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杭氧股份(002430)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002430 杭氧股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 85132.20│ 52517.54│ 27625.65│ 121030.44│ │净利润增长率(%) │ -32.74│ -29.31│ -14.20│ 1.37│ │扣非净利润(万) │ 80475.34│ 50324.63│ 26684.32│ 112596.00│ │营业总收入(万元) │ 978002.22│ 644363.30│ 328815.94│ 1280321.08│ │总营收同比增长率(%) │ 0.14│ 4.29│ 20.24│ 7.79│ │加权净资产收益率(%) │ 10.01│ 6.14│ 3.31│ 15.79│ │资产负债比率(%) │ 55.50│ 53.87│ 51.85│ 53.43│ │净利润现金含量(%) │ 72.68│ 36.55│ 142.40│ 118.73│ │基本每股收益(元) │ 0.8647│ 0.5334│ 0.2800│ 1.2500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8176│ 0.5111│ 0.2710│ 1.1700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8649│ 0.5334│ 0.2806│ 1.2293│ │每股资本公积金(元) │ 2.4365│ 2.4079│ 2.3726│ 2.0068│ │每股未分配利润(元) │ 4.5786│ 4.4462│ 4.9934│ 4.7128│ │每股净资产(元) │ 8.5657│ 8.3866│ 8.8737│ 8.2146│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6286│ 0.1950│ 0.3996│ 1.4595│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 126571.74│ 74288.58│ 32196.18│ 119394.83│ │归母净利(调整后:万) │ 126571.74│ 74288.58│ 32196.18│ 119394.83│ │净利润增长率(%) │ 20.92│ 8.57│ 7.72│ 41.60│ │扣非净利润(万) │ 121358.85│ 71778.96│ 31316.36│ 115216.06│ │营业总收(未调整:万) │ 976608.39│ 617881.31│ 273477.20│ 1187784.46│ │营业总收(调整后:万) │ 976608.39│ 617881.31│ 273477.20│ 1187784.46│ │总营收同比增长率(%) │ 8.97│ 10.00│ 13.54│ 18.53│ │加权净资产收益率(%) │ 16.39│ 9.81│ 4.30│ 17.46│ │资产负债比率(%) │ 52.48│ 54.43│ 49.72│ 51.05│ │净利润现金含量(%) │ 76.23│ 102.82│ -46.00│ 105.67│ │基本每股收益(元) │ 1.2900│ 0.7600│ 0.3300│ 1.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 1.2340│ 0.7300│ 0.3186│ 1.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.2870│ 0.7554│ 0.3276│ 1.2378│ │每股资本公积金(元) │ 1.9762│ 1.9249│ 1.9007│ 1.6773│ │每股未分配利润(元) │ 4.8768│ 4.3452│ 4.5201│ 4.2719│ │每股净资产(元) │ 8.2437│ 7.6714│ 7.8144│ 7.5924│ │每股经营现金流量(元)│ 0.9811│ 0.7767│ -0.1507│ 1.3079│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.43│ 1.46│ 1.61│ 1.65│ │速动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.29│ 1.33│ │资产负债比率(%) │ 55.50│ 53.87│ 51.85│ 53.43│ │产权比率 │ 1.42│ 1.32│ 1.21│ 1.25│ │现金流比率%-短期债务│ 7.61│ 2.64│ 5.64│ 22.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.65│ 1.75│ 1.65│ 1.54│ │速动比率 │ 1.31│ 1.39│ 1.23│ 1.13│ │资产负债比率(%) │ 52.48│ 54.43│ 49.72│ 51.05│ │产权比率 │ 1.21│ 1.31│ 1.06│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 14.74│ 12.41│ -2.64│ 21.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.01│ 3.95│ 2.08│ 8.40│ │存货周转率 │ 2.97│ 2.06│ 1.15│ 4.24│ │流动资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.30│ 1.29│ │固定资产周转率 │ 1.49│ 0.97│ 0.49│ 2.16│ │总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.17│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.23│ 4.15│ 1.78│ 8.70│ │存货周转率 │ 2.99│ 1.91│ 0.81│ 4.06│ │流动资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.30│ 1.37│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 1.14│ 0.52│ 2.50│ │总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.17│ 0.