财务分析☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14397.02│ 16971.96│ -2152.55│ -18482.56│
│净利润增长率(%) │ 138.29│ 548.01│ -432.92│ 18.49│
│扣非净利润(万) │ -11489.69│ -8330.71│ -1959.47│ -39974.60│
│营业总收入(万元) │ 39821.78│ 26623.47│ 12941.74│ 269735.00│
│总营收同比增长率(%) │ -84.60│ -85.60│ -85.99│ -31.58│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 10.07│ -1.35│ -9.61│
│资产负债比率(%) │ 31.61│ 42.39│ 44.93│ 46.37│
│净利润现金含量(%) │ -15.48│ -17.42│ 12.63│ 167.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1660│ 0.1922│ -0.0244│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1414│ -0.0943│ -0.0222│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1772│ 0.1922│ -0.0244│ -0.2093│
│每股资本公积金(元) │ 1.6324│ 2.3400│ 1.6076│ 1.6076│
│每股未分配利润(元) │ -0.7322│ -0.6443│ -0.8609│ -0.8365│
│每股净资产(元) │ 1.9476│ 2.7390│ 1.7893│ 1.8122│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0274│ -0.0335│ -0.0031│ -0.3512│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6041.71│ 2619.08│ -403.92│ -22676.08│
│归母净利(调整后:万) │ 6041.71│ 2619.08│ -403.92│ -22676.08│
│净利润增长率(%) │ -8.19│ 33.31│ -134.14│ -779.42│
│扣非净利润(万) │ -348.78│ 268.86│ -523.46│ -24009.77│
│营业总收(未调整:万) │ 258655.14│ 184933.69│ 92345.59│ 394231.83│
│营业总收(调整后:万) │ 258655.14│ 184933.69│ 92345.59│ 394231.83│
│总营收同比增长率(%) │ -6.82│ 12.01│ 17.02│ 43.91│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 1.31│ -0.20│ -13.93│
│资产负债比率(%) │ 37.98│ 39.67│ 38.70│ 38.27│
│净利润现金含量(%) │ -344.80│ -472.36│ -374.55│ -86.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0640│ 0.0277│ -0.0043│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0037│ 0.0028│ -0.0055│ -0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0640│ 0.0277│ -0.0043│ -0.2402│
│每股资本公积金(元) │ 1.7144│ 1.6989│ 1.6806│ 1.6621│
│每股未分配利润(元) │ -0.5211│ -0.5573│ -0.5893│ -0.5851│
│每股净资产(元) │ 2.2289│ 2.1776│ 2.1259│ 2.1102│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2206│ -0.1310│ 0.0160│ 0.2065│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.30│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 1.26│ 1.04│ 1.05│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 31.61│ 42.39│ 44.93│ 46.37│
│产权比率 │ 0.48│ 0.76│ 0.85│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -3.03│ -2.46│ -0.21│ -21.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.47│ 1.48│ 1.52│
│速动比率 │ 1.41│ 1.19│ 1.20│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 37.98│ 39.67│ 38.70│ 38.27│
│产权比率 │ 0.63│ 0.70│ 0.67│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -15.94│ -8.81│ 1.16│ 15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 1.01│ 0.48│ 6.62│
