财务分析☆ ◇002422 科伦药业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 196332.73│ 140220.23│ 81032.22│ 170870.25│
│净利润增长率(%) │ 39.70│ 61.53│ 178.10│ 54.98│
│扣非净利润(万) │ 192167.00│ 134941.05│ 78934.23│ 164568.62│
│营业总收入(万元) │ 1574309.72│ 1073392.66│ 560180.01│ 1891265.35│
│总营收同比增长率(%) │ 12.93│ 17.64│ 24.98│ 9.46│
│加权净资产收益率(%) │ 11.76│ 8.67│ 5.06│ 11.72│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 47.02│ 48.50│ 50.50│
│净利润现金含量(%) │ 216.58│ 243.50│ 186.59│ 183.03│
│基本每股收益(元) │ 1.3500│ 0.9700│ 0.5600│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3028│ 0.9300│ 0.5365│ 1.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3310│ 0.9506│ 0.5508│ 1.2014│
│每股资本公积金(元) │ 3.8664│ 2.5977│ 2.5238│ 2.5788│
│每股未分配利润(元) │ 6.9487│ 6.5834│ 6.8096│ 6.4746│
│每股净资产(元) │ 12.6590│ 11.0344│ 11.0839│ 10.8635│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8827│ 2.3147│ 1.0277│ 2.1990│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 141095.40│ 86807.89│ 29137.41│ 110255.43│
│归母净利(调整后:万) │ 140541.30│ 86807.89│ 29137.41│ 110255.43│
│净利润增长率(%) │ 66.33│ 76.15│ 66.08│ 32.94│
│扣非净利润(万) │ 137680.99│ 81032.91│ 26352.15│ 103761.37│
│营业总收(未调整:万) │ 1385849.01│ 912462.18│ 448203.25│ 1727740.75│
│营业总收(调整后:万) │ 1394001.64│ 912462.18│ 448203.25│ 1727740.75│
│总营收同比增长率(%) │ 9.24│ 10.84│ 7.97│ 4.94│
│加权净资产收益率(%) │ 9.71│ 6.06│ 2.08│ 8.07│
│资产负债比率(%) │ 54.08│ 54.88│ 56.87│ 55.20│
│净利润现金含量(%) │ 136.69│ 147.32│ 14.46│ 258.23│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.6200│ 0.2000│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9717│ 0.5800│ 0.1849│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9958│ 0.6090│ 0.2044│ 0.7735│
│每股资本公积金(元) │ 2.2226│ 2.4025│ 2.5148│ 2.5124│
│每股未分配利润(元) │ 6.4045│ 5.9854│ 6.0002│ 5.7958│
│每股净资产(元) │ 10.2997│ 9.8402│ 9.9145│ 9.7212│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3612│ 0.8972│ 0.0296│ 1.9974│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.38│ 1.41│ 1.38│
│速动比率 │ 1.53│ 1.13│ 1.17│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 38.25│ 47.02│ 48.50│ 50.50│
│产权比率 │ 0.73│ 1.00│ 1.06│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 44.58│ 27.93│ 11.62│ 26.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.32│ 1.05│
│速动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.05│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 54.08│ 54.88│ 56.87│ 55.20│
│产权比率 │ 1.22│ 1.25│ 1.34│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 15.72│ 11.28│ 0.34│ 21.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.92│ 0.98│ 3.44│
