财务分析☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6241.31│ -6290.38│ -4791.15│ 13581.67│
│净利润增长率(%) │ -152.19│ -158.34│ -176.34│ -39.81│
│扣非净利润(万) │ -7762.21│ -7148.83│ -5362.58│ 10774.25│
│营业总收入(万元) │ 318727.44│ 208116.51│ 77396.18│ 413102.74│
│总营收同比增长率(%) │ 4.75│ 1.02│ -21.94│ -3.60│
│加权净资产收益率(%) │ -2.68│ -2.69│ -2.04│ 6.47│
│资产负债比率(%) │ 75.36│ 74.15│ 73.35│ 70.34│
│净利润现金含量(%) │ -101.67│ -150.88│ 380.54│ 131.88│
│基本每股收益(元) │ -0.1100│ -0.1100│ -0.0800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1309│ -0.1200│ -0.0904│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1052│ -0.1060│ -0.0808│ 0.2290│
│每股资本公积金(元) │ 1.3876│ 1.3876│ 1.3876│ 1.3876│
│每股未分配利润(元) │ 0.9323│ 0.9315│ 1.0067│ 1.0875│
│每股净资产(元) │ 3.4704│ 3.4686│ 3.5435│ 3.6245│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1070│ 0.1600│ -0.3074│ 0.3020│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11958.94│ 10782.13│ 6275.96│ 22833.01│
│归母净利(调整后:万) │ 11958.94│ 10782.13│ 6275.96│ 22566.35│
│净利润增长率(%) │ -3.85│ 32.42│ 112.66│ 243.58│
│扣非净利润(万) │ 8876.98│ 8028.29│ 3633.20│ 21964.55│
│营业总收(未调整:万) │ 304284.01│ 206022.31│ 99148.68│ 402085.31│
│营业总收(调整后:万) │ 304284.01│ 206022.31│ 99148.68│ 428543.38│
│总营收同比增长率(%) │ 0.25│ 3.01│ 11.95│ 83.88│
│加权净资产收益率(%) │ 5.84│ 5.31│ 3.20│ 13.73│
│资产负债比率(%) │ 69.90│ 70.39│ 66.48│ 65.98│
│净利润现金含量(%) │ 125.98│ -113.11│ -69.24│ 124.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1800│ 0.1100│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1497│ 0.1400│ 0.0613│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2016│ 0.1818│ 0.1058│ 0.4034│
│每股资本公积金(元) │ 1.3791│ 1.3791│ 1.3791│ 1.1976│
│每股未分配利润(元) │ 1.0896│ 1.0698│ 0.9707│ 0.9878│
│每股净资产(元) │ 3.5883│ 3.5684│ 3.4694│ 3.3108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2540│ -0.2056│ -0.0733│ 0.5014│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.63│ 0.75│ 0.68│
│速动比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.42│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 75.36│ 74.15│ 73.35│ 70.34│
│产权比率 │ 3.87│ 3.64│ 3.47│ 2.99│
│现金流比率%-短期债务│ 1.16│ 1.82│ -3.83│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.68│ 0.76│ 0.76│
│速动比率 │ 0.28│ 0.42│ 0.55│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 69.90│ 70.39│ 66.48│ 65.98│
│产权比率 │ 2.97│ 3.04│ 2.75│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 3.36│ -2.64│ -1.06│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.96│ 4.25│ 1.96│ 9.22│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.48│ 0.53│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.66│ 0.24│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.24│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.14│ 4.59│ 2.16│ 9.14│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.86│ 1.06│ 6.08│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.73│ 0.35│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.81│ 0.39│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.74│ -2.76│ -2.06│ 5.73│
│销售毛利率 │ 3.97│ 3.19│ 1.16│ 10.06│
│营业利润率 │ -3.34│ -4.45│ -8.31│ 3.08│
