财务分析☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1616.28│ 960.71│ 568.39│ 651.99│
│净利润增长率(%) │ 10.20│ -9.93│ 9.81│ -32.59│
│扣非净利润(万) │ 334.29│ 416.41│ 157.36│ 538.66│
│营业总收入(万元) │ 108858.83│ 81857.12│ 56264.23│ 24932.34│
│总营收同比增长率(%) │ 0.94│ 0.79│ 4.05│ -2.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.14│ 1.28│ 0.76│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 48.45│ 49.17│ 51.63│
│净利润现金含量(%) │ 748.71│ 483.07│ 95.86│ -824.28│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0219│ 0.0129│ 0.0148│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0095│ 0.0040│ 0.0123│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0368│ 0.0219│ 0.0129│ 0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.1558│ 0.1558│
│每股未分配利润(元) │ 0.5105│ 0.4982│ 0.4893│ 0.4912│
│每股净资产(元) │ 1.7201│ 1.7082│ 1.7032│ 1.7366│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2755│ 0.1057│ 0.0124│ -0.1224│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1466.69│ 1066.67│ 517.63│ 967.17│
│归母净利(调整后:万) │ 1466.69│ 1066.67│ 517.63│ 967.17│
│净利润增长率(%) │ 14.15│ 30.06│ 24.45│ 264.61│
│扣非净利润(万) │ 581.85│ 476.45│ 26.52│ 630.82│
│营业总收(未调整:万) │ 107848.72│ 81215.02│ 54076.46│ 25634.16│
│营业总收(调整后:万) │ 107848.72│ 81215.02│ 54076.46│ 25634.16│
│总营收同比增长率(%) │ -5.59│ -2.54│ 18.83│ 53.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.95│ 1.44│ 0.62│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 48.27│ 45.20│ 46.31│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ -336.15│ -987.33│ -1731.10│ -181.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0243│ 0.0118│ 0.0220│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0108│ 0.0006│ 0.0144│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0334│ 0.0243│ 0.0118│ 0.0220│
│每股资本公积金(元) │ 0.1558│ 0.1558│ 0.1558│ 0.1558│
│每股未分配利润(元) │ 0.4764│ 0.4608│ 0.4483│ 0.4586│
│每股净资产(元) │ 1.7015│ 1.6683│ 1.6599│ 1.7137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1123│ -0.2398│ -0.2040│ -0.0401│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.90│ 1.75│ 1.70│
│速动比率 │ 1.55│ 1.59│ 1.51│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 48.19│ 48.45│ 49.17│ 51.63│
│产权比率 │ 1.05│ 1.06│ 1.10│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 20.63│ 8.21│ 0.86│ -7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.89│ 1.85│ 1.76│
│速动比率 │ 1.46│ 1.58│ 1.52│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 48.27│ 45.20│ 46.31│ 39.14│
│产权比率 │ 1.06│ 0.94│ 0.98│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -7.69│ -20.11│ -16.34│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.70│ 1.08│ 0.50│
│存货周转率 │ 6.24│ 4.37│ 3.23│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.76│ 0.51│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 3.37│ 2.40│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.80│ 1.25│ 0.64│
│存货周转率 │ 6.31│ 4.76│ 2.96│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.87│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 4.39│ 3.31│ 2.18│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.55│ 0.37│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.14│ 1.28│ 0.76│ 0.85│
