财务分析☆ ◇002454 松芝股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24744.29│ 13647.01│ 9983.58│ 9379.46│ 11257.56│ 24690.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 13647.01│ 9983.58│ 9489.29│ 11257.56│ 24690.74│
│净利润增长率(%) │ 81.32│ 36.69│ 5.21│ -16.68│ -54.41│ 39.97│
│扣非净利润(万) │ 22987.09│ 8935.53│ 5669.17│ 5444.97│ 5532.01│ 12068.18│
│营业总收(未调整:万) │ 562764.06│ 499866.37│ 475821.79│ 422501.30│ 412369.42│ 338383.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 499866.37│ 475821.79│ 422501.30│ 412369.42│ 338383.48│
│总营收同比增长率(%) │ 12.58│ 5.05│ 12.62│ 2.46│ 21.86│ -0.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 3.50│ 2.63│ 2.51│ 3.06│ 6.99│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 45.49│ 41.06│ 40.55│ 40.77│ 37.73│
│净利润现金含量(%) │ 234.20│ 366.36│ 368.98│ 161.80│ 499.92│ 197.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1800│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3937│ 0.2171│ 0.1588│ 0.1492│ 0.1791│ 0.3928│
│每股资本公积金(元) │ 1.1784│ 1.1766│ 1.1810│ 1.1810│ 1.1814│ 1.1947│
│每股未分配利润(元) │ 3.7336│ 3.5890│ 3.4317│ 3.3011│ 3.1944│ 3.1382│
│每股净资产(元) │ 6.3755│ 6.2294│ 6.1005│ 5.9679│ 5.8682│ 5.7856│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9219│ 0.7954│ 0.5860│ 0.2414│ 0.8953│ 0.7739│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24744.29│ 21284.56│ 14182.49│ 9323.97│ 13647.01│ 14169.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13647.01│ 14169.71│
│净利润增长率(%) │ 81.32│ 50.21│ 55.59│ 54.27│ 36.69│ 32.08│
│扣非净利润(万) │ 22987.09│ 18646.18│ 12850.93│ 8917.41│ 8935.53│ 10926.38│
│营业总收(未调整:万) │ 562764.06│ 386945.36│ 249293.37│ 121303.21│ 499866.37│ 359104.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 499866.37│ 359104.71│
│总营收同比增长率(%) │ 12.58│ 7.75│ 11.29│ 13.09│ 5.05│ -2.40│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 5.29│ 3.57│ 2.49│ 3.50│ 3.64│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 44.22│ 44.49│ 43.66│ 45.49│ 40.96│
│净利润现金含量(%) │ 234.20│ 58.02│ 46.60│ -284.82│ 366.36│ 24.38│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3400│ 0.2300│ 0.1500│ 0.2200│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.2966│ 0.2000│ 0.1419│ 0.1400│ 0.1738│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3937│ 0.3386│ 0.2256│ 0.1483│ 0.2171│ 0.2254│
│每股资本公积金(元) │ 1.1784│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1766│ 1.1810│
│每股未分配利润(元) │ 3.7336│ 3.8280│ 3.7150│ 3.7373│ 3.5890│ 3.5973│
│每股净资产(元) │ 6.3755│ 6.4669│ 6.3538│ 6.3783│ 6.2294│ 6.2469│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9219│ 0.1965│ 0.1051│ -0.4225│ 0.7954│ 0.0550│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.59│ 1.68│ 1.79│ 1.78│ 1.78│ 1.92│
│速动比率 │ 1.34│ 1.42│ 1.49│ 1.45│ 1.50│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 45.49│ 41.06│ 40.55│ 40.77│ 37.73│
│产权比率 │ 1.03│ 0.94│ 0.79│ 0.76│ 0.77│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.06│ 0.21│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.73│ 1.71│ 1.75│ 1.68│ 1.87│
│速动比率 │ 1.34│ 1.45│ 1.46│ 1.48│ 1.42│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 47.49│ 44.22│ 44.49│ 43.66│ 45.49│ 40.96│
│产权比率 │ 1.03│ 0.90│ 0.91│ 0.88│ 0.94│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.04│ 0.02│ -0.08│ 0.14│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.37│ 3.43│ 4.20│ 3.94│ 3.64│ 2.88│
