财务分析☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12871.27│ 12846.25│ 12750.16│ 6131.12│
│净利润增长率(%) │ 364.27│ 78.16│ -35.83│ -37.53│
│扣非净利润(万) │ 7652.99│ 6907.45│ 3739.11│ 1434.78│
│营业总收入(万元) │ 72103.37│ 54440.18│ 32101.99│ 12526.60│
│总营收同比增长率(%) │ 9.90│ 27.72│ 6.49│ 7.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.35│ 6.41│ 6.40│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 14.79│ 23.50│ 29.59│
│净利润现金含量(%) │ 25.80│ -16.77│ -47.75│ -35.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0537│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0289│ 0.0200│ 0.0060│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0538│ 0.0537│ 0.0533│ 0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 0.9353│ 0.9353│ 0.8947│ 0.8947│
│每股未分配利润(元) │ -1.0518│ -1.0519│ -1.0523│ -1.0799│
│每股净资产(元) │ 0.9012│ 0.9010│ 0.8598│ 0.8321│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0139│ -0.0090│ -0.0255│ -0.0091│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2772.34│ 7210.36│ 19868.02│ 9814.63│
│归母净利(调整后:万) │ 2772.34│ 7210.36│ 19868.02│ 9814.63│
│净利润增长率(%) │ -86.62│ -80.58│ -52.50│ -65.17│
│扣非净利润(万) │ 6385.35│ 4581.84│ 3846.90│ 1870.14│
│营业总收(未调整:万) │ 65610.57│ 42623.27│ 30145.92│ 11606.19│
│营业总收(调整后:万) │ 65610.57│ 42623.27│ 30145.92│ 11606.19│
│总营收同比增长率(%) │ 36.25│ 33.32│ 51.59│ 11.82│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 3.72│ 9.94│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 27.71│ 27.15│ 27.44│
│净利润现金含量(%) │ 170.19│ 32.81│ -4.49│ -18.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0192│ 0.0200│ 0.0078│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0116│ 0.0301│ 0.0831│ 0.0410│
│每股资本公积金(元) │ 0.8947│ 0.8947│ 0.8947│ 0.8947│
│每股未分配利润(元) │ -1.1056│ -1.0870│ -1.0341│ -1.0761│
│每股净资产(元) │ 0.8063│ 0.8240│ 0.8770│ 0.8353│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0197│ 0.0099│ -0.0037│ -0.0076│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.62│ 5.43│ 3.11│ 3.40│
│速动比率 │ 3.77│ 4.36│ 2.58│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 17.04│ 14.79│ 23.50│ 29.59│
│产权比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.31│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 8.36│ -6.73│ -10.28│ -3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.88│ 3.68│ 3.64│ 3.64│
│速动比率 │ 3.45│ 3.14│ 3.14│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 27.34│ 27.71│ 27.15│ 27.44│
│产权比率 │ 0.38│ 0.38│ 0.37│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 10.55│ 5.19│ -2.09│ -4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.57│ 1.97│ 1.21│ 0.50│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.53│ 0.98│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.31│ 0.18│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 2.02│ 1.18│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 2.05│ 1.41│ 0.62│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.57│ 1.22│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.20│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.46│ 1.03│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.11│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.97│ 5.96│ 6.20│ 3.08│
│销售毛利率 │ 25.59│ 24.60│ 22.43│ 20.39│
│营业利润率 │ 1.32│ 2.02│ 3.02│ 48.86│
│销售净利率 │ 17.92│ 23.64│ 39.77│ 48.99│
│总资产净利率 │ 4.83│ 4.89│ 4.70│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 3.66│ 9.47│ 4.91│
│销售毛利率 │ 18.29│ 15.42│ 12.89│ 18.78│
