财务分析☆ ◇002420 毅昌科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5394.21│ -21240.06│ -4026.41│ -115.06│
│净利润增长率(%) │ 401.20│ -606.04│ -195.18│ -104.62│
│扣非净利润(万) │ 4026.14│ -21987.62│ -6065.97│ -1831.44│
│营业总收入(万元) │ 57188.92│ 226129.43│ 175927.49│ 110962.15│
│总营收同比增长率(%) │ 12.37│ -16.59│ -13.38│ -17.69│
│加权净资产收益率(%) │ 10.15│ -36.76│ 6.33│ -0.16│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 77.92│ 69.74│ 65.00│
│净利润现金含量(%) │ -78.51│ -53.54│ -187.22│ -4663.97│
│基本每股收益(元) │ 0.1346│ -0.5300│ -0.1004│ -0.0029│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1004│ -0.5500│ -0.1513│ -0.0457│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1345│ -0.5297│ -0.1004│ -0.0029│
│每股资本公积金(元) │ 2.0174│ 2.0174│ 2.0148│ 2.0148│
│每股未分配利润(元) │ -1.7823│ -1.9168│ -1.4883│ -1.3887│
│每股净资产(元) │ 1.3070│ 1.1788│ 1.6047│ 1.7043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1056│ 0.2836│ 0.1880│ 0.1338│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1076.27│ 4249.38│ 4230.21│ 2490.38│
│归母净利(调整后:万) │ 1076.27│ 4197.29│ 4230.21│ 2490.38│
│净利润增长率(%) │ 22.48│ -42.86│ -30.66│ -46.86│
│扣非净利润(万) │ -358.63│ 1146.28│ 892.89│ 560.75│
│营业总收(未调整:万) │ 50892.00│ 271097.15│ 203104.69│ 134805.87│
│营业总收(调整后:万) │ 50892.00│ 271097.15│ 203104.69│ 134805.87│
│总营收同比增长率(%) │ -20.99│ -27.60│ -26.54│ -26.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.46│ 6.41│ 6.33│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 62.91│ 65.16│ 63.92│ 65.81│
│净利润现金含量(%) │ 86.88│ 318.35│ 263.89│ 210.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0268│ 0.1100│ 0.1055│ 0.0621│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0089│ 0.0300│ 0.0223│ 0.0140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0268│ 0.1060│ 0.1055│ 0.0621│
│每股资本公积金(元) │ 2.0148│ 2.0148│ 2.0311│ 2.0148│
│每股未分配利润(元) │ -1.3590│ -1.3858│ -1.3863│ -1.4297│
│每股净资产(元) │ 1.7340│ 1.7072│ 1.7230│ 1.6633│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0233│ 0.3374│ 0.2784│ 0.1310│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.85│ 0.93│ 0.98│
│速动比率 │ 0.74│ 0.72│ 0.75│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 74.89│ 77.92│ 69.74│ 65.00│
│产权比率 │ 3.17│ 3.77│ 2.43│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -2.67│ 6.68│ 5.03│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.13│ 1.07│
│速动比率 │ 0.78│ 0.79│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 62.91│ 65.16│ 63.92│ 65.81│
│产权比率 │ 1.80│ 1.99│ 1.88│ 2.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.78│ 10.37│ 9.16│ 3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 3.70│ 2.99│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.15│ 8.04│ 5.80│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 1.64│ 1.30│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 6.18│ 4.75│ 3.35│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.03│ 0.81│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 3.89│ 3.10│ 2.08│
│存货周转率 │ 1.65│ 8.63│ 6.38│ 4.25│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.97│ 1.45│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 8.20│ 6.12│ 4.01│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.33│ 1.01│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.29│ -44.93│ -6.26│ -0.17│
│销售毛利率 │ 11.55│ 9.19│ 8.59│ 9.37│