│销售净利率 │ -2.23│ -3.25│ -7.01│ 3.14│
│总资产净利率 │ -0.57│ -0.59│ -0.46│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.62│ 5.09│ 3.05│ 11.96│
│销售毛利率 │ 10.16│ 12.36│ 13.88│ 12.54│
│营业利润率 │ 3.39│ 5.01│ 6.60│ 6.11│
│销售净利率 │ 3.44│ 4.53│ 6.00│ 5.80│
│总资产净利率 │ 1.47│ 1.32│ 0.80│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.75│ 1.02│ -21.94│ -3.60│
│营业利润增长率 │ -203.19│ -189.73│ -198.31│ -47.61│
│净利润增长率 │ -152.19│ -158.34│ -176.34│ -39.81│
│净资产增长率 │ -3.85│ -3.90│ -2.03│ 24.43│
│总资产增长率 │ 16.36│ 11.03│ 9.30│ 39.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.25│ 3.01│ 11.95│ 83.88│
│营业利润增长率 │ -23.00│ 7.24│ 77.60│ 250.59│
│净利润增长率 │ -3.85│ 32.42│ 112.66│ 243.58│
│净资产增长率 │ 11.64│ 11.03│ 8.73│ 33.07│
│总资产增长率 │ 25.54│ 27.07│ 18.38│ 43.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │支付的保证金的增│ 718.74│ 236.45│ 203.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的增值税减│ 802.33│ 4357.32│ -81.59│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │宁夏项目的逐步推│ 396262.34│ 287115.88│ 38.01│
│ │进工程投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│部分公司可抵扣亏│ 7638.35│ 3892.45│ 96.23│
│产 │损的增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款的减少│ 19376.07│ 30540.47│ -36.56│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│外汇合约已履约完│ 0.00│ 851.30│ -100.00│
│债 │毕 │ │ │ │
│其他应付款 │收到的保证金的增│ 767.71│ 490.16│ 56.62│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 56896.53│ 32983.56│ 72.50│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│采用预收款模式结│ 802.29│ 586.28│ 36.84│
│ │算的销售增加对应│ │ │ │
│ │的待转销项税增加│ │ │ │
│长期借款 │宁夏工程项目贷款│ 164991.50│ 121367.66│ 35.94│
│ │的增加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁的增加 │ 88063.99│ 59560.19│ 47.86│
│专项储备 │已计提未使用的安│ 85.69│ 23.90│ 258.52│
│ │全费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，薪│ 6164.20│ 4483.21│ 37.50│
│ │酬等费用支出增加│ │ │ │
│财务费用 │短期借款的增加 │ 7583.43│ 5304.61│ 42.96│
│其他收益 │收到政府补助增加│ 1416.67│ 257.20│ 450.81│
│投资收益 │购买银行理财的收│ 128.53│ 69.80│ 84.14│
│ │益增加 │ │ │ │
│对联营企业和│联营企业的亏损减│ -14.32│ -21.99│ 34.89│
│合营企业的投│少 │ │ │ │
│资收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加计提│ -350.62│ -218.86│ -60.20│
│ │的准备金增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -493.23│ -184.86│ -166.81│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产的收│ 20.92│ 1.23│ 1597.96│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业利润 │今年上半年受大宗│ -10650.76│ 10321.09│ -203.19│
│ │商品价格持续下跌│ │ │ │
│ │影响，产成品有一│ │ │ │
│ │定的生产周期，产│ │ │ │
│ │品的价格持续下跌│ │ │ │
│ │无法及时转嫁原材│ │ │ │
│ │料的采购差价 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产的报废│ 122.33│ 90.77│ 34.76│
│ │损失增加 │ │ │ │
│利润总额 │营业利润的减少 │ -10382.05│ 10686.28│ -197.15│
│所得税费用 │利润总额的减少 │ -3275.58│ 212.09│ -1644.45│
│净利润 │利润总额的减少 │ -7106.47│ 10474.19│ -167.85│
│经营活动产生│销售商品取得的现│ 6345.75│ 15065.52│ -57.88│
│的现金流量净│金减少和支付给职│ │ │ │
│额 │工的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 87577.75│ 102070.59│ -14.20│
│应收款项 │--- │ 57223.92│ 40631.62│ 40.84│
│存货 │--- │ 141583.66│ 131585.23│ 7.60│
│长期股权投资│--- │ 1645.16│ 2137.64│ -23.04│
│固定资产 │--- │ 307714.32│ 321120.37│ -4.17│
│在建工程 │--- │ 388903.99│ 287115.88│ 35.45│