│销售毛利率 │ 11.53│ 12.15│ 12.18│ 12.64│
│营业利润率 │ 1.78│ 1.62│ 1.48│ 2.54│
│销售净利率 │ 1.66│ 1.35│ 1.23│ 2.64│
│总资产净利率 │ 0.98│ 0.58│ 0.34│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 1.46│ 0.71│ 1.29│
│销售毛利率 │ 12.61│ 9.91│ 10.40│ 13.65│
│营业利润率 │ 2.19│ 1.88│ 1.63│ 3.88│
│销售净利率 │ 1.62│ 1.48│ 1.09│ 3.83│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.73│ 0.35│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.94│ 0.79│ 4.05│ -2.74│
│营业利润增长率 │ -17.63│ -12.91│ -5.35│ -36.20│
│净利润增长率 │ 10.20│ -9.93│ 9.81│ -32.59│
│净资产增长率 │ 1.08│ 0.39│ 0.10│ 2.06│
│总资产增长率 │ 0.17│ 0.27│ 1.99│ 8.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.59│ -2.54│ 18.83│ 53.45│
│营业利润增长率 │ 65.03│ 36.44│ 78.22│ 195.30│
│净利润增长率 │ 14.15│ 30.06│ 24.45│ 264.61│
│净资产增长率 │ 0.37│ -1.59│ -2.09│ 1.08│
│总资产增长率 │ 16.61│ 8.01│ 9.41│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2508.43│ 2514.65│ -0.25│
│管理费用 │本报告期开展新能│ 2821.95│ 2105.00│ 34.06│
│ │源建设引进人才，│ │ │ │
│ │相应职工薪酬增加│ │ │ │
│ │及办公费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 2441.43│ 2338.79│ 4.39│
│研发费用 │--- │ 3480.07│ 3326.62│ 4.61│
│经营活动现金│--- │ 109144.42│ 112302.43│ -2.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 97043.18│ 117232.67│ -17.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司销售规│ 12101.24│ -4930.24│ 345.45│
│的现金流量净│模趋于稳定发展，│ │ │ │
│额 │同时加大应收账款│ │ │ │
│ │回收力度，导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量大幅回正 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 656.80│ 894.01│ -26.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1063.51│ 7431.58│ -85.69│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│母公司报告期内采│ -406.71│ -6537.58│ 93.78│
│的现金流量净│购设备现金付款较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 57350.00│ 60890.49│ -5.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 68060.04│ 46465.77│ 46.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司子公司摩恩新│ -10710.04│ 14424.72│ -174.25│
│的现金流量净│能源系统(江苏)股│ │ │ │
│额 │份有限公司期末增│ │ │ │
│ │加保证金以及母公│ │ │ │
│ │司偿还短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 986.05│ 2954.23│ -66.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │货款回笼增加，导│ 14073.12│ 9555.47│ 47.28│
│ │致货币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │增加货款回笼催收│ 47552.32│ 50485.83│ -5.81│
│ │力度，导致账面金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 15531.17│ 15335.64│ 1.27│
│投资性房地产│投资性房地产按成│ 13020.28│ 13629.46│ -4.47│
│ │本法计量，折旧、│ │ │ │
│ │摊销导致账面价值│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│联营企业长期股权│ 2828.00│ 3855.55│ -26.65│
│ │投资权益法核算其│ │ │ │
│ │他综合收益减少 │ │ │ │
│固定资产 │设备采购投入使用│ 26150.77│ 23752.55│ 10.10│
│ │导致账面金额增加│ │ │ │
│在建工程 │外部条件好转后加│ 9060.97│ 6493.28│ 39.54│
│ │快新建项目建设及│ │ │ │
│ │设备改造投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1752.47│ 1896.51│ -7.59│
│短期借款 │母公司偿还银行短│ 36566.49│ 43513.38│ -15.96│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1371.26│ 1658.57│ -17.32│
│长期借款 │母公司增加银行长│ 16422.57│ 10389.77│ 58.06│