│存货周转率 │ 4.82│ 4.75│ 4.45│ 4.11│ 4.56│ 3.92│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.89│ 0.94│ 0.87│ 0.88│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 4.12│ 3.66│ 3.65│ 3.39│ 3.37│ 2.88│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.65│ 0.66│ 0.60│ 0.61│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.23│ 1.40│ 0.67│ 3.43│ 3.04│
│存货周转率 │ 4.82│ 3.35│ 2.26│ 1.08│ 4.75│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.89│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 4.12│ 2.85│ 1.83│ 0.88│ 3.66│ 2.71│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.65│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 6.17│ 3.49│ 2.60│ 2.50│ 3.05│ 6.79│
│销售毛利率 │ 17.40│ 15.17│ 16.61│ 18.10│ 18.65│ 22.14│
│营业利润率 │ 6.12│ 3.57│ 2.81│ 2.96│ 3.92│ 6.72│
│销售净利率 │ 5.08│ 3.21│ 2.56│ 2.89│ 3.40│ 7.72│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.07│ 1.69│ 1.75│ 2.08│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.17│ 5.24│ 3.55│ 2.33│ 3.49│ 3.61│
│销售毛利率 │ 17.40│ 17.43│ 17.21│ 18.44│ 15.17│ 18.90│
│营业利润率 │ 6.12│ 7.10│ 7.36│ 9.18│ 3.57│ 4.77│
│销售净利率 │ 5.08│ 6.37│ 6.62│ 8.55│ 3.21│ 4.44│
│总资产净利率 │ 3.41│ 3.01│ 2.03│ 1.28│ 2.07│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.58│ 5.05│ 12.62│ 2.46│ 21.86│ -0.65│
│营业利润增长率 │ 93.04│ 33.60│ 6.90│ -22.66│ -28.99│ 20.48│
│净利润增长率 │ 81.32│ 36.69│ 5.21│ -16.68│ -54.41│ 39.97│
│净资产增长率 │ 2.35│ 2.11│ 2.19│ 1.70│ 1.43│ 5.95│
│总资产增长率 │ 6.49│ 10.20│ 4.62│ 1.71│ 5.80│ 12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.58│ 7.75│ 11.29│ 13.09│ 5.05│ -2.40│
│营业利润增长率 │ 93.04│ 60.17│ 67.16│ 49.20│ 33.60│ 29.80│
│净利润增长率 │ 81.32│ 50.21│ 55.59│ 54.27│ 36.69│ 32.08│
│净资产增长率 │ 2.35│ 3.81│ 2.00│ 2.39│ 2.11│ 2.40│
│总资产增长率 │ 6.49│ 1.43│ 0.21│ -0.98│ 10.20│ 2.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 15921.58│ 13628.21│ 16.83│
│管理费用 │--- │ 20575.49│ 22015.88│ -6.54│
│财务费用 │利息收入减少 │ -576.76│ -831.70│ 30.65│
│研发费用 │--- │ 29434.59│ 28122.44│ 4.67│
│经营活动现金│--- │ 546234.52│ 499976.81│ 9.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 488283.59│ 449980.14│ 8.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 57950.93│ 49996.67│ 15.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 458357.74│ 496484.67│ -7.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 493596.08│ 480443.41│ 2.74│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品频率│ -35238.34│ 16041.26│ -319.67│
│的现金流量净│有所上升，投资支│ │ │ │
│额 │付的现金有所增加│ │ │ │
│ │，且理财产品到期│ │ │ │
│ │金额有所下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│借款大幅度减少 │ 100.00│ 3589.00│ -97.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司实施中期分红│ 18644.49│ 9116.95│ 104.50│
│流出小计 │，全年现金分红金│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款大幅度减│ -18544.49│ -5527.95│ -235.47│
│的现金流量净│少且现金分红金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
│现金及现金等│公司购买理财产品│ 4151.67│ 60605.82│ -93.15│
│价物净增加额│频率提高，到期金│ │ │ │
│ │额有限，借款减少│ │ │ │
│ │以及现金分红金额│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 164438.59│ 155945.77│ 5.45│
│应收款项 │--- │ 158437.28│ 175527.46│ -9.74│
│存货 │--- │ 100592.21│ 92286.19│ 9.00│
│投资性房地产│--- │ 5274.13│ 5401.89│ -2.37│
│长期股权投资│完成金龙空调50% │ 9769.32│ 1025.43│ 852.71│
