财务分析☆ ◇002459 晶澳科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 676482.62│ 481332.88│ 258196.49│ 553286.68│
│净利润增长率(%) │ 105.62│ 182.85│ 244.45│ 171.40│
│扣非净利润(万) │ 702906.21│ 516267.18│ 248963.77│ 555695.16│
│营业总收入(万元) │ 5998110.82│ 4084272.39│ 2048031.78│ 7298940.06│
│总营收同比增长率(%) │ 21.61│ 43.47│ 66.23│ 76.72│
│加权净资产收益率(%) │ 21.78│ 16.10│ 8.95│ 24.19│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 59.14│ 55.61│ 58.31│
│净利润现金含量(%) │ 105.73│ 100.39│ 73.46│ 147.96│
│基本每股收益(元) │ 2.0500│ 1.4600│ 1.1000│ 2.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1225│ 1.5700│ 1.0565│ 2.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0427│ 1.4540│ 1.0957│ 2.3481│
│每股资本公积金(元) │ 4.1390│ 4.1055│ 5.9550│ 5.9199│
│每股未分配利润(元) │ 5.1481│ 4.5444│ 5.6769│ 4.5901│
│每股净资产(元) │ 10.4745│ 9.8269│ 12.7813│ 11.6726│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1598│ 1.4597│ 0.8049│ 3.4742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 328956.94│ 170239.96│ 75010.54│ 203862.87│
│归母净利(调整后:万) │ 328998.24│ 170170.91│ 74958.91│ 203862.87│
│净利润增长率(%) │ 150.66│ 138.64│ 378.27│ 35.31│
│扣非净利润(万) │ 324074.03│ 163315.92│ 70214.81│ 184679.95│
│营业总收(未调整:万) │ 4932365.67│ 2846862.79│ 1232075.70│ 4130175.36│
│营业总收(调整后:万) │ 4932365.67│ 2846862.79│ 1232075.70│ 4130175.36│
│总营收同比增长率(%) │ 89.00│ 75.81│ 77.12│ 59.80│
│加权净资产收益率(%) │ 15.56│ 8.91│ 4.44│ 13.08│
│资产负债比率(%) │ 63.37│ 63.74│ 71.84│ 70.65│
│净利润现金含量(%) │ 76.73│ 29.22│ -254.38│ 183.96│
│基本每股收益(元) │ 1.4400│ 0.7500│ 0.4700│ 1.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3768│ 0.7200│ 0.4388│ 1.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3975│ 0.7249│ 0.4688│ 1.2746│
│每股资本公积金(元) │ 5.8816│ 5.8072│ 5.7151│ 5.6429│
│每股未分配利润(元) │ 3.6617│ 2.9945│ 3.9569│ 3.4896│
│每股净资产(元) │ 10.6867│ 9.9489│ 10.8449│ 10.3130│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0723│ 0.2119│ -1.1925│ 2.3449│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.08│ 1.12│ 1.09│
│速动比率 │ 0.75│ 0.74│ 0.77│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 62.96│ 59.14│ 55.61│ 58.31│
│产权比率 │ 1.86│ 1.60│ 1.37│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 15.04│ 11.49│ 5.64│ 23.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.08│ 0.95│ 0.97│
│速动比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.65│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 63.37│ 63.74│ 71.84│ 70.65│
│产权比率 │ 1.92│ 1.96│ 2.65│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ 6.31│ 1.31│ -5.00│ 11.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 4.36│ 2.32│ 10.44│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.53│ 1.40│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.98│ 0.54│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.74│ 0.93│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.51│ 0.28│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.55│ 4.49│ 2.03│ 9.03│
