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青龙管业(002457)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002457 青龙管业 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 1094.39│ 1376.92│ -179.15│ 16821.73│ │净利润增长率(%) │ -87.35│ -69.12│ 11.96│ 17.60│ │扣非净利润(万) │ -197.64│ 260.24│ -486.26│ 14621.54│ │营业总收入(万元) │ 122512.83│ 82004.95│ 20167.62│ 257403.51│ │总营收同比增长率(%) │ -19.83│ -17.74│ -32.43│ 5.62│ │加权净资产收益率(%) │ 0.48│ 0.60│ -0.08│ 7.53│ │资产负债比率(%) │ 39.94│ 39.59│ 37.63│ 39.57│ │净利润现金含量(%) │ -604.79│ -561.23│ 8832.71│ 45.37│ │基本每股收益(元) │ 0.0328│ 0.0411│ -0.0053│ 0.5000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0059│ 0.0078│ -0.0145│ 0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0327│ 0.0411│ -0.0053│ 0.5022│ │每股资本公积金(元) │ 2.5041│ 2.5029│ 2.5017│ 2.5006│ │每股未分配利润(元) │ 2.7626│ 2.7719│ 2.9282│ 2.9336│ │每股净资产(元) │ 6.7440│ 6.7498│ 6.8964│ 6.9016│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1976│ -0.2307│ -0.4724│ 0.2278│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 8651.56│ 4458.49│ -203.50│ 14303.78│ │归母净利(调整后:万) │ 8651.56│ 4458.49│ -203.50│ 14303.78│ │净利润增长率(%) │ 0.81│ 2.90│ -134.53│ -14.59│ │扣非净利润(万) │ 6133.59│ 2682.11│ -537.02│ 13071.60│ │营业总收(未调整:万) │ 152812.09│ 99694.73│ 29847.16│ 243717.93│ │营业总收(调整后:万) │ 152812.09│ 99694.73│ 29847.16│ 243717.93│ │总营收同比增长率(%) │ 7.56│ 16.81│ 26.48│ 18.07│ │加权净资产收益率(%) │ 3.93│ 2.05│ -0.09│ 6.69│ │资产负债比率(%) │ 42.39│ 41.59│ 38.71│ 41.95│ │净利润现金含量(%) │ -20.68│ -281.91│ 11673.16│ -95.05│ │基本每股收益(元) │ 0.2594│ 0.1331│ -0.0061│ 0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1831│ 0.0801│ -0.0160│ 0.3900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2583│ 0.1331│ -0.0061│ 0.4270│ │每股资本公积金(元) │ 2.4579│ 2.4553│ 2.4527│ 2.4501│ │每股未分配利润(元) │ 2.7097│ 2.6602│ 2.7092│ 2.7153│ │每股净资产(元) │ 6.6117│ 6.4810│ 6.5172│ 6.5177│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0534│ -0.3752│ -0.7091│ -0.4059│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.85│ 1.90│ 2.07│ 1.97│ │速动比率 │ 1.35│ 1.47│ 1.52│ 1.59│ │资产负债比率(%) │ 39.94│ 39.59│ 37.63│ 39.57│ │产权比率 │ 0.72│ 0.71│ 0.66│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ -4.22│ -5.03│ -11.04│ 4.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.83│ 1.82│ 1.90│ 1.77│ │速动比率 │ 1.20│ 1.30│ 1.28│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 42.39│ 41.59│ 38.71│ 41.95│ │产权比率 │ 0.80│ 0.77│ 0.67│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ -1.05│ -7.72│ -16.75│ -8.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.14│ 1.79│ │存货周转率 │ 1.27│ 0.95│ 0.21│ 2.79│ │流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.07│ 0.86│ │固定资产周转率 │ 2.55│ 1.79│ 0.44│ 5.24│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.05│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.18│ 0.76│ 0.23│ 2.13│ │存货周转率 │ 1.22│ 0.93│ 0.25│ 2.50│ │流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.11│ 0.92│ │固定资产周转率 │ 3.11│ 2.02│ 0.59│ 4.84│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.08│ 0.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.48│ 0.61│ -0.08│ 7.28│ │销售毛利率 │ 27.89│ 27.44│ 27.72│ 27.59│ │营业利润率 │ 1.85│ 3.59│ 0.63│ 8.04│ │销售净利率 │ 1.28│ 2.52│ -1.11│ 7.46│ │总资产净利率 │ 0.27│ 0.33│ -0.04│ 4.