财务分析☆ ◇002449 国星光电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8102.48│ 5380.66│ 2165.60│ 12133.98│
│净利润增长率(%) │ -34.40│ -37.45│ -14.91│ -48.22│
│扣非净利润(万) │ 5176.19│ 3451.39│ 984.57│ 4900.50│
│营业总收入(万元) │ 265162.41│ 175874.41│ 79659.21│ 357988.57│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 0.51│ 4.28│ -11.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 1.42│ 0.58│ 3.05│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 40.26│ 40.02│ 42.95│
│净利润现金含量(%) │ 367.41│ 191.25│ -97.81│ 322.61│
│基本每股收益(元) │ 0.1310│ 0.0870│ 0.0350│ 0.1962│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0837│ 0.0558│ 0.0159│ 0.0792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1310│ 0.0870│ 0.0350│ 0.1962│
│每股资本公积金(元) │ 2.3475│ 2.3475│ 2.3475│ 2.3475│
│每股未分配利润(元) │ 2.3003│ 2.2562│ 2.2643│ 2.2292│
│每股净资产(元) │ 6.1399│ 6.0959│ 6.1039│ 6.0689│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4813│ 0.1664│ -0.0342│ 0.6329│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11009.05│ 7898.83│ 2104.72│ 20258.21│
│归母净利(调整后:万) │ 12350.43│ 8602.52│ 2544.94│ 23433.20│
│净利润增长率(%) │ -38.02│ -13.78│ -42.91│ 100.28│
│扣非净利润(万) │ 6583.00│ 4774.64│ 205.62│ 14789.48│
│营业总收(未调整:万) │ 253477.50│ 166478.15│ 72204.96│ 380634.74│
│营业总收(调整后:万) │ 265028.22│ 174984.39│ 76391.64│ 404463.87│
│总营收同比增长率(%) │ -10.98│ -3.72│ -10.28│ 16.64│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 2.09│ 0.56│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 37.90│ 37.50│ 40.34│
│净利润现金含量(%) │ 124.31│ -8.11│ -65.46│ 325.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1780│ 0.1277│ 0.0340│ 0.3275│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1064│ 0.0772│ 0.0033│ 0.2391│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1780│ 0.1277│ 0.0340│ 0.3275│
│每股资本公积金(元) │ 2.3949│ 2.3949│ 2.3949│ 2.3949│
│每股未分配利润(元) │ 2.3172│ 2.2681│ 2.2244│ 2.1903│
│每股净资产(元) │ 6.1828│ 6.1327│ 6.0891│ 6.0551│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2213│ -0.0104│ -0.0223│ 1.0659│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.96│ 1.96│ 1.82│
│速动比率 │ 1.48│ 1.52│ 1.49│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 40.26│ 40.02│ 42.95│
│产权比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.67│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 14.66│ 5.46│ -1.16│ 18.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.97│ 1.88│ 1.65│ 1.56│
│速动比率 │ 1.46│ 1.38│ 1.22│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 35.65│ 37.90│ 37.50│ 40.34│
│产权比率 │ 0.55│ 0.61│ 0.60│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 8.06│ -0.34│ -0.67│ 28.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 3.07│ 1.55│ 6.40│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.75│ 0.78│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.22│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.87│ 0.39│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.58│ 2.91│ 1.41│ 6.77│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.57│ 0.72│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.21│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.81│ 0.35│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 1.43│ 0.57│ 3.23│
│销售毛利率 │ 12.79│ 12.56│ 12.11│ 12.15│
│营业利润率 │ 3.29│ 3.30│ 3.43│ 3.44│
│销售净利率 │ 3.06│ 3.06│ 2.72│ 3.39│
