财务分析☆ ◇002443 金洲管道 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12294.96│ 28377.92│ 23540.23│ 38555.20│ 58408.64│ 27549.73│
│净利润增长率(%) │ -46.03│ 20.54│ -38.94│ -33.99│ 112.01│ 44.23│
│扣非净利润(万) │ 9319.80│ 27849.22│ 21365.40│ 36343.77│ 36333.23│ 21616.56│
│营业总收入(万元) │ 340826.33│ 574318.42│ 608903.45│ 704348.70│ 510986.60│ 504909.69│
│总营收同比增长率(%) │ -21.63│ -5.68│ -13.55│ 37.84│ 1.20│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 8.79│ 7.68│ 13.05│ 22.13│ 11.75│
│资产负债比率(%) │ 18.64│ 22.68│ 30.19│ 26.45│ 24.46│ 29.91│
│净利润现金含量(%) │ 221.29│ 233.16│ 103.90│ 43.10│ 53.78│ 59.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2362│ 0.5500│ 0.4500│ 0.7400│ 1.1200│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1790│ 0.5400│ 0.4100│ 0.7000│ 0.7000│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2362│ 0.5452│ 0.4522│ 0.7407│ 1.1221│ 0.5293│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ 3.7063│ 3.5301│ 3.0751│ 3.0581│ 2.7246│ 1.9561│
│每股净资产(元) │ 6.6245│ 6.4475│ 5.9503│ 5.8981│ 5.5074│ 4.6853│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5227│ 1.2711│ 0.4699│ 0.3192│ 0.6035│ 0.3146│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12294.96│ 10032.04│ 4914.10│ 28377.92│ 22780.54│ 13669.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22780.54│ 13669.03│
│净利润增长率(%) │ -46.03│ -26.61│ -21.86│ 20.54│ 45.85│ 8.00│
│扣非净利润(万) │ 9319.80│ 7995.22│ 4564.65│ 27849.22│ 21253.68│ 12682.55│
│营业总收(未调整:万) │ 340826.33│ 234389.17│ 103694.31│ 574318.42│ 434904.50│ 287926.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 434904.50│ 287926.85│
│总营收同比增长率(%) │ -21.63│ -18.59│ -16.60│ -5.68│ -4.13│ -5.31│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.96│ 1.45│ 8.79│ 7.14│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 18.64│ 17.96│ 21.01│ 22.68│ 23.33│ 23.92│
│净利润现金含量(%) │ 221.29│ 91.23│ -188.96│ 233.16│ 102.86│ 100.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2362│ 0.1900│ 0.0900│ 0.5500│ 0.4400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1790│ 0.1500│ 0.0877│ 0.5400│ 0.4083│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2362│ 0.1927│ 0.0944│ 0.5452│ 0.4376│ 0.2626│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ 3.7063│ 3.6628│ 3.6245│ 3.5301│ 3.4628│ 3.2877│
│每股净资产(元) │ 6.6245│ 6.5804│ 6.5423│ 6.4475│ 6.3380│ 6.1629│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5227│ 0.1758│ -0.1784│ 1.2711│ 0.4502│ 0.2638│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.04│ 4.00│ 2.87│ 3.31│ 3.54│ 2.83│
│速动比率 │ 3.67│ 2.82│ 1.92│ 2.16│ 2.51│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 18.64│ 22.68│ 30.19│ 26.45│ 24.46│ 29.91│
│产权比率 │ 0.24│ 0.31│ 0.46│ 0.38│ 0.34│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.74│ 0.19│ 0.17│ 0.38│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.04│ 5.27│ 4.41│ 4.00│ 3.89│ 3.75│
│速动比率 │ 3.67│ 3.72│ 3.06│ 2.82│ 2.57│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 18.64│ 17.96│ 21.01│ 22.68│ 23.33│ 23.92│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.28│ 0.31│ 0.32│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.14│ -0.11│ 0.74│ 0.26│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 6.39│ 7.07│ 9.07│ 7.58│ 9.05│
