财务分析☆ ◇002443 金洲管道 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22780.54│ 13669.03│ 6288.97│ 23540.23│
│净利润增长率(%) │ 45.85│ 8.00│ 30.36│ -38.94│
│扣非净利润(万) │ 21253.68│ 12682.55│ 5826.98│ 21365.40│
│营业总收入(万元) │ 434904.50│ 287926.85│ 124337.53│ 608903.45│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ -5.31│ -8.74│ -13.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 4.32│ 2.01│ 7.68│
│资产负债比率(%) │ 23.33│ 23.92│ 28.34│ 30.20│
│净利润现金含量(%) │ 102.86│ 100.45│ -361.85│ 103.90│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2600│ 0.1200│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4083│ 0.2400│ 0.1119│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4376│ 0.2626│ 0.1208│ 0.4522│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ 3.4628│ 3.2877│ 3.1959│ 3.0751│
│每股净资产(元) │ 6.3380│ 6.1629│ 6.0711│ 5.9503│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4502│ 0.2638│ -0.4372│ 0.4699│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15619.15│ 12656.75│ 4824.39│ 38555.20│
│归母净利(调整后:万) │ 15619.15│ 12656.75│ 4824.39│ 38555.20│
│净利润增长率(%) │ -45.62│ -35.10│ -38.22│ -33.99│
│扣非净利润(万) │ 14112.63│ 11492.16│ 4574.93│ 36343.77│
│营业总收(未调整:万) │ 453629.71│ 304079.73│ 136246.34│ 704348.70│
│营业总收(调整后:万) │ 453629.71│ 304079.73│ 136246.34│ 704348.70│
│总营收同比增长率(%) │ -10.29│ -3.57│ 11.72│ 37.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.16│ 4.20│ 1.56│ 13.05│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 33.74│ 25.94│ 26.45│
│净利润现金含量(%) │ 50.63│ -374.92│ -459.21│ 43.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2400│ 0.0900│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2711│ 0.2200│ 0.0879│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3001│ 0.2431│ 0.0927│ 0.7407│
│每股资本公积金(元) │ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│ 1.4863│
│每股未分配利润(元) │ 2.9581│ 2.9012│ 3.1508│ 3.0581│
│每股净资产(元) │ 5.7982│ 5.7412│ 5.9908│ 5.8981│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1519│ -0.9116│ -0.4256│ 0.3192│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.89│ 3.76│ 3.09│ 2.87│
│速动比率 │ 2.58│ 2.38│ 1.97│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 23.33│ 23.92│ 28.34│ 30.20│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 25.84│ 15.11│ -19.51│ 19.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.96│ 2.56│ 3.41│ 3.31│
│速动比率 │ 1.81│ 1.62│ 2.13│ 2.16│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 33.74│ 25.94│ 26.45│
│产权比率 │ 0.45│ 0.54│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 6.77│ -32.80│ -22.63│ 16.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.61│ 3.05│ 1.38│ 7.07│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.07│ 0.87│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.82│ 0.34│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.40│ 1.45│ 6.95│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.62│ 0.26│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.66│ 3.64│ 1.73│ 9.07│
│存货周转率 │ 3.27│ 2.15│ 1.02│ 6.25│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.87│ 0.41│ 2.28│
