财务分析☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10271.09│ -46612.42│ 13581.67│ 22833.01│ 6645.53│ 6471.84│
│净利润增长率(%) │ 264.57│ -443.20│ -39.81│ 243.58│ 2.68│ -38.84│
│扣非净利润(万) │ 7716.08│ -48738.72│ 10774.25│ 21964.55│ 2854.14│ 5265.91│
│营业总收入(万元) │ 390932.81│ 411249.06│ 413102.74│ 402085.31│ 218673.02│ 257464.11│
│总营收同比增长率(%) │ 22.65│ -0.45│ -3.60│ 83.88│ -15.07│ -14.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ -22.12│ 6.47│ 13.73│ 4.67│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 80.37│ 79.16│ 70.34│ 65.98│ 62.30│ 53.55│
│净利润现金含量(%) │ 468.63│ -87.60│ 131.88│ 124.28│ 273.54│ 330.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ -0.7900│ 0.2300│ 0.4300│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1298│ -0.8200│ 0.1800│ 0.4100│ 0.0600│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1728│ -0.7858│ 0.2290│ 0.4034│ 0.1285│ 0.1252│
│每股资本公积金(元) │ 1.3844│ 1.3686│ 1.3876│ 1.1976│ 0.8020│ 0.8129│
│每股未分配利润(元) │ 0.4241│ 0.2517│ 1.0875│ 0.9878│ 0.7641│ 0.7896│
│每股净资产(元) │ 2.9599│ 2.7711│ 3.6245│ 3.3108│ 2.5546│ 2.5702│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8100│ 0.6884│ 0.3020│ 0.5014│ 0.3516│ 0.4142│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10271.09│ 10185.33│ 3581.18│ -46612.42│ -6241.31│ -6290.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6241.31│ -6290.38│
│净利润增长率(%) │ 264.57│ 261.92│ 174.75│ -443.20│ -152.19│ -158.34│
│扣非净利润(万) │ 7716.08│ 7791.15│ 2805.46│ -48738.72│ -7762.21│ -7148.83│
│营业总收(未调整:万) │ 390932.81│ 263546.86│ 117826.02│ 411249.06│ 318727.44│ 208116.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 318727.44│ 208116.51│
│总营收同比增长率(%) │ 22.65│ 26.63│ 52.24│ -0.45│ 4.75│ 1.02│
│加权净资产收益率(%) │ 5.35│ 5.32│ 1.90│ -22.12│ -2.68│ -2.69│
│资产负债比率(%) │ 80.37│ 80.41│ 80.65│ 79.16│ 75.36│ 74.15│
│净利润现金含量(%) │ 468.63│ 297.22│ 265.51│ -87.60│ -101.67│ -150.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1700│ 0.0600│ -0.7900│ -0.1100│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1298│ 0.1300│ 0.0473│ -0.8200│ -0.1309│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1728│ 0.1714│ 0.0604│ -0.7858│ -0.1052│ -0.1060│
│每股资本公积金(元) │ 1.3844│ 1.3844│ 1.3686│ 1.3686│ 1.3876│ 1.3876│
│每股未分配利润(元) │ 0.4241│ 0.4226│ 0.3121│ 0.2517│ 0.9323│ 0.9315│
│每股净资产(元) │ 2.9599│ 2.9567│ 2.8325│ 2.7711│ 3.4704│ 3.4686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8100│ 0.5094│ 0.1603│ 0.6884│ 0.1070│ 0.1600│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.45│ 0.43│ 0.68│ 0.76│ 0.84│ 1.02│
│速动比率 │ 0.24│ 0.22│ 0.38│ 0.54│ 0.64│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 80.37│ 79.16│ 70.34│ 65.98│ 62.30│ 53.55│
