财务分析☆ ◇002448 中原内配 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 26105.06│ 18398.51│ 8211.60│ 16717.99│
│净利润增长率(%) │ 83.24│ 96.32│ 85.80│ -20.82│
│扣非净利润(万) │ 24036.46│ 17120.63│ 7660.20│ 13686.59│
│营业总收入(万元) │ 207218.47│ 145167.61│ 69281.69│ 230157.01│
│总营收同比增长率(%) │ 23.75│ 28.48│ 22.30│ -6.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.16│ 5.78│ 2.62│ 5.67│
│资产负债比率(%) │ 31.82│ 33.66│ 35.46│ 35.06│
│净利润现金含量(%) │ 73.12│ 65.65│ 83.07│ 280.80│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1400│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4085│ 0.2900│ 0.1302│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4437│ 0.3127│ 0.1396│ 0.2841│
│每股资本公积金(元) │ 0.9728│ 0.9728│ 0.9714│ 0.9714│
│每股未分配利润(元) │ 3.2401│ 3.1091│ 3.0460│ 2.9065│
│每股净资产(元) │ 5.6215│ 5.4984│ 5.3789│ 5.2527│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3244│ 0.2053│ 0.1159│ 0.7978│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14246.42│ 9371.77│ 4419.60│ 21114.84│
│归母净利(调整后:万) │ 14246.42│ 9371.77│ 4419.60│ 21114.84│
│净利润增长率(%) │ -22.68│ -31.39│ -32.90│ 41.13│
│扣非净利润(万) │ 12003.81│ 7429.68│ 3557.75│ 17152.79│
│营业总收(未调整:万) │ 167453.97│ 112984.53│ 56648.41│ 244865.98│
│营业总收(调整后:万) │ 167453.97│ 112984.53│ 56648.41│ 244865.98│
│总营收同比增长率(%) │ -12.35│ -15.74│ -13.27│ 34.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 3.19│ 1.52│ 7.48│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 38.33│ 38.85│ 39.88│
│净利润现金含量(%) │ 258.41│ 249.47│ 102.43│ 109.91│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1600│ 0.0700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1990│ 0.1200│ 0.0590│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2362│ 0.1554│ 0.0733│ 0.3501│
│每股资本公积金(元) │ 1.0543│ 1.0543│ 1.0543│ 1.0543│
│每股未分配利润(元) │ 2.7863│ 2.7055│ 2.7207│ 2.6477│
│每股净资产(元) │ 4.9826│ 4.9004│ 4.8680│ 4.7986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6104│ 0.3876│ 0.0751│ 0.3848│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.72│ 1.67│ 1.63│
│速动比率 │ 1.24│ 1.29│ 1.20│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 31.82│ 33.66│ 35.46│ 35.06│
│产权比率 │ 0.50│ 0.55│ 0.59│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 14.44│ 9.49│ 5.09│ 37.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.64│ 1.66│ 1.45│
│速动比率 │ 0.98│ 1.04│ 1.09│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 36.62│ 38.33│ 38.85│ 39.88│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.68│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 28.63│ 19.85│ 3.85│ 17.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.48│ 1.22│ 4.55│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.77│ 0.78│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.69│ 0.32│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.90│ 0.42│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.13│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 2.31│ 1.10│ 5.09│
│存货周转率 │ 1.91│ 1.24│ 0.62│ 3.06│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.29│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.35│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.89│ 5.69│ 2.59│ 5.41│
│销售毛利率 │ 28.25│ 28.12│ 29.15│ 25.01│
│营业利润率 │ 14.58│ 14.76│ 14.05│ 8.44│
│销售净利率 │ 13.08│ 13.21│ 12.37│ 7.45│
