财务分析☆ ◇002424 贵州百灵 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14048.06│ 12033.82│ 9230.64│ 13819.75│
│净利润增长率(%) │ 40.21│ 44.23│ 41.81│ 16.64│
│扣非净利润(万) │ 13433.25│ 11744.50│ 8845.01│ 8350.95│
│营业总收入(万元) │ 280973.52│ 189953.15│ 109162.62│ 354013.23│
│总营收同比增长率(%) │ 33.88│ 48.07│ 47.77│ 13.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 3.01│ 2.29│ 3.52│
│资产负债比率(%) │ 43.43│ 43.92│ 43.71│ 42.03│
│净利润现金含量(%) │ -54.00│ 100.85│ -62.69│ 363.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0900│ 0.0700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0952│ 0.0900│ 0.0627│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0995│ 0.0853│ 0.0654│ 0.0979│
│每股资本公积金(元) │ 0.1006│ 0.1006│ 0.0999│ 0.0999│
│每股未分配利润(元) │ 1.6401│ 1.6258│ 1.6059│ 1.5405│
│每股净资产(元) │ 2.8601│ 2.8458│ 2.8252│ 2.8307│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0538│ 0.0860│ -0.0410│ 0.3558│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10019.30│ 8343.40│ 6509.13│ 11848.26│
│归母净利(调整后:万) │ 10019.30│ 8343.40│ 6509.13│ 11848.26│
│净利润增长率(%) │ -16.97│ 2.37│ 4.55│ -22.24│
│扣非净利润(万) │ 5994.36│ 7844.98│ 6339.59│ 8488.79│
│营业总收(未调整:万) │ 209871.99│ 128284.45│ 73871.61│ 311164.95│
│营业总收(调整后:万) │ 209871.99│ 128284.45│ 73871.61│ 311112.38│
│总营收同比增长率(%) │ 6.09│ 0.74│ -1.91│ 0.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.52│ 2.12│ 1.64│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 38.52│ 37.44│ 40.11│
│净利润现金含量(%) │ 92.32│ 111.93│ -46.33│ 274.24│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0425│ 0.0600│ 0.0449│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0710│ 0.0591│ 0.0461│ 0.0840│
│每股资本公积金(元) │ 0.1005│ 0.1038│ 0.1129│ 0.1129│
│每股未分配利润(元) │ 1.5613│ 1.5494│ 1.5364│ 1.4432│
│每股净资产(元) │ 2.8514│ 2.8429│ 2.8390│ 2.7458│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0655│ 0.0662│ -0.0214│ 0.2302│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.43│ 1.38│
│速动比率 │ 1.04│ 1.07│ 1.13│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 43.43│ 43.92│ 43.71│ 42.03│
│产权比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.78│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -2.70│ 4.21│ -2.05│ 18.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.53│ 1.56│ 1.45│
│速动比率 │ 1.11│ 1.12│ 1.16│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 39.16│ 38.52│ 37.44│ 40.11│
│产权比率 │ 0.65│ 0.63│ 0.60│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 3.76│ 3.94│ -1.34│ 13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.12│ 0.65│ 2.28│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.94│ 0.53│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.48│ 0.28│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.34│ 1.36│ 4.38│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.16│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.79│ 0.45│ 2.02│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.36│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.21│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.62│ 0.93│ 4.27│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 3.00│ 2.32│ 3.46│
│销售毛利率 │ 56.14│ 56.64│ 60.20│ 60.12│
│营业利润率 │ 6.00│ 7.41│ 11.53│ 4.40│
│销售净利率 │ 5.01│ 6.41│ 8.41│ 3.84│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.71│ 1.32│ 2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.49│ 2.08│ 1.62│ 3.06│
