财务分析☆ ◇002418 康盛股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2842.28│ 2280.08│ 691.28│ 1791.35│
│净利润增长率(%) │ 1357.55│ 317.10│ 164.07│ -52.09│
│扣非净利润(万) │ 1379.50│ 1275.02│ 319.45│ 2227.79│
│营业总收入(万元) │ 163456.63│ 106871.69│ 50632.49│ 315072.56│
│总营收同比增长率(%) │ -23.39│ -33.05│ -51.09│ 32.53│
│加权净资产收益率(%) │ 1.88│ 1.51│ 0.45│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 47.74│ 49.44│ 53.11│
│净利润现金含量(%) │ 690.07│ 1030.87│ 642.16│ 107.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0250│ 0.0201│ 0.0061│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0121│ 0.0112│ 0.0028│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0250│ 0.0201│ 0.0061│ 0.0158│
│每股资本公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -0.1414│ -0.1463│ -0.1603│ -0.1664│
│每股净资产(元) │ 1.3387│ 1.3340│ 1.3236│ 1.3178│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1726│ 0.2068│ 0.0391│ 0.0169│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 195.00│ -1050.23│ -1078.99│ 3739.12│
│归母净利(调整后:万) │ 195.00│ -1050.23│ -1078.99│ 3739.12│
│净利润增长率(%) │ -84.37│ -178.62│ -146.29│ 76.99│
│扣非净利润(万) │ 29.82│ -1058.60│ -1187.76│ -1960.28│
│营业总收(未调整:万) │ 213365.82│ 159639.32│ 103522.09│ 237735.99│
│营业总收(调整后:万) │ 213365.82│ 159639.32│ 103522.09│ 237735.99│
│总营收同比增长率(%) │ 24.56│ 38.99│ 80.94│ 1.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.13│ -0.70│ -0.72│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 52.43│ 50.38│ 51.59│ 43.78│
│净利润现金含量(%) │ 5116.94│ 239.84│ 1855.93│ 499.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0017│ -0.0092│ -0.0100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0003│ -0.0093│ -0.0105│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0017│ -0.0092│ -0.0095│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│ 0.4329│
│每股未分配利润(元) │ -0.1804│ -0.1914│ -0.1916│ -0.1979│
│每股净资产(元) │ 1.3276│ 1.3167│ 1.3167│ 1.3256│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0878│ -0.0222│ -0.1762│ 0.1645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.46│ 1.42│ 1.34│
│速动比率 │ 1.43│ 1.32│ 1.26│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 40.78│ 47.74│ 49.44│ 53.11│
│产权比率 │ 0.69│ 0.91│ 0.97│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 23.14│ 19.90│ 3.51│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.28│ 1.36│
│速动比率 │ 1.05│ 1.13│ 1.10│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 52.43│ 50.38│ 51.59│ 43.78│
│产权比率 │ 1.10│ 1.01│ 1.06│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 6.69│ -1.84│ -13.85│ 18.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.94│ 0.78│ 4.23│
│存货周转率 │ 7.12│ 4.91│ 2.18│ 11.33│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.57│ 0.26│ 1.83│
│固定资产周转率 │ 3.60│ 2.40│ 1.12│ 6.47│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.16│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.99│ 1.72│ 1.02│ 1.95│
│存货周转率 │ 5.86│ 5.53│ 3.37│ 8.66│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.00│ 0.64│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 4.33│ 3.20│ 2.06│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.56│ 0.36│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.50│ 0.46│ 1.20│
│销售毛利率 │ 10.19│ 10.05│ 9.77│ 7.81│
