财务分析☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10728.00│ 8796.84│ 4719.65│ 9379.46│
│净利润增长率(%) │ 90.75│ 165.60│ 134.00│ -16.68│
│扣非净利润(万) │ 7456.23│ 6640.45│ 3925.83│ 5444.97│
│营业总收入(万元) │ 367944.62│ 231668.03│ 106913.31│ 422501.30│
│总营收同比增长率(%) │ 26.97│ 32.51│ 21.13│ 2.46│
│加权净资产收益率(%) │ 0.03│ 2.32│ 1.25│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 41.54│ 40.97│ 40.80│ 40.55│
│净利润现金含量(%) │ 95.23│ 143.18│ -216.60│ 161.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1400│ 0.0800│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1186│ 0.1100│ 0.0625│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1707│ 0.1399│ 0.0751│ 0.1492│
│每股资本公积金(元) │ 1.1810│ 1.1810│ 1.1810│ 1.1810│
│每股未分配利润(元) │ 3.4435│ 3.4128│ 3.3762│ 3.3011│
│每股净资产(元) │ 6.1134│ 6.0839│ 6.0446│ 5.9679│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1625│ 0.2004│ -0.1626│ 0.2414│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5624.26│ 3312.03│ 2016.96│ 11257.56│
│归母净利(调整后:万) │ 5624.26│ 3312.03│ 2016.96│ 11257.56│
│净利润增长率(%) │ -44.12│ -65.09│ -31.91│ -54.41│
│扣非净利润(万) │ 2628.53│ 1381.63│ 1197.95│ 5532.01│
│营业总收(未调整:万) │ 289792.77│ 174835.56│ 88263.16│ 412369.42│
│营业总收(调整后:万) │ 289792.77│ 174835.56│ 88263.16│ 412369.42│
│总营收同比增长率(%) │ -2.05│ -13.06│ -6.19│ 21.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.52│ 0.89│ 0.55│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 37.98│ 38.91│ 40.77│
│净利润现金含量(%) │ 109.39│ 330.41│ -190.88│ 499.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0418│ 0.0500│ 0.0191│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0895│ 0.0527│ 0.0321│ 0.1791│
│每股资本公积金(元) │ 1.1814│ 1.1814│ 1.1814│ 1.1814│
│每股未分配利润(元) │ 3.2438│ 3.2070│ 3.2264│ 3.1944│
│每股净资产(元) │ 5.9193│ 5.8828│ 5.9024│ 5.8682│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0979│ 0.1741│ -0.0612│ 0.8953│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.78│ 1.81│ 1.79│ 1.78│
│速动比率 │ 1.47│ 1.45│ 1.44│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 41.54│ 40.97│ 40.80│ 40.55│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.77│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 3.51│ 4.46│ -3.65│ 5.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.92│ 1.87│ 1.78│
│速动比率 │ 1.54│ 1.55│ 1.53│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 37.98│ 38.91│ 40.77│
│产权比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.71│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 2.64│ 4.59│ -1.53│ 20.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.09│ 0.95│ 3.94│
│存货周转率 │ 3.34│ 1.98│ 0.89│ 4.11│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.22│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 1.80│ 0.85│ 3.39│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.15│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.69│ 0.82│ 3.64│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.73│ 0.87│ 4.57│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.19│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.44│ 0.72│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.26│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.79│ 2.30│ 1.24│ 2.50│
│销售毛利率 │ 16.18│ 17.63│ 20.29│ 18.10│
│营业利润率 │ 3.59│ 4.57│ 5.41│ 2.96│
│销售净利率 │ 3.32│ 4.29│ 5.06│ 2.89│
