财务分析☆ ◇002425 ST凯文 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9566.74│ -79465.13│ -68708.28│ 6775.73│ 12332.98│ 20969.14│
│净利润增长率(%) │ 26.76│ -15.67│ -1114.03│ -45.06│ -41.19│ -24.64│
│扣非净利润(万) │ -9801.35│ -68443.23│ -60615.16│ 11190.14│ 9947.32│ 18511.30│
│营业总收入(万元) │ 32676.07│ 43085.18│ 62126.46│ 93283.25│ 58981.36│ 80370.28│
│总营收同比增长率(%) │ 21.64│ -30.65│ -33.40│ 58.16│ -26.61│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ -2.76│ -20.32│ -14.74│ 1.57│ 2.99│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 12.14│ 13.31│ 11.71│ 10.51│ 16.70│ 17.87│
│净利润现金含量(%) │ 25.98│ 3.21│ -15.68│ 373.29│ 282.56│ 184.69│
│基本每股收益(元) │ -0.1009│ -0.8382│ -0.7226│ 0.0737│ 0.1500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1025│ -0.7219│ -0.6375│ 0.1216│ 0.1200│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1000│ -0.8306│ -0.7182│ 0.0708│ 0.1516│ 0.2577│
│每股资本公积金(元) │ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│ 2.6346│ 2.6346│
│每股未分配利润(元) │ -0.4923│ -0.3923│ 0.4382│ 1.1564│ 1.3286│ 1.2201│
│每股净资产(元) │ 3.5724│ 3.6728│ 4.5020│ 5.2438│ 5.1282│ 5.0259│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0260│ -0.0267│ 0.1126│ 0.2644│ 0.4282│ 0.4759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9566.74│ -4667.47│ 602.48│ -79465.13│ -13061.93│ -9661.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -13061.93│ -9661.03│
│净利润增长率(%) │ 26.76│ 51.69│ 126.49│ -15.67│ -73.88│ -98.77│
│扣非净利润(万) │ -9801.35│ -4827.19│ 488.80│ -68443.23│ -13879.80│ -10147.81│
│营业总收(未调整:万) │ 32676.07│ 23897.41│ 14943.72│ 43085.18│ 26862.95│ 17848.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26862.95│ 17848.35│
│总营收同比增长率(%) │ 21.64│ 33.89│ 74.28│ -30.65│ -47.95│ -51.29│
│加权净资产收益率(%) │ -2.76│ -1.34│ 0.17│ -20.32│ -3.05│ -2.24│
│资产负债比率(%) │ 12.14│ 12.81│ 12.33│ 13.31│ 9.93│ 9.85│
│净利润现金含量(%) │ 25.98│ -5.58│ -14.87│ 3.21│ 4.14│ -21.57│
│基本每股收益(元) │ -0.1009│ -0.0492│ 0.0064│ -0.8382│ -0.1378│ -0.1019│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1025│ -0.0509│ 0.0051│ -0.7219│ -0.1451│ -0.1070│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1000│ -0.0488│ 0.0063│ -0.8306│ -0.1365│ -0.1010│
│每股资本公积金(元) │ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│ 2.9447│
│每股未分配利润(元) │ -0.4923│ -0.4411│ -0.3392│ -0.3923│ 0.3484│ 0.3840│
│每股净资产(元) │ 3.5724│ 3.6242│ 3.7263│ 3.6728│ 4.4161│ 4.4523│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0260│ 0.0027│ -0.0009│ -0.0267│ -0.0057│ 0.0218│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.73│ 2.27│ 2.81│ 1.02│ 1.13│
│速动比率 │ 1.55│ 1.73│ 2.27│ 2.81│ 1.02│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 12.14│ 13.31│ 11.71│ 10.51│ 16.70│ 17.87│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.14│ 0.12│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.05│ 0.20│ 0.45│ 0.45│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.59│ 1.85│ 1.73│ 2.20│ 2.33│