│存货周转率 │ 1.30│ 0.86│ 0.35│ 7.26│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 1.45│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.36│ 7.17│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.87│ 3.28│ 1.65│ 8.97│
│存货周转率 │ 7.51│ 4.34│ 2.26│ 11.11│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 0.94│ 0.48│ 2.57│
│固定资产周转率 │ 7.05│ 4.62│ 2.33│ 9.74│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.27│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.10│ 10.56│ -1.36│ -11.55│
│销售毛利率 │ 4.09│ 3.00│ 13.82│ 7.95│
│营业利润率 │ 35.01│ 62.07│ -16.08│ -6.82│
│销售净利率 │ 35.13│ 62.46│ -17.07│ -6.95│
│总资产净利率 │ 5.22│ 5.65│ -0.71│ -5.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.87│ 1.27│ -0.20│ -11.38│
│销售毛利率 │ 9.00│ 9.06│ 8.35│ 8.48│
│营业利润率 │ 2.24│ 1.71│ -0.52│ -6.02│
│销售净利率 │ 2.43│ 1.58│ -0.24│ -5.50│
│总资产净利率 │ 1.74│ 0.74│ -0.12│ -7.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -84.60│ -85.60│ -85.99│ -31.58│
│营业利润增长率 │ 140.88│ 422.23│ -330.33│ 22.49│
│净利润增长率 │ 138.29│ 548.01│ -432.92│ 18.49│
│净资产增长率 │ -1.15│ 0.45│ -1.26│ -19.67│
│总资产增长率 │ -22.64│ -6.68│ -3.82│ -9.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.82│ 12.01│ 17.02│ 43.91│
│营业利润增长率 │ 1.07│ 264.35│ -300.74│ -676.14│
│净利润增长率 │ -8.19│ 33.31│ -134.14│ -779.42│
│净资产增长率 │ 5.62│ 3.19│ 0.74│ 26.01│
│总资产增长率 │ 2.28│ 5.56│ 1.50│ 19.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资产 │本期银票到期兑付│ 12658.85│ 44512.87│ -71.56│
│ │所支付的款项增多│ │ │ │
│交易性金融资│本期结构性存款等│ 6564.63│ 14789.44│ -55.61│
│产 │理财产品到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期公司承兑汇票│ 2762.62│ 1416.69│ 95.01│
│ │结算增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分融资租赁│ 134.04│ 544.14│ -75.37│
│非流动资产 │业务到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存单等理│ 12424.08│ 22101.24│ -43.79│
│ │财产品的到期及转│ │ │ │
│ │让 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对子公司进行│ 234.30│ 134.30│ 74.46│
│ │实缴出资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司签订新│ 1021.94│ 470.12│ 117.38│
│ │的办公室租赁合同│ │ │ │
│ │，按照租赁准则核│ │ │ │
│ │算确认使用权资产│ │ │ │
│长期待摊费用│本期子公司摊销厂│ 2290.05│ 3368.87│ -32.02│
│ │区维修改造项目 │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上定期│ 17135.59│ 27207.46│ -37.02│
│产 │存单的转让较多 │ │ │ │
│短期借款 │本期应收票据贴现│ 28089.28│ 88178.81│ -68.15│
│ │到期及短期贷款到│ │ │ │
│ │期还款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款，应│ 153.66│ 3066.62│ -94.99│
│ │纳税余额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期子公司租房合│ 493.45│ 297.80│ 65.70│
│非流动负债 │同到期，根据新租│ │ │ │
│ │赁准则确认一年内│ │ │ │
│ │到期非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司签订新│ 594.40│ 214.51│ 177.09│
│ │的办公室租赁合同│ │ │ │
│ │，按照租赁准则核│ │ │ │
│ │算确认租赁负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期子公司停产检│ 834.36│ 615.89│ 35.47│
│ │修，计提的专项储│ │ │ │
│ │备较多 │ │ │ │
│营业收入 │倍升互联出售，本│ 39821.78│ 258655.14│ -84.60│
