财务分析☆ ◇002427 尤夫股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2636.92│ -9321.63│ -2940.48│ -2030.57│
│净利润增长率(%) │ -203.22│ -118.02│ 94.88│ 94.46│
│扣非净利润(万) │ -2470.01│ -10491.20│ -5138.21│ -3486.42│
│营业总收入(万元) │ 54403.17│ 258116.30│ 198851.17│ 134412.20│
│总营收同比增长率(%) │ -18.16│ 5.48│ 6.39│ 5.18│
│加权净资产收益率(%) │ -2.80│ -9.30│ -2.84│ -1.96│
│资产负债比率(%) │ 60.47│ 61.84│ 61.78│ 60.57│
│净利润现金含量(%) │ -297.31│ 94.75│ -22.89│ 28.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0268│ -0.0900│ -0.0298│ -0.0206│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ -0.1100│ -0.0521│ -0.0354│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0268│ -0.0946│ -0.0298│ -0.0206│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│ 1.9160│
│每股未分配利润(元) │ -2.0717│ -2.0449│ -1.9802│ -1.9709│
│每股净资产(元) │ 0.9429│ 0.9697│ 1.0344│ 1.0437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0796│ -0.0896│ 0.0068│ -0.0059│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -869.64│ 51728.16│ -57446.84│ -36664.65│
│归母净利(调整后:万) │ -869.64│ 51728.16│ -57446.84│ -36664.65│
│净利润增长率(%) │ 95.08│ 136.68│ -100.93│ -127.92│
│扣非净利润(万) │ -1895.08│ -87427.35│ -60278.71│ -38685.12│
│营业总收(未调整:万) │ 66473.05│ 244710.10│ 186907.87│ 127794.53│
│营业总收(调整后:万) │ 66473.05│ 244710.10│ 186907.87│ 127794.53│
│总营收同比增长率(%) │ -6.81│ -15.53│ -16.59│ -8.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.83│ -338.93│ 35.00│ 23.85│
│资产负债比率(%) │ 55.02│ 57.71│ 146.36│ 140.75│
│净利润现金含量(%) │ 186.56│ -18.31│ 5.11│ 9.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0088│ 0.5200│ -1.3117│ -0.8371│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ -0.8900│ -1.3763│ -0.8833│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0088│ 0.5249│ -1.3117│ -0.8371│
│每股资本公积金(元) │ 1.9160│ 1.9160│ 1.2558│ 1.2558│
│每股未分配利润(元) │ -1.9592│ -1.9503│ -6.8810│ -6.4065│
│每股净资产(元) │ 1.0555│ 1.0643│ -4.4032│ -3.9287│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0165│ -0.0961│ -0.0671│ -0.0826│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.54│ 1.53│ 1.57│
│速动比率 │ 1.24│ 1.24│ 1.27│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 60.47│ 61.84│ 61.78│ 60.57│
│产权比率 │ 1.53│ 1.62│ 1.62│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 9.97│ -9.64│ 0.67│ -0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 1.76│ 0.34│ 0.38│
│速动比率 │ 1.62│ 1.43│ 0.30│ 0.33│
│资产负债比率(%) │ 55.02│ 57.71│ 146.36│ 140.75│
│产权比率 │ 1.22│ 1.36│ -3.16│ -3.46│
│现金流比率%-短期债务│ -2.88│ -13.12│ -0.49│ -0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.37│ 11.54│ 8.74│ 5.68│
│存货周转率 │ 1.81│ 9.73│ 7.57│ 5.48│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 1.93│ 1.41│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 2.94│ 2.22│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.22│ 1.04│ 0.77│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 6.10│ 3.30│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.77│ 9.22│ 6.96│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 1.44│ 0.90│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.92│ 1.24│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.71│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.84│ -9.76│ -2.88│ -1.97│