│总资产净利率 │ 1.49│ 1.23│ 0.66│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.51│ 0.90│ 0.54│ 3.05│
│销售毛利率 │ 18.82│ 19.08│ 19.97│ 18.65│
│营业利润率 │ 3.07│ 3.06│ 3.38│ 3.92│
│销售净利率 │ 2.62│ 2.58│ 3.04│ 3.40│
│总资产净利率 │ 0.83│ 0.49│ 0.30│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.97│ 32.51│ 21.13│ 2.46│
│营业利润增长率 │ 48.58│ 97.93│ 93.78│ -22.66│
│净利润增长率 │ 90.75│ 165.60│ 134.00│ -16.68│
│净资产增长率 │ 2.41│ 1.91│ 1.29│ 1.70│
│总资产增长率 │ 4.26│ 2.71│ 1.75│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.05│ -13.06│ -6.19│ 21.86│
│营业利润增长率 │ -40.18│ -60.41│ -38.02│ -28.99│
│净利润增长率 │ -44.12│ -65.09│ -31.91│ -54.41│
│净资产增长率 │ 0.87│ 0.25│ 0.58│ 1.43│
│总资产增长率 │ -4.22│ -4.01│ -2.38│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业成本 │公司营业收入较去│ 308413.97│ 235267.33│ 31.09│
│ │年同期增长较多 │ │ │ │
│税金及附加 │公司营业收入较去│ 2214.57│ 1565.57│ 41.45│
│ │年同期增长较多 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息费用较去│ -274.04│ -198.79│ -37.86│
│ │年同期下降较多 │ │ │ │
│其他收益 │公司购买理财产品│ 802.53│ 1295.52│ -38.05│
│ │收益率下降 │ │ │ │
│营业利润 │公司营业收入较去│ 13207.78│ 8889.41│ 48.58│
│ │年同期增长较多 │ │ │ │
│净利润 │公司营业收入较去│ 12227.73│ 7598.83│ 60.92│
│ │年同期增长较多 │ │ │ │
│归属于母公司│公司营业收入较去│ 10728.00│ 5624.26│ 90.75│
│所有者的净利│年同期增长较多 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│其他应收款 │公司向天津公交提│ 3730.88│ 1290.24│ 189.16│
│ │供财务资助 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司工装模具增加│ 167.82│ 103.34│ 62.41│
│应付职工薪酬│公司已完成年终奖│ 3631.80│ 6932.22│ -47.61│
│ │金支付 │ │ │ │
│应交税费 │公司在2023年1-9 │ 3030.89│ 1962.81│ 54.42│
│ │月营业收入增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 0.92│ 1368.84│ -99.93│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│预计负债 │计提售后服务费用│ 7892.17│ 4175.72│ 89.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 73390.98│ 72461.44│ 1.28│
│应收款项 │--- │ 110577.68│ 111135.25│ -0.50│
│存货 │--- │ 100786.21│ 92084.61│ 9.45│
│投资性房地产│--- │ 3415.48│ 3464.71│ -1.42│
│长期股权投资│--- │ 3557.14│ 3524.80│ 0.92│
│固定资产 │--- │ 131007.92│ 125832.67│ 4.11│
│在建工程 │在建工程转固 │ 8687.39│ 13140.69│ -33.89│
│使用权资产 │--- │ 2466.04│ 2620.00│ -5.88│
│短期借款 │--- │ 2900.00│ 3082.12│ -5.91│
│合同负债 │--- │ 13970.53│ 14397.13│ -2.96│
│租赁负债 │--- │ 2508.25│ 2603.55│ -3.66│
│营业收入 │大中型客车热管理│ 231668.03│ 174835.56│ 32.51│
│ │、小车热管理业务│ │ │ │
│ │以及电池热管理等│ │ │ │
│ │业务增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长较多│ 190815.47│ 141473.63│ 34.88│
│销售费用 │--- │ 12670.19│ 11096.13│ 14.19│
│管理费用 │--- │ 8659.59│ 7954.19│ 8.87│
│财务费用 │报告期内财务利息│ -279.82│ -99.15│ -182.21│
│ │支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 637.19│ 826.21│ -22.88│
│研发投入 │--- │ 11838.92│ 10334.00│ 14.56│
│经营活动产生│--- │ 12595.68│ 10943.20│ 15.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -17307.07│ -20271.97│ 14.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司与苏│ 6218.36│ -2092.40│ 397.19│
│的现金流量净│州创元集团共同增│ │ │ │
│额 │资苏州新同创 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 1520.48│ -11410.59│ 113.33│
│价物净增加额│金流量净额增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内对天津公│ 3939.61│ 1290.24│ 205.34│
│ │交的财务资助 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内增加工程│ 182.53│ 103.34│ 76.64│
│ │维修等 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 460.15│ 1180.09│ -61.01│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内银行理财│ -18.43│ -6.16│ -199.16│
