财务分析☆ ◇002457 青龙管业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2117.29│ 12962.94│ 26772.46│ 2487.16│ 16821.73│ 14303.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26772.46│ 2487.16│ 16821.73│ 14303.78│
│净利润增长率(%) │ -58.48│ -51.58│ 976.43│ -85.21│ 17.60│ -14.59│
│扣非净利润(万) │ 2981.39│ 11997.72│ 24610.50│ 404.94│ 14621.54│ 13071.60│
│营业总收(未调整:万) │ 169126.82│ 262789.85│ 281843.23│ 206127.23│ 257403.51│ 243717.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 281843.23│ 206127.23│ 257403.51│ 243717.93│
│总营收同比增长率(%) │ 7.84│ -6.76│ 36.73│ -19.92│ 5.62│ 18.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 5.16│ 11.33│ 1.09│ 7.53│ 6.69│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 40.89│ 40.52│ 42.46│ 39.57│ 41.95│
│净利润现金含量(%) │ -866.93│ 436.11│ 47.27│ 1294.36│ 45.37│ -95.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0641│ 0.3900│ 0.8100│ 0.0700│ 0.5000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0894│ 0.3600│ 0.7400│ 0.0100│ 0.4400│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0635│ 0.3887│ 0.8028│ 0.0742│ 0.5022│ 0.4270│
│每股资本公积金(元) │ 2.5229│ 2.5136│ 2.5118│ 2.5084│ 2.5006│ 2.4501│
│每股未分配利润(元) │ 3.5746│ 3.6300│ 3.4004│ 2.8120│ 2.9336│ 2.7153│
│每股净资产(元) │ 7.5861│ 7.6323│ 7.4007│ 6.7863│ 6.9016│ 6.5177│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5504│ 1.6952│ 0.3795│ 0.9610│ 0.2278│ -0.4059│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2117.29│ 1450.54│ -634.11│ 12962.94│ 5099.50│ 1347.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5099.50│ 1347.48│
│净利润增长率(%) │ -58.48│ 7.65│ -18.18│ -51.58│ -54.91│ -81.23│
│扣非净利润(万) │ 2981.39│ 1297.85│ -646.36│ 11997.72│ 4361.92│ 902.29│
│营业总收(未调整:万) │ 169126.82│ 95146.91│ 25154.53│ 262789.85│ 156837.45│ 93343.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 156837.45│ 93343.01│
│总营收同比增长率(%) │ 7.84│ 1.93│ -10.87│ -6.76│ -9.26│ -13.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.83│ 0.57│ -0.25│ 5.16│ 2.06│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 42.47│ 40.58│ 40.89│ 44.51│ 43.53│
│净利润现金含量(%) │ -866.93│ -2550.21│ 4808.42│ 436.11│ -232.72│ -1779.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0641│ 0.0439│ -0.0200│ 0.3900│ 0.1539│ 0.0408│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0894│ 0.0393│ -0.0194│ 0.3600│ 0.1308│ 0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0635│ 0.0435│ -0.0190│ 0.3887│ 0.1529│ 0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 2.5229│ 2.5159│ 2.5136│ 2.5136│ 2.5118│ 2.5118│
│每股未分配利润(元) │ 3.5746│ 3.5546│ 3.6110│ 3.6300│ 3.4342│ 3.3219│
│每股净资产(元) │ 7.5861│ 7.5591│ 7.6133│ 7.6323│ 7.4350│ 7.3229│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5504│ -1.1092│ -0.9143│ 1.6952│ -0.3559│ -0.7189│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.63│ 1.79│ 1.85│ 1.78│ 1.97│ 1.77│
│速动比率 │ 1.19│ 1.45│ 1.47│ 1.40│ 1.59│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 40.89│ 40.52│ 42.46│ 39.57│ 41.95│