│短期借款 │--- │ 286674.41│ 242319.87│ 18.30│
│合同负债 │--- │ 3423.43│ 5106.76│ -32.96│
│长期借款 │--- │ 150102.61│ 121367.66│ 23.68│
│营业收入 │--- │ 208116.51│ 206022.31│ 1.02│
│营业成本 │--- │ 201478.62│ 180557.78│ 11.59│
│销售费用 │--- │ 1430.87│ 1454.54│ -1.63│
│管理费用 │--- │ 4120.09│ 3188.97│ 29.20│
│财务费用 │--- │ 4964.08│ 4129.41│ 20.21│
│所得税费用 │利润总额的减少 │ -2268.06│ 1065.92│ -312.78│
│研发投入 │--- │ 4233.93│ 5208.99│ -18.72│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 9490.86│ -12195.96│ 177.82│
│的现金流量净│务支付的现金的减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -116404.31│ -110139.40│ -5.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 89958.75│ 129416.38│ -30.49│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -16810.53│ 7501.32│ -324.10│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111673.28│ 87577.75│ 128039.39│ 102070.59│
│存货 │ 159316.51│ 141583.66│ 156566.10│ 131585.23│
│应收账款 │ 50901.05│ 57223.92│ 38382.41│ 40631.62│
│其他应收款 │ 718.74│ 103.33│ 468.51│ 236.45│
│流动资产合计 │ 346794.45│ 326346.18│ 356624.19│ 302626.86│
│长期股权投资 │ 1643.32│ 1645.16│ 1650.56│ 2137.64│
│固定资产净额 │ 338409.93│ 307714.32│ 312910.44│ 321120.37│
│无形资产 │ 24358.49│ 24568.94│ 24630.92│ 24780.63│
│非流动资产合计 │ 824893.37│ 791732.30│ 743967.24│ 704366.09│
│资产总计 │ 1171687.82│ 1118078.48│ 1100591.44│ 1006992.95│
│流动负债 │ 547389.72│ 521361.71│ 476276.13│ 448063.85│
│非流动负债 │ 335596.22│ 307731.39│ 331047.94│ 260221.69│
│负债合计 │ 882985.94│ 829093.10│ 807324.07│ 708285.54│
│实收资本 │ 59316.92│ 59316.82│ 59316.52│ 59316.52│
│资本公积金 │ 82310.34│ 82309.42│ 82306.56│ 82306.56│
│盈余公积 │ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│
│未分配利润 │ 55300.04│ 55250.97│ 59716.04│ 64507.18│
│少数股东权益 │ 60613.47│ 61006.63│ 60844.31│ 61478.63│
│股东权益合计 │ 288701.88│ 288985.38│ 293267.37│ 298707.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67160.41│ 127160.11│ 128055.01│ 86628.92│
│存货 │ 129963.66│ 121663.38│ 88584.46│ 72749.28│
│应收账款 │ 36255.50│ 40686.36│ 42616.32│ 49025.78│
│其他应收款 │ 68.99│ 122.38│ 50.60│ 66.61│
│流动资产合计 │ 254369.01│ 314878.66│ 312233.98│ 248161.17│
│长期股权投资 │ 2138.67│ 2145.35│ 2152.06│ 2160.66│
│固定资产净额 │ 292425.65│ 258842.68│ 257383.45│ 252363.35│
│无形资产 │ 24992.27│ 25131.19│ 25317.01│ 25539.53│
│非流动资产合计 │ 649154.51│ 599657.92│ 538140.16│ 471835.20│
│资产总计 │ 903523.52│ 914536.58│ 850374.13│ 719996.37│
│流动负债 │ 448953.92│ 462898.19│ 409738.30│ 326579.31│
│非流动负债 │ 182599.25│ 180812.57│ 155559.71│ 148470.23│
│负债合计 │ 631553.18│ 643710.76│ 565298.01│ 475049.54│
│实收资本 │ 59316.52│ 59316.52│ 59316.52│ 56594.93│
│资本公积金 │ 81803.85│ 81803.85│ 81803.85│ 67776.88│
│盈余公积 │ 7117.64│ 7117.64│ 7117.64│ 7117.64│
│未分配利润 │ 64631.66│ 63454.85│ 57577.76│ 55905.20│
│少数股东权益 │ 59122.22│ 59158.08│ 79280.99│ 54031.42│
│股东权益合计 │ 271970.34│ 270825.82│ 285076.12│ 244946.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 318727.44│ 208116.51│ 77396.18│ 413102.74│
│营业成本 │ 306070.52│ 201478.62│ 76498.37│ 371547.07│
│营业税金及附加 │ 1342.47│ 869.64│ 422.90│ 2024.34│
│销售费用 │ 1963.10│ 1430.87│ 751.79│ 2514.69│
│财务费用 │ 7583.43│ 4964.08│ 2439.78│ 7899.51│