│收益 │产品公允价变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内客户回款│ 2621.04│ 475.24│ 451.52│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │报告期内营业收入│ 10587.82│ 5349.40│ 97.93│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内处理非流│ 68.20│ 50.16│ 35.97│
│ │动资产 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处理非流│ 89.36│ 62.61│ 42.73│
│ │动资产 │ │ │ │
│利润总额 │报告期内营业收入│ 10566.66│ 5336.95│ 97.99│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期内营业收入│ 8796.84│ 3312.03│ 165.60│
│股东的净利润│增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内收到的税│ 827.29│ 1872.13│ -55.81│
│还 │费返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内财务利息│ 1427.87│ 2974.01│ -51.99│
│营活动有关的│收入、政府补助项│ │ │ │
│现金 │目减少 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内期间费用│ 15951.59│ 10032.71│ 59.00│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内支付固定│ 6094.54│ 2246.35│ 171.31│
│、无形资产和│资产投资款较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行贷款减少 │ 7900.00│ 12913.53│ -38.82│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│归还银行贷款减少│ 7980.00│ 12885.79│ -38.07│
│的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│归还银行贷款减少│ 9681.64│ 15005.93│ -35.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79265.63│ 73390.98│ 53826.01│ 72461.44│
│存货 │ 92428.19│ 100786.21│ 99452.57│ 92084.61│
│应收账款 │ 116844.04│ 110577.68│ 113830.40│ 111135.25│
│其他应收款 │ 3730.88│ 3939.61│ 3563.99│ 1290.24│
│流动资产合计 │ 519632.98│ 509680.22│ 501160.69│ 490268.40│
│长期股权投资 │ 3579.27│ 3557.14│ 3535.05│ 3524.80│
│固定资产净额 │ 130276.70│ 131007.92│ 126429.07│ 125832.67│
│无形资产 │ 29897.16│ 29970.72│ 30403.96│ 30168.05│
│非流动资产合计 │ 215001.60│ 214071.77│ 215794.83│ 214378.72│
│资产总计 │ 734634.58│ 723751.99│ 716955.52│ 704647.12│
│流动负债 │ 291498.88│ 282202.81│ 280029.79│ 274822.37│
│非流动负债 │ 13698.38│ 14334.35│ 12512.58│ 10922.48│
│负债合计 │ 305197.26│ 296537.16│ 292542.37│ 285744.85│
│实收资本 │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
│资本公积金 │ 74238.31│ 74238.31│ 74238.31│ 74238.31│
│盈余公积 │ 31429.08│ 31429.08│ 31429.08│ 31429.08│
│未分配利润 │ 216452.02│ 214520.86│ 212219.60│ 207499.94│
│少数股东权益 │ 45160.18│ 44793.08│ 44458.03│ 43768.27│
│股东权益合计 │ 429437.33│ 427214.83│ 424413.15│ 418902.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45096.48│ 71797.01│ 47564.44│ 76094.98│
│存货 │ 92219.13│ 87017.89│ 87039.96│ 76141.12│
│应收账款 │ 107266.97│ 104045.77│ 111187.47│ 103381.60│
│其他应收款 │ 2247.67│ 1832.01│ 1077.28│ 1095.21│
│流动资产合计 │ 450780.19│ 457272.39│ 470186.47│ 484147.46│
│长期股权投资 │ 3886.61│ 3877.73│ 3987.97│ 3975.30│
│固定资产净额 │ 117849.30│ 120190.29│ 120111.41│ 123446.44│
│无形资产 │ 22216.67│ 22004.82│ 22593.02│ 22470.66│
│非流动资产合计 │ 212813.05│ 207753.94│ 206127.68│ 208674.10│
│资产总计 │ 663593.24│ 665026.33│ 676314.15│ 692821.56│
│流动负债 │ 233308.14│ 238236.54│ 251242.38│ 271892.92│
│非流动负债 │ 14727.01│ 14306.47│ 11887.06│ 10561.96│
│负债合计 │ 248035.15│ 252543.01│ 263129.44│ 282454.88│
│实收资本 │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
│资本公积金 │ 74258.90│ 74258.90│ 74258.90│ 74258.90│
│盈余公积 │ 31272.64│ 31272.64│ 31272.64│ 31272.64│
│未分配利润 │ 203901.18│ 201588.95│ 202808.21│ 200791.25│
│少数股东权益 │ 43479.23│ 42703.37│ 42172.45│ 41504.66│
│股东权益合计 │ 415558.09│ 412483.31│ 413184.71│ 410366.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 367944.62│ 231668.03│ 106913.31│ 422501.30│
