财务分析☆ ◇002428 云南锗业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2947.45│ 697.45│ -6240.29│ 1396.19│ 2263.20│ -5914.53│
│净利润增长率(%) │ 706.02│ 111.18│ -546.95│ -38.31│ 138.27│ -786.08│
│扣非净利润(万) │ 1377.09│ -1786.08│ -8995.06│ -2603.07│ -77.00│ -6098.63│
│营业总收入(万元) │ 50275.64│ 67197.68│ 53659.77│ 55648.19│ 67003.96│ 41846.62│
│总营收同比增长率(%) │ 6.74│ 25.23│ -3.57│ -16.95│ 60.12│ -10.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 0.49│ -4.34│ 0.95│ 1.57│ -4.06│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 41.86│ 38.31│ 34.21│ 30.76│ 27.08│
│净利润现金含量(%) │ -37.11│ -2136.90│ -172.19│ 805.86│ 551.30│ 175.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ 0.0100│ -0.1000│ 0.0200│ 0.0300│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ -0.0300│ -0.1400│ -0.0400│ -0.0010│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0451│ 0.0107│ -0.0955│ 0.0214│ 0.0347│ -0.0906│
│每股资本公积金(元) │ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│ 0.5045│ 0.5029│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.5229│ 0.5122│ 0.6077│ 0.5863│ 0.5517│
│每股净资产(元) │ 2.1933│ 2.1681│ 2.1557│ 2.2509│ 2.2279│ 2.1899│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0167│ -0.2282│ 0.1645│ 0.1723│ 0.1910│ -0.1593│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2947.45│ -924.44│ -1149.53│ 697.45│ -486.36│ -725.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -486.36│ -725.66│
│净利润增长率(%) │ 706.02│ -27.39│ -21.21│ 111.18│ 30.79│ -159.10│
│扣非净利润(万) │ 1377.09│ -1723.21│ -1503.30│ -1786.08│ -2562.71│ -1990.18│
│营业总收(未调整:万) │ 50275.64│ 34813.43│ 13064.68│ 67197.68│ 47099.16│ 28181.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47099.16│ 28181.75│
│总营收同比增长率(%) │ 6.74│ 23.53│ -10.32│ 25.23│ 14.18│ -9.32│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ -0.66│ -0.82│ 0.49│ -0.35│ -0.52│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 45.53│ 44.44│ 41.86│ 41.45│ 40.19│
│净利润现金含量(%) │ -37.11│ 898.92│ 518.20│ -2136.90│ 1902.23│ 748.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0450│ -0.0140│ -0.0180│ 0.0100│ -0.0070│ -0.0110│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ -0.0260│ -0.0230│ -0.0300│ -0.0392│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0451│ -0.0142│ -0.0176│ 0.0107│ -0.0074│ -0.0111│
│每股资本公积金(元) │ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│ 0.5071│
│每股未分配利润(元) │ 0.5480│ 0.4887│ 0.5053│ 0.5229│ 0.5048│ 0.5011│
│每股净资产(元) │ 2.1933│ 2.1334│ 2.1509│ 2.1681│ 2.1499│ 2.1454│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0167│ -0.1272│ -0.0912│ -0.2282│ -0.1417│ -0.0832│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.72│ 1.26│ 1.41│ 1.61│ 1.20│ 1.53│
│速动比率 │ 0.82│ 0.62│ 0.65│ 0.71│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 41.86│ 38.31│ 34.21│ 30.76│ 27.08│
│产权比率 │ 0.95│ 0.76│ 0.66│ 0.55│ 0.47│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.21│ 0.20│ 0.23│ 0.23│ -0.25│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.53│ 1.41│ 1.26│ 1.34│ 1.41│