│存货周转率 │ 3.04│ 4.49│ 4.66│ 6.24│ 5.05│ 4.83│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.60│ 1.77│ 2.28│ 1.84│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 6.80│ 6.95│ 8.22│ 6.44│ 6.08│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.23│ 1.33│ 1.66│ 1.32│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.66│ 1.19│ 6.39│ 4.61│ 3.04│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.02│ 0.84│ 4.49│ 3.18│ 2.07│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.29│ 1.60│ 1.22│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 4.19│ 2.85│ 1.25│ 6.80│ 5.16│ 3.40│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.22│ 1.23│ 0.93│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.57│ 8.46│ 7.60│ 12.56│ 20.37│ 11.30│
│销售毛利率 │ 10.96│ 12.30│ 10.86│ 12.15│ 14.59│ 15.08│
│营业利润率 │ 4.79│ 6.51│ 4.86│ 6.67│ 13.80│ 6.88│
│销售净利率 │ 4.21│ 5.54│ 4.34│ 5.86│ 11.91│ 5.81│
│总资产净利率 │ 3.14│ 6.80│ 5.76│ 9.74│ 15.71│ 7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.57│ 2.93│ 1.44│ 8.46│ 6.91│ 4.26│
│销售毛利率 │ 10.96│ 11.79│ 12.84│ 12.30│ 12.88│ 12.24│
│营业利润率 │ 4.79│ 5.61│ 6.34│ 6.51│ 6.93│ 6.32│
│销售净利率 │ 4.21│ 4.84│ 5.46│ 5.54│ 5.92│ 5.40│
│总资产净利率 │ 3.14│ 2.51│ 1.23│ 6.80│ 5.52│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.63│ -5.68│ -13.55│ 37.84│ 1.20│ 5.02│
│营业利润增长率 │ -45.85│ 26.46│ -37.04│ -33.40│ 102.88│ 50.58│
│净利润增长率 │ -46.03│ 20.54│ -38.94│ -33.99│ 112.01│ 44.23│
│净资产增长率 │ 2.74│ 8.35│ 0.89│ 7.09│ 17.55│ 7.56│
│总资产增长率 │ -3.02│ -2.07│ 6.69│ 9.81│ 8.93│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.63│ -18.59│ -16.60│ -5.68│ -4.13│ -5.31│
│营业利润增长率 │ -45.85│ -27.78│ -21.13│ 26.46│ 45.55│ 11.45│
│净利润增长率 │ -46.03│ -26.61│ -21.86│ 20.54│ 45.85│ 8.00│
│净资产增长率 │ 2.74│ 2.06│ 1.47│ 8.35│ 6.51│ 3.57│
│总资产增长率 │ -3.02│ -4.62│ -0.57│ -2.07│ -2.99│ -5.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末理财产品│ 7000.00│ 20000.00│ -65.00│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 5276.85│ 3832.40│ 37.69│
│其他流动资产│待抵扣税额减少 │ 69.02│ 797.87│ -91.35│
│在建工程 │更新改造设备尚未│ 912.55│ 378.92│ 140.83│
│ │完工 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少以及│ 730.95│ 1169.53│ -37.50│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行贷款 │ 9689.83│ 30505.50│ -68.24│
│应付职工薪酬│计提职工薪酬减少│ 5513.46│ 8075.51│ -31.73│
│应交税费 │收入及利润减少应│ 1840.00│ 3855.91│ -52.28│
│ │交税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │暂收应付款增加 │ 4385.42│ 2744.75│ 59.77│
│租赁负债 │使用权资产减少 │ 159.77│ 639.09│ -75.00│
│专项储备 │计提专项储备 │ 139.88│ 99.59│ 40.45│
│财务费用 │融资金额减少以及│ -1446.42│ -635.43│ -127.63│
│ │存款收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │补贴收入增加 │ 4151.95│ 1280.64│ 224.21│
│投资收益 │票据贴现费用减少│ 49.66│ -451.75│ 110.99│
│信用减值损失│应收账款收回计提│ 45.02│ -659.49│ 106.83│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│计提资产减值损失│ -317.80│ -69.06│ -360.17│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产减少 │ 2.65│ 5.51│ -51.86│
│所得税费用 │利润下降所得税费│ 1984.04│ 4535.67│ -56.26│
│ │用减少 │ │ │ │
│销售商品、提│产销量下降以及客│ 372998.19│ 458215.81│ -18.60│
│供劳务收到的│户结算方式调整 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│产销量下降 │ 315032.64│ 400207.70│ -21.28│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│加强流动性管理 │ 27207.25│ 23433.12│ 16.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增加│ 11251.65│ -10144.21│ 210.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -13300.71│ -35013.82│ 62.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 78836.17│ 88790.92│ -11.21│
