财务分析☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12033.42│ 22362.35│ 2824.90│ 2005.86│
│净利润增长率(%) │ 141.31│ 642.82│ 5.13│ 1909.35│
│扣非净利润(万) │ 5337.73│ 4478.11│ 2677.37│ 1358.96│
│营业总收入(万元) │ 262603.93│ 205200.85│ 143266.32│ 68116.90│
│总营收同比增长率(%) │ -15.51│ -15.03│ -10.43│ -12.02│
│加权净资产收益率(%) │ 7.26│ 13.07│ 1.72│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 45.75│ 47.80│ 52.29│ 56.61│
│净利润现金含量(%) │ 227.84│ 137.35│ 716.74│ 417.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0547│ 0.1017│ 0.0129│ 0.0091│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0243│ 0.0204│ 0.0129│ 0.0062│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0547│ 0.1017│ 0.0129│ 0.0091│
│每股资本公积金(元) │ 0.1731│ 0.1841│ 0.2143│ 0.2143│
│每股未分配利润(元) │ -0.4156│ -0.3686│ -0.4575│ -0.4612│
│每股净资产(元) │ 0.7560│ 0.8142│ 0.7557│ 0.7509│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1247│ 0.1397│ 0.0921│ 0.0381│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29132.88│ 3010.48│ 2687.05│ 99.83│
│归母净利(调整后:万) │ -29132.88│ 3010.48│ 2687.05│ 99.83│
│净利润增长率(%) │ -746.79│ -72.76│ -76.55│ -95.44│
│扣非净利润(万) │ -30446.65│ 3236.36│ 2663.74│ 1685.97│
│营业总收(未调整:万) │ 310794.52│ 241505.68│ 159956.87│ 77421.20│
│营业总收(调整后:万) │ 310794.52│ 241505.68│ 159956.87│ 77421.20│
│总营收同比增长率(%) │ -1.19│ 4.18│ 4.04│ 9.78│
│加权净资产收益率(%) │ -16.55│ 1.57│ 1.41│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 58.19│ 55.41│ 55.91│ 56.28│
│净利润现金含量(%) │ -89.80│ 890.61│ 564.09│ 5692.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1325│ 0.0137│ 0.0122│ 0.0005│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1385│ 0.0147│ 0.0121│ 0.0077│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1325│ 0.0137│ 0.0122│ 0.0005│
│每股资本公积金(元) │ 0.2143│ 0.2038│ 0.2038│ 0.2039│
│每股未分配利润(元) │ -0.4703│ -0.3241│ -0.3256│ -0.4935│
│每股净资产(元) │ 0.7421│ 0.8781│ 0.8752│ 0.8621│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1190│ 0.1220│ 0.0690│ 0.0258│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.92│ 0.79│ 0.79│
│速动比率 │ 0.68│ 0.79│ 0.68│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 45.75│ 47.80│ 52.29│ 56.61│
│产权比率 │ 0.87│ 0.95│ 1.14│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 19.41│ 18.40│ 10.89│ 3.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.81│ 0.78│ 0.83│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.67│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 58.19│ 55.41│ 55.91│ 56.28│
│产权比率 │ 1.45│ 1.29│ 1.33│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 11.20│ 10.88│ 6.02│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.11│ 9.88│ 6.54│ 3.16│