│速动比率 │ 1.55│ 1.59│ 1.85│ 1.73│ 2.20│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 12.14│ 12.81│ 12.33│ 13.31│ 9.93│ 9.85│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.14│ 0.16│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.01│ 0.00│ -0.05│ -0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 1.09│ 1.26│ 2.05│ 1.36│ 1.63│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.79│ 0.67│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 61.98│ 59.04│ 69.23│ 98.08│ 59.62│ 91.38│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.09│ 0.11│ 0.17│ 0.12│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.74│ 0.43│ 1.09│ 0.68│ 0.45│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.18│ 0.42│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 61.98│ 43.65│ 26.01│ 59.04│ 35.67│ 22.62│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.09│ 0.05│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.80│ -22.62│ -15.95│ 1.35│ 2.96│ 5.13│
│销售毛利率 │ 4.98│ 4.56│ 9.48│ 55.84│ 67.77│ 69.33│
│营业利润率 │ -34.70│ -206.83│ -123.17│ 8.83│ 20.74│ 22.59│
│销售净利率 │ -31.75│ -201.67│ -124.31│ 7.08│ 21.09│ 26.12│
│总资产净利率 │ -2.57│ -19.00│ -14.20│ 1.22│ 2.49│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.80│ -1.35│ 0.17│ -22.62│ -3.09│ -2.27│
│销售毛利率 │ 4.98│ 8.67│ 26.88│ 4.56│ 14.68│ 22.83│
│营业利润率 │ -34.70│ -25.31│ 1.43│ -206.83│ -46.16│ -47.43│
│销售净利率 │ -31.75│ -22.26│ 1.98│ -201.67│ -51.91│ -57.65│
│总资产净利率 │ -2.57│ -1.30│ 0.07│ -19.00│ -2.83│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.64│ -30.65│ -33.40│ 58.16│ -26.61│ 7.93│
│营业利润增长率 │ 8.56│ -16.46│ -1028.85│ -32.65│ -32.62│ -29.61│
│净利润增长率 │ 26.76│ -15.67│ -1114.03│ -45.06│ -41.19│ -24.64│
│净资产增长率 │ -2.73│ -18.42│ -14.15│ 20.21│ 2.03│ 4.41│
│总资产增长率 │ -4.20│ -18.07│ -14.04│ 16.76│ 0.62│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.64│ 33.89│ 74.28│ -30.65│ -47.95│ -51.29│
│营业利润增长率 │ 8.56│ 28.54│ 108.26│ -16.46│ -31.95│ -11.40│
│净利润增长率 │ 26.76│ 51.69│ 126.49│ -15.67│ -73.88│ -98.77│
│净资产增长率 │ -2.73│ -1.32│ 0.17│ -18.42│ -2.93│ -2.13│
│总资产增长率 │ -4.20│ -2.05│ 0.13│ -18.07│ -4.06│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付游戏分成│ 13456.02│ 21470.86│ -37.33│
│ │、渠道成本及人工│ │ │ │
│ │成本等相关支出 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 5000.00│ 10000.00│ -50.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期支付游戏分成│ 13751.18│ 20058.71│ -31.45│
│ │、渠道成本等相关│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付房租 │ 1191.98│ 1653.52│ -27.91│
│其他非流动负│ │ │ │ │
│债、租赁负债│ │ │ │ │
│营业成本 │投入的渠道成本及│ 31047.58│ 22920.20│ 35.46│
│ │制作费摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员在公司在│ 1790.52│ 6050.97│ -70.41│
│ │研项目与上线项目│ │ │ │
│ │间进行工作调整 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少及汇│ 432.43│ 330.47│ 30.86│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品及权益法│ -502.73│ -79.14│ -535.21│
│ │核算的长期股权投│ │ │ │
│ │资产生的投资收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产 │ 57.15│ 26.46│ 115.97│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ -931.32│ 1540.63│ -160.45│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付的游戏渠道成│ -2485.82│ -540.85│ -359.61│
│的现金流量净│本增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付的游戏定制费│ 505.14│ -37.01│ 1464.80│
│的现金流量净│用、版权金等资本│ │ │ │
│额 │性支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年存单质押解除│ -3494.27│ -558.42│ -525.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 15157.28│ 21470.86│ -29.41│
│应收款项 │--- │ 30919.29│ 33962.31│ -8.96│
│投资性房地产│--- │ 35898.34│ 35898.34│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 11336.86│ 10977.31│ 3.28│
│固定资产 │--- │ 486.04│ 608.91│ -20.18│
│使用权资产 │--- │ 1415.39│ 1598.09│ -11.43│
│短期借款 │--- │ 13415.91│ 13856.11│ -3.18│
│合同负债 │--- │ 12763.20│ 11446.46│ 11.50│