│总资产净利率 │ 5.04│ 3.54│ 1.58│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 3.17│ 1.51│ 7.30│
│销售毛利率 │ 26.41│ 25.22│ 27.93│ 26.57│
│营业利润率 │ 10.55│ 9.58│ 9.78│ 9.71│
│销售净利率 │ 8.86│ 8.68│ 8.16│ 8.87│
│总资产净利率 │ 2.79│ 1.82│ 0.86│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.75│ 28.48│ 22.30│ -6.01│
│营业利润增长率 │ 71.12│ 97.85│ 75.67│ -18.34│
│净利润增长率 │ 83.24│ 96.32│ 85.80│ -20.82│
│净资产增长率 │ 7.02│ 4.68│ 2.40│ 6.79│
│总资产增长率 │ 1.89│ 2.38│ 2.91│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.35│ -15.74│ -13.27│ 34.52│
│营业利润增长率 │ -21.02│ -32.68│ -32.99│ 36.96│
│净利润增长率 │ -22.68│ -31.39│ -32.90│ 41.13│
│净资产增长率 │ 3.84│ 2.12│ 1.45│ 5.30│
│总资产增长率 │ -1.38│ -0.20│ -0.03│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │国内销售收入增加│ 2471.45│ 1714.61│ 44.14│
│ │，受回款周期和回│ │ │ │
│ │款方式的影响，应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│国内销售收入增加│ 36909.71│ 19291.60│ 91.33│
│ │，受回款周期和回│ │ │ │
│ │款方式的影响，应│ │ │ │
│ │收款项融资增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料采购│ 3211.86│ 1311.51│ 144.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期备用金、保证│ 1092.11│ 720.40│ 51.60│
│ │金、代垫款项增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵的税费减│ 522.07│ 955.51│ -45.36│
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 46928.56│ 25940.00│ 80.91│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期公司预收货款│ 3627.53│ 2557.13│ 41.86│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还到期银行│ 19729.27│ 39344.74│ -49.86│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还到期银行│ 11719.57│ 29964.21│ -60.89│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁的资产房│ 168.69│ 122.86│ 37.31│
│ │产续约 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 3453.89│ 1468.98│ 135.12│
│ │差额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业的│ 4141.36│ 2298.68│ 80.16│
│ │投资收益较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -219.86│ 93.26│ -335.75│
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 23.07│ 58.61│ -60.64│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无需支付│ 155.65│ 80.81│ 92.61│
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │上期报废旧厂房损│ 92.77│ 374.00│ -75.20│
│ │失 │ │ │ │
│净利润 │本期公司销售收入│ 27102.90│ 14842.35│ 82.61│
│ │增加、降本增效盈│ │ │ │
│ │利能力提升以及对│ │ │ │
│ │联营企业的投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│①国内销售收入增│ 19088.39│ 36814.04│ -48.15│
│的现金流量净│加，受回款周期和│ │ │ │
│额 │回款方式影响，应│ │ │ │
│ │收账款和应收票据│ │ │ │
│ │增加；②上期子公│ │ │ │
│ │司收到留抵增值税│ │ │ │
│ │返还，本期无相同│ │ │ │
│ │性质款项；③本期│ │ │ │
│ │收入和利润总额增│ │ │ │
│ │加，缴纳的增值税│ │ │ │
│ │、企业所得税增加│ │ │ │
│ │，同时上期缓缴的│ │ │ │
│ │税费在本期缴纳 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的理财本│ 777.34│ -22963.93│ 103.39│
│的现金流量净│金减少、收到联营│ │ │ │
│额 │企业分红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37127.95│ 42685.03│ -13.02│
│应收款项 │--- │ 66693.76│ 50594.77│ 31.82│
│存货 │--- │ 55346.86│ 62895.18│ -12.00│
│投资性房地产│--- │ 4906.57│ 3608.69│ 35.97│
│长期股权投资│--- │ 40629.22│ 38539.01│ 5.42│
│固定资产 │--- │ 158085.15│ 165910.69│ -4.72│
│在建工程 │--- │ 6869.72│ 7309.05│ -6.01│
│使用权资产 │--- │ 458.00│ 378.15│ 21.11│
│短期借款 │--- │ 18148.56│ 25940.00│ -30.04│
│合同负债 │--- │ 3571.99│ 2557.13│ 39.69│
│长期借款 │--- │ 26399.56│ 29964.21│ -11.90│
│租赁负债 │--- │ 180.86│ 122.86│ 47.21│
│营业收入 │--- │ 145167.61│ 112984.53│ 28.48│
│营业成本 │--- │ 104345.36│ 84486.53│ 23.51│
