财务分析☆ ◇002442 龙星化工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10385.17│ 5668.53│ 1273.66│ 10369.10│
│净利润增长率(%) │ 10.64│ -4.08│ 11.62│ -39.59│
│扣非净利润(万) │ 10059.29│ 5450.93│ 1239.10│ 10451.82│
│营业总收入(万元) │ 319772.28│ 215622.96│ 111949.75│ 456011.48│
│总营收同比增长率(%) │ -5.91│ -2.00│ 11.58│ 32.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 3.50│ 0.80│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 55.17│ 54.53│ 52.99│
│净利润现金含量(%) │ 73.33│ -147.16│ -1312.62│ 172.25│
│基本每股收益(元) │ 0.2146│ 0.1171│ 0.0263│ 0.2152│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2049│ 0.1126│ 0.0252│ 0.2169│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2116│ 0.1155│ 0.0260│ 0.2113│
│每股资本公积金(元) │ 0.9420│ 0.9400│ 0.9364│ 0.9321│
│每股未分配利润(元) │ 1.3748│ 1.2787│ 1.1891│ 1.1632│
│每股净资产(元) │ 3.4674│ 3.3600│ 3.2765│ 3.2372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1552│ -0.1700│ -0.3406│ 0.3639│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9386.20│ 5909.90│ 1141.03│ 17163.42│
│归母净利(调整后:万) │ 9386.20│ 5909.90│ 1141.03│ 17163.42│
│净利润增长率(%) │ -34.06│ -52.07│ -85.75│ 121.59│
│扣非净利润(万) │ 9168.87│ 5620.36│ 884.70│ 17021.26│
│营业总收(未调整:万) │ 339859.99│ 220014.34│ 100328.38│ 343853.90│
│营业总收(调整后:万) │ 339859.99│ 220014.34│ 100328.38│ 343853.90│
│总营收同比增长率(%) │ 36.63│ 31.09│ 22.29│ 49.78│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 3.83│ 0.75│ 12.20│
│资产负债比率(%) │ 53.96│ 51.28│ 51.43│ 46.10│
│净利润现金含量(%) │ 143.43│ 411.92│ 1042.69│ -7.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1936│ 0.1211│ 0.0238│ 0.3576│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1868│ 0.1150│ 0.0180│ 0.3546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1912│ 0.1204│ 0.0232│ 0.3497│
│每股资本公积金(元) │ 0.9275│ 0.9224│ 0.9135│ 0.9021│
│每股未分配利润(元) │ 1.1611│ 1.0903│ 1.0931│ 1.0699│
│每股净资产(元) │ 3.2153│ 3.1317│ 3.1021│ 3.0701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2743│ 0.4960│ 0.2424│ -0.0277│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.40│ 1.46│ 1.44│
│速动比率 │ 1.21│ 1.19│ 1.12│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 54.55│ 55.17│ 54.53│ 52.99│
│产权比率 │ 1.20│ 1.23│ 1.20│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ 4.44│ -4.59│ -9.83│ 11.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.45│ 1.43│ 1.53│
│速动比率 │ 1.11│ 1.09│ 1.08│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 53.96│ 51.28│ 51.43│ 46.10│
│产权比率 │ 1.17│ 1.05│ 1.06│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 7.82│ 16.20│ 7.97│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.49│ 2.26│ 1.11│ 5.24│
│存货周转率 │ 5.22│ 3.77│ 1.66│ 7.08│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.89│ 0.47│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 3.97│ 2.72│ 1.40│ 5.39│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.32│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.72│ 2.32│ 1.18│ 5.23│
│存货周转率 │ 5.86│ 3.79│ 1.78│ 7.13│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.11│ 0.51│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 4.00│ 2.57│ 1.16│ 3.72│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.74│ 0.34│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 3.44│ 0.79│ 6.53│
│销售毛利率 │ 9.47│ 8.43│ 7.47│ 8.71│
│营业利润率 │ 3.40│ 2.74│ 1.60│ 2.64│
│销售净利率 │ 3.25│ 2.63│ 1.14│ 2.27│