│租赁负债 │--- │ 810.87│ 956.58│ -15.23│
│其他流动负债│待转销项税的减少│ 39.72│ 281.71│ -85.90│
│营业收入 │2023年4季度以来 │ 23897.41│ 17848.35│ 33.89│
│ │新上线游戏的收入│ │ │ │
│ │贡献 │ │ │ │
│营业成本 │新上线投入的渠道│ 21825.76│ 13773.16│ 58.47│
│ │成本及制作费摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 702.03│ 731.13│ -3.98│
│管理费用 │--- │ 4008.32│ 4170.27│ -3.88│
│财务费用 │--- │ 199.33│ 202.92│ -1.77│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ -696.15│ 1819.65│ -138.26│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │委托开发费的减少│ 5088.02│ 9568.03│ -46.82│
│经营活动产生│支付的游戏渠道成│ 260.40│ 2083.83│ -87.50│
│的现金流量净│本增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付的游戏定制费│ -2840.06│ -14923.91│ 80.97│
│的现金流量净│用、版权金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年存单质押解除│ -1199.77│ -344.80│ -247.96│
│的现金流量净│的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3789.45│ -13141.53│ 71.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13456.02│ 21470.86│ 28233.65│ 49858.25│ 12545.61│ 18793.80│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2910.91│
│应收账款 │ 29333.95│ 33962.31│ 45347.86│ 53643.59│ 37289.57│ 49134.51│
│其他应收款 │ 3195.09│ 3922.94│ 7953.99│ 19064.97│ 3007.24│ 2801.65│
│流动资产合计 │ 65730.93│ 85416.58│ 119426.44│ 156763.31│ 80143.01│ 95773.16│
│长期股权投资 │ 10757.60│ 10977.31│ 12187.03│ 14322.86│ 16234.75│ 16178.49│
│固定资产净额 │ 445.46│ 608.91│ 850.72│ 944.18│ 957.98│ 1020.63│
│无形资产 │ 33713.57│ 30402.04│ 23964.90│ 28669.14│ 28831.88│ 23999.84│
│非流动资产合计 │ 328895.87│ 326527.66│ 383339.96│ 428101.66│ 420780.30│ 402049.55│
│资产总计 │ 394626.80│ 411944.24│ 502766.40│ 584864.97│ 500923.31│ 497822.71│
│流动负债 │ 42469.58│ 49270.84│ 52659.86│ 55736.20│ 78206.67│ 84862.36│
│非流动负债 │ 5444.23│ 5557.75│ 6231.62│ 5749.42│ 5430.91│ 4103.42│
│负债合计 │ 47913.81│ 54828.60│ 58891.48│ 61485.62│ 83637.58│ 88965.78│
│实收资本 │ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│ 81374.44│ 81374.44│
│资本公积金 │ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│ 214386.56│ 214386.56│
│盈余公积 │ 16210.91│ 16210.91│ 16210.91│ 16210.91│ 13667.85│ 13667.85│
│未分配利润 │ -47097.14│ -37530.40│ 41919.56│ 110627.84│ 108117.16│ 99283.29│
│少数股东权益 │ 4949.43│ 5756.41│ 13181.09│ 21724.94│ -14.98│ -123.10│
│股东权益合计 │ 346712.99│ 357115.65│ 443874.92│ 523379.34│ 417285.73│ 408856.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13456.02│ 15157.28│ 20740.21│ 21470.86│ 24497.18│ 12459.71│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 29333.95│ 30919.29│ 35472.90│ 33962.31│ 33104.82│ 33137.29│
│其他应收款 │ 3195.09│ 3590.41│ 3779.94│ 3922.94│ 5975.14│ 6552.92│
│流动资产合计 │ 65730.93│ 73591.25│ 84236.52│ 85416.58│ 90969.82│ 97558.44│
│长期股权投资 │ 10757.60│ 11336.86│ 10919.30│ 10977.31│ 11783.45│ 11900.93│
│固定资产净额 │ 445.46│ 486.04│ 539.96│ 608.91│ 655.48│ 727.74│
│无形资产 │ 33713.57│ 27378.93│ 30556.28│ 30402.04│ 36488.84│ 32904.41│
│非流动资产合计 │ 328895.87│ 329906.05│ 329217.18│ 326527.66│ 392332.50│ 389472.62│
│资产总计 │ 394626.80│ 403497.30│ 413453.70│ 411944.24│ 483302.33│ 487031.06│
│流动负债 │ 42469.58│ 46141.81│ 45572.14│ 49270.84│ 41386.97│ 41863.46│
│非流动负债 │ 5444.23│ 5541.29│ 5398.08│ 5557.75│ 6592.62│ 6124.66│
│负债合计 │ 47913.81│ 51683.09│ 50970.21│ 54828.60│ 47979.59│ 47988.12│
│实收资本 │ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│ 95666.51│
│资本公积金 │ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│ 281712.58│