│产权比率 │ 0.92│ 0.75│ 0.75│ 0.80│ 0.71│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ 0.30│ 0.07│ 0.19│ 0.05│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.73│ 1.81│ 1.79│ 1.67│ 1.70│
│速动比率 │ 1.19│ 1.24│ 1.31│ 1.45│ 1.23│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.83│ 42.47│ 40.58│ 40.89│ 44.51│ 43.53│
│产权比率 │ 0.92│ 0.80│ 0.74│ 0.75│ 0.87│ 0.84│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.08│ -0.19│ -0.17│ 0.30│ -0.06│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.17│ 1.73│ 1.81│ 1.35│ 1.79│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.49│ 2.87│ 2.85│ 2.30│ 2.79│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.80│ 0.89│ 0.67│ 0.86│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 3.43│ 4.19│ 3.68│ 5.24│ 4.84│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.57│ 0.64│ 0.49│ 0.63│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.68│ 0.18│ 1.73│ 1.00│ 0.56│
│存货周转率 │ 1.49│ 0.86│ 0.24│ 2.87│ 1.39│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.28│ 0.08│ 0.80│ 0.47│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.03│ 1.15│ 0.30│ 3.43│ 2.11│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.20│ 0.05│ 0.57│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 0.84│ 5.09│ 10.85│ 1.09│ 7.28│ 6.55│
│销售毛利率 │ 28.42│ 29.72│ 32.93│ 29.99│ 27.59│ 26.37│
│营业利润率 │ 2.67│ 5.94│ 11.71│ 2.86│ 8.04│ 7.51│
│销售净利率 │ 2.00│ 4.78│ 10.23│ 2.16│ 7.46│ 6.39│
│总资产净利率 │ 0.69│ 2.72│ 6.52│ 1.05│ 4.69│ 4.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.84│ 0.58│ -0.25│ 5.09│ 2.06│ 0.55│
│销售毛利率 │ 28.42│ 27.98│ 25.84│ 29.72│ 29.57│ 29.13│
│营业利润率 │ 2.67│ 2.49│ -2.57│ 5.94│ 2.54│ 0.48│
│销售净利率 │ 2.00│ 1.95│ -2.98│ 4.78│ 2.82│ 0.80│
│总资产净利率 │ 0.69│ 0.39│ -0.16│ 2.72│ 0.94│ 0.16│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业收入增长率 │ 7.84│ -6.76│ 36.73│ -19.92│ 5.62│ 18.07│
│营业利润增长率 │ 13.60│ -52.70│ 460.40│ -71.55│ 13.06│ -14.30│
│净利润增长率 │ -58.48│ -51.58│ 976.43│ -85.21│ 17.60│ -14.59│
│净资产增长率 │ -0.61│ 3.13│ 8.56│ -1.67│ 5.89│ 4.10│
│总资产增长率 │ 8.66│ 3.25│ 5.42│ 3.34│ 3.69│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.84│ 1.93│ -10.87│ -6.76│ -9.26│ -13.54│
│营业利润增长率 │ 13.60│ 427.41│ -1447.41│ -52.70│ -70.72│ -95.05│
│净利润增长率 │ -58.48│ 7.65│ -18.18│ -51.58│ -54.91│ -81.23│
│净资产增长率 │ -0.61│ -0.96│ -0.25│ 3.13│ 0.46│ -1.05│
│总资产增长率 │ 8.66│ 1.64│ -0.79│ 3.25│ 7.25│ 3.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期赎回结构│ 4500.00│ 11600.00│ -61.21│
│产 │性存款、理财产品│ │ │ │
│ │等交易性金融资产│ │ │ │
│应收票据 │本报告期内应收票│ 1534.23│ 8060.11│ -80.97│
│ │据支付原材料增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付原材│ 27849.25│ 12798.62│ 117.60│
│ │料、设备等采购款│ │ │ │
│ │项，相关物资尚未│ │ │ │
│ │入库、验收、结算│ │ │ │
│其他应收款 │本报告期保证金、│ 7514.00│ 4888.26│ 53.72│
│ │备用金等增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司已发│ 100219.17│ 62187.18│ 61.16│