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 9.97│ 6.28│ 3.12│ 14.77│ │销售毛利率 │ 24.27│ 24.20│ 24.63│ 25.49│ │营业利润率 │ 12.10│ 11.86│ 12.01│ 12.75│ │销售净利率 │ 9.18│ 8.73│ 8.96│ 10.03│ │总资产净利率 │ 4.15│ 2.65│ 1.39│ 6.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 15.41│ 9.71│ 4.19│ 16.30│ │销售毛利率 │ 29.16│ 28.26│ 28.76│ 24.64│ │营业利润率 │ 17.30│ 16.81│ 16.69│ 13.44│ │销售净利率 │ 13.60│ 12.69│ 12.39│ 10.73│ │总资产净利率 │ 7.25│ 4.31│ 1.99│ 7.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.14│ 4.29│ 20.24│ 7.79│ │营业利润增长率 │ -29.96│ -26.45│ -13.47│ 2.22│ │净利润增长率 │ -32.74│ -29.31│ -14.20│ 1.37│ │净资产增长率 │ 4.20│ 2.07│ 7.92│ 11.85│ │总资产增长率 │ 13.43│ 6.21│ 6.87│ 19.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.97│ 10.00│ 13.54│ 18.53│ │营业利润增长率 │ 19.73│ 10.95│ 15.97│ 42.94│ │净利润增长率 │ 20.92│ 8.57│ 7.72│ 41.60│ │净资产增长率 │ 12.12│ 4.44│ 4.87│ 15.26│ │总资产增长率 │ 17.62│ 14.85│ 1.99│ 11.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│银行理财增加 │ 210.00│ 0.00│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │应收款项融资│承兑汇票增加 │ 26198.67│ 18922.65│ 38.45│ │存货 │库存商品增加 │ 291436.55│ 207142.96│ 40.69│ │其他非流动金│处置应收账款增加│ 273.66│ 0.00│ ---│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│投资性房地产转至│ 3524.84│ 9258.48│ -61.93│ │ │固定资产和无形资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │气体项目建设投入│ 218190.39│ 98686.55│ 121.09│ │商誉 │子公司衢州特气公│ 27748.24│ 0.00│ ---│ │ │司混改 │ │ │ │ │其他非流动资│预付土地购置款增│ 25391.30│ 12635.02│ 100.96│ │产 │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│短期薪酬增加 │ 20087.62│ 14263.53│ 40.83│ │其他应付款 │子公司少数股东出│ 31341.91│ 63867.12│ -50.93│ │ │资款已完成登记 │ │ │ │ │一年内到期的│长期借款转入一年│ 141840.92│ 70159.17│ 102.17│ │非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税增加 │ 41042.32│ 27413.83│ 49.71│ │递延所得税负│本期递延所得税负│ 219.60│ 84.39│ 160.22│ │债 │债增加 │ │ │ │ │少数股东权益│子公司衢州特气公│ 117483.23│ 76773.00│ 53.03│ │ │司混改 │ │ │ │ │利息费用 │本期利息支出增加│ 10723.94│ 7966.43│ 34.61│ │利息收入 │本期利息收入增加│ 3940.38│ 1443.78│ 172.92│ │其他收益 │本期收到的政府补│ 5419.75│ 3928.13│ 37.97│ │ │助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ -4375.62│ -9363.89│ 53.27│ │ │损失计提少于上期│ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ 868.25│ -573.39│ 251.42│ │ │损失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ 850.36│ 272.54│ 212.01│ │ │收益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │赔偿收入、无法支│ 421.55│ 2489.12│ -83.06│ │ │付的款项较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期赔偿支出增加│ 492.85│ 330.79│ 48.99│ │归属于母公司│稀有气体市场价格│ 85132.20│ 126571.74│ -32.74│ │所有者的净利│下降、零售液体总│ │ │ │ │润 │体处于低位 