│销售毛利率 │ 61.62│ 60.02│ 57.26│ 59.43│
│营业利润率 │ 6.12│ 8.47│ 10.35│ 5.63│
│销售净利率 │ 4.91│ 6.66│ 8.86│ 3.52│
│总资产净利率 │ 1.53│ 1.28│ 1.01│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.88│ 48.07│ 47.77│ 13.79│
│营业利润增长率 │ 31.27│ 29.48│ 64.66│ -10.93│
│净利润增长率 │ 40.21│ 44.23│ 41.81│ 16.64│
│净资产增长率 │ 1.04│ 0.54│ -0.19│ 3.09│
│总资产增长率 │ 3.82│ 4.23│ 2.78│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.09│ 0.74│ -1.91│ 0.77│
│营业利润增长率 │ -14.19│ 1.74│ 4.69│ -10.88│
│净利润增长率 │ -16.97│ 2.37│ 4.55│ -22.24│
│净资产增长率 │ 2.10│ 1.79│ 1.65│ -0.49│
│总资产增长率 │ 2.48│ 1.09│ -0.84│ -7.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内生产经营│ 30613.60│ 60502.28│ -49.40│
│ │资金投入增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期持有未到期│ 36231.62│ 67322.44│ -46.18│
│ │的银行承兑汇票贴│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付设备│ 3092.19│ 4568.82│ -32.32│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内公司支付│ 29965.88│ 15297.64│ 95.89│
│ │的市场周转资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │报告期内在产品和│ 117727.07│ 80482.64│ 46.28│
│ │库存商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣进│ 3823.96│ 402.42│ 850.23│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁的房│ 4201.71│ 6089.31│ -31.00│
│ │屋及建筑物减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期内偿还到期票│ ---│ 7800.00│ -100.00│
│ │据 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款及工│ 70712.72│ 50327.67│ 40.50│
│ │程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内按履约进│ 6865.91│ 15591.31│ -55.96│
│ │度结转销售收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度工│ 1189.41│ 3415.20│ -65.17│
│ │资奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内上缴税金│ 5918.60│ 11655.52│ -49.22│
│长期借款 │报告期内新增长期│ 20020.97│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内支付售后│ ---│ 2725.42│ -100.00│
│ │回租融资款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到政府│ 3416.46│ 2238.49│ 52.62│
│ │补助款 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购股票│ 20020.67│ 10020.04│ 99.81│
│少数股东权益│报告期内合并范围│ 1316.51│ 226.93│ 480.15│
│ │变化 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内市场需求│ 280973.52│ 209871.99│ 33.88│
│ │增加，产品销售增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 123226.37│ 80552.82│ 52.98│
│ │增加营业成本相应│ │ │ │
│ │增加以及报告期内│ │ │ │
│ │原材料涨价 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 2332.07│ 1331.52│ 75.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 2957.78│ 1247.76│ 137.05│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期转让成都│ -755.97│ 1614.92│ -146.81│
│ │赜灵部分股权 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提坏账│ -1347.78│ -552.27│ -144.04│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期出售使用过│ 113.85│ -29.79│ 482.19│
│ │的固定资产增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内罚没收入│ 154.06│ 290.72│ -47.01│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内赞助支出│ 66.87│ 252.28│ -73.49│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到其他│ -7586.22│ 9250.17│ -182.01│
│的现金流量净│与经营活动有关的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -8897.73│ 780.82│ -1239.54│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内融资规模│ -8278.66│ -20219.64│ 59.06│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49565.69│ 60502.28│ -18.08│
│应收款项 │--- │ 185269.98│ 153408.45│ 20.77│