│存货周转率 │ 3.68│ 2.15│ 1.09│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.79│ 0.36│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 2.93│ 1.81│ 0.83│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.20│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.22│ 14.80│ 8.57│ 20.12│
│销售毛利率 │ 19.89│ 19.35│ 19.11│ 14.78│
│营业利润率 │ 13.51│ 14.30│ 15.23│ 8.86│
│销售净利率 │ 11.62│ 12.26│ 13.12│ 7.59│
│总资产净利率 │ 7.67│ 6.00│ 3.52│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.08│ 7.29│ 4.32│ 12.36│
│销售毛利率 │ 13.44│ 13.21│ 14.79│ 14.63│
│营业利润率 │ 8.15│ 7.44│ 7.59│ 6.30│
│销售净利率 │ 6.88│ 6.20│ 6.28│ 5.06│
│总资产净利率 │ 4.94│ 2.64│ 1.24│ 4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.61│ 43.47│ 66.23│ 76.72│
│营业利润增长率 │ 101.66│ 175.61│ 233.49│ 148.74│
│净利润增长率 │ 105.62│ 182.85│ 244.45│ 171.40│
│净资产增长率 │ 27.85│ 18.14│ 9.39│ 66.75│
│总资产增长率 │ 43.57│ 21.37│ 2.28│ 27.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 89.00│ 75.81│ 77.12│ 59.80│
│营业利润增长率 │ 146.90│ 140.49│ 400.32│ 35.55│
│净利润增长率 │ 150.66│ 138.64│ 378.27│ 35.31│
│净资产增长率 │ 52.51│ 41.64│ 5.20│ 12.54│
│总资产增长率 │ 33.74│ 26.20│ 12.36│ 52.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │销售回款增加及发│ 1695381.73│ 1218363.93│ 39.15│
│ │行可转换债券 │ │ │ │
│存货 │经营规模扩大，生│ 1680670.45│ 1190930.64│ 41.12│
│ │产备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│将于一年内到期的│ 247800.99│ 26847.77│ 822.99│
│非流动资产 │定期存款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 246404.10│ 125879.56│ 95.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│新增股权投资 │ 6250.08│ 3250.08│ 92.31│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │在建工程完工转入│ 3049952.41│ 2144867.45│ 42.20│
│在建工程 │项目建设投资增加│ 1030014.76│ 265579.14│ 287.84│
│无形资产 │新增土地使用权 │ 218890.98│ 138946.01│ 57.54│
│短期借款 │本期偿还借款 │ 67314.57│ 178714.21│ -62.33│
│应付票据 │本期经营规模扩大│ 1926768.66│ 1341814.66│ 43.59│
│ │，以票据结算的采│ │ │ │
│ │购额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期经营规模扩大│ 825064.77│ 515505.07│ 60.05│
│ │，应付材料款增加│ │ │ │
│其他应付款 │应付设备工程款增│ 1109852.74│ 565924.97│ 96.11│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期债务到期减少│ 103959.18│ 190504.26│ -45.43│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │分期付款购买长期│ 360128.20│ 214310.10│ 68.04│
│ │资产增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 102157.84│ 71608.97│ 42.66│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期应纳税暂时性│ 95540.55│ 41063.14│ 132.67│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售规模扩大，税│ 28699.49│ 15271.71│ 87.93│
│ │金及附加同向增加│ │ │ │
│管理费用 │本期人员费用和股│ 166563.16│ 110221.89│ 51.12│
│ │份支付费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入损益的政│ 48700.04│ 24416.02│ 99.46│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ -23207.08│ 14727.26│ -257.58│
