财务分析☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5392.50│ 10867.66│ -46612.42│ 13581.67│ 22833.01│ 6645.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -46612.42│ 13581.67│ 22566.35│ 6645.53│
│净利润增长率(%) │ -47.06│ 123.31│ -443.20│ -39.81│ 243.58│ 2.68│
│扣非净利润(万) │ 4789.01│ 8179.75│ -48738.72│ 10774.25│ 21964.55│ 2854.14│
│营业总收(未调整:万) │ 290964.95│ 555600.69│ 411249.06│ 413102.74│ 402085.31│ 218673.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 411249.06│ 413102.74│ 428543.38│ 218673.02│
│总营收同比增长率(%) │ 10.40│ 35.10│ -0.45│ -3.60│ 83.88│ -15.07│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 5.65│ -22.12│ 6.47│ 13.73│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 82.77│ 80.22│ 79.16│ 70.34│ 65.98│ 62.30│
│净利润现金含量(%) │ 667.25│ 879.53│ -87.60│ 131.88│ 124.28│ 273.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1800│ -0.7900│ 0.2300│ 0.4200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.1400│ -0.8200│ 0.1800│ 0.4100│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0907│ 0.1829│ -0.7858│ 0.2290│ 0.4034│ 0.1285│
│每股资本公积金(元) │ 1.3845│ 1.3844│ 1.3686│ 1.3876│ 1.1976│ 0.8020│
│每股未分配利润(元) │ 0.4649│ 0.4341│ 0.2517│ 1.0875│ 0.9878│ 0.7641│
│每股净资产(元) │ 3.0039│ 2.9702│ 2.7711│ 3.6245│ 3.3108│ 2.5546│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6055│ 1.6085│ 0.6884│ 0.3020│ 0.5014│ 0.3516│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5392.50│ 4221.60│ 10867.66│ 10271.09│ 10185.33│ 3581.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10185.33│ 3581.18│
│净利润增长率(%) │ -47.06│ 17.88│ 123.31│ 264.57│ 261.92│ 174.75│
│扣非净利润(万) │ 4789.01│ 4088.48│ 8179.75│ 7716.08│ 7791.15│ 2805.46│
│营业总收(未调整:万) │ 290964.95│ 145005.44│ 555600.69│ 390932.81│ 263546.86│ 117826.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 263546.86│ 117826.02│
│总营收同比增长率(%) │ 10.40│ 23.07│ 35.10│ 22.65│ 26.63│ 52.24│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 2.11│ 5.65│ 5.35│ 5.32│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 82.77│ 81.32│ 80.22│ 80.37│ 80.41│ 80.65│
│净利润现金含量(%) │ 667.25│ 469.12│ 879.53│ 468.63│ 297.22│ 265.51│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.1800│ 0.1700│ 0.1700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0800│ 0.0688│ 0.1400│ 0.1298│ 0.1300│ 0.0473│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0907│ 0.0710│ 0.1829│ 0.1728│ 0.1714│ 0.0604│
│每股资本公积金(元) │ 1.3845│ 1.3844│ 1.3844│ 1.3844│ 1.3844│ 1.3686│
│每股未分配利润(元) │ 0.4649│ 0.5051│ 0.4341│ 0.4241│ 0.4226│ 0.3121│
│每股净资产(元) │ 3.0039│ 3.0442│ 2.9702│ 2.9599│ 2.9567│ 2.8325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6055│ 0.3333│ 1.6085│ 0.8100│ 0.5094│ 0.1603│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.48│ 0.37│ 0.43│ 0.68│ 0.76│ 0.84│