│产权比率 │ 4.88│ 4.86│ 2.99│ 2.49│ 2.17│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.04│ 0.09│ 0.08│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.46│ 0.49│ 0.43│ 0.63│ 0.63│
│速动比率 │ 0.24│ 0.28│ 0.30│ 0.22│ 0.34│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 80.37│ 80.41│ 80.65│ 79.16│ 75.36│ 74.15│
│产权比率 │ 4.88│ 5.01│ 5.22│ 4.86│ 3.87│ 3.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.07│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.61│ 10.82│ 9.22│ 9.14│ 7.61│ 12.93│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.18│ 3.64│ 6.08│ 4.99│ 6.18│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 1.49│ 1.50│ 1.87│ 1.38│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.07│ 1.44│ 2.23│ 2.39│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.38│ 0.48│ 0.66│ 0.56│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.61│ 6.26│ 3.16│ 10.82│ 6.96│ 4.25│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.89│ 0.83│ 3.18│ 2.10│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 1.42│ 0.92│ 0.41│ 1.49│ 0.98│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.54│ 0.24│ 1.07│ 0.97│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.38│ 0.29│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 5.20│ -25.03│ 5.73│ 11.96│ 4.63│ 4.87│
│销售毛利率 │ 8.76│ 1.78│ 10.06│ 12.54│ 7.44│ 10.54│
│营业利润率 │ -0.47│ -15.96│ 3.08│ 6.11│ 3.21│ 2.68│
│销售净利率 │ -1.00│ -13.86│ 3.14│ 5.80│ 3.04│ 2.51│
│总资产净利率 │ -0.33│ -5.30│ 1.50│ 3.82│ 1.69│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.20│ 5.16│ 1.89│ -25.03│ -2.74│ -2.76│
│销售毛利率 │ 8.76│ 10.62│ 10.60│ 1.78│ 3.97│ 3.19│
│营业利润率 │ -0.47│ 1.15│ -0.25│ -15.96│ -3.34│ -4.45│
│销售净利率 │ -1.00│ 0.52│ -0.43│ -13.86│ -2.23│ -3.25│
│总资产净利率 │ -0.33│ 0.11│ -0.04│ -5.30│ -0.65│ -0.64│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.65│ -0.45│ -3.60│ 83.88│ -15.07│ -14.95│
│营业利润增长率 │ 82.91│ -616.61│ -47.61│ 250.59│ 1.44│ -39.89│
│净利润增长率 │ 264.57│ -443.20│ -39.81│ 243.58│ 2.68│ -38.84│
│净资产增长率 │ 6.05│ -21.50│ 24.43│ 33.07│ 7.98│ -0.93│
│总资产增长率 │ 4.86│ 13.62│ 39.91│ 43.82│ 75.01│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.65│ 26.63│ 52.24│ -0.45│ 4.75│ 1.02│
│营业利润增长率 │ 82.91│ 132.86│ 95.36│ -616.61│ -203.19│ -189.73│
│净利润增长率 │ 264.57│ 261.92│ 174.75│ -443.20│ -152.19│ -158.34│
│净资产增长率 │ 6.05│ 5.95│ 1.95│ -21.50│ -3.85│ -3.90│
│总资产增长率 │ 4.86│ 7.38│ 7.47│ 13.62│ 16.36│ 11.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│用银行承兑汇票结│ 6302.77│ 4803.64│ 31.21│
│ │算的货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │以预付款形式的采│ 12107.90│ 4506.08│ 168.70│
│ │购增加 │ │ │ │
│其他应收款 │融资租赁的保证金│ 1935.35│ 917.86│ 110.85│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │合同质保金的增加│ 1884.72│ 1093.78│ 72.31│