│ │出商品但尚未满足│ │ │ │
│ │收入确认条件的商│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在四平、河│ 4295.85│ 653.48│ 557.38│
│ │池等地新厂区建设│ │ │ │
│短期借款 │为满足日常经营需│ 85012.94│ 58815.78│ 44.54│
│ │要本报告期新增短│ │ │ │
│ │期融资 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期采购业务│ 7312.29│ 1437.89│ 408.54│
│ │中以银行承兑汇票│ │ │ │
│ │方式结算的款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到预收│ 44898.62│ 27177.08│ 65.21│
│ │款，商品尚未结算│ │ │ │
│ │或尚未发货 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内集中发│ 7671.60│ 11072.03│ -30.71│
│ │放上期计提年终奖│ │ │ │
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期内缴纳上│ 3284.27│ 6044.98│ -45.67│
│ │期计提的各项税费│ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 338.14│ 591.25│ -42.81│
│非流动负债 │期的租赁负债减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期随合同负│ 5909.41│ 3281.50│ 80.08│
│ │债同步计提待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期执行的订│ 169123.00│ 156711.79│ 7.92│
│ │单增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期与销售业│ 16057.90│ 12289.80│ 30.66│
│ │务相关的业务费、│ │ │ │
│ │服务费等支出增加│ │ │ │
│信用减值损失│本公司款项回收情│ -407.67│ -7105.66│ 94.26│
│ │况得到改善，计提│ │ │ │
│ │的坏账准备相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期子公司项│ -1384.37│ -84.05│ -1547.07│
│ │目结束，处置固定│ │ │ │
│ │资产产生处置损失│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期材料款支│ -18355.33│ -11867.57│ -54.67│
│的现金流量净│付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -7018.93│ -11152.62│ 37.06│
│的现金流量净│投资减少，到期赎│ │ │ │
│额 │回资金相应增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 19197.71│ 28469.73│ -32.57│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期集中支付│ 57821.69│ 77062.31│ -24.97│
│ │货款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期销售回款增│ 134831.57│ 143030.30│ -5.73│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │本报告期末，尚未│ 96869.02│ 62187.18│ 55.77│
│ │满足收入确认条件│ │ │ │
│ │的发出商品增加及│ │ │ │
│ │原材料增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4319.88│ 4839.81│ -10.74│
│长期股权投资│--- │ 3085.92│ 3085.92│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 81410.53│ 84477.09│ -3.63│
│在建工程 │报告期新建厂区 │ 2957.99│ 653.48│ 352.65│
│使用权资产 │--- │ 3450.53│ 3504.87│ -1.55│
│短期借款 │本报告期融资增加│ 84072.93│ 58815.78│ 42.94│
│合同负债 │--- │ 26709.85│ 27177.08│ -1.72│
│长期借款 │--- │ ---│ 10.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1356.26│ 1578.76│ -14.09│
│预付款项 │本报告期预付材料│ 22264.18│ 12798.62│ 73.96│
│ │款及工程款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付工程│ 57822.70│ 67007.92│ -13.71│
│ │款及劳务费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 95143.08│ 93328.63│ 1.94│
│营业成本 │--- │ 68525.67│ 66140.21│ 3.61│
│销售费用 │业务拓展 │ 7940.21│ 6852.22│ 15.88│
│管理费用 │--- │ 12607.68│ 11485.69│ 9.77│
│财务费用 │--- │ 875.56│ 983.89│ -11.01│
│所得税费用 │本报告期利润增加│ 290.13│ -339.41│ 185.48│
│研发投入 │--- │ 2707.30│ 2465.81│ 9.79│
│经营活动产生│购买商品、为职工│ -36991.82│ -23974.28│ -54.30│
│的现金流量净│支付现金增加，受│ │ │ │