│固定资产周转率 │ 5.16│ 3.43│ 1.52│ 8.22│
│总资产周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.31│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 4.26│ 1.99│ 7.60│
│销售毛利率 │ 12.88│ 12.24│ 12.24│ 10.86│
│营业利润率 │ 6.93│ 6.32│ 6.70│ 4.86│
│销售净利率 │ 5.92│ 5.40│ 5.74│ 4.34│
│总资产净利率 │ 4.88│ 2.96│ 1.33│ 5.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 4.24│ 1.55│ 12.56│
│销售毛利率 │ 10.63│ 11.57│ 10.85│ 12.15│
│营业利润率 │ 4.57│ 5.37│ 4.67│ 6.67│
│销售净利率 │ 3.86│ 4.58│ 3.96│ 5.86│
│总资产净利率 │ 3.47│ 2.73│ 1.08│ 9.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ -5.31│ -8.74│ -13.55│
│营业利润增长率 │ 45.55│ 11.45│ 31.00│ -37.04│
│净利润增长率 │ 45.85│ 8.00│ 30.36│ -38.94│
│净资产增长率 │ 6.52│ 3.57│ 2.03│ 0.89│
│总资产增长率 │ -2.99│ -5.07│ -0.49│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.29│ -3.57│ 11.72│ 37.84│
│营业利润增长率 │ -42.49│ -32.83│ -34.43│ -33.40│
│净利润增长率 │ -45.62│ -35.10│ -38.22│ -33.99│
│净资产增长率 │ -1.69│ -2.66│ 1.57│ 7.09│
│总资产增长率 │ 2.79│ 8.66│ 0.94│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期末购买银行│ 19500.00│ 12000.00│ 62.50│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 5011.89│ 9089.15│ -44.86│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同资产 │应收款短期合同质│ 4535.81│ 3339.37│ 35.83│
│ │保金增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程达到预定│ 1285.95│ 3691.45│ -65.16│
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期资金需求比│ 34710.00│ 65212.07│ -46.77│
│ │年初减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交税费│ 3531.37│ 1930.59│ 82.92│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债减少 │ 145.89│ 583.56│ -75.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│财务费用 │融资金额减少,以│ -635.43│ 285.99│ -322.19│
│ │及存款收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │票据贴现费用减少│ -451.75│ -814.47│ 44.54│
│信用减值损失│按公司会计政策计│ -659.49│ -374.64│ -76.03│
│ │提坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│按公司会计政策计│ -69.06│ -193.65│ 64.34│
│ │提资产减值减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利上升致应│ 4535.67│ 3188.24│ 42.26│
│ │纳税所得额增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期加强成本费│ 22780.54│ 15619.15│ 45.85│
│所有者的净利│用管控,产品盈利│ │ │ │
│润 │能力提高 │ │ │ │
│销售商品、提│--- │ 458215.81│ 489120.16│ -6.32│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 400207.70│ 436931.09│ -8.40│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│控制钢材价格波动│ 23433.12│ 7907.81│ 196.33│
│的现金流量净│风险,购买原材料│ │ │ │
│额 │支付现金同比减少│ │ │ │
│ │;以及支付税费同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财增加│ -10144.21│ 1998.69│ -607.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行融资下降 │ -35013.82│ -13460.59│ -160.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 49178.82│ 73469.35│ -33.06│
│应收款项 │--- │ 98354.19│ 90763.55│ 8.36│
│合同资产 │--- │ 4535.81│ 3339.37│ 35.83│
│存货 │--- │ 124964.94│ 119218.65│ 4.82│
│固定资产 │--- │ 84548.79│ 85045.93│ -0.58│
│在建工程 │--- │ 1466.25│ 3691.45│ -60.28│
│使用权资产 │--- │ 1461.91│ 1754.29│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 30109.86│ 65212.07│ -53.83│
│合同负债 │--- │ 21618.39│ 23135.95│ -6.56│