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 61878.18│ 96486.11│ -35.87│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │较上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期投资收回较上│ -17578.51│ -97933.80│ 82.05│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期发行可转换公│ -17710.63│ 130360.27│ -113.59│ │的现金流量净│司债券收到现金,│ │ │ │ │额 │而本期未收到其他│ │ │ │ │ │筹资活动有关的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │分红及采购货物支│ 226023.42│ 329215.86│ -31.34│ │ │付的现金增加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 174472.69│ 151505.55│ 15.16│ │合同资产 │--- │ 131153.05│ 116248.93│ 12.82│ │存货 │--- │ 267511.05│ 207142.96│ 29.14│ │投资性房地产│投资性房地产转至│ 3540.72│ 9258.48│ -61.76│ │ │固定资产和无形资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 17973.76│ 19040.37│ -5.60│ │固定资产 │--- │ 674393.32│ 660870.38│ 2.05│ │在建工程 │气体项目建设投入│ 163252.24│ 98686.55│ 65.43│ │使用权资产 │--- │ 4216.37│ 4806.13│ -12.27│ │短期借款 │母公司偿还短期借│ 18753.37│ 32020.53│ -41.43│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 260376.35│ 250220.01│ 4.06│ │长期借款 │--- │ 239140.79│ 253931.18│ -5.82│ │租赁负债 │--- │ 3197.38│ 3270.91│ -2.25│ │交易性金融资│银行理财增加 │ 210.00│ ---│ ---│ │产 │ │ │ │ │ │商誉 │子公司衢州特气公│ 27748.24│ ---│ ---│ │ │司混改 │ │ │ │ │其他非流动资│预付土地购置款增│ 25391.30│ 12635.02│ 100.96│ │产 │加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│短期薪酬增加 │ 19001.53│ 14263.53│ 33.22│ │应交税费 │本期应交所得税、│ 12430.19│ 17757.10│ -30.00│ │ │增值税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │少数股东出资款已│ 38702.78│ 63867.12│ -39.40│ │ │完成登记 │ │ │ │ │一年内到期的│长期借款转入一年│ 148262.92│ 70159.17│ 111.32│ │非流动负债 │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │递延所得税负│本期递延所得税负│ 219.60│ 84.39│ 160.22│ │债 │债增加 │ │ │ │ │少数股东权益│子公司衢州特气公│ 106480.83│ 76773.00│ 38.70│ │ │司混改 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 644363.30│ 617881.31│ 4.29│ │营业成本 │--- │ 488432.62│ 443243.71│ 10.20│ │销售费用 │--- │ 7958.63│ 6343.05│ 25.47│ │管理费用 │--- │ 41209.21│ 37430.89│ 10.09│ │财务费用 │--- │ 4067.17│ 3541.68│ 14.84│ │所得税费用 │--- │ 19902.86│ 25609.00│ -22.28│ │研发投入 │--- │ 20630.21│ 17269.12│ 19.46│ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 19196.61│ 76384.91│ -74.87│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │较上年同期增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期定期存款到期│ -28231.41│ -61696.55│ 54.24│ │的现金流量净│收回较上年同期增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│上期发行可转换公│ -39987.88│ 144542.72│ -127.67│ │的现金流量净│司债券收到现金,│ │ │ │ │额 │而本期未收到其他│ │ │ │ │ │筹资活动有关的现│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │现金及现金等│本期购买商品、接│ -48092.85│ 159666.14│ -130.12│ │价物净增加额│受劳务支付的现金│ │ │ │ │ │较上年同期增加、│ │ │ │ │ │本期定期存款到期│ │ │ │ │ │收回较上年同期增│ │ │ │ │ │加、收到其他筹资│ │ │ │ │ │活动有关的现金较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │利息费用 │本期利息支出增加│ 6796.40│ 