财务分析☆ ◇002450 康得退 更新日期：2021-05-31◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -27926.55│ -320516.88│ -90066.38│ -56285.27│
│净利润增长率(%) │ -30.54│ 55.31│ 8.04│ 16.77│
│扣非净利润(万) │ -21448.93│ -146744.65│ -78276.06│ -48843.38│
│营业总收入(万元) │ 34090.94│ 110725.08│ 78784.93│ 45540.68│
│总营收同比增长率(%) │ 52.39│ -25.16│ -32.28│ -45.96│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 219.50│ 215.46│ 181.15│ 177.32│
│净利润现金含量(%) │ 2.89│ -0.35│ 3.71│ 8.74│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.9100│ -0.2500│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0606│ -0.4100│ -0.2211│ -0.1379│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0789│ -0.9052│ -0.2544│ -0.1590│
│每股资本公积金(元) │ 1.9260│ 1.9260│ 1.9260│ 1.9260│
│每股未分配利润(元) │ -5.6688│ -5.5899│ -4.9391│ -4.8437│
│每股净资产(元) │ -2.7237│ -2.6443│ -1.9987│ -1.9071│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0023│ 0.0032│ -0.0094│ -0.0139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -21393.10│ -717190.32│ -96827.44│ -66881.77│
│归母净利(调整后:万) │ -21393.10│ -717190.32│ -97941.19│ -67624.27│
│净利润增长率(%) │ 30.92│ -204.22│ -143.98│ -144.20│
│扣非净利润(万) │ -20770.51│ -208934.44│ -96057.40│ -66210.02│
│营业总收(未调整:万) │ 22370.29│ 147947.37│ 116342.27│ 84269.17│
│营业总收(调整后:万) │ 22370.29│ 147947.37│ 116342.27│ 84269.17│
│总营收同比增长率(%) │ -58.36│ -45.71│ -89.26│ -88.36│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -5.44│ -3.76│
│资产负债比率(%) │ 171.11│ 168.35│ 46.90│ 46.39│
│净利润现金含量(%) │ 33.25│ 12.11│ 57.75│ 26.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -2.0300│ -0.2700│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0587│ -0.5900│ -0.2713│ -0.1870│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0604│ -2.0254│ -0.2735│ -0.1889│
│每股资本公积金(元) │ 1.9260│ 1.9260│ 1.9260│ 1.9260│
│每股未分配利润(元) │ -4.7452│ -4.6848│ 1.6537│ 1.7383│
│每股净资产(元) │ -1.8085│ -1.7462│ 4.8502│ 4.9368│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0201│ -0.2453│ -0.1579│ -0.0502│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.43│ 0.44│
│速动比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.39│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 219.50│ 215.46│ 181.15│ 177.32│
│产权比率(%) │ -183.68│ -186.61│ -223.23│ -229.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.11│ -0.36│ -0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.46│ 2.04│ 2.06│
│速动比率 │ 0.41│ 0.41│ 1.99│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 171.11│ 168.35│ 46.90│ 46.39│
│产权比率(%) │ -2.40│ -2.46│ 0.88│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.78│ -9.68│ -5.29│ -1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.02│ 0.47│ 0.82│