│存货周转率 │ 5.40│ 2.09│ 1.44│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 1.23│ 0.87│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.88│ 1.30│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.73│ 0.54│ 0.37│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.70│ 11.02│ 6.51│ 3.53│
│存货周转率 │ 2.54│ 1.84│ 1.26│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 1.15│ 0.77│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 2.02│ 1.32│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.52│ 0.35│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.24│ 12.49│ 1.70│ 1.22│
│销售毛利率 │ 58.39│ 78.62│ 79.01│ 78.44│
│营业利润率 │ 6.67│ 12.69│ 3.59│ 4.73│
│销售净利率 │ 4.90│ 11.26│ 2.25│ 3.21│
│总资产净利率 │ 3.33│ 5.86│ 0.74│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.86│ 1.56│ 1.40│ 0.05│
│销售毛利率 │ 76.86│ 76.78│ 75.13│ 75.67│
│营业利润率 │ -8.69│ 2.84│ 3.56│ 2.00│
│销售净利率 │ -9.32│ 1.54│ 1.99│ 0.39│
│总资产净利率 │ -6.64│ 0.65│ 0.58│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.51│ -15.03│ -10.43│ -12.02│
│营业利润增长率 │ 164.81│ 279.87│ -9.74│ 108.56│
│净利润增长率 │ 141.31│ 642.82│ 5.13│ 1909.35│
│净资产增长率 │ 1.87│ 9.72│ 1.83│ 1.19│
│总资产增长率 │ -22.62│ -12.64│ -11.21│ -3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.19│ 4.18│ 4.04│ 9.78│
│营业利润增长率 │ -381.65│ -56.25│ -62.29│ -59.07│
│净利润增长率 │ -746.79│ -72.76│ -76.55│ -95.44│
│净资产增长率 │ -13.88│ 1.90│ 1.57│ 0.05│
│总资产增长率 │ -13.23│ -3.95│ -2.75│ -3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │本期收到与日常经│ 6725.17│ 2309.87│ 191.15│
│ │营相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置誉衡生物│ 9318.71│ -3834.82│ 343.00│
│ │股权产生的投资收│ │ │ │
│ │益1.37亿 │ │ │ │
│公允价值变动│持有WuXiHealthca│ -1658.67│ -2765.90│ 40.03│
│收益 │reVenturesII,L.P│ │ │ │
│ │.等股权投资，本 │ │ │ │
│ │期产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损失下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收北京绿色金可│ 158.29│ 395.08│ -59.94│
│ │生物技术股份有限│ │ │ │
│ │公司货物保证金计│ │ │ │
│ │提的坏账准备本期│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期部分库存商品│ -49.02│ -376.21│ 86.97│
│ │及原材料计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置闲置资产│ 49.31│ 180.49│ -72.68│
│营业外收入 │本期无法支付的保│ 60.30│ 24.31│ 148.09│
│ │证金转入营业外收│ │ │ │
│ │入及处置废品收入│ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置誉衡│ 10776.06│ -23433.58│ 145.99│
│的现金流量净│生物股权转让定金│ │ │ │
│额 │及第二笔股权转让│ │ │ │
│ │对价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -71082.59│ -8042.43│ -783.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回明毅固盛│ 2005.00│ 5056.44│ -60.35│
│产 │十号私募基金 │ │ │ │
│应收票据 │重分类到应收票据│ ---│ 95.46│ -100.00│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的重分类│ 297.84│ 727.56│ -59.06│
│ │到应收账款融资的│ │ │ │
│ │银行承兑票据减少│ │ │ │
│预付款项 │采购的材料到货入│ 1537.91│ 2948.20│ -47.84│