│速动比率 │ 0.82│ 0.75│ 0.64│ 0.62│ 0.66│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 47.28│ 45.53│ 44.44│ 41.86│ 41.45│ 40.19│
│产权比率 │ 0.95│ 0.89│ 0.85│ 0.76│ 0.75│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.12│ -0.08│ -0.21│ -0.14│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.46│ 4.57│ 5.00│ 7.40│ 4.75│
│存货周转率 │ 0.63│ 1.24│ 1.12│ 1.20│ 1.61│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.80│ 0.69│ 0.78│ 1.05│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.64│ 0.51│ 0.52│ 0.68│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.27│ 0.23│ 0.24│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.17│ 0.53│ 3.46│ 2.87│ 2.29│
│存货周转率 │ 0.63│ 0.58│ 0.22│ 1.24│ 0.92│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.35│ 0.13│ 0.80│ 0.58│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.13│ 0.64│ 0.45│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.05│ 0.27│ 0.19│ 0.12│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.06│ 0.49│ -4.43│ 0.95│ 1.56│ -4.14│
│销售毛利率 │ 29.35│ 18.90│ 11.53│ 19.58│ 17.79│ 16.00│
│营业利润率 │ 5.98│ 0.54│ -14.13│ 5.34│ 3.25│ -12.84│
│销售净利率 │ 5.39│ 1.42│ -10.63│ 4.07│ 3.48│ -13.64│
│总资产净利率 │ 0.99│ 0.38│ -2.39│ 0.99│ 1.10│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.06│ -0.66│ -0.82│ 0.49│ -0.35│ -0.52│
│销售毛利率 │ 29.35│ 14.69│ 14.18│ 18.90│ 16.70│ 17.64│
│营业利润率 │ 5.98│ -3.38│ -8.71│ 0.54│ -1.36│ -2.37│
│销售净利率 │ 5.39│ -2.60│ -8.70│ 1.42│ -0.68│ -1.88│
│总资产净利率 │ 0.99│ -0.34│ -0.43│ 0.38│ -0.13│ -0.22│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.74│ 25.23│ -3.57│ -16.95│ 60.12│ -10.02│
│营业利润增长率 │ 569.05│ 104.82│ -355.38│ 36.34│ 140.52│ -936.45│
│净利润增长率 │ 706.02│ 111.18│ -546.95│ -38.31│ 138.27│ -786.08│
│净资产增长率 │ 1.16│ 0.57│ -4.23│ 1.03│ 1.73│ -4.11│
│总资产增长率 │ 11.33│ 6.85│ 2.73│ 5.86│ 9.23│ 6.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.74│ 23.53│ -10.32│ 25.23│ 14.18│ -9.32│
│营业利润增长率 │ 569.05│ -75.98│ -20.51│ 104.82│ -1693.65│ -131.05│
│净利润增长率 │ 706.02│ -27.39│ -21.21│ 111.18│ 30.79│ -159.10│
│净资产增长率 │ 1.16│ -1.60│ -0.79│ 0.57│ -0.27│ -0.48│
│总资产增长率 │ 11.33│ 5.15│ 3.88│ 6.85│ 5.20│ 2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期公司加强化合│ 1192.00│ 676.59│ 76.18│
│ │物半导体材料、光│ │ │ │
│ │伏级锗产品两个板│ │ │ │
│ │块的市场开拓力度│ │ │ │
│ │，使得业务宣传费│ │ │ │
│ │等销售费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期按计划进行的│ 4526.83│ 2864.70│ 58.02│
│ │化合物半导体材料│ │ │ │
│ │、光伏级锗材料、│ │ │ │
│ │红外级锗产品相关│ │ │ │
│ │的研发支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资利息支出│ 2591.38│ 1835.92│ 41.15│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的应收票│ -186.16│ -46.59│ -299.57│
│ │据坏账准备较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期为部分产品计│ -4.56│ -108.56│ 95.80│
│ │提存货跌价准备下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期未发生资产处│ ---│ 10.39│ -100.00│
│ │置事项 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ 290.37│ -322.47│ 190.04│
│ │，当期所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │本期主营产品毛利│ 2707.33│ -321.62│ 941.78│
│ │率增加 │ │ │ │
│归属于母公司│本期主营产品毛利│ 2947.45│ -486.36│ 706.02│