│存货周转率 │ 0.96│ 2.90│ 1.77│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.28│ 0.07│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.35│ 0.24│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.13│ 0.04│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 1.17│ 0.26│ 0.19│
│存货周转率 │ 0.49│ 2.48│ 1.77│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.27│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.07│ 0.42│ 0.32│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.12│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 17.13│ 12.33│ 16.49│ 13.58│
│营业利润率 │ -74.83│ -282.75│ -112.95│ -121.79│
│销售净利率 │ -82.15│ -289.62│ -114.66│ -123.99│
│总资产净利率 │ -3.46│ -37.42│ -5.10│ -6.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ ---│ ---│ -5.64│ -3.83│
│销售毛利率 │ 17.17│ 14.95│ 15.83│ 17.73│
│营业利润率 │ -95.04│ -468.96│ -81.76│ -77.13│
│销售净利率 │ -96.03│ -484.80│ -83.20│ -79.31│
│总资产净利率 │ -1.20│ -56.23│ -2.91│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.39│ -25.16│ -32.28│ -45.96│
│营业利润增长率 │ -19.98│ 54.88│ 7.34│ 15.63│
│净利润增长率 │ -30.54│ 55.31│ 8.04│ 16.77│
│净资产增长率 │ -3.00│ -51.44│ -161.73│ -9.22│
│总资产增长率 │ -0.47│ -10.28│ -67.27│ -3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -58.36│ -45.71│ -89.26│ -88.36│
│营业利润增长率 │ 30.71│ -240.46│ -136.79│ -136.58│
│净利润增长率 │ 30.92│ -204.22│ -143.98│ -144.20│
│净资产增长率 │ -155.86│ -718.22│ -5.30│ -3.61│
│总资产增长率 │ -66.22│ -45.21│ -5.51│ -4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2020-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │主要系报告期公司│ 7510.81│ 22132.80│ -66.06│
│ │营业收入下降以及│ │ │ │
│ │公司持续优化管理│ │ │ │
│ │、降本增效且实行│ │ │ │
│ │新收入准则影响所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│管理费用 │主要系报告期公司│ 28816.14│ 45430.90│ -36.57│
│ │营业收入下降以及│ │ │ │
│ │公司持续优化管理│ │ │ │
│ │、降本增效所致 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 72277.17│ 77682.10│ -6.96│
│研发费用 │主要系报告期公司│ 7273.03│ 19895.02│ -63.44│
│ │资金紧张，对非必│ │ │ │
│ │要、长期性的研发│ │ │ │
│ │投入减少所致 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 87064.74│ 142500.95│ -38.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 85939.86│ 229357.50│ -62.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│系本报告期公司营│ 1124.88│ -86856.55│ 101.30│
│的现金流量净│业收入减少，采购│ │ │ │
│额 │支出减少所致 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 236.82│ 26629.47│ -99.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 347.65│ 9851.90│ -96.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│系本报告期公司投│ -110.83│ 16777.57│ -100.66│
│的现金流量净│资活动减少所致 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3700.00│ 565046.42│ -99.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 5145.79│ 563275.49│ -99.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│系本报告期公司债│ -1445.79│ 1770.92│ -181.64│