│总资产净利率 │ 1.24│ 0.84│ 0.34│ 1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.88│ 2.08│ 0.56│ 5.41│
│销售毛利率 │ 12.86│ 13.60│ 10.19│ 15.67│
│营业利润率 │ 4.74│ 5.27│ 2.58│ 6.00│
│销售净利率 │ 4.34│ 4.74│ 2.91│ 5.29│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.28│ 0.34│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 0.51│ 4.28│ -11.49│
│营业利润增长率 │ -34.74│ -38.81│ 18.20│ -52.63│
│净利润增长率 │ -34.40│ -37.45│ -14.91│ -48.22│
│净资产增长率 │ 1.17│ 0.45│ 0.58│ -4.53│
│总资产增长率 │ -1.53│ -4.09│ -4.34│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.98│ -3.72│ -10.28│ 16.64│
│营业利润增长率 │ -41.68│ -21.32│ -59.16│ 92.43│
│净利润增长率 │ -38.02│ -13.78│ -42.91│ 100.28│
│净资产增长率 │ 2.11│ 1.28│ 0.56│ 4.62│
│总资产增长率 │ -5.34│ -2.71│ -4.02│ 9.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 18056.04│ 6000.48│ 200.91│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 8165.25│ 13536.89│ -39.68│
│ │较高银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2455.51│ 1686.55│ 45.59│
│其他应收款 │报告期应收客户质│ 810.42│ 484.47│ 67.28│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应退企业所得税及│ 1165.26│ 1983.76│ -41.26│
│ │待认证待抵扣增值│ │ │ │
│ │税进项税额减少 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 10.97│ 33.25│ -67.02│
│ │旧增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司转让商│ 7631.46│ 5323.92│ 43.34│
│ │品而预先收取国外│ │ │ │
│ │客户的合同对价增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│因转让商品而预先│ 209.53│ 320.59│ -34.64│
│ │收取国内客户的合│ │ │ │
│ │同对价对应的待转│ │ │ │
│ │增值税销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证金转│ ---│ 0.73│ -100.00│
│ │回完毕 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入、利息支│ -1305.84│ -2270.12│ 42.48│
│ │出及汇兑损益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内财政补贴│ 3134.89│ 4987.05│ -37.14│
│ │结转收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │持有皓徕特光电股│ 368.49│ 230.96│ 59.55│
│ │权产生收益及理财│ │ │ │
│ │产品投资收益同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品以公│ 55.55│ 0.94│ 5830.29│
│收益 │允价值计量 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项余额较期│ -168.24│ 78.23│ -315.07│
│ │初增加,计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期出售资产产│ 19.18│ 55.72│ -65.57│
│ │生收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期将无需支│ 162.34│ 826.86│ -80.37│
│ │付的应付款结转 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润同比减少│ 607.56│ 1678.55│ -63.80│
│ │,以及新购进可一│ │ │ │
│ │次性税前扣除固定│ │ │ │
│ │资产减少,所得税│ │ │ │
│ │费用相应减少 │ │ │ │
│归属于母公司│受市场终端毛利率│ 8102.48│ 12350.43│ -34.40│
│股东的净利润│有所下降以及营业│ │ │ │
│ │外收支、其他收益│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期控股子公司│ -0.87│ 1.60│ -154.50│
│ │风华芯电利润同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期材料款项应│ 29769.36│ 16784.36│ 77.36│
│的现金流量净│付票据到期兑付减│ │ │ │
│额 │少,收到的政府补│ │ │ │
│ │助减少,以及应收│ │ │ │
│ │票据到期兑现销售│ │ │ │
│ │回款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -23631.67│ -37009.21│ 36.15│
│的现金流量净│产、无形资产和长│ │ │ │
│额 │期资产付款减少及│ │ │ │
│ │理财产品到期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行借│ -8761.44│ 15659.10│ -155.95│
│的现金流量净│款、支付利息增加│ │ │ │
│额 │以及上年同期新增│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率波动 │ 290.43│ 1169.36│ -75.16│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ -2333.32│ -3396.39│ 31.30│
│价物净增加额│量和投资活动净现│ │ │ │
│ │金流量同比增加,│ │ │ │
│ │以及筹资活动净现│ │ │ │
│ │金流量减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 135582.40│ 144471.46│ -6.15│
│应收款项 │--- │ 61969.51│ 52791.97│ 17.38│