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.91│ 2.05│ -0.09│ 6.55│ │销售毛利率 │ 27.01│ 25.83│ 30.77│ 26.37│ │营业利润率 │ 6.89│ 5.43│ -0.80│ 7.51│ │销售净利率 │ 6.48│ 5.15│ -1.00│ 6.39│ │总资产净利率 │ 2.11│ 1.11│ -0.05│ 3.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.83│ -17.74│ -32.43│ 5.62│ │营业利润增长率 │ -78.44│ -45.55│ 152.77│ 13.06│ │净利润增长率 │ -87.35│ -69.12│ 11.96│ 17.60│ │净资产增长率 │ -2.28│ -2.20│ -0.08│ 5.89│ │总资产增长率 │ -1.76│ -2.17│ -3.36│ 3.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.56│ 16.81│ 26.48│ 18.07│ │营业利润增长率 │ 1.14│ 8.85│ -134.88│ -14.30│ │净利润增长率 │ 0.81│ 2.90│ -134.53│ -14.59│ │净资产增长率 │ 1.44│ -0.56│ -0.01│ 4.10│ │总资产增长率 │ 4.24│ 0.61│ -5.50│ 9.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期收到销售│ 22671.84│ 39038.72│ -41.92│ │ │商品回款减少,货│ │ │ │ │ │币资金结余减少 │ │ │ │ │交易性金融资│本报告期收回投资│ 2400.00│ 12150.00│ -80.25│ │产 │理财金额 │ │ │ │ │预付账款 │本报告期预付材料│ 13656.34│ 17079.37│ -20.04│ │ │、设备等到货或验│ │ │ │ │ │收入库 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期新增备用│ 11181.01│ 7683.92│ 45.51│ │ │金及往来款 │ │ │ │ │存货 │本报告期生产材料│ 79592.15│ 59019.86│ 34.86│ │ │及待发货产品增加│ │ │ │ │长期应收款 │本报告期内收回了│ ---│ 102.26│ -100.00│ │ │长期应收款 │ │ │ │ │在建工程 │本报告期新项目公│ 14385.41│ 8385.25│ 71.56│ │ │司建设投入增加 │ │ │ │ │应付账款 │本报告期支付购买│ 29079.85│ 41501.19│ -29.93│ │ │材料货款等 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收货款│ 27419.53│ 15278.09│ 79.47│ │ │增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付了│ 5869.77│ 9098.68│ -35.49│ │ │上年计提工资 │ │ │ │ │应交税费 │本报告期内支付了│ 2397.00│ 10884.78│ -77.98│ │ │上年计提的税费 │ │ │ │ │一年内到期的│本报告期1年内到 │ 4549.06│ 1554.14│ 192.70│ │非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │ │营业收入 │本报告期较上年同│ 122481.43│ 152444.42│ -19.66│ │ │期完成的业务订单│ │ │ │ │ │量减少,收入较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期金融资产│ 468.05│ 1035.23│ -54.79│ │ │投资收益减少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售货款回收金额│ -6618.71│ -1789.39│ -269.89│ │的现金流量净│下降 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -7645.85│ 8112.85│ -194.24│ │的现金流量净│资产支出的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期银行借款│ 1429.29│ -710.91│ 301.05│ │的现金流量净│等增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期支付货款│ 26097.31│ 39038.72│ -33.15│ │ │及购置资产款,货│ │ │ │ │ │币资金结余减少 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 153459.41│ 154442.93│ -0.64│ │存货 │本报告期发出商品│ 66139.57│ 59019.86│ 12.06│ │ │增加 │ │ │ │ │投资性房地产│本报告期计提折旧│ 6673.62│ 6880.50│ -3.01│ │长期股权投资│--- │ 838.39│ 838.39│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 45557.57│ 46241.31│ -1.48│ │在建工程 │本报告期水利研发│ 14444.47│ 8385.25│ 72.26│ │ │大厦项目及新建厂│ │ │ │ │ │区增加在建工程 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 106.02│ 131.48│ -19.36│ │短期借款 │本报告期银行借款│ 65403.70│ 52335.42│ 24.97│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │本报告期预收货款│ 23600.93│ 15278.09│ 54.48│ │ │发货尚未结算的发│ │ │ │ │ │出商品增加 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 2900.00│ 3000.00│ -3.33│ │租赁负债 │--- │ 60.36│ 84.78│ -28.80│ │营业收入 │本报告期较上年同│ 81973.54│ 99506.95│ -17.62│ │ │期完成的业务订单│ │ │ │ │ │量减少,收入较上│ │ │ │ │ │年同期减少 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入减少相应│ 