│速动比率 │ 0.30│ 0.21│ 0.22│ 0.38│ 0.54│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 82.77│ 80.22│ 79.16│ 70.34│ 65.98│ 62.30│
│产权比率 │ 5.36│ 4.72│ 4.86│ 2.99│ 2.49│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.14│ 0.07│ 0.04│ 0.09│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.48│ 0.39│ 0.37│ 0.45│ 0.46│ 0.49│
│速动比率 │ 0.30│ 0.24│ 0.21│ 0.24│ 0.28│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 82.77│ 81.32│ 80.22│ 80.37│ 80.41│ 80.65│
│产权比率 │ 5.36│ 4.97│ 4.72│ 4.88│ 5.01│ 5.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.14│ 0.07│ 0.04│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.62│ 13.13│ 10.82│ 9.22│ 9.14│ 7.61│
│存货周转率 │ 2.20│ 4.39│ 3.18│ 3.64│ 6.08│ 4.99│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 2.23│ 1.49│ 1.50│ 1.87│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.17│ 1.07│ 1.44│ 2.23│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.48│ 0.38│ 0.48│ 0.66│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│应收账款周转率 │ 6.62│ 3.05│ 13.13│ 10.61│ 6.26│ 3.16│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.20│ 4.39│ 2.72│ 1.89│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.53│ 2.23│ 1.42│ 0.92│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.23│ 1.17│ 0.81│ 0.54│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.48│ 0.33│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 5.49│ -25.03│ 5.73│ 11.96│ 4.63│
│销售毛利率 │ 8.09│ 10.14│ 1.78│ 10.06│ 12.54│ 7.44│
│营业利润率 │ -0.57│ -0.88│ -15.96│ 3.08│ 6.11│ 3.21│
│销售净利率 │ -1.37│ -1.58│ -13.86│ 3.14│ 5.80│ 3.04│
│总资产净利率 │ -0.32│ -0.76│ -5.30│ 1.50│ 3.82│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 2.08│ 5.49│ 5.20│ 5.16│ 1.89│
│销售毛利率 │ 8.09│ 9.47│ 10.14│ 8.76│ 10.62│ 10.60│
│营业利润率 │ -0.57│ 1.36│ -0.88│ -0.47│ 1.15│ -0.25│
│销售净利率 │ -1.37│ 0.10│ -1.58│ -1.00│ 0.52│ -0.43│
│总资产净利率 │ -0.32│ 0.01│ -0.76│ -0.33│ 0.11│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.40│ 35.10│ -0.45│ -3.60│ 83.88│ -15.07│
│营业利润增长率 │ -154.32│ 92.55│ -616.61│ -47.61│ 250.59│ 1.44│
│净利润增长率 │ -47.06│ 123.31│ -443.20│ -39.81│ 243.58│ 2.68│
│净资产增长率 │ 1.01│ 6.38│ -21.50│ 24.43│ 33.07│ 7.98│
│总资产增长率 │ 11.12│ 1.92│ 13.62│ 39.91│ 43.82│ 75.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.40│ 23.07│ 35.10│ 22.65│ 26.63│ 52.24│
│营业利润增长率 │ -154.32│ 759.62│ 92.55│ 82.91│ 132.86│ 95.36│
│净利润增长率 │ -47.06│ 17.88│ 123.31│ 264.57│ 261.92│ 174.75│
│净资产增长率 │ 1.01│ 2.22│ 6.38│ 6.05│ 5.95│ 1.95│
│总资产增长率 │ 11.12│ 6.08│ 1.92│ 4.86│ 7.38│ 7.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 170560.12│ 77449.08│ 120.22│
│应收款项 │--- │ 38642.10│ 49248.02│ -21.54│
│合同资产 │--- │ 1483.29│ 1687.64│ -12.11│
│存货 │--- │ 138499.14│ 104428.85│ 32.63│
│长期股权投资│--- │ 1624.00│ 1633.22│ -0.56│
│固定资产 │--- │ 745612.84│ 506946.64│ 47.08│
│在建工程 │--- │ 95723.18│ 326714.24│ -70.70│