│销售费用 │--- │ 3952.11│ 3094.39│ 27.72│
│管理费用 │--- │ 8889.22│ 8853.90│ 0.40│
│财务费用 │--- │ 1399.85│ 1697.66│ -17.54│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2227.49│ 977.39│ 127.90│
│研发投入 │--- │ 6369.20│ 6268.16│ 1.61│
│经营活动产生│①国内销售收入增│ 12078.71│ 23379.58│ -48.34│
│的现金流量净│加，受回款周期和│ │ │ │
│额 │回款方式影响，应│ │ │ │
│ │收账款和应收票据│ │ │ │
│ │增加；②上期子公│ │ │ │
│ │司收到留抵增值税│ │ │ │
│ │返还，本期无相同│ │ │ │
│ │性质款项；③本期│ │ │ │
│ │收入和利润总额增│ │ │ │
│ │加，缴纳的增值税│ │ │ │
│ │、企业所得税增加│ │ │ │
│ │，同时上期缓缴的│ │ │ │
│ │税费在本期缴纳 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财本金收回│ 1286.38│ -5274.97│ 124.39│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20205.48│ -16424.92│ -23.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6606.10│ 2287.42│ -388.80│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款利息收入│ 145.65│ 70.48│ 106.66│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业的│ 2348.16│ 1363.47│ 72.22│
│ │投资收益较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -805.77│ 217.60│ -470.30│
│ │，计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期对存货计提的│ -331.99│ -196.85│ -68.66│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 18.33│ 53.82│ -65.95│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上期报废旧厂房损│ 57.26│ 84.69│ -32.38│
│ │失 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 771.55│ 440.60│ 75.11│
│ │利润增加，少数股│ │ │ │
│ │东损益增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38340.99│ 37127.95│ 53319.46│ 42685.03│
│存货 │ 59945.41│ 55346.86│ 62590.08│ 62895.18│
│应收账款 │ 57353.41│ 66693.76│ 62662.40│ 50594.77│
│其他应收款 │ 1092.11│ 837.29│ 1041.72│ 720.40│
│流动资产合计 │ 224122.89│ 219352.37│ 223144.06│ 204078.73│
│长期股权投资 │ 36962.61│ 40629.22│ 39414.91│ 38539.01│
│固定资产净额 │ 156822.75│ 158085.15│ 161464.96│ 165910.69│
│无形资产 │ 11605.08│ 11623.90│ 11740.10│ 11745.56│
│非流动资产合计 │ 298865.80│ 306147.06│ 305084.72│ 309206.64│
│资产总计 │ 522988.70│ 525499.43│ 528228.78│ 513285.36│
│流动负债 │ 132185.26│ 127287.90│ 133952.93│ 125308.88│
│非流动负债 │ 34234.62│ 49610.28│ 53336.23│ 54647.80│
│负债合计 │ 166419.88│ 176898.18│ 187289.16│ 179956.68│
│实收资本 │ 58840.96│ 58840.96│ 58840.96│ 58840.96│
│资本公积金 │ 57238.95│ 57238.95│ 57156.67│ 57156.67│
│盈余公积 │ 20587.88│ 20587.88│ 20587.88│ 20587.88│
│未分配利润 │ 190651.60│ 182945.05│ 179230.65│ 171019.05│
│少数股东权益 │ 25795.52│ 25069.24│ 24437.58│ 24255.14│
│股东权益合计 │ 356568.82│ 348601.25│ 340939.62│ 333328.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24515.48│ 32169.53│ 27120.21│ 32409.76│
│存货 │ 63658.62│ 71525.27│ 66968.78│ 65088.19│
│应收账款 │ 49632.36│ 47058.59│ 52499.94│ 50620.40│
│其他应收款 │ 1071.22│ 1001.57│ 918.27│ 667.21│
│流动资产合计 │ 189374.20│ 193588.93│ 195057.85│ 192547.51│
│长期股权投资 │ 37139.58│ 36252.70│ 35505.05│ 34929.78│
│固定资产净额 │ 165515.53│ 169033.93│ 167834.48│ 158792.48│
│无形资产 │ 11685.19│ 11742.24│ 11830.81│ 11946.75│
│非流动资产合计 │ 318341.08│ 320187.36│ 319569.39│ 322248.99│
│资产总计 │ 507715.28│ 513776.29│ 514627.23│ 514796.50│
│流动负债 │ 128567.51│ 117772.78│ 117456.42│ 133278.07│
│非流动负债 │ 57378.26│ 79180.44│ 82493.81│ 72038.44│
│负债合计 │ 185945.77│ 196953.22│ 199950.22│ 205316.52│
│实收资本 │ 60314.41│ 60314.41│ 60314.41│ 60314.41│
│资本公积金 │ 63590.80│ 63590.80│ 63590.00│ 63590.00│
│盈余公积 │ 19108.98│ 19108.98│ 19108.98│ 19108.98│
│未分配利润 │ 168055.64│ 163180.99│ 164099.83│ 159693.32│