│盈余公积 │ 16210.91│ 16210.91│ 16244.66│ 16210.91│ 16244.66│ 16244.66│
│未分配利润 │ -47097.14│ -42197.88│ -32451.17│ -37530.40│ 33334.39│ 36735.29│
│少数股东权益 │ 4949.43│ 5103.79│ 6002.39│ 5756.41│ 12850.51│ 13105.00│
│股东权益合计 │ 346712.99│ 351814.21│ 362483.48│ 357115.65│ 435322.73│ 439042.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32676.07│ 43085.18│ 62126.46│ 93283.25│ 58981.36│ 80370.28│
│营业成本 │ 31047.58│ 41121.12│ 56235.25│ 41196.63│ 19008.22│ 24648.27│
│营业税金及附加 │ 156.37│ 278.22│ 428.47│ 469.09│ 450.03│ 499.52│
│销售费用 │ 1032.34│ 1568.16│ 1631.64│ 2558.43│ 1935.86│ 5286.36│
│财务费用 │ 432.43│ 399.32│ 265.57│ 1093.89│ 3059.65│ 4276.44│
│管理费用 │ 6025.96│ 13856.63│ 14049.26│ 15514.40│ 9331.55│ 10642.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -3071.57│ -11081.77│ -7232.31│ 3726.97│ 2294.98│
│投资收益 │ -502.73│ -11003.14│ 142.78│ 1108.33│ -1375.15│ 134.14│
│营业利润 │ -11338.00│ -89114.28│ -76521.93│ 8238.39│ 12231.41│ 18154.15│
│营业外收入 │ 40.30│ 51.35│ 1.92│ 55.13│ 38.46│ 574.16│
│营业外支出 │ 7.34│ 1008.90│ 11.41│ 16.08│ 157.60│ 96.17│
│利润总额 │ -11305.04│ -90071.83│ -76531.42│ 8277.44│ 12112.26│ 18632.14│
│所得税 │ -931.32│ -3182.02│ 695.18│ 1675.81│ -328.83│ -2363.47│
│净利润 │ -10373.71│ -86889.81│ -77226.60│ 6601.64│ 12441.10│ 20995.61│
│归属母公司净利润 │ -9566.74│ -79465.13│ -68708.28│ 6775.73│ 12332.98│ 20969.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32676.07│ 23897.41│ 14943.72│ 43085.18│ 26862.95│ 17848.35│
│营业成本 │ 31047.58│ 21825.76│ 10926.14│ 41121.12│ 22920.20│ 13773.16│
│营业税金及附加 │ 156.37│ 94.87│ 53.79│ 278.22│ 175.85│ 126.16│
│销售费用 │ 1032.34│ 702.03│ 335.47│ 1568.16│ 1165.06│ 731.13│
│财务费用 │ 432.43│ 199.33│ 115.85│ 399.32│ 330.47│ 202.92│
│管理费用 │ 6025.96│ 4008.32│ 2119.36│ 13856.63│ 6372.66│ 4170.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -3071.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ -502.73│ -62.02│ 1.24│ -11003.14│ -79.14│ -146.39│
│营业利润 │ -11338.00│ -6049.21│ 213.92│ -89114.28│ -12398.91│ -8465.08│
│营业外收入 │ 40.30│ 40.30│ 0.30│ 51.35│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 7.34│ 7.34│ 3.68│ 1008.90│ 4.97│ 4.39│
│利润总额 │ -11305.04│ -6016.25│ 210.55│ -90071.83│ -12403.88│ -8469.47│
│所得税 │ -931.32│ -696.15│ -85.91│ -3182.02│ 1540.63│ 1819.65│
│净利润 │ -10373.71│ -5320.09│ 296.46│ -86889.81│ -13944.51│ -10289.12│
│归属母公司净利润 │ -9566.74│ -4667.47│ 602.48│ -79465.13│ -13061.93│ -9661.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43065.09│ 55931.36│ 75945.68│ 91057.67│ 82205.27│ 85597.07│
│经营活动现金流出 │ 45550.91│ 58481.82│ 65173.24│ 65764.48│ 47357.79│ 46868.20│
│经营活动现金流量净额│ -2485.82│ -2550.46│ 10772.44│ 25293.20│ 34847.48│ 38728.87│
│投资活动现金流入 │ 34000.34│ 57260.21│ 69255.06│ 77457.34│ 5228.37│ 11190.61│
│资本性支出 │ 5182.11│ 14674.77│ 21962.27│ 34399.60│ 24980.59│ 25948.81│
│投资活动现金流出 │ 33495.20│ 59274.77│ 98889.49│ 122649.60│ 28095.15│ 31721.54│
│投资活动现金流量净额│ 505.14│ -2014.56│ -29634.44│ -45192.26│ -22866.78│ -20530.93│
│筹资活动现金流入 │ 8645.20│ 24017.72│ 41200.16│ 121583.22│ 63672.89│ 42182.30│
│筹资活动现金流出 │ 12139.47│ 26292.69│ 39938.19│ 68897.09│ 81778.04│ 51800.56│
│筹资活动现金流量净额│ -3494.27│ -2274.97│ 1261.97│ 52686.13│ -18105.15│ -9618.26│
│汇率变动对现金的影响│ -15.77│ -4.49│ -51.82│ -204.55│ 10.40│ -127.52│
│现金及等价物净增加额│ -5490.72│ -6844.47│ -17651.86│ 32582.52│ -6114.05│ 8452.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼────
|