│所有者的净利│率增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│少数股东损益│当期控股子公司云│ -240.12│ 164.74│ -245.76│
│ │南鑫耀半导体材料│ │ │ │
│ │有限公司的净利润│ │ │ │
│ │较上年同期下降 │ │ │ │
│经营活动现金│本期收到的货款同│ 67682.48│ 50048.21│ 35.23│
│流入小计 │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -1093.66│ -9251.68│ 88.18│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期公司固定资产│ 253.98│ 136.64│ 85.87│
│流入小计 │收回处置净额同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期用于购建固定│ 1756.51│ 2983.44│ -41.12│
│流出小计 │资产、无形资产的│ │ │ │
│ │现金支出和其他与│ │ │ │
│ │投资活动相关的支│ │ │ │
│ │出同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -1502.53│ -2846.80│ 47.22│
│的现金流量净│流出同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期从银行和融资│ 76868.74│ 50419.87│ 52.46│
│流入小计 │租赁机构取得的借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期归还银行和融│ 59639.02│ 36920.30│ 61.53│
│流出小计 │资租赁机构的借款│ │ │ │
│ │本金和利息增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期收回货款及取│ 21826.61│ 7099.96│ 207.42│
│ │得借款资金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末拟贴现的银行│ ---│ 305.99│ -100.00│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 5247.30│ 2882.98│ 82.01│
│其他应收款 │业务履约及招标保│ 1637.39│ 649.64│ 152.04│
│ │证金增加 │ │ │ │
│存货 │根据未来市场需求│ 66422.50│ 46831.70│ 41.83│
│ │及待履约的合同情│ │ │ │
│ │况增加备货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的增值税进│ 2270.32│ 1065.76│ 113.02│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│融资租赁未确认融│ 1250.82│ 533.08│ 134.64│
│ │资费用增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期银行流动资金│ 45953.39│ 31747.06│ 44.75│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │期末以票据结算的│ 12373.17│ 4857.00│ 154.75│
│ │原料采购款期末尚│ │ │ │
│ │未到期 │ │ │ │
│合同负债 │收到的产品预付款│ 1136.52│ 320.27│ 254.86│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度按│ 105.29│ 222.80│ -52.74│
│ │年度绩效考核应付│ │ │ │
│ │的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴纳的增值│ 882.14│ 416.13│ 111.98│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还上年度向│ 1243.05│ 2813.42│ -55.82│
│ │股东拆借的本金及│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│一年内到期的│到期偿还银行借款│ 1073.75│ 20698.84│ -94.81│
│非流动负债 │本金 │ │ │ │
│长期借款 │长期银行流动资金│ 24328.00│ 12173.00│ 99.85│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │应付融资租入固定│ 16544.44│ 1980.82│ 735.23│
│ │资产租赁费增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收回上年末应│ 13167.93│ 7099.96│ 85.47│
│ │收款项及向商业银│ │ │ │
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31993.07│ 27442.26│ 16.58│
│存货 │--- │ 55048.99│ 46831.70│ 17.55│
│固定资产 │--- │ 97928.42│ 102445.54│ -4.41│
│在建工程 │--- │ 6412.31│ 5841.59│ 9.77│
│使用权资产 │--- │ 1003.34│ 1067.90│ -6.05│
│短期借款 │本期新增商业银行│ 47398.78│ 31747.06│ 49.30│
│ │一年内到期的流动│ │ │ │
│ │资金借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末按合同约定预│ 151.45│ 320.27│ -52.71│
│ │收销货款下降 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增商业银行│ 18936.00│ 12173.00│ 55.56│
│ │一年以上到期的借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 420.50│ 453.86│ -7.35│
│应收票据 │上年末应收账款本│ 1331.61│ 4984.43│ -73.28│
