财务分析☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16176.14│ -157884.14│ -93989.49│ -69103.51│ -75192.02│ 4424.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -93989.49│ -69103.51│ -75192.02│ 4424.21│
│净利润增长率(%) │ -57.40│ -67.98│ -36.01│ 8.10│ -1799.56│ 104.51│
│扣非净利润(万) │ -17091.52│ -161879.99│ -66942.18│ -73076.97│ -70981.11│ -27189.70│
│营业总收(未调整:万) │ 74767.10│ 306452.41│ 405115.37│ 424486.53│ 404617.59│ 482115.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 405115.37│ 424486.53│ 404617.59│ 482115.38│
│总营收同比增长率(%) │ -20.46│ -24.35│ -4.56│ 4.91│ -16.07│ 77.98│
│加权净资产收益率(%) │ -10.25│ -63.99│ -25.18│ -18.51│ -18.04│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 89.87│ 81.52│ 76.27│ 77.36│ 71.25│
│净利润现金含量(%) │ -37.94│ -36.20│ -7.28│ -25.66│ 58.38│ 204.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.8800│ -0.5200│ -0.4400│ -0.5100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0943│ -0.9000│ -0.3700│ -0.4700│ -0.4800│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0892│ -0.8709│ -0.5185│ -0.3812│ -0.5057│ 0.0298│
│每股资本公积金(元) │ 1.7098│ 1.7098│ 1.7092│ 1.6938│ 1.5639│ 1.5639│
│每股未分配利润(元) │ -1.9774│ -1.8882│ -1.0173│ -0.4988│ -0.1434│ 0.3605│
│每股净资产(元) │ 0.8258│ 0.9148│ 1.8134│ 2.3155│ 2.5592│ 3.0673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0339│ 0.3153│ 0.0378│ 0.0978│ -0.2952│ 0.0610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -16176.14│ -157884.14│ -58664.87│ -36316.79│ -10277.33│ -93989.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10277.33│ -93989.49│
│净利润增长率(%) │ -57.40│ -67.98│ -108.52│ -98.05│ -16.20│ -36.01│
│扣非净利润(万) │ -17091.52│ -161879.99│ -76552.86│ -46278.64│ -15588.11│ -66942.18│
│营业总收(未调整:万) │ 74767.10│ 306452.41│ 237215.23│ 158096.53│ 94000.37│ 405115.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 94000.37│ 405115.37│
│总营收同比增长率(%) │ -20.46│ -24.35│ -32.42│ -22.99│ 8.26│ -4.56│
│加权净资产收益率(%) │ -10.25│ -63.99│ -19.59│ -11.69│ -3.18│ -25.18│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 89.87│ 85.29│ 84.03│ 82.33│ 81.52│
│净利润现金含量(%) │ -37.94│ -36.20│ -58.50│ -59.13│ -90.17│ -7.28│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.8800│ -0.3300│ -0.2000│ -0.0600│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0943│ -0.9000│ -0.4223│ -0.2600│ -0.0860│ -0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0892│ -0.8709│ -0.3236│ -0.2003│ -0.0567│ -0.5185│
│每股资本公积金(元) │ 1.7098│ 1.7098│ 1.7092│ 1.7092│ 1.7092│ 1.7092│
│每股未分配利润(元) │ -1.9774│ -1.8882│ -1.3409│ -1.2176│ -1.0740│ -1.0173│
│每股净资产(元) │ 0.8258│ 0.9148│ 1.4617│ 1.5856│ 1.7531│ 1.8134│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0339│ 0.3153│ 0.1893│ 0.1185│ 0.0511│ 0.0378│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.84│ 0.97│ 1.03│
│速动比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.79│ 0.82│ 0.87│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 89.87│ 81.52│ 76.27│ 77.36│ 71.25│
│产权比率 │ 11.06│ 9.88│ 4.68│ 3.38│ 3.65│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.00│ 0.01│ -0.04│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.83│ 0.84│ 0.81│
