财务分析☆ ◇002429 兆驰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 158842.43│ 127185.80│ 73426.68│ 38299.45│
│净利润增长率(%) │ 38.61│ 44.40│ 39.45│ 10.82│
│扣非净利润(万) │ 152865.84│ 111783.64│ 62752.53│ 33457.02│
│营业总收入(万元) │ 1716702.34│ 1268714.54│ 773559.11│ 369465.51│
│总营收同比增长率(%) │ 14.23│ 15.84│ 8.80│ -1.02│
│加权净资产收益率(%) │ 11.18│ 9.00│ 5.15│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 47.70│ 48.05│ 46.54│
│净利润现金含量(%) │ 147.98│ 65.43│ 96.50│ 37.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2810│ 0.1600│ 0.0846│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2469│ 0.1400│ 0.0739│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3509│ 0.2810│ 0.1622│ 0.0846│
│每股资本公积金(元) │ 0.2011│ 0.2109│ 0.2011│ 0.2011│
│每股未分配利润(元) │ 1.9375│ 1.8877│ 1.7689│ 1.7674│
│每股净资产(元) │ 3.2697│ 3.2219│ 3.0933│ 3.0917│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5192│ 0.1838│ 0.1565│ 0.0317│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 114594.93│ 88081.74│ 52653.67│ 34561.41│
│归母净利(调整后:万) │ 114594.93│ 88081.74│ 52653.67│ 34561.41│
│净利润增长率(%) │ 244.13│ -44.15│ -49.81│ -25.90│
│扣非净利润(万) │ 95488.22│ 76421.30│ 44193.96│ 28826.06│
│营业总收(未调整:万) │ 1502837.50│ 1095251.37│ 710975.17│ 373274.09│
│营业总收(调整后:万) │ 1502837.50│ 1095251.37│ 710975.17│ 373274.09│
│总营收同比增长率(%) │ -33.32│ -39.76│ -36.56│ -28.70│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 6.75│ 4.12│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 45.75│ 43.95│ 43.51│ 44.35│
│净利润现金含量(%) │ 431.19│ 257.69│ 435.96│ 339.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1935│ 0.1147│ 0.0750│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1688│ 0.0962│ 0.0637│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2531│ 0.1946│ 0.1163│ 0.0763│
│每股资本公积金(元) │ 0.2010│ 0.2014│ 0.2195│ 0.2135│
│每股未分配利润(元) │ 1.6828│ 1.6530│ 1.5748│ 1.5348│
│每股净资产(元) │ 3.0071│ 2.9759│ 2.9158│ 2.8698│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0915│ 0.5014│ 0.5071│ 0.2595│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.70│ 1.69│ 1.78│
│速动比率 │ 1.67│ 1.45│ 1.45│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 43.02│ 47.70│ 48.05│ 46.54│
│产权比率 │ 0.78│ 0.93│ 0.95│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 30.57│ 8.23│ 7.33│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.59│ 1.62│ 1.58│
│速动比率 │ 1.34│ 1.34│ 1.36│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 45.75│ 43.95│ 43.51│ 44.35│
│产权比率 │ 0.86│ 0.80│ 0.80│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 53.20│ 25.71│ 26.59│ 13.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.93│ 2.61│ 1.77│ 0.98│
│存货周转率 │ 5.68│ 4.37│ 2.77│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.80│ 0.50│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 2.19│ 1.36│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.31│ 1.51│ 0.82│
│存货周转率 │ 5.27│ 3.92│ 2.52│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.74│ 0.48│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.73│ 2.04│ 1.32│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.44│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.73│ 8.72│ 5.24│ 2.74│
│销售毛利率 │ 18.83│ 18.21│ 17.90│ 18.33│
│营业利润率 │ 9.99│ 10.66│ 10.25│ 10.85│
│销售净利率 │ 9.61│ 10.42│ 9.95│ 10.84│
│总资产净利率 │ 6.07│ 4.70│ 2.76│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.42│ 6.54│ 3.99│ 2.66│
│销售毛利率 │ 17.01│ 15.90│ 15.74│ 14.15│
│营业利润率 │ 8.02│ 9.12│ 8.36│ 10.29│