│ │库 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加应收处置│ 15377.99│ 3653.07│ 320.96│
│ │参股公司誉衡生物│ │ │ │
│ │股权转让尾款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 761.55│ 1091.87│ -30.25│
│ │进项减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期处置持有的参│ 6766.12│ 28214.36│ -76.02│
│ │股公司誉衡生物42│ │ │ │
│ │.12%股权 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增投资南京│ 7897.04│ 508.15│ 1454.09│
│投资 │佰麦生物技术有限│ │ │ │
│ │公司19%股权 │ │ │ │
│在建工程 │本期下属公司山西│ 109.19│ 1289.03│ -91.53│
│ │普德药业有限公司│ │ │ │
│ │102车间23水针生 │ │ │ │
│ │产线项目及哈尔滨│ │ │ │
│ │誉衡制药有限公司│ │ │ │
│ │口服液提取及制剂│ │ │ │
│ │项目工程设备转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期一致性评价项│ 676.33│ 451.05│ 49.94│
│ │目研发投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│技术服务费逐年摊│ 94.34│ 518.87│ -81.82│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 80090.04│ 145497.34│ -44.95│
│合同负债 │本期预收合同款项│ 3881.46│ 8316.53│ -53.33│
│ │下降 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债下降│ 472.03│ 1134.27│ -58.38│
│ │导致待转销项税额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│长期应付款 │本期使用专项应付│ ---│ 2.76│ -100.00│
│ │款购置专项设备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 97792.27│ 123774.27│ -20.99│
│应收款项 │--- │ 20988.74│ 22859.25│ -8.18│
│存货 │--- │ 20452.68│ 21413.64│ -4.49│
│投资性房地产│--- │ 3307.01│ 3366.65│ -1.77│
│长期股权投资│--- │ 23674.64│ 28214.36│ -16.09│
│固定资产 │--- │ 109508.44│ 110654.41│ -1.04│
│在建工程 │本期子公司普德药│ 84.80│ 1289.03│ -93.42│
│ │业102车间23水针 │ │ │ │
│ │生产线项目及誉衡│ │ │ │
│ │制药口服液提取及│ │ │ │
│ │制剂项目工程设备│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 100112.49│ 145497.34│ -31.19│
│合同负债 │本期预收合同款项│ 4415.44│ 8316.53│ -46.91│
│ │下降 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回明毅固盛│ 0.00│ 5056.44│ -100.00│
│产 │十号私募基金 │ │ │ │
│应收票据 │重分类到应收票据│ 19.90│ 95.46│ -79.15│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的重分类到应│ 392.99│ 727.56│ -45.99│
│ │收款项融资的银行│ │ │ │
│ │承兑票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购的材料到│ 1543.56│ 2948.20│ -47.64│
│ │货入库 │ │ │ │
│开发支出 │本期一致性评价项│ 608.66│ 451.05│ 34.94│
│ │目研发投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│技术服务费逐年摊│ 235.85│ 518.87│ -54.55│
│ │销 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债下降导致│ 578.33│ 1134.27│ -49.01│
│ │待转销项税额下降│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 143266.32│ 159956.87│ -10.43│
│营业成本 │--- │ 30068.00│ 39776.20│ -24.41│
│销售费用 │--- │ 88243.45│ 94595.21│ -6.71│
│管理费用 │--- │ 7786.68│ 8955.43│ -13.05│
│财务费用 │--- │ 2238.93│ 2717.60│ -17.61│
│所得税费用 │--- │ 1909.78│ 2431.06│ -21.44│
│研发投入 │--- │ 3836.75│ 4020.79│ -4.58│
│经营活动产生│本期经营业绩增长│ 20247.07│ 15157.43│ 33.58│
│的现金流量净│，营运资金管理较│ │ │ │
