财务分析☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 22667.76│ 22463.97│ 21470.75│ 20817.41│
│净利润增长率(%) │ 88.75│ 95.97│ 34.06│ -25.39│
│扣非净利润(万) │ 12818.94│ 12103.52│ 13852.25│ 17117.13│
│营业总收入(万元) │ 1208646.76│ 925154.16│ 623168.39│ 338421.76│
│总营收同比增长率(%) │ -0.32│ 0.32│ 0.01│ -2.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 5.45│ 5.20│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 85.20│ 85.43│ 85.00│ 85.32│
│净利润现金含量(%) │ 1211.60│ 954.79│ 394.06│ 83.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1939│ 0.1922│ 0.1837│ 0.1781│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1097│ 0.1036│ 0.1185│ 0.1464│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1939│ 0.1922│ 0.1837│ 0.1781│
│每股资本公积金(元) │ 0.9721│ 0.9745│ 0.9745│ 0.9745│
│每股未分配利润(元) │ 1.1320│ 1.1392│ 1.1307│ 1.1751│
│每股净资产(元) │ 3.6005│ 3.6012│ 3.5926│ 3.6369│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3497│ 1.8350│ 0.7239│ 0.1488│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12009.24│ 11462.91│ 16015.97│ 27903.00│
│归母净利(调整后:万) │ 12009.24│ 11462.91│ 16015.97│ 27903.00│
│净利润增长率(%) │ -48.26│ -55.33│ 11.79│ 104.62│
│扣非净利润(万) │ -18846.47│ -17811.14│ -9570.65│ 6089.11│
│营业总收(未调整:万) │ 1212502.87│ 922209.72│ 623097.58│ 346127.89│
│营业总收(调整后:万) │ 1212502.87│ 922209.72│ 623097.58│ 346127.89│
│总营收同比增长率(%) │ -1.17│ 0.27│ 0.58│ 2.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.97│ 2.82│ 3.88│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 86.70│ 86.77│ 86.62│ 85.93│
│净利润现金含量(%) │ 2001.61│ 1432.12│ 359.25│ -92.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1027│ 0.0981│ 0.1370│ 0.2387│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1612│ -0.1524│ -0.0819│ 0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1027│ 0.0981│ 0.1370│ 0.2387│
│每股资本公积金(元) │ 0.9745│ 0.9745│ 0.9745│ 0.9745│
│每股未分配利润(元) │ 0.9970│ 1.0259│ 1.0648│ 1.3265│
│每股净资产(元) │ 3.4589│ 3.4541│ 3.4929│ 3.7544│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0565│ 1.4045│ 0.4923│ -0.2216│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.87│ 0.86│ 0.85│
│速动比率 │ 0.73│ 0.81│ 0.79│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 85.20│ 85.43│ 85.00│ 85.32│
│产权比率 │ 5.77│ 5.87│ 5.68│ 5.82│
│现金流比率%-短期债务│ 23.33│ 18.65│ 8.06│ 1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.86│ 0.86│
│速动比率 │ 0.75│ 0.79│ 0.78│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 86.70│ 86.77│ 86.62│ 85.93│
│产权比率 │ 6.53│ 6.57│ 6.48│ 6.12│
│现金流比率%-短期债务│ 21.09│ 14.79│ 5.51│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.91│ 32.26│ 31.21│ 15.99│
│存货周转率 │ 8.44│ 6.68│ 4.56│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.95│ 0.67│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.64│ 1.10│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.91│ 48.32│ 37.45│ 21.19│
│存货周转率 │ 8.44│ 6.85│ 4.81│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.97│ 0.68│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.08│ 1.58│ 1.06│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.29│ 0.20│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.39│ 5.34│ 5.11│ 4.90│
│销售毛利率 │ 38.26│ 37.49│ 37.94│ 37.06│
│营业利润率 │ 3.26│ 3.49│ 5.01│ 8.87│
│销售净利率 │ 1.88│ 2.42│ 3.43│ 6.14│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.76│ 0.73│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.84│ 3.92│ 6.36│