│营业利润率 │ 3.29│ 16.21│ 66.21│ 83.98│
│销售净利率 │ 4.23│ 16.92│ 65.91│ 84.56│
│总资产净利率 │ 1.04│ 2.68│ 7.18│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.90│ 27.72│ 6.49│ 7.93│
│营业利润增长率 │ -55.83│ -84.05│ -95.14│ -37.20│
│净利润增长率 │ 364.27│ 78.16│ -35.83│ -37.53│
│净资产增长率 │ 11.77│ 11.75│ 6.65│ 3.20│
│总资产增长率 │ -1.24│ -3.88│ 2.23│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.25│ 33.32│ 51.59│ 11.82│
│营业利润增长率 │ -91.56│ -83.51│ -52.20│ -65.14│
│净利润增长率 │ -86.62│ -80.58│ -52.50│ -65.17│
│净资产增长率 │ 1.51│ 3.75│ 10.42│ 5.17│
│总资产增长率 │ 1.12│ 3.15│ 8.91│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售绩效、销│ 4524.42│ 2412.34│ 87.55│
│ │售推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │律师代理费及职工│ 3905.07│ 2623.77│ 48.83│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -501.54│ -506.28│ 0.94│
│研发费用 │--- │ 2463.98│ 2198.63│ 12.07│
│经营活动现金│--- │ 69383.23│ 50187.66│ 38.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 66062.40│ 45469.35│ 45.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存货增加 │ 3320.83│ 4718.31│ -29.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 320008.08│ 316456.25│ 1.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 317507.66│ 341817.89│ -7.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融机构理财│ 2500.42│ -25361.64│ 109.86│
│的现金流量净│产品净投资较去年│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16288.74│ 1960.00│ 731.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 34933.91│ 89.35│ 38999.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│镇江新利拓担保案│ -18645.17│ 1870.65│ -1096.72│
│的现金流量净│件结案后退还澄邦│ │ │ │
│额 │企管保证金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12749.09│ -18766.95│ 32.07│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │镇江新利拓担保案│ 6569.16│ 17910.60│ -63.32│
│ │件结案后退还澄邦│ │ │ │
│ │企管保证金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 31016.05│ 25044.96│ 23.84│
│存货 │制造板块业务订单│ 33724.68│ 19577.56│ 72.26│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 3850.55│ 4218.46│ -8.72│
│长期股权投资│--- │ 3044.68│ 3603.01│ -15.50│
│固定资产 │--- │ 29289.30│ 26760.19│ 9.45│
│在建工程 │新建光伏电站项目│ 924.69│ 396.13│ 133.43│
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 25.70│ 102.78│ -75.00│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 13772.52│ 3352.10│ 310.86│
│长期借款 │光伏电站建设的项│ 1448.25│ ---│ ---│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁房屋租金│ ---│ 21.54│ -100.00│
│应收款项融资│本期销售回款中收│ 4523.95│ 2057.90│ 119.83│
│ │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金及往来款增│ 1712.09│ 972.94│ 75.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 1296.82│ 620.10│ 109.13│
│ │加 │ │ │ │
│长摊待摊费用│房屋装修费 │ 39.09│ 23.24│ 68.17│
│递延所得税资│确认的可抵扣暂时│ 3337.85│ 5455.63│ -38.82│
│产 │性差异减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 886.65│ ---│ ---│
│ │汇票结算采购款 │ │ │ │
│应付账款 │采购订单增加 │ 9014.64│ 5809.05│ 55.18│
│应付职工薪酬│销售绩效增加及员│ 2946.22│ 2092.73│ 40.78│
│ │工增加等 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 341.05│ 1719.68│ -80.17│
│ │及附加税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │镇江新利拓担保案│ 4652.50│ 26416.96│ -82.39│
│ │件结案后退还澄邦│ │ │ │
│ │企管保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 177.23│ 82.65│ 114.43│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 7453.59│ 4769.80│ 56.27│
│ │件的应收票据增加│ │ │ │
│预计负债 │镇江新利拓担保案│ 591.32│ 23077.26│ -97.44│
│ │件结案 │ │ │ │
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 3337.85│ 5455.63│ -38.82│
│债 │产公允价值变动产│ │ │ │
