财务分析☆ ◇002460 赣锋锂业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 494680.95│ 600984.70│ 585018.66│ 239660.07│
│净利润增长率(%) │ -75.87│ -59.38│ -19.35│ -32.01│
│扣非净利润(万) │ 267592.62│ 435234.92│ 411321.25│ 213867.46│
│营业总收入(万元) │ 3297168.02│ 2568196.16│ 1814523.62│ 943822.97│
│总营收同比增长率(%) │ -21.16│ -6.99│ 25.63│ 75.91│
│加权净资产收益率(%) │ 10.84│ 13.24│ 12.36│ 5.31│
│资产负债比率(%) │ 42.95│ 41.76│ 40.12│ 36.69│
│净利润现金含量(%) │ 2.96│ -22.78│ -46.00│ -132.23│
│基本每股收益(元) │ 2.4600│ 2.9800│ 2.9000│ 1.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 2.1577│ 2.0400│ 1.0603│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.4524│ 2.9793│ 2.9002│ 1.1881│
│每股资本公积金(元) │ 6.0141│ 5.9933│ 5.9346│ 6.1665│
│每股未分配利润(元) │ 15.3659│ 15.8929│ 15.8138│ 15.1021│
│每股净资产(元) │ 23.3169│ 24.0479│ 24.0139│ 22.9126│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0726│ -0.6787│ -1.3341│ -1.5711│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2050356.79│ 1479484.10│ 725351.92│ 352508.30│
│归母净利(调整后:万) │ 2050356.79│ 1479484.10│ 725351.92│ 352508.30│
│净利润增长率(%) │ 292.16│ 498.31│ 412.02│ 640.41│
│扣非净利润(万) │ 1995234.15│ 1388247.77│ 803248.90│ 310277.09│
│营业总收(未调整:万) │ 4182250.89│ 2761165.63│ 1444360.90│ 536526.70│
│营业总收(调整后:万) │ 4182250.89│ 2761165.63│ 1444360.90│ 536526.70│
│总营收同比增长率(%) │ 274.68│ 291.45│ 255.38│ 233.91│
│加权净资产收益率(%) │ 61.41│ 48.44│ 27.81│ 14.92│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 36.93│ 36.06│ 32.78│
│净利润现金含量(%) │ 60.92│ 53.80│ 28.90│ 32.19│
│基本每股收益(元) │ 10.1800│ 7.3500│ 3.6000│ 2.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 9.9000│ 6.8837│ 3.9900│ 2.1585│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.1652│ 7.3361│ 5.0377│ 2.4523│
│每股资本公积金(元) │ 6.1387│ 6.0864│ 8.8261│ 8.3568│
│每股未分配利润(元) │ 13.9145│ 11.2985│ 10.5878│ 8.3119│
│每股净资产(元) │ 21.8354│ 19.2366│ 20.9542│ 17.6052│
│每股经营现金流量(元)│ 6.1926│ 3.9468│ 1.4561│ 0.7895│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.56│ 1.85│ 2.35│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 1.22│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 42.95│ 41.76│ 40.12│ 36.69│
│产权比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.74│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ -6.87│ -14.90│ -24.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.04│ 1.96│ 1.58│
│速动比率 │ 1.17│ 1.51│ 1.38│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 36.93│ 36.06│ 32.78│
│产权比率 │ 0.69│ 0.66│ 0.65│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 66.96│ 49.53│ 17.26│ 11.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.14│ 3.94│ 2.72│ 1.28│
│存货周转率 │ 3.09│ 2.02│ 1.31│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.81│ 0.56│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 3.85│ 4.06│ 3.17│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.30│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.05│ 6.21│ 3.47│ 1.80│
│存货周转率 │ 3.15│ 2.06│ 1.11│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 1.80│ 1.16│ 0.75│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 10.65│ 7.63│ 4.54│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.51│ 0.31│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.52│ 12.39│ 12.08│ 5.19│
│销售毛利率 │ 13.87│ 17.42│ 22.60│ 37.33│
│营业利润率 │ 15.83│ 24.50│ 34.05│ 24.94│