│的现金流量净│务危机，筹资活动│ │ │ │
│额 │减少所致 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -735.32│ -69986.94│ 98.95│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 160292.37│ 174239.90│ -8.00│
│应收账款 │--- │ 53768.32│ 56081.67│ -4.12│
│存货 │主要系报告期公司│ 28323.20│ 38716.35│ -26.84│
│ │对存货加强管理、│ │ │ │
│ │处置呆滞物料影响│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 458.78│ 495.68│ -7.45│
│固定资产 │主要系报告期计提│ 297436.25│ 339259.28│ -12.33│
│ │减值及折旧所致 │ │ │ │
│在建工程 │主要系报告期计提│ 44301.77│ 53447.77│ -17.11│
│ │减值所致 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 451044.39│ 462077.35│ -2.39│
│长期借款 │--- │ 140085.83│ 153647.50│ -8.83│
│无形资产 │主要系报告期摊销│ 31042.96│ 32974.25│ -5.86│
│ │所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2020-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受疫情、流动性紧│ 45540.68│ 84269.17│ -45.96│
│ │张、开工不足、债│ │ │ │
│ │务危机持续等多重│ │ │ │
│ │影响，本报告期内│ │ │ │
│ │收入较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │主要原因系营业收│ 39356.26│ 69324.28│ -43.23│
│ │入下降影响所致 │ │ │ │
│销售费用 │主要系报告期公司│ 4470.85│ 13780.18│ -67.56│
│ │营业收入下降以及│ │ │ │
│ │公司持续优化管理│ │ │ │
│ │、降本增效所致 │ │ │ │
│管理费用 │主要系报告期公司│ 13229.35│ 19993.69│ -33.83│
│ │营业收入下降以及│ │ │ │
│ │公司持续优化管理│ │ │ │
│ │、降本增效所致 │ │ │ │
│财务费用 │主要原因系合并范│ 31655.76│ 35176.27│ -10.01│
│ │围变动减少境外美│ │ │ │
│ │元债利息计提及汇│ │ │ │
│ │兑损益变动所致 │ │ │ │
│所得税费用 │主要原因系本报告│ -66.20│ 1027.83│ -106.44│
│ │期公司营业收入下│ │ │ │
│ │降，公司盈利减少│ │ │ │
│ │所致 │ │ │ │
│研发投入 │主要系报告期公司│ 3829.81│ 11772.11│ -67.47│
│ │营业收入下降，客│ │ │ │
│ │户导入研发项目减│ │ │ │
│ │少，以及报告期公│ │ │ │
│ │司资金紧张、优化│ │ │ │
│ │研发项目管理、研│ │ │ │
│ │发投入减少所致 │ │ │ │
│经营活动产生│主要原因系本报告│ -4917.65│ -17768.54│ 72.32│
│的现金流量净│期营业收入及成本│ │ │ │
│额 │下降及优化管理、│ │ │ │
│ │开源节流，降本节│ │ │ │
│ │支所致 │ │ │ │
│投资活动产生│主要原因系以前年│ 99.75│ 20.34│ 390.30│
│的现金流量净│度支付设备工程款│ │ │ │
│额 │本报告期减少投资│ │ │ │
│ │产生 │ │ │ │
│筹资活动产生│主要原因系上期存│ 3934.80│ -1273326.32│ 100.31│
│的现金流量净│在公司将受限货币│ │ │ │
│额 │资金调整至筹资活│ │ │ │
│ │动现金流的情形 │ │ │ │
│现金及现金等│主要原因系上期存│ -841.20│ -1292186.74│ 99.93│
│价物净增加额│在公司将受限货币│ │ │ │
│ │资金调整至筹资活│ │ │ │
│ │动现金流的情形 │ │ │ │
│货币资金 │主要是由于偿还贷│ 1383012.35│ 1420701.87│ -2.65│
│ │款、贷款利息及法│ │ │ │
│ │院划扣所致 │ │ │ │
│应收账款 │主要是由于债权债│ 271133.59│ 425348.69│ -36.26│
│ │务清理事项影响所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│存货 │主要是由于公司对│ 35541.41│ 52431.55│ -32.21│
│ │存货加强管理、处│ │ │ │
│ │置呆滞物料及计提│ │ │ │
│ │存货跌价影响所致│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 476.31│ 1115.90│ -57.32│
│固定资产 │主要是由于固定资│ 328515.18│ 366214.68│ -10.29│
│ │产折旧按期计提所│ │ │ │
│ │致 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 53479.74│ 55081.45│ -2.91│
│短期借款 │主要是原部分短期│ 453640.88│ 540470.14│ -16.07│
│ │借款展期一年以上│ │ │ │
│ │后所致 │ │ │ │
│长期借款 │主要是原部分短期│ 158045.83│ 43750.00│ 261.25│