│营业利润率 │ 10.42│ -9.18│ -3.25│ -1.27│
│销售净利率 │ 9.67│ -9.27│ -2.41│ -0.15│
│总资产净利率 │ 2.39│ -9.71│ -1.86│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.55│ 6.21│ 6.12│ 3.73│
│销售毛利率 │ 10.26│ 11.59│ 11.04│ 11.44│
│营业利润率 │ 0.20│ 1.76│ 1.74│ 1.62│
│销售净利率 │ 2.27│ 1.85│ 2.37│ 2.17│
│总资产净利率 │ 0.53│ 2.09│ 2.11│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.37│ -16.59│ -13.38│ -17.69│
│营业利润增长率 │ 5895.80│ -536.18│ -262.10│ -164.72│
│净利润增长率 │ 401.20│ -606.04│ -195.18│ -104.62│
│净资产增长率 │ 10.87│ -30.90│ -6.00│ -0.17│
│总资产增长率 │ -2.90│ 9.37│ 7.47│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.99│ -27.60│ -26.54│ -26.99│
│营业利润增长率 │ -82.65│ -42.12│ -44.37│ -53.69│
│净利润增长率 │ 22.48│ -42.86│ -30.66│ -46.86│
│净资产增长率 │ 1.57│ 6.62│ 7.61│ 3.88│
│总资产增长率 │ -4.58│ 5.49│ 2.38│ 4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │加强业务转型升级│ 5214.34│ 2768.71│ 88.33│
│ │和开拓，人才引进│ │ │ │
│ │成本、新业务开拓│ │ │ │
│ │推广费用等有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │加强业务转型升级│ 14427.76│ 10873.95│ 32.68│
│ │和开拓人才引进、│ │ │ │
│ │系统上线提效费用│ │ │ │
│ │、大学生培训计划│ │ │ │
│ │实施等费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加 │ 1430.95│ 705.06│ 102.96│
│研发费用 │--- │ 14463.32│ 11488.45│ 25.89│
│经营活动现金│--- │ 132033.92│ 219414.03│ -39.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 120662.65│ 205886.07│ -41.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 11371.27│ 13527.96│ -15.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18217.36│ 1673.46│ 988.61│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 32595.28│ 21104.31│ 54.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -14377.93│ -19430.86│ 26.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54772.94│ 36448.52│ 50.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37937.68│ 34084.61│ 11.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模增加 │ 16835.26│ 2363.92│ 612.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生现金│ 13870.62│ -3415.70│ 506.08│
│价物净增加额│流净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 25442.23│ 9403.81│ 170.55│
│应收款项 │--- │ 58091.17│ 64203.96│ -9.52│
│存货 │--- │ 22447.23│ 28605.33│ -21.53│
│投资性房地产│--- │ 9207.10│ 2066.14│ 345.62│
│长期股权投资│--- │ 7281.00│ 4722.85│ 54.17│
│固定资产 │--- │ 40549.03│ 32586.86│ 24.43│
│在建工程 │--- │ 1741.60│ 11495.74│ -84.85│
│使用权资产 │--- │ 859.92│ 1311.76│ -34.45│
│短期借款 │--- │ 45322.64│ 25594.76│ 77.08│
│合同负债 │--- │ 3749.92│ 5597.84│ -33.01│
│长期借款 │--- │ 3250.54│ 204.25│ 1491.48│
│租赁负债 │--- │ 383.24│ 794.26│ -51.75│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │回款票据贴现金额│ 22887.80│ 9403.81│ 143.39│
│ │、贷款到账增加 │ │ │ │
│交易性金融资│新增结构性存款 │ 3003.80│ 4.02│ 74560.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户回款票据增加│ 13299.65│ 7512.84│ 77.03│
│其他应收款 │客户质保金增加 │ 1792.21│ 1085.84│ 65.05│
│其他流动资产│预缴税费增加 │ 2119.71│ 1133.77│ 86.96│
│投资性房地产│新增出租房产 │ 7665.83│ 2066.14│ 271.02│
│在建工程 │在建资产达到使用│ 4438.25│ 11495.74│ -61.39│
│ │状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁合同结束，使│ 875.49│ 1311.76│ -33.26│
│ │用权资产终止确认│ │ │ │
│短期借款 │短期贷款增加 │ 43710.89│ 25594.76│ 70.78│
│应付股利 │本期支付股利 │ ---│ 947.87│ -100.00│
│其他流动负债│背书未到期商票增│ 11770.19│ 8684.85│ 35.53│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │长期项目贷款增加│ 2976.88│ 204.25│ 1357.49│
│租赁负债 │租赁合同结束 │ 470.05│ 794.26│ -40.82│