│应收款项 │--- │ 87121.90│ 89015.05│ -2.13│
│合同资产 │--- │ 5756.05│ 3647.52│ 57.81│
│存货 │--- │ 99804.16│ 105367.29│ -5.28│
│固定资产 │--- │ 80835.77│ 83841.00│ -3.58│
│在建工程 │--- │ 349.84│ 378.92│ -7.67│
│使用权资产 │--- │ 877.15│ 1169.53│ -25.00│
│短期借款 │--- │ 7233.49│ 30505.50│ -76.29│
│合同负债 │--- │ 17355.08│ 21450.37│ -19.09│
│租赁负债 │--- │ 361.76│ 639.09│ -43.39│
│营业收入 │产销量减少 │ 234389.17│ 287926.85│ -18.59│
│营业成本 │产销量减少对应的│ 206752.13│ 252682.14│ -18.18│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销量减少，部分变│ 1810.52│ 1929.05│ -6.14│
│ │动销售费用降低 │ │ │ │
│管理费用 │折旧与技术服务费│ 6091.24│ 5362.35│ 13.59│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行融资金额减少│ -1272.51│ -486.65│ -161.48│
│ │，以及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少，所得税│ 1796.00│ 2809.15│ -36.07│
│ │相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9091.71│ 9527.41│ -4.57│
│经营活动产生│销售商品回款的现│ 9152.00│ 13730.22│ -33.34│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回银行理财产品│ 7757.72│ -3776.12│ 305.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│减少银行融资活动│ -26300.71│ -36889.06│ 28.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -9390.98│ -26934.96│ 65.13│
│价物净增加额│金流增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 113264.28│ 88790.92│ 73469.35│ 53388.84│ 38632.46│ 33818.57│
│存货 │ 94518.95│ 105367.29│ 119218.65│ 113932.28│ 84245.23│ 88688.79│
│应收账款 │ 73726.51│ 89015.05│ 90763.55│ 81475.51│ 73871.40│ 60915.79│
│其他应收款 │ 5276.85│ 3832.40│ 3721.94│ 3563.23│ 6550.45│ 10360.08│
│流动资产合计 │ 348282.06│ 357346.74│ 361696.56│ 327998.43│ 290172.70│ 266642.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78986.08│ 83841.00│ 85045.93│ 90251.92│ 81041.22│ 77763.84│
│无形资产 │ 13622.34│ 13838.11│ 14356.46│ 14747.51│ 15138.57│ 15529.62│
│非流动资产合计 │ 101419.85│ 106339.23│ 111802.19│ 115826.35│ 114000.69│ 104387.00│
│资产总计 │ 449701.90│ 463685.97│ 473498.75│ 443824.78│ 404173.39│ 371029.52│
│流动负债 │ 69070.34│ 89439.37│ 126155.99│ 99031.73│ 81950.78│ 94340.00│
│非流动负债 │ 14741.53│ 15739.45│ 16815.72│ 18373.88│ 16910.95│ 16642.21│
│负债合计 │ 83811.87│ 105178.82│ 142971.71│ 117405.61│ 98861.73│ 110982.21│
│实收资本 │ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│
│资本公积金 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│盈余公积 │ 22344.91│ 22344.91│ 20245.26│ 18414.13│ 15436.50│ 12648.59│
│未分配利润 │ 192924.60│ 183752.85│ 160071.21│ 159183.53│ 141824.71│ 101820.04│
│少数股东权益 │ 21061.28│ 22890.44│ 20791.21│ 19402.15│ 18631.09│ 16159.32│
│股东权益合计 │ 365890.03│ 358507.15│ 330527.04│ 326419.17│ 305311.67│ 260047.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113264.28│ 78836.17│ 85089.17│ 88790.92│ 52745.35│ 49178.82│
│存货 │ 94518.95│ 99804.16│ 108960.69│ 105367.29│ 118888.53│ 124964.94│
│应收账款 │ 73726.51│ 87121.90│ 85883.92│ 89015.05│ 97804.56│ 98354.19│
│其他应收款 │ 5276.85│ 4944.50│ 4767.02│ 3832.40│ 3758.93│ 5046.10│
│流动资产合计 │ 348282.06│ 338607.94│ 357096.51│ 357346.74│ 352387.38│ 341225.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 78986.08│ 80835.77│ 82274.46│ 83841.00│ 83663.48│ 84548.79│
│无形资产 │ 13622.34│ 13723.53│ 13824.71│ 13838.11│ 14063.17│ 14160.93│
│非流动资产合计 │ 101419.85│ 103660.07│ 103962.76│ 106339.23│ 106957.03│ 108291.86│
│资产总计 │ 449701.90│ 442268.01│ 461059.27│ 463685.97│ 459344.41│ 449517.12│
