财务分析☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 94405.73│ 81881.69│ 37554.71│ 59698.79│
│净利润增长率(%) │ 195.03│ 191.54│ 209.71│ -56.50│
│扣非净利润(万) │ 93491.66│ 81752.70│ 37432.01│ 59734.86│
│营业总收入(万元) │ 1722699.91│ 1175464.23│ 564099.01│ 1860660.64│
│总营收同比增长率(%) │ 35.32│ 30.05│ -2.29│ -5.58│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 4.36│ 2.02│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 79.87│ 79.76│ 78.83│
│净利润现金含量(%) │ 374.58│ 568.54│ 246.14│ 1346.60│
│基本每股收益(元) │ 0.4097│ 0.3554│ 0.1630│ 0.2591│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4058│ 0.3548│ 0.1625│ 0.2593│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4097│ 0.3554│ 0.1630│ 0.2591│
│每股资本公积金(元) │ 4.1507│ 4.1507│ 4.1507│ 4.1507│
│每股未分配利润(元) │ 2.6341│ 2.6278│ 2.5132│ 2.3581│
│每股净资产(元) │ 8.3639│ 8.3003│ 8.1667│ 7.9512│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5348│ 2.0204│ 0.4012│ 3.4890│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 31998.16│ 28085.54│ -34231.16│ 137232.51│
│归母净利(调整后:万) │ 31998.16│ 28085.54│ -34231.16│ 137232.51│
│净利润增长率(%) │ -68.27│ -59.39│ -269.33│ 30.26│
│扣非净利润(万) │ 32156.93│ 28307.07│ -34333.37│ 137544.29│
│营业总收(未调整:万) │ 1273032.74│ 903844.22│ 577308.53│ 1970724.21│
│营业总收(调整后:万) │ 1273032.74│ 903844.22│ 577308.53│ 1970724.21│
│总营收同比增长率(%) │ -24.12│ -20.56│ -9.88│ 45.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 1.52│ -1.88│ 7.77│
│资产负债比率(%) │ 78.95│ 78.98│ 78.80│ 75.78│
│净利润现金含量(%) │ 2495.29│ 1853.87│ -1286.49│ 679.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1389│ 0.1219│ -0.1486│ 0.5956│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1396│ 0.1229│ -0.1490│ 0.5970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1389│ 0.1219│ -0.1486│ 0.5956│
│每股资本公积金(元) │ 4.1528│ 4.1528│ 4.1528│ 4.1509│
│每股未分配利润(元) │ 2.2937│ 2.2784│ 2.2045│ 2.3649│
│每股净资产(元) │ 7.9627│ 7.8982│ 7.8225│ 7.9639│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4653│ 2.2597│ 1.9113│ 4.0491│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.48│ 1.52│
│速动比率 │ 1.58│ 1.51│ 1.48│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 79.66│ 79.87│ 79.76│ 78.83│
│产权比率 │ 5.31│ 5.42│ 5.34│ 5.05│
│现金流比率%-短期债务│ 8.36│ 9.98│ 1.97│ 19.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.39│ 1.53│
│速动比率 │ 1.53│ 1.49│ 1.38│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 78.95│ 78.98│ 78.80│ 75.78│
│产权比率 │ 5.09│ 5.08│ 5.02│ 4.23│
│现金流比率%-短期债务│ 17.94│ 11.67│ 9.85│ 27.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 3.76│ 2.53│ 18.57│