│存货周转率 │ 2.35│ 1.59│ 0.80│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.64│ 0.32│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.08│ 0.56│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.16│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.68│ 0.81│ 3.15│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.28│ 0.63│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.30│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.87│ 0.42│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.40│ 8.51│ 4.90│ 10.85│
│销售毛利率 │ 52.93│ 53.28│ 54.90│ 52.63│
│营业利润率 │ 16.50│ 17.49│ 20.05│ 11.63│
│销售净利率 │ 13.61│ 14.70│ 17.06│ 9.03│
│总资产净利率 │ 5.60│ 4.06│ 2.31│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.47│ 6.06│ 2.02│ 7.96│
│销售毛利率 │ 54.29│ 54.17│ 53.17│ 55.66│
│营业利润率 │ 13.37│ 12.02│ 7.44│ 7.64│
│销售净利率 │ 10.56│ 9.67│ 6.05│ 5.02│
│总资产净利率 │ 4.34│ 2.71│ 0.89│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.93│ 17.64│ 24.98│ 9.46│
│营业利润增长率 │ 40.59│ 71.19│ 236.79│ 66.60│
│净利润增长率 │ 39.70│ 61.53│ 178.10│ 54.98│
│净资产增长率 │ 20.01│ 4.67│ 4.90│ 13.67│
│总资产增长率 │ 5.13│ 2.30│ 5.82│ 8.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.24│ 10.84│ 7.97│ 4.94│
│营业利润增长率 │ 99.08│ 110.94│ 88.32│ 30.68│
│净利润增长率 │ 66.33│ 76.15│ 66.08│ 32.94│
│净资产增长率 │ 7.56│ 3.46│ 4.22│ 2.65│
│总资产增长率 │ 6.19│ 3.26│ 7.69│ -1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │控股子公司科伦博│ 614121.55│ 472890.52│ 29.87│
│ │泰生物在香港联交│ │ │ │
│ │所主板完成首次公│ │ │ │
│ │开发行并上市，收│ │ │ │
│ │到募集资金，及经│ │ │ │
│ │营性现金净流量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品增加 │ 80172.12│ 44810.83│ 78.91│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付季节性材料款│ 71442.04│ 42981.75│ 66.21│
│其他流动资产│待抵扣和待认证税│ 54638.66│ 37268.02│ 46.61│
│ │金等增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目投入增加│ 188167.45│ 112577.78│ 67.14│
│使用权资产 │租用农用土地增加│ 27246.05│ 7329.53│ 271.73│
│开发支出 │研发项目成功转无│ 9085.59│ 15777.15│ -42.41│
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款及设备│ 42430.31│ 26433.87│ 60.51│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 16357.30│ 23777.72│ -31.21│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │收到研发项目授权│ 83114.85│ 36036.27│ 130.64│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 91770.06│ 202952.45│ -54.78│
│非流动负债 │非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│偿还超短期融资券│ 2868.32│ 123170.17│ -97.67│
│租赁负债 │租用农用土地确认│ 23215.53│ 5173.82│ 348.71│
│ │的租赁负债 │ │ │ │
│其他权益工具│可转换公司债券转│ 21005.78│ 30063.10│ -30.13│
│ │股 │ │ │ │
│资本公积 │可转换公司债券转│ 570317.79│ 367296.49│ 55.27│
│ │股及子公司科伦博│ │ │ │
│ │泰生物成功分拆上│ │ │ │
│ │市资本公积增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ 22995.28│ 15919.30│ 44.45│
│少数股东权益│子公司科伦博泰生│ 332446.37│ 113673.02│ 192.46│
│ │物成功分拆上市致│ │ │ │
│ │少数股东权益变动│ │ │ │
│研发费用 │落实“三发驱动，│ 166565.93│ 120437.17│ 38.30│
│ │创新增长”战略，│ │ │ │
│ │研发项目投入增加│ │ │ │