│额 │限资金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -1038.40│ -5765.09│ 81.99│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期贷款减少│ 19855.64│ 29150.45│ -31.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -18175.78│ -588.92│ -2986.29│
│价物净增加额│的现金净流量及筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68775.97│ 77062.31│ 55774.48│ 43952.40│ 39038.72│ 34152.10│
│存货 │ 100219.17│ 62187.18│ 66265.52│ 66386.31│ 59019.86│ 74295.81│
│应收票据及应收账款 │ 147535.30│ 151090.40│ 166548.63│ 158160.14│ 156619.96│ 138547.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 27849.25│ 12798.62│ 13456.63│ 5210.72│ 17079.37│ 8062.69│
│其他应收款 │ 7514.00│ 4888.26│ 5944.88│ 7455.12│ 7683.92│ 10039.45│
│流动资产合计 │ 370348.29│ 331796.30│ 324944.01│ 305126.00│ 308710.05│ 288305.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3087.21│ 3085.92│ 892.49│ 924.51│ 838.39│ 1567.63│
│固定资产净额 │ 82088.83│ 84477.09│ 68565.69│ 65870.88│ 46241.31│ 51920.53│
│在建工程 │ 4295.85│ 653.48│ 5311.50│ 3519.66│ 8385.25│ 3396.11│
│无形资产 │ 17399.16│ 16273.77│ 16646.15│ 16234.22│ 13845.14│ 14983.06│
│商誉 │ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│
│非流动资产合计 │ 138815.44│ 136801.87│ 128885.89│ 125372.37│ 107860.04│ 113447.26│
│资产总计 │ 509163.73│ 468598.18│ 453829.91│ 430498.36│ 416570.09│ 401752.65│
│应付票据及应付账款 │ 68910.63│ 68445.81│ 72841.96│ 52989.16│ 48642.88│ 49045.11│
│预收款项 │ ---│ 17.86│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44898.62│ 27177.08│ 19116.44│ 32998.44│ 15278.09│ 18181.23│
│流动负债 │ 227003.09│ 185461.95│ 176064.60│ 171134.41│ 156776.88│ 163255.55│
│长期借款 │ ---│ 10.00│ 450.00│ 5000.00│ 3000.00│ ---│
│长期应付款 │ 21.73│ 21.03│ 17.62│ 2.62│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6369.91│ 6152.35│ 7827.39│ 11649.98│ 8069.65│ 5285.06│
│负债合计 │ 233373.00│ 191614.29│ 183891.99│ 182784.38│ 164846.53│ 168540.61│
│实收资本 │ 33348.68│ 33348.68│ 33348.68│ 33499.20│ 33499.20│ 33499.20│
│资本公积金 │ 84135.66│ 83826.71│ 83766.77│ 84030.94│ 83766.66│ 82076.50│
│盈余公积 │ 18048.22│ 18048.22│ 18048.22│ 16413.84│ 16413.84│ 12907.91│
│未分配利润 │ 119208.62│ 121055.23│ 113397.39│ 94199.76│ 98272.27│ 90959.23│
│少数股东权益 │ 22803.10│ 22456.05│ 23133.63│ 20377.33│ 20524.13│ 14875.82│
│归属母公司权益 │ 252987.63│ 254527.83│ 246804.28│ 227336.66│ 231199.43│ 218336.22│
│股东权益合计 │ 275790.73│ 276983.88│ 269937.92│ 247713.98│ 251723.56│ 233212.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68775.97│ 57821.69│ 51153.60│ 77062.31│ 56046.30│ 45660.73│
│存货 │ 100219.17│ 96869.02│ 90677.48│ 62187.18│ 92485.57│ 76009.43│
│应收票据及应收账款 │ 147535.30│ 135696.88│ 132841.75│ 151090.40│ 156798.93│ 170801.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 27849.25│ 22264.18│ 26144.95│ 12798.62│ 20963.51│ 21657.35│
│其他应收款 │ 7514.00│ 6492.40│ 6208.85│ 4888.26│ 8202.49│ 7021.43│
│流动资产合计 │ 370348.29│ 339944.94│ 330105.00│ 331796.30│ 349621.56│ 333957.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3087.21│ 3085.92│ 3085.92│ 3085.92│ 2920.49│ 2282.49│