│存货周转率 │ 35.43│ 9.86│ 4.56│ 27.12│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 24.07│ 17.76│ 10.15│ 51.26│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.85│ 3.80│ 5.73│ 40.00│
│存货周转率 │ 9.59│ 4.92│ 4.35│ 20.54│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 21.96│ 15.79│ 14.96│ 67.14│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.90│ 4.28│ 2.00│ 3.26│
│销售毛利率 │ -3.96│ -4.91│ -4.01│ -3.49│
│营业利润率 │ 68.83│ 95.95│ 92.57│ 22.33│
│销售净利率 │ 57.41│ 74.85│ 56.24│ 24.28│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.66│ 0.31│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.74│ 1.54│ -1.90│ 7.48│
│销售毛利率 │ -5.80│ -4.55│ -1.22│ 1.92│
│营业利润率 │ 20.28│ 34.06│ -43.16│ 38.61│
│销售净利率 │ 28.24│ 33.43│ -33.67│ 32.47│
│总资产净利率 │ 0.29│ 0.26│ -0.32│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.32│ 30.05│ -2.29│ -5.58│
│营业利润增长率 │ 293.72│ 225.77│ 238.35│ -58.75│
│净利润增长率 │ 195.03│ 191.54│ 209.71│ -56.50│
│净资产增长率 │ 5.19│ 4.39│ 2.71│ -0.16│
│总资产增长率 │ 9.55│ 10.65│ 7.47│ 14.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.12│ -20.56│ -9.88│ 45.25│
│营业利润增长率 │ -77.91│ -60.08│ -255.43│ 25.59│
│净利润增长率 │ -68.27│ -59.39│ -269.33│ 30.26│
│净资产增长率 │ -0.02│ -0.83│ -1.78│ 6.16│
│总资产增长率 │ 15.36│ 14.16│ 12.17│ 20.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│已赚保费 │本报告期内，中英│ 1225074.04│ 820177.95│ 49.37│
│ │人寿保险业务规模│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│手续费及佣金│本报告期内，中英│ 206910.13│ 87743.10│ 135.81│
│支出 │人寿保险业务规模│ │ │ │
│ │增长，带动手续费│ │ │ │
│ │及佣金支出增加 │ │ │ │
│提取保险合同│本报告期内，中英│ 894062.03│ 574988.99│ 55.49│
│准备金净额 │人寿保险业务规模│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内，政府│ 1597.88│ 229.14│ 597.35│
│ │补贴同比增长 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内，金融│ 75788.91│ 133294.02│ -43.14│
│ │资产投资的出售收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内，公司│ 91372.98│ -128347.81│ 171.19│
│收益 │持有的金融资产价│ │ │ │
│ │值上涨以及出售部│ │ │ │
│ │分金融资产的累计│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │结转至投资收益；│ │ │ │
│ │上年同期，公司持│ │ │ │
│ │有的金融资产价值│ │ │ │
│ │下跌以及出售部分│ │ │ │
│ │金融资产的累计公│ │ │ │
│ │允价值变动损益结│ │ │ │
│ │转至投资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 25070.61│ -15610.42│ 260.60│
│ │得额较上年同期大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│收到原保险合│本报告期内，中英│ 1248881.62│ 850110.58│ 46.91│
│同保费取得的│人寿保险业务规模│ │ │ │
│现金 │增长，带动收到原│ │ │ │
│ │保险合同保费取得│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│保户储金及投│本报告期内，中英│ 24059.65│ 13047.19│ 84.40│
│资款净增加额│人寿保险业务规模│ │ │ │
│ │增长，带动保户储│ │ │ │
│ │金及投资款净增加│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本报告期内，代收│ 87605.79│ 49337.27│ 77.57│
