5581926.19│ 2829509.26│ 11330619.34│ │经营活动现金流出 │ 8225273.56│ 5365469.99│ 2657137.87│ 11662145.19│ │经营活动现金流量净额│ 74875.30│ 216456.20│ 172371.39│ -331525.85│ │投资活动现金流入 │ 2365027.63│ 1414498.15│ 423079.24│ 2821349.18│ │资本性支出 │ 1907.91│ 1760.92│ 994.14│ 3812.31│ │投资活动现金流出 │ 2413055.37│ 1474884.75│ 429024.84│ 2788338.80│ │投资活动现金流量净额│ -48027.75│ -60386.60│ -5945.60│ 33010.38│ │筹资活动现金流入 │ 762892.96│ 413325.71│ 130189.26│ 1549652.98│ │筹资活动现金流出 │ 749358.56│ 556710.79│ 299676.38│ 1289867.99│ │筹资活动现金流量净额│ 13534.40│ -143385.09│ -169487.12│ 259784.99│ │汇率变动对现金的影响│ 683.00│ 675.13│ 1196.09│ -1110.29│ │现金及等价物净增加额│ 41064.95│ 13359.64│ -1865.24│ -39840.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2401305.00│ 26.30│ 20051.82│ 27.46│ │二季报 │ 2194248.89│ 24.03│ 20750.25│ 28.41│ │三季报 │ 2186079.58│ 23.94│ 22300.86│ 30.54│ │四季报 │ 2348459.88│ 25.72│ 9924.23│ 13.59│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2081799.20│ 21.91│ 15721.74│ 17.05│ │二季报 │ 1834349.84│ 19.30│ 14707.41│ 15.95│ │三季报 │ 2606902.18│ 27.43│ 44351.09│ 48.10│ │四季报 │ 2980698.25│ 31.36│ 17428.81│ 18.90│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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