│短期借款 │--- │ 411282.40│ 331325.82│ 24.13│
│合同负债 │--- │ 6878.24│ 5327.25│ 29.11│
│长期借款 │--- │ 130155.16│ 106719.21│ 21.96│
│营业收入 │--- │ 290964.95│ 263546.86│ 10.40│
│营业成本 │--- │ 267422.97│ 235550.83│ 13.53│
│销售费用 │--- │ 1909.89│ 1525.00│ 25.24│
│管理费用 │--- │ 4363.71│ 3926.58│ 11.13│
│财务费用 │--- │ 10467.56│ 9223.47│ 13.49│
│所得税费用 │部分子公司利润总│ 2403.04│ 1660.92│ 44.68│
│ │额的增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6174.52│ 6544.67│ -5.66│
│经营活动产生│--- │ 35981.61│ 30273.22│ 18.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│宁夏工程的逐步完│ -36265.68│ -65227.65│ 44.40│
│的现金流量净│工，购建固定资产│ │ │ │
│额 │支出的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 13597.64│ 32713.00│ -58.43│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金净流入│ 13305.49│ -1387.53│ 1058.94│
│价物净增加额│的增加和投资性现│ │ │ │
│ │金支出的减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │票据保证金的增加│ 113964.72│ 77449.08│ 47.15│
│固定资产 │宁夏负极石墨化三│ 740271.86│ 506946.64│ 46.03│
│ │期及配套公用工程│ │ │ │
│ │项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │宁夏负极石墨化三│ 111687.02│ 326714.24│ -65.82│
│ │期及配套公用工程│ │ │ │
│ │项目转固 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入的增加 │ 1969.12│ -298.52│ 759.62│
│利润总额 │营业利润的增加 │ 2028.04│ -285.66│ 809.95│
│归属于上市公│利润总额的增加 │ 4088.48│ 2805.46│ 45.73│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 19804.31│ 9508.42│ 108.28│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 170560.12│ 77449.08│ 75674.44│ 102070.59│ 86628.92│ 57758.50│
│存货 │ 138499.14│ 104428.85│ 122822.05│ 131585.23│ 72749.28│ 42936.43│
│应收票据及应收账款 │ 38642.10│ 49348.71│ 35383.68│ 40631.62│ 49025.78│ 39952.93│
│合同资产 │ 1483.29│ 1687.64│ 1093.78│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 11574.29│ 6862.71│ 4506.08│ 17013.77│ 13562.34│ 15563.42│
│其他应收款 │ 2710.11│ 2015.28│ 917.86│ 236.45│ 66.61│ 126.18│
│流动资产合计 │ 374998.44│ 249493.79│ 249224.02│ 302626.86│ 248161.17│ 182852.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1624.00│ 1633.22│ 1376.75│ 2137.64│ 2160.66│ 2181.56│
│固定资产净额 │ 745612.84│ 506946.64│ 444277.78│ 321120.37│ 252363.35│ 108919.81│
│在建工程 │ 95723.18│ 326714.24│ 366331.77│ 287115.88│ 151536.40│ 155269.01│
│无形资产 │ 24266.58│ 25320.01│ 25755.19│ 24780.63│ 25539.53│ 20705.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 197.53│ 197.53│ 197.53│
│非流动资产合计 │ 920775.67│ 916569.70│ 894890.88│ 704366.09│ 471835.20│ 317777.72│
│资产总计 │ 1295774.11│ 1166063.48│ 1144114.91│ 1006992.95│ 719996.37│ 500630.42│
│应付票据及应付账款 │ 252763.02│ 182445.79│ 220058.88│ 161382.44│ 141374.30│ 92373.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6878.24│ 5327.25│ 3214.15│ 5106.76│ 4465.54│ 3206.61│
│流动负债 │ 776880.28│ 681819.62│ 584638.15│ 448063.85│ 326579.31│ 218979.06│
│长期借款 │ 130155.16│ 106719.21│ 160939.15│ 121367.66│ 91050.00│ 27750.00│