│营活动有关的│客户资金款同比增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│支付利息、手│本报告期内，中英│ 200818.81│ 86032.63│ 133.42│
│续费及佣金的│人寿保险业务规模│ │ │ │
│现金 │增长，带动支付利│ │ │ │
│ │息、手续费及佣金│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期内，支付│ 38078.32│ 27909.43│ 36.44│
│费 │的企业所得税同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本报告期内，代付│ 249302.83│ 178964.56│ 39.30│
│营活动有关的│客户资金款同比增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│发行债券收到│本报告期内，中粮│ 49900.00│ ---│ ---│
│的现金 │期货发行次级债 │ │ │ │
│收到其他与筹│中粮信托收到同业│ 65000.00│ 400541.50│ -83.77│
│资活动有关的│拆借产生的现金流│ │ │ │
│现金 │入 │ │ │ │
│支付其他与筹│中粮信托同业拆借│ 123088.86│ 23985.86│ 413.17│
│资活动有关的│到期产生的现金流│ │ │ │
│现金 │出及中英人寿正回│ │ │ │
│ │购融资规模减少产│ │ │ │
│ │生的现金流出 │ │ │ │
│应收款项 │中粮信托业务规模│ 94668.21│ 27713.24│ 241.60│
│ │增长，带动应收信│ │ │ │
│ │托管理手续费增加│ │ │ │
│应收分保账款│中英人寿保险业务│ 65026.41│ 43228.27│ 50.43│
│ │规模增长 │ │ │ │
│买入返售金融│中英人寿投资业务│ 111497.59│ 15144.36│ 636.23│
│资产 │流动性管理导致买│ │ │ │
│ │入返售金融资产规│ │ │ │
│ │模变化 │ │ │ │
│存货 │中粮期货下属风险│ 4417.12│ 8685.39│ -49.14│
│ │管理子公司开展的│ │ │ │
│ │现货贸易业务实现│ │ │ │
│ │销售，导致存货规│ │ │ │
│ │模减少 │ │ │ │
│其他债权投资│中英人寿投资业务│ 3553290.51│ 2678237.22│ 32.67│
│ │规模增长 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期内，职场│ 3879.58│ 2689.54│ 44.25│
│ │装修费用增加 │ │ │ │
│交易性金融负│纳入合并报表范围│ 28458.41│ 84748.24│ -66.42│
│债 │内的结构化主体发│ │ │ │
│ │生变化 │ │ │ │
│衍生金融负债│中粮期货下属风险│ 8740.63│ 4338.78│ 101.45│
│ │管理子公司持有衍│ │ │ │
│ │生品市值变动 │ │ │ │
│预收款项 │中英人寿保险业务│ 2194.80│ 20652.63│ -89.37│
│ │的预收保费转保费│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│应交税费 │支付前期计提的各│ 5943.36│ 8610.65│ -30.98│
│ │项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │日常经营业务规模│ 544599.74│ 347490.49│ 56.72│
│ │增长 │ │ │ │
│应付分保账款│中英人寿保险业务│ 74693.48│ 38965.26│ 91.69│
│ │规模增长 │ │ │ │
│其他综合收益│持有其他债权投资│ 32373.07│ 919.91│ 3419.15│
│ │及其他权益工具投│ │ │ │
│ │资的市值变化 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1357547.20│ 1421024.89│ -4.47│
│应收款项 │--- │ 57389.15│ 27713.24│ 107.08│
│存货 │--- │ 25350.84│ 8685.39│ 191.88│
│长期股权投资│--- │ 391048.14│ 381612.09│ 2.47│
│固定资产 │--- │ 9405.33│ 8610.48│ 9.23│
│在建工程 │--- │ 92023.49│ 87528.06│ 5.14│
│使用权资产 │--- │ 35468.70│ 33993.52│ 4.34│
│短期借款 │--- │ 54615.39│ 50224.10│ 8.74│
│合同负债 │--- │ 9180.47│ 16122.66│ -43.06│
│租赁负债 │--- │ 33954.28│ 32899.53│ 3.21│
│营业收入 │本报告期内，中粮│ 159957.63│ 138330.01│ 15.63│
│ │期货下属风险管理│ │ │ │
│ │子公司开展的现货│ │ │ │
│ │贸易业务的销售规│ │ │ │
│ │模较上年同期增长│ │ │ │
│营业成本 │本报告期内，中粮│ 167804.50│ 144621.78│ 16.03│
│ │期货下属风险管理│ │ │ │
│ │子公司开展的现货│ │ │ │
│ │贸易业务的销售规│ │ │ │
│ │模较上年同期增长│ │ │ │
│管理费用 │业务规模增长带动│ 129610.67│ 99350.04│ 30.46│
│ │人工成本的管理费│ │ │ │
│ │用增长 │ │ │ │
│所得税费用 │公司税前利润增加│ 33522.71│ 533.07│ 6188.62│