│营业利润率 │ 2.60│ 3.03│ 1.81│ 1.45│
│销售净利率 │ 1.72│ 2.12│ 1.35│ 0.55│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.75│ 0.23│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ -0.70│ -0.72│ 2.48│
│销售毛利率 │ 7.76│ 7.49│ 7.42│ 8.73│
│营业利润率 │ 0.59│ -0.19│ -0.90│ 2.40│
│销售净利率 │ 0.07│ -0.68│ -1.05│ 1.56│
│总资产净利率 │ 0.07│ -0.37│ -0.38│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.39│ -33.05│ -51.09│ 32.53│
│营业利润增长率 │ 236.27│ 1191.08│ 198.92│ -19.69│
│净利润增长率 │ 1357.55│ 317.10│ 164.07│ -52.09│
│净资产增长率 │ 1.59│ 1.23│ 0.44│ -0.59│
│总资产增长率 │ -19.57│ -9.18│ -6.85│ 19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.56│ 38.99│ 80.94│ 1.06│
│营业利润增长率 │ -45.60│ -112.38│ -136.06│ -18.50│
│净利润增长率 │ -84.37│ -178.62│ -146.29│ 76.99│
│净资产增长率 │ 0.15│ -0.67│ -0.67│ 4.86│
│总资产增长率 │ 18.32│ 12.49│ 15.33│ -20.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │票据到期承兑,保│ 13534.96│ 40124.88│ -66.27│
│ │证金减少 │ │ │ │
│应收票据 │控制财务费用,减│ 9462.86│ 18751.04│ -49.53│
│ │少票据贴现 │ │ │ │
│应收款项 │收回成都公交订单│ 42056.25│ 70215.27│ -40.10│
│ │尾款 │ │ │ │
│应收款项融资│减少承兑汇票贴现│ 23875.75│ 15250.07│ 56.56│
│ │,库存票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公交订单材料│ 2465.31│ 1746.24│ 41.18│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │前期减资款收回 │ 2132.92│ 3081.21│ -30.78│
│使用权资产 │场地租赁期延长 │ 6263.63│ 2670.18│ 134.58│
│短期借款 │归还银行贷款 │ 36127.27│ 58702.02│ -38.46│
│应付票据 │票据到期解兑后未│ 2228.57│ 24544.37│ -90.92│
│ │继续使用 │ │ │ │
│应付账款 │支付公交订单材料│ 28390.67│ 43440.63│ -34.64│
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳上年度公交订│ 1117.72│ 1947.46│ -42.61│
│ │单相关税费 │ │ │ │
│其他应付款 │履约保证金减少 │ 10914.92│ 16736.68│ -34.78│
│租赁负债 │场地租赁期延长 │ 5784.72│ 1572.78│ 267.80│
│预计负债 │支付诉讼判决款 │ 2392.07│ 4687.92│ -48.97│
│递延所得税负│场地租赁期延长,│ 1950.87│ 1237.95│ 57.59│
│债 │使用权资产增加后│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、土地使用│ 1471.06│ 737.72│ 99.41│
│ │税及印花税增加 │ │ │ │
│销售费用 │新能源客车订单减│ 1830.99│ 4976.46│ -63.21│
│ │少导致的售后费用│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到部分财政扶持│ 1642.61│ 766.00│ 114.44│
│ │资金 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失转回│ 203.03│ 27.36│ 642.14│
│营业外收入 │家电板块产品质量│ 93.23│ 141.04│ -33.89│
│ │提升,质量追损收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润增加 │ 1151.11│ 771.12│ 49.28│
│经营活动产生│收回成都公交订单│ 19613.56│ 9978.21│ 96.56│
│的现金流量净│尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期取得成都│ -22374.73│ 15900.74│ -240.72│
│的现金流量净│银行贷款,本期归│ │ │ │
│额 │还 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41869.43│ 40124.88│ 4.35│
│应收款项 │收回成都公交订单│ 39937.22│ 70215.27│ -43.12│
│ │尾款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 26257.08│ 30996.45│ -15.29│
│存货 │--- │ 17622.69│ 21569.36│ -18.30│
│投资性房地产│房屋出租面积增加│ 15549.92│ 14407.39│ 7.93│
│长期股权投资│--- │ 6992.08│ 6992.19│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 42601.94│ 46428.08│ -8.24│
│在建工程 │--- │ 14545.70│ 14360.38│ 1.29│
│使用权资产 │子公司场地租赁期│ 6645.27│ 2670.18│ 148.87│
│ │限延长 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 65574.59│ 58702.02│ 11.71│
│合同负债 │--- │ 1277.00│ 1063.87│ 20.03│
│长期借款 │--- │ 3000.00│ 2606.77│ 15.09│
│租赁负债 │子公司场地租赁期│ 5820.80│ 1572.78│ 270.10│
│ │限延长 │ │ │ │
│其他应付款 │应收账款转让后对│ 11194.20│ 16736.68│ -33.12│
│ │应的履约保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │诉讼判决已履行 │ 2479.11│ 4687.92│ -47.12│