│ │借款展期一年以上│ │ │ │
│ │后所致 │ │ │ │
│应付账款 │主要是由于公司债│ 111897.45│ 184214.86│ -39.26│
│ │务危机，原材料供│ │ │ │
│ │应商账期缩短及债│ │ │ │
│ │务清理事项所致 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 159618.94│ 160292.37│ 163392.01│ 162067.98│
│存货 │ 30854.24│ 28323.20│ 35556.57│ 35541.41│
│应收账款 │ 52823.86│ 53768.32│ 61534.36│ 55445.95│
│其他应收款 │ 55981.00│ 56234.27│ 61295.36│ 63092.86│
│流动资产合计 │ 379507.60│ 378313.42│ 405126.50│ 399150.53│
│长期股权投资 │ 450.29│ 458.78│ 469.72│ 476.31│
│固定资产净额 │ 292577.38│ 297436.25│ 323265.02│ 328515.18│
│无形资产 │ 30612.26│ 31042.96│ 31426.29│ 31819.13│
│非流动资产合计 │ 426765.98│ 431795.28│ 465921.14│ 472994.25│
│资产总计 │ 806273.57│ 810108.70│ 871047.64│ 872144.78│
│流动负债 │ 1051524.37│ 1033117.88│ 941187.53│ 914940.75│
│非流动负债 │ 718269.22│ 712316.81│ 636688.47│ 631504.46│
│负债合计 │ 1769793.59│ 1745434.69│ 1577876.00│ 1546445.22│
│实收资本 │ 354090.03│ 354090.03│ 354090.03│ 354090.03│
│资本公积金 │ 681971.75│ 681971.75│ 681971.75│ 681971.75│
│盈余公积 │ 5132.99│ 5132.99│ 5132.99│ 5132.99│
│未分配利润 │ -2007267.03│ -1979340.48│ -1748889.99│ -1715108.88│
│少数股东权益 │ 918.98│ 999.32│ 898.68│ 988.78│
│股东权益合计 │ -963520.02│ -935325.99│ -706828.36│ -674300.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 167023.02│ 174239.90│ 1409937.29│ 1420701.87│
│存货 │ 37748.90│ 38716.35│ 49859.34│ 52431.55│
│应收账款 │ 56060.27│ 56081.67│ 418045.83│ 425348.69│
│其他应收款 │ 67048.50│ 58011.68│ 53072.08│ 48377.27│
│流动资产合计 │ 412119.72│ 410471.94│ 2156461.43│ 2169164.00│
│长期股权投资 │ 493.43│ 495.68│ 999.26│ 1115.90│
│固定资产净额 │ 333905.59│ 339259.28│ 360447.47│ 366214.68│
│无形资产 │ 32260.98│ 32974.25│ 39821.19│ 44532.69│
│非流动资产合计 │ 486883.48│ 492416.35│ 1080351.09│ 1094145.54│
│资产总计 │ 899003.20│ 902888.29│ 3236812.51│ 3263309.55│
│流动负债 │ 913625.25│ 897692.68│ 1057057.15│ 1051141.17│
│非流动负债 │ 624670.09│ 622326.92│ 461072.12│ 462549.43│
│负债合计 │ 1538295.33│ 1520019.60│ 1518129.27│ 1513690.61│
│实收资本 │ 354090.03│ 354090.03│ 354090.03│ 354090.03│
│资本公积金 │ 681971.75│ 681971.75│ 681971.75│ 681971.75│
│盈余公积 │ 5132.99│ 5132.99│ 83015.93│ 83015.93│
│未分配利润 │ -1680216.70│ -1658823.60│ 585563.53│ 615509.20│
│少数股东权益 │ 1080.31│ 1169.38│ 1265.48│ 1548.60│
│股东权益合计 │ -639292.13│ -617131.31│ 1718683.24│ 1749618.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34090.94│ 110725.08│ 78784.93│ 45540.68│
│营业成本 │ 28250.76│ 97077.65│ 65795.31│ 39356.26│
│营业税金及附加 │ 721.19│ 2613.42│ 2135.12│ 1414.00│
│销售费用 │ 1708.20│ 7510.81│ 7241.78│ 4470.85│
│财务费用 │ 17806.88│ 72277.17│ 56882.20│ 32398.26│
│管理费用 │ 4537.30│ 28816.14│ 19739.44│ 13229.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1766.51│ 832.71│ 832.71│
│投资收益 │ -8.49│ 209.83│ 219.31│ 225.90│
│营业利润 │ -25509.16│ -313070.50│ -88985.56│ -55464.77│