│存货 │--- │ 82913.53│ 93116.80│ -10.96│
│投资性房地产│--- │ 356.66│ 362.92│ -1.72│
│长期股权投资│--- │ 1942.89│ 1816.26│ 6.97│
│固定资产 │--- │ 193839.13│ 209854.64│ -7.63│
│在建工程 │--- │ 44713.33│ 44719.48│ -0.01│
│使用权资产 │--- │ 15.11│ 33.25│ -54.55│
│合同负债 │--- │ 4146.87│ 5323.92│ -22.11│
│长期借款 │--- │ 48509.41│ 56501.89│ -14.15│
│交易性金融资│本报告期购买理财│ 8098.38│ 6000.48│ 34.96│
│产 │产品增加影响 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 66116.81│ 65228.16│ 1.36│
│应收款项融资│--- │ 10443.33│ 13536.89│ -22.85│
│其他应收款 │--- │ 822.60│ 484.47│ 69.79│
│其他流动资产│--- │ 1136.98│ 1983.76│ -42.69│
│应付票据 │--- │ 73137.64│ 77694.42│ -5.87│
│应付账款 │--- │ 81603.50│ 93499.49│ -12.72│
│其他流动负债│--- │ 125.59│ 320.59│ -60.83│
│递延收益 │--- │ 6697.78│ 8193.16│ -18.25│
│营业收入 │--- │ 175874.41│ 174984.39│ 0.51│
│营业成本 │--- │ 153780.35│ 150434.35│ 2.22│
│销售费用 │--- │ 2313.95│ 2320.19│ -0.27│
│管理费用 │--- │ 6641.66│ 6632.69│ 0.14│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ -685.63│ -1284.23│ 46.61│
│ │益同比增加影响 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润同比减少│ 289.61│ 1538.47│ -81.18│
│ │,以及新购进可一│ │ │ │
│ │次性税前扣除固定│ │ │ │
│ │资产减少,所得税│ │ │ │
│ │费用相应减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8006.88│ 8364.92│ -4.28│
│经营活动产生│报告期材料款项应│ 10290.51│ 2066.06│ 398.07│
│的现金流量净│付票据到期兑付减│ │ │ │
│额 │少,收到的政府补│ │ │ │
│ │助减少,以及应收│ │ │ │
│ │票据到期兑现销售│ │ │ │
│ │回款减少共同影响│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -7064.37│ -24912.47│ 71.64│
│的现金流量净│、无形资产和长期│ │ │ │
│额 │资产付款减少及理│ │ │ │
│ │财产品到期增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -12708.53│ 22972.97│ -155.32│
│的现金流量净│、支付利息增加以│ │ │ │
│额 │及上年同期新增银│ │ │ │
│ │行借款影响 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净现金流│ -9311.20│ 534.40│ -1842.37│
│价物净增加额│量减少,以及经营│ │ │ │
│ │活动净现金流量和│ │ │ │
│ │投资活动净现金流│ │ │ │
│ │量同比增加共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│税金及附加 │应纳增值税增加,│ 1030.33│ 713.31│ 44.44│
│ │计提的税金及附加│ │ │ │
│ │相应增加影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138580.39│ 135582.40│ 128573.65│ 144471.46│
│存货 │ 90182.69│ 82913.53│ 85769.59│ 93116.80│
│应收账款 │ 56785.89│ 61969.51│ 50307.48│ 52791.97│
│其他应收款 │ 810.42│ 822.60│ 522.24│ 484.47│
│流动资产合计 │ 391462.42│ 368793.48│ 358599.06│ 379300.53│
│长期股权投资 │ 1979.33│ 1942.89│ 1857.86│ 1816.26│
│固定资产净额 │ 187755.35│ 193839.13│ 202444.55│ 209854.64│
│无形资产 │ 10455.10│ 10539.09│ 10630.59│ 10671.88│
│非流动资产合计 │ 256445.88│ 262303.52│ 270848.38│ 278680.95│
│资产总计 │ 647908.30│ 631097.00│ 629447.44│ 657981.48│
│流动负债 │ 203061.74│ 188653.11│ 182687.72│ 207971.29│
│非流动负债 │ 65101.42│ 65419.90│ 69239.89│ 74655.79│
│负债合计 │ 268163.16│ 254073.01│ 251927.61│ 282627.07│
│实收资本 │ 61847.72│ 61847.72│ 61847.72│ 61847.72│
│资本公积金 │ 145190.48│ 145190.48│ 145190.48│ 145190.48│
│盈余公积 │ 30437.96│ 30437.96│ 30437.96│ 30437.96│
│未分配利润 │ 142265.21│ 139543.39│ 140039.19│ 137873.59│
│少数股东权益 │ 3.78│ 4.43│ 4.47│ 4.65│
│股东权益合计 │ 379745.15│ 377023.99│ 377519.83│ 375354.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98950.72│ 95636.33│ 91071.56│ 99768.82│
│存货 │ 86930.51│ 93333.51│ 88959.22│ 90504.51│
│应收账款 │ 55315.40│ 59147.37│ 46654.39│ 55438.47│
│其他应收款 │ 449.27│ 416.61│ 331.49│ 345.12│
│流动资产合计 │ 334218.25│ 353225.19│ 339429.68│ 363623.79│
│长期股权投资 │ 1827.60│ 1784.55│ 1744.61│ 1685.29│
│固定资产净额 │ 201693.91│ 207028.83│ 209386.12│ 203726.36│
│无形资产 │ 10216.95│ 10251.12│ 10287.86│ 10388.65│