│速动比率 │ 0.74│ 0.76│ 0.78│ 0.81│ 0.82│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 90.77│ 89.87│ 85.29│ 84.03│ 82.33│ 81.52│
│产权比率 │ 11.06│ 9.88│ 6.22│ 5.63│ 4.96│ 4.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.60│ 2.25│ 2.30│ 1.83│ 2.31│
│存货周转率 │ 2.17│ 9.04│ 12.43│ 6.17│ 3.50│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 12.72│ 14.64│ 14.61│ 8.88│ 7.66│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.22│ 0.23│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.60│ 1.24│ 0.85│ 0.51│ 2.25│
│存货周转率 │ 2.17│ 9.04│ 5.17│ 3.84│ 2.60│ 12.43│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.20│ 0.13│ 0.08│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 12.72│ 11.82│ 8.00│ 4.50│ 14.64│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.17│ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.81│ -95.20│ -28.59│ -16.46│ -19.76│ 0.97│
│销售毛利率 │ 5.53│ 1.83│ 10.08│ 6.77│ 10.69│ 19.69│
│营业利润率 │ -21.94│ -51.87│ -24.06│ -17.09│ -20.76│ -0.11│
│销售净利率 │ -21.97│ -51.70│ -23.66│ -17.09│ -19.31│ 0.58│
│总资产净利率 │ -0.90│ -8.54│ -5.11│ -3.97│ -4.54│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.81│ -95.20│ -22.14│ -12.63│ -3.23│ -28.59│
│销售毛利率 │ 5.53│ 1.83│ 8.37│ 8.46│ 6.41│ 10.08│
│营业利润率 │ -21.94│ -51.87│ -24.88│ -23.18│ -10.86│ -24.06│
│销售净利率 │ -21.97│ -51.70│ -24.83│ -23.06│ -11.00│ -23.66│
│总资产净利率 │ -0.90│ -8.54│ -3.08│ -1.91│ -0.54│ -5.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.46│ -24.35│ -4.56│ 4.91│ -16.07│ 77.98│
│营业利润增长率 │ -60.63│ -63.11│ -34.32│ 13.61│ -16240.52│ 99.56│
│净利润增长率 │ -57.40│ -67.98│ -36.01│ 8.10│ -1799.56│ 104.51│
│净资产增长率 │ -9.73│ -49.55│ -21.68│ 10.31│ -16.57│ -0.32│
│总资产增长率 │ 0.04│ -3.51│ 1.47│ 3.81│ 8.98│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.46│ -24.35│ -32.42│ -22.99│ 8.26│ -4.56│
│营业利润增长率 │ -60.63│ -63.11│ -96.13│ -86.15│ -8.18│ -34.32│
│净利润增长率 │ -57.40│ -67.98│ -108.52│ -98.05│ -16.20│ -36.01│
│净资产增长率 │ -9.73│ -49.55│ -19.40│ -12.56│ -3.32│ -21.68│
│总资产增长率 │ 0.04│ -3.51│ 2.23│ 2.02│ 1.40│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │办公、差旅、招投│ 928.01│ 1334.07│ -30.44│
│ │标等费用较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 17651.24│ 18168.63│ -2.85│
│财务费用 │上年同期确认项目│ 41680.99│ 31378.35│ 32.83│
│ │融资利息收入,本│ │ │ │
│ │报告期无此收入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14180.43│ 17717.10│ -19.96│
│经营活动现金│--- │ 337813.43│ 422918.67│ -20.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│报告期购买商品、│ 280657.89│ 416071.91│ -32.55│
│流出小计 │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金及支付的其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期经营活动现│ 57155.54│ 6846.76│ 734.78│
│的现金流量净│金流出下降的幅度│ │ │ │
│额 │大于经营活动现金│ │ │ │
│ │流入下降的幅度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4342.52│ 5171.75│ -16.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期购建固定资│ 15905.74│ 25695.72│ -38.10│
│流出小计 │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金以及投资支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动现│ -11563.23│ -20523.97│ 43.66│