│ │股权交割 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 134990.85│ 138419.23│ -2.48│
│在建工程 │昆山基地正在处于│ 11766.90│ 6122.82│ 92.18│
│ │建设期 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1560.04│ 1649.94│ -5.45│
│短期借款 │短期借款全部清偿│ ---│ 1600.24│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│合同负债 │部分产品已结束保│ 17814.47│ 22949.53│ -22.38│
│ │修期 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1764.18│ 1827.17│ -3.45│
│其他流动负债│公司预计负债无法│ 10342.24│ 1489.53│ 594.33│
│ │合理预计一年内清│ │ │ │
│ │偿金额，从预计负│ │ │ │
│ │债调整至其他流动│ │ │ │
│ │负债以及已背书未│ │ │ │
│ │到期的商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司预计负债无法│ 0.00│ 5945.05│ -100.00│
│ │合理预计一年内清│ │ │ │
│ │偿金额，从预计负│ │ │ │
│ │债调整至其他流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未到期理│ 100905.22│ 76314.04│ 32.22│
│产 │财产品金额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │截止报告期末金龙│ 21371.57│ 9261.77│ 130.75│
│ │空调股权转让款未│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司在2025年购买│ 76134.83│ 155945.77│ -51.18│
│ │理财产品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司在2025年购买│ 150809.48│ 76314.04│ 97.62│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │部分采购基建材料│ 1216.39│ 852.68│ 42.65│
│ │或原材料预付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │增加应收控股子公│ 1941.25│ 1054.26│ 84.13│
│ │司分红款、个人备│ │ │ │
│ │用金以及经营业务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司在昆山的生产│ 14578.05│ 6122.82│ 138.09│
│ │基地和上海临港项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司经营性改造费│ 132.88│ 18.44│ 620.47│
│ │用增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行借款减少│ 100.00│ 1600.24│ -93.75│
│应付职工薪酬│年终奖发放完毕 │ 3614.74│ 7076.97│ -48.92│
│其他流动负债│公司兑付已背书未│ 630.81│ 1489.53│ -57.65│
│ │到期的商业票据 │ │ │ │
│其他收益 │本年获得增值税加│ 2591.28│ 4473.44│ -42.07│
│ │计抵减金额下降 │ │ │ │
│公允价值变动│公司在报告期末所│ 557.66│ -31.35│ 1878.98│
│收益 │持有未到期理财金│ │ │ │
│ │额较多，相关收益│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│信用减值损失│本年度公司销售回│ 1053.06│ -1750.95│ 160.14│
│ │款情况较好 │ │ │ │
│营业利润 │销售收入增长，营│ 27458.23│ 17143.61│ 60.17│
│ │业成本及期间费用│ │ │ │
│ │有所控制 │ │ │ │
│营业外支出 │公司集中处理无法│ 308.14│ 122.97│ 150.58│
│ │正常使用的机器设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润增长较多│ 27244.52│ 17134.67│ 59.00│
│所得税费用 │利润总额增加较多│ 2596.89│ 1186.34│ 118.90│
│归属于上市公│利润总额增长较多│ 21284.56│ 14169.71│ 50.21│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│收到的税费返│公司海外业务增长│ 1737.48│ 269.29│ 545.20│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│公司本年收入和利│ 12807.33│ 6621.44│ 93.42│
│费 │润增长较多 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ 12350.24│ 3454.48│ 257.51│
│的现金流量净│金额较经营活动现│ │ │ │
│额 │金流出金额增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│购建固定资产│昆山基地和临港项│ 10872.76│ 5186.02│ 109.66│
│、无形资产和│目投入较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司银行借款减少│ 100.00│ 2589.00│ -96.14│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司银行借款减少│ 1600.00│ 2484.00│ -35.59│
│的金额 │ │ │ │ │
│分配股利、利│公司本年现金分红│ 7103.52│ 3810.37│ 86.43│
│润或偿付利息│金额较大 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款减少│ -8848.44│ -3912.92│ -126.13│
│的现金流量净│以及现金分红金额│ │ │ │
│额 │较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164438.59│ 155945.77│ 111030.75│ 72461.44│ 76094.98│ 77200.71│
│存货 │ 100592.21│ 92286.19│ 86091.29│ 92084.61│ 76141.12│ 70836.43│
