财务分析☆ ◇002419 天虹股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11834.51│ 22667.76│ 12009.24│ 23211.11│ 25342.67│ 85930.48│
│净利润增长率(%) │ -47.32│ 88.75│ -48.26│ -8.41│ -70.51│ -4.98│
│扣非净利润(万) │ 6213.55│ 12818.94│ -18846.47│ -8837.14│ 3094.50│ 71666.72│
│营业总收入(万元) │ 904658.26│ 1208646.76│ 1212502.87│ 1226824.47│ 1179992.64│ 1939252.91│
│总营收同比增长率(%) │ -2.22│ -0.32│ -1.17│ 3.97│ -39.15│ 1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 5.51│ 2.97│ 5.50│ 3.74│ 12.87│
│资产负债比率(%) │ 84.45│ 85.20│ 86.70│ 87.18│ 62.36│ 58.19│
│净利润现金含量(%) │ 1048.94│ 1211.60│ 2001.61│ 1177.90│ 406.94│ 169.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1012│ 0.1939│ 0.1027│ 0.1948│ 0.2111│ 0.7159│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0532│ 0.1097│ -0.1612│ -0.0742│ 0.0258│ 0.5971│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1012│ 0.1939│ 0.1027│ 0.1934│ 0.2111│ 0.7159│
│每股资本公积金(元) │ 0.9721│ 0.9721│ 0.9745│ 1.0906│ 1.0906│ 1.0906│
│每股未分配利润(元) │ 1.0733│ 1.1320│ 0.9970│ 1.0593│ 2.9932│ 3.2342│
│每股净资产(元) │ 3.5418│ 3.6005│ 3.4589│ 3.4236│ 5.5768│ 5.7899│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0620│ 2.3497│ 2.0565│ 2.2778│ 0.8592│ 1.2155│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11834.51│ 15385.84│ 14917.60│ 22667.76│ 22463.97│ 21470.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22463.97│ 21470.75│
│净利润增长率(%) │ -47.32│ -28.34│ -28.34│ 88.75│ 95.97│ 34.06│
│扣非净利润(万) │ 6213.55│ 11637.71│ 12653.98│ 12818.94│ 12103.52│ 13852.25│
│营业总收(未调整:万) │ 904658.26│ 611870.06│ 334025.59│ 1208646.76│ 925154.16│ 623168.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 925154.16│ 623168.39│
│总营收同比增长率(%) │ -2.22│ -1.81│ -1.30│ -0.32│ 0.32│ 0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.84│ 3.64│ 3.48│ 5.51│ 5.45│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 84.45│ 84.48│ 84.36│ 85.20│ 85.43│ 85.00│
│净利润现金含量(%) │ 1048.94│ 350.58│ 278.35│ 1211.60│ 954.79│ 394.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1012│ 0.1316│ 0.1276│ 0.1939│ 0.1922│ 0.1837│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0532│ 0.0996│ 0.1083│ 0.1097│ 0.1036│ 0.1185│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1012│ 0.1316│ 0.1276│ 0.1939│ 0.1922│ 0.1837│
│每股资本公积金(元) │ 0.9721│ 0.9721│ 0.9721│ 0.9721│ 0.9745│ 0.9745│
│每股未分配利润(元) │ 1.0733│ 1.1037│ 1.2596│ 1.1320│ 1.1392│ 1.1307│
│每股净资产(元) │ 3.5418│ 3.5722│ 3.7282│ 3.6005│ 3.6012│ 3.5926│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0620│ 0.4615│ 0.3553│ 2.3497│ 1.8350│ 0.7239│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.42│ 0.80│ 0.83│ 0.84│ 0.98│ 1.01│
│速动比率 │ 0.35│ 0.73│ 0.75│ 0.77│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 84.45│ 85.20│ 86.70│ 87.18│ 62.36│ 58.19│
│产权比率 │ 5.44│ 5.77│ 6.53│ 6.81│ 1.66│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.23│ 0.21│ 0.24│ 0.11│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.52│ 0.79│ 0.80│ 0.87│ 0.86│
│速动比率 │ 0.35│ 0.46│ 0.73│ 0.73│ 0.81│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 84.45│ 84.48│ 84.36│ 85.20│ 85.43│ 85.00│
│产权比率 │ 5.44│ 5.46│ 5.41│ 5.77│ 5.87│ 5.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.04│ 0.23│ 0.19│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.72│ 66.91│ 80.91│ 119.27│ 117.95│ 233.38│