│营业收入 │新能源客车订单减│ 106871.69│ 159639.32│ -33.05│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │新能源客车订单减│ 96129.28│ 147688.14│ -34.91│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │新能源客车订单减│ 1185.15│ 3666.46│ -67.68│
│ │少导致的售后费用│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5946.79│ 5204.68│ 14.26│
│财务费用 │--- │ 1523.07│ 1904.84│ -20.04│
│所得税费用 │子公司租赁期延长│ 777.09│ 492.10│ 57.91│
│ │,租赁负债增加产│ │ │ │
│ │生的暂时性差异,│ │ │ │
│ │计提递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 682.41│ 816.30│ -16.40│
│经营活动产生│本季度末收到成都│ 23504.66│ -2518.83│ 1033.16│
│的现金流量净│公交订单尾款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1726.12│ -1724.32│ -0.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期增加成都│ -1142.64│ 15718.94│ -107.27│
│的现金流量净│银行贷款,本报告│ │ │ │
│额 │期内无明显变动 │ │ │ │
│现金及现金等│本期主要为收到成│ 20695.43│ 11565.82│ 78.94│
│价物净增加额│都公交尾款后未使│ │ │ │
│ │用结余,上期主要│ │ │ │
│ │为成都银行贷款未│ │ │ │
│ │使用部分结余 │ │ │ │
│其他收益 │本期增加部分主要│ 947.99│ 379.39│ 149.87│
│ │为江苏康盛取得的│ │ │ │
│ │400万元财政扶持 │ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回上年度成│ 1755.81│ -550.56│ 418.91│
│ │都公交订单尾款后│ │ │ │
│ │冲回了前期计提的│ │ │ │
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产减值│ 207.40│ 27.36│ 658.08│
│ │准备转回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13534.96│ 41869.43│ 21183.47│ 40124.88│
│存货 │ 19700.82│ 17622.69│ 20298.91│ 21569.36│
│应收账款 │ 42056.25│ 39937.22│ 60463.61│ 70215.27│
│其他应收款 │ 2132.92│ 2212.66│ 2728.38│ 3081.21│
│流动资产合计 │ 141030.76│ 172939.83│ 180080.11│ 203220.57│
│长期股权投资 │ 7007.19│ 6992.08│ 6991.43│ 6992.19│
│固定资产净额 │ 44409.52│ 42601.94│ 44310.53│ 46428.08│
│无形资产 │ 13237.22│ 13327.02│ 13416.83│ 13506.01│
│非流动资产合计 │ 114732.47│ 115869.84│ 116134.39│ 114787.94│
│资产总计 │ 255763.23│ 288809.67│ 296214.50│ 318008.51│
│流动负债 │ 84766.84│ 118133.78│ 126510.54│ 152228.58│
│非流动负债 │ 19521.66│ 19728.28│ 19922.82│ 16649.41│
│负债合计 │ 104288.50│ 137862.06│ 146433.35│ 168877.99│
│实收资本 │ 113640.00│ 113640.00│ 113640.00│ 113640.00│
│资本公积金 │ 49195.11│ 49195.11│ 49195.11│ 49195.11│
│盈余公积 │ 3455.86│ 3455.86│ 3455.86│ 3455.86│
│未分配利润 │ -16064.65│ -16626.85│ -18215.64│ -18906.92│
│少数股东权益 │ -659.49│ -647.78│ -636.40│ -629.23│
│股东权益合计 │ 151474.73│ 150947.61│ 149781.14│ 149130.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58257.61│ 24434.09│ 13350.27│ 10571.13│
│存货 │ 37444.00│ 23680.71│ 27191.04│ 29715.52│
│应收账款 │ 64138.64│ 106707.41│ 123913.52│ 78736.53│
│其他应收款 │ 2447.02│ 2430.96│ 2321.04│ 11441.17│
│流动资产合计 │ 194220.61│ 178411.31│ 185720.76│ 140489.85│
│长期股权投资 │ 8876.65│ 8861.58│ 8849.68│ 8860.64│
│固定资产净额 │ 47566.25│ 48707.95│ 49640.43│ 51036.16│
│无形资产 │ 13592.29│ 13680.25│ 13768.21│ 13856.17│
│非流动资产合计 │ 121507.91│ 121774.38│ 122035.40│ 126355.76│
│资产总计 │ 315728.52│ 300185.69│ 307756.15│ 266845.60│
│流动负债 │ 149062.36│ 137032.74│ 144627.21│ 103021.13│
│非流动负债 │ 16474.05│ 14186.50│ 14138.21│ 13811.96│
│负债合计 │ 165536.40│ 151219.24│ 158765.42│ 116833.09│
│实收资本 │ 113640.00│ 113640.00│ 113640.00│ 113640.00│
│资本公积金 │ 49195.11│ 49195.11│ 49195.11│ 49195.11│
│盈余公积 │ 3455.86│ 3455.86│ 3455.86│ 3455.86│
│未分配利润 │ -20503.27│ -21748.50│ -21777.27│ -22485.69│
│少数股东权益 │ -671.81│ -664.39│ -643.25│ -630.12│