│存货 │--- │ 95419.38│ 80482.64│ 18.56│
│投资性房地产│--- │ 2410.48│ 2521.36│ -4.40│
│长期股权投资│--- │ 106323.13│ 108052.14│ -1.60│
│固定资产 │--- │ 80951.44│ 81384.52│ -0.53│
│在建工程 │--- │ 24276.33│ 18244.65│ 33.06│
│使用权资产 │--- │ 5497.17│ 6089.31│ -9.72│
│短期借款 │--- │ 156029.28│ 148058.78│ 5.38│
│合同负债 │--- │ 9120.11│ 15591.31│ -41.51│
│长期借款 │--- │ 15018.13│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 4137.92│ 4727.89│ -12.48│
│营业收入 │市场销售增长 │ 189953.15│ 128284.45│ 48.07│
│营业成本 │营业收入增长和中│ 82369.39│ 51294.47│ 60.58│
│ │药材价格上涨 │ │ │ │
│销售费用 │销售活动增加费用│ 68549.05│ 46654.34│ 46.93│
│ │支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11522.92│ 9545.82│ 20.71│
│财务费用 │--- │ 4354.59│ 4567.37│ -4.66│
│所得税费用 │--- │ 1886.36│ 2250.53│ -16.18│
│研发投入 │本期研发项目投入│ 4879.52│ 1252.57│ 289.56│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加 │ 12136.71│ 9338.58│ 29.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -7050.16│ 1223.26│ -676.34│
│的现金流量净│资金支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11516.20│ -13453.26│ 14.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -6429.65│ -2891.42│ -122.37│
│价物净增加额│、投资活动、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额共同变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30613.60│ 49565.69│ 50454.70│ 60502.28│
│存货 │ 117727.07│ 95419.38│ 83347.41│ 80482.64│
│应收账款 │ 187811.98│ 185269.98│ 184527.53│ 153408.45│
│其他应收款 │ 29965.88│ 28456.72│ 29057.66│ 15297.64│
│流动资产合计 │ 409266.29│ 405127.24│ 403094.44│ 381984.69│
│长期股权投资 │ 104759.59│ 106323.13│ 108046.68│ 108052.14│
│固定资产净额 │ 79954.63│ 80951.44│ 79455.65│ 81384.52│
│无形资产 │ 18721.47│ 19922.75│ 18602.96│ 20510.19│
│非流动资产合计 │ 306505.52│ 313502.60│ 305499.16│ 307455.19│
│资产总计 │ 715771.81│ 718629.84│ 708593.59│ 689439.88│
│流动负债 │ 280573.70│ 288613.77│ 282142.35│ 276840.15│
│非流动负债 │ 30267.24│ 26993.42│ 27576.00│ 12909.24│
│负债合计 │ 310840.94│ 315607.19│ 309718.35│ 289749.39│
│实收资本 │ 141120.00│ 141120.00│ 141120.00│ 141120.00│
│资本公积金 │ 14197.72│ 14197.72│ 14095.75│ 14095.75│
│盈余公积 │ 36865.65│ 36865.65│ 36865.65│ 36865.65│
│未分配利润 │ 231445.17│ 229430.93│ 226627.74│ 217397.10│
│少数股东权益 │ 1316.51│ 1422.53│ 181.67│ 226.93│
│股东权益合计 │ 404930.87│ 403022.65│ 398875.24│ 399690.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28325.97│ 33798.01│ 29304.84│ 46562.51│
│存货 │ 100943.84│ 96805.43│ 88786.57│ 82512.76│
│应收账款 │ 181577.63│ 167090.70│ 169518.35│ 157397.52│
│其他应收款 │ 40598.80│ 26321.70│ 36803.41│ 19689.04│
│流动资产合计 │ 373234.22│ 361791.03│ 349220.40│ 350325.25│
│长期股权投资 │ 107243.03│ 109950.08│ 109826.22│ 111402.37│
│固定资产净额 │ 78133.58│ 78191.63│ 78172.31│ 80345.30│
│无形资产 │ 19116.05│ 20688.78│ 21080.96│ 21485.95│
│非流动资产合计 │ 291768.30│ 294194.13│ 294239.04│ 297057.72│
│资产总计 │ 665002.52│ 655985.16│ 643459.43│ 647382.96│
│流动负债 │ 246374.19│ 236993.44│ 224442.45│ 242213.92│
│非流动负债 │ 14055.94│ 15704.16│ 16453.07│ 17454.12│
│负债合计 │ 260430.13│ 252697.60│ 240895.52│ 259668.04│
│实收资本 │ 141120.00│ 141120.00│ 141120.00│ 141120.00│
│资本公积金 │ 14180.91│ 14655.30│ 15935.06│ 15935.06│
│盈余公积 │ 36779.23│ 36779.23│ 36779.23│ 36779.23│
│未分配利润 │ 220326.77│ 218650.87│ 216816.60│ 203663.78│
│少数股东权益 │ 2177.69│ 2094.37│ 1925.32│ 229.15│
│股东权益合计 │ 404572.40│ 403287.57│ 402563.91│ 387714.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280973.52│ 189953.15│ 109162.62│ 354013.23│