│额 │好 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回 │ 4228.27│ -18898.80│ 122.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -50193.61│ -5165.97│ -871.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营业绩增长│ -25499.31│ -8237.13│ -209.57│
│价物净增加额│，营运资金管理较│ │ │ │
│ │好、本期理财赎回│ │ │ │
│ │、本期偿还银行贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71127.53│ 93671.63│ 97792.27│ 124628.14│
│存货 │ 19066.66│ 20640.12│ 20452.68│ 21614.26│
│应收账款 │ 20524.02│ 18671.71│ 20988.74│ 20277.27│
│其他应收款 │ 2665.19│ 15377.99│ 3748.06│ 3815.32│
│流动资产合计 │ 115444.97│ 152963.75│ 146064.00│ 173833.87│
│长期股权投资 │ 6854.43│ 6766.12│ 23674.64│ 26111.71│
│固定资产净额 │ 105556.86│ 107839.80│ 109508.44│ 109478.47│
│无形资产 │ 19130.04│ 19869.99│ 20618.40│ 21368.57│
│非流动资产合计 │ 199800.04│ 202969.39│ 215697.46│ 221006.30│
│资产总计 │ 315245.01│ 355933.15│ 361761.46│ 394840.17│
│流动负债 │ 141222.83│ 166973.47│ 185891.33│ 220185.53│
│非流动负债 │ 2999.10│ 3149.92│ 3265.91│ 3329.88│
│负债合计 │ 144221.93│ 170123.39│ 189157.25│ 223515.41│
│实收资本 │ 219812.30│ 219812.30│ 219812.30│ 219812.30│
│资本公积金 │ 38047.26│ 40470.86│ 47115.24│ 47112.61│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -91350.70│ -81021.77│ -100559.22│ -101378.26│
│少数股东权益 │ 4845.75│ 6829.25│ 6488.90│ 6266.55│
│股东权益合计 │ 171023.08│ 185809.76│ 172604.21│ 171324.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123774.27│ 136566.67│ 131483.39│ 130750.55│
│存货 │ 21413.64│ 25664.34│ 28096.73│ 34440.29│
│应收账款 │ 22859.25│ 21334.70│ 26639.79│ 21395.16│
│其他应收款 │ 3653.07│ 3758.65│ 5228.56│ 6071.77│
│流动资产合计 │ 181619.76│ 198992.70│ 196858.89│ 209650.00│
│长期股权投资 │ 28214.36│ 25463.32│ 27048.00│ 28354.13│
│固定资产净额 │ 110654.41│ 116171.02│ 119649.75│ 121611.79│
│无形资产 │ 22118.19│ 26144.61│ 27086.77│ 28057.04│
│非流动资产合计 │ 225798.84│ 251970.11│ 259764.44│ 243677.25│
│资产总计 │ 407418.60│ 450962.81│ 456623.33│ 453327.25│
│流动负债 │ 233631.00│ 246470.14│ 251754.76│ 251488.31│
│非流动负债 │ 3433.48│ 3386.08│ 3520.76│ 3655.32│
│负债合计 │ 237064.47│ 249856.21│ 255275.52│ 255143.63│
│实收资本 │ 219812.30│ 219812.30│ 219812.30│ 219812.30│
│资本公积金 │ 47112.61│ 44802.82│ 44802.82│ 44821.45│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ 34321.34│
│未分配利润 │ -103384.12│ -71240.76│ -71564.19│ -108472.75│
│少数股东权益 │ 7230.36│ 8090.09│ 8962.68│ 8674.81│
│股东权益合计 │ 170354.12│ 201106.60│ 201347.82│ 198183.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 262603.93│ 205200.85│ 143266.32│ 68116.90│
│营业成本 │ 109271.11│ 43869.94│ 30068.00│ 14684.40│
│营业税金及附加 │ 3611.87│ 2825.94│ 1982.67│ 869.50│
│销售费用 │ 106851.87│ 126734.62│ 88243.45│ 41733.28│
│财务费用 │ 3131.24│ 2666.52│ 2238.93│ 1548.06│
│管理费用 │ 17519.49│ 11573.21│ 7786.68│ 3402.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1793.43│ -1658.67│ -1367.05│ -182.54│