│股东权益合计 │ 150192.12│ 148966.45│ 148990.73│ 150012.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 163456.63│ 106871.69│ 50632.49│ 315072.56│
│营业成本 │ 146808.36│ 96129.28│ 45687.40│ 290480.44│
│营业税金及附加 │ 1471.06│ 1068.00│ 474.75│ 1551.77│
│销售费用 │ 1830.99│ 1185.15│ 566.13│ 4125.87│
│财务费用 │ 2244.71│ 1523.07│ 939.10│ 3894.03│
│管理费用 │ 9111.66│ 5946.79│ 2703.04│ 10606.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1.15│ -15.11│ -16.51│ 244.24│
│营业利润 │ 4245.21│ 3240.17│ 917.18│ 4575.10│
│营业外收入 │ 93.23│ 56.05│ 20.61│ 270.84│
│营业外支出 │ 375.32│ 257.61│ 71.18│ 2521.69│
│利润总额 │ 3963.13│ 3038.62│ 866.61│ 2324.25│
│所得税 │ 1151.11│ 777.09│ 182.50│ 582.02│
│净利润 │ 2812.02│ 2261.53│ 684.11│ 1742.23│
│归属母公司净利润 │ 2842.28│ 2280.08│ 691.28│ 1791.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213365.82│ 159639.32│ 103522.09│ 237735.99│
│营业成本 │ 196803.32│ 147688.14│ 95837.71│ 216970.12│
│营业税金及附加 │ 737.72│ 498.96│ 236.60│ 1514.68│
│销售费用 │ 4976.46│ 3666.46│ 2950.46│ 2722.72│
│财务费用 │ 2770.89│ 1904.84│ 1010.19│ 3562.68│
│管理费用 │ 8097.91│ 5204.68│ 2679.00│ 12807.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.44│ 1.37│ -10.53│ 541.48│
│营业利润 │ 1262.46│ -296.97│ -927.17│ 5696.67│
│营业外收入 │ 141.04│ 52.54│ 44.66│ 512.00│
│营业外支出 │ 479.07│ 347.96│ 53.77│ 1384.45│
│利润总额 │ 924.43│ -592.40│ -936.28│ 4824.21│
│所得税 │ 771.12│ 492.10│ 155.85│ 1109.79│
│净利润 │ 153.31│ -1084.50│ -1092.13│ 3714.42│
│归属母公司净利润 │ 195.00│ -1050.23│ -1078.99│ 3739.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 142476.96│ 106209.82│ 47340.70│ 195299.90│
│经营活动现金流出 │ 122863.40│ 82705.17│ 42901.60│ 193373.98│
│经营活动现金流量净额│ 19613.56│ 23504.66│ 4439.10│ 1925.93│
│投资活动现金流入 │ 690.60│ 360.85│ 2.50│ 4709.24│
│资本性支出 │ 3095.82│ 2086.97│ 1411.25│ 5599.28│
│投资活动现金流出 │ 3095.82│ 2086.97│ 1411.25│ 5599.28│
│投资活动现金流量净额│ -2405.22│ -1726.12│ -1408.75│ -890.04│
│筹资活动现金流入 │ 62083.69│ 49243.93│ 24456.45│ 132284.69│
│筹资活动现金流出 │ 84458.43│ 50386.57│ 28127.06│ 130423.11│
│筹资活动现金流量净额│ -22374.73│ -1142.64│ -3670.60│ 1861.59│
│汇率变动对现金的影响│ 84.37│ 59.54│ 23.25│ 77.33│
│现金及等价物净增加额│ -5082.02│ 20695.43│ -617.01│ 2974.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209764.43│ 120279.49│ 63063.83│ 181906.59│
│经营活动现金流出 │ 199786.22│ 122798.32│ 83089.21│ 163211.93│
│经营活动现金流量净额│ 9978.21│ -2518.83│ -20025.38│ 18694.66│
│投资活动现金流入 │ 2081.21│ 2079.21│ 2076.14│ 2126.03│
│资本性支出 │ 4111.04│ 3803.53│ 190.23│ 2673.98│
│投资活动现金流出 │ 4111.04│ 3803.53│ 190.23│ 4373.98│
│投资活动现金流量净额│ -2029.83│ -1724.32│ 1885.91│ -2247.95│
│筹资活动现金流入 │ 100046.91│ 79946.00│ 52944.30│ 140363.57│
│筹资活动现金流出 │ 84146.17│ 64227.06│ 31481.60│ 157456.66│
│筹资活动现金流量净额│ 15900.74│ 15718.94│ 21462.69│ -17093.09│
│汇率变动对现金的影响│ 150.58│ 90.03│ 36.06│ -121.85│
│现金及等价物净增加额│ 23999.70│ 11565.82│ 3359.29│ -768.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103522.09│ 32.86│ -1078.99│ -60.23│
│二季报 │ 56117.23│ 17.81│ 28.77│ 1.61│
│三季报 │ 53726.50│ 17.05│ 1245.23│ 69.51│
│四季报 │ 101706.75│ 32.28│ 1596.34│ 89.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57212.72│ 24.07│ 2330.82│ 62.34│
│二季报 │ 57646.53│ 24.25│ -995.05│ -26.61│
│三季报 │ 56433.47│ 23.74│ -88.31│ -2.36│
│四季报 │ 66443.26│ 27.95│ 2491.66│ 66.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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