│ │期到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│期末拟贴现的应收│ 802.77│ 305.99│ 162.35│
│ │票据较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │招标保证金增加 │ 1203.51│ 649.64│ 85.26│
│其他流动资产│期末留抵增值税金│ 1435.62│ 1065.76│ 34.70│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│融资租赁未确认融│ 1374.65│ 533.08│ 157.87│
│ │资费用增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度按│ 98.53│ 222.80│ -55.78│
│ │年度绩效考核应付│ │ │ │
│ │的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期按规定缴纳上│ 278.73│ 416.13│ -33.02│
│ │年末应交税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还上年度向│ 1348.22│ 2813.42│ -52.08│
│ │股东拆借的本金及│ │ │ │
│ │利息 │ │ │ │
│一年内到期的│到期偿还银行借款│ 3093.26│ 20698.84│ -85.06│
│非流动负债 │本金 │ │ │ │
│其他流动负债│期初不满足终止确│ 137.77│ 985.10│ -86.01│
│ │认条件转回已背书│ │ │ │
│ │票据本期满足终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│营业收入 │①部分主要产品价│ 34813.43│ 28181.75│ 23.53│
│ │格变动，增加营业│ │ │ │
│ │收入合计1,372.66│ │ │ │
│ │万元，其中，主要│ │ │ │
│ │是材料级锗产品均│ │ │ │
│ │价同比上升13.39%│ │ │ │
│ │，红外级锗产品（│ │ │ │
│ │镜头及光学系统）│ │ │ │
│ │、光纤级锗产品均│ │ │ │
│ │价同比上升；红外│ │ │ │
│ │级锗产品（毛坯及│ │ │ │
│ │镀膜镜片）、光伏│ │ │ │
│ │级锗产品、化合物│ │ │ │
│ │半导体产品均价同│ │ │ │
│ │比下降。②由于产│ │ │ │
│ │品销售量变动，增│ │ │ │
│ │加营业收入合计5,│ │ │ │
│ │259.02万元；其中│ │ │ │
│ │，材料级锗产品、│ │ │ │
│ │光伏级锗产品、化│ │ │ │
│ │合物半导体产品销│ │ │ │
│ │量同比上升；红外│ │ │ │
│ │级锗产品（镜片毛│ │ │ │
│ │坯）、红外级锗产│ │ │ │
│ │品（镜头及光学系│ │ │ │
│ │统）、光纤级锗产│ │ │ │
│ │品销量同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │①由于部分主要产│ 29699.12│ 23210.26│ 27.96│
│ │品单位产品成本变│ │ │ │
│ │动，增加营业成本│ │ │ │
│ │合计2,334.23万元│ │ │ │
│ │，其中，材料级锗│ │ │ │
│ │产品、红外级锗产│ │ │ │
│ │品（毛坯及镀膜镜│ │ │ │
│ │片）、红外级锗产│ │ │ │
│ │品（镜头及光学系│ │ │ │
│ │统）、光纤级锗产│ │ │ │
│ │品单位成本同比上│ │ │ │
│ │升；光伏级锗产品│ │ │ │
│ │、化合物半导体产│ │ │ │
│ │品单位成本同比下│ │ │ │
│ │降。②由于部分主│ │ │ │
│ │要产品销售量变动│ │ │ │
│ │增加营业成本合计│ │ │ │
│ │4,154.63万元 │ │ │ │
│销售费用 │与销售业务相关的│ 487.15│ 405.51│ 20.13│
│ │差旅费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3868.32│ 3617.43│ 6.94│
│财务费用 │本期融资利息支出│ 1474.12│ 1158.20│ 27.28│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认可抵扣亏│ -283.36│ -140.21│ -102.10│
│ │损形成的递延所得│ │ │ │
│ │税资产较上年增加│ │ │ │
│研发投入 │本期按计划进行的│ 2574.63│ 6757.89│ -61.90│
│ │研发项目以及新增│ │ │ │
│ │研发项目较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原料支付│ -8310.01│ -5430.80│ -53.02│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到前期探矿│ -770.12│ -1820.68│ 57.70│
│的现金流量净│权转让尾款及计入│ │ │ │
│额 │支付其他与投资活│ │ │ │
│ │动有关的现金减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得商业银行│ 10768.56│ 7555.96│ 42.52│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 1768.90│ 314.74│ 462.02│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的应收账│ 27.41│ 91.88│ -70.16│
│ │款坏账准备金较上│ │ │ │
│ │年减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转销已销产品│ 235.61│ -26.95│ 974.26│
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备较上年增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公司本期产品综合│ -924.44│ -725.66│ -27.39│
│所有者的净利│毛利率下降，以及│ │ │ │
│润 │财务费用上升等因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │
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