财务分析☆ ◇002431 棕榈股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -28134.42│ -18337.14│ -8844.85│ -69103.51│
│净利润增长率(%) │ 24.14│ 35.11│ 52.85│ 8.10│
│扣非净利润(万) │ -29519.90│ -19626.07│ -9861.90│ -73076.97│
│营业总收入(万元) │ 351026.08│ 205303.72│ 86827.87│ 424486.53│
│总营收同比增长率(%) │ 19.20│ 27.84│ 57.00│ 4.91│
│加权净资产收益率(%) │ -6.93│ -4.46│ -2.13│ -18.51│
│资产负债比率(%) │ 79.13│ 78.16│ 77.00│ 76.27│
│净利润现金含量(%) │ -25.70│ -100.62│ -316.23│ -25.66│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.1000│ -0.0500│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1628│ -0.1100│ -0.0544│ -0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1552│ -0.1012│ -0.0488│ -0.3812│
│每股资本公积金(元) │ 1.6938│ 1.6938│ 1.6938│ 1.6938│
│每股未分配利润(元) │ -0.6540│ -0.5999│ -0.5476│ -0.4988│
│每股净资产(元) │ 2.1625│ 2.2170│ 2.2652│ 2.3155│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0399│ 0.1018│ 0.1543│ 0.0978│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -37086.27│ -28260.54│ -18760.52│ -75192.02│
│归母净利(调整后:万) │ -37086.27│ -28260.54│ -18760.52│ -75192.02│
│净利润增长率(%) │ -1196.39│ -1895.55│ -31.57│ -1799.56│
│扣非净利润(万) │ -37495.59│ -28589.18│ -18855.54│ -70981.11│
│营业总收(未调整:万) │ 294476.16│ 160590.66│ 55303.23│ 404617.59│
│营业总收(调整后:万) │ 294476.16│ 160590.66│ 55303.23│ 404617.59│
│总营收同比增长率(%) │ -23.90│ -42.00│ 58.62│ -16.07│
│加权净资产收益率(%) │ -10.24│ -7.72│ -5.06│ -18.04│
│资产负债比率(%) │ 75.32│ 79.29│ 78.66│ 77.36│
│净利润现金含量(%) │ 2.61│ -10.88│ -12.02│ 58.38│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.1900│ -0.1300│ -0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2522│ -0.1900│ -0.1268│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2494│ -0.1901│ -0.1262│ -0.5057│
│每股资本公积金(元) │ 2.0650│ 1.5639│ 1.5639│ 1.5639│
│每股未分配利润(元) │ -0.3960│ -0.3367│ -0.2728│ -0.1434│
│每股净资产(元) │ 3.0370│ 2.3702│ 2.4290│ 2.5592│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0065│ 0.0207│ 0.0152│ -0.2952│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.84│ 0.84│
│速动比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.83│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 79.13│ 78.16│ 77.00│ 76.27│
│产权比率 │ 3.99│ 3.76│ 3.52│ 3.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.50│ 1.34│ 2.10│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.81│ 0.96│ 0.97│
│速动比率 │ 0.80│ 0.73│ 0.87│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 75.32│ 79.29│ 78.66│ 77.36│
│产权比率 │ 3.14│ 3.97│ 3.82│ 3.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.24│ 0.21│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.09│ 0.49│ 2.31│
│存货周转率 │ 10.81│ 5.86│ 3.42│ 6.17│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.08│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 12.64│ 7.38│ 3.11│ 14.61│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.64│ 0.91│ 0.32│ 1.83│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.41│ 0.46│ 3.50│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.05│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 10.07│ 5.27│ 1.80│ 8.88│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.18│ -4.56│ -2.15│ -16.46│
│销售毛利率 │ 10.38│ 11.45│ 10.73│ 6.77│
│营业利润率 │ -8.57│ -9.59│ -10.87│ -17.09│
│销售净利率 │ -8.51│ -9.50│ -10.85│ -17.09│
│总资产净利率 │ -1.47│ -0.97│ -0.47│ -3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.21│ -8.02│ -5.19│ -19.76│
│销售毛利率 │ 9.96│ 10.68│ 11.80│ 10.69│