│长期应付款 │到期偿还融资租赁│ 40.88│ 1048.92│ -96.10│
│ │款 │ │ │ │
│销售费用 │公司进一步加强新│ 2790.18│ 1792.31│ 55.68│
│ │市场的开拓，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款规模增加│ 957.11│ 561.28│ 70.52│
│ │、汇兑损益浮动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │投资的联营企业利│ 354.01│ 25.63│ 1281.15│
│ │润上升 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -0.22│ -1.58│ 86.18│
│收益 │允价有上涨 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提客户应收│ -494.94│ 181.04│ -373.38│
│ │账款减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货减值损│ -893.95│ -561.89│ -59.10│
│ │失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置减少 │ 112.96│ 1254.56│ -91.00│
│营业利润 │公司业务转型和产│ -5722.02│ 3530.01│ -262.10│
│ │品结构优化影响 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润下降 │ -4387.29│ 4953.97│ -188.56│
│所得税费用 │利润总额下降 │ -151.14│ 137.05│ -210.28│
│净利润 │公司业务转型和产│ -4236.15│ 4816.92│ -187.94│
│ │品结构优化影响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 7538.30│ 11163.10│ -32.47│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -13537.17│ -11450.16│ -18.23│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得的借款增加 │ 16918.21│ 5540.09│ 205.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本年汇率下降 │ -13.08│ 314.84│ -104.15│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24085.73│ 25442.23│ 22887.80│ 18632.40│
│存货 │ 24524.36│ 22447.23│ 26862.77│ 24620.06│
│应收账款 │ 51408.73│ 58091.17│ 53653.68│ 51780.60│
│其他应收款 │ 1198.66│ 1183.74│ 1792.21│ 1719.02│
│流动资产合计 │ 141551.64│ 145313.75│ 139681.92│ 126520.02│
│长期股权投资 │ 7229.29│ 7281.00│ 4913.07│ 4623.21│
│固定资产净额 │ 39282.13│ 40549.03│ 41544.89│ 33657.82│
│无形资产 │ 12271.44│ 12381.16│ 12535.33│ 12654.26│
│非流动资产合计 │ 80423.57│ 83283.41│ 84771.63│ 80926.03│
│资产总计 │ 221975.21│ 228597.16│ 224453.55│ 207446.05│
│流动负债 │ 158838.51│ 170185.38│ 149854.22│ 129794.62│
│非流动负债 │ 7388.43│ 7940.19│ 6673.29│ 5043.11│
│负债合计 │ 166226.94│ 178125.58│ 156527.51│ 134837.73│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 80896.47│ 80896.47│ 80793.76│ 80793.76│
│盈余公积 │ 3135.01│ 3135.01│ 3135.01│ 3135.01│
│未分配利润 │ -71468.27│ -76862.48│ -59678.88│ -55685.39│
│少数股东权益 │ 3339.40│ 3202.58│ 3576.14│ 4264.93│
│股东权益合计 │ 55748.27│ 50471.58│ 67926.03│ 72608.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13181.83│ 9403.81│ 19085.42│ 14829.36│
│存货 │ 26644.59│ 28605.33│ 29666.56│ 29262.79│
│应收账款 │ 45666.10│ 64203.96│ 55757.48│ 54692.66│
│其他应收款 │ 1858.17│ 1085.84│ 1436.32│ 950.16│
│流动资产合计 │ 120159.38│ 131006.05│ 137276.54│ 141263.66│
│长期股权投资 │ 4663.50│ 4722.85│ 4669.46│ 4378.68│
│固定资产净额 │ 33431.61│ 32586.86│ 32896.38│ 33787.75│
│无形资产 │ 12774.53│ 12922.83│ 13243.19│ 13359.28│
│非流动资产合计 │ 79129.10│ 77854.05│ 65433.51│ 65253.32│
│资产总计 │ 199288.47│ 208860.11│ 202710.05│ 206516.98│
│流动负债 │ 120496.03│ 130468.23│ 121832.15│ 131504.69│
│非流动负债 │ 4868.69│ 5621.36│ 7731.57│ 4410.07│
│负债合计 │ 125364.72│ 136089.59│ 129563.72│ 135914.75│
│实收资本 │ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│ 40100.00│
│资本公积金 │ 80793.76│ 80793.76│ 81448.52│ 80793.76│
│盈余公积 │ 3135.01│ 3135.01│ 3135.01│ 3135.01│
│未分配利润 │ -54494.06│ -55570.33│ -55589.49│ -57329.33│
│少数股东权益 │ 4389.04│ 4312.07│ 4052.29│ 3902.78│
│股东权益合计 │ 73923.75│ 72770.52│ 73146.33│ 70602.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57188.92│ 226129.43│ 175927.49│ 110962.15│