│ │增加和锁汇交割损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│锁汇业务浮动盈利│ 905.05│ -15964.34│ 105.67│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提坏账│ -6943.15│ -4413.22│ -57.33│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -44108.79│ -33421.80│ -31.98│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置损│ -8142.64│ 648.57│ -1355.48│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 105367.65│ 51774.03│ 103.51│
│经营活动产生│销售规模扩大回款│ 715266.81│ 252036.53│ 183.79│
│的现金流量净│增加，大于采购支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产的现│ -1264179.20│ -452325.27│ -179.48│
│的现金流量净│金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到可转换公│ 637792.16│ -19331.74│ 3399.20│
│的现金流量净│司债券发行款及金│ │ │ │
│额 │融机构融资净流出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购建固定资产支出│ 1200249.82│ 1218363.93│ -1.49│
│ │增加，货币资金余│ │ │ │
│ │额有所下降 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1037866.70│ 834701.34│ 24.34│
│合同资产 │--- │ 6059.22│ 8952.74│ -32.32│
│存货 │--- │ 1414203.68│ 1190930.64│ 18.75│
│长期股权投资│--- │ 102169.11│ 77375.40│ 32.04│
│固定资产 │--- │ 2542143.51│ 2144867.45│ 18.52│
│在建工程 │项目建设投资增加│ 638106.65│ 265579.14│ 140.27│
│使用权资产 │--- │ 144295.79│ 132697.84│ 8.74│
│短期借款 │--- │ 224807.31│ 178714.21│ 25.79│
│合同负债 │预收货款减少 │ 456060.14│ 538822.81│ -15.36│
│长期借款 │--- │ 255150.67│ 177658.76│ 43.62│
│租赁负债 │--- │ 89437.32│ 72747.49│ 22.94│
│预付款项 │--- │ 281335.69│ 255110.31│ 10.28│
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 481050.17│ 540851.36│ -11.06│
│产 │加及将于一年内到│ │ │ │
│ │期的定期存款增加│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 1541428.56│ 1341814.66│ 14.88│
│应付账款 │本期经营规模扩大│ 889363.20│ 515505.07│ 72.52│
│ │，应付材料款增加│ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 753976.00│ 565924.97│ 33.23│
│长期应付款 │分期付款购买长期│ 352471.32│ 214310.10│ 64.47│
│ │资产增加 │ │ │ │
│营业收入 │光伏组件产品出货│ 4084272.39│ 2846862.79│ 43.47│
│ │量同比大幅增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模扩大，营│ 3293949.72│ 2470766.38│ 33.32│
│ │业成本同向增加以│ │ │ │
│ │及硅料价格和运费│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │人员费用和计提质│ 60966.00│ 48287.65│ 26.26│
│ │量保证金增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员费用和股份支│ 106763.92│ 61187.56│ 74.49│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少及汇│ -53757.23│ 7796.23│ -789.53│
│ │率波动引起汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 76337.67│ 26814.40│ 184.69│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 222821.22│ 204841.42│ 8.78│
│经营活动产生│销售规模扩大回款│ 483205.54│ 49400.81│ 878.13│
│的现金流量净│增加，大于采购支│ │ │ │
│额 │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产的现│ -673955.51│ -235728.45│ -185.90│
│的现金流量净│金支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款减少│ 35903.80│ -16436.41│ 318.44│
│的现金流量净│及去年同期收到定│ │ │ │
│额 │增款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -153261.76│ -201255.40│ 23.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1695381.73│ 1200249.82│ 977057.21│ 1218339.60│
│存货 │ 1680670.45│ 1414203.68│ 1171810.47│ 1190930.64│