59481.80│ 73803.09│ -19.40│ │ │营业成本减少 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期市场拓展│ 5033.54│ 3775.39│ 33.33│ │ │费用增加,销售费│ │ │ │ │ │用相应增加 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期新项目图│ 10644.39│ 10102.19│ 5.37│ │ │文设计等费用增加│ │ │ │ │财务费用 │本报告期贷款增加│ 1100.74│ 977.59│ 12.60│ │所得税费用 │上年同期集团下属│ 703.99│ 277.80│ 153.41│ │ │子公司使用的以前│ │ │ │ │ │年度未确认递延所│ │ │ │ │ │得税资产的可抵扣│ │ │ │ │ │亏损的金额较大,│ │ │ │ │ │使得上年同期所得│ │ │ │ │ │税费用较小,故本│ │ │ │ │ │期有较大增加 │ │ │ │ │研发投入 │报告期内研发项目│ 2005.88│ 3087.08│ -35.02│ │ │较同期减少,研发│ │ │ │ │ │投入相应减少 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期应收账款│ -7727.71│ -12569.01│ 38.52│ │的现金流量净│回收滞后等,导致│ │ │ │ │额 │经营净现金流下降│ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -1619.35│ 1450.95│ -211.61│ │的现金流量净│资产支出的现金较│ │ │ │ │额 │上年同期增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期偿还利息│ 1533.02│ 3426.96│ -55.27│ │的现金流量净│及支付股利等增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期投资活动│ -7814.04│ -7691.10│ -1.60│ │价物净增加额│净流量减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 22671.84│ 26097.31│ 29557.45│ 39038.72│ │存货 │ 79592.15│ 66139.57│ 79019.87│ 59019.86│ │应收账款 │ 145784.13│ 153459.41│ 133298.98│ 154442.93│ │其他应收款 │ 11181.01│ 9134.35│ 14885.69│ 7683.92│ │流动资产合计 │ 290275.36│ 292412.00│ 296818.59│ 308710.05│ │长期股权投资 │ 838.39│ 838.39│ 838.39│ 838.39│ │固定资产净额 │ 49945.21│ 45557.57│ 44615.69│ 46241.31│ │无形资产 │ 16301.66│ 16569.84│ 13721.78│ 13845.14│ │非流动资产合计 │ 118955.92│ 115126.75│ 105770.85│ 107860.04│ │资产总计 │ 409231.28│ 407538.75│ 402589.44│ 416570.09│ │流动负债 │ 156678.12│ 153664.96│ 143359.51│ 156776.88│ │非流动负债 │ 6786.18│ 7697.15│ 8142.59│ 8069.65│ │负债合计 │ 163464.30│ 161362.10│ 151502.10│ 164846.53│ │实收资本 │ 33499.20│ 33499.20│ 33499.20│ 33499.20│ │资本公积金 │ 83883.74│ 83844.71│ 83805.68│ 83766.66│ │盈余公积 │ 16664.44│ 16636.48│ 16413.84│ 16413.84│ │未分配利润 │ 92546.32│ 92856.81│ 98093.12│ 98272.27│ │少数股东权益 │ 19848.66│ 20064.11│ 20061.88│ 20524.13│ │股东权益合计 │ 245766.99│ 246176.64│ 251087.34│ 251723.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 43015.16│ 26002.62│ 19855.50│ 34152.10│ │存货 │ 107864.75│ 84140.22│ 88268.49│ 74295.81│ │应收账款 │ 126158.40│ 129869.17│ 124548.45│ 132419.04│ │其他应收款 │ 11439.59│ 10197.27│ 10644.35│ 10039.45│ │流动资产合计 │ 311375.50│ 295505.50│ 269376.73│ 288305.39│ │长期股权投资 │ 1042.81│ 1567.63│ 1567.63│ 1567.63│ │固定资产净额 │ 45997.79│ 46808.36│ 49141.16│ 51920.53│ │无形资产 │ 14086.16│ 13963.49│ 14929.10│ 14983.06│ │非流动资产合计 │ 107425.74│ 108704.31│ 110266.49│ 113447.26│ │资产总计 │ 418801.24│ 404209.81│ 379643.22│ 401752.65│ │流动负债 │ 170242.87│ 162769.98│ 141815.69│ 163255.55│ │非流动负债 │ 7296.39│ 5349.72│ 5152.93│ 5285.06│ │负债合计 │ 177539.27│ 168119.70│ 146968.63│ 168540.61│ │实收资本 │ 33499.20│ 33499.20│ 33499.20│ 33499.20│ │资本公积金 │ 82336.68│ 82249.96│ 82163.23│ 82076.50│ │盈余公积 │ 15744.20│ 13208.37│ 12907.91│ 12907.91│ │未分配利润 │ 90771.74│ 89114.49│ 90755.73│ 90959.23│ │少数股东权益 │ 19776.28│ 18980.56│ 14354.10│ 14875.82│ │股东权益合计 │ 241261.97│ 236090.11│ 232674.59│ 233212.