│总资产净利率 │ 2.92│ 1.61│ 0.37│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.95│ 3.84│ 0.75│ 11.39│
│销售毛利率 │ 8.74│ 9.30│ 7.85│ 14.74│
│营业利润率 │ 3.42│ 3.29│ 1.43│ 5.91│
│销售净利率 │ 2.76│ 2.69│ 1.14│ 4.99│
│总资产净利率 │ 3.02│ 1.99│ 0.39│ 6.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.91│ -2.00│ 11.58│ 32.62│
│营业利润增长率 │ -6.69│ -18.34│ 25.30│ -40.79│
│净利润增长率 │ 10.64│ -4.08│ 11.62│ -39.59│
│净资产增长率 │ 7.11│ 3.79│ 1.21│ 5.44│
│总资产增长率 │ 10.79│ 8.84│ 4.64│ 20.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.63│ 31.09│ 22.29│ 49.78│
│营业利润增长率 │ -29.81│ -51.03│ -84.86│ 98.00│
│净利润增长率 │ -34.06│ -52.07│ -85.75│ 121.59│
│净资产增长率 │ 4.73│ 2.01│ 1.04│ 14.62│
│总资产增长率 │ 22.60│ 12.86│ 12.13│ 11.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │汇兑收益同比减少│ 2514.72│ 241.35│ 941.95│
│ │及本期借款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期信用减值提取│ -174.48│ 298.43│ -158.47│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期承兑贴息减少│ -248.59│ -1511.72│ 83.56│
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 4.01│ -18.60│ 121.56│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期研发费用加计│ 326.00│ 2050.04│ -84.10│
│ │扣除 │ │ │ │
│外币财务报表│本期欧元汇率差 │ -0.28│ 0.32│ -188.15│
│折算差额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到所得税汇│ 1461.08│ 361.96│ 303.65│
│还 │算退税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到项目补助│ 4396.33│ 2018.43│ 117.81│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买原材料支│ 7615.22│ 13462.91│ -43.44│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置资产清理│ 157.97│ 231.17│ -31.66│
│、无形资产和│收益减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期子公司资产增│ 15081.15│ 4450.92│ 238.83│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司资产增│ -14923.17│ -4219.75│ -253.65│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 112366.61│ 71712.31│ 56.69│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期应付票据减少│ 5483.64│ 8738.41│ -37.25│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期借款到期增加│ 78051.40│ 39028.59│ 99.99│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│上年利润分配影响│ 3874.06│ 7717.09│ -49.80│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期应付票据到期│ 37793.50│ 25896.12│ 45.94│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动支付│ -1868.69│ 7808.92│ -123.93│
│的现金流量净│的现金高于上年同│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期欧元汇率差 │ -0.28│ 0.32│ -188.15│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动现金│ -9176.93│ 17052.40│ -153.82│
│价物净增加额│流量净额和筹资活│ │ │ │
│ │动现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│期初现金及现│本期期初现金比上│ 18891.63│ 6390.88│ 195.60│
│金等价物余额│年同期增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期期末现金减少│ 9714.71│ 23443.28│ -58.56│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│应收款项融资│本期采购支付承兑│ 84082.84│ 35614.65│ 136.09│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付国庆假期│ 8218.00│ 3893.91│ 111.05│
│ │采购原料款 │ │ │ │
│存货 │本期原料及成品库│ 44211.54│ 66618.29│ -33.63│
│ │存减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 1442.66│ 2123.55│ -32.06│
│在建工程 │本期子公司工程项│ 13596.83│ 1699.98│ 699.82│
│ │目增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期子公司取得土│ 25220.24│ 11471.33│ 119.85│
│ │地使用权 │ │ │ │
│递延所得税资│本期收到项目补助│ 1949.81│ 1375.31│ 41.77│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付土地款减│ 2230.27│ 11329.62│ -80.31│
