财务分析☆ ◇002435 ST长康 更新日期：2024-08-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1006.73│ -76672.87│ 6716.78│ 7412.52│
│净利润增长率(%) │ -116.74│ -1276.14│ -37.42│ -18.50│
│扣非净利润(万) │ -2436.99│ -82180.38│ 4043.78│ 5484.97│
│营业总收入(万元) │ 66021.24│ 323810.57│ 253214.37│ 174856.90│
│总营收同比增长率(%) │ -24.42│ -6.67│ -7.95│ -2.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ -15.03│ 1.48│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 56.76│ 42.27│ 42.73│
│净利润现金含量(%) │ 403.49│ -44.19│ 376.86│ 383.40│
│基本每股收益(元) │ -0.0081│ -0.6203│ 0.0543│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0197│ -0.6600│ 0.0327│ 0.0444│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0081│ -0.6203│ 0.0543│ 0.0600│
│每股资本公积金(元) │ 2.6391│ 2.6391│ 2.6391│ 2.6391│
│每股未分配利润(元) │ -0.7047│ -0.6966│ -0.0208│ -0.0152│
│每股净资产(元) │ 3.0098│ 3.0180│ 3.6930│ 3.6987│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0329│ 0.2741│ 0.2048│ 0.2299│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6014.10│ 6519.04│ 10732.84│ 9095.32│
│归母净利(调整后:万) │ 6014.10│ 6519.04│ 10732.84│ 9095.32│
│净利润增长率(%) │ -3.18│ 115.79│ -66.21│ -40.20│
│扣非净利润(万) │ 5375.25│ 2266.01│ 7741.13│ 6675.83│
│营业总收(未调整:万) │ 87353.56│ 346955.78│ 275078.92│ 179895.64│
│营业总收(调整后:万) │ 87353.56│ 346955.78│ 275078.92│ 179895.64│
│总营收同比增长率(%) │ -3.52│ -20.60│ -18.47│ -18.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ 1.44│ 2.36│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 36.92│ 35.51│ 36.24│
│净利润现金含量(%) │ 7.80│ 802.35│ 322.80│ 239.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0487│ 0.0527│ 0.0868│ 0.0736│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0435│ 0.0183│ 0.0626│ 0.0540│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0487│ 0.0527│ 0.0868│ 0.0736│
│每股资本公积金(元) │ 2.6391│ 2.6953│ 2.6953│ 2.6953│
│每股未分配利润(元) │ -0.0265│ -0.0752│ -0.0407│ -0.0540│
│每股净资产(元) │ 3.6864│ 3.6943│ 3.7287│ 3.7144│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0038│ 0.4232│ 0.2803│ 0.1762│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.58│ 1.57│
│速动比率 │ 1.12│ 1.12│ 1.36│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 56.76│ 42.27│ 42.73│
│产权比率 │ 1.29│ 1.33│ 0.74│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.65│ 2.03│ 2.01│
│速动比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.68│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 40.31│ 36.92│ 35.51│ 36.24│
│产权比率 │ 0.69│ 0.60│ 0.56│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.45│ 11.91│ 8.91│ 6.07│
│存货周转率 │ 0.86│ 3.63│ 2.71│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.72│ 0.62│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.33│ 2.56│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.40│ 0.33│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.87│ 10.89│ 7.77│ 4.99│
│存货周转率 │ 0.87│ 3.11│ 2.32│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.90│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 3.38│ 2.73│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.48│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ -20.55│ 1.47│ 1.62│
│销售毛利率 │ 26.33│ 33.36│ 33.84│ 35.84│