│销售毛利率 │ 36.81│ 36.35│ 36.40│ 36.99│
│营业利润率 │ 1.92│ 2.64│ 4.66│ 11.08│
│销售净利率 │ 0.99│ 1.25│ 2.57│ 8.07│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.37│ 0.51│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.32│ 0.32│ 0.01│ -2.23│
│营业利润增长率 │ 68.88│ 32.81│ 7.59│ -21.75│
│净利润增长率 │ 88.75│ 95.97│ 34.06│ -25.39│
│净资产增长率 │ 4.10│ 4.11│ 3.87│ 5.15│
│总资产增长率 │ -6.40│ -4.99│ -7.90│ -4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.17│ 0.27│ 0.58│ 2.74│
│营业利润增长率 │ -34.78│ -24.14│ 80.07│ 141.70│
│净利润增长率 │ -48.26│ -55.33│ 11.79│ 104.62│
│净资产增长率 │ -1.62│ -1.75│ -0.65│ 6.79│
│总资产增长率 │ -5.18│ -4.78│ -4.81│ -2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 388274.23│ 386881.98│ 0.36│
│管理费用 │--- │ 37998.68│ 36676.15│ 3.61│
│财务费用 │公司本年度购买大│ 13258.56│ 25429.94│ -47.86│
│ │额存单的利息收入│ │ │ │
│ │增加以及租赁物业│ │ │ │
│ │确认的利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8160.73│ 9048.92│ -9.82│
│经营活动现金│--- │ 2017104.47│ 2001595.14│ 0.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1742460.87│ 1761216.97│ -1.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 274643.60│ 240378.17│ 14.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1070514.92│ 1386409.48│ -22.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1138303.71│ 1398770.53│ -18.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期出售“天│ -67788.80│ -12361.05│ -448.41│
│的现金流量净│虹微喔”股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期全资子公│ 40000.00│ ---│ ---│
│流入小计 │司“苏州商业”增│ │ │ │
│ │加短期借款4亿元 │ │ │ │
│ │用于补充流动资金│ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 184263.76│ 197531.89│ -6.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -144263.76│ -197531.89│ 26.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 62602.11│ 30546.01│ 104.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 529905.64│ 459962.17│ 15.21│
│应收款项 │--- │ 16825.83│ 19299.73│ -12.82│
│合同资产 │本报告期末合同应│ 263.46│ 59.95│ 339.47│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 79769.13│ 97095.04│ -17.84│
│固定资产 │--- │ 549463.22│ 571233.35│ -3.81│
│使用权资产 │--- │ 908857.88│ 1136084.11│ -20.00│
│短期借款 │本报告期全资子公│ 40025.67│ ---│ ---│
│ │司“苏州商业”增│ │ │ │
│ │加短期借款4亿元 │ │ │ │
│ │用于补充流动资金│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 508486.17│ 521282.08│ -2.45│
│租赁负债 │--- │ 1086475.36│ 1340320.23│ -18.94│
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 670.47│ 1298.73│ -48.38│
│非流动资产 │到期的预付房租款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期公司购买│ 29593.57│ 8310.03│ 256.12│
│ │大额存单增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期公司购买│ 162310.59│ 74280.51│ 118.51│
│产 │大额存单增加 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本报告期公司取消│ 0.00│ 21859.22│ -100.00│
│款 │了子公司“天虹金│ │ │ │
│ │融”小额贷款相关│ │ │ │
│ │经营业务 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 390.31│ 581.37│ -32.86│
│其他综合收益│--- │ 36.07│ 27.60│ 30.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 925154.16│ 922209.72│ 0.32│
│营业成本 │--- │ 578290.14│ 586999.22│ -1.48│
│销售费用 │--- │ 289492.83│ 290785.14│ -0.44│
│管理费用 │--- │ 28129.11│ 27558.90│ 2.07│
│财务费用 │--- │ 14188.22│ 19753.13│ -28.17│
│所得税费用 │--- │ 7895.13│ 10102.56│ -21.85│
│研发费用 │--- │ 6433.46│ 6554.43│ -1.85│
│投资收益 │上年同期出售“天│ ---│ 24963.08│ -100.00│