│非流动资产合计 │ 259972.23│ 257521.57│ 263102.98│ 264110.76│
│资产总计 │ 594190.49│ 610746.76│ 602532.66│ 627734.56│
│流动负债 │ 169753.44│ 188408.94│ 205237.68│ 232773.37│
│非流动负债 │ 42054.73│ 43056.20│ 20707.18│ 20477.75│
│负债合计 │ 211808.17│ 231465.14│ 225944.86│ 253251.12│
│实收资本 │ 61847.72│ 61847.72│ 61847.72│ 61847.72│
│资本公积金 │ 148116.56│ 148116.56│ 148116.56│ 148116.56│
│盈余公积 │ 29116.05│ 29116.05│ 29116.05│ 29116.05│
│未分配利润 │ 143313.76│ 140274.02│ 137572.30│ 135467.58│
│少数股东权益 │ -11.76│ -11.76│ -11.71│ -11.71│
│股东权益合计 │ 382382.32│ 379281.62│ 376587.80│ 374483.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 265162.41│ 175874.41│ 79659.21│ 357988.57│
│营业成本 │ 231259.36│ 153780.35│ 70014.57│ 314504.56│
│营业税金及附加 │ 1469.92│ 1030.33│ 346.43│ 1795.85│
│销售费用 │ 3529.73│ 2313.95│ 906.48│ 3982.49│
│财务费用 │ -1305.84│ -685.63│ 43.95│ -2660.17│
│管理费用 │ 9939.32│ 6641.66│ 3095.69│ 13276.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.55│ 97.90│ 50.99│ 1.42│
│投资收益 │ 368.49│ 201.87│ 60.28│ 149.13│
│营业利润 │ 8721.04│ 5806.55│ 2730.40│ 12316.26│
│营业外收入 │ 162.34│ 29.18│ 8.03│ 907.02│
│营业外支出 │ 174.23│ 165.68│ 2.30│ 191.96│
│利润总额 │ 8709.16│ 5670.05│ 2736.12│ 13031.33│
│所得税 │ 607.56│ 289.61│ 570.70│ 903.96│
│净利润 │ 8101.60│ 5380.45│ 2165.42│ 12127.37│
│归属母公司净利润 │ 8102.48│ 5380.66│ 2165.60│ 12133.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 253477.50│ 166478.15│ 72204.96│ 380634.74│
│营业成本 │ 220874.43│ 143834.80│ 64847.93│ 321003.47│
│营业税金及附加 │ 1043.48│ 596.87│ 253.00│ 1911.31│
│销售费用 │ 2569.92│ 2177.26│ 971.78│ 6170.59│
│财务费用 │ -2128.82│ -1260.52│ -443.02│ -593.73│
│管理费用 │ 8892.18│ 5776.19│ 2825.60│ 12409.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.94│ 20.60│ 0.94│ -15.41│
│投资收益 │ 230.96│ 149.27│ 81.88│ -143.43│
│营业利润 │ 12021.91│ 8772.35│ 1863.25│ 22834.96│
│营业外收入 │ 805.12│ 804.37│ 779.32│ 1133.38│
│营业外支出 │ 139.48│ 139.47│ 97.95│ 489.99│
│利润总额 │ 12687.56│ 9437.25│ 2544.61│ 23478.35│
│所得税 │ 1678.55│ 1538.47│ 439.89│ 3329.70│
│净利润 │ 11009.01│ 7898.78│ 2104.72│ 20148.65│
│归属母公司净利润 │ 11009.05│ 7898.83│ 2104.72│ 20258.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 265231.18│ 170170.40│ 81158.32│ 407134.44│
│经营活动现金流出 │ 235461.82│ 159879.89│ 83276.44│ 367989.52│
│经营活动现金流量净额│ 29769.36│ 10290.51│ -2118.12│ 39144.92│
│投资活动现金流入 │ 17468.47│ 9316.55│ 2153.22│ 5306.66│
│资本性支出 │ 12100.14│ 5380.91│ 2852.96│ 38386.22│
│投资活动现金流出 │ 41100.14│ 16380.91│ 10852.96│ 47386.22│
│投资活动现金流量净额│ -23631.67│ -7064.37│ -8699.75│ -42079.55│
│筹资活动现金流入 │ 4046.13│ 38.14│ 7850.95│ 64374.23│
│筹资活动现金流出 │ 12807.57│ 12746.67│ 5284.82│ 21303.23│
│筹资活动现金流量净额│ -8761.44│ -12708.53│ 2566.13│ 43071.00│
│汇率变动对现金的影响│ 290.43│ 171.19│ -93.06│ 976.18│
│现金及等价物净增加额│ -2333.32│ -9311.20│ -8344.80│ 41112.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 293648.87│ 193633.75│ 93082.97│ 408697.47│
│经营活动现金流出 │ 279963.43│ 194274.45│ 94460.67│ 342773.01│
│经营活动现金流量净额│ 13685.43│ -640.70│ -1377.70│ 65924.46│
│投资活动现金流入 │ 5250.93│ 70.16│ 25.67│ 12488.52│
│资本性支出 │ 33530.27│ 21939.63│ 7339.11│ 30864.34│
│投资活动现金流出 │ 42174.22│ 24939.63│ 7339.11│ 41864.34│
│投资活动现金流量净额│ -36923.28│ -24869.47│ -7313.44│ -29375.82│
│筹资活动现金流入 │ 24760.66│ 29322.62│ 5122.44│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5018.66│ 3067.94│ 3.25│ 6538.37│
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