财务分析☆ ◇002446 盛路通信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16344.89│ 14822.45│ 7325.51│ 24365.69│
│净利润增长率(%) │ -14.93│ 20.01│ 17.99│ 214.85│
│扣非净利润(万) │ 14159.58│ 13085.72│ 6305.41│ 23112.13│
│营业总收入(万元) │ 97459.22│ 73832.32│ 34539.75│ 142283.65│
│总营收同比增长率(%) │ -10.24│ -0.86│ -9.12│ 47.89│
│加权净资产收益率(%) │ 5.07│ 4.61│ 2.31│ 8.18│
│资产负债比率(%) │ 22.31│ 24.08│ 23.92│ 23.54│
│净利润现金含量(%) │ 26.96│ 63.48│ -79.48│ 43.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1600│ 0.0800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1550│ 0.1400│ 0.0690│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1789│ 0.1622│ 0.0802│ 0.2669│
│每股资本公积金(元) │ 2.3662│ 2.3649│ 2.3630│ 2.3605│
│每股未分配利润(元) │ 0.1680│ 0.1514│ 0.0693│ -0.0109│
│每股净资产(元) │ 3.6159│ 3.5973│ 3.5126│ 3.4292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0482│ 0.1030│ -0.0637│ 0.1166│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19213.79│ 12351.30│ 6208.75│ -21214.46│
│归母净利(调整后:万) │ 19213.79│ 12351.30│ 6208.75│ -21214.46│
│净利润增长率(%) │ 1214.47│ 9587.88│ 48.74│ -217.10│
│扣非净利润(万) │ 18367.21│ 11733.60│ 6009.54│ -22579.68│
│营业总收(未调整:万) │ 108573.79│ 74475.68│ 38004.55│ 96208.29│
│营业总收(调整后:万) │ 108573.79│ 74475.68│ 38004.55│ 96208.29│
│总营收同比增长率(%) │ 61.29│ 70.58│ 58.30│ -16.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 4.23│ 2.15│ -7.22│
│资产负债比率(%) │ 25.89│ 26.70│ 25.97│ 26.31│
│净利润现金含量(%) │ 18.78│ 26.06│ -22.81│ 7.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0700│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2023│ 0.1300│ 0.0662│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2116│ 0.1360│ 0.0683│ -0.2335│
│每股资本公积金(元) │ 2.3341│ 2.3341│ 2.3308│ 2.3308│
│每股未分配利润(元) │ -0.0677│ -0.1433│ -0.2108│ -0.2792│
│每股净资产(元) │ 3.3460│ 3.2701│ 3.1989│ 3.1302│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0397│ 0.0354│ -0.0156│ -0.0169│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.13│ 2.85│ 2.92│ 2.87│
│速动比率 │ 2.38│ 2.22│ 2.22│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 22.31│ 24.08│ 23.92│ 23.54│
│产权比率 │ 0.29│ 0.32│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 5.69│ 10.63│ -6.96│ 13.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.51│ 2.65│ 2.58│
│速动比率 │ 1.89│ 1.78│ 1.87│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 25.89│ 26.70│ 25.97│ 26.31│
│产权比率 │ 0.35│ 0.36│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 4.02│ 3.52│ -1.63│ -1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.91│ 0.45│ 2.44│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.78│ 0.36│ 1.31│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.15│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.70│ 0.79│ 3.93│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.08│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.25│ 0.74│ 2.27│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.67│ 0.34│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.11│ 2.17│ 1.37│ 3.88│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.10│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 4.50│ 2.28│ 7.76│
│销售毛利率 │ 39.04│ 39.57│ 38.54│ 39.14│