│营业利润率 │ -1.35│ -24.20│ 3.23│ 4.87│
│销售净利率 │ -2.45│ -24.95│ 1.90│ 3.66│
│总资产净利率 │ -0.19│ -10.02│ 0.63│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ 1.43│ 2.33│ 1.98│
│销售毛利率 │ 40.38│ 33.42│ 33.24│ 33.59│
│营业利润率 │ 8.11│ 2.47│ 4.56│ 5.79│
│销售净利率 │ 6.76│ 1.19│ 3.54│ 4.55│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.57│ 1.34│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.42│ -6.67│ -7.95│ -2.80│
│营业利润增长率 │ -112.56│ -1016.06│ -34.69│ -18.32│
│净利润增长率 │ -116.74│ -1276.14│ -37.42│ -18.50│
│净资产增长率 │ -0.27│ -18.31│ -0.04│ 0.12│
│总资产增长率 │ -1.73│ 17.65│ 8.68│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.52│ -20.60│ -18.47│ -18.17│
│营业利润增长率 │ 20.78│ 115.61│ -33.73│ -36.58│
│净利润增长率 │ -3.18│ 115.79│ -66.21│ -40.20│
│净资产增长率 │ -0.22│ 1.49│ 2.44│ 2.05│
│总资产增长率 │ 5.33│ 2.82│ 1.79│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付往来款│ 79942.67│ 218810.19│ -63.46│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末赎回理财│ 0.56│ 50325.46│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期机械和医药预│ 7238.35│ 2785.92│ 159.82│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款账│本期机械板块增加│ 341728.00│ 165042.68│ 107.05│
│面价值 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期待抵扣进项│ 2220.76│ 3445.00│ -35.54│
│ │税转出抵扣 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收客户减少│ 86.37│ 275.44│ -68.64│
│其他应付款 │本期机械板块减少│ 6008.35│ 11257.48│ -46.63│
│税金及附加 │本期城建及附加税│ 530.78│ 863.13│ -38.50│
│ │费减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期医药板块费用│ 7450.51│ 18373.21│ -59.45│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 3499.46│ 1005.67│ 247.97│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 1336.23│ 575.37│ 132.24│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 305.48│ 48.17│ 534.23│
│信用减值损失│本期坏账计提增加│ -460.43│ -229.46│ -100.66│
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -818.64│ -1469.83│ 44.30│
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期营收减少 │ -890.04│ 7085.38│ -112.56│
│营业外收入 │收到赠送原料金额│ 43.73│ 32.01│ 36.59│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 60.69│ 122.94│ -50.63│
│所得税费用 │本期利润减少 │ 711.26│ 1089.17│ -34.70│
│经营活动产生│本期支付其他经营│ -4062.11│ 468.85│ -966.40│
│的现金流量净│相关款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务款项│ -10575.63│ 44488.14│ -123.77│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 73786.68│ 71881.29│ 2.65│
│管理费用 │--- │ 20682.31│ 22286.53│ -7.20│
│财务费用 │--- │ 8969.89│ 7005.12│ 28.05│
│研发费用 │公司加大了新品研│ 16376.64│ 4792.30│ 241.73│
│ │发投入，导致相关│ │ │ │
│ │研发费用同比增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 380994.96│ 389112.08│ -2.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 347116.40│ 336806.27│ 3.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款项│ 33878.56│ 52305.81│ -35.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 585633.63│ 249440.22│ 134.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 843329.74│ 360932.57│ 133.65│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│控股股东 │ -257696.11│ -111492.35│ -131.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 196786.50│ 184683.08│ 6.55│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 123290.56│ 135867.94│ -9.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行借款│ 73495.94│ 48815.14│ 50.56│