│ │虹微喔”股权 │ │ │ │
│信用减值损失│本年度收回前期欠│ 571.41│ -287.95│ 298.44│
│ │款 │ │ │ │
│资产减值损失│本年度合同资产减│ -4.57│ -14.07│ 67.55│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年度关闭宜春购│ 19299.95│ 4596.54│ 319.88│
│ │物中心、柯桥天虹│ │ │ │
│ │等门店以及揭阳天│ │ │ │
│ │虹购物中心项目调│ │ │ │
│ │整合作条件确认使│ │ │ │
│ │用权资产处置收益│ │ │ │
│货币资金 │--- │ 497973.91│ 459962.17│ 8.26│
│应收款项 │本报告期团购销售│ 38064.75│ 19299.73│ 97.23│
│ │增加影响 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期末合同应│ 25.90│ 59.95│ -56.80│
│ │收款项减少 │ │ │ │
│存货 │年初受春节备货影│ 75995.29│ 97095.04│ -21.73│
│ │响 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 554378.89│ 571233.35│ -2.95│
│使用权资产 │--- │ 972787.32│ 1136084.11│ -14.37│
│合同负债 │--- │ 554173.16│ 521282.08│ 6.31│
│租赁负债 │--- │ 1160568.36│ 1340320.23│ -13.41│
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 431.64│ 1298.73│ -66.76│
│非流动资产 │到期的预付房租款│ │ │ │
│ │项减少 │ │ │ │
│发放贷款和垫│本年度子公司“天│ 2693.41│ 21859.22│ -87.68│
│款 │虹金融”发放贷款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本年度子公司“香│ 41.98│ 27.60│ 52.12│
│ │港供应链”受外币│ │ │ │
│ │汇率变动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 529905.64│ 497973.91│ 439038.75│ 457008.74│
│存货 │ 79769.13│ 75995.29│ 72563.51│ 76139.37│
│应收账款 │ 16825.83│ 38064.75│ 20635.60│ 23036.24│
│其他应收款 │ 5650.09│ 4714.11│ 5284.59│ 6449.90│
│流动资产合计 │ 938436.28│ 1005450.08│ 904065.30│ 900517.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 549463.22│ 554378.89│ 559819.35│ 565181.28│
│无形资产 │ 80329.89│ 81108.07│ 81572.55│ 82322.60│
│非流动资产合计 │ 1911273.68│ 1886905.54│ 1899988.20│ 2000461.16│
│资产总计 │ 2849709.96│ 2892355.62│ 2804053.49│ 2900978.65│
│流动负债 │ 1177021.99│ 1150041.17│ 1049988.41│ 1061090.26│
│非流动负债 │ 1250875.56│ 1320756.65│ 1333540.09│ 1414112.89│
│负债合计 │ 2427897.55│ 2470797.82│ 2383528.51│ 2475203.15│
│实收资本 │ 116884.78│ 116884.78│ 116884.78│ 116884.78│
│资本公积金 │ 113628.72│ 113904.07│ 113904.07│ 113904.07│
│盈余公积 │ 57981.42│ 56938.42│ 56938.42│ 56938.42│
│未分配利润 │ 132316.04│ 133155.24│ 132162.02│ 137352.93│
│少数股东权益 │ 965.39│ 633.31│ 601.28│ 672.30│
│股东权益合计 │ 421812.41│ 421557.80│ 420524.99│ 425775.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 459962.17│ 429761.18│ 418397.01│ 361608.99│
│存货 │ 97095.04│ 86798.18│ 80275.38│ 85295.11│
│应收账款 │ 19299.73│ 27499.28│ 22605.50│ 22002.77│
│其他应收款 │ 5387.82│ 49347.17│ 48670.79│ 48687.49│
│流动资产合计 │ 947479.92│ 958971.17│ 895976.38│ 890729.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 571233.35│ 574209.82│ 579608.10│ 586330.44│
│无形资产 │ 83105.47│ 83654.77│ 84492.80│ 85042.11│
│非流动资产合计 │ 2096913.44│ 2098270.85│ 2160253.26│ 2233878.61│
│资产总计 │ 3044393.37│ 3057242.02│ 3056229.63│ 3124608.12│
│流动负债 │ 1139767.44│ 1109738.25│ 1044747.16│ 1032564.76│
│非流动负债 │ 1499641.20│ 1542983.58│ 1602444.41│ 1652413.10│
│负债合计 │ 2639408.64│ 2652721.83│ 2647191.57│ 2684977.86│
│实收资本 │ 116884.78│ 116884.78│ 116884.78│ 116884.78│
│资本公积金 │ 113904.07│ 113904.07│ 113904.07│ 113904.07│
│盈余公积 │ 56938.42│ 53021.39│ 53021.39│ 53021.39│
│未分配利润 │ 116535.51│ 119906.21│ 124459.27│ 155047.87│
│少数股东权益 │ 694.35│ 785.88│ 769.24│ 797.73│
│股东权益合计 │ 404984.73│ 404520.19│ 409038.06│ 439630.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1208646.76│ 925154.16│ 623168.39│ 338421.76│
│营业成本 │ 746166.53│ 578290.14│ 386723.70│ 213006.37│
│营业税金及附加 │ 10840.08│ 8239.60│ 5400.03│ 3280.18│