│存货周转率 │ 7.48│ 8.44│ 8.44│ 9.21│ 8.34│ 14.63│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 1.28│ 1.28│ 1.30│ 1.24│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.16│ 2.08│ 2.08│ 2.31│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.39│ 0.49│ 0.69│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.72│ 30.03│ 16.11│ 66.91│ 32.26│ 31.21│
│存货周转率 │ 7.48│ 5.33│ 2.80│ 8.44│ 6.68│ 4.56│
│流动资产周转率 │ 1.29│ 0.82│ 0.36│ 1.28│ 0.95│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.13│ 0.61│ 2.16│ 1.64│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.12│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 5.39│ 2.97│ 5.65│ 3.79│ 12.36│
│销售毛利率 │ 36.50│ 38.26│ 36.81│ 39.24│ 42.88│ 28.56│
│营业利润率 │ 1.76│ 3.26│ 1.92│ 2.92│ 2.84│ 5.62│
│销售净利率 │ 1.32│ 1.88│ 0.99│ 1.90│ 2.18│ 4.44│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.77│ 0.38│ 0.94│ 1.49│ 5.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.86│ 3.68│ 3.42│ 5.39│ 5.34│ 5.11│
│销售毛利率 │ 36.50│ 37.03│ 36.95│ 38.26│ 37.49│ 37.94│
│营业利润率 │ 1.76│ 3.28│ 5.94│ 3.26│ 3.49│ 5.01│
│销售净利率 │ 1.32│ 2.52│ 4.48│ 1.88│ 2.42│ 3.43│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.56│ 0.53│ 0.77│ 0.76│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.22│ -0.32│ -1.17│ 3.97│ -39.15│ 1.33│
│营业利润增长率 │ -50.63│ 68.88│ -34.78│ 6.80│ -69.25│ -6.30│
│净利润增长率 │ -47.32│ 88.75│ -48.26│ -8.41│ -70.51│ -4.98│
│净资产增长率 │ -1.63│ 4.10│ -1.62│ -38.61│ -3.68│ 5.82│
│总资产增长率 │ -6.35│ -6.39│ -5.18│ 80.32│ 7.05│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.22│ -1.81│ -1.30│ -0.32│ 0.32│ 0.01│
│营业利润增长率 │ -50.63│ -35.75│ -33.83│ 68.88│ 32.81│ 7.59│
│净利润增长率 │ -47.32│ -28.34│ -28.34│ 88.75│ 95.97│ 34.06│
│净资产增长率 │ -1.63│ -0.79│ 3.54│ 4.10│ 4.11│ 3.87│
│总资产增长率 │ -6.35│ -5.37│ -2.00│ -6.39│ -4.99│ -7.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 904658.26│ 925154.16│ -2.22│
│营业成本 │--- │ 574434.80│ 578290.14│ -0.67│
│销售费用 │--- │ 274400.63│ 289492.83│ -5.21│
│管理费用 │--- │ 27591.46│ 28129.11│ -1.91│
│财务费用 │本年度公司大额存│ 4009.54│ 14188.22│ -71.74│
│ │单和定期存款的利│ │ │ │
│ │息收入较大增加以│ │ │ │
│ │及租赁物业确认的│ │ │ │
│ │利息费用有所减少│ │ │ │
│所得税费用 │本年度应纳所得税│ 5285.97│ 7895.13│ -33.05│
│ │额下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6300.51│ 6433.46│ -2.07│
│经营活动产生│本年度销售商品提│ 124137.44│ 214483.28│ -42.12│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年度公司增加定│ -189795.62│ -45723.00│ -315.10│
│的现金流量净│期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -160365.88│ -138932.95│ -15.43│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本年度公司增加定│ -226018.96│ 29846.36│ -857.27│
│价物净增加额│期存款 │ │ │ │
│其他收益 │本年度收到政府补│ 1674.11│ 3354.42│ -50.09│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本年度公司持有现│ 2524.69│ 8713.55│ -71.03│
│收益 │金管理产品减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回前期│ -583.32│ 571.41│ -202.08│
│ │欠款 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司关闭│ 1522.25│ 19299.95│ -92.11│
│ │宜春购物中心、柯│ │ │ │
│ │桥天虹等门店以及│ │ │ │
│ │揭阳天虹购物中心│ │ │ │
│ │项目调整合作条件│ │ │ │
│ │等确认使用权资产│ │ │ │
│ │处置收益及其他相│ │ │ │
│ │关支出 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司关闭│ 2460.23│ 4972.03│ -50.52│
│ │宜春购物中心、柯│ │ │ │
│ │桥天虹等门店以及│ │ │ │
│ │揭阳天虹购物中心│ │ │ │
│ │项目调整合作条件│ │ │ │
│ │等确认使用权资产│ │ │ │