│流动负债 │ 69070.34│ 64220.40│ 81041.85│ 89439.37│ 90688.76│ 90876.96│
│非流动负债 │ 14741.53│ 15216.35│ 15806.70│ 15739.45│ 16468.84│ 16649.85│
│负债合计 │ 83811.87│ 79436.75│ 96848.54│ 105178.82│ 107157.60│ 107526.81│
│实收资本 │ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│
│资本公积金 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│盈余公积 │ 22344.91│ 22344.91│ 22344.91│ 22344.91│ 20245.26│ 20245.26│
│未分配利润 │ 192924.60│ 190661.68│ 188666.95│ 183752.85│ 180249.07│ 171137.56│
│少数股东权益 │ 21061.28│ 20297.26│ 23660.96│ 22890.44│ 22273.11│ 21188.13│
│股东权益合计 │ 365890.03│ 362831.27│ 364210.73│ 358507.15│ 352186.81│ 341990.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 340826.33│ 574318.42│ 608903.45│ 704348.70│ 510986.60│ 504909.69│
│营业成本 │ 303482.05│ 503690.72│ 542782.61│ 618779.37│ 436409.66│ 428788.45│
│营业税金及附加 │ 1487.80│ 2262.60│ 1684.42│ 1432.12│ 1747.33│ 1864.94│
│销售费用 │ 3136.95│ 4227.00│ 3419.38│ 3094.04│ 3892.12│ 16204.43│
│财务费用 │ -1446.42│ -605.77│ 837.63│ 1306.65│ 538.17│ 1986.10│
│管理费用 │ 9186.17│ 10526.31│ 10223.16│ 12223.80│ 10118.46│ 12154.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 49.66│ -131.70│ -205.62│ -206.28│ 210.68│ 2699.51│
│营业利润 │ 16323.48│ 37397.90│ 29572.81│ 46969.49│ 70525.92│ 34762.35│
│营业外收入 │ 8.59│ 174.81│ 18.82│ 23.37│ 13.59│ 16.61│
│营业外支出 │ 0.93│ 511.70│ 64.07│ 70.04│ 56.00│ 92.93│
│利润总额 │ 16331.14│ 37061.00│ 29527.56│ 46922.81│ 70483.51│ 34686.03│
│所得税 │ 1984.04│ 5215.35│ 3128.27│ 5636.57│ 9603.09│ 5366.79│
│净利润 │ 14347.10│ 31845.66│ 26399.29│ 41286.25│ 60880.42│ 29319.24│
│归属母公司净利润 │ 12294.96│ 28377.92│ 23540.23│ 38555.20│ 58408.64│ 27549.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 340826.33│ 234389.17│ 103694.31│ 574318.42│ 434904.50│ 287926.85│
│营业成本 │ 303482.05│ 206752.13│ 90375.72│ 503690.72│ 378909.27│ 252682.14│
│营业税金及附加 │ 1487.80│ 973.30│ 487.76│ 2262.60│ 1245.47│ 720.39│
│销售费用 │ 3136.95│ 1810.52│ 846.83│ 4227.00│ 2980.82│ 1929.05│
│财务费用 │ -1446.42│ -1272.51│ -286.22│ -605.77│ -635.43│ -486.65│
│管理费用 │ 9186.17│ 6091.24│ 3095.26│ 10526.31│ 8367.37│ 5362.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 49.66│ 39.53│ 27.04│ -131.70│ -451.75│ -250.54│
│营业利润 │ 16323.48│ 13140.68│ 6574.31│ 37397.90│ 30147.42│ 18195.79│
│营业外收入 │ 8.59│ 6.91│ 5.30│ 174.81│ 154.08│ 151.82│
│营业外支出 │ 0.93│ 0.85│ 1.30│ 511.70│ 33.40│ 2.50│
│利润总额 │ 16331.14│ 13146.73│ 6578.30│ 37061.00│ 30268.11│ 18345.11│
│所得税 │ 1984.04│ 1796.00│ 911.88│ 5215.35│ 4535.67│ 2809.15│
│净利润 │ 14347.10│ 11350.73│ 5666.42│ 31845.66│ 25732.44│ 15535.95│
│归属母公司净利润 │ 12294.96│ 10032.04│ 4914.10│ 28377.92│ 22780.54│ 13669.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 386562.24│ 629099.36│ 665489.56│ 734795.08│ 531026.29│ 511041.38│
│经营活动现金流出 │ 359354.99│ 562934.24│ 641030.52│ 718178.06│ 499613.23│ 494663.83│
│经营活动现金流量净额│ 27207.25│ 66165.12│ 24459.04│ 16617.02│ 31413.06│ 16377.55│
│投资活动现金流入 │ 112555.75│ 185561.22│ 61197.58│ 55353.62│ 48398.91│ 110675.19│
│资本性支出 │ 1936.60│ 3933.35│ 5044.60│ 7296.37│ 13595.47│ 11201.35│
│投资活动现金流出 │ 101304.10│ 196933.35│ 69044.60│ 56296.37│ 38595.47│ 90001.35│
│投资活动现金流量净额│ 11251.65│ -11372.13│ -7847.02│ -942.75│ 9803.44│ 20673.84│
│筹资活动现金流入 │ 17864.82│ 73783.15│ 101182.74│ 79627.19│ 39580.21│ 58631.23│
│筹资活动现金流出 │ 31165.53│ 113459.50│ 97686.56│ 80509.65│ 73912.14│ 101785.11│
│筹资活动现金流量净额│ -13300.71│ -39676.34
|