│投资收益 │ -2343.80│ 9318.71│ -4419.29│ -2077.48│
│营业利润 │ 17504.66│ 26040.97│ 5137.14│ 3221.62│
│营业外收入 │ 266.08│ 60.30│ 37.75│ 3.48│
│营业外支出 │ 92.93│ 81.48│ 36.81│ 23.76│
│利润总额 │ 17677.81│ 26019.79│ 5138.08│ 3201.35│
│所得税 │ 4807.75│ 2913.68│ 1909.78│ 1014.30│
│净利润 │ 12870.06│ 23106.11│ 3228.30│ 2187.04│
│归属母公司净利润 │ 12033.42│ 22362.35│ 2824.90│ 2005.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 310794.52│ 241505.68│ 159956.87│ 77421.20│
│营业成本 │ 71921.45│ 56088.56│ 39776.20│ 18833.78│
│营业税金及附加 │ 4151.80│ 3053.98│ 2224.94│ 875.95│
│销售费用 │ 192503.31│ 146750.14│ 94595.21│ 45649.15│
│财务费用 │ 4674.80│ 3180.31│ 2717.60│ 1810.22│
│管理费用 │ 21280.92│ 14132.46│ 8955.43│ 4279.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2475.23│ -2765.90│ -1688.63│ -1973.32│
│投资收益 │ -24481.49│ -3834.82│ -2250.87│ -1028.32│
│营业利润 │ -27008.54│ 6855.18│ 5691.48│ 1544.68│
│营业外收入 │ 173.09│ 24.31│ 12.08│ 7.36│
│营业外支出 │ 132.41│ 99.63│ 92.80│ 81.36│
│利润总额 │ -26967.86│ 6779.85│ 5610.76│ 1470.68│
│所得税 │ 1983.92│ 3049.31│ 2431.06│ 1166.08│
│净利润 │ -28951.77│ 3730.55│ 3179.70│ 304.61│
│归属母公司净利润 │ -29132.88│ 3010.48│ 2687.05│ 99.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 308189.64│ 239636.26│ 160335.77│ 77006.89│
│经营活动现金流出 │ 280772.11│ 208922.20│ 140088.69│ 68636.96│
│经营活动现金流量净额│ 27417.53│ 30714.05│ 20247.07│ 8369.94│
│投资活动现金流入 │ 52919.42│ 49444.93│ 34593.02│ 5719.85│
│资本性支出 │ 2962.14│ 1844.00│ 1334.75│ 730.12│
│投资活动现金流出 │ 43481.45│ 38668.86│ 30364.75│ 3205.12│
│投资活动现金流量净额│ 9437.97│ 10776.06│ 4228.27│ 2514.72│
│筹资活动现金流入 │ 109516.00│ 109516.00│ 109516.00│ 69519.50│
│筹资活动现金流出 │ 198431.96│ 180598.59│ 159709.61│ 79645.39│
│筹资活动现金流量净额│ -88915.96│ -71082.59│ -50193.61│ -10125.89│
│汇率变动对现金的影响│ 98.73│ 184.29│ 218.95│ -77.19│
│现金及等价物净增加额│ -51961.72│ -29408.18│ -25499.31│ 681.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360985.98│ 274677.11│ 175014.51│ 92544.80│
│经营活动现金流出 │ 334824.42│ 247865.33│ 159857.08│ 86862.68│
│经营活动现金流量净额│ 26161.56│ 26811.79│ 15157.43│ 5682.12│
│投资活动现金流入 │ 50445.03│ 46932.56│ 44647.42│ 31446.10│
│资本性支出 │ 3301.32│ 1936.14│ 1306.22│ 906.71│
│投资活动现金流出 │ 72833.32│ 70366.14│ 63546.22│ 43146.71│
│投资活动现金流量净额│ -22388.30│ -23433.58│ -18898.80│ -11700.61│
│筹资活动现金流入 │ 166092.50│ 166092.50│ 166092.50│ 92502.50│
│筹资活动现金流出 │ 187347.38│ 174134.93│ 171258.47│ 95274.96│
│筹资活动现金流量净额│ -21254.88│ -8042.43│ -5165.97│ -2772.46│
│汇率变动对现金的影响│ 1192.49│ 1346.70│ 670.22│ -53.11│
│现金及等价物净增加额│ -16289.12│ -3317.52│ -8237.13│ -8844.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 68116.90│ 25.94│ 2005.86│ 16.67│
│二季报 │ 75149.42│ 28.62│ 819.0
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