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 6172.25│ 4022.47│ 53.44│
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 7405.00│ 5146.38│ 43.89│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以应付票据结算的│ 17347.04│ 37592.69│ -53.86│
│ │货款减少 │ │ │ │
│合同负债 │以预收款形式的销│ 10397.93│ 3214.15│ 223.51│
│ │售增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的年终奖│ 2698.61│ 4576.03│ -41.03│
│ │已发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税的增加│ 1169.23│ 554.72│ 110.78│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 129123.97│ 65334.60│ 97.63│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│以预收款形式的销│ 1229.45│ 387.93│ 216.92│
│ │售增加，对应的待│ │ │ │
│ │转销项税金增加 │ │ │ │
│专项储备 │安全费用的投入增│ 160.76│ 111.15│ 44.64│
│ │加 │ │ │ │
│未分配利润 │本年归母净利润的│ 25200.01│ 14928.93│ 68.80│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳的房产税增加│ 2141.64│ 1342.47│ 59.53│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 9618.10│ 6976.73│ 37.86│
│财务费用 │利息支出的增加 │ 14451.13│ 7583.43│ 90.56│
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -4483.40│ -493.23│ -808.98│
│ │备增加 │ │ │ │
│营业利润 │化工板块毛利增加│ -1819.70│ -10650.76│ 82.91│
│营业外收入 │收到的赔偿款减少│ 38.99│ 391.04│ -90.03│
│所得税费用 │利润总额的增加 │ 2029.17│ -3275.58│ 161.95│
│净利润 │利润总额的增加 │ -3905.15│ -7106.47│ 45.05│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 48133.57│ 6345.75│ 658.52│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -75407.91│ -137385.58│ 45.11│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款支付的现│ 40610.63│ 139263.08│ -70.84│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│2024年前三季度，│ 10271.09│ -6241.31│ 264.57│
│司股东的净利│宁夏基地化工板块│ │ │ │
│润 │全面投产，化工品│ │ │ │
│ │市场需求好转，主│ │ │ │
│ │要化工产品价格稳│ │ │ │
│ │中上涨，南通百川│ │ │ │
│ │个别化工产品价格│ │ │ │
│ │上涨幅度较大，公│ │ │ │
│ │司化工板块毛利较│ │ │ │
│ │去年同期增加明显│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 124633.88│ 75674.44│ 64.70│
│应收款项 │--- │ 48779.74│ 35383.68│ 37.86│
│合同资产 │--- │ 1756.84│ 1093.78│ 60.62│
│存货 │--- │ 126808.16│ 122822.05│ 3.25│
│长期股权投资│--- │ 2422.88│ 1376.75│ 75.99│
│固定资产 │--- │ 533046.69│ 444277.78│ 19.98│
│在建工程 │--- │ 283363.33│ 366331.77│ -22.65│
│短期借款 │--- │ 327049.53│ 289605.33│ 12.93│
│合同负债 │--- │ 5419.94│ 3214.15│ 68.63│
│长期借款 │--- │ 120280.61│ 160939.15│ -25.26│
│营业收入 │--- │ 263546.86│ 208116.51│ 26.63│
│营业成本 │--- │ 235550.83│ 201478.62│ 16.91│
│销售费用 │--- │ 1525.00│ 1430.87│ 6.58│
│管理费用 │--- │ 3926.58│ 4120.09│ -4.70│
│财务费用 │利息支出的增加 │ 9223.47│ 4964.08│ 85.80│
│所得税费用 │利润总额的增加 │ 1660.92│ -2268.06│ 173.23│
│研发投入 │公司加大研发投入│ 6544.67│ 4233.93│ 54.58│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 30273.22│ 9490.86│ 218.97│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支付│ -65227.65│ -116404.31│ 43.96│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款及支付借│ 32713.00│ 89958.75│ -63.64│