│销售净利率 │ 7.77│ 8.22│ 7.70│ 9.50│
│总资产净利率 │ 4.48│ 3.51│ 2.11│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.23│ 15.84│ 8.80│ -1.02│
│营业利润增长率 │ 42.22│ 35.51│ 33.37│ 4.40│
│净利润增长率 │ 38.61│ 44.40│ 39.45│ 10.82│
│净资产增长率 │ 8.73│ 7.14│ 2.87│ 2.82│
│总资产增长率 │ 4.36│ 11.33│ 7.61│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.32│ -39.76│ -36.56│ -28.70│
│营业利润增长率 │ 115.25│ -44.20│ -50.28│ -25.86│
│净利润增长率 │ 244.13│ -44.15│ -49.81│ -25.90│
│净资产增长率 │ 9.01│ 7.88│ 5.70│ 4.03│
│总资产增长率 │ 0.06│ -4.06│ -5.29│ -5.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 36992.64│ 33257.07│ 11.23│
│管理费用 │--- │ 21855.14│ 22240.85│ -1.73│
│财务费用 │--- │ 6428.91│ 8994.46│ -28.52│
│研发费用 │--- │ 70363.64│ 62965.32│ 11.75│
│经营活动现金│--- │ 1751849.89│ 1784385.13│ -1.82│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1516794.97│ 1290258.01│ 17.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期收到关联│ 235054.92│ 494127.12│ -52.43│
│的现金流量净│方支付的转让恒大│ │ │ │
│额 │系债权款项与报告│ │ │ │
│ │期内购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 251824.33│ 172750.28│ 45.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 234480.55│ 509403.71│ -53.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购置长期│ 17343.78│ -336653.43│ 105.15│
│的现金流量净│资产较去年同期减│ │ │ │
│额 │少与收到定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 376389.53│ 691954.64│ -45.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 539589.13│ 772253.99│ -30.13│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内向银行借│ -163199.60│ -80299.35│ -103.24│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 89833.83│ 82125.02│ 9.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 409188.24│ 419643.70│ -2.49│
│应收款项 │--- │ 463820.69│ 409979.09│ 13.13│
│存货 │--- │ 267835.45│ 223268.71│ 19.96│
│投资性房地产│本报告期用于出租│ 26428.26│ 1827.69│ 1345.99│
│ │的房屋建筑物增加│ │ │ │
│长期股权投资│报告期对联营公司│ 232.19│ 178.76│ 29.89│
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 722946.03│ 578465.90│ 24.98│
│在建工程 │本报告期部分在建│ 84502.88│ 174260.29│ -51.51│
│ │工程完工转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │合并新控股公司造│ 1360.04│ 1025.82│ 32.58│
│ │成租赁资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内低风险业│ 107969.44│ 343888.61│ -68.60│
│ │务到期及短期银行│ │ │ │
│ │借款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8098.18│ 8464.50│ -4.33│
│长期借款 │报告期内增加固定│ 161085.56│ 120104.92│ 34.12│
│ │资产长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │合并新控股公司新│ 814.71│ 601.13│ 35.53│
│ │增支付租赁款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内信托转入│ 20385.73│ 93173.55│ -78.12│
│产 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产列报 │ │ │ │
│应收票据 │客户结构变动 │ 25528.80│ 36958.89│ -30.93│
│其他应收款 │报告期内处置其他│ 258044.45│ 174175.65│ 48.15│
│ │非流动金融资产增│ │ │ │
│ │加关联方往来 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费增│ 3453.47│ 1978.98│ 74.51│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 667.76│ 472.45│ 41.34│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付固定│ 20433.14│ 40050.21│ -48.98│
│产 │资产款减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内采购额增│ 340975.66│ 275776.31│ 23.64│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内收到融资│ 84777.67│ 7000.00│ 1111.11│
│ │租赁款项 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内收购少数│ 42531.94│ 28078.85│ 51.47│
│ │股东股权 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收账款 │报告期内公司业务│ 562417.89│ 409979.09│ 37.18│
│ │持续向好，收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内业务持续│ 13946.75│ 8191.13│ 70.27│