│ │期合并报表范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │倍升互联出售，本│ 38191.72│ 235365.01│ -83.77│
│ │期合并报表范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期收入减少，增│ 512.28│ 828.80│ -38.19│
│ │值税附加税相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │倍升互联出售，本│ 1440.17│ 3781.37│ -61.91│
│ │期合并报表范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │倍升互联出售以及│ 8257.63│ 17180.52│ -51.94│
│ │股权激励的费用摊│ │ │ │
│ │销 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模和平│ 336.39│ 1471.34│ -77.14│
│ │均融资成本均下降│ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补贴│ 89.78│ 202.16│ -55.59│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期出售倍升│ 671.22│ 6035.75│ -88.88│
│ │互联确认投资收益│ │ │ │
│公允价值变动│本期包括业绩承诺│ 26988.64│ 96.19│ 27956.92│
│收益 │补偿确认的公允价│ │ │ │
│ │值变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期其他应收账款│ -750.58│ 602.48│ -224.58│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -2372.10│ 41.22│ -5854.47│
│ │准备的增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期逾期应收款项│ 78.34│ 1144.17│ -93.15│
│ │减少，计提的违约│ │ │ │
│ │金较少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税利润总额│ -153.68│ 456.76│ -133.64│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│倍升互联出售以及│ -2228.39│ -20832.07│ 89.30│
│的现金流量净│本期公司加大销售│ │ │ │
│额 │回款力度，控制付│ │ │ │
│ │款节奏，积极改善│ │ │ │
│ │经营性现金流 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到出售倍升│ 42710.14│ -44313.28│ 196.38│
│的现金流量净│互联股权的剩余转│ │ │ │
│额 │让款及定期存单等│ │ │ │
│ │理财产品的到期或│ │ │ │
│ │转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期应付票据到期│ -62070.23│ 65953.41│ -194.11│
│的现金流量净│兑付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │倍升互联出售 │ 25044.64│ 44512.87│ -43.74│
│应收款项 │--- │ 23413.52│ 29468.19│ -20.55│
│存货 │--- │ 30735.95│ 29102.41│ 5.61│
│投资性房地产│--- │ 2458.98│ 2491.44│ -1.30│
│长期股权投资│--- │ 196.80│ 134.30│ 46.54│
│固定资产 │--- │ 34770.04│ 35674.57│ -2.54│
│在建工程 │--- │ 15592.20│ 12667.27│ 23.09│
│使用权资产 │--- │ 1122.03│ 470.12│ 138.67│
│短期借款 │恢复不满足终止确│ 73778.32│ 88178.81│ -16.33│
│ │认条件的应收票据│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7538.05│ 7288.67│ 3.42│
│租赁负债 │--- │ 732.86│ 214.51│ 241.64│
│商誉 │--- │ 23238.25│ 23238.25│ 0.00│
│营业收入 │倍升互联出售，本│ 26623.47│ 184933.69│ -85.60│
│ │期合并报表范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │倍升互联出售，本│ 25825.36│ 168177.29│ -84.64│
│ │期合并报表范围减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │倍升互联出售，销│ 1005.36│ 1923.21│ -47.72│
│ │售费用相应减少 │ │ │ │
│管理费用 │倍升互联出售以及│ 5762.97│ 11717.33│ -50.82│
│ │上年同期包含股权│ │ │ │
│ │激励的费用摊销的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资规模和平│ 274.51│ 1123.37│ -75.56│
│ │均融资成本均下降│ │ │ │
│所得税费用 │本期纳税利润总额│ -173.85│ 1298.29│ -113.39│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内沧州奥│ 1575.56│ 1208.55│ 30.37│