│销售毛利率 │ 5.00│ 4.54│ 4.65│ 3.59│
│营业利润率 │ -4.82│ -3.85│ -1.33│ -1.47│
│销售净利率 │ -4.84│ -3.62│ -1.48│ -1.51│
│总资产净利率 │ -1.09│ -3.74│ -1.14│ -0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.84│ 49.32│ 29.79│ 21.31│
│销售毛利率 │ 3.35│ -1.35│ -0.61│ 1.07│
│营业利润率 │ -1.26│ 98.30│ -31.56│ -29.84│
│销售净利率 │ -1.31│ 21.18│ -30.71│ -28.68│
│总资产净利率 │ -0.36│ 14.99│ -13.39│ -8.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.16│ 5.48│ 6.39│ 5.18│
│营业利润增长率 │ -212.72│ -104.13│ 95.51│ 94.80│
│净利润增长率 │ -203.22│ -118.02│ 94.88│ 94.46│
│净资产增长率 │ -2.76│ -8.89│ -2.80│ -1.94│
│总资产增长率 │ -6.14│ 0.96│ 7.55│ 5.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.81│ -15.53│ -16.59│ -8.25│
│营业利润增长率 │ 95.23│ 304.71│ -109.31│ -146.69│
│净利润增长率 │ 95.08│ 136.68│ -100.93│ -127.92│
│净资产增长率 │ -0.83│ 177.46│ -42.43│ -27.08│
│总资产增长率 │ -6.76│ -43.90│ -5.91│ -4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向集团借款增│ 29953.70│ 8650.80│ 246.25│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末公司信用级│ 3507.87│ 1029.07│ 240.88│
│ │别高的票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的材料款│ 7010.89│ 5389.70│ 30.08│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期未抵扣的进项│ 3240.25│ 6883.50│ -52.93│
│ │税余额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的设备款│ 2605.00│ 204.00│ 1176.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期已背书或贴现│ 31529.94│ 13487.84│ 133.77│
│ │且未到期票据增加│ │ │ │
│其他应付款 │本期向集团借款增│ 24225.12│ 2684.51│ 802.40│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期借款一年内到│ 2500.00│ 100.00│ 2400.00│
│非流动负债 │期的金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期本期已支付未│ 15308.85│ 26116.11│ -41.38│
│ │到期的票据变化 │ │ │ │
│税金及附加 │上年度计提土地使│ 567.74│ 1553.03│ -63.44│
│ │用税减免后本期冲│ │ │ │
│ │销及上期数包含子│ │ │ │
│ │公司智航的税费 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费减│ 1143.68│ 1787.58│ -36.02│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期工资、业务招│ 4046.13│ 10496.48│ -61.45│
│ │待费等费用减少及│ │ │ │
│ │上期数包含子公司│ │ │ │
│ │智航的折旧费 │ │ │ │
│财务费用 │重组后本期金融机│ 1681.97│ 39689.64│ -95.76│
│ │构利息费用减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期案件和解计提│ 571.36│ 298.58│ 91.36│
│ │的损失转回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收款计│ 540.00│ -187.98│ 387.27│
│ │提信用减值损失转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期产品减值转回│ 931.70│ ---│ ---│
│资产处置收益│本期子公司出售土│ 692.06│ -179.57│ 485.40│
│ │地 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无赔偿收入 │ 27.91│ 88.39│ -68.42│
│营业外支出 │本期无损赠支出 │ 22.87│ 259.30│ -91.18│
│所得税费用 │计提所得税冲回 │ 306.99│ -1760.74│ 117.44│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 673.21│ -2937.68│ 122.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的设备款│ -2070.96│ -99.72│ -1976.74│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │增加集团内部借款│ 29028.95│ 8650.80│ 235.56│
│应收款项 │--- │ 23642.26│ 23681.61│ -0.17│
│存货 │--- │ 23961.89│ 23314.30│ 2.78│
│固定资产 │--- │ 87285.78│ 95417.59│ -8.52│
│在建工程 │--- │ 4776.23│ 4776.23│ 0.00│
│短期借款 │本期已背书或贴现│ 27284.94│ 13487.84│ 102.29│