│营业利润率 │ -13.33│ -18.60│ -35.48│ -20.76│
│销售净利率 │ -13.32│ -18.54│ -35.54│ -19.31│
│总资产净利率 │ -2.03│ -1.60│ -1.07│ -4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.20│ 27.84│ 57.00│ 4.91│
│营业利润增长率 │ 23.34│ 34.10│ 51.89│ 13.61│
│净利润增长率 │ 24.14│ 35.11│ 52.85│ 8.10│
│净资产增长率 │ -6.61│ -4.26│ -2.18│ 10.31│
│总资产增长率 │ 6.16│ 3.99│ 0.94│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.90│ -42.00│ 58.62│ -16.07│
│营业利润增长率 │ -1510.04│ -1446.74│ -37.96│ -16240.52│
│净利润增长率 │ -1196.39│ -1895.55│ -31.57│ -1799.56│
│净资产增长率 │ 18.82│ -7.27│ -4.96│ -16.57│
│总资产增长率 │ 6.31│ -0.22│ -0.67│ 8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期收到商业承│ 1255.91│ 2767.77│ -54.62│
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末银行承兑│ ---│ 400.00│ -100.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│存货 │报告期部分项目的│ 35274.24│ 22909.86│ 53.97│
│ │投入尚未达到产值│ │ │ │
│ │确认条件 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期出售了持有│ ---│ 3099.07│ -100.00│
│ │花漾年华生态城镇│ │ │ │
│ │发展（湖州）有限│ │ │ │
│ │公司的股权 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 25447.71│ 13645.56│ 86.49│
│非流动资产 │的长期应收款增加│ │ │ │
│应付票据 │应付商业承兑汇票│ 16611.12│ 7463.14│ 122.58│
│ │和应付银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提工资 │ 88.68│ 60.18│ 47.37│
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1336.27│ 2449.87│ -45.46│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还了借款│ 13866.37│ 130897.07│ -89.41│
│非流动负债 │和债券 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期新增了借款│ 310356.33│ 189477.50│ 63.80│
│长期借款 │报告期长期借款重│ 5500.00│ 10000.00│ -45.00│
│ │分类到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│研发费用 │报告期新增研发项│ 12927.33│ 9646.43│ 34.01│
│ │目，研发费用增加│ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 208.61│ 380.64│ -45.19│
│ │补助较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业和合营│ -836.01│ -5849.18│ 85.71│
│ │企业的投资收益较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款和│ -16598.05│ -10148.08│ -63.56│
│ │其他应收款坏账计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值减少│ 581.56│ 25.30│ 2198.96│
│经营活动产生│报告期经营现金流│ 7230.21│ -969.61│ 845.68│
│的现金流量净│入较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动收│ -16407.81│ -881.63│ -1761.08│
│的现金流量净│回的的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -1269.82│ 42392.32│ -103.00│
│的现金流量净│付的现金流较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营性回款│ 85875.52│ 52097.29│ 64.84│
│ │及融资收到现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 193288.59│ 184103.90│ 4.99│
│合同资产 │--- │ 669711.39│ 649441.97│ 3.12│
│存货 │报告期部分项目的│ 39126.06│ 22909.86│ 70.78│
│ │投入尚未达到产值│ │ │ │
│ │确认条件 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 42588.42│ 43841.25│ -2.86│
│长期股权投资│--- │ 298111.85│ 286920.98│ 3.90│
│固定资产 │--- │ 27730.23│ 27942.70│ -0.76│
│在建工程 │--- │ 1630.49│ 1496.56│ 8.95│
│使用权资产 │--- │ 3678.31│ 4113.35│ -10.58│
│短期借款 │--- │ 245497.78│ 190083.25│ 29.15│
│合同负债 │--- │ 56395.73│ 53544.43│ 5.33│
│长期借款 │报告期内长期借款│ 0.00│ 10000.00│ -100.00│
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3136.89│ 3285.08│ -4.51│
│应收票据 │报告期内部分应收│ 1403.24│ 2767.77│ -49.30│
│ │承兑汇票到期收款│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣税│ 11374.88│ 8505.79│ 33.73│
│ │费较期初增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内使用票据│ 17965.84│ 7463.14│ 140.73│
│ │支付款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内部分计提│ 247.03│ 60.18│ 310.49│