4076.04│ 66.74│ │利息收入 │本期利息收入增加│ 2218.25│ 732.68│ 202.76│ │信用减值损失│本期应收账款坏账│ -2243.38│ -4999.04│ 55.12│ │ │损失计提少于上期│ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -3872.11│ -661.18│ -485.64│ │ │损失增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期赔偿支出增加│ 517.47│ 169.01│ 206.17│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 292040.61│ 226023.42│ 323549.82│ 329215.86│ │存货 │ 291436.55│ 267511.05│ 225528.06│ 207142.96│ │应收账款 │ 173909.21│ 174472.69│ 165439.71│ 151505.55│ │其他应收款 │ 4301.49│ 4389.66│ 4427.23│ 3480.69│ │流动资产合计 │ 1162574.28│ 1057320.05│ 1124250.73│ 1056800.31│ │长期股权投资 │ 18852.02│ 17973.76│ 19584.96│ 19040.37│ │固定资产净额 │ 652332.93│ 674393.32│ 668292.61│ 660870.38│ │无形资产 │ 47445.97│ 47820.96│ 46243.49│ 36956.86│ │非流动资产合计 │ 1019565.69│ 985994.55│ 931793.87│ 867044.32│ │资产总计 │ 2182139.97│ 2043314.61│ 2056044.60│ 1923844.64│ │流动负债 │ 813068.75│ 726294.31│ 698067.20│ 639214.42│ │非流动负债 │ 398057.08│ 374440.03│ 367903.35│ 388695.63│ │负债合计 │ 1211125.83│ 1100734.34│ 1065970.55│ 1027910.05│ │实收资本 │ 98430.89│ 98454.54│ 98454.26│ 98454.15│ │资本公积金 │ 239829.82│ 237070.11│ 233588.55│ 197579.80│ │盈余公积 │ 60019.64│ 60019.64│ 60019.64│ 60019.64│ │未分配利润 │ 450674.41│ 437745.93│ 491617.59│ 463991.94│ │少数股东权益 │ 117483.23│ 106480.83│ 106025.71│ 76773.00│ │股东权益合计 │ 971014.13│ 942580.27│ 990074.04│ 895934.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 284652.31│ 315394.54│ 151378.72│ 156595.77│ │存货 │ 219577.82│ 220257.26│ 236070.30│ 243228.03│ │应收账款 │ 160032.08│ 144209.39│ 154518.57│ 153400.50│ │其他应收款 │ 3559.56│ 3344.51│ 2888.13│ 2562.48│ │流动资产合计 │ 1077266.43│ 1075016.88│ 925611.68│ 922817.10│ │长期股权投资 │ 18131.85│ 17406.39│ 17830.04│ 17429.77│ │固定资产净额 │ 627848.02│ 558652.22│ 531984.67│ 526488.20│ │无形资产 │ 36821.91│ 37136.30│ 36782.44│ 37539.94│ │非流动资产合计 │ 810155.40│ 768048.91│ 710994.59│ 681910.02│ │资产总计 │ 1887421.83│ 1843065.79│ 1636606.27│ 1604727.12│ │流动负债 │ 654534.55│ 615777.11│ 561955.82│ 599964.43│ │非流动负债 │ 336053.44│ 387389.18│ 251714.92│ 219227.96│ │负债合计 │ 990587.99│ 1003166.29│ 813670.73│ 819192.39│ │实收资本 │ 98455.78│ 98349.18│ 98349.18│ 96460.38│ │资本公积金 │ 194353.10│ 189314.78│ 186819.84│ 161792.03│ │盈余公积 │ 49919.94│ 49919.94│ 49919.94│ 49919.94│ │未分配利润 │ 479632.94│ 427349.78│ 444266.88│ 412070.70│ │少数股东权益 │ 75674.00│ 75008.88│ 54880.76│ 53165.24│ │股东权益合计 │ 896833.85│ 839899.50│ 822935.54│ 785534.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 978002.22│ 644363.30│ 328815.94│ 1280321.08│ │营业成本 │ 740678.79│ 488432.62│ 247812.50│ 954005.43│ │营业税金及附加 │ 5702.07│ 3568.29│ 1678.56│ 9137.01│ │销售费用 │ 12825.43│ 7958.63│ 4180.55│ 14597.59│ │财务费用 │ 6067.69│ 4067.17│ 2924.60│ 8014.79│ │管理费用 │ 66886.95│ 41209.21│ 23082.45│ 75203.86│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1722.88│ 1058.16│ 642.11│ 2824.76│ │营业利润 │ 118313.17│ 76418.91│ 39487.26│ 163199.41│ │营业外收入 │ 421.55│ 250.22│ 146.72│ 2632.59│ │营业外支出 │ 492.85│ 517.47│ 294.82│ 829.20│ │利润总额 │ 118241.87│ 76151.65│ 39339.17│ 165002.80│ │所得税 │ 28443.12│ 19902.86│ 9883.51│ 36648.04│ │净利润 │ 89798.75│ 56248.79│ 29455.66│ 128354.77│ │归属母公司净利润 │ 85132.20│ 52517.54│ 27625.65│ 121030.