│产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交税费增│ 1807.60│ 791.33│ 128.43│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 19099.00│ 10086.02│ 89.36│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 29250.00│ 17643.56│ 65.78│
│递延收益 │本期收到项目补助│ 3501.99│ 660.56│ 430.16│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 35753.80│ 27292.70│ 31.00│
│应收款项 │--- │ 96777.73│ 94464.83│ 2.45│
│存货 │本期存货减少 │ 38045.70│ 66618.29│ -42.89│
│固定资产 │本期折旧提取 │ 77426.81│ 81170.20│ -4.61│
│在建工程 │本期子公司在建工│ 5360.27│ 1699.98│ 215.31│
│ │程增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 93502.27│ 70584.24│ 32.47│
│合同负债 │--- │ 893.88│ 946.56│ -5.57│
│长期借款 │--- │ 17542.87│ 17643.56│ -0.57│
│营业收入 │--- │ 215622.96│ 220014.34│ -2.00│
│营业成本 │--- │ 197445.18│ 199563.01│ -1.06│
│销售费用 │--- │ 1561.64│ 1662.81│ -6.08│
│管理费用 │--- │ 7127.50│ 7288.20│ -2.20│
│财务费用 │--- │ 977.15│ 1333.65│ -26.73│
│所得税费用 │国家税收政策允许│ 130.19│ 1266.43│ -89.72│
│ │半年度研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9939.10│ 8909.37│ 11.56│
│经营活动产生│购买原材料支付现│ -8341.77│ 24344.13│ -134.27│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│子公司山西龙星、│ -10222.53│ -1327.76│ -669.91│
│的现金流量净│新珑智控投资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 23471.08│ -18415.24│ 227.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4906.00│ 4601.43│ 6.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23896.28│ 35753.80│ 24895.03│ 27292.70│
│存货 │ 44211.54│ 38045.70│ 58006.95│ 66618.29│
│应收账款 │ 88711.04│ 96777.73│ 106877.53│ 94464.83│
│其他应收款 │ 1116.20│ 1088.82│ 1116.26│ 944.27│
│流动资产合计 │ 251678.55│ 255100.20│ 248001.59│ 230952.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 79807.03│ 77426.81│ 78993.33│ 81170.20│
│无形资产 │ 25220.24│ 24946.23│ 11422.44│ 11471.33│
│非流动资产合计 │ 122804.17│ 112777.44│ 105691.24│ 107046.45│
│资产总计 │ 374482.72│ 367877.64│ 353692.83│ 337998.64│
│流动负债 │ 171544.44│ 181713.06│ 170129.52│ 160806.10│
│非流动负债 │ 32751.99│ 21248.79│ 22745.82│ 18304.12│
│负债合计 │ 204296.43│ 202961.85│ 192875.34│ 179110.22│
│实收资本 │ 49082.00│ 49082.00│ 49082.00│ 49082.00│
│资本公积金 │ 46237.02│ 46137.18│ 45962.30│ 45749.90│
│盈余公积 │ 7760.12│ 7760.12│ 7760.12│ 7760.12│
│未分配利润 │ 67476.99│ 62760.35│ 58365.48│ 57091.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 170186.29│ 164915.80│ 160817.49│ 158888.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31136.84│ 26313.32│ 25206.17│ 15465.29│
│存货 │ 54771.83│ 54294.60│ 53061.19│ 51009.92│
│应收账款 │ 103352.72│ 110150.53│ 90781.82│ 79555.67│
│其他应收款 │ 1208.34│ 1217.88│ 1301.73│ 964.77│
│流动资产合计 │ 246003.44│ 218392.97│ 213930.10│ 177735.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82022.56│ 83287.11│ 85727.93│ 87932.17│
│无形资产 │ 11466.02│ 11503.87│ 11526.28│ 11545.40│
│非流动资产合计 │ 96743.27│ 97105.88│ 99529.33│ 101827.04│
│资产总计 │ 342746.70│ 315498.84│ 313459.43│ 279562.14│
│流动负债 │ 172173.08│ 150300.23│ 149199.73│ 116260.97│
│非流动负债 │ 12759.08│ 11487.63│ 12001.57│ 12612.68│
│负债合计 │ 184932.16│ 161787.87│ 161201.31│ 128873.65│
│实收资本 │ 49082.00│ 49082.00│ 49082.00│ 49082.00│
│资本公积金 │ 45524.28│ 45272.21│ 44835.29│ 44278.47│
│盈余公积 │ 6877.65│ 6877.65│ 6877.65│ 6877.65│