│ │的工资尚未发放 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内五矿信托│ 18158.73│ 130897.07│ -86.13│
│非流动负债 │借款及应付债券到│ │ │ │
│ │期归还，重分类至│ │ │ │
│ │该科目的金额减少│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内对其他机│ 278282.77│ 189477.50│ 46.87│
│ │构借款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│报告期内花样年华│ ---│ 3099.07│ -100.00│
│ │长期股权投资完成│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 110.68│ 170.78│ -35.19│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提的税│ 1297.99│ 2449.87│ -47.02│
│ │金较上年减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 205303.72│ 160590.66│ 27.84│
│营业成本 │--- │ 181791.21│ 143443.17│ 26.73│
│销售费用 │报告期结算项目后│ 1062.01│ 1929.35│ -44.96│
│ │期维护费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 8044.56│ 6716.05│ 19.78│
│财务费用 │报告期利息收入较│ 13325.91│ 20325.23│ -34.44│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期确认的递延│ -17.75│ -140.94│ 87.41│
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7595.25│ 8614.51│ -11.83│
│经营活动产生│报告期收回的应收│ 18450.31│ 3075.03│ 500.00│
│的现金流量净│款项较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期投资活动│ -12749.07│ 3806.64│ -434.92│
│的现金流量净│收回的的现金较报│ │ │ │
│额 │告期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期融资收到│ 11360.68│ -204.63│ 5651.94│
│的现金流量净│的现金流较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营及筹资活动产│ 17069.17│ 6685.36│ 155.32│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56818.02│ 85875.52│ 97461.67│ 52097.29│
│存货 │ 35274.24│ 39126.06│ 22370.03│ 22909.86│
│应收账款 │ 228229.29│ 193288.59│ 168246.13│ 184103.90│
│其他应收款 │ 94418.81│ 90478.68│ 103403.81│ 102151.86│
│流动资产合计 │ 1193663.56│ 1152149.14│ 1125323.59│ 1084270.23│
│长期股权投资 │ 299320.45│ 298111.85│ 292272.88│ 286920.98│
│固定资产净额 │ 27620.36│ 27730.23│ 27902.76│ 27942.70│
│无形资产 │ 8812.77│ 8873.59│ 8969.79│ 9057.04│
│非流动资产合计 │ 782459.55│ 783525.62│ 753580.05│ 777208.63│
│资产总计 │ 1976123.11│ 1935674.77│ 1878903.64│ 1861478.86│
│流动负债 │ 1448070.82│ 1382227.86│ 1333802.43│ 1296457.10│
│非流动负债 │ 115670.05│ 130626.31│ 112969.40│ 123332.51│
│负债合计 │ 1563740.87│ 1512854.17│ 1446771.83│ 1419789.61│
│实收资本 │ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│ 181281.63│
│资本公积金 │ 307059.10│ 307059.10│ 307059.10│ 307059.10│
│盈余公积 │ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│
│未分配利润 │ -118555.39│ -108758.11│ -99265.81│ -90420.97│
│少数股东权益 │ 20356.80│ 20920.45│ 21501.58│ 21929.81│
│股东权益合计 │ 412382.24│ 422820.60│ 432131.81│ 441689.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99151.13│ 68180.12│ 96044.13│ 63892.54│
│存货 │ 78514.98│ 98561.93│ 106501.49│ 105277.53│
│应收账款 │ 174813.11│ 168331.56│ 164071.24│ 184270.47│
│其他应收款 │ 88838.07│ 90927.11│ 85908.03│ 82438.65│
│流动资产合计 │ 1113612.24│ 1026728.81│ 1056163.83│ 1064873.14│
│长期股权投资 │ 305498.13│ 305236.60│ 308395.68│ 279653.49│
│固定资产净额 │ 28305.52│ 30829.11│ 31131.72│ 30164.89│
│无形资产 │ 9159.04│ 9115.03│ 9203.31│ 9270.34│
│非流动资产合计 │ 766146.36│ 737629.31│ 700180.16│ 728230.60│
│资产总计 │ 1879758.59│ 1764358.11│ 1756343.98│ 1793103.74│
│流动负债 │ 1287396.32│ 1265198.61│ 1095646.01│ 1099202.17│
│非流动负债 │ 128405.33│ 133726.62│ 285889.93│ 287983.07│
│负债合计 │ 1415801.65│ 1398925.23│ 1381535.93│ 1387185.24│
│实收资本 │ 181281.63│ 148698.55│ 148698.55│ 148698.55│
│资本公积金 │ 307059.10│ 232545.55│ 232544.34│ 232544.34│
│盈余公积 │ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│ 18893.00│
│未分配利润 │ -58890.74│ -50065.01│ -40565.00│ -21317.45│
│少数股东权益 │ 12364.13│ 12993.58│ 13618.48│ 25374.69│