│的现金流量净│款保证金的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -1387.53│ -16810.53│ 91.75│
│价物净增加额│金流量金额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94916.81│ 75674.44│ 102070.59│ 86628.92│ 57758.50│ 52435.85│
│存货 │ 139588.47│ 122822.05│ 131585.23│ 72749.28│ 42936.43│ 38240.73│
│应收账款 │ 38310.34│ 35383.68│ 40631.62│ 49025.78│ 38952.93│ 18528.86│
│其他应收款 │ 1935.35│ 917.86│ 236.45│ 66.61│ 126.18│ 165.14│
│流动资产合计 │ 301218.62│ 249224.02│ 302626.86│ 248161.17│ 182852.69│ 134889.29│
│长期股权投资 │ 1370.72│ 1376.75│ 2137.64│ 2160.66│ 2181.56│ 9846.03│
│固定资产净额 │ 520211.28│ 444277.78│ 321120.37│ 252363.35│ 108919.81│ 74178.73│
│无形资产 │ 26192.04│ 25755.19│ 24780.63│ 25539.53│ 20705.73│ 12864.13│
│非流动资产合计 │ 898462.43│ 894890.88│ 704366.09│ 471835.20│ 317777.72│ 151169.87│
│资产总计 │ 1199681.05│ 1144114.91│ 1006992.95│ 719996.37│ 500630.42│ 286059.16│
│流动负债 │ 669462.66│ 584638.15│ 448063.85│ 326579.31│ 218979.06│ 132654.44│
│非流动负债 │ 294689.58│ 321039.62│ 260221.69│ 148470.23│ 92916.10│ 20529.31│
│负债合计 │ 964152.24│ 905677.77│ 708285.54│ 475049.54│ 311895.16│ 153183.76│
│实收资本 │ 59424.92│ 59317.13│ 59316.52│ 56594.93│ 51701.31│ 51697.71│
│资本公积金 │ 82267.13│ 81178.84│ 82306.56│ 67776.88│ 41465.60│ 42025.32│
│盈余公积 │ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 7117.64│ 5930.70│ 4776.72│
│未分配利润 │ 25200.01│ 14928.93│ 64507.18│ 55905.20│ 39505.25│ 40819.94│
│少数股东权益 │ 38034.54│ 52210.77│ 61478.63│ 54031.42│ 45262.06│ ---│
│股东权益合计 │ 235528.81│ 238437.14│ 298707.41│ 244946.83│ 188735.25│ 132875.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94916.81│ 124633.88│ 139097.94│ 75674.44│ 111673.28│ 87577.75│
│存货 │ 139588.47│ 126808.16│ 131626.45│ 122822.05│ 159316.51│ 141583.66│
│应收账款 │ 38310.34│ 48779.74│ 39143.55│ 35383.68│ 50901.05│ 57223.92│
│其他应收款 │ 1935.35│ 2409.45│ 1587.38│ 917.86│ 718.74│ 103.33│
│流动资产合计 │ 301218.62│ 323005.48│ 328865.68│ 249224.02│ 346794.45│ 326346.18│
│长期股权投资 │ 1370.72│ 2422.88│ 1374.73│ 1376.75│ 1643.32│ 1645.16│
│固定资产净额 │ 520211.28│ 533046.69│ 544416.03│ 444277.78│ 338409.93│ 307714.32│
│无形资产 │ 26192.04│ 26504.82│ 26837.88│ 25755.19│ 24358.49│ 24568.94│
│非流动资产合计 │ 898462.43│ 905550.97│ 900756.60│ 894890.88│ 824893.37│ 791732.30│
│资产总计 │ 1199681.05│ 1228556.45│ 1229622.28│ 1144114.91│ 1171687.82│ 1118078.48│
│流动负债 │ 669462.66│ 703518.34│ 667618.98│ 584638.15│ 547389.72│ 521361.71│
│非流动负债 │ 294689.58│ 284347.99│ 324018.36│ 321039.62│ 335596.22│ 307731.39│
│负债合计 │ 964152.24│ 987866.34│ 991637.35│ 905677.77│ 882985.94│ 829093.10│
│实收资本 │ 59424.92│ 59424.72│ 59317.20│ 59317.13│ 59316.92│ 59316.82│
│资本公积金 │ 82267.13│ 82265.14│ 81179.55│ 81178.84│ 82310.34│ 82309.42│