│销售净利率 │ 13.88│ 22.89│ 32.22│ 22.93│
│总资产净利率 │ 5.79│ 6.99│ 6.94│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 46.55│ 38.14│ 24.04│ 13.93│
│销售毛利率 │ 49.50│ 55.92│ 60.53│ 66.65│
│营业利润率 │ 54.43│ 62.32│ 58.10│ 74.58│
│销售净利率 │ 48.92│ 54.28│ 50.89│ 66.35│
│总资产净利率 │ 34.69│ 27.24│ 15.46│ 8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.16│ -6.99│ 25.63│ 75.91│
│营业利润增长率 │ -77.08│ -63.44│ -26.38│ -41.17│
│净利润增长率 │ -75.87│ -59.38│ -19.35│ -32.01│
│净资产增长率 │ 6.79│ 10.14│ 9.98│ 4.94│
│总资产增长率 │ 15.84│ 17.31│ 13.03│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 274.68│ 291.45│ 255.38│ 233.91│
│营业利润增长率 │ 298.03│ 509.57│ 411.79│ 651.27│
│净利润增长率 │ 292.16│ 498.31│ 412.02│ 640.41│
│净资产增长率 │ 101.17│ 77.20│ 37.81│ 15.59│
│总资产增长率 │ 102.68│ 78.17│ 40.24│ 15.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司持续加大市场│ 17743.92│ 11736.04│ 51.19│
│ │开拓力度，拓展锂│ │ │ │
│ │电市场 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 98241.64│ 93328.63│ 5.26│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 58148.30│ -8337.38│ 797.44│
│ │及汇兑收益下降迭│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大了研发费│ 125098.99│ 100748.66│ 24.17│
│ │用投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3647025.59│ 3634807.59│ 0.34│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3632377.52│ 2385744.26│ 52.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 14648.07│ 1249063.33│ -98.83│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 343400.20│ 369727.02│ -7.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1361708.19│ 1900966.51│ -28.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ -1018307.99│ -1531239.50│ 33.50│
│的现金流量净│其他营业单位支付│ │ │ │
│额 │的现金净额减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2017592.80│ 1099393.12│ 83.52│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 995831.72│ 458908.62│ 117.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1021761.08│ 640484.49│ 59.53│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 22071.47│ 383940.63│ -94.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 948236.48│ 991404.50│ -4.35│
│应收款项 │锂盐产品价格下行│ 494824.02│ 789486.60│ -37.32│
│ │，同等销量的应收│ │ │ │
│ │账款金额降低 │ │ │ │
│存货 │本期锂系列产品存│ 826395.49│ 1011107.72│ -18.27│
│ │货价格降低 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 662.58│ ---│ ---│
│长期股权投资│本期新增项目投资│ 1359376.74│ 1019187.37│ 33.38│
│ │以及权益法下确认│ │ │ │
│ │的联合营公司投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期Cauchari-Ola│ 1228820.65│ 482552.79│ 154.65│
│ │roz锂盐湖项目及 │ │ │ │
│ │动力电池二期年产│ │ │ │
│ │10GWh新型锂电池 │ │ │ │
│ │项目等在建项目陆│ │ │ │
│ │续转固 │ │ │ │
│在建工程 │项目建设投资增加│ 1129796.62│ 954824.28│ 18.33│
│使用权资产 │--- │ 2910.41│ 3949.89│ -26.32│
│短期借款 │公司新增产能补充│ 652902.17│ 210906.06│ 209.57│
│ │的流动资金增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 28230.73│ 49265.48│ -42.70│
│长期借款 │为海外项目并购和│ 1561631.83│ 913711.91│ 70.91│
│ │境内外项目开发建│ │ │ │
│ │设而取得的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1256.12│ 2619.78│ -52.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期减持了部分交│ 9465.92│ 21598.60│ -56.17│
│产 │易性金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │锂系列产品价格大│ 515334.95│ 789486.60│ -34.73│
│ │幅下行，应收账款│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑票│ 274112.38│ 200856.88│ 36.47│