│股东权益合计 │ 463956.94│ 365432.88│ 374808.05│ 405918.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 351026.08│ 205303.72│ 86827.87│ 424486.53│
│营业成本 │ 314588.55│ 181791.21│ 77509.56│ 395741.09│
│营业税金及附加 │ 630.70│ 413.34│ 141.08│ 1275.11│
│销售费用 │ 2761.98│ 1062.01│ 821.23│ 5969.87│
│财务费用 │ 21479.82│ 13325.91│ 10273.43│ 41383.56│
│管理费用 │ 12116.37│ 8044.56│ 3573.33│ 16211.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 593.87│
│投资收益 │ -836.01│ -99.44│ 284.52│ -5587.22│
│营业利润 │ -30094.69│ -19687.14│ -9439.53│ -72554.91│
│营业外收入 │ 495.44│ 404.73│ 23.38│ 397.93│
│营业外支出 │ 288.05│ 232.82│ 10.82│ 70.25│
│利润总额 │ -29887.30│ -19515.23│ -9426.97│ -72227.23│
│所得税 │ -28.52│ -17.75│ -3.13│ 301.76│
│净利润 │ -29858.78│ -19497.47│ -9423.83│ -72528.99│
│归属母公司净利润 │ -28134.42│ -18337.14│ -8844.85│ -69103.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 294476.16│ 160590.66│ 55303.23│ 404617.59│
│营业成本 │ 265156.58│ 143443.17│ 48776.50│ 361347.36│
│营业税金及附加 │ 641.22│ 438.21│ 200.26│ 1512.73│
│销售费用 │ 2563.45│ 1929.35│ 850.09│ 5572.78│
│财务费用 │ 29527.81│ 20325.23│ 10955.83│ 39679.48│
│管理费用 │ 10747.44│ 6716.05│ 3427.21│ 18467.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5849.18│ -4155.19│ -4235.45│ -15575.64│
│营业利润 │ -39259.14│ -29874.50│ -19619.41│ -83984.56│
│营业外收入 │ 14.91│ 8.40│ 7.86│ 185.56│
│营业外支出 │ 50.96│ 50.56│ 5.19│ 163.63│
│利润总额 │ -39295.20│ -29916.66│ -19616.75│ -83962.63│
│所得税 │ -64.29│ -140.94│ 39.72│ -5828.32│
│净利润 │ -39230.90│ -29775.72│ -19656.46│ -78134.31│
│归属母公司净利润 │ -37086.27│ -28260.54│ -18760.52│ -75192.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 316431.13│ 225836.45│ 162059.57│ 389447.11│
│经营活动现金流出 │ 309200.93│ 207386.14│ 134089.42│ 371713.82│
│经营活动现金流量净额│ 7230.21│ 18450.31│ 27970.15│ 17733.29│
│投资活动现金流入 │ 4983.65│ 4895.48│ 4812.38│ 20704.45│
│资本性支出 │ 3707.04│ 2767.51│ 2114.72│ 720.30│
│投资活动现金流出 │ 21391.46│ 17644.55│ 10988.08│ 38364.36│
│投资活动现金流量净额│ -16407.81│ -12749.07│ -6175.71│ -17659.91│
│筹资活动现金流入 │ 466012.73│ 373178.75│ 285327.88│ 593546.91│
│筹资活动现金流出 │ 467282.55│ 361818.07│ 259845.65│ 597728.10│
│筹资活动现金流量净额│ -1269.82│ 11360.68│ 25482.23│ -4181.19│
│汇率变动对现金的影响│ 6.00│ 7.24│ -4.79│ 15.69│
│现金及等价物净增加额│ -10441.42│ 17069.17│ 47271.87│ -4092.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280721.79│ 193423.25│ 149211.07│ 347450.30│
│经营活动现金流出 │ 281691.40│ 190348.22│ 146956.76│ 391346.43│
│经营活动现金流量净额│ -969.61│ 3075.03│ 2254.31│ -43896.13│
│投资活动现金流入 │ 32888.93│ 32832.40│ 10735.80│ 12903.64│
│资本性支出 │ 2819.60│ 2609.99│ 1674.08│ 1589.55│
│投资活动现金流出 │ 33770.55│ 29025.77│ 18943.29│ 53065.13│
│投资活动现金流量净额│ -881.63│ 3806.64│ -8207.49│ -40161.49│
│筹资活动现金流入 │ 390809.91│ 207879.47│ 157009.32│ 755201.57│
│筹资活动现金流出 │ 348417.59│ 208084.10│ 116220.66│ 713199.56│
│筹资活动现金流量净额│ 42392.32│ -204.63│ 40788.67│ 42002.01│
│汇率变动对现金的影响│ 19.27│ 8.31│ -1.52│ -6.00│
│现金及等价物净增加额│ 40560.36│ 6685.36│ 34833.96│ -42061.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55303.23│ 13.03│ -18760.52│ 27.15│
│二季报 │ 105287.43│ 24.80│ -9500.02│ 13.75│
│三季报 │ 133885.50│ 31.54│ -8825.72│ 12.77│
│四季报 │ 130010.37│ 30.63│ -32017.25│ 46.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34865.58│ 8.62│ -14258.90│ 18.96│
│二季报 │ 242031.19│ 59.82│ 15832.82│ -21.06│
│三季报 │ 110077.52│ 27.21│ 1808.67│ -2.41│
│四季报 │ 17643.30│ 4.36│ -78574.61│ 104.50│
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