│经营活动产生│期货业务客户保证│ 465529.07│ 520668.38│ -10.59│
│的现金流量净│金净流入同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司日常投资现金│ -647592.12│ -801246.08│ 19.18│
│的现金流量净│头寸管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司正回购融资增│ 196245.14│ 502482.17│ -60.94│
│的现金流量净│量金额及日常经营│ │ │ │
│额 │贷款增量金额同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│公司日常经营现金│ 20475.60│ 228696.39│ -91.05│
│价物净增加额│头寸管理 │ │ │ │
│已赚保费 │保险业务规模增长│ 838317.50│ 593427.94│ 41.27│
│利息支出 │客户资金利息支出│ 30097.37│ 22349.84│ 34.66│
│ │及正回购融资利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│保险业务规模增长│ 115855.96│ 60464.95│ 91.61│
│支出 │ │ │ │ │
│提取保险责任│保险业务规模增长│ 605062.45│ 435193.94│ 39.03│
│准备金净额 │ │ │ │ │
│公允价值变动│金融资产投资公允│ 89991.23│ -49333.25│ 282.41│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1157564.21│ 1357547.20│ 1352808.73│ 1421024.89│
│存货 │ 4417.12│ 25350.84│ 30423.14│ 8685.39│
│应收账款 │ 94668.21│ 57389.15│ 40068.18│ 27713.24│
│其他应收款 │ 291241.30│ 324295.23│ 284625.44│ 257040.07│
│流动资产合计 │ 6693243.86│ 7043814.05│ 6936253.31│ 6344415.03│
│长期股权投资 │ 394529.98│ 391048.14│ 387176.89│ 381612.09│
│固定资产净额 │ 9940.80│ 9405.33│ 8278.95│ 8610.48│
│无形资产 │ 150079.79│ 151700.14│ 152771.07│ 154101.75│
│非流动资产合计 │ 6156249.27│ 5934856.56│ 5670206.68│ 5385474.96│
│资产总计 │ 12849493.13│ 12978670.61│ 12606459.99│ 11729889.99│
│流动负债 │ 4229137.26│ 4664362.19│ 4682253.92│ 4185720.50│
│非流动负债 │ 6006989.11│ 5701048.04│ 5372065.51│ 5061260.73│
│负债合计 │ 10236126.38│ 10365410.23│ 10054319.43│ 9246981.23│
│实收资本 │ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│
│资本公积金 │ 956375.55│ 956375.55│ 956375.55│ 956375.55│
│盈余公积 │ 13968.32│ 13968.32│ 13968.32│ 13968.32│
│未分配利润 │ 606921.34│ 605461.49│ 579070.67│ 543330.82│
│少数股东权益 │ 686229.41│ 700778.97│ 670441.88│ 650859.04│
│股东权益合计 │ 2613366.75│ 2613260.38│ 2552140.55│ 2482908.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1560832.26│ 1467326.73│ 1471587.74│ 1246616.34│
│存货 │ 16582.31│ 32979.70│ 36050.13│ 25858.89│
│应收账款 │ 44807.88│ 51685.21│ 25382.22│ 21041.46│
│其他应收款 │ 299282.32│ 219532.08│ 228747.34│ 169897.55│
│流动资产合计 │ 6837305.32│ 6690584.54│ 6202729.26│ 5230947.09│
│长期股权投资 │ 381704.64│ 377415.29│ 376058.80│ 369092.12│
│固定资产净额 │ 8477.74│ 8465.65│ 8709.47│ 9051.10│
│无形资产 │ 153263.70│ 153436.00│ 154121.87│ 155501.32│
│非流动资产合计 │ 4979878.09│ 5003381.41│ 5287142.64│ 5012690.99│
│资产总计 │ 11817183.41│ 11693965.95│ 11489871.90│ 10243638.07│
│流动负债 │ 4451306.26│ 4462913.48│ 4469991.43│ 3427948.19│
│非流动负债 │ 4878674.64│ 4772804.07│ 4584320.15│ 4334421.35│
│负债合计 │ 9329980.90│ 9235717.55│ 9054311.59│ 7762369.54│