│ │且未到期票据增加│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5701.96│ 8887.79│ -35.85│
│长期借款 │--- │ 37635.71│ 44618.71│ -15.65│
│营业收入 │--- │ 134412.20│ 127794.53│ 5.18│
│营业成本 │--- │ 129581.97│ 126431.80│ 2.49│
│销售费用 │本期业务招待费减│ 767.70│ 1387.66│ -44.68│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期工资、业务招│ 2612.35│ 6406.14│ -59.22│
│ │待费等费用减少及│ │ │ │
│ │上期数包含子公司│ │ │ │
│ │智航的折旧费 │ │ │ │
│财务费用 │重组后本期金融机│ 774.55│ 27009.63│ -97.13│
│ │构利息费用减少 │ │ │ │
│所得税费用 │计提所得税冲回 │ 65.39│ -1535.20│ 104.26│
│研发投入 │--- │ 3855.04│ 5128.58│ -24.83│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -586.17│ -3617.37│ 83.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司出售土地收│ 806.24│ -176.69│ 556.31│
│的现金流量净│到款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│增加集团内部借款│ 19742.29│ -149.53│ 13302.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增加集团内部借款│ 20033.15│ -3760.42│ 632.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18909.66│ 24075.85│ 29953.70│ 29028.95│
│存货 │ 29858.60│ 27320.19│ 26799.37│ 23961.89│
│应收账款 │ 24835.87│ 21058.21│ 21813.01│ 23642.26│
│其他应收款 │ 6180.38│ 18067.59│ 19146.46│ 19097.98│
│流动资产合计 │ 127197.65│ 141159.58│ 155249.38│ 147829.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 77206.66│ 79979.10│ 83616.41│ 87285.78│
│无形资产 │ 10093.74│ 10179.47│ 10264.48│ 10350.64│
│非流动资产合计 │ 107848.51│ 109270.53│ 111524.39│ 113021.35│
│资产总计 │ 235046.16│ 250430.11│ 266773.76│ 260851.34│
│流动负债 │ 78663.86│ 91667.36│ 101292.96│ 94417.30│
│非流动负债 │ 63455.78│ 63203.76│ 63531.08│ 63568.46│
│负债合计 │ 142119.64│ 154871.12│ 164824.04│ 157985.76│
│实收资本 │ 98543.28│ 98543.28│ 98543.28│ 98543.28│
│资本公积金 │ 188806.79│ 188806.79│ 188806.79│ 188806.79│
│盈余公积 │ 9703.04│ 9703.04│ 9703.04│ 9703.04│
│未分配利润 │ -204150.09│ -201513.17│ -195132.02│ -194222.11│
│少数股东权益 │ 7.22│ 2.78│ 12.36│ 18.31│
│股东权益合计 │ 92926.51│ 95558.99│ 101949.73│ 102865.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7529.21│ 8650.80│ 3693.71│ 2857.66│
│存货 │ 23013.25│ 23314.30│ 23561.47│ 28263.27│
│应收账款 │ 24585.09│ 23681.61│ 56844.25│ 57180.15│
│其他应收款 │ 19253.21│ 19065.58│ 101076.78│ 99975.79│
│流动资产合计 │ 114087.13│ 126637.20│ 202997.77│ 203614.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 40.13│
│固定资产净额 │ 91329.71│ 95417.59│ 142472.50│ 147803.01│
│无形资产 │ 10436.22│ 10966.47│ 23039.60│ 23346.37│
│非流动资产合计 │ 117192.83│ 121406.99│ 213036.05│ 218813.59│
│资产总计 │ 231279.97│ 248044.19│ 416033.82│ 422427.71│
│流动负债 │ 56305.12│ 72162.94│ 602879.78│ 533949.50│
│非流动负债 │ 70944.82│ 70982.19│ 6018.77│ 60597.72│
│负债合计 │ 127249.94│ 143145.13│ 608898.55│ 594547.23│
│实收资本 │ 98543.28│ 98543.28│ 43797.01│ 43797.01│
│资本公积金 │ 188806.79│ 188806.79│ 55001.48│ 55001.48│
│盈余公积 │ 9703.04│ 9703.04│ 9703.04│ 9703.04│
│未分配利润 │ -193061.18│ -192191.54│ -301366.53│ -280584.34│
│少数股东权益 │ 21.82│ 21.21│ -16.01│ -52.98│
│股东权益合计 │ 104030.03│ 104899.05│ -192864.73│ -172119.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54403.17│ 258116.30│ 198851.17│ 134412.20│
│营业成本 │ 51683.11│ 246402.59│ 189598.98│ 129581.97│
│营业税金及附加 │ 272.73│ 741.65│ 567.74│ 186.90│