│长期应付款 │ 72392.49│ 56583.07│ 74772.94│ 59560.19│ 40000.00│ 20576.02│
│非流动负债 │ 295584.57│ 253554.33│ 321039.62│ 260221.69│ 148470.23│ 92916.10│
│负债合计 │ 1072464.85│ 935373.95│ 905677.77│ 708285.54│ 475049.54│ 311895.16│
│实收资本 │ 59425.61│ 59425.43│ 59317.13│ 59316.52│ 56594.93│ 51701.31│
│资本公积金 │ 82272.67│ 82271.22│ 81178.84│ 82306.56│ 67776.88│ 41465.60│
│盈余公积 │ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 7117.64│ 5930.70│
│未分配利润 │ 27625.91│ 25796.59│ 14928.93│ 64507.18│ 55905.20│ 39505.25│
│少数股东权益 │ 23201.76│ 32581.85│ 52210.77│ 61478.63│ 54031.42│ 45262.06│
│归属母公司权益 │ 200107.51│ 198107.68│ 186226.37│ 237228.78│ 190915.41│ 143473.19│
│股东权益合计 │ 223309.27│ 230689.53│ 238437.14│ 298707.41│ 244946.83│ 188735.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 170560.12│ 113964.72│ 77449.08│ 94916.81│ 124633.88│ 139097.94│
│存货 │ 138499.14│ 114985.61│ 104428.85│ 139588.47│ 126808.16│ 131626.45│
│应收票据及应收账款 │ 38642.10│ 45812.66│ 49348.71│ 38310.34│ 48779.74│ 39143.55│
│合同资产 │ 1483.29│ 1602.86│ 1687.64│ 1884.72│ 1756.84│ 1252.13│
│预付款项 │ 11574.29│ 12787.27│ 6862.71│ 12107.90│ 10962.22│ 7759.35│
│其他应收款 │ 2710.11│ 1993.36│ 2015.28│ 1935.35│ 2409.45│ 1587.38│
│流动资产合计 │ 374998.44│ 301613.43│ 249493.79│ 301218.62│ 323005.48│ 328865.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1624.00│ 1630.84│ 1633.22│ 1370.72│ 2422.88│ 1374.73│
│固定资产净额 │ 745612.84│ 740271.86│ 506946.64│ 520211.28│ 533046.69│ 544416.03│
│在建工程 │ 95723.18│ 111687.02│ 326714.24│ 293725.52│ 283363.33│ 267293.50│
│无形资产 │ 24266.58│ 24999.14│ 25320.01│ 26192.04│ 26504.82│ 26837.88│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 920775.67│ 935344.54│ 916569.70│ 898462.43│ 905550.97│ 900756.60│
│资产总计 │ 1295774.11│ 1236957.98│ 1166063.48│ 1199681.05│ 1228556.45│ 1229622.28│
│应付票据及应付账款 │ 252763.02│ 222875.56│ 182445.79│ 182411.17│ 233541.95│ 223487.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6878.24│ 8517.30│ 5327.25│ 10397.93│ 5419.94│ 3291.37│
│流动负债 │ 776880.28│ 763726.68│ 681819.62│ 669462.66│ 703518.34│ 667618.98│
│长期借款 │ 130155.16│ 100919.21│ 106719.21│ 127977.99│ 120280.61│ 160788.15│
│长期应付款 │ 72392.49│ 49304.33│ 56583.07│ 77676.78│ 76837.48│ 76316.81│
│非流动负债 │ 295584.57│ 242228.71│ 253554.33│ 294689.58│ 284347.99│ 324018.36│
│负债合计 │ 1072464.85│ 1005955.38│ 935373.95│ 964152.24│ 987866.34│ 991637.35│
│实收资本 │ 59425.61│ 59425.46│ 59425.43│ 59424.92│ 59424.72│ 59317.20│
│资本公积金 │ 82272.67│ 82271.45│ 82271.22│ 82267.13│ 82265.14│ 81179.55│
│盈余公积 │ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│
│未分配利润 │ 27625.91│ 30018.18│ 25796.59│ 25200.01│ 25114.26│ 18510.11│
│少数股东权益 │ 23201.76│ 28500.18│ 32581.85│ 38034.54│ 43385.84│ 48119.73│
│归属母公司权益 │ 200107.51│ 202502.41│ 198107.68│ 197494.27│ 197304.28│ 189865.20│