│财务费用 │有息负债规模及融│ 20576.91│ 34908.60│ -41.05│
│ │资平均利率下降，│ │ │ │
│ │及利息收入和汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长，并│ 425215.08│ 194052.07│ 119.12│
│的现金流量净│加强应收账款管理│ │ │ │
│额 │回款增加；收到海│ │ │ │
│ │外研发授权项目预│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资额增│ -181466.89│ -137777.11│ -31.71│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还有息负债 │ -168353.80│ -4441.57│ -3690.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 444598.83│ 472530.32│ -5.91│
│应收款项 │--- │ 552909.33│ 568237.29│ -2.70│
│存货 │--- │ 313121.43│ 319069.81│ -1.86│
│长期股权投资│--- │ 397678.58│ 379244.41│ 4.86│
│固定资产 │--- │ 968500.91│ 1013051.45│ -4.40│
│在建工程 │青山利康血液净化│ 147941.52│ 112577.78│ 31.41│
│ │制品智慧工厂项目│ │ │ │
│ │及疆宁生物在建项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │取得农用土地经营│ 27177.26│ 4536.87│ 499.03│
│ │权增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 331163.56│ 329069.47│ 0.64│
│合同负债 │收到研发项目授权│ 96414.61│ 36005.42│ 167.78│
│ │款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 150480.33│ 203550.00│ -26.07│
│租赁负债 │取得农用土地经营│ 23569.17│ 2904.08│ 711.59│
│ │权确认的租赁负债│ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款增│ 148429.73│ 44810.83│ 231.24│
│产 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│偿还短期融资券 │ 44776.92│ 123170.17│ -63.65│
│其他应付款 │子公司科伦博泰生│ 383557.64│ 237086.96│ 61.78│
│ │物收到股权融资款│ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 100686.36│ 202874.62│ -50.37│
│非流动负债 │非流动负债 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 24389.16│ 15919.30│ 53.20│
│少数股东权益│权益性交易致少数│ 200604.15│ 113673.02│ 76.47│
│ │股东权益变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1073392.66│ 912462.18│ 17.64│
│营业成本 │--- │ 501500.34│ 418171.27│ 19.93│
│销售费用 │--- │ 217905.20│ 225306.98│ -3.29│
│管理费用 │--- │ 49816.91│ 59846.17│ -16.76│
│财务费用 │公司有息负债规模│ 16579.67│ 23969.76│ -30.83│
│ │及融资平均利率下│ │ │ │
│ │降，以及银行存款│ │ │ │
│ │利息收入和汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 27553.95│ 18125.71│ 52.02│
│研发投入 │--- │ 108138.14│ 84319.69│ 28.25│
│经营活动产生│销售收入增加，加│ 341431.63│ 127888.70│ 166.98│
│的现金流量净│强应收账款回款管│ │ │ │
│额 │理，以及收到了海│ │ │ │
│ │外研发授权项目预│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资额同│ -202132.95│ -99784.66│ -102.57│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期发行公司可转│ -223395.49│ 8756.39│ -2651.23│
│的现金流量净│债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -83028.77│ 36827.61│ -325.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 614121.55│ 444598.83│ 593984.38│ 472530.32│
│存货 │ 308031.00│ 313121.43│ 314655.77│ 319069.81│
│应收账款 │ 496631.36│ 552909.33│ 575465.56│ 568237.29│
│其他应收款 │ 21235.91│ 20558.97│ 26778.18│ 25426.88│
│流动资产合计 │ 1767346.42│ 1691957.68│ 1838508.06│ 1660098.09│