│ │生的应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │镇江新利拓担保案│ 12138.31│ 17910.60│ -32.23│
│ │件结案后退还江阴│ │ │ │
│ │澄邦企业管理发展│ │ │ │
│ │中心（有限合伙）│ │ │ │
│ │（以下简称“澄邦│ │ │ │
│ │企管”）保证金 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售回款增加│ 2743.30│ 2057.90│ 33.31│
│预付款项 │预付投资款的影视│ 2164.49│ 4405.74│ -50.87│
│ │项目完成制作 │ │ │ │
│存货 │制造板块业务订单│ 34118.41│ 19577.56│ 74.27│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 1134.64│ 620.10│ 82.98│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │新建光伏电站项目│ 1997.31│ 396.13│ 404.21│
│递延所得税资│可抵扣亏损 │ 3748.12│ 5455.63│ -31.30│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 886.65│ ---│ ---│
│ │汇票结算采购款 │ │ │ │
│应付账款 │采购订单增加 │ 7942.92│ 5809.05│ 36.73│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 10426.13│ 3352.10│ 211.03│
│应交税费 │本期末应交增值税│ 1094.60│ 1719.68│ -36.35│
│ │及附加税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │镇江新利拓担保案│ 2680.97│ 26416.96│ -89.85│
│ │件结案后退还澄邦│ │ │ │
│ │企管保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 6454.72│ 4769.80│ 35.32│
│ │件的应收票据增加│ │ │ │
│长期借款 │光伏电站建设的项│ 1441.80│ ---│ ---│
│ │目贷款增加 │ │ │ │
│预计负债 │镇江新利拓担保案│ 893.87│ 23077.26│ -96.13│
│ │件结案 │ │ │ │
│递延所得税负│极米科技股票公允│ 3748.12│ 5455.63│ -31.30│
│债 │价值变动 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售绩效、渠│ 2783.72│ 926.34│ 200.51│
│ │道推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │律师费及职工薪酬│ 2596.46│ 1752.76│ 48.14│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到地方性政│ 98.85│ 42.58│ 132.17│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认参股公司│ 987.69│ 3606.19│ -72.61│
│ │投资损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期极米科技股票│ -6590.17│ -666.44│ -888.87│
│收益 │公允价值变动收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回的应收款│ 339.14│ 1413.43│ -76.01│
│ │项坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │镇江新利拓担保案│ 12352.12│ 554.45│ 2127.81│
│ │件预计负债冲回 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提合同纠纷│ 583.83│ 255.32│ 128.67│
│ │预计损失 │ │ │ │
│经营活动产生│金融机构保证金支│ -2154.81│ 2365.44│ -191.10│
│的现金流量净│出及税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回金融机构理财│ 12280.65│ -29528.29│ 141.59│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│镇江新利拓担保案│ -18776.31│ -66.85│ -27988.71│
│的现金流量净│件结案后退还澄邦│ │ │ │
│额 │企管保证金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6569.16│ 12138.31│ 23820.73│ 21532.24│
│存货 │ 33724.68│ 34118.41│ 31199.96│ 24090.14│
│应收账款 │ 31016.05│ 30183.49│ 28251.19│ 24965.39│
│其他应收款 │ 1712.09│ 1096.37│ 1118.61│ 904.69│
│流动资产合计 │ 183456.90│ 173865.82│ 183874.69│ 186677.17│
│长期股权投资 │ 3044.68│ 3482.57│ 3482.57│ 3603.01│
│固定资产净额 │ 29289.30│ 27152.30│ 27827.71│ 27501.23│
│无形资产 │ 5001.41│ 5034.98│ 5068.55│ 5098.78│
│非流动资产合计 │ 81285.22│ 83817.97│ 90177.47│ 98759.99│
│资产总计 │ 264742.12│ 257683.79│ 274052.17│ 285437.16│
│流动负债 │ 39729.07│ 32029.73│ 59204.47│ 54891.74│
│非流动负债 │ 5377.42│ 6083.80│ 5194.24│ 29575.31│
│负债合计 │ 45106.49│ 38113.53│ 64398.71│ 84467.05│
│实收资本 │ 239166.83│ 239166.83│ 239166.83│ 239166.83│
│资本公积金 │ 223701.15│ 223701.15│ 213984.64│ 213984.64│
│盈余公积 │ 3771.40│ 3771.40│ 3771.40│ 3771.40│
│未分配利润 │ -251547.49│ -251572.52│ -251668.61│ -258287.64│
│少数股东权益 │ 4105.51│ 4074.60│ 4006.72│ 1963.58│
│股东权益合计 │ 219635.63│ 219570.26│ 209653.46│ 200970.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17910.60│ 9418.90│ 17636.21│ 17854.96│
│存货 │ 19577.56│ 24346.21│ 21446.52│ 24176.98│
│应收账款 │ 25044.96│ 21921.12│ 23232.94│ 18175.85│