│应收账款 │ 906117.31│ 1037866.70│ 931157.82│ 834701.34│
│其他应收款 │ 85667.27│ 92575.28│ 85423.93│ 66046.51│
│流动资产合计 │ 5264818.02│ 4544588.64│ 3773449.68│ 3815563.95│
│长期股权投资 │ 88616.88│ 102169.11│ 97354.31│ 77375.40│
│固定资产净额 │ 3049952.41│ 2542143.51│ 2251206.95│ 2144865.54│
│无形资产 │ 218890.98│ 205226.78│ 172845.89│ 135578.85│
│非流动资产合计 │ 5135099.87│ 4246675.15│ 3635274.20│ 3419298.61│
│资产总计 │ 10399917.89│ 8791263.79│ 7408723.88│ 7234862.56│
│流动负债 │ 4754548.02│ 4207207.96│ 3364182.72│ 3499709.63│
│非流动负债 │ 1793593.00│ 992014.12│ 755969.34│ 718785.68│
│负债合计 │ 6548141.02│ 5199222.08│ 4120152.05│ 4218495.31│
│实收资本 │ 331364.34│ 331035.06│ 235662.38│ 235634.50│
│资本公积金 │ 1370723.79│ 1359070.90│ 1403294.51│ 1394928.85│
│盈余公积 │ 53198.39│ 53198.39│ 53198.39│ 53198.39│
│未分配利润 │ 1704895.79│ 1504352.86│ 1337779.39│ 1081583.08│
│少数股东权益 │ 331362.32│ 338991.51│ 276648.50│ 265896.48│
│股东权益合计 │ 3851776.86│ 3592041.71│ 3288571.83│ 3016367.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1126009.91│ 1268713.71│ 1219639.30│ 1321913.10│
│存货 │ 1522541.34│ 1507835.25│ 1135621.80│ 795698.98│
│应收账款 │ 943030.31│ 704520.31│ 653241.13│ 563500.65│
│其他应收款 │ 75456.98│ 75306.16│ 74674.72│ 73699.59│
│流动资产合计 │ 4312800.16│ 4081834.58│ 3621394.26│ 3162920.00│
│长期股权投资 │ 59999.55│ 56686.08│ 54152.69│ 54978.00│
│固定资产净额 │ 1949197.62│ 1719454.42│ 1537028.70│ 1422543.46│
│无形资产 │ 125417.33│ 124426.41│ 104475.95│ 104740.96│
│非流动资产合计 │ 3306104.69│ 3107334.77│ 2779163.72│ 2533824.74│
│资产总计 │ 7618904.85│ 7189169.34│ 6400557.98│ 5696744.74│
│流动负债 │ 3998078.83│ 3796972.52│ 3817690.68│ 3265100.28│
│非流动负债 │ 829662.79│ 785342.19│ 780587.27│ 759892.86│
│负债合计 │ 4827741.62│ 4582314.71│ 4598277.95│ 4024993.14│
│实收资本 │ 235494.44│ 234831.81│ 160025.84│ 159937.18│
│资本公积金 │ 1384452.68│ 1363722.35│ 914459.43│ 902510.11│
│盈余公积 │ 48529.54│ 48529.54│ 48529.54│ 48529.54│
│未分配利润 │ 861922.20│ 703205.22│ 633132.52│ 558121.97│
│少数股东权益 │ 275639.84│ 270546.37│ 67013.89│ 22325.48│
│股东权益合计 │ 2791163.23│ 2606854.63│ 1802280.03│ 1671751.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5998110.82│ 4084272.39│ 2048031.78│ 7298940.06│
│营业成本 │ 4805324.54│ 3293949.72│ 1656662.82│ 6220470.47│
│营业税金及附加 │ 28699.49│ 20122.98│ 10106.72│ 24184.83│
│销售费用 │ 93186.97│ 60966.00│ 27590.63│ 105000.81│
│财务费用 │ -22032.96│ -53757.23│ 6165.39│ -52933.80│
│管理费用 │ 166563.16│ 106763.92│ 49812.20│ 170769.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 905.05│ -22133.10│ 1086.95│ -19889.91│
│投资收益 │ -23207.08│ 1842.42│ 17072.52│ 31722.40│
│营业利润 │ 810424.78│ 583858.27│ 311905.39│ 646758.49│
│营业外收入 │ 2543.81│ 1643.04│ 582.37│ 4969.01│
│营业外支出 │ 10816.37│ 8327.88│ 871.70│ 20018.69│
│利润总额 │ 802152.21│ 577173.43│ 311616.05│ 631708.80│
│所得税 │ 105367.65│ 76337.67│ 42862.54│ 77755.67│
│净利润 │ 696784.57│ 500835.76│ 268753.51│ 553953.12│