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 122481.43│ 81973.54│ 20101.16│ 257223.02│ │营业成本 │ 88324.74│ 59481.80│ 14529.09│ 186246.92│ │营业税金及附加 │ 1552.43│ 914.65│ 361.18│ 2953.93│ │销售费用 │ 7862.36│ 5033.54│ 1376.33│ 13442.04│ │财务费用 │ 1893.68│ 1100.74│ 477.81│ 1988.13│ │管理费用 │ 15944.06│ 10644.39│ 4470.55│ 22625.62│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -614.60│ │投资收益 │ 468.05│ 693.44│ 156.80│ 1114.49│ │营业利润 │ 2266.13│ 2944.01│ 125.82│ 20683.94│ │营业外收入 │ 232.19│ 13.85│ 4.18│ 5.61│ │营业外支出 │ 218.75│ 184.04│ 119.22│ 180.50│ │利润总额 │ 2279.57│ 2773.82│ 10.79│ 20509.05│ │所得税 │ 707.71│ 703.99│ 233.34│ 1317.93│ │净利润 │ 1571.85│ 2069.83│ -222.55│ 19191.12│ │归属母公司净利润 │ 1094.39│ 1376.92│ -179.15│ 16821.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 152444.42│ 99506.95│ 29797.96│ 243470.90│ │营业成本 │ 111270.28│ 73803.09│ 20629.94│ 179265.96│ │营业税金及附加 │ 1918.57│ 1482.15│ 286.12│ 2718.96│ │销售费用 │ 6347.14│ 3775.39│ 1628.45│ 10271.13│ │财务费用 │ 1743.92│ 977.59│ 601.44│ 2435.80│ │管理费用 │ 15108.53│ 10102.19│ 4945.56│ 19358.18│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1440.53│ │投资收益 │ 1035.23│ 1023.60│ 463.33│ 902.80│ │营业利润 │ 10508.87│ 5406.80│ -238.44│ 18294.68│ │营业外收入 │ 273.59│ 44.86│ 16.60│ 221.86│ │营业外支出 │ 150.27│ 46.92│ 60.71│ 567.38│ │利润总额 │ 10632.19│ 5404.74│ -282.55│ 17949.16│ │所得税 │ 759.17│ 277.80│ 16.01│ 2391.42│ │净利润 │ 9873.02│ 5126.94│ -298.56│ 15557.75│ │归属母公司净利润 │ 8651.56│ 4458.49│ -203.50│ 14303.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 170194.66│ 117970.52│ 57979.20│ 254822.66│ │经营活动现金流出 │ 176813.37│ 125698.24│ 73803.22│ 247190.08│ │经营活动现金流量净额│ -6618.71│ -7727.71│ -15824.01│ 7632.58│ │投资活动现金流入 │ 12913.81│ 12859.01│ 12273.06│ 22805.61│ │资本性支出 │ 17939.66│ 11658.36│ 5523.59│ 7347.92│ │投资活动现金流出 │ 20559.66│ 14478.36│ 10843.59│ 28145.68│ │投资活动现金流量净额│ -7645.85│ -1619.35│ 1429.47│ -5340.06│ │筹资活动现金流入 │ 73180.83│ 47990.80│ 25980.10│ 80597.67│ │筹资活动现金流出 │ 71751.53│ 46457.78│ 17402.69│ 82810.34│ │筹资活动现金流量净额│ 1429.29│ 1533.02│ 8577.41│ -2212.67│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -12835.27│ -7814.04│ -5817.13│ 79.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 206285.72│ 127258.04│ 61233.96│ 214220.07│ │经营活动现金流出 │ 208075.11│ 139827.05│ 84988.59│ 227816.40│ │经营活动现金流量净额│ -1789.39│ -12569.01│ -23754.63│ -13596.33│ │投资活动现金流入 │ 25695.92│ 16800.95│ 11223.84│ 7279.48│ │资本性支出 │ 4964.05│ 2784.01│ 1703.66│ 7092.88│ │投资活动现金流出 │ 17583.07│ 15350.01│ 1751.66│ 18682.72│ │投资活动现金流量净额│ 8112.85│ 1450.95│ 9472.19│ -11403.24│ │筹资活动现金流入 │ 68273.60│ 55847.00│ 25919.56│ 85389.72│ │筹资活动现金流出 │ 68984.51│ 52420.03│ 25099.57│ 75902.04│ │筹资活动现金流量净额│ -710.91│ 3426.96│ 819.99│ 9487.69│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 5612.54│ -7691.10│ -13462.46│ -15511.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 29797.96│ 11.58│ -203.50│ -1.21│ │二季报 │ 69709.00│ 27.10│ 4661.99│ 27.71│ │三季报 │ 52937.47│ 20.58│ 4193.07│ 24.93│ │四季报 │ 104778.60│ 40.73│ 8170.17│ 48.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 23505.73│ 9.65│ 589.30│ 4.12│ │二季报 │ 61606.62│ 25.30│ 3743.63│ 26.17│ │三季报 │ 56645.70│ 23.27│ 4248.79│ 29.70│ │四季报 │ 101712.85│ 41.78│ 5722.05│ 40.00│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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