│其他应收款 │ 972.94│ 871.15│ 1065.18│ 3474.33│
│流动资产合计 │ 173692.30│ 167500.41│ 154982.64│ 149792.54│
│长期股权投资 │ 3603.01│ 3632.76│ 3672.45│ 4115.22│
│固定资产净额 │ 26760.19│ 28058.79│ 28594.57│ 29335.07│
│无形资产 │ 5132.19│ 5162.80│ 5196.10│ 5229.41│
│非流动资产合计 │ 94378.66│ 105906.20│ 133687.91│ 126318.31│
│资产总计 │ 268070.96│ 273406.62│ 288670.55│ 276110.85│
│流动负债 │ 44727.64│ 45546.84│ 42578.70│ 41143.30│
│非流动负债 │ 28554.43│ 30222.99│ 35781.51│ 34630.75│
│负债合计 │ 73282.07│ 75769.83│ 78360.21│ 75774.05│
│实收资本 │ 239166.83│ 239166.83│ 239166.83│ 239166.83│
│资本公积金 │ 213984.64│ 213984.64│ 213984.64│ 213984.64│
│盈余公积 │ 3771.40│ 3771.40│ 3771.40│ 3771.40│
│未分配利润 │ -264418.77│ -259980.75│ -247323.09│ -257376.47│
│少数股东权益 │ 1958.44│ 566.85│ 566.85│ 566.90│
│股东权益合计 │ 194788.90│ 197636.79│ 210310.34│ 200336.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72103.37│ 54440.18│ 32101.99│ 12526.60│
│营业成本 │ 53651.60│ 41046.52│ 24900.92│ 9972.05│
│营业税金及附加 │ 908.13│ 712.18│ 405.14│ 168.80│
│销售费用 │ 4524.42│ 2783.72│ 1381.39│ 375.11│
│财务费用 │ -501.54│ -487.92│ -274.31│ -58.67│
│管理费用 │ 3905.07│ 2596.46│ 1202.26│ 455.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8177.42│ -6590.17│ -4088.48│ 4191.68│
│投资收益 │ 1589.73│ 987.69│ 1577.80│ 434.47│
│营业利润 │ 954.22│ 1102.32│ 970.51│ 6120.81│
│营业外收入 │ 12357.10│ 12352.12│ 12347.32│ 15.45│
│营业外支出 │ 390.46│ 583.83│ 551.32│ ---│
│利润总额 │ 12920.86│ 12870.61│ 12766.50│ 6136.27│
│所得税 │ 0.23│ 0.22│ 0.07│ ---│
│净利润 │ 12920.63│ 12870.39│ 12766.44│ 6136.27│
│归属母公司净利润 │ 12871.27│ 12846.25│ 12750.16│ 6131.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65610.57│ 42623.27│ 30145.92│ 11606.19│
│营业成本 │ 53609.60│ 36051.82│ 26259.07│ 9426.00│
│营业税金及附加 │ 998.69│ 617.66│ 409.56│ 207.18│
│销售费用 │ 2412.34│ 926.34│ 127.62│ 178.67│
│财务费用 │ -506.28│ -424.45│ -270.34│ -104.60│
│管理费用 │ 2623.77│ 1752.76│ 992.16│ 623.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7574.51│ -666.44│ 14906.80│ 7523.32│
│投资收益 │ 4062.66│ 3606.19│ 1819.60│ 695.24│
│营业利润 │ 2160.17│ 6911.13│ 19958.46│ 9746.50│
│营业外收入 │ 941.96│ 554.45│ 89.80│ 68.22│
│营业外支出 │ 328.95│ 255.32│ 180.33│ 0.13│
│利润总额 │ 2773.18│ 7210.27│ 19867.93│ 9814.59│
│所得税 │ -0.03│ -0.03│ -0.03│ -0.03│
│净利润 │ 2773.21│ 7210.30│ 19867.96│ 9814.62│
│归属母公司净利润 │ 2772.34│ 7210.36│ 19868.02│ 9814.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69383.23│ 49327.97│ 27508.22│ 13526.04│
│经营活动现金流出 │ 66062.40│ 51482.78│ 33596.63│ 15707.73│
│经营活动现金流量净额│ 3320.83│ -2154.81│ -6088.41│ -2181.69│
│投资活动现金流入 │ 320008.08│ 258330.41│ 175000.64│ 68965.81│
│资本性支出 │ 6062.66│ 4604.77│ 3906.56│ 660.96│
│投资活动现金流出 │ 317507.66│ 246049.77│ 167606.56│ 73860.96│
│投资活动现金流量净额│ 2500.42│ 12280.65│ 7394.08│ -4895.15│
│筹资活动现金流入 │ 16288.74│ 16076.61│ 12032.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 34933.91│ 34852.92│ 10045.68│ 22.50│
│筹资活动现金流量净额│ -18645.17│ -18776.31│ 1986.32│ 9977.50│
│汇率变动对现金的影响│ 74.83│ 59.08│ 35.52│ -14.92│
│现金及等价物净增加额│ -12749.09│ -8591.40│ 3327.51│ 2885.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50187.66│ 36337.47│ 22455.14│ 11872.51│
│经营活动现金流出 │ 45469.35│ 33972.02│ 23346.45│ 13691.05│
│经营活动现金流量净额│ 4718.31│ 2365.44│ -891.31│ -1818.53│
│投资活动现金流入 │ 316456.25│ 225966.30│ 150711.63│ 72245.34│
│资本性支出 │ 716.77│ 94.59│ 53.75│ 13.18│
│投资活动现金流出 │ 341817.89│ 255494.59│ 168753.75│ 89013.18│
│投资活动现金流量净额│ -25361.64│ -29528.29│ -18042.12│ -16767.84│
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