│长期股权投资 │ 401191.88│ 397678.58│ 383833.15│ 379244.41│
│固定资产净额 │ 951170.30│ 968500.91│ 991517.23│ 1013051.45│
│无形资产 │ 122638.89│ 123161.39│ 122490.16│ 120140.93│
│非流动资产合计 │ 1828645.61│ 1798346.43│ 1772042.39│ 1751739.89│
│资产总计 │ 3595992.03│ 3490304.11│ 3610550.45│ 3411837.98│
│流动负债 │ 953732.13│ 1222401.20│ 1301330.67│ 1202237.05│
│非流动负债 │ 421541.32│ 418659.27│ 449676.43│ 520804.36│
│负债合计 │ 1375273.45│ 1641060.48│ 1751007.10│ 1723041.41│
│实收资本 │ 147505.18│ 147504.72│ 147126.98│ 142224.72│
│资本公积金 │ 570317.79│ 383180.17│ 371324.94│ 366764.90│
│盈余公积 │ 123015.74│ 123015.74│ 123015.74│ 123015.74│
│未分配利润 │ 1024970.49│ 971081.22│ 1001875.58│ 920843.37│
│少数股东权益 │ 332446.37│ 200604.15│ 207174.84│ 113673.02│
│股东权益合计 │ 2220718.58│ 1849243.63│ 1859543.35│ 1688796.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 340879.81│ 326407.24│ 522541.19│ 291959.92│
│存货 │ 296470.74│ 316405.23│ 334209.70│ 336304.55│
│应收账款 │ 559169.39│ 554144.68│ 575033.08│ 530077.99│
│其他应收款 │ 24685.48│ 23714.62│ 24869.03│ 22191.79│
│流动资产合计 │ 1577480.91│ 1489958.05│ 1638322.89│ 1400883.04│
│长期股权投资 │ 374234.58│ 360056.48│ 350176.43│ 340873.64│
│固定资产净额 │ 1010811.29│ 1031941.13│ 1049099.70│ 1066178.96│
│无形资产 │ 112661.02│ 108967.79│ 109215.45│ 106297.38│
│非流动资产合计 │ 1771646.57│ 1766758.75│ 1758107.80│ 1753108.04│
│资产总计 │ 3349127.48│ 3256716.80│ 3396430.69│ 3153991.08│
│流动负债 │ 1227309.17│ 1134231.03│ 1237216.44│ 1340838.65│
│非流动负债 │ 583971.80│ 652946.50│ 694388.44│ 400207.94│
│负债合计 │ 1811280.97│ 1787177.53│ 1931604.87│ 1741046.59│
│实收资本 │ 141691.81│ 142542.29│ 142542.29│ 142542.29│
│资本公积金 │ 314924.28│ 342461.58│ 358469.11│ 358120.25│
│盈余公积 │ 106617.87│ 106617.87│ 106617.87│ 106617.87│
│未分配利润 │ 907466.38│ 853178.88│ 855286.42│ 826149.01│
│少数股东权益 │ 47480.43│ 35919.46│ 20613.94│ 27261.69│
│股东权益合计 │ 1537846.51│ 1469539.27│ 1464825.82│ 1412944.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1574309.72│ 1073392.66│ 560180.01│ 1891265.35│
│营业成本 │ 740971.67│ 501500.34│ 252660.65│ 895919.92│
│营业税金及附加 │ 23275.10│ 15422.28│ 6354.13│ 25102.41│
│销售费用 │ 324923.77│ 217905.20│ 115969.56│ 468594.77│
│财务费用 │ 20576.91│ 16579.67│ 9549.89│ 47817.71│
│管理费用 │ 70677.01│ 49816.91│ 28536.15│ 92458.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.72│ 326.41│ 147.67│ 986.12│
│投资收益 │ 26698.10│ 17049.68│ 8835.01│ 23442.70│
│营业利润 │ 259747.93│ 187756.56│ 112308.61│ 219885.97│
│营业外收入 │ 451.54│ 193.98│ 55.75│ 702.51│
│营业外支出 │ 5619.94│ 2632.00│ 1235.83│ 13442.10│
│利润总额 │ 254579.53│ 185318.53│ 111128.53│ 207146.38│
│所得税 │ 40276.55│ 27553.95│ 15534.43│ 36400.20│
│净利润 │ 214302.98│ 157764.59│ 95594.11│ 170746.19│
│归属母公司净利润 │ 196332.73│ 140220.23│ 81032.22│ 170870.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1385849.01│ 912462.18│ 448203.25│ 1727740.75│