│租赁负债 │--- │ 1249.78│ 1249.78│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 287926.85│ 304079.73│ -5.31│
│营业成本 │--- │ 252682.14│ 268912.21│ -6.04│
│销售费用 │--- │ 1929.05│ 1644.55│ 17.30│
│管理费用 │--- │ 5362.35│ 5627.91│ -4.72│
│财务费用 │银行融资金额减少│ -486.65│ 440.38│ -210.51│
│ │,以及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2809.15│ 2397.74│ 17.16│
│研发投入 │--- │ 9527.41│ 9735.97│ -2.14│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 13730.22│ -47452.62│ 128.93│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -3776.12│ 3243.96│ -216.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行融│ -36889.06│ 27687.13│ -233.24│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -26934.96│ -16531.21│ -62.93│
│价物净增加额│金净流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52745.35│ 49178.82│ 57551.56│ 73469.35│
│存货 │ 118888.53│ 124964.94│ 131086.56│ 119218.65│
│应收账款 │ 97804.56│ 98354.19│ 88944.66│ 90763.55│
│其他应收款 │ 3758.93│ 5046.10│ 3218.47│ 3721.94│
│流动资产合计 │ 352387.38│ 341225.27│ 360782.83│ 361696.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83663.48│ 84548.79│ 86181.57│ 85045.93│
│无形资产 │ 14063.17│ 14160.93│ 14258.70│ 14356.46│
│非流动资产合计 │ 106957.03│ 108291.86│ 110408.89│ 111802.19│
│资产总计 │ 459344.41│ 449517.12│ 471191.73│ 473498.75│
│流动负债 │ 90688.76│ 90876.96│ 116638.11│ 126155.99│
│非流动负债 │ 16468.84│ 16649.85│ 16888.79│ 16815.72│
│负债合计 │ 107157.60│ 107526.81│ 133526.89│ 142971.71│
│实收资本 │ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│
│资本公积金 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│盈余公积 │ 20245.26│ 20245.26│ 20245.26│ 20245.26│
│未分配利润 │ 180249.07│ 171137.56│ 166360.19│ 160071.21│
│少数股东权益 │ 22273.11│ 21188.13│ 21640.03│ 20791.21│
│股东权益合计 │ 352186.81│ 341990.32│ 337664.83│ 330527.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49885.15│ 36759.92│ 35636.68│ 53388.84│
│存货 │ 134323.72│ 136017.88│ 125255.69│ 113932.28│
│应收账款 │ 78877.85│ 85829.44│ 75639.10│ 81475.51│
│其他应收款 │ 3671.26│ 3406.87│ 3623.85│ 3563.23│
│流动资产合计 │ 345353.69│ 369800.43│ 333672.91│ 327998.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85449.97│ 87274.19│ 88977.56│ 90251.92│
│无形资产 │ 14454.22│ 14551.99│ 14649.75│ 14747.51│
│非流动资产合计 │ 110833.59│ 112442.40│ 114339.88│ 115826.35│
│资产总计 │ 456187.28│ 482242.84│ 448012.79│ 443824.78│
│流动负债 │ 116758.76│ 144660.26│ 97888.40│ 99031.73│
│非流动负债 │ 17778.58│ 18059.83│ 18315.00│ 18373.88│
│负债合计 │ 134537.34│ 162720.09│ 116203.40│ 117405.61│
│实收资本 │ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│ 52053.55│
│资本公积金 │ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│ 77365.81│
│盈余公积 │ 18414.13│ 18414.13│ 18414.13│ 18414.13│
│未分配利润 │ 153981.26│ 151018.86│ 164007.92│ 159183.53│
│少数股东权益 │ 19835.19│ 20670.39│ 19967.98│ 19402.15│
│股东权益合计 │ 321649.94│ 319522.74│ 331809.40│ 326419.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 434904.50│ 287926.85│ 124337.53│ 608903.45│
│营业成本 │ 378909.27│ 252682.14│ 109116.00│ 542782.61│
│营业税金及附加 │ 1245.47│ 720.39│ 162.73│ 1684.42│
│销售费用 │ 2980.82│ 1929.05│ 857.72│ 3419.38│