│股东权益合计 │ 223309.27│ 231002.59│ 230689.53│ 235528.81│ 240690.11│ 237984.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290964.95│ 555600.69│ 411249.06│ 413102.74│ 402085.31│ 218673.02│
│营业总成本 │ 292632.25│ 548691.35│ 439261.09│ 399639.39│ 376819.81│ 215857.64│
│营业税金及附加 │ 2293.61│ 2950.13│ 2153.92│ 2024.34│ 1500.62│ 959.02│
│销售费用 │ 1909.89│ 3342.86│ 2907.67│ 2514.69│ 2858.94│ 1961.58│
│财务费用 │ 10467.56│ 20607.02│ 11579.25│ 7899.51│ 6075.82│ 2705.26│
│管理费用 │ 4363.71│ 8637.74│ 7845.64│ 6218.60│ 4396.58│ 3035.44│
│资产减值损失 │ -1389.18│ -13873.93│ -39019.21│ -43.62│ -166.24│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -68.52│ -851.30│ ---│ 339.04│
│投资收益 │ -9.21│ 358.11│ -120.36│ 68.77│ 178.74│ 3536.62│
│营业利润 │ -1652.34│ -4889.93│ -65634.65│ 12704.93│ 24576.84│ 7010.15│
│营业外收入 │ 84.24│ 337.46│ 480.06│ 296.34│ 795.40│ 479.37│
│营业外支出 │ 16.47│ 223.01│ 164.19│ 208.96│ 39.56│ 51.92│
│利润总额 │ -1584.56│ -4775.47│ -65318.78│ 12792.31│ 25332.68│ 7437.61│
│所得税 │ 2403.04│ 3985.79│ -8304.93│ -163.74│ 2029.45│ 792.07│
│净利润 │ -3987.60│ -8761.26│ -57013.85│ 12956.05│ 23303.23│ 6645.53│
│归属母公司净利润 │ 5392.50│ 10867.66│ -46612.42│ 13581.67│ 22833.01│ 6645.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290964.95│ 145005.44│ 555600.69│ 390932.81│ 263546.86│ 117826.02│
│营业总成本 │ 292632.25│ 143470.19│ 548691.35│ 390877.25│ 257847.44│ 116286.29│
│营业税金及附加 │ 2293.61│ 1120.72│ 2950.13│ 2141.64│ 1076.89│ 484.29│
│销售费用 │ 1909.89│ 1108.89│ 3342.86│ 2122.28│ 1525.00│ 745.41│
│财务费用 │ 10467.56│ 4492.18│ 20607.02│ 14451.13│ 9223.47│ 4090.90│
│管理费用 │ 4363.71│ 2285.65│ 8637.74│ 5841.62│ 3926.58│ 2148.03│
│资产减值损失 │ -1389.18│ -341.36│ -13873.93│ -4483.40│ -4508.09│ -2715.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164.69│ 110.86│
│投资收益 │ -9.21│ -2.38│ 358.11│ 95.61│ -3.87│ -2.02│
│营业利润 │ -1652.34│ 1969.12│ -4889.93│ -1819.70│ 3041.96│ -298.52│
│营业外收入 │ 84.24│ 64.29│ 337.46│ 38.99│ 48.40│ 26.48│
│营业外支出 │ 16.47│ 5.37│ 223.01│ 95.27│ 69.04│ 13.62│
│利润总额 │ -1584.56│ 2028.04│ -4775.47│ -1875.98│ 3021.32│ -285.66│
│所得税 │ 2403.04│ 1888.12│ 3985.79│ 2029.17│ 1660.92│ 224.20│
│净利润 │ -3987.60│ 139.93│ -8761.26│ -3905.15│ 1360.40│ -509.87│
│归属母公司净利润 │ 5392.50│ 4221.60│ 10867.66│ 10271.09│ 10185.33│ 3581.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 244347.32│ 479881.91│ 396029.97│ 322477.30│ 302983.21│ 195523.08│
│经营活动现金流出 │ 208365.71│ 384297.92│ 355198.84│ 304566.44│ 274606.38│ 177344.59│
│经营活动现金流量净额│ 35981.61│ 95583.99│ 40831.14│ 17910.85│ 28376.83│ 18178.49│
│投资活动现金流入 │ 12.39│ 20061.09│ 42089.74│ 35355.81│ 73452.35│ 114307.52│
│投资活动现金流出 │ 36278.07│ 117358.84│ 196394.72│ 267308.40│ 229258.05│ 208123.51│
│投资活动现金流量净额│ -36265.68│ -97297.75│ -154304.97│ -231952.59│ -155805.70│ -93815.99│
│筹资活动现金流入 │ 372243.78│ 560455.80│ 458703.94│ 472374.50│ 306618.07│ 195072.50│
│筹资活
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