│ │得赛的研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大销售回款│ -2956.75│ -12371.42│ 76.10│
│的现金流量净│力度，控制付款节│ │ │ │
│额 │奏，积极改善经营│ │ │ │
│ │性现金流 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到出售倍升│ 7895.85│ -21428.85│ 136.85│
│的现金流量净│互联股权的剩余转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内应付票│ -22007.74│ 10348.45│ -312.67│
│的现金流量净│据到期兑付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到出售倍升│ -17030.59│ -23297.84│ 26.90│
│价物净增加额│互联股权的剩余转│ │ │ │
│ │让款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12658.85│ 25044.64│ 24469.24│ 44512.87│
│存货 │ 29809.51│ 30735.95│ 34246.28│ 29102.41│
│应收账款 │ 23727.67│ 23413.52│ 24763.48│ 29468.19│
│其他应收款 │ 18143.15│ 20094.68│ 11491.75│ 22130.40│
│流动资产合计 │ 122818.94│ 155980.17│ 172623.65│ 183900.95│
│长期股权投资 │ 234.30│ 196.80│ 184.30│ 134.30│
│固定资产净额 │ 34095.27│ 34770.04│ 35300.10│ 35674.57│
│无形资产 │ 12168.02│ 12467.87│ 12766.47│ 13056.12│
│非流动资产合计 │ 117643.52│ 134062.15│ 126333.16│ 126915.28│
│资产总计 │ 240462.46│ 290042.33│ 298956.80│ 310816.23│
│流动负债 │ 73662.64│ 120417.32│ 132184.22│ 141909.39│
│非流动负债 │ 2346.27│ 2544.38│ 2145.37│ 2200.01│
│负债合计 │ 76008.91│ 122961.70│ 134329.59│ 144109.40│
│实收资本 │ 81236.71│ 88323.86│ 88323.86│ 88323.86│
│资本公积金 │ 132614.29│ 206674.97│ 141986.32│ 141986.32│
│盈余公积 │ 2999.35│ 2999.35│ 2999.35│ 2999.35│
│未分配利润 │ -59485.37│ -56910.43│ -76034.95│ -73882.39│
│少数股东权益 │ 6239.75│ 6305.13│ 6590.95│ 6649.35│
│股东权益合计 │ 164453.55│ 167080.63│ 164627.22│ 166706.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43883.38│ 19604.67│ 21036.34│ 41720.93│
│存货 │ 23351.43│ 38215.61│ 35678.28│ 39336.75│
│应收账款 │ 36065.73│ 60818.44│ 59923.12│ 52019.47│
│其他应收款 │ 23321.61│ 18540.89│ 13497.54│ 14862.31│
│流动资产合计 │ 207884.47│ 205675.39│ 193030.49│ 188579.40│
│长期股权投资 │ 134.30│ 84.30│ 84.30│ 84.30│
│固定资产净额 │ 33864.08│ 40563.45│ 39833.42│ 39519.04│
│无形资产 │ 14267.35│ 14566.57│ 14854.80│ 15129.89│
│非流动资产合计 │ 142567.23│ 156019.06│ 154735.90│ 154053.33│
│资产总计 │ 350451.70│ 361694.45│ 347766.39│ 342632.73│
│流动负债 │ 130687.91│ 140382.93│ 130741.95│ 124103.33│
│非流动负债 │ 2422.05│ 3116.44│ 3838.31│ 7003.57│
│负债合计 │ 133109.96│ 143499.37│ 134580.26│ 131106.90│
│实收资本 │ 94421.72│ 94421.72│ 94421.72│ 94421.72│
│资本公积金 │ 161881.23│ 160415.09│ 158683.04│ 156937.55│
│盈余公积 │ 2842.67│ 2842.67│ 2842.67│ 2842.67│
│未分配利润 │ -49201.43│ -52624.07│ -55647.06│ -55243.15│
│少数股东权益 │ 6886.24│ 12582.25│ 12459.11│ 12272.97│
│股东权益合计 │ 217341.74│ 218195.09│ 213186.13│ 211525.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39821.78│ 26623.47│ 12941.74│ 269735.00│
│营业成本 │ 38191.72│ 25825.36│ 11153.05│ 248298.56│
│营业税金及附加 │ 512.28│ 344.12│ 177.13│ 1017.39│