│ │处置收益及其他相│ │ │ │
│ │关支出 │ │ │ │
│货币资金 │本年度公司增加定│ 306850.57│ 529905.64│ -42.09│
│ │期存款 │ │ │ │
│交易性金融资│本年度公司增加定│ ---│ 272437.95│ -100.00│
│产 │期存款 │ │ │ │
│其他流动资产│本年度公司增加定│ 40898.92│ 29593.57│ 38.20│
│ │期存款 │ │ │ │
│其他非流动资│本年度公司增加定│ 594490.90│ 162310.59│ 266.27│
│产 │期存款 │ │ │ │
│应收款项 │本年度团购大客户│ 31138.68│ 16825.83│ 85.06│
│ │销售增加 │ │ │ │
│合同资产 │本年度收回合同款│ 16.12│ 263.46│ -93.88│
│ │项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 73805.58│ 79769.13│ -7.48│
│固定资产 │--- │ 532859.31│ 549463.22│ -3.02│
│使用权资产 │--- │ 797955.29│ 908857.88│ -12.20│
│短期借款 │--- │ 38019.95│ 40025.67│ -5.01│
│合同负债 │--- │ 541456.59│ 508486.17│ 6.48│
│租赁负债 │--- │ 987844.38│ 1086475.36│ -9.08│
│预付款项 │本年度预付供应商│ 4470.03│ 3320.15│ 34.63│
│ │款项增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内公司购买│ 197497.17│ 529905.64│ -62.73│
│ │大额存单和增加定│ │ │ │
│ │期存款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内公司购买│ 60080.22│ 29593.57│ 103.02│
│ │大额存单和增加定│ │ │ │
│ │期存款 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司购买│ 468682.51│ 162310.59│ 188.76│
│产 │大额存单和增加定│ │ │ │
│ │期存款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内团购大客│ 23927.86│ 16825.83│ 42.21│
│ │户销售增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内收回合同│ 30.66│ 263.46│ -88.36│
│ │款项 │ │ │ │
│存货 │--- │ 64901.08│ 79769.13│ -18.64│
│固定资产 │--- │ 537757.96│ 549463.22│ -2.13│
│使用权资产 │--- │ 847965.77│ 908857.88│ -6.70│
│短期借款 │--- │ 39020.48│ 40025.67│ -2.51│
│合同负债 │--- │ 510535.69│ 508486.17│ 0.40│
│租赁负债 │--- │ 1035953.11│ 1086475.36│ -4.65│
│预付款项 │报告期内预付供商│ 4304.91│ 3320.15│ 29.66│
│ │款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收销售│ 17235.33│ 31180.35│ -44.72│
│ │客户款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付了上│ 17565.23│ 25689.95│ -31.63│
│ │期员工薪酬 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 611870.06│ 623168.39│ -1.81│
│营业成本 │--- │ 385305.16│ 386723.70│ -0.37│
│销售费用 │--- │ 179997.19│ 188940.94│ -4.73│
│管理费用 │--- │ 18553.90│ 18369.44│ 1.00│
│财务费用 │报告期内公司购买│ 2958.91│ 9905.39│ -70.13│
│ │大额存单的利息收│ │ │ │
│ │入较大增加以及租│ │ │ │
│ │赁物业确认的利息│ │ │ │
│ │费用有所减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 4473.16│ 7994.37│ -44.05│
│研发投入 │--- │ 4154.69│ 4342.10│ -4.32│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 53940.43│ 84607.55│ -36.25│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -281907.51│ -13386.07│ -2005.98│
│的现金流量净│大额存单和增加定│ │ │ │
│额 │期存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -111576.35│ -94879.94│ -17.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司购买│ -339540.69│ -23649.53│ -1335.72│
│价物净增加额│大额存单和增加定│ │ │ │
│ │期存款 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 1423.97│ 2515.31│ -43.39│
│ │补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司持有│ 2006.60│ 5999.09│ -66.55│
│收益 │现金管理产品减少│ │ │ │
│信用减值损失│上年同期收回前期│ -591.41│ 399.75│ -247.94│
│ │欠款 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司关闭│ 1164.75│ 12812.93│ -90.91│
│ │宜春天虹购物中心│ │ │ │
│ │确认使用权资产处│ │ │ │
│ │置损益及其他相关│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司关闭│ 2304.95│ 3800.89│ -39.36│
│ │宜春天虹购物中心│ │ │ │
│ │确认使用权资产处│ │ │ │
│ │置损益及其他相关│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306850.57│ 529905.64│ 459962.17│ 428597.27│ 428217.76│ 437727.88│
│存货 │ 73805.58│ 79769.13│ 97095.04│ 84527.76│ 77299.19│ 84313.56│