│固定资产净额 │ 82088.83│ 81410.53│ 82548.53│ 84477.09│ 80113.97│ 79472.59│
│在建工程 │ 4295.85│ 2957.99│ 1226.81│ 653.48│ 712.79│ 616.54│
│无形资产 │ 17399.16│ 17450.75│ 16153.65│ 16273.77│ 16227.72│ 16345.11│
│商誉 │ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│ 8946.67│
│非流动资产合计 │ 138815.44│ 136347.82│ 134797.83│ 136801.87│ 137108.05│ 137659.36│
│资产总计 │ 509163.73│ 476292.76│ 464902.84│ 468598.18│ 486729.61│ 471616.80│
│应付票据及应付账款 │ 68910.63│ 63179.31│ 55784.41│ 68445.81│ 65469.26│ 62990.64│
│预收款项 │ ---│ 6.25│ 11.90│ 17.86│ ---│ ---│
│合同负债 │ 44898.62│ 26709.85│ 27400.60│ 27177.08│ 33859.61│ 22231.18│
│流动负债 │ 227003.09│ 196676.19│ 182440.74│ 185461.95│ 208887.16│ 197004.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 10.00│ 300.00│ 300.00│
│长期应付款 │ 21.73│ 22.03│ 22.03│ 21.03│ 15.03│ 17.62│
│非流动负债 │ 6369.91│ 5582.26│ 6229.84│ 6152.35│ 7750.82│ 8283.83│
│负债合计 │ 233373.00│ 202258.45│ 188670.59│ 191614.29│ 216637.98│ 205288.57│
│实收资本 │ 33348.68│ 33348.68│ 33348.68│ 33348.68│ 33348.68│ 33348.68│
│资本公积金 │ 84135.66│ 83901.42│ 83826.71│ 83826.71│ 83766.77│ 83766.77│
│盈余公积 │ 18048.22│ 18048.22│ 18048.22│ 18048.22│ 18048.22│ 18048.22│
│未分配利润 │ 119208.62│ 118541.87│ 120421.12│ 121055.23│ 114524.86│ 110782.60│
│少数股东权益 │ 22803.10│ 21947.43│ 22340.35│ 22456.05│ 22144.53│ 22118.68│
│归属母公司权益 │ 252987.63│ 252086.88│ 253891.90│ 254527.83│ 247947.10│ 244209.55│
│股东权益合计 │ 275790.73│ 274034.31│ 276232.25│ 276983.88│ 270091.63│ 266328.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169126.82│ 262789.85│ 281843.23│ 206127.23│ 257403.51│ 243717.93│
│营业总成本 │ 164291.78│ 243571.48│ 248837.11│ 196672.23│ 235646.94│ 221923.81│
│营业税金及附加 │ 1843.96│ 2706.87│ 2572.52│ 2355.49│ 2953.93│ 2718.96│
│销售费用 │ 16057.90│ 21913.67│ 24225.18│ 16510.16│ 13442.04│ 10271.13│
│财务费用 │ 1166.42│ 1457.92│ 1523.23│ 2363.72│ 1988.13│ 2435.80│
│管理费用 │ 19927.10│ 26993.90│ 24904.63│ 25270.86│ 22625.62│ 19358.18│
│资产减值损失 │ ---│ -1536.10│ -209.72│ -8.21│ -507.21│ -130.29│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -57.75│ 709.21│ -649.75│ -614.60│ -1440.53│
│投资收益 │ 171.58│ 315.85│ 729.94│ 858.57│ 1114.49│ 902.80│
│营业利润 │ 4522.88│ 15597.57│ 32978.73│ 5884.89│ 20683.94│ 18294.68│
│营业外收入 │ 178.90│ 223.69│ 196.74│ 508.73│ 5.61│ 221.86│
│营业外支出 │ 548.65│ 236.78│ 515.29│ 425.63│ 180.50│ 567.38│
│利润总额 │ 4153.13│ 15584.47│ 32660.18│ 5967.99│ 20509.05│ 17949.16│
│所得税 │ 775.51│ 3032.68│ 3829.57│ 1511.90│ 1317.93│ 2391.42│
│净利润 │ 3377.62│ 12551.79│ 28830.60│ 4456.09│ 19191.12│ 15557.75│
│归属母公司净利润 │ 2117.29│ 12962.94│ 26772.46│ 2487.16│ 16821.73│ 14303.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169126.82│ 95146.91│ 25154.53│ 262789.85│ 156837.45│ 93343.01│
│营业总成本 │ 164291.78│ 93735.19│ 28096.13│ 243571.48│ 146944.03│ 88915.74│
│营业税金及附加 │ 1843.96│ 1078.78│ 407.16│ 2706.87│ 1583.96│ 987.92│
│销售费用 │ 16057.90│ 7940.21│ 1632.24│ 21913.67│ 12289.80│ 6852.22│