│归属母公司净利润 │ 676482.62│ 481332.88│ 258196.49│ 553286.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4932365.67│ 2846862.79│ 1232075.70│ 4130175.36│
│营业成本 │ 4269640.69│ 2470766.38│ 1049886.54│ 3525976.55│
│营业税金及附加 │ 15226.39│ 8424.80│ 3691.27│ 13971.39│
│销售费用 │ 80111.06│ 48287.65│ 23165.87│ 73567.43│
│财务费用 │ -23176.82│ 7799.24│ 21220.40│ 81346.96│
│管理费用 │ 110208.47│ 61180.50│ 27196.58│ 112577.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -15964.34│ -7873.23│ -5863.51│ 2371.09│
│投资收益 │ 14727.26│ 10306.34│ 10146.93│ 42527.99│
│营业利润 │ 401938.88│ 211877.51│ 93544.64│ 260017.69│
│营业外收入 │ 3232.79│ 1734.09│ 573.10│ 3304.77│
│营业外支出 │ 13756.00│ 10274.66│ 3402.43│ 20732.45│
│利润总额 │ 391415.67│ 203336.93│ 90715.31│ 242590.01│
│所得税 │ 51868.92│ 26778.10│ 13380.12│ 33773.84│
│净利润 │ 339546.74│ 176558.83│ 77335.19│ 208816.17│
│归属母公司净利润 │ 328956.94│ 170239.96│ 75010.54│ 203862.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5969204.34│ 3896626.23│ 1901567.94│ 7351121.77│
│经营活动现金流出 │ 5253937.53│ 3413420.69│ 1711887.00│ 6532472.48│
│经营活动现金流量净额│ 715266.81│ 483205.54│ 189680.94│ 818649.29│
│投资活动现金流入 │ 31988.92│ 17772.93│ 7142.63│ 78930.92│
│资本性支出 │ 1233229.20│ 656348.75│ 166865.30│ 775285.64│
│投资活动现金流出 │ 1296168.12│ 691728.44│ 175381.59│ 800450.27│
│投资活动现金流量净额│ -1264179.20│ -673955.51│ -168238.96│ -721519.35│
│筹资活动现金流入 │ 1541950.46│ 589170.10│ 38884.00│ 1858183.90│
│筹资活动现金流出 │ 904158.30│ 553266.30│ 220776.19│ 2005804.61│
│筹资活动现金流量净额│ 637792.16│ 35903.80│ -181892.19│ -147620.71│
│汇率变动对现金的影响│ 4126.59│ 1584.41│ -6919.17│ 9473.98│
│现金及等价物净增加额│ 93006.37│ -153261.76│ -167369.38│ -41016.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4828586.54│ 2939920.44│ 1193299.67│ 3910786.96│
│经营活动现金流出 │ 4576179.21│ 2890170.10│ 1384113.59│ 3535754.73│
│经营活动现金流量净额│ 252407.33│ 49750.33│ -190813.92│ 375032.23│
│投资活动现金流入 │ 66717.34│ 62248.01│ 11146.54│ 182716.16│
│资本性支出 │ 511664.92│ 290813.47│ 170797.45│ 542125.05│
│投资活动现金流出 │ 517833.46│ 296982.01│ 171197.45│ 583708.53│
│投资活动现金流量净额│ -451116.12│ -234734.00│ -160050.91│ -400992.37│
│筹资活动现金流入 │ 1659928.38│ 1468574.59│ 589936.54│ 1494759.44│
│筹资活动现金流出 │ 1680785.12│ 1486336.00│ 374954.09│ 1277704.70│
│筹资活动现金流量净额│ -20856.74│ -17761.41│ 214982.44│ 217054.74│
│汇率变动对现金的影响│ -1109.93│ 1508.64│ -1302.36│ -11062.63│
│现金及等价物净增加额│ -220675.46│ -201236.43│ -137184.75│ 180031.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1232075.70│ 16.88│ 75010.54│ 13.56│
│二季报 │ 1614787.09│ 22.12│ 95229.42│ 17.21│
│三季报 │ 2085502.88│ 28.57│ 158716.98│ 28.69│
│四季报 │ 2366574.39│ 32.42│ 224329.73│ 40.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 695605.15│ 16.84│ 15683.81│ 7.69│
│二季报 │ 923637.35│ 22.36│ 55654.93│ 27.30│
│三季报 │ 990479.70│ 23.98│ 59899.89│ 29.38│
│四季报 │ 1520453.16│ 36.81│ 72624.24│ 35.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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