│销售费用 │ 388274.23│ 289492.83│ 188940.94│ 91921.57│
│财务费用 │ 13258.56│ 14188.22│ 9905.39│ 5143.80│
│管理费用 │ 37998.68│ 28129.11│ 18369.44│ 9104.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6128.35│ 8713.55│ 5999.09│ 2984.72│
│投资收益 │ -29.56│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 39412.95│ 32315.57│ 31209.30│ 30009.94│
│营业外收入 │ 3901.70│ 2971.19│ 1980.30│ 1050.82│
│营业外支出 │ 12829.81│ 4972.03│ 3800.89│ 3224.88│
│利润总额 │ 30484.84│ 30314.73│ 29388.72│ 27835.88│
│所得税 │ 7804.73│ 7895.13│ 7994.37│ 7040.52│
│净利润 │ 22680.11│ 22419.60│ 21394.34│ 20795.36│
│归属母公司净利润 │ 22667.76│ 22463.97│ 21470.75│ 20817.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1212502.87│ 922209.72│ 623097.58│ 346127.89│
│营业成本 │ 766189.91│ 586999.22│ 396317.38│ 218101.58│
│营业税金及附加 │ 8945.78│ 7490.46│ 5230.09│ 3116.49│
│销售费用 │ 386881.98│ 290785.14│ 193097.70│ 98069.57│
│财务费用 │ 25429.94│ 19753.13│ 13217.50│ 6427.81│
│管理费用 │ 36676.15│ 27558.90│ 18366.17│ 9078.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11592.02│ 8924.85│ 6077.45│ 3098.65│
│投资收益 │ 24963.08│ 24963.08│ 24963.08│ 24963.08│
│营业利润 │ 23337.54│ 24333.05│ 29007.08│ 38352.43│
│营业外收入 │ 4148.87│ 3151.98│ 2078.73│ 994.07│
│营业外支出 │ 7303.94│ 5885.55│ 4971.85│ 1212.11│
│利润总额 │ 20182.46│ 21599.47│ 26113.95│ 38134.39│
│所得税 │ 8230.74│ 10102.56│ 10080.61│ 10197.45│
│净利润 │ 11951.72│ 11496.92│ 16033.34│ 27936.94│
│归属母公司净利润 │ 12009.24│ 11462.91│ 16015.97│ 27903.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2017104.47│ 1519941.07│ 1009257.29│ 548621.96│
│经营活动现金流出 │ 1742460.87│ 1305457.79│ 924649.74│ 531225.31│
│经营活动现金流量净额│ 274643.60│ 214483.28│ 84607.55│ 17396.65│
│投资活动现金流入 │ 1070514.92│ 757348.12│ 534611.50│ 414201.32│
│资本性支出 │ 47603.16│ 33071.12│ 17397.57│ 9968.67│
│投资活动现金流出 │ 1138303.71│ 803071.12│ 547997.57│ 390568.67│
│投资活动现金流量净额│ -67788.80│ -45723.00│ -13386.07│ 23632.65│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 184263.76│ 138932.95│ 94879.94│ 43959.60│
│筹资活动现金流量净额│ -144263.76│ -138932.95│ -94879.94│ -43959.60│
│汇率变动对现金的影响│ 11.07│ 19.03│ 8.93│ -6.14│
│现金及等价物净增加额│ 62602.11│ 29846.36│ -23649.53│ -2936.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2001595.14│ 1518780.45│ 1003742.62│ 534636.21│
│经营活动现金流出 │ 1761216.97│ 1354617.38│ 946205.94│ 560535.87│
│经营活动现金流量净额│ 240378.17│ 164163.07│ 57536.68│ -25899.66│
│投资活动现金流入 │ 1386409.48│ 1100001.73│ 716258.19│ 343082.99│
│资本性支出 │ 52370.53│ 47891.15│ 32154.18│ 22008.62│
│投资活动现金流出 │ 1398770.53│ 1110191.15│ 671854.18│ 332708.62│
│投资活动现金流量净额│ -12361.05│ -10189.42│ 44404.01│ 10374.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 197531.89│ 155761.87│ 112021.36│ 51311.68│
│筹资活动现金流量净额│ -197531.89│ -155761.87│ -112021.36│ -51311.68│
│汇率变动对现金的影响│ 60.79│ 48.77│ 25.34│ -6.39│
│现金及等价物净增加额│ 30546.01│ -1739.44│ -10055.33│ -66843.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 338421.76│ 28.00│ 20817.41│ 91.84│
│二季报 │ 284746.64│ 23.56│ 653.33│ 2.88│
│三季报 │ 301985.77│ 24.99│ 993.22│ 4.38│
│四季报 │ 283492.60│ 23.46│ 203.79│ 0.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 346127.89│ 28.55│ 27903.00│ 232.35│
│二季报 │ 276969.69│ 22.84│ -11887.03│ -98.98│
│三季报 │ 299112.14│ 24.67│ -4553.06│ -37.91│
│四季报 │ 290293.15│ 23.94│ 546.33│ 4.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