│ │期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1718.84│ 1735.00│ -0.93│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│母公司以有效套期│ 1541.97│ 2687.38│ -42.62│
│产 │合约进行的套期工│ │ │ │
│ │具-铜期货在手持 │ │ │ │
│ │仓合约减少 │ │ │ │
│应收款项融资│母公司和子公司摩│ 3856.89│ 780.26│ 394.31│
│ │恩新能源系统收回│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票，│ │ │ │
│ │按承兑银行信用等│ │ │ │
│ │级划分，信用等级│ │ │ │
│ │较高的银行开具的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│票据贴现和装修工│ 145.32│ 58.81│ 147.09│
│ │程完工投入使用导│ │ │ │
│ │致较年初有所增加│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期公司一年│ 2350.00│ 1052.98│ 123.18│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期公司增加│ 19350.00│ 10389.77│ 86.24│
│ │长期借款 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的房产税增加│ 265.36│ 120.19│ 120.78│
│管理费用 │本报告期开展新能│ 2273.17│ 1527.54│ 48.81│
│ │源板块建设引进人│ │ │ │
│ │才，相应职工薪酬│ │ │ │
│ │增加及办公费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到财政│ 614.96│ 410.85│ 49.68│
│ │补贴及贷款贴息补│ │ │ │
│ │助较去年同期增加│ │ │ │
│营业外支出 │本报告期支付赔偿│ 49.58│ 0.06│ 77294.90│
│ │款较去年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │子公司2022年缴纳│ 171.28│ 323.65│ -47.08│
│ │以前年度所得税 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14073.12│ 11538.55│ 10061.34│ 14066.72│
│存货 │ 15531.17│ 17605.48│ 15229.47│ 19778.59│
│应收账款 │ 47552.32│ 45822.39│ 53690.30│ 50324.30│
│其他应收款 │ 2182.47│ 3997.49│ 4092.30│ 3023.97│
│流动资产合计 │ 106419.63│ 107385.00│ 110559.18│ 122500.49│
│长期股权投资 │ 2828.00│ 3314.36│ 3323.47│ 3947.79│
│固定资产净额 │ 26150.77│ 24780.68│ 23149.99│ 23892.75│
│无形资产 │ 3388.61│ 3320.58│ 3339.91│ 3362.76│
│非流动资产合计 │ 58780.64│ 57499.25│ 57142.96│ 56536.74│
│资产总计 │ 165200.27│ 164884.25│ 167702.14│ 179037.24│
│流动负债 │ 58665.11│ 56559.82│ 63253.93│ 72112.84│
│非流动负债 │ 20935.98│ 23331.11│ 19207.67│ 20314.54│
│负债合计 │ 79601.08│ 79890.93│ 82461.60│ 92427.38│
│实收资本 │ 43920.00│ 43920.00│ 43920.00│ 43920.00│
│资本公积金 │ 6841.44│ 6841.44│ 6841.44│ 6841.44│
│盈余公积 │ 1902.96│ 1772.45│ 1772.45│ 1772.45│
│未分配利润 │ 22419.15│ 21882.48│ 21490.15│ 21573.76│
│少数股东权益 │ 10054.36│ 9970.13│ 10437.64│ 10338.21│
│股东权益合计 │ 85599.19│ 84993.32│ 85240.54│ 86609.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9555.47│ 10687.50│ 12646.55│ 4683.58│
│存货 │ 15335.64│ 16163.69│ 18151.95│ 18801.33│
│应收账款 │ 50485.83│ 50081.11│ 46278.43│ 40181.31│
│其他应收款 │ 3911.06│ 4284.69│ 4786.39│ 6087.51│
│流动资产合计 │ 109082.76│ 99095.60│ 101527.06│ 87106.13│
│长期股权投资 │ 3855.55│ 3938.02│ 4362.37│ 5386.17│
│固定资产净额 │ 23752.55│ 23740.04│ 24297.01│ 24987.42│
│无形资产 │ 3385.62│ 3397.75│ 3420.25│ 3442.74│
│非流动资产合计 │ 55355.06│ 53216.23│ 52763.88│ 53136.97│
│资产总计 │ 164437.83│ 152311.83│ 154290.94│ 140243.10│
│流动负债 │ 64157.38│ 52369.74│ 54829.88│ 49572.77│
│非流动负债 │ 15210.77│ 16481.00│ 16621.30│ 5323.96│
│负债合计 │ 79368.15│ 68850.74│ 71451.18│ 54896.73│
│实收资本 │ 43920.00│ 43920.00│ 43920.00│ 43920.00│
│资本公积金 │ 6841.44│ 6841.44│ 6841.44│ 6841.44│
│盈余公积 │ 1772.45│ 1691.70│ 1691.70│ 1691.70│
│未分配利润 │ 20921.77│ 20239.73│ 19690.69│ 20140.23│
│少数股东权益 │ 10338.46│ 10190.76│ 9937.57│ 10081.82│
│股东权益合计 │ 85069.68│ 83461.10│ 82839.75│ 85346.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 108858.83│ 81857.12│ 56264.23│ 24932.34│