│营业利润率 │ 18.83│ 22.50│ 25.03│ 19.25│
│销售净利率 │ 16.71│ 20.03│ 21.16│ 17.04│
│总资产净利率 │ 3.90│ 3.51│ 1.76│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.15│ 2.13│ -7.43│
│销售毛利率 │ 38.93│ 37.91│ 37.83│ 38.56│
│营业利润率 │ 20.25│ 19.05│ 19.84│ -26.23│
│销售净利率 │ 17.65│ 16.51│ 16.32│ -22.21│
│总资产净利率 │ 4.80│ 3.11│ 1.59│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.24│ -0.86│ -9.12│ 47.89│
│营业利润增长率 │ -16.51│ 17.08│ 14.64│ 208.51│
│净利润增长率 │ -14.93│ 20.01│ 17.99│ 214.85│
│净资产增长率 │ 5.53│ 4.96│ 2.48│ 10.06│
│总资产增长率 │ 3.83│ 5.69│ 2.97│ 6.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.29│ 70.58│ 58.30│ -16.00│
│营业利润增长率 │ 1648.38│ 6734.03│ 51.53│ -287.37│
│净利润增长率 │ 1214.47│ 9587.88│ 48.74│ -217.10│
│净资产增长率 │ 6.83│ 4.41│ 2.19│ -6.28│
│总资产增长率 │ 6.21│ 4.95│ 1.72│ -0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内公司银行│ 6007.75│ 3200.00│ 87.74│
│产 │理财产品余额增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司前期│ 15133.94│ 24254.03│ -37.60│
│ │收到的应收票据到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内公司处置│ 523.82│ 4421.00│ -88.15│
│ │了联营企业 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司产│ 21677.08│ 8222.91│ 163.62│
│ │业园建设投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司摊销│ 301.85│ 470.78│ -35.88│
│ │车间装修及改造工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内子公司产│ 370.32│ 1580.12│ -76.56│
│产 │业园建设款按进度│ │ │ │
│ │结转资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内子公司增│ 11800.00│ 5491.21│ 114.89│
│ │加的短期银行借款│ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司到期│ 18657.58│ 29825.09│ -37.44│
│ │应付票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司缴纳│ 2473.78│ 5008.80│ -50.61│
│ │了应交税费 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内子公司摊│ 68.12│ 153.48│ -55.62│
│非流动负债 │销租赁负债 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司待转│ 16.08│ 10.83│ 48.43│
│ │销项税额增加且上│ │ │ │
│ │年同期数较低 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内公司增加│ 2911.40│ ---│ ---│
│ │的银行借款 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内子公司上│ 760.46│ 576.94│ 31.81│
│ │年受增值税缓缴政│ │ │ │
│ │策影响导致上年同│ │ │ │
│ │期数较低 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内子公司借│ -69.40│ -444.05│ 84.37│
│ │款增加且上年同期│ │ │ │
│ │数较低 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司处置│ 1169.74│ -48.55│ 2509.12│
│ │联营企业产生的收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内子公司持│ -115.97│ ---│ ---│
│收益 │有的交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司收回│ -325.51│ -726.72│ 55.21│
│ │单项计提坏账的其│ │ │ │
│ │他应收款 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期子公司资│ -333.33│ 243.55│ -236.86│
│ │产处置转回的减值│ │ │ │
│资产处置收益│报告期内子公司处│ 0.84│ -4.21│ 119.98│
│ │置废弃固定资产且│ │ │ │
│ │上年同期数较低 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司银│ 10413.97│ -740.07│ 1507.16│
│的现金流量净│行借款增加且上年│ │ │ │
│额 │同期数较低 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 58895.57│ 63781.41│ -7.66│
│应收款项 │--- │ 90847.91│ 72298.59│ 25.66│
│存货 │--- │ 55539.22│ 59565.03│ -6.76│
│投资性房地产│--- │ 10202.82│ 10202.82│ 0.00│
│长期股权投资│--- │ 569.43│ 4421.00│ -87.12│
│固定资产 │--- │ 42829.75│ 44143.38│ -2.98│
│在建工程 │--- │ 19678.55│ 8222.91│ 139.31│
│使用权资产 │--- │ 129.83│ 278.95│ -53.46│