│营业成本 │ 308413.97│ 190815.47│ 85223.96│ 346044.28│
│营业税金及附加 │ 2214.57│ 1344.51│ 590.74│ 2336.19│
│销售费用 │ 16832.93│ 12670.19│ 6515.16│ 17065.63│
│财务费用 │ -274.04│ -279.82│ -36.24│ -302.67│
│管理费用 │ 13296.26│ 8659.59│ 4219.94│ 19036.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -18.43│ -18.43│ ---│ 344.46│
│投资收益 │ 1944.42│ 915.56│ 167.58│ 1886.22│
│营业利润 │ 13207.78│ 10587.82│ 5786.05│ 12490.96│
│营业外收入 │ 91.10│ 68.20│ 62.29│ 52.60│
│营业外支出 │ 148.83│ 89.36│ 34.34│ 192.15│
│利润总额 │ 13150.05│ 10566.66│ 5813.99│ 12351.41│
│所得税 │ 922.32│ 637.19│ 404.58│ 135.93│
│净利润 │ 12227.73│ 9929.47│ 5409.41│ 12215.48│
│归属母公司净利润 │ 10728.00│ 8796.84│ 4719.65│ 9379.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289792.77│ 174835.56│ 88263.16│ 412369.42│
│营业成本 │ 235267.33│ 141473.63│ 70634.16│ 335464.50│
│营业税金及附加 │ 1565.57│ 1092.11│ 515.79│ 2683.82│
│销售费用 │ 16152.20│ 11096.13│ 6040.34│ 17826.59│
│财务费用 │ -198.79│ -99.15│ -81.78│ 102.80│
│管理费用 │ 13043.29│ 7954.19│ 3917.75│ 19907.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -6.16│ -4.33│ 1038.81│
│投资收益 │ 2035.19│ 732.85│ 619.97│ 2109.61│
│营业利润 │ 8889.41│ 5349.40│ 2985.83│ 16150.00│
│营业外收入 │ 78.81│ 50.16│ 11.66│ 76.51│
│营业外支出 │ 106.15│ 62.61│ 24.86│ 527.00│
│利润总额 │ 8862.07│ 5336.95│ 2972.63│ 15699.52│
│所得税 │ 1263.24│ 826.21│ 287.88│ 1695.04│
│净利润 │ 7598.83│ 4510.74│ 2684.75│ 14004.48│
│归属母公司净利润 │ 5624.26│ 3312.03│ 2016.96│ 11257.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 311520.84│ 217411.12│ 88159.09│ 432471.22│
│经营活动现金流出 │ 301304.55│ 204815.44│ 98382.00│ 417295.06│
│经营活动现金流量净额│ 10216.30│ 12595.68│ -10222.91│ 15176.16│
│投资活动现金流入 │ 217832.71│ 127398.77│ 50891.95│ 334565.72│
│资本性支出 │ 8128.42│ 6094.54│ 2691.36│ 18068.43│
│投资活动现金流出 │ 220712.72│ 144705.84│ 55290.43│ 349444.01│
│投资活动现金流量净额│ -2880.01│ -17307.07│ -4398.47│ -14878.30│
│筹资活动现金流入 │ 16895.00│ 15900.00│ 2000.00│ 15843.72│
│筹资活动现金流出 │ 13817.84│ 9681.64│ 1196.25│ 24354.46│
│筹资活动现金流量净额│ 3077.16│ 6218.36│ 803.75│ -8510.74│
│汇率变动对现金的影响│ 31.73│ 13.51│ -19.73│ 116.09│
│现金及等价物净增加额│ 10445.17│ 1520.48│ -13837.36│ -8096.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284628.63│ 187799.23│ 94812.40│ 485692.12│
│经营活动现金流出 │ 278476.11│ 176856.03│ 98662.29│ 429413.39│
│经营活动现金流量净额│ 6152.52│ 10943.20│ -3849.89│ 56278.73│
│投资活动现金流入 │ 239312.40│ 146384.67│ 46273.14│ 339461.38│
│资本性支出 │ 9170.35│ 2246.35│ 1602.70│ 20107.23│
│投资活动现金流出 │ 264575.64│ 166656.63│ 67997.60│ 402897.93│
│投资活动现金流量净额│ -25263.24│ -20271.97│ -21724.47│ -63436.55│
│筹资活动现金流入 │ 13893.53│ 12913.53│ 12593.53│ 12456.10│
│筹资活动现金流出 │ 23019.17│ 15005.93│ 13615.12│ 13943.75│
│筹资活动现金流量净额│ -9125.64│ -2092.40│ -1021.59│ -1487.66│
│汇率变动对现金的影响│ 92.27│ 10.58│ -19.84│ -102.14│
│现金及等价物净增加额│ -28144.09│ -11410.59│ -26615.79│ -8747.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88263.16│ 20.89│ 2016.96│ 21.50│
│二季报 │ 86572.41│ 20.49│ 1295.07│ 13.81│
│三季报 │ 114957.21│ 27.21│ 2312.23│ 24.65│
│四季报 │ 132708.53│ 31.41│ 3755.20│ 40.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94083.73│ 22.82│ 2962.21│ 26.31│
│二季报 │ 107006.34│ 25.95│ 6524.18│ 57.95│
│三季报 │ 94754.74│ 22.98│ 578.39│ 5.14│
│四季报 │ 116524.61│ 28.26│ 1192.78│ 10.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