│少数股东权益 │ 21244.40│ 21258.50│ 21068.52│ 20054.29│
│股东权益合计 │ 321769.51│ 316823.07│ 314677.01│ 309479.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 207218.47│ 145167.61│ 69281.69│ 230157.01│
│营业成本 │ 148688.87│ 104345.36│ 49088.87│ 172592.86│
│营业税金及附加 │ 2725.17│ 1684.39│ 807.50│ 3236.37│
│销售费用 │ 5757.53│ 3952.11│ 2341.93│ 6718.68│
│财务费用 │ 2099.05│ 1399.85│ 1188.95│ 2842.53│
│管理费用 │ 13380.25│ 8889.22│ 4250.05│ 17996.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.77│ ---│ ---│ 6.06│
│投资收益 │ 4141.36│ 2348.16│ 1013.14│ 3892.74│
│营业利润 │ 30219.37│ 21421.92│ 9731.43│ 19418.34│
│营业外收入 │ 155.65│ 32.89│ 7.62│ 101.90│
│营业外支出 │ 92.77│ 57.26│ 28.47│ 514.83│
│利润总额 │ 30282.25│ 21397.55│ 9710.59│ 19005.42│
│所得税 │ 3179.35│ 2227.49│ 1142.35│ 1861.65│
│净利润 │ 27102.90│ 19170.06│ 8568.24│ 17143.77│
│归属母公司净利润 │ 26105.06│ 18398.51│ 8211.60│ 16717.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167453.97│ 112984.53│ 56648.41│ 244865.98│
│营业成本 │ 123224.29│ 84486.53│ 40826.05│ 179795.11│
│营业税金及附加 │ 2422.89│ 1452.35│ 665.72│ 3265.30│
│销售费用 │ 5224.29│ 3094.39│ 2259.03│ 7390.72│
│财务费用 │ 2060.15│ 1697.66│ 1194.49│ 5222.14│
│管理费用 │ 12231.40│ 8853.90│ 4659.58│ 19037.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2298.68│ 1363.47│ 603.07│ 4842.10│
│营业利润 │ 17660.18│ 10827.46│ 5539.58│ 23779.00│
│营业外收入 │ 80.81│ 46.98│ 72.53│ 107.83│
│营业外支出 │ 374.00│ 84.69│ 35.32│ 106.10│
│利润总额 │ 17366.99│ 10789.76│ 5576.79│ 23780.73│
│所得税 │ 2524.64│ 977.39│ 953.77│ 2071.46│
│净利润 │ 14842.35│ 9812.36│ 4623.02│ 21709.27│
│归属母公司净利润 │ 14246.42│ 9371.77│ 4419.60│ 21114.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156563.60│ 101710.90│ 50262.56│ 198902.68│
│经营活动现金流出 │ 137475.22│ 89632.19│ 43440.87│ 151958.47│
│经营活动现金流量净额│ 19088.39│ 12078.71│ 6821.69│ 46944.22│
│投资活动现金流入 │ 110411.42│ 70170.63│ 31977.25│ 59129.01│
│资本性支出 │ 4601.08│ 3309.25│ 1660.79│ 6777.79│
│投资活动现金流出 │ 109634.08│ 68884.25│ 24760.79│ 75640.14│
│投资活动现金流量净额│ 777.34│ 1286.38│ 7216.46│ -16511.14│
│筹资活动现金流入 │ 40697.10│ 9417.10│ 5900.00│ 70535.70│
│筹资活动现金流出 │ 65278.55│ 29622.58│ 11040.58│ 89050.40│
│筹资活动现金流量净额│ -24581.46│ -20205.48│ -5140.58│ -18514.70│
│汇率变动对现金的影响│ 96.53│ 234.29│ -240.37│ 671.67│
│现金及等价物净增加额│ -4619.21│ -6606.10│ 8657.20│ 12590.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153308.96│ 98596.21│ 48431.33│ 177827.07│
│经营活动现金流出 │ 116494.92│ 75216.63│ 43904.48│ 154619.81│
│经营活动现金流量净额│ 36814.04│ 23379.58│ 4526.85│ 23207.26│
│投资活动现金流入 │ 32717.26│ 20610.42│ 11045.77│ 50998.05│
│资本性支出 │ 3498.96│ 2802.65│ 2485.15│ 18929.62│
│投资活动现金流出 │ 55681.19│ 25885.39│ 17765.15│ 60788.62│
│投资活动现金流量净额│ -22963.93│ -5274.97│ -6719.38│ -9790.57│
│筹资活动现金流入 │ 57607.70│ 36420.00│ 22032.93│ 129025.03│
│筹资活动现金流出 │ 77010.94│ 52844.92│ 26013.13│ 148592.43│
│筹资活动现金流量净额│ -19403.24│ -16424.92│ -3980.20│ -19567.40│
│汇率变动对现金的影响│ 571.97│ 607.73│ -45.02│ -574.50│
│现金及等价物净增加额│ -4981.16│ 2287.42│ -6217.74│ -6725.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56648.41│ 24.61│ 4419.60│ 26.44│
│二季报 │ 56336.13│ 24.48│ 4952.16│ 29.62│
│三季报 │ 54469.44│ 23.67│ 4874.65│ 29.16│
│四季报 │ 62703.04│ 27.24│ 2471.57│ 14.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65316.88│ 26.67│ 6586
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