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收联营公司│ 88235.70│ 31643.26│ 178.85│
│ │的股利增加 │ │ │ │
│债权投资 │本期持有的期限超│ 72666.32│ 44512.11│ 63.25│
│ │过一年的定期存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期ME公司Caucha│ 783858.45│ 482552.79│ 62.44│
│ │ri-Olaroz锂盐湖 │ │ │ │
│ │项目部分转固 │ │ │ │
│在建工程 │Mariana、动力电 │ 1405345.57│ 954824.28│ 47.18│
│ │池二期年产10GWh │ │ │ │
│ │新型锂电池等项目│ │ │ │
│ │建设投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修摊销费用│ 11750.47│ 8954.23│ 31.23│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期指定为其他权│ 7900.00│ 2900.00│ 172.41│
│投资 │益工具投资核算的│ │ │ │
│ │金融资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营新增短期│ 657033.96│ 210906.06│ 211.53│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期开出用以支付│ 312124.58│ 229424.57│ 36.05│
│ │材料款项的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 92541.48│ 49265.48│ 87.84│
│应交税费 │本期缴纳上期应交│ 59898.50│ 374104.12│ -83.99│
│ │的增值税和企业所│ │ │ │
│ │得税等 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 250963.11│ 152154.88│ 64.94│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债增加│ 12030.39│ 6404.51│ 87.84│
│ │，待转增值税销项│ │ │ │
│ │税额对应增加 │ │ │ │
│长期借款 │PPG和炬宏达等项 │ 1545318.73│ 913711.91│ 69.13│
│ │目并购、年产20GW│ │ │ │
│ │h新型锂电池研发 │ │ │ │
│ │及生产基地等项目│ │ │ │
│ │建设新增长期借款│ │ │ │
│长期应付款 │本期NHC公司（与 │ 275964.21│ 192177.35│ 43.60│
│ │美洲锂业合资企业│ │ │ │
│ │）新增按股权比例│ │ │ │
│ │同比例借款 │ │ │ │
│其他非流动负│本期结算项目工程│ 3574.57│ 9196.78│ -61.13│
│债 │款 │ │ │ │
│库存股 │股权奖励计划回购│ 25330.96│ 13315.37│ 90.24│
│ │公司H股股票 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动产生的外│ 155998.14│ 69874.29│ 123.26│
│ │币报表折算差异 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的专项储│ 2826.88│ 380.57│ 642.81│
│ │备金额增加 │ │ │ │
│营业成本 │期初原材料结存成│ 2120845.90│ 1217226.75│ 74.24│
│ │本较高，本期产品│ │ │ │
│ │成本相对偏高 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提的附加税│ 5395.09│ 21003.18│ -74.31│
│ │额降低 │ │ │ │
│销售费用 │销售量增长，销售│ 10213.67│ 6989.43│ 46.13│
│ │相关费用同步增长│ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用和汇│ 37961.37│ -10055.76│ 477.51│
│ │兑损失迭加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的与收益│ 99093.46│ 7277.74│ 1261.60│
│ │相关的政府补助增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -5806.45│ -1585.99│ -266.11│
│ │款坏账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│锂行业周期性影响│ -95215.46│ -2343.18│ -3963.52│
│ │，对存货进行减值│ │ │ │
│ │测试计提存货跌价│ │ │ │
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产形成│ 138.56│ 399.32│ -65.30│
│ │的损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认的违约金│ 5620.53│ 3561.75│ 57.80│
│ │收入 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 45597.47│ 224646.69│ -79.70│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -136910.04│ 795957.22│ -117.20│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │和缴纳相关税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -717814.66│ -529949.59│ -35.45│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 813018.61│ 394047.69│ 106.32│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 948236.48│ 967249.23│ 1111437.91│ 891223.72│
│存货 │ 826395.49│ 1092360.20│ 1135853.60│ 1000408.61│
│应收账款 │ 494824.02│ 515334.95│ 546759.42│ 681910.83│
│其他应收款 │ 9933.48│ 88235.70│ 83063.91│ 23099.39│
│流动资产合计 │ 2818439.73│ 3112873.34│ 3340696.23│ 3049922.72│
│长期股权投资 │ 1359376.74│ 1313744.74│ 1221577.88│ 1088553.13│