│短期借款 │--- │ 14800.00│ 5491.21│ 169.52│
│合同负债 │--- │ 531.33│ 362.21│ 46.69│
│长期借款 │--- │ 929.44│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 71.65│ 71.65│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 73832.32│ 74475.68│ -0.86│
│营业成本 │--- │ 44620.09│ 46244.77│ -3.51│
│销售费用 │--- │ 2033.95│ 2143.52│ -5.11│
│管理费用 │--- │ 6234.42│ 6551.01│ -4.83│
│财务费用 │报告期内公司借款│ -161.51│ -249.78│ 35.34│
│ │增加且上年同期数│ │ │ │
│ │较低 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1726.84│ 1840.81│ -6.19│
│研发投入 │--- │ 5467.30│ 5256.68│ 4.01│
│经营活动产生│报告期内公司到期│ 9409.14│ 3218.83│ 192.32│
│的现金流量净│应收票据增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -24677.95│ -19167.62│ -28.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司借│ 11193.42│ 371.25│ 2915.07│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -3866.37│ -15538.57│ 75.12│
│价物净增加额│与筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │上升且上年同期数│ │ │ │
│ │较低 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62145.55│ 58895.57│ 56267.35│ 63781.41│
│存货 │ 57981.50│ 55539.22│ 58781.25│ 59565.03│
│应收账款 │ 90480.58│ 90847.91│ 82590.74│ 72298.59│
│其他应收款 │ 7034.15│ 7488.73│ 8355.29│ 5857.27│
│流动资产合计 │ 242219.14│ 251847.16│ 244578.36│ 232149.06│
│长期股权投资 │ 523.82│ 569.43│ 643.90│ 4421.00│
│固定资产净额 │ 43052.35│ 42829.75│ 42909.77│ 44143.38│
│无形资产 │ 12462.61│ 12904.96│ 13428.29│ 13948.22│
│非流动资产合计 │ 184765.23│ 182802.38│ 178882.99│ 179086.15│
│资产总计 │ 426984.37│ 434649.54│ 423461.35│ 411235.21│
│流动负债 │ 77449.13│ 88531.57│ 83668.64│ 80814.19│
│非流动负债 │ 17793.43│ 16138.16│ 17602.85│ 15996.20│
│负债合计 │ 95242.56│ 104669.73│ 101271.49│ 96810.39│
│实收资本 │ 91381.62│ 91356.36│ 91336.74│ 91287.61│
│资本公积金 │ 216229.16│ 216051.32│ 215829.45│ 215483.57│
│盈余公积 │ 6773.44│ 6773.44│ 6773.44│ 6773.44│
│未分配利润 │ 15349.69│ 13827.26│ 6330.31│ -995.20│
│少数股东权益 │ 298.30│ 324.73│ 337.82│ 356.27│
│股东权益合计 │ 331741.81│ 329979.81│ 322189.86│ 314424.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56622.91│ 59235.00│ 70201.07│ 75470.47│
│存货 │ 64487.94│ 66247.11│ 67841.65│ 72870.25│
│应收账款 │ 82178.52│ 74510.80│ 58306.83│ 44348.41│
│其他应收款 │ 6596.24│ 5418.93│ 9358.65│ 4512.73│
│流动资产合计 │ 233797.18│ 229115.89│ 230056.06│ 222925.68│
│长期股权投资 │ 5517.55│ 5459.14│ 5626.64│ 5645.31│
│固定资产净额 │ 41535.53│ 40370.81│ 27366.68│ 28181.89│
│无形资产 │ 14433.16│ 14944.06│ 14896.48│ 15360.00│
│非流动资产合计 │ 178166.95│ 177970.05│ 164485.41│ 164964.60│
│资产总计 │ 411964.13│ 407085.94│ 394541.47│ 387890.28│
│流动负债 │ 89708.89│ 91422.28│ 86880.23│ 86502.37│
│非流动负债 │ 16953.45│ 17273.65│ 15576.05│ 15538.79│
│负债合计 │ 106662.34│ 108695.93│ 102456.28│ 102041.16│
│实收资本 │ 90809.81│ 90808.08│ 90841.07│ 90840.97│
│资本公积金 │ 211957.61│ 211957.59│ 211732.79│ 211732.10│
│盈余公积 │ 6773.44│ 6773.44│ 6773.44│ 6773.44│
│未分配利润 │ -6147.10│ -13009.59│ -19152.14│ -25360.89│
│少数股东权益 │ 429.50│ 419.78│ 471.06│ 475.79│
│股东权益合计 │ 305301.79│ 298390.01│ 292085.20│ 285849.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 97459.22│ 73832.32│ 34539.75│ 142283.65│
│营业成本 │ 59406.33│ 44620.09│ 21226.66│ 86593.91│
│营业税金及附加 │ 760.46│ 627.12│ 197.49│ 1188.02│
│销售费用 │ 3233.09│ 2033.95│ 722.64│ 4694.08│