│管理费用 │ 6164.20│ 4120.09│ 2100.47│ 6218.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 61.86│ ---│ -851.30│
│投资收益 │ 128.53│ 12.55│ -22.31│ 68.77│
│营业利润 │ -10650.76│ -9257.67│ -6431.88│ 12704.93│
│营业外收入 │ 391.04│ 320.07│ 21.20│ 296.34│
│营业外支出 │ 122.33│ 92.85│ 48.98│ 208.96│
│利润总额 │ -10382.05│ -9030.44│ -6459.66│ 12792.31│
│所得税 │ -3275.58│ -2268.06│ -1034.19│ -163.74│
│净利润 │ -7106.47│ -6762.38│ -5425.47│ 12956.05│
│归属母公司净利润 │ -6241.31│ -6290.38│ -4791.15│ 13581.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 304284.01│ 206022.31│ 99148.68│ 402085.31│
│营业成本 │ 273372.84│ 180557.78│ 85386.46│ 351671.31│
│营业税金及附加 │ 1447.96│ 968.57│ 421.24│ 1500.62│
│销售费用 │ 1979.79│ 1454.54│ 837.97│ 2858.94│
│财务费用 │ 5304.61│ 4129.41│ 2033.10│ 6075.82│
│管理费用 │ 4483.21│ 3188.97│ 1638.03│ 4396.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 69.80│ 56.70│ -8.60│ 178.74│
│营业利润 │ 10321.09│ 10317.16│ 6542.30│ 24576.84│
│营业外收入 │ 455.96│ 148.46│ 63.58│ 795.40│
│营业外支出 │ 90.77│ 66.46│ 14.73│ 39.56│
│利润总额 │ 10686.28│ 10399.16│ 6591.14│ 25332.68│
│所得税 │ 212.09│ 1065.92│ 641.17│ 2029.45│
│净利润 │ 10474.19│ 9333.23│ 5949.98│ 23303.23│
│归属母公司净利润 │ 11958.94│ 10782.13│ 6275.96│ 22833.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 263759.59│ 168411.12│ 56840.02│ 322477.30│
│经营活动现金流出 │ 257413.83│ 158920.26│ 75072.32│ 304566.44│
│经营活动现金流量净额│ 6345.75│ 9490.86│ -18232.30│ 17910.85│
│投资活动现金流入 │ 32602.64│ 14403.13│ 460.72│ 35355.81│
│资本性支出 │ 138121.68│ 98940.90│ 52537.76│ 234308.40│
│投资活动现金流出 │ 169988.22│ 130807.44│ 53404.30│ 267308.40│
│投资活动现金流量净额│ -137385.58│ -116404.31│ -52943.58│ -231952.59│
│筹资活动现金流入 │ 415387.72│ 292893.07│ 196717.56│ 472374.50│
│筹资活动现金流出 │ 276124.64│ 202934.31│ 104881.41│ 241558.10│
│筹资活动现金流量净额│ 139263.08│ 89958.75│ 91836.16│ 230816.40│
│汇率变动对现金的影响│ 346.83│ 144.17│ -4.09│ 258.64│
│现金及等价物净增加额│ 8570.08│ -16810.53│ 20656.19│ 17033.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 317159.04│ 190346.57│ 84664.03│ 302983.21│
│经营活动现金流出 │ 302093.52│ 202542.53│ 89009.65│ 274606.38│
│经营活动现金流量净额│ 15065.52│ -12195.96│ -4345.62│ 28376.83│
│投资活动现金流入 │ 33100.63│ 25072.01│ ---│ 73452.35│
│资本性支出 │ 163992.70│ 110211.42│ 77749.72│ 156055.05│
│投资活动现金流出 │ 196992.70│ 135211.42│ 87749.72│ 229258.05│
│投资活动现金流量净额│ -163892.07│ -110139.40│ -87749.72│ -155805.70│
│筹资活动现金流入 │ 320881.20│ 248031.20│ 157917.20│ 306618.07│
│筹资活动现金流出 │ 187633.74│ 118614.82│ 61504.39│ 176348.90│
│筹资活动现金流量净额│ 133247.46│ 129416.38│ 96412.81│ 130269.18│
│汇率变动对现金的影响│ 342.55│ 420.31│ 108.61│ -363.61│
│现金及等价物净增加额│ -15236.53│ 7501.32│ 4426.08│ 2476.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 99148.68│ 24.00│ 6275.96│ 46.21│
│二季报 │ 106873.63│ 25.87│ 4506.17│ 33.18│
│三季报 │ 98261.70│ 23.79│ 1176.81│ 8.66│
│四季报 │ 108818.73│ 26.34│ 1622.74│ 11.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83815.81│ 20.85│ 3665.97│ 16.06│
│二季报 │ 116191.61│ 28.90│ 4476.52│ 19.61│
│三季报 │ 103514.53│ 25.74│ 4294.96│ 18.81│
│四季报 │ 98563.36│ 24.51│ 10395.55│ 45.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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