│应收票据及应收账款 │ 168032.56│ 182371.47│ 141906.83│ 153826.75│ 137438.73│ 160684.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 791.88│ 852.68│ 2977.04│ 1968.93│ 2104.77│ 1977.76│
│其他应收款 │ 1972.39│ 1054.26│ 2995.34│ 1290.24│ 1095.21│ 1228.29│
│流动资产合计 │ 644980.42│ 600028.59│ 521493.54│ 490268.40│ 484147.46│ 456376.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9769.32│ 1025.43│ 854.33│ 3524.80│ 3975.30│ 4385.30│
│固定资产净额 │ 134990.85│ 138419.23│ 134854.77│ 125832.67│ 123446.44│ 121085.78│
│在建工程 │ 11766.90│ 6122.82│ 7996.98│ 13140.69│ 20702.89│ 13841.00│
│无形资产 │ 28358.63│ 29037.76│ 29678.25│ 30168.05│ 22470.66│ 23068.32│
│商誉 │ 7525.48│ 9369.40│ 10610.37│ 11410.08│ 12264.91│ 12264.91│
│非流动资产合计 │ 220135.13│ 212391.26│ 215734.20│ 214378.72│ 208674.10│ 198468.60│
│资产总计 │ 865115.56│ 812419.85│ 737227.75│ 704647.12│ 692821.56│ 654845.40│
│应付票据及应付账款 │ 345444.00│ 313685.76│ 255706.79│ 239313.41│ 231053.07│ 198441.28│
│预收款项 │ ---│ 37.90│ 1.75│ ---│ 62.54│ 63.74│
│合同负债 │ 17814.47│ 22949.53│ 14523.05│ 14397.13│ 15965.83│ 16952.89│
│流动负债 │ 405412.96│ 358146.62│ 291376.95│ 274822.37│ 271892.92│ 237949.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5472.04│ 11434.41│ 11322.94│ 10922.48│ 10561.96│ 9141.90│
│负债合计 │ 410885.00│ 369581.03│ 302699.90│ 285744.85│ 282454.88│ 247090.96│
│实收资本 │ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│ 62858.16│
│资本公积金 │ 74071.33│ 73957.46│ 74238.31│ 74238.31│ 74258.90│ 75098.28│
│盈余公积 │ 31429.08│ 31429.08│ 31429.08│ 31429.08│ 31272.64│ 28576.62│
│未分配利润 │ 234685.78│ 225597.24│ 215707.61│ 207499.94│ 200791.25│ 197258.37│
│少数股东权益 │ 53481.01│ 51273.02│ 51063.16│ 43768.27│ 41504.66│ 44084.47│
│归属母公司权益 │ 400749.55│ 391565.80│ 383464.69│ 375134.00│ 368862.02│ 363669.97│
│股东权益合计 │ 454230.56│ 442838.82│ 434527.85│ 418902.27│ 410366.68│ 407754.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 164438.59│ 76134.83│ 91520.48│ 110900.80│ 155945.77│ 90800.68│
│存货 │ 100592.21│ 98679.54│ 89976.17│ 90772.35│ 92286.19│ 95293.56│
│应收票据及应收账款 │ 168032.56│ 181165.71│ 188771.41│ 192154.88│ 182371.47│ 168767.80│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 791.88│ 1216.39│ 1408.04│ 1619.20│ 852.68│ 3011.52│
│其他应收款 │ 1972.39│ 1941.25│ 1435.67│ 1641.99│ 1054.26│ 2286.98│
│流动资产合计 │ 644980.42│ 609840.58│ 600207.67│ 592359.40│ 600028.59│ 542229.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9769.32│ 1191.44│ 1094.82│ 1076.05│ 1025.43│ 904.69│
│固定资产净额 │ 134990.85│ 132848.45│ 133912.57│ 136244.55│ 138419.23│ 130209.90│
│在建工程 │ 11766.90│ 14578.05│ 11425.61│ 8677.01│ 6122.82│ 7572.56│
│无形资产 │ 28358.63│ 27768.69│ 28785.99│ 28895.84│ 29037.76│ 29195.79│
│商誉 │ 7525.48│ 9369.40│ 9369.40│ 9369.40│ 9369.40│ 10610.37│
│非流动资产合计 │ 220135.13│ 214194.64│ 213902.47│ 212105.73│ 212391.26│ 211154.36│
│资产总计 │ 865115.56│ 824035.22│ 814110.14│ 804465.13│ 812419.85│ 753383.55│
│应付票据及应付账款 │ 345444.00│ 305497.80│ 298977.47│ 293035.77│ 313685.76│ 255606.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ 232.82│ ---│ 37.90│ ---│
│合同负债 │ 17814.47│ 29084.90│ 29673.29│ 26614.32│ 22949.53│ 16161.48│
│流动负债 │ 405412.96│ 353046.30│ 350161.17│ 338896.59│ 358146.62│ 290132.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5472.04│ 11310.63│ 12035.23│ 12318.15│ 11434.41│
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