│营业成本 │ 50580.98│ 205342.68│ 160820.54│ 100566.50│
│营业税金及附加 │ 306.17│ 1711.37│ 1132.41│ 738.69│
│销售费用 │ 362.79│ 5214.34│ 2790.18│ 1242.92│
│财务费用 │ 389.47│ 1430.95│ 957.11│ 571.07│
│管理费用 │ 1988.64│ 14427.76│ 7839.22│ 4734.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.26│ -0.22│ -0.29│
│投资收益 │ 2734.43│ 607.59│ 354.01│ 29.59│
│营业利润 │ 5957.73│ -20764.94│ -5722.02│ -1410.31│
│营业外收入 │ 61.26│ 1455.38│ 1520.42│ 1373.42│
│营业外支出 │ 31.24│ 2541.31│ 185.69│ 58.67│
│利润总额 │ 5987.76│ -21850.87│ -4387.29│ -95.56│
│所得税 │ 456.72│ -886.48│ -151.14│ 66.64│
│净利润 │ 5531.03│ -20964.39│ -4236.15│ -162.20│
│归属母公司净利润 │ 5394.21│ -21240.06│ -4026.41│ -115.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50892.00│ 271097.15│ 203104.69│ 134805.87│
│营业成本 │ 45668.70│ 239679.84│ 180675.46│ 119388.38│
│营业税金及附加 │ 350.04│ 1880.02│ 1397.00│ 889.57│
│销售费用 │ 527.46│ 2768.71│ 1792.31│ 1229.19│
│财务费用 │ 316.45│ 705.06│ 561.28│ 458.52│
│管理费用 │ 2245.73│ 10873.95│ 8390.39│ 5287.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.05│ -2.43│ -1.58│ ---│
│投资收益 │ 131.32│ 19.47│ 25.63│ -201.82│
│营业利润 │ 99.37│ 4760.67│ 3530.01│ 2179.24│
│营业外收入 │ 1252.25│ 218.77│ 1590.67│ 988.39│
│营业外支出 │ 17.74│ 309.39│ 166.70│ 148.76│
│利润总额 │ 1333.88│ 4670.05│ 4953.97│ 3018.88│
│所得税 │ 180.64│ -349.58│ 137.05│ 91.31│
│净利润 │ 1153.24│ 5019.63│ 4816.92│ 2927.57│
│归属母公司净利润 │ 1076.27│ 4249.38│ 4230.21│ 2490.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23764.08│ 132033.92│ 230244.68│ 117286.95│
│经营活动现金流出 │ 27999.06│ 120662.65│ 222706.38│ 111920.38│
│经营活动现金流量净额│ -4234.98│ 11371.27│ 7538.30│ 5366.57│
│投资活动现金流入 │ 330.45│ 18217.36│ 8575.85│ 8484.12│
│资本性支出 │ 508.24│ 13595.28│ 9315.68│ 4197.11│
│投资活动现金流出 │ 1799.48│ 32595.28│ 22113.02│ 12959.84│
│投资活动现金流量净额│ -1469.03│ -14377.93│ -13537.17│ -4475.73│
│筹资活动现金流入 │ 18823.96│ 54772.94│ 43859.29│ 21380.00│
│筹资活动现金流出 │ 11992.04│ 37937.68│ 26941.08│ 13221.84│
│筹资活动现金流量净额│ 6831.92│ 16835.26│ 16918.21│ 8158.16│
│汇率变动对现金的影响│ 7.02│ 42.01│ -13.08│ -14.13│
│现金及等价物净增加额│ 1134.92│ 13870.62│ 10906.26│ 9034.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55626.43│ 219414.03│ 215348.61│ 139205.24│
│经营活动现金流出 │ 54691.35│ 205886.07│ 204185.51│ 133953.20│
│经营活动现金流量净额│ 935.08│ 13527.96│ 11163.10│ 5252.03│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1673.46│ 1203.82│ 811.25│
│资本性支出 │ 2051.14│ 16133.05│ 7657.72│ 6166.86│
│投资活动现金流出 │ 2051.14│ 21104.31│ 12653.98│ 11138.12│
│投资活动现金流量净额│ -2051.14│ -19430.86│ -11450.16│ -10326.87│
│筹资活动现金流入 │ 14380.00│ 36448.52│ 27475.00│ 12361.03│
│筹资活动现金流出 │ 8934.48│ 34084.61│ 21934.91│ 6755.46│
│筹资活动现金流量净额│ 5445.52│ 2363.92│ 5540.09│ 5605.57│
│汇率变动对现金的影响│ -24.34│ 123.28│ 314.84│ 165.37│
│现金及等价物净增加额│ 4305.13│ -3415.70│ 5567.87│ 696.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50892.00│ 22.51│ 1076.27│ -5.07│
│二季报 │ 60070.15│ 26.56│ -1191.33│ 5.61│
│三季报 │ 64965.34│ 28.73│ -3911.34│ 18.41│
│四季报 │ 50201.94│ 22.20│ -17213.65│ 81.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64414.90│ 23.76│ 878.75│ 20.68│
│二季报 │ 70390.97│ 25.97│ 1611.63│ 37.93│
│三季报 │ 68298.82│ 25.19│ 1739.83│ 40.94│
│四季报 │ 67992.45│ 25.08│ 19.16│ 0.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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