│实收资本 │ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│ 230410.56│
│资本公积金 │ 956853.61│ 956853.61│ 956853.61│ 956405.75│
│盈余公积 │ 12713.33│ 12713.33│ 12713.33│ 12713.33│
│未分配利润 │ 528502.43│ 524976.43│ 507929.48│ 544906.09│
│少数股东权益 │ 652505.52│ 638415.75│ 633179.39│ 646291.99│
│股东权益合计 │ 2487202.51│ 2458248.40│ 2435560.32│ 2481268.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 223269.04│ 159957.63│ 85729.42│ 452673.70│
│营业成本 │ 232116.59│ 167804.50│ 89166.65│ 468485.27│
│营业税金及附加 │ 759.89│ 506.14│ 264.21│ 1764.99│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 185164.64│ 129610.67│ 59672.38│ 221779.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 91372.98│ 89991.23│ 104910.49│ -127739.40│
│投资收益 │ 75788.91│ 61905.47│ -20125.49│ 203443.58│
│营业利润 │ 153680.85│ 153478.67│ 79356.74│ 101095.40│
│营业外收入 │ 212.16│ 183.06│ 3.81│ 619.14│
│营业外支出 │ 646.85│ 412.55│ 16.43│ 1297.55│
│利润总额 │ 153246.16│ 153249.19│ 79344.12│ 100416.99│
│所得税 │ 25070.61│ 33522.71│ 31128.86│ -9496.66│
│净利润 │ 128175.55│ 119726.48│ 48215.26│ 109913.65│
│归属母公司净利润 │ 94405.73│ 81881.69│ 37554.71│ 59698.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192430.87│ 138330.01│ 132886.63│ 634742.53│
│营业成本 │ 203598.26│ 144621.78│ 134502.43│ 622561.56│
│营业税金及附加 │ 1066.17│ 711.55│ 272.10│ 2263.22│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 144680.13│ 99350.04│ 49003.48│ 232116.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -128347.81│ -49333.25│ -101566.78│ -16943.95│
│投资收益 │ 133294.02│ 81464.87│ 21000.13│ 184128.29│
│营业利润 │ 39033.11│ 47112.20│ -57359.45│ 245104.55│
│营业外收入 │ 625.87│ 501.14│ 98.58│ 1143.71│
│营业外支出 │ 925.86│ 843.13│ 42.18│ 1607.60│
│利润总额 │ 38733.13│ 46770.21│ -57303.05│ 244640.67│
│所得税 │ -15610.42│ 533.07│ -12558.07│ 38528.17│
│净利润 │ 54343.55│ 46237.14│ -44744.99│ 206112.49│
│归属母公司净利润 │ 31998.16│ 28085.54│ -34231.16│ 137232.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1800194.05│ 1212458.75│ 586152.75│ 2186771.39│
│经营活动现金流出 │ 1446564.78│ 746929.67│ 493715.67│ 1382868.35│
│经营活动现金流量净额│ 353629.27│ 465529.07│ 92437.08│ 803903.04│
│投资活动现金流入 │ 6762551.68│ 4289648.51│ 2146809.98│ 8059950.31│
│资本性支出 │ 12825.85│ 8495.79│ 1870.06│ 30756.49│
│投资活动现金流出 │ 7208360.56│ 4937240.63│ 2623313.43│ 8882794.38│
│投资活动现金流量净额│ -445808.89│ -647592.12│ -476503.45│ -822844.07│
│筹资活动现金流入 │ 162429.42│ 245907.36│ 362128.97│ 380145.94│
│筹资活动现金流出 │ 239745.09│ 49662.22│ 19263.32│ 176501.70│
│筹资活动现金流量净额│ -77315.67│ 196245.14│ 342865.65│ 203644.24│
│汇率变动对现金的影响│ 6509.09│ 6293.51│ -4152.49│ 14282.61│
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