│ │向好，订单增多，│ │ │ │
│ │预付的材料款增加│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内投资新公│ 4504.85│ 178.76│ 2420.11│
│ │司 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内本年摊销│ 698.73│ 1025.82│ -31.89│
│ │及本年部分使用权│ │ │ │
│ │资产租赁到期 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内厂房装修│ 3237.32│ 1978.98│ 63.59│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内到货验收│ 27310.11│ 40050.21│ -31.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款减少 │ 521.34│ 981.06│ -46.86│
│租赁负债 │报告期支付租赁款│ 324.98│ 601.13│ -45.94│
│长期应付款 │报告期内新增一年│ 105609.03│ 7000.00│ 1408.70│
│ │以上应付款 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期汇率波动│ 4872.76│ 2073.84│ 134.96│
│投资收益 │报告期内权益投资│ -248.96│ 7.00│ -3656.60│
│ │收益下降 │ │ │ │
│信用减值损失│去年期初应收账款│ -5173.25│ 1902.59│ -371.91│
│ │金额较大，去年同│ │ │ │
│ │期收回应收款项冲│ │ │ │
│ │回信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置闲置│ 1.36│ -18.05│ 107.56│
│ │资产 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内使用上年│ 2766.17│ 9469.80│ -70.79│
│ │可弥补亏损 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内非全资子│ 5047.33│ 1914.53│ 163.63│
│ │公司盈利 │ │ │ │
│经营活动产生│去年期初应收账款│ 83212.42│ 226973.78│ -63.34│
│的现金流量净│金额较大，导致去│ │ │ │
│额 │年同期经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金净流入较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 409188.24│ 508911.38│ 519937.46│ 602653.77│
│存货 │ 267835.45│ 251542.65│ 235388.94│ 212877.46│
│应收账款 │ 463820.69│ 562417.89│ 462382.12│ 345285.12│
│其他应收款 │ 258044.45│ 169260.52│ 175124.78│ 174295.77│
│流动资产合计 │ 1548402.70│ 1720676.49│ 1632247.34│ 1576861.13│
│长期股权投资 │ 232.19│ 4504.85│ 178.76│ 178.76│
│固定资产净额 │ 722946.03│ 582257.65│ 562152.42│ 554902.53│
│无形资产 │ 41897.18│ 46157.77│ 47153.49│ 49020.80│
│非流动资产合计 │ 1123951.90│ 1130250.18│ 1123386.25│ 1095805.96│
│资产总计 │ 2672354.60│ 2850926.67│ 2755633.59│ 2672667.09│
│流动负债 │ 768938.14│ 1011408.98│ 966520.41│ 886458.14│
│非流动负债 │ 380718.77│ 348381.91│ 357675.35│ 357281.39│
│负债合计 │ 1149656.92│ 1359790.89│ 1324195.77│ 1243739.53│
│实收资本 │ 452694.06│ 452694.06│ 452694.06│ 452694.06│
│资本公积金 │ 91035.75│ 95463.13│ 91030.13│ 91030.13│
│盈余公积 │ 80268.01│ 71161.80│ 71161.80│ 71161.80│
│未分配利润 │ 877102.65│ 854552.22│ 800793.11│ 800070.63│
│少数股东权益 │ 42531.94│ 32623.30│ 31117.45│ 29329.67│
│股东权益合计 │ 1522697.68│ 1491135.78│ 1431437.82│ 1428927.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 419643.70│ 374968.75│ 285117.31│ 276036.14│
│存货 │ 223268.71│ 219412.02│ 224803.10│ 256260.90│
│应收账款 │ 409979.09│ 407425.74│ 398846.64│ 370137.88│
│其他应收款 │ 174175.65│ 177801.32│ 274927.22│ 7753.61│
│流动资产合计 │ 1465676.01│ 1405012.54│ 1400779.99│ 1392071.67│
│长期股权投资 │ 178.76│ 177.52│ 177.52│ 177.52│
│固定资产净额 │ 578465.90│ 552324.04│ 554706.53│ 522734.76│
│无形资产 │ 50527.09│ 47866.66│ 47429.20│ 49832.84│
│非流动资产合计 │ 1095128.53│ 1050350.43│ 1023051.94│ 1028575.77│
│资产总计 │ 2560804.54│ 2455362.97│ 2423831.94│ 2420647.43│
│流动负债 │ 928863.10│ 883001.50│ 863342.29│ 883222.36│
│非流动负债 │ 242587.68│ 196159.52│ 191317.65│ 190271.15│
│负债合计 │ 1171450.78│ 1079161.02│ 1054659.94│ 1073493.51│
│实收资本 │ 452694.06│ 452694.06│ 452694.06│ 452694.06│
│资本公积金 │ 91006.61│ 91165.83│ 99352.68│ 96655.61│
│盈余公积 │ 71161.80│ 58096.14│ 58096.14│ 58096.14│
│未分配利润 │ 761771.17│ 748323.64│ 712895.58│ 694803.31│
│少数股东权益 │ 28078.85│ 29013.17│ 49224.44│ 47995.70│
│股东权益合计 │ 1389353.76│ 1376201.95│ 1369172.00│ 1347153.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1716702.34│ 1268714.54│ 773559.11│ 369465.51│