│财务费用 │ -635.43│ -486.65│ -175.14│ 837.63│
│管理费用 │ 8367.37│ 5362.35│ 2598.58│ 10223.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -451.75│ -250.54│ -52.60│ -205.62│
│营业利润 │ 30147.42│ 18195.79│ 8335.70│ 29572.81│
│营业外收入 │ 154.08│ 151.82│ 0.86│ 18.82│
│营业外支出 │ 33.40│ 2.50│ ---│ 64.07│
│利润总额 │ 30268.11│ 18345.11│ 8336.56│ 29527.56│
│所得税 │ 4535.67│ 2809.15│ 1198.77│ 3128.27│
│净利润 │ 25732.44│ 15535.95│ 7137.79│ 26399.29│
│归属母公司净利润 │ 22780.54│ 13669.03│ 6288.97│ 23540.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 453629.71│ 304079.73│ 136246.34│ 704348.70│
│营业成本 │ 405425.43│ 268912.21│ 121462.38│ 618779.37│
│营业税金及附加 │ 1010.73│ 506.99│ 266.77│ 1432.12│
│销售费用 │ 2432.97│ 1644.55│ 743.91│ 3094.04│
│财务费用 │ 285.99│ 440.38│ 108.68│ 1306.65│
│管理费用 │ 8418.11│ 5627.91│ 2777.51│ 12223.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -814.47│ -809.11│ -291.61│ -206.28│
│营业利润 │ 20713.14│ 16326.35│ 6363.30│ 46969.49│
│营业外收入 │ 8.40│ 7.43│ 2.10│ 23.37│
│营业外支出 │ 11.12│ 11.06│ 4.57│ 70.04│
│利润总额 │ 20710.43│ 16322.73│ 6360.83│ 46922.81│
│所得税 │ 3188.24│ 2397.74│ 970.60│ 5636.57│
│净利润 │ 17522.18│ 13924.99│ 5390.22│ 41286.25│
│归属母公司净利润 │ 15619.15│ 12656.75│ 4824.39│ 38555.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 464478.84│ 312847.63│ 140253.46│ 665489.56│
│经营活动现金流出 │ 441045.72│ 299117.41│ 163010.19│ 641030.52│
│经营活动现金流量净额│ 23433.12│ 13730.22│ -22756.73│ 24459.04│
│投资活动现金流入 │ 128568.16│ 94063.81│ 60053.71│ 61197.58│
│资本性支出 │ 2712.37│ 1839.93│ 1252.10│ 5044.60│
│投资活动现金流出 │ 138712.37│ 97839.93│ 59252.10│ 69044.60│
│投资活动现金流量净额│ -10144.21│ -3776.12│ 801.61│ -7847.02│
│筹资活动现金流入 │ 52731.71│ 48131.71│ 13036.00│ 101182.74│
│筹资活动现金流出 │ 87745.52│ 85020.77│ 9112.37│ 97686.56│
│筹资活动现金流量净额│ -35013.82│ -36889.06│ 3923.63│ 3496.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21724.91│ -26934.96│ -18031.49│ 20108.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 496011.40│ 324600.99│ 156975.07│ 734795.08│
│经营活动现金流出 │ 488103.59│ 372053.61│ 179129.17│ 718178.06│
│经营活动现金流量净额│ 7907.81│ -47452.62│ -22154.11│ 16617.02│
│投资活动现金流入 │ 48013.90│ 33000.83│ 20000.00│ 55353.62│
│资本性支出 │ 4012.21│ 2756.86│ 2036.65│ 7296.37│
│投资活动现金流出 │ 46015.21│ 29756.86│ 16036.65│ 56296.37│
│投资活动现金流量净额│ 1998.69│ 3243.96│ 3963.35│ -942.75│
│筹资活动现金流入 │ 59849.42│ 80953.38│ 14001.86│ 79627.19│
│筹资活动现金流出 │ 73310.01│ 53266.24│ 13448.45│ 80509.65│
│筹资活动现金流量净额│ -13460.59│ 27687.13│ 553.41│ -882.46│
│汇率变动对现金的影响│ -9.69│ -9.69│ -9.69│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3563.78│ -16531.21│ -17647.04│ 14791.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 136246.34│ 22.38│ 4824.39│ 20.49│
│二季报 │ 167833.39│ 27.56│ 7832.36│ 33.27│
│三季报 │ 149549.98│ 24.56│ 2962.39│ 12.58│
│四季报 │ 155273.74│ 25.50│ 7921.08│ 33.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121957.93│ 17.31│ 7809.58│ 20.26│
│二季报 │ 193380.71│ 27.46│ 11692.76│ 30.33│
│三季报 │ 190302.95│ 27.02│ 9219.77│ 23.91│
│四季报 │ 198707.11│ 28.21│ 9833.08│ 25.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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