│未分配利润 │ 56991.39│ 53515.09│ 53653.52│ 52512.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 157814.54│ 153710.97│ 152258.12│ 150688.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 319772.28│ 215622.96│ 111949.75│ 456011.48│
│营业成本 │ 289485.68│ 197445.18│ 103583.38│ 416282.77│
│营业税金及附加 │ 1979.31│ 1451.09│ 559.26│ 2196.61│
│销售费用 │ 2103.07│ 1561.64│ 823.19│ 2766.16│
│财务费用 │ 2514.72│ 977.15│ 994.79│ 168.85│
│管理费用 │ 11261.21│ 7127.50│ 3545.31│ 16667.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -248.59│ -140.92│ -140.92│ -2181.21│
│营业利润 │ 10858.20│ 5910.27│ 1791.61│ 12040.96│
│营业外收入 │ 50.27│ 30.45│ 26.96│ 82.82│
│营业外支出 │ 197.29│ 142.00│ 98.13│ 725.27│
│利润总额 │ 10711.17│ 5798.72│ 1720.43│ 11398.51│
│所得税 │ 326.00│ 130.19│ 446.77│ 1029.41│
│净利润 │ 10385.17│ 5668.53│ 1273.66│ 10369.10│
│归属母公司净利润 │ 10385.17│ 5668.53│ 1273.66│ 10369.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339859.99│ 220014.34│ 100328.38│ 343853.90│
│营业成本 │ 310141.91│ 199563.01│ 92450.77│ 293168.18│
│营业税金及附加 │ 1640.99│ 1030.24│ 496.14│ 2379.56│
│销售费用 │ 2499.49│ 1662.81│ 879.60│ 2934.88│
│财务费用 │ 241.35│ 1333.65│ 1031.81│ 4428.77│
│管理费用 │ 11185.85│ 7288.20│ 3382.22│ 16040.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1511.72│ -1188.08│ -460.56│ -940.72│
│营业利润 │ 11637.11│ 7237.57│ 1429.90│ 20336.88│
│营业外收入 │ 63.64│ 48.58│ 26.93│ 39.87│
│营业外支出 │ 264.51│ 109.82│ 5.16│ 869.26│
│利润总额 │ 11436.24│ 7176.33│ 1451.67│ 19507.49│
│所得税 │ 2050.04│ 1266.43│ 310.64│ 2344.07│
│净利润 │ 9386.20│ 5909.90│ 1141.03│ 17163.42│
│归属母公司净利润 │ 9386.20│ 5909.90│ 1141.03│ 17163.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237037.72│ 156713.08│ 69936.52│ 350510.90│
│经营活动现金流出 │ 229422.50│ 165054.85│ 86654.84│ 332650.25│
│经营活动现金流量净额│ 7615.22│ -8341.77│ -16718.32│ 17860.65│
│投资活动现金流入 │ 157.97│ 150.60│ 62.33│ 120.30│
│资本性支出 │ 15081.15│ 10373.13│ 1130.63│ 16156.92│
│投资活动现金流出 │ 15081.15│ 10373.13│ 1130.63│ 16156.92│
│投资活动现金流量净额│ -14923.17│ -10222.53│ -1068.30│ -16036.62│
│筹资活动现金流入 │ 117850.26│ 68482.66│ 39178.97│ 127024.36│
│筹资活动现金流出 │ 119718.95│ 45011.58│ 23384.77│ 116347.88│
│筹资活动现金流量净额│ -1868.69│ 23471.08│ 15794.20│ 10676.47│
│汇率变动对现金的影响│ -0.28│ -0.79│ -0.12│ 0.24│
│现金及等价物净增加额│ -9176.93│ 4906.00│ -1992.54│ 12500.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 227114.00│ 135548.53│ 59337.76│ 207718.86│
│经营活动现金流出 │ 213651.09│ 111204.40│ 47440.37│ 209078.30│
│经营活动现金流量净额│ 13462.91│ 24344.13│ 11897.39│ -1359.43│
│投资活动现金流入 │ 231.17│ 71.60│ 33.35│ 166.16│
│资本性支出 │ 4450.92│ 1399.36│ 1482.72│ 3958.73│
│投资活动现金流出 │ 4450.92│ 1399.36│ 1482.72│ 3958.73│
│投资活动现金流量净额│ -4219.75│ -1327.76│ -1449.37│ -3792.57│
│筹资活动现金流入 │ 80450.72│ 27202.85│ 20538.50│ 77642.46│
│筹资活动现金流出 │ 72641.80│ 45618.10│ 30207.01│ 83698.03│
│筹资活动现金流量净额│ 7808.92│ -18415.24│ -9668.51│ -6055.57│
│汇率变动对现金的影响│ 0.32│ 0.31│ -0.16│ -1.37│
│现金及等价物净增加额│ 17052.40│ 4601.43│ 779.35│ -11208.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 100328.38│ 22.00│ 1141.03│ 11.00│
│二季报 │ 119685.95│ 26.25│ 4768.86│ 45.99│
│三季报 │ 119845.65│ 26.28│ 3476.30│ 33.53│
│四季报 │ 116151.49│ 25.47│ 982.90│ 9.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82042.00│ 23.86│ 8005.95│ 46.65│
│二季报 │ 85796.10│ 24.95│ 4323.96│ 25.19│
│三季报 │ 80914.95│ 23.53│ 1904.85│ 11.10│
│四季报 │ 95100.85│ 27.66│ 2928.66│ 17.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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