│营业成本 │ 96304.06│ 71909.79│ 49410.19│ 21781.88│
│营业税金及附加 │ 417.49│ 265.36│ 167.80│ 59.63│
│销售费用 │ 2508.43│ 1762.31│ 1357.61│ 768.17│
│财务费用 │ 2441.43│ 1892.85│ 1332.02│ 738.93│
│管理费用 │ 2821.95│ 2273.17│ 1500.42│ 728.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 201.97│ 22.34│ 35.75│ 3.51│
│营业利润 │ 1942.07│ 1327.91│ 834.72│ 633.95│
│营业外收入 │ 79.67│ 0.54│ 0.34│ 4.15│
│营业外支出 │ 73.73│ 49.58│ 49.58│ ---│
│利润总额 │ 1948.01│ 1278.87│ 785.48│ 638.10│
│所得税 │ 142.32│ 171.28│ 92.19│ -19.70│
│净利润 │ 1805.68│ 1107.59│ 693.29│ 657.80│
│归属母公司净利润 │ 1616.28│ 960.71│ 568.39│ 651.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 107848.72│ 81215.02│ 54076.46│ 25634.16│
│营业成本 │ 94254.31│ 73169.94│ 48450.56│ 22135.51│
│营业税金及附加 │ 300.03│ 120.19│ 108.51│ 91.79│
│销售费用 │ 2514.65│ 2088.60│ 1898.90│ 835.12│
│财务费用 │ 2338.79│ 1669.82│ 1032.88│ 414.59│
│管理费用 │ 2105.00│ 1527.54│ 976.05│ 597.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 248.88│ -89.89│ -29.14│ -0.62│
│营业利润 │ 2360.20│ 1524.69│ 881.94│ 993.66│
│营业外收入 │ 2.28│ 2.28│ 1.76│ 1.76│
│营业外支出 │ 31.44│ 0.06│ 0.06│ 0.06│
│利润总额 │ 2331.04│ 1526.91│ 883.64│ 995.36│
│所得税 │ 583.22│ 323.65│ 291.52│ 13.90│
│净利润 │ 1747.81│ 1203.26│ 592.12│ 981.46│
│归属母公司净利润 │ 1466.69│ 1066.67│ 517.63│ 967.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109144.42│ 72914.56│ 58173.35│ 23515.21│
│经营活动现金流出 │ 97043.18│ 68273.65│ 57628.48│ 28889.42│
│经营活动现金流量净额│ 12101.24│ 4640.91│ 544.88│ -5374.22│
│投资活动现金流入 │ 656.80│ 873.74│ 794.16│ ---│
│资本性支出 │ 1063.51│ 5819.83│ 4501.49│ 655.94│
│投资活动现金流出 │ 1063.51│ 5819.83│ 4501.49│ 655.94│
│投资活动现金流量净额│ -406.71│ -4946.10│ -3707.33│ -655.94│
│筹资活动现金流入 │ 57350.00│ 54930.08│ 32274.30│ 13800.00│
│筹资活动现金流出 │ 68060.04│ 52971.85│ 28610.20│ 4146.39│
│筹资活动现金流量净额│ -10710.04│ 1958.23│ 3664.10│ 9653.61│
│汇率变动对现金的影响│ 1.57│ 0.00│ -4.43│ 45.76│
│现金及等价物净增加额│ 986.05│ 1653.04│ 497.22│ 3669.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112302.43│ 73960.15│ 52258.78│ 27030.63│
│经营活动现金流出 │ 117232.67│ 84491.65│ 61219.42│ 28789.77│
│经营活动现金流量净额│ -4930.24│ -10531.50│ -8960.64│ -1759.14│
│投资活动现金流入 │ 894.01│ 400.50│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 7431.58│ 2934.64│ 1823.41│ 116.31│
│投资活动现金流出 │ 7431.58│ 2934.64│ 1823.41│ 116.31│
│投资活动现金流量净额│ -6537.58│ -2534.14│ -1823.41│ -116.31│
│筹资活动现金流入 │ 60890.49│ 56399.00│ 34799.00│ 1919.00│
│筹资活动现金流出 │ 46465.77│ 42466.18│ 20276.36│ 2622.74│
│筹资活动现金流量净额│ 14424.72│ 13932.82│ 14522.64│ -703.74│
│汇率变动对现金的影响│ -2.68│ -45.76│ -45.76│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 2954.23│ 821.43│ 3692.83│ -2579.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24932.34│ 22.90│ 651.99│ 40.34│
│二季报 │ 31331.90│ 28.78│ -83.60│ -5.17│
│三季报 │ 25592.89│ 23.51│ 392.32│ 24.27│
│四季报 │ 27001.71│ 24.80│ 655.57│ 40.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25634.16│ 23.77│ 967.17│ 65.94│
│二季报 │ 28442.29│ 26.37│ -449.54│ -30.65│
│三季报 │ 27138.57│ 25.16│ 549.04│ 37.43│
│四季报 │ 26633.70│ 24.70│ 400.02│ 27.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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