│应收票据及应收账款 │ 31138.68│ 16825.83│ 19299.73│ 10670.62│ 9901.75│ 10106.85│
│合同资产 │ 16.12│ 263.46│ 59.95│ 166.12│ 458.14│ ---│
│预付款项 │ 4470.03│ 3320.15│ 4620.16│ 6040.67│ 6455.77│ 3140.01│
│其他应收款 │ 5753.20│ 5650.09│ 5387.82│ 48368.09│ 44509.83│ 38781.86│
│流动资产合计 │ 463575.96│ 938436.28│ 947479.92│ 942125.50│ 940061.55│ 958979.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 532859.31│ 549463.22│ 571233.35│ 593574.50│ 583812.95│ 436224.46│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12822.32│ 868.61│
│无形资产 │ 77951.28│ 80329.89│ 83105.47│ 85838.03│ 89304.74│ 91315.10│
│商誉 │ 6214.88│ 6214.88│ 6214.88│ 12250.78│ 12250.78│ 12250.78│
│非流动资产合计 │ 2205262.05│ 1911273.68│ 2096913.44│ 2268563.76│ 840515.93│ 704363.66│
│资产总计 │ 2668838.01│ 2849709.96│ 3044393.37│ 3210689.26│ 1780577.48│ 1663343.47│
│应付票据及应付账款 │ 176385.24│ 250576.13│ 235715.13│ 258484.54│ 282644.54│ 311163.98│
│预收款项 │ 23231.96│ 31180.35│ 27017.45│ 23448.94│ 22144.11│ 482768.57│
│合同负债 │ 541456.59│ 508486.17│ 521282.08│ 483476.17│ 444701.09│ ---│
│流动负债 │ 1100986.79│ 1177021.99│ 1139767.44│ 1120272.64│ 957652.12│ 953687.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1152836.67│ 1250875.56│ 1499641.20│ 1678718.30│ 152729.85│ 14132.61│
│负债合计 │ 2253823.45│ 2427897.55│ 2639408.64│ 2798990.95│ 1110381.97│ 967819.63│
│实收资本 │ 116884.78│ 116884.78│ 116884.78│ 120030.00│ 120030.00│ 120030.00│
│资本公积金 │ 113628.72│ 113628.72│ 113904.07│ 130905.13│ 130909.16│ 130909.16│
│盈余公积 │ 57981.42│ 57981.42│ 56938.42│ 53021.39│ 59173.21│ 55797.24│
│未分配利润 │ 125448.99│ 132316.04│ 116535.51│ 127144.86│ 359273.37│ 388195.41│
│少数股东权益 │ 1030.69│ 965.39│ 694.35│ 763.79│ 815.50│ 566.19│
│归属母公司权益 │ 413983.87│ 420847.02│ 404290.38│ 410934.52│ 669380.02│ 694957.65│
│股东权益合计 │ 415014.56│ 421812.41│ 404984.73│ 411698.31│ 670195.52│ 695523.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 306850.57│ 197497.17│ 497133.21│ 529905.64│ 497973.91│ 439038.75│
│存货 │ 73805.58│ 64901.08│ 70451.29│ 79769.13│ 75995.29│ 72563.51│
│应收票据及应收账款 │ 31138.68│ 23927.86│ 24634.32│ 16825.83│ 38064.75│ 20635.60│
│合同资产 │ 16.12│ 30.66│ 64.36│ 263.46│ 25.90│ 95.37│
│预付款项 │ 4470.03│ 4304.91│ 4116.06│ 3320.15│ 5150.60│ 3279.23│
│其他应收款 │ 5753.20│ 5363.22│ 5084.31│ 5650.09│ 4714.11│ 5284.59│
│流动资产合计 │ 463575.96│ 558538.35│ 896495.06│ 938436.28│ 1005450.08│ 904065.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 532859.31│ 537757.96│ 543538.07│ 549463.22│ 554378.89│ 559819.35│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 77951.28│ 78752.95│ 79522.47│ 80329.89│ 81108.07│ 81572.55│
│商誉 │ 6214.88│ 6214.88│ 6214.88│ 6214.88│ 6214.88│ 6214.88│
│非流动资产合计 │ 2205262.05│ 2138269.32│ 1896185.77│ 1911273.68│ 1886905.54│ 1899988.20│
│资产总计 │ 2668838.01│ 2696807.67│ 2792680.84│ 2849709.96│ 2892355.62│ 2804053.49│
│应付票据及应付账款 │ 176385.24│ 193027.26│ 222816.72│ 250576.13│ 221993.68│ 190701.10│
│预收款项 │ 23231.96│ 17235.33│ 20540.76│ 31180.35│ 19762.47│ 16409.66│
│合同负债 │ 541456.59│ 510535.69│ 525915.24│ 508486.17│ 554173.16│ 513506.15│
│流动负债 │ 1100986.79│ 1077120.48│ 1128749.68│ 1177021.99│ 1150041.17│ 1049988.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1152836.67│ 1201131.81│ 1227165.57│
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