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 976608.39│ 617881.31│ 273477.20│ 1187784.46│ │营业成本 │ 691863.20│ 443243.71│ 194827.32│ 895111.07│ │营业税金及附加 │ 7155.03│ 4456.16│ 1998.36│ 7597.49│ │销售费用 │ 9997.50│ 6343.05│ 3063.15│ 13132.37│ │财务费用 │ 5508.91│ 3541.68│ 1895.63│ 10403.78│ │管理费用 │ 59904.35│ 37430.89│ 17419.24│ 67067.00│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1940.39│ 963.47│ 405.51│ 3046.38│ │营业利润 │ 168914.04│ 103896.12│ 45633.25│ 159651.63│ │营业外收入 │ 2489.12│ 288.04│ 190.76│ 373.68│ │营业外支出 │ 330.79│ 169.01│ 124.70│ 752.82│ │利润总额 │ 171072.37│ 104015.14│ 45699.31│ 159272.49│ │所得税 │ 38260.89│ 25609.00│ 11808.22│ 31828.67│ │净利润 │ 132811.47│ 78406.14│ 33891.09│ 127443.82│ │归属母公司净利润 │ 126571.74│ 74288.58│ 32196.18│ 119394.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 646127.60│ 424022.57│ 246370.22│ 1131355.80│ │经营活动现金流出 │ 584249.42│ 404825.97│ 207031.35│ 987661.96│ │经营活动现金流量净额│ 61878.18│ 19196.61│ 39338.86│ 143693.83│ │投资活动现金流入 │ 80884.27│ 52460.87│ 202.46│ 7278.20│ │资本性支出 │ 94475.77│ 76705.27│ 35259.77│ 201824.55│ │投资活动现金流出 │ 98462.78│ 80692.28│ 36857.98│ 277824.55│ │投资活动现金流量净额│ -17578.51│ -28231.41│ -36655.52│ -270546.35│ │筹资活动现金流入 │ 204429.57│ 102595.89│ 25286.00│ 419341.15│ │筹资活动现金流出 │ 222140.20│ 142583.77│ 30887.46│ 194719.25│ │筹资活动现金流量净额│ -17710.63│ -39987.88│ -5601.46│ 224621.90│ │汇率变动对现金的影响│ 541.63│ 929.83│ -105.34│ 2360.57│ │现金及等价物净增加额│ 27130.66│ -48092.85│ -3023.46│ 100129.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 633570.19│ 414637.13│ 153098.23│ 783522.49│ │经营活动现金流出 │ 537084.08│ 338252.22│ 167908.81│ 657358.74│ │经营活动现金流量净额│ 96486.11│ 76384.91│ -14810.58│ 126163.75│ │投资活动现金流入 │ 1413.31│ 1158.66│ 14.78│ 5247.01│ │资本性支出 │ 99347.12│ 62855.21│ 27987.18│ 109330.75│ │投资活动现金流出 │ 99347.12│ 62855.21│ 27987.18│ 116578.10│ │投资活动现金流量净额│ -97933.80│ -61696.55│ -27972.40│ -111331.09│ │筹资活动现金流入 │ 274303.97│ 273234.93│ 87971.79│ 179249.00│ │筹资活动现金流出 │ 143943.70│ 128692.21│ 49702.30│ 188710.78│ │筹资活动现金流量净额│ 130360.27│ 144542.72│ 38269.49│ -9461.78│ │汇率变动对现金的影响│ 1738.21│ 435.06│ -259.24│ -1032.12│ │现金及等价物净增加额│ 130650.78│ 159666.14│ -4772.72│ 4338.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 273477.20│ 21.36│ 32196.18│ 26.60│ │二季报 │ 344404.11│ 26.90│ 42092.41│ 34.78│ │三季报 │ 358727.09│ 28.02│ 52283.16│ 43.20│ │四季报 │ 303712.68│ 23.72│ -5541.3

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