│盈余公积 │ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│ 8864.85│
│未分配利润 │ 25200.01│ 25114.26│ 18510.11│ 14928.93│ 55300.04│ 55250.97│
│少数股东权益 │ 38034.54│ 43385.84│ 48119.73│ 52210.77│ 60613.47│ 61006.63│
│股东权益合计 │ 235528.81│ 240690.11│ 237984.93│ 238437.14│ 288701.88│ 288985.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 390932.81│ 411249.06│ 413102.74│ 402085.31│ 218673.02│ 257464.11│
│营业成本 │ 356702.47│ 403943.28│ 371547.07│ 351671.31│ 202400.10│ 230316.78│
│营业税金及附加 │ 2141.64│ 2153.92│ 2024.34│ 1500.62│ 959.02│ 1153.63│
│销售费用 │ 2122.28│ 2907.67│ 2514.69│ 2858.94│ 1961.58│ 6834.97│
│财务费用 │ 14451.13│ 11579.25│ 7899.51│ 6075.82│ 2705.26│ 3615.64│
│管理费用 │ 5841.62│ 7845.64│ 6218.60│ 4396.58│ 3035.44│ 2616.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -68.52│ -851.30│ ---│ 339.04│ 57.31│
│投资收益 │ 95.61│ -120.36│ 68.77│ 178.74│ 3536.62│ -26.58│
│营业利润 │ -1819.70│ -65634.65│ 12704.93│ 24576.84│ 7010.15│ 6910.44│
│营业外收入 │ 38.99│ 480.06│ 296.34│ 795.40│ 479.37│ 402.02│
│营业外支出 │ 95.27│ 164.19│ 208.96│ 39.56│ 51.92│ 10.86│
│利润总额 │ -1875.98│ -65318.78│ 12792.31│ 25332.68│ 7437.61│ 7301.59│
│所得税 │ 2029.17│ -8304.93│ -163.74│ 2029.45│ 792.07│ 829.76│
│净利润 │ -3905.15│ -57013.85│ 12956.05│ 23303.23│ 6645.53│ 6471.84│
│归属母公司净利润 │ 10271.09│ -46612.42│ 13581.67│ 22833.01│ 6645.53│ 6471.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 390932.81│ 263546.86│ 117826.02│ 411249.06│ 318727.44│ 208116.51│
│营业成本 │ 356702.47│ 235550.83│ 105330.90│ 403943.28│ 306070.52│ 201478.62│
│营业税金及附加 │ 2141.64│ 1076.89│ 484.29│ 2153.92│ 1342.47│ 869.64│
│销售费用 │ 2122.28│ 1525.00│ 745.41│ 2907.67│ 1963.10│ 1430.87│
│财务费用 │ 14451.13│ 9223.47│ 4090.90│ 11579.25│ 7583.43│ 4964.08│
│管理费用 │ 5841.62│ 3926.58│ 2148.03│ 7845.64│ 6164.20│ 4120.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 164.69│ 110.86│ -68.52│ ---│ 61.86│
│投资收益 │ 95.61│ -3.87│ -2.02│ -120.36│ 128.53│ 12.55│
│营业利润 │ -1819.70│ 3041.96│ -298.52│ -65634.65│ -10650.76│ -9257.67│
│营业外收入 │ 38.99│ 48.40│ 26.48│ 480.06│ 391.04│ 320.07│
│营业外支出 │ 95.27│ 69.04│ 13.62│ 164.19│ 122.33│ 92.85│
│利润总额 │ -1875.98│ 3021.32│ -285.66│ -65318.78│ -10382.05│ -9030.44│
│所得税 │ 2029.17│ 1660.92│ 224.20│ -8304.93│ -3275.58│ -2268.06│
│净利润 │ -3905.15│ 1360.40│ -509.87│ -57013.85│ -7106.47│ -6762.38│
│归属母公司净利润 │ 10271.09│ 10185.33│ 3581.18│ -46612.42│ -6241.31│ -6290.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 320431.33│ 396029.97│ 322477.30│ 302983.21│ 195523.08│ 206227.64│
│经营活动现金流出 │ 272297.76│ 355198.84│ 304566.44│ 274606.38│ 177344.59│ 184814.94│
│经营活动现金流量净额│ 48133.57│ 40831.14│ 17910.85│ 28376.83│ 18178.49│ 21412.70│
│投资活动现金流入 │ 20036.21│ 42089.74│ 35355.81│ 73452.35│ 114307.52│ 175179.88│
│资本性支出 │
|