│的现金流量净│及融资租赁业务 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -150215.89│ -10074.93│ -1390.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 218810.19│ 168008.40│ 30.24│
│应收款项 │--- │ 26537.08│ 27829.81│ -4.65│
│存货 │--- │ 57911.39│ 61143.14│ -5.29│
│投资性房地产│--- │ 11716.13│ 7490.34│ 56.42│
│长期股权投资│--- │ 0.00│ 1922.79│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 91899.30│ 102415.47│ -10.27│
│在建工程 │--- │ 29829.42│ 25910.14│ 15.13│
│使用权资产 │--- │ 13163.05│ 15130.57│ -13.00│
│短期借款 │--- │ 123844.93│ 145215.67│ -14.72│
│合同负债 │--- │ 5192.35│ 5404.07│ -3.92│
│长期借款 │--- │ 40436.57│ 16763.57│ 141.22│
│租赁负债 │--- │ 12279.01│ 14152.67│ -13.24│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79942.67│ 218810.19│ 259827.31│ 286061.79│
│存货 │ 54628.04│ 57911.39│ 62390.60│ 61485.34│
│应收账款 │ 27276.17│ 26537.08│ 28977.04│ 29798.76│
│其他应收款 │ 341728.00│ 165042.68│ 1299.91│ 1624.00│
│流动资产合计 │ 514345.34│ 526585.43│ 438873.10│ 445416.37│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 1502.93│ 1641.56│
│固定资产净额 │ 89513.99│ 91899.30│ 95636.69│ 98313.05│
│无形资产 │ 35203.85│ 35881.57│ 35965.28│ 36098.41│
│非流动资产合计 │ 342267.68│ 345102.47│ 362273.82│ 365011.25│
│资产总计 │ 856613.02│ 871687.90│ 801146.92│ 810427.62│
│流动负债 │ 411435.93│ 418879.36│ 277595.02│ 284046.27│
│非流动负债 │ 69908.85│ 75922.90│ 61011.46│ 62235.85│
│负债合计 │ 481344.78│ 494802.26│ 338606.48│ 346282.12│
│实收资本 │ 123598.30│ 123598.30│ 123598.30│ 123598.30│
│资本公积金 │ 326186.65│ 326186.65│ 326186.16│ 326186.16│
│盈余公积 │ 9261.72│ 9261.72│ 9138.16│ 9138.16│
│未分配利润 │ -87102.73│ -86095.99│ -2572.72│ -1876.97│
│少数股东权益 │ 3255.97│ 3867.50│ 6095.08│ 6993.12│
│股东权益合计 │ 375268.24│ 376885.64│ 462540.44│ 464145.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 249163.61│ 168008.40│ 212844.41│ 212460.39│
│存货 │ 59173.19│ 61143.14│ 71058.30│ 75677.78│
│应收账款 │ 32983.58│ 27829.81│ 34879.54│ 36143.16│
│其他应收款 │ 2518.25│ 570.51│ 3556.67│ 3954.72│
│流动资产合计 │ 410627.64│ 371687.43│ 409889.36│ 413978.97│
│长期股权投资 │ 1788.79│ 1922.79│ 2194.32│ 2202.87│
│固定资产净额 │ 100590.85│ 102415.47│ 98667.88│ 101397.83│
│无形资产 │ 36959.84│ 37612.09│ 33730.63│ 34293.32│
│非流动资产合计 │ 365867.99│ 365487.57│ 319889.09│ 321541.28│
│资产总计 │ 776495.63│ 737174.99│ 729778.46│ 735520.26│
│流动负债 │ 248794.88│ 225173.16│ 201493.64│ 205797.44│
│非流动负债 │ 64180.71│ 47017.65│ 57668.13│ 60771.94│
│负债合计 │ 312975.59│ 272190.82│ 259161.77│ 266569.38│
│实收资本 │ 123598.30│ 123598.30│ 123598.30│ 123598.30│
│资本公积金 │ 326186.16│ 333134.75│ 333134.75│ 333134.75│
│盈余公积 │ 9138.16│ 9138.16│ 9096.35│ 9096.35│
│未分配利润 │ -3275.39│ -9289.49│ -5033.89│ -6671.40│
│少数股东权益 │ 7888.90│ 8369.78│ 9754.48│ 9857.19│
│股东权益合计 │ 463520.04│ 464984.18│ 470616.69│ 468950.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66021.24│ 323810.57│ 253214.37│ 174856.90│
│营业成本 │ 48635.65│ 215800.58│ 167528.23│ 112195.92│
│营业税金及附加 │ 530.78│ 3023.24│ 2312.75│ 1605.47│
│销售费用 │ 7450.51│ 73786.68│ 50325.78│ 35784.07│
│财务费用 │ 2236.39│ 8969.89│ 6742.25│ 4417.91│