│的现金流量净│金流出较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 911573.61│ 857806.47│ 6.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 932233.14│ 854098.39│ 9.15│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期筹资活动现│ -20659.53│ 3708.09│ -657.15│
│的现金流量净│金流出增加的幅度│ │ │ │
│额 │大于筹资活动现金│ │ │ │
│ │流入增加的幅度 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 25842.11│ -9966.05│ 359.30│
│价物净增加额│金流量净额及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │经营现金净流量增│ 54328.23│ 40329.53│ 34.71│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 206919.09│ 175282.07│ 18.05│
│合同资产 │--- │ 660819.04│ 664082.81│ -0.49│
│存货 │--- │ 30855.30│ 35722.77│ -13.63│
│投资性房地产│--- │ 31765.17│ 35648.70│ -10.89│
│长期股权投资│--- │ 249467.01│ 261309.15│ -4.53│
│固定资产 │--- │ 20790.28│ 27411.36│ -24.15│
│在建工程 │--- │ 1075.61│ 1075.61│ 0.00│
│使用权资产 │报告期确认的房屋│ 2233.65│ 1690.79│ 32.11│
│ │建筑物使用权增加│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 125591.85│ 120208.57│ 4.48│
│合同负债 │报告期末公司工程│ 11667.66│ 35723.74│ -67.34│
│ │项目预收工程款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │新增长期借款 │ 21500.00│ 5100.00│ 321.57│
│租赁负债 │报告期末应付租赁│ 568.13│ 229.36│ 147.70│
│ │付款额增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期对到期应收│ 208.76│ 377.29│ -44.67│
│ │票据计提减值 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期桂林棕榈借│ 15365.75│ 24772.90│ -37.97│
│非流动资产 │款重分类至其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期对桂林棕榈│ 101811.99│ 72277.70│ 40.86│
│ │借款及市政项目税│ │ │ │
│ │金重分类至其他流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│无形资产 │报告期新增合并贝│ 8023.05│ 5898.16│ 36.03│
│ │尔高林(香港)公│ │ │ │
│ │司,商标权增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期办公室发生│ 788.69│ 519.69│ 51.76│
│ │装修费用 │ │ │ │
│其他非流动资│将梅州时光、云福│ 14925.63│ 44538.25│ -66.49│
│产 │等借款重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付票据│ 12096.00│ 7522.17│ 60.80│
│ │未到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的工资尚未发│ 1530.32│ 338.24│ 352.43│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │保理业务增加 │ 79042.51│ 25637.91│ 208.30│
│一年内到期的│增加百瑞信托借款│ 27427.86│ 11786.79│ 132.70│
│非流动负债 │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │新增融资租赁 │ 998.17│ ---│ ---│
│递延所得税负│使用权资产产生的│ 918.82│ 567.57│ 61.89│
│债 │暂时性差异 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期经营活动产│ 65489.23│ 40329.53│ 62.39│
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期新增合并贝│ 1479.99│ ---│ ---│
│产 │尔高林公司,增加│ │ │ │
│ │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期新增应收票│ 252.83│ 377.29│ -32.99│
│ │据小于到期承兑收│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │报告期末工程业务│ 48344.02│ 35722.77│ 35.33│
│ │合同履约成本较上│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期以房屋建筑│ 12719.94│ 27411.36│ -53.60│
│ │物固定资产对子公│ │ │ │
│ │司出资,并出售子│ │ │ │
│ │公司股权以抵偿债│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增加房屋│ 2925.48│ 1690.79│ 73.02│
│ │建筑物租赁 │ │ │ │
│无形资产 │报告新增合并贝尔│ 8588.52│ 5898.16│ 45.61│
│ │高林及汇锋(香港)│ │ │ │
│ │有限公司,增加无│ │ │ │
│ │形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期办公室装修│ 233.87│ 519.69│ -55.00│
│ │分期摊销 │ │ │ │