│销售费用 │ 319.22│ 1563.77│ 1143.68│ 767.70│
│财务费用 │ 625.83│ 2106.95│ 1681.97│ 774.55│
│管理费用 │ 1206.57│ 6482.34│ 4046.13│ 2612.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -366.34│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2621.70│ -9939.39│ -2647.38│ -1982.42│
│营业外收入 │ 2.14│ 358.70│ 27.91│ 27.82│
│营业外支出 │ 2.30│ 143.61│ 22.87│ 13.48│
│利润总额 │ -2621.86│ -9724.30│ -2642.34│ -1968.08│
│所得税 │ 10.61│ -384.24│ 306.99│ 65.39│
│净利润 │ -2632.47│ -9340.06│ -2949.33│ -2033.47│
│归属母公司净利润 │ -2636.92│ -9321.63│ -2940.48│ -2030.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66473.05│ 244710.10│ 186907.87│ 127794.53│
│营业成本 │ 64242.98│ 248002.27│ 188040.94│ 126431.80│
│营业税金及附加 │ -75.19│ 2224.54│ 1553.03│ 1040.93│
│销售费用 │ 436.05│ 2291.10│ 1787.58│ 1387.66│
│财务费用 │ 1045.62│ 45448.24│ 39689.64│ 27009.63│
│管理费用 │ 1100.45│ 17250.00│ 10496.48│ 6406.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 106567.83│ 2845.07│ 1896.84│
│营业利润 │ -838.36│ 240556.42│ -58982.73│ -38131.45│
│营业外收入 │ 0.18│ 1089.06│ 88.39│ 84.79│
│营业外支出 │ 12.81│ 191969.14│ 259.30│ 136.22│
│利润总额 │ -851.00│ 49676.34│ -59153.64│ -38182.88│
│所得税 │ 18.03│ -2142.98│ -1760.74│ -1535.20│
│净利润 │ -869.02│ 51819.31│ -57392.90│ -36647.68│
│归属母公司净利润 │ -869.64│ 51728.16│ -57446.84│ -36664.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66695.11│ 225338.21│ 175478.64│ 116139.36│
│经营活动现金流出 │ 58855.36│ 234170.25│ 174805.42│ 116725.53│
│经营活动现金流量净额│ 7839.76│ -8832.04│ 673.21│ -586.17│
│投资活动现金流入 │ -14.54│ 895.76│ 877.77│ 877.77│
│资本性支出 │ 1847.55│ 4007.82│ 2948.73│ 71.52│
│投资活动现金流出 │ 1847.55│ 4007.82│ 2948.73│ 71.52│
│投资活动现金流量净额│ -1862.08│ -3112.05│ -2070.96│ 806.24│
│筹资活动现金流入 │ 8000.00│ 44885.37│ 35410.00│ 27000.00│
│筹资活动现金流出 │ 19277.19│ 17080.69│ 13293.93│ 7257.71│
│筹资活动现金流量净额│ -11277.19│ 27804.69│ 22116.07│ 19742.29│
│汇率变动对现金的影响│ 139.05│ 147.22│ 139.09│ 70.79│
│现金及等价物净增加额│ -5160.47│ 16007.82│ 20857.41│ 20033.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57186.09│ 213754.03│ 166138.82│ 109949.53│
│经营活动现金流出 │ 58808.46│ 223223.10│ 169076.51│ 113566.89│
│经营活动现金流量净额│ -1622.37│ -9469.08│ -2937.68│ -3617.37│
│投资活动现金流入 │ 708.23│ 183.47│ 80.03│ 3.06│
│资本性支出 │ ---│ 115.06│ 179.75│ 179.75│
│投资活动现金流出 │ ---│ 220.84│ 179.75│ 179.75│
│投资活动现金流量净额│ 708.23│ -37.36│ -99.72│ -176.69│
│筹资活动现金流入 │ 1381.58│ 20352.85│ 6000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 106.75│ 8358.72│ 6239.70│ 149.53│
│筹资活动现金流量净额│ 1274.83│ 11994.13│ -239.70│ -149.53│
│汇率变动对现金的影响│ -96.87│ 316.10│ 370.89│ 183.16│
│现金及等价物净增加额│ 263.81│ 2803.79│ -2906.22│ -3760.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 66473.05│ 25.75│ -869.64│ 9.33│
│二季报 │ 67939.15│ 26.32│ -1160.93│ 12.45│
│三季报 │ 64438.97│ 24.97│ -909.91│ 9.76│
│四季报 │ 59265.13│ 22.96│ -6381.16│ 68.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71327.75│ 29.15│ -17693.24│ -34.20│
│二季报 │ 56466.78│ 23.07│ -18971.40│ -36.68│
│三季报 │ 59113.34│ 24.16│ -20782.19│ -40.18│
│四季报 │ 57802.23│ 23.62│ 109174.99│ 211.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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