│管理费用 │ 4896.20│ 20682.31│ 14338.95│ 9311.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.90│ 24.86│ 92.20│ 10.60│
│投资收益 │ 305.48│ -732.91│ 60.13│ 42.12│
│营业利润 │ -890.04│ -78371.50│ 8187.80│ 8513.99│
│营业外收入 │ 43.73│ 507.96│ 285.25│ 185.97│
│营业外支出 │ 60.69│ 502.22│ 1489.59│ 750.94│
│利润总额 │ -907.01│ -78365.76│ 6983.47│ 7949.02│
│所得税 │ 711.26│ 2431.01│ 2170.22│ 1541.99│
│净利润 │ -1618.27│ -80796.78│ 4813.25│ 6407.03│
│归属母公司净利润 │ -1006.73│ -76672.87│ 6716.78│ 7412.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 87353.56│ 346955.78│ 275078.92│ 179895.64│
│营业成本 │ 52081.19│ 230998.57│ 183645.81│ 119473.19│
│营业税金及附加 │ 863.13│ 2883.63│ 2090.51│ 1363.82│
│销售费用 │ 18373.21│ 71881.29│ 53348.79│ 34926.99│
│财务费用 │ 2116.92│ 7005.12│ 5212.34│ 3443.03│
│管理费用 │ 4787.31│ 22286.53│ 18257.64│ 11336.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.00│ 15.09│ 507.74│ 330.69│
│投资收益 │ 48.17│ 7.60│ -186.43│ -324.53│
│营业利润 │ 7085.38│ 8555.30│ 12536.48│ 10423.65│
│营业外收入 │ 32.01│ 572.82│ 486.24│ 176.84│
│营业外支出 │ 122.94│ 2490.41│ 359.86│ 177.26│
│利润总额 │ 6994.45│ 6637.70│ 12662.85│ 10423.23│
│所得税 │ 1089.17│ 2504.38│ 2934.46│ 2229.64│
│净利润 │ 5905.28│ 4133.32│ 9728.39│ 8193.58│
│归属母公司净利润 │ 6014.10│ 6519.04│ 10732.84│ 9095.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75421.12│ 380994.96│ 299585.57│ 216208.18│
│经营活动现金流出 │ 79483.22│ 347116.40│ 274272.97│ 187788.87│
│经营活动现金流量净额│ -4062.11│ 33878.56│ 25312.60│ 28419.31│
│投资活动现金流入 │ 273753.85│ 585633.63│ 174610.70│ 109783.58│
│资本性支出 │ 5653.88│ 19113.24│ 10584.55│ 8718.03│
│投资活动现金流出 │ 236941.43│ 843329.74│ 160797.96│ 74399.75│
│投资活动现金流量净额│ 36812.41│ -257696.11│ 13812.74│ 35383.83│
│筹资活动现金流入 │ 59412.73│ 196786.50│ 138810.54│ 100490.54│
│筹资活动现金流出 │ 69988.37│ 123290.56│ 93485.79│ 51668.85│
│筹资活动现金流量净额│ -10575.63│ 73495.94│ 45324.75│ 48821.69│
│汇率变动对现金的影响│ 10.41│ 105.71│ 58.84│ 40.15│
│现金及等价物净增加额│ 22185.08│ -150215.89│ 84508.93│ 112664.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98816.18│ 389112.08│ 327844.40│ 215980.83│
│经营活动现金流出 │ 98347.33│ 336806.27│ 293198.85│ 194208.00│
│经营活动现金流量净额│ 468.85│ 52305.81│ 34645.55│ 21772.83│
│投资活动现金流入 │ 63173.39│ 249440.22│ 149867.95│ 116226.68│
│资本性支出 │ 4904.18│ 17487.57│ 12799.05│ 10909.51│
│投资活动现金流出 │ 26834.41│ 360932.57│ 170325.69│ 127414.51│
│投资活动现金流量净额│ 36338.99│ -111492.35│ -20457.73│ -11187.84│
│筹资活动现金流入 │ 81085.00│ 184683.08│ 130086.15│ 89123.10│
│筹资活动现金流出 │ 36596.86│ 135867.94│ 107288.15│ 64134.13│
│筹资活动现金流量净额│ 44488.14│ 48815.14│ 22798.00│ 24988.97│
│汇率变动对现金的影响│ -2.71│ 296.47│ 295.34│ 154.52│
│现金及等价物净增加额│ 81293.27│ -10074.93│ 37281.16│ 35728.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87353.56│ 26.98│ 6014.10│ -7.84│
│二季报 │ 87503.34│ 27.02│ 1398.42│ -1.82│
│三季报 │ 78357.47│ 24.20│ -695.74│ 0.91│
│四季报 │ 70596.20│ 21.80│ -83389.65│ 108.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90540.51│ 26.10│ 6211.76│ 95.29│
│二季报 │ 89355.13│ 25.75│ 2883.57│ 44.23│
│三季报 │ 95183.28│ 27.43│ 1637.51│ 25.12│
│四季报 │ 71876.86│ 20.72│ -4213.80│ -64.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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