│应付票据 │报告期增加对供应│ 12324.62│ 7522.17│ 63.84│
│ │商以票据结算,部│ │ │ │
│ │分票据尚未到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提的工资│ 1912.13│ 338.24│ 465.31│
│ │薪酬于报告期末尚│ │ │ │
│ │未发放 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳上年计│ 1131.35│ 2168.49│ -47.83│
│ │提的增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付其他│ 60242.77│ 25637.91│ 134.98│
│ │单位往来款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期对部分机构│ 23404.66│ 11786.79│ 98.57│
│非流动负债 │借款重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期新增的长期│ 23000.00│ 5100.00│ 350.98│
│ │借款大于偿付的借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增房屋建│ 1627.96│ 229.36│ 609.78│
│ │筑物租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期新增融资租│ 8606.97│ ---│ ---│
│ │赁 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期对部分机构│ 40004.23│ 57528.05│ -30.46│
│债 │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│营业收入 │报告期受外部环境│ 237215.23│ 351026.08│ -32.42│
│ │影响,工程项目施│ │ │ │
│ │工推进放缓 │ │ │ │
│营业成本 │报告期受工程项目│ 217353.24│ 314588.55│ -30.91│
│ │施工推进放缓影响│ │ │ │
│ │,营业收入规模减│ │ │ │
│ │少,营业成本同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期结算项目工│ 4623.99│ 2761.98│ 67.42│
│ │程后期维护费较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入较│ 32498.88│ 21479.82│ 51.30│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到与日常│ 137.29│ 208.61│ -34.19│
│ │经营活动有关的政│ │ │ │
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期合并贝尔高│ -4320.53│ -836.01│ -416.81│
│ │林、设计控股及汇│ │ │ │
│ │锋香港公司,确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期工程业务合│ -1857.54│ 581.56│ -419.41│
│ │同资产根据预期信│ │ │ │
│ │用损失计提的减值│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产产│ -15.40│ 27.84│ -155.34│
│ │生损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司计提│ -257.06│ -28.52│ -801.38│
│ │减值准备增加递延│ │ │ │
│ │所得税资产,减少│ │ │ │
│ │递延所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 34316.03│ 7230.21│ 374.62│
│的现金流量净│务支付的现金及支│ │ │ │
│额 │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │的现金都较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资支付的│ -9718.98│ -16407.81│ 40.77│
│的现金流量净│现金较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ 88.90│ -1269.82│ 107.00│
│的现金流量净│付的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64044.50│ 54328.23│ 40329.53│ 52097.29│ 63892.54│ 98765.43│
│存货 │ 34184.26│ 30855.30│ 35722.77│ 22909.86│ 105277.53│ 101162.07│
│应收票据及应收账款 │ 208310.99│ 207127.85│ 175659.36│ 186871.67│ 190045.37│ 264262.80│
│合同资产 │ 645397.80│ 660819.04│ 664082.81│ 649441.97│ 544247.51│ 472767.67│
│预付款项 │ 43920.53│ 40364.38│ 49177.75│ 45147.18│ 35650.36│ 26721.76│
│其他应收款 │ 71246.93│ 70566.77│ 93817.67│ 102151.86│ 82438.65│ 84838.40│
│流动资产合计 │ 1172439.06│ 1181251.84│ 1155840.50│ 1084270.23│ 1064873.14│ 1085558.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 251185.24│ 249467.01│ 261309.15│ 286920.98│ 279653.49│ 308028.36│
│固定资产净额 │ 20537.07│ 20790.28│ 27411.36│ 27942.70│ 30164.89│ 60991.61│
│在建工程 │ 1081.00│ 1075.61│ 1075.61│ 1496.56│ 2522.80│ 1398.48│
│无形资产 │ 8250.64│ 8023.05│ 5898.16│ 9057.04│ 9270.34│ 8762.03│
│商誉 │ 7883.26│ 7910.44│ ---│
|