│营业外收入 │ 49.69│ 89.67│ 70.02│ 14.60│
│营业外支出 │ 2547.42│ 7706.10│ 1533.45│ 1081.90│
│利润总额 │ -28006.89│ -320686.93│ -90448.99│ -56532.07│
│所得税 │ ---│ ---│ -111.91│ -66.20│
│净利润 │ -28006.89│ -320686.93│ -90337.08│ -56465.87│
│归属母公司净利润 │ -27926.55│ -320516.88│ -90066.38│ -56285.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22370.29│ 147947.37│ 116342.27│ 84269.17│
│营业成本 │ 18528.31│ 125822.17│ 97923.54│ 69324.28│
│营业税金及附加 │ 602.89│ 2994.31│ 2060.43│ 1347.28│
│销售费用 │ 2418.06│ 22132.80│ 18651.06│ 13780.18│
│财务费用 │ 14006.23│ 77682.10│ 45397.55│ 35176.27│
│管理费用 │ 6079.12│ 45430.90│ 28096.13│ 19993.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -4531.73│ 3308.75│ 3308.75│
│投资收益 │ -2.25│ 60198.02│ 192.39│ 309.20│
│营业利润 │ -21261.42│ -693816.21│ -95121.06│ -65000.38│
│营业外收入 │ 15.26│ 96.06│ 250.57│ 141.03│
│营业外支出 │ 17.88│ 25768.53│ 1210.29│ 945.76│
│利润总额 │ -21264.05│ -719488.69│ -96080.77│ -65805.11│
│所得税 │ 218.11│ -2245.51│ 719.81│ 1027.83│
│净利润 │ -21482.16│ -717243.18│ -96800.58│ -66832.93│
│归属母公司净利润 │ -21393.10│ -717190.32│ -96827.44│ -66881.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21525.87│ 87064.74│ 66039.83│ 41682.63│
│经营活动现金流出 │ 22332.47│ 85939.86│ 69377.96│ 46600.28│
│经营活动现金流量净额│ -806.60│ 1124.88│ -3338.12│ -4917.65│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 236.82│ 205.90│ 205.90│
│资本性支出 │ 60.90│ 347.65│ 220.90│ 106.15│
│投资活动现金流出 │ 60.90│ 347.65│ 220.90│ 106.15│
│投资活动现金流量净额│ -60.89│ -110.83│ -15.00│ 99.75│
│筹资活动现金流入 │ 188.36│ 3700.00│ 13085.90│ 11460.32│
│筹资活动现金流出 │ 38.85│ 5145.79│ 8553.80│ 8069.51│
│筹资活动现金流量净额│ 149.51│ -1445.79│ 4532.10│ 3390.81│
│汇率变动对现金的影响│ 15.31│ -303.58│ -84.96│ 41.90│
│现金及等价物净增加额│ -702.67│ -735.32│ 1094.01│ -1385.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2020-03-31│ 2019-12-31│ 2019-09-30│ 2019-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21330.16│ 142500.95│ 138966.58│ 107912.80│
│经营活动现金流出 │ 28443.88│ 229357.50│ 194886.14│ 125681.34│
│经营活动现金流量净额│ -7113.72│ -86856.55│ -55919.55│ -17768.54│
│投资活动现金流入 │ 4.73│ 26629.47│ 24366.61│ 20744.86│
│资本性支出 │ -130.71│ 7284.50│ 14733.61│ 18724.52│
│投资活动现金流出 │ -130.71│ 9851.90│ 16733.61│ 20724.52│
│投资活动现金流量净额│ 135.43│ 16777.57│ 7633.00│ 20.34│
│筹资活动现金流入 │ 7342.75│ 565046.42│ 512440.48│ 473067.20│
│筹资活动现金流出 │ 603.01│ 563275.49│ 1755047.32│ 1746393.52│
│筹资活动现金流量净额│ 6739.74│ 1770.92│ -1242606.85│ -1273326.32│
│汇率变动对现金的影响│ 53.65│ -1678.88│ -740.33│ -1112.23│
│现金及等价物净增加额│ -184.89│ -69986.94│ -1291633.73│ -1292186.74│
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【10.环比分析】
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│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│
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