│营业成本 │ 123226.37│ 82369.39│ 43444.82│ 141192.33│
│营业税金及附加 │ 3458.89│ 2367.75│ 1393.87│ 4920.52│
│销售费用 │ 112309.70│ 68549.05│ 39543.26│ 153037.62│
│财务费用 │ 6144.83│ 4354.59│ 2526.71│ 9970.18│
│管理费用 │ 17605.96│ 11522.92│ 5375.34│ 21667.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 963.71│
│投资收益 │ -755.97│ -768.15│ -434.71│ 2909.19│
│营业利润 │ 16863.58│ 14076.18│ 12584.51│ 15564.88│
│营业外收入 │ 154.06│ 39.95│ 89.67│ 759.23│
│营业外支出 │ 66.87│ 49.83│ 109.65│ 418.49│
│利润总额 │ 16950.78│ 14066.29│ 12564.53│ 15905.62│
│所得税 │ 2862.63│ 1886.36│ 3379.15│ 2308.57│
│净利润 │ 14088.15│ 12179.93│ 9185.38│ 13597.06│
│归属母公司净利润 │ 14048.06│ 12033.82│ 9230.64│ 13819.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209871.99│ 128284.45│ 73871.61│ 311164.95│
│营业成本 │ 80552.82│ 51294.47│ 31570.13│ 126250.19│
│营业税金及附加 │ 3011.09│ 1963.13│ 913.09│ 4171.30│
│销售费用 │ 92941.15│ 46654.34│ 24143.82│ 128867.80│
│财务费用 │ 5775.86│ 4567.37│ 1933.79│ 11332.74│
│管理费用 │ 15693.80│ 9545.82│ 4200.98│ 19207.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 5958.94│
│投资收益 │ 1614.92│ -1642.53│ -1576.14│ -105.82│
│营业利润 │ 12846.37│ 10871.07│ 7642.64│ 17526.72│
│营业外收入 │ 290.72│ 51.96│ 119.35│ 242.54│
│营业外支出 │ 252.28│ 124.80│ 71.78│ 3605.94│
│利润总额 │ 12884.80│ 10798.23│ 7690.21│ 14163.33│
│所得税 │ 2577.89│ 2250.53│ 1145.84│ 3209.99│
│净利润 │ 10306.92│ 8547.70│ 6544.37│ 10953.34│
│归属母公司净利润 │ 10019.30│ 8343.40│ 6509.13│ 11848.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 277268.89│ 195905.72│ 126182.28│ 347506.12│
│经营活动现金流出 │ 284855.11│ 183769.02│ 131969.42│ 297290.90│
│经营活动现金流量净额│ -7586.22│ 12136.71│ -5787.14│ 50215.22│
│投资活动现金流入 │ 15956.89│ 15467.47│ 4869.85│ 20309.15│
│资本性支出 │ 13475.37│ 11138.38│ 3053.29│ 6845.22│
│投资活动现金流出 │ 24854.62│ 22517.63│ 3089.20│ 18265.22│
│投资活动现金流量净额│ -8897.73│ -7050.16│ 1780.65│ 2043.94│
│筹资活动现金流入 │ 156872.00│ 87942.00│ 47670.23│ 148120.00│
│筹资活动现金流出 │ 165150.66│ 99458.20│ 49233.91│ 179647.89│
│筹资活动现金流量净额│ -8278.66│ -11516.20│ -1563.69│ -31527.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -24762.61│ -6429.65│ -5570.17│ 20731.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 291762.18│ 158984.55│ 120746.36│ 290615.73│
│经营活动现金流出 │ 282512.01│ 149645.97│ 123762.29│ 258123.51│
│经营活动现金流量净额│ 9250.17│ 9338.58│ -3015.93│ 32492.22│
│投资活动现金流入 │ 12531.01│ 9881.01│ 8790.80│ 117885.21│
│资本性支出 │ 5180.19│ 2487.75│ 1647.13│ 42572.74│
│投资活动现金流出 │ 11750.19│ 8657.75│ 6355.26│ 113626.70│
│投资活动现金流量净额│ 780.82│ 1223.26│ 2435.54│ 4258.51│
│筹资活动现金流入 │ 137860.00│ 79680.00│ 33280.21│ 163560.00│
│筹资活动现金流出 │ 158079.64│ 93133.26│ 40309.43│ 240199.44│
│筹资活动现金流量净额│ -20219.64│ -13453.26│ -7029.22│ -76639.44│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -10188.65│ -2891.42│ -7609.61│ -39888.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73871.61│ 20.87│ 6509.13│ 47.10│
│二季报 │ 54412.83│ 15.37│ 1834.27│ 13.27│
│三季报 │ 81587.54│ 23.05│ 1675.90│ 12.13│
│四季报 │ 144141.24│ 40.72│ 3800.45│ 27.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 75312.42│ 24.20│ 6225.61│ 52.54│
│二季报 │ 52024.25│ 16.72│ 1924.81│ 16.25│
│三季报 │ 70488.99│ 22.65│ 3916.61│ 33.06│
│四季报 │ 113339.29│ 36.42│ -218.77│ -1.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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