│销售费用 │ 1440.17│ 1005.36│ 539.69│ 4005.45│
│财务费用 │ 336.39│ 274.51│ 322.30│ 1658.56│
│管理费用 │ 8257.63│ 5762.97│ 2646.28│ 13116.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26988.64│ 27049.43│ -8.20│ 21040.41│
│投资收益 │ 671.22│ 372.78│ 261.61│ 6457.98│
│营业利润 │ 13940.22│ 16523.93│ -2081.44│ -18405.77│
│营业外收入 │ 78.34│ 50.53│ 10.00│ 1219.82│
│营业外支出 │ 182.34│ 118.78│ 106.45│ 886.22│
│利润总额 │ 13836.21│ 16455.68│ -2177.89│ -18072.18│
│所得税 │ -153.68│ -173.85│ 30.98│ 683.50│
│净利润 │ 13989.89│ 16629.53│ -2208.87│ -18755.68│
│归属母公司净利润 │ 14397.02│ 16971.96│ -2152.55│ -18482.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 258655.14│ 184933.69│ 92345.59│ 394231.83│
│营业成本 │ 235365.01│ 168177.29│ 84637.15│ 360786.53│
│营业税金及附加 │ 828.80│ 544.28│ 308.75│ 1223.25│
│销售费用 │ 3781.37│ 1923.21│ 836.46│ 5204.75│
│财务费用 │ 1471.34│ 1123.37│ 818.23│ 3962.71│
│管理费用 │ 17180.52│ 11717.33│ 5605.21│ 14081.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 96.19│ 18.47│ 9.79│ -263.26│
│投资收益 │ 6035.75│ 224.18│ 72.51│ -142.45│
│营业利润 │ 5787.23│ 3164.08│ -483.68│ -23746.29│
│营业外收入 │ 1144.17│ 1108.13│ 323.33│ 3232.81│
│营业外支出 │ 201.36│ 59.75│ 3.27│ 532.54│
│利润总额 │ 6730.04│ 4212.46│ -163.62│ -21046.02│
│所得税 │ 456.76│ 1298.29│ 61.75│ 646.66│
│净利润 │ 6273.28│ 2914.17│ -225.37│ -21692.68│
│归属母公司净利润 │ 6041.71│ 2619.08│ -403.92│ -22676.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33415.27│ 23552.24│ 14501.28│ 323329.30│
│经营活动现金流出 │ 35643.65│ 26508.99│ 14773.08│ 354351.74│
│经营活动现金流量净额│ -2228.39│ -2956.75│ -271.81│ -31022.44│
│投资活动现金流入 │ 77617.20│ 38591.21│ 33068.15│ 72888.33│
│资本性支出 │ 961.72│ 805.86│ 514.08│ 7395.72│
│投资活动现金流出 │ 34907.05│ 30695.37│ 30317.99│ 127605.97│
│投资活动现金流量净额│ 42710.14│ 7895.85│ 2750.16│ -54717.63│
│筹资活动现金流入 │ 53807.05│ 38367.02│ 24967.80│ 145372.91│
│筹资活动现金流出 │ 115877.28│ 60374.76│ 40989.90│ 60429.29│
│筹资活动现金流量净额│ -62070.23│ -22007.74│ -16022.10│ 84943.62│
│汇率变动对现金的影响│ 21.99│ 38.05│ -65.16│ 257.24│
│现金及等价物净增加额│ -21566.49│ -17030.59│ -13608.90│ -539.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310846.16│ 216800.80│ 100436.46│ 471542.71│
│经营活动现金流出 │ 331678.24│ 229172.22│ 98923.59│ 452041.96│
│经营活动现金流量净额│ -20832.07│ -12371.42│ 1512.88│ 19500.74│
│投资活动现金流入 │ 65606.51│ 25620.38│ 1903.74│ 95991.64│
│资本性支出 │ 2878.27│ 1434.66│ 719.01│ 7174.56│
│投资活动现金流出 │ 109919.79│ 47049.23│ 19700.71│ 101876.00│
│投资活动现金流量净额│ -44313.28│ -21428.85│ -17796.98│ -5884.36│
│筹资活动现金流入 │ 143071.43│ 50225.77│ 13840.00│ 127679.44│
│筹资活动现金流出 │ 77118.02│ 39877.32│ 20874.12│ 116385.78│
│筹资活动现金流量净额│ 65953.41│ 10348.45│ -7034.12│ 11293.67│
│汇率变动对现金的影响│ 290.77│ 153.98│ -25.18│ 56.47│
│现金及等价物净增加额│ 1098.82│ -23297.84│ -23343.40│ 24966.52│
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