│财务费用 │ -69.40│ -161.51│ 76.52│ -582.89│
│管理费用 │ 9133.76│ 6234.42│ 3003.07│ 11857.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -115.97│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1169.74│ 1059.73│ 1049.60│ -1039.52│
│营业利润 │ 18354.70│ 16613.90│ 8644.24│ 27383.78│
│营业外收入 │ 49.77│ 16.68│ 14.76│ 28.24│
│营业外支出 │ 122.79│ 112.82│ 111.80│ 160.82│
│利润总额 │ 18281.68│ 16517.75│ 8547.19│ 27251.19│
│所得税 │ 1994.76│ 1726.84│ 1240.13│ 3005.02│
│净利润 │ 16286.92│ 14790.91│ 7307.06│ 24246.17│
│归属母公司净利润 │ 16344.89│ 14822.45│ 7325.51│ 24365.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108573.79│ 74475.68│ 38004.55│ 96208.29│
│营业成本 │ 66307.50│ 46244.77│ 23628.14│ 59106.03│
│营业税金及附加 │ 576.94│ 337.41│ 157.73│ 720.02│
│销售费用 │ 3526.28│ 2143.52│ 1062.41│ 5731.15│
│财务费用 │ -444.05│ -249.78│ -42.70│ -490.41│
│管理费用 │ 9647.78│ 6551.01│ 3463.97│ 14573.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 37.55│
│投资收益 │ -48.55│ -141.54│ -3.86│ -225.64│
│营业利润 │ 21984.30│ 14190.03│ 7540.15│ -25236.28│
│营业外收入 │ 29.73│ 23.18│ 28.73│ 30.56│
│营业外支出 │ 169.74│ 77.11│ 68.02│ 296.18│
│利润总额 │ 21844.30│ 14136.10│ 7500.85│ -25501.90│
│所得税 │ 2676.79│ 1840.81│ 1296.83│ -4131.71│
│净利润 │ 19167.50│ 12295.29│ 6204.02│ -21370.19│
│归属母公司净利润 │ 19213.79│ 12351.30│ 6208.75│ -21214.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97277.07│ 70949.87│ 28708.56│ 124940.41│
│经营活动现金流出 │ 92870.99│ 61540.73│ 34530.55│ 114292.66│
│经营活动现金流量净额│ 4406.08│ 9409.14│ -5821.99│ 10647.76│
│投资活动现金流入 │ 110217.26│ 66433.67│ 29098.29│ 65525.42│
│资本性支出 │ 15435.97│ 10581.62│ 6017.29│ 7205.61│
│投资活动现金流出 │ 124490.94│ 91111.62│ 41621.29│ 86324.13│
│投资活动现金流量净额│ -14273.68│ -24677.95│ -12523.01│ -20798.70│
│筹资活动现金流入 │ 20655.09│ 18173.93│ 12792.05│ 8982.21│
│筹资活动现金流出 │ 10241.12│ 6980.51│ 2607.69│ 4801.48│
│筹资活动现金流量净额│ 10413.97│ 11193.42│ 10184.37│ 4180.72│
│汇率变动对现金的影响│ 128.47│ 209.02│ 0.51│ 225.98│
│现金及等价物净增加额│ 674.84│ -3866.37│ -8160.12│ -5744.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87059.03│ 56754.54│ 31944.84│ 90779.74│
│经营活动现金流出 │ 83451.12│ 53535.71│ 33361.31│ 92314.27│
│经营活动现金流量净额│ 3607.91│ 3218.83│ -1416.48│ -1534.53│
│投资活动现金流入 │ 46655.31│ 28829.13│ 16214.80│ 199036.96│
│资本性支出 │ 3641.17│ 2693.24│ 1645.19│ 6607.37│
│投资活动现金流出 │ 66589.31│ 47996.75│ 19730.31│ 211287.35│
│投资活动现金流量净额│ -19934.00│ -19167.62│ -3515.51│ -12250.39│
│筹资活动现金流入 │ 2767.12│ 2698.37│ 2517.90│ 841.64│
│筹资活动现金流出 │ 3507.19│ 2327.12│ 1078.12│ 12623.67│
│筹资活动现金流量净额│ -740.07│ 371.25│ 1439.78│ -11782.03│
│汇率变动对现金的影响│ 139.49│ 38.98│ -21.76│ -44.21│
│现金及等价物净增加额│ -16926.67│ -15538.57│ -3513.97│ -25611.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38004.55│ 26.71│ 6208.75│ 25.48│
│二季报 │ 36471.13│ 25.63│ 6142.55│ 25.21│
│三季报 │ 34098.11│ 23.96│ 6862.49│ 28.16│
│四季报 │ 33709.86│ 23.69│ 5151.90│ 21.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24007.34│ 24.95│ 4174.31│ -19.68│
│二季报 │ 19652.24│ 20.43│ -4046.82│ 19.08│
│三季报 │ 23657.10│ 24.59│ 1334.23│ -6.29│
│四季报 │ 28891.61│ 30.03│ -22676.18│ 106.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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