│财务费用 │ 1166.42│ 875.56│ 448.59│ 1457.92│ 1352.62│ 983.89│
│管理费用 │ 19927.10│ 12607.68│ 6061.21│ 26993.90│ 17387.10│ 11485.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1536.10│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -57.75│ ---│ ---│
│投资收益 │ 171.58│ 63.16│ -10.64│ 315.85│ 220.72│ 110.80│
│营业利润 │ 4522.88│ 2372.92│ -647.50│ 15597.57│ 3981.24│ 449.92│
│营业外收入 │ 178.90│ 8.52│ 3.07│ 223.69│ 72.27│ 61.34│
│营业外支出 │ 548.65│ 236.12│ 8.80│ 236.78│ 152.77│ 107.67│
│利润总额 │ 4153.13│ 2145.32│ -653.23│ 15584.47│ 3900.74│ 403.58│
│所得税 │ 775.51│ 290.13│ 96.58│ 3032.68│ -521.08│ -339.41│
│净利润 │ 3377.62│ 1855.19│ -749.81│ 12551.79│ 4421.82│ 742.99│
│归属母公司净利润 │ 2117.29│ 1450.54│ -634.11│ 12962.94│ 5099.50│ 1347.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205409.74│ 298214.98│ 272134.75│ 235210.47│ 254822.66│ 214220.07│
│经营活动现金流出 │ 223765.07│ 241682.71│ 259479.81│ 203017.73│ 247190.08│ 227816.40│
│经营活动现金流量净额│ -18355.33│ 56532.28│ 12654.94│ 32192.74│ 7632.58│ -13596.33│
│投资活动现金流入 │ 10302.70│ 3915.95│ 4920.48│ 12424.59│ 22805.61│ 7279.48│
│投资活动现金流出 │ 17321.63│ 25407.27│ 23274.45│ 23027.24│ 28145.68│ 18682.72│
│投资活动现金流量净额│ -7018.93│ -21491.32│ -18353.97│ -10602.65│ -5340.06│ -11403.24│
│筹资活动现金流入 │ 132465.03│ 155422.49│ 159429.01│ 103666.95│ 80597.67│ 85389.72│
│筹资活动现金流出 │ 113267.32│ 155385.27│ 159284.96│ 121033.07│ 82810.34│ 75902.04│
│筹资活动现金流量净额│ 19197.71│ 37.22│ 144.06│ -17366.12│ -2212.67│ 9487.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6177.74│ 35078.18│ -5554.97│ 4223.97│ 79.85│ -15511.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 205409.74│ 118771.23│ 55809.55│ 298214.98│ 175809.54│ 92693.32│
│经营活动现金流出 │ 223765.07│ 155763.05│ 86300.27│ 241682.71│ 187677.10│ 116667.60│
│经营活动现金流量净额│ -18355.33│ -36991.82│ -30490.72│ 56532.28│ -11867.57│ -23974.28│
│投资活动现金流入 │ 10302.70│ 10187.93│ 42.11│ 3915.95│ 3587.76│ 5191.20│
│投资活动现金流出 │ 17321.63│ 11226.32│ 9724.31│ 25407.27│ 14740.38│ 10956.29│
│投资活动现金流量净额│ -7018.93│ -1038.40│ -9682.19│ -21491.32│ -11152.62│ -5765.09│
│筹资活动现金流入 │ 132465.03│ 78068.77│ 47600.84│ 155422.49│ 142928.13│ 97986.62│
│筹资活动现金流出 │ 113267.32│ 58213.13│ 30255.88│ 155385.27│ 114458.40│ 68836.16│
│筹资活动现金流量净额│ 19197.71│ 19855.64│ 17344.96│ 37.22│ 28469.73│ 29150.45│
│汇率变动对现金的影响│ -1.20│ -1.20│ -1.02│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6177.74│ -18175.78│ -22828.97│ 35078.18│ 5449.54│ -588.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 28206.88│ 10.75│ -536.55│ -4.14│
│二季报 │ 65121.75│ 24.81│ 1884.03│ 14.53│
│三季报 │ 63383.16│ 24.15│ 3752.02│ 28.94│
│四季报 │ 105746.96│ 40.29│ 7863.44│ 60.66│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 35938.90│ 12.76│ -112.97│ -0.42│
│二季报 │ 72027.35│ 25.57│ 7291.28│ 27.23│
│三季报 │ 64852.46│ 23.02│ 4132.50│ 15.44│
│四季报 │ 108915.95│ 38.66│ 15461.64│ 57.75│
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