│营业成本 │ 1393478.12│ 1037675.91│ 635128.04│ 301743.87│
│营业税金及附加 │ 4972.15│ 2582.09│ 1316.38│ 644.44│
│销售费用 │ 36992.64│ 23801.04│ 16572.04│ 7621.68│
│财务费用 │ 6428.91│ 4872.76│ -80.59│ 3709.35│
│管理费用 │ 21855.14│ 11772.20│ 9139.45│ 4991.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 607.36│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 358.04│ -248.96│ 143.89│ 56.41│
│营业利润 │ 171445.11│ 135287.11│ 79252.25│ 40094.46│
│营业外收入 │ 257.63│ 195.42│ 156.07│ 60.76│
│营业外支出 │ 721.28│ 483.23│ 302.06│ 46.30│
│利润总额 │ 170981.47│ 134999.30│ 79106.26│ 40108.93│
│所得税 │ 6040.61│ 2766.17│ 2138.10│ 55.77│
│净利润 │ 164940.86│ 132233.13│ 76968.17│ 40053.16│
│归属母公司净利润 │ 158842.43│ 127185.80│ 73426.68│ 38299.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1502837.50│ 1095251.37│ 710975.17│ 373274.09│
│营业成本 │ 1247261.18│ 921068.22│ 599098.25│ 320439.00│
│营业税金及附加 │ 2943.21│ 2107.01│ 1628.67│ 976.88│
│销售费用 │ 33257.07│ 18749.92│ 11012.43│ 5956.59│
│财务费用 │ 8994.46│ 2073.84│ 8338.79│ 3587.79│
│管理费用 │ 22240.85│ 15607.55│ 10883.68│ 4243.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2486.87│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 170.57│ 7.00│ 7.00│ 1460.56│
│营业利润 │ 120545.39│ 99833.01│ 59421.24│ 38403.08│
│营业外收入 │ 274.95│ 236.97│ 196.09│ 89.60│
│营业外支出 │ 1435.04│ 603.91│ 212.13│ 29.10│
│利润总额 │ 119385.30│ 99466.06│ 59405.20│ 38463.58│
│所得税 │ 2669.38│ 9469.80│ 4624.94│ 3004.32│
│净利润 │ 116715.92│ 89996.26│ 54780.26│ 35459.26│
│归属母公司净利润 │ 114594.93│ 88081.74│ 52653.67│ 34561.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1751849.89│ 1132922.06│ 721582.83│ 408920.98│
│经营活动现金流出 │ 1516794.97│ 1049709.64│ 650728.29│ 394549.18│
│经营活动现金流量净额│ 235054.92│ 83212.42│ 70854.54│ 14371.80│
│投资活动现金流入 │ 251824.33│ 151339.79│ 109816.76│ 43808.76│
│资本性支出 │ 78192.93│ 81016.94│ 71927.78│ 21491.78│
│投资活动现金流出 │ 234480.55│ 332482.78│ 281514.79│ 107785.42│
│投资活动现金流量净额│ 17343.78│ -181142.99│ -171698.04│ -63976.66│
│筹资活动现金流入 │ 376389.53│ 467104.16│ 377711.83│ 301062.70│
│筹资活动现金流出 │ 539589.13│ 397996.43│ 282683.81│ 122777.63│
│筹资活动现金流量净额│ -163199.60│ 69107.73│ 95028.02│ 178285.07│
│汇率变动对现金的影响│ 634.74│ 7.54│ -616.58│ -1470.49│
│现金及等价物净增加额│ 89833.83│ -28815.30│ -6432.06│ 127209.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1784385.13│ 1320751.92│ 950491.11│ 568272.36│
│经营活动现金流出 │ 1290258.01│ 1093778.14│ 720941.70│ 450792.14│
│经营活动现金流量净额│ 494127.12│ 226973.78│ 229549.41│ 117480.23│
│投资活动现金流入 │ 172750.28│ 81213.33│ 48117.29│ 41979.31│
│资本性支出 │ 194863.18│ 96990.36│ 51802.32│ 21072.90│
│投资活动现金流出 │ 509403.71│ 335033.81│ 203983.81│ 67972.13│
│投资活动现金流量净额│ -336653.43│ -253820.47│ -155866.52│ -25992.82│
│筹资活动现金流入 │ 691954.64│ 577449.58│ 373437.35│ 208163.95│
│筹资活动现金流出 │ 772253.99│ 513499.91│ 414018.83│ 242669.39│
│筹资活动现金流量净额│ -80299.35│ 63949.67│ -40581.48│ -34505.44│
│汇率变动对现金的影响│ 4950.68│ 4368.93│ 1859.59│ 461.44│
│现金及等价物净增加额│ 82125.02│ 41471.91│ 34960.99│ 57443.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 369465.51│ 21.52│ 38299.45│ 24.11│
│二季报 │ 404093.60│ 23.54│ 35127.23│ 22.11│
│三季报 │ 495155.43│ 28.84│ 53759.11│ 33.84│
│四季报 │ 447987.81│ 26.10│ 31656.63│ 19.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 373274.09│ 24.84│ 34561.41│ 30.16│
│二季报 │ 337701.09│ 22.47│ 18092.26│ 15.79│
│三季报 │ 384276.20│ 25.57│ 35428.06│ 30.92│
│四季报 │ 407586.13│ 27.12│ 26513.20│ 23.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会
|