│营业成本 │ 633499.16│ 418171.27│ 209907.46│ 766015.24│
│营业税金及附加 │ 18223.66│ 11048.48│ 5386.50│ 22382.41│
│销售费用 │ 335429.19│ 225306.98│ 120601.36│ 502233.28│
│财务费用 │ 34786.73│ 23969.76│ 12732.23│ 50564.72│
│管理费用 │ 86332.77│ 59846.17│ 33078.25│ 114193.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 322.27│ 179.16│ 241.94│ 482.76│
│投资收益 │ 17193.09│ 10959.06│ 5103.15│ 21482.88│
│营业利润 │ 185332.08│ 109680.49│ 33346.72│ 131984.30│
│营业外收入 │ 196.93│ 129.02│ 36.92│ 331.73│
│营业外支出 │ 9938.88│ 3452.43│ 981.92│ 14554.46│
│利润总额 │ 175590.12│ 106357.08│ 32401.71│ 117761.57│
│所得税 │ 29210.24│ 18125.71│ 5301.81│ 30949.92│
│净利润 │ 146379.88│ 88231.37│ 27099.90│ 86811.65│
│归属母公司净利润 │ 141095.40│ 86807.89│ 29137.41│ 110255.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2012572.93│ 1368974.47│ 698816.97│ 2185839.44│
│经营活动现金流出 │ 1587357.85│ 1027542.84│ 547620.64│ 1873093.73│
│经营活动现金流量净额│ 425215.08│ 341431.63│ 151196.33│ 312745.71│
│投资活动现金流入 │ 501069.13│ 302609.82│ 84595.79│ 514544.61│
│资本性支出 │ 110291.33│ 67497.07│ 32567.93│ 89602.17│
│投资活动现金流出 │ 682536.02│ 504742.77│ 132067.93│ 600203.59│
│投资活动现金流量净额│ -181466.89│ -202132.95│ -47472.14│ -85658.98│
│筹资活动现金流入 │ 588184.91│ 320575.58│ 259844.51│ 1168299.02│
│筹资活动现金流出 │ 756538.71│ 543971.07│ 243189.42│ 1209025.07│
│筹资活动现金流量净额│ -168353.80│ -223395.49│ 16655.09│ -40726.06│
│汇率变动对现金的影响│ 124.11│ 1068.04│ -81.22│ 793.43│
│现金及等价物净增加额│ 75518.51│ -83028.77│ 120298.07│ 187154.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1585497.17│ 1049364.62│ 499441.45│ 2147483.53│
│经营活动现金流出 │ 1392630.95│ 921475.92│ 495228.62│ 1862771.69│
│经营活动现金流量净额│ 192866.22│ 127888.70│ 4212.83│ 284711.84│
│投资活动现金流入 │ 244395.01│ 69405.29│ 37914.98│ 119823.11│
│资本性支出 │ 73263.74│ 58288.54│ 32304.99│ 99056.40│
│投资活动现金流出 │ 382065.16│ 169189.95│ 51269.46│ 272802.10│
│投资活动现金流量净额│ -137670.15│ -99784.66│ -13354.48│ -152978.98│
│筹资活动现金流入 │ 936068.43│ 648463.60│ 492244.47│ 977754.31│
│筹资活动现金流出 │ 939437.91│ 639707.21│ 250149.07│ 1104829.92│
│筹资活动现金流量净额│ -3369.48│ 8756.39│ 242095.40│ -127075.61│
│汇率变动对现金的影响│ 709.40│ -32.82│ -726.67│ -826.65│
│现金及等价物净增加额│ 52535.99│ 36827.61│ 232227.09│ 3830.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 448203.25│ 23.70│ 29137.41│ 17.05│
│二季报 │ 464258.92│ 24.55│ 57670.49│ 33.75│
│三季报 │ 473386.83│ 25.03│ 54287.51│ 31.77│
│四季报 │ 505416.34│ 26.72│ 29774.85│ 17.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 415133.10│ 24.03│ 17543.90│ 15.91│
│二季报 │ 408099.96│ 23.62│ 31737.81│ 28.79│
│三季报 │ 445371.01│ 25.78│ 35547.61│ 32.24│
│四季报 │ 459136.68│ 26.57│ 25426.11│ 23.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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