│固定资产净额 │ 1228820.65│ 783858.45│ 663685.00│ 493958.49│
│无形资产 │ 1795698.26│ 1788861.99│ 1561104.13│ 1500588.92│
│非流动资产合计 │ 6351350.36│ 6173358.55│ 5606451.66│ 5043418.03│
│资产总计 │ 9169790.10│ 9286231.90│ 8947147.89│ 8093340.75│
│流动负债 │ 2027129.76│ 1992971.05│ 1805849.43│ 1295369.24│
│非流动负债 │ 1911074.06│ 1884803.61│ 1783945.58│ 1674014.92│
│负债合计 │ 3938203.82│ 3877774.66│ 3589795.01│ 2969384.15│
│实收资本 │ 201716.78│ 201716.78│ 201716.78│ 201710.35│
│资本公积金 │ 1213139.07│ 1208945.87│ 1197102.29│ 1243837.07│
│盈余公积 │ 100858.39│ 100851.81│ 100851.81│ 100851.81│
│未分配利润 │ 3099555.58│ 3205865.92│ 3189899.87│ 3046258.06│
│少数股东权益 │ 528175.57│ 557582.81│ 513356.08│ 502253.87│
│股东权益合计 │ 5231586.28│ 5408457.24│ 5357352.88│ 5123956.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 991404.50│ 1294533.27│ 664557.11│ 473838.09│
│存货 │ 1011107.72│ 852308.60│ 700823.53│ 405483.94│
│应收账款 │ 789486.60│ 640171.60│ 582206.67│ 346416.10│
│其他应收款 │ 31643.26│ 12928.80│ 33117.95│ 3273.01│
│流动资产合计 │ 3196603.62│ 3282723.35│ 2381763.47│ 1597808.98│
│长期股权投资 │ 1019187.37│ 841310.37│ 692824.92│ 569352.05│
│固定资产净额 │ 482552.79│ 421028.10│ 333754.96│ 340931.79│
│无形资产 │ 1429964.56│ 820404.97│ 765319.47│ 680337.39│
│非流动资产合计 │ 4719387.39│ 3676011.59│ 3095671.98│ 2894345.57│
│资产总计 │ 7915991.01│ 6958734.94│ 5477435.45│ 4492154.55│
│流动负债 │ 1865492.47│ 1607105.68│ 1214840.81│ 1014164.77│
│非流动负债 │ 1163867.73│ 962651.98│ 760302.04│ 458276.34│
│负债合计 │ 3029360.20│ 2569757.66│ 1975142.85│ 1472441.11│
│实收资本 │ 201703.62│ 201684.66│ 143984.06│ 143747.89│
│资本公积金 │ 1238189.79│ 1227448.26│ 1270812.15│ 1201274.18│
│盈余公积 │ 100851.81│ 57977.46│ 57977.46│ 57977.46│
│未分配利润 │ 2806597.99│ 2278599.65│ 1524467.47│ 1194819.06│
│少数股东权益 │ 482348.11│ 509493.04│ 485228.71│ 489003.45│
│股东权益合计 │ 4886630.81│ 4388977.28│ 3502292.61│ 3019713.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3297168.02│ 2568196.16│ 1814523.62│ 943822.97│
│营业成本 │ 2839686.70│ 2120845.90│ 1404386.87│ 591501.44│
│营业税金及附加 │ 8247.00│ 5395.09│ 3214.44│ 1450.51│
│销售费用 │ 17743.92│ 10213.67│ 6872.69│ 2991.65│
│财务费用 │ 58148.30│ 37961.37│ 22285.97│ 13915.67│
│管理费用 │ 98241.64│ 65497.67│ 37520.56│ 15071.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 57600.50│ 65051.87│ 120052.98│ 15382.56│
│投资收益 │ 331477.40│ 331705.39│ 250912.70│ 56816.44│
│营业利润 │ 521828.38│ 629087.46│ 617864.46│ 235396.22│
│营业外收入 │ 5794.74│ 5620.53│ 5522.04│ 88.16│
│营业外支出 │ 1751.44│ 1160.80│ 947.54│ 109.28│
│利润总额 │ 525871.68│ 633547.19│ 622438.97│ 235375.10│
│所得税 │ 68346.94│ 45597.47│ 37763.55│ 18977.81│
│净利润 │ 457524.74│ 587949.72│ 584675.42│ 216397.29│
│归属母公司净利润 │ 494680.95│ 600984.70│ 585018.66│ 239660.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4182250.89│ 2761165.63│ 1444360.90│ 536526.70│
│营业成本 │ 2112045.79│ 1217226.75│ 570085.56│ 178923.28│
│营业税金及附加 │ 37327.64│ 21003.18│ 9918.95│ 3424.13│
│销售费用 │ 11736.04│ 6989.43│ 4060.10│ 1157.45│
│财务费用 │ -8337.38│ -10055.76│ 7882.79│ 3961.72│
│管理费用 │ 93328.63│ 51047.90│ 35447.29│ 21916.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 40430.47│ 52143.55│ -86658.90│ 47421.42│
│投资收益 │ 399673.83│ 285257.44│ 158209.13│ 44336.85│
│营业利润 │ 2276258.55│ 1720860.22│ 839220.23│ 400157.95│
│营业外收入 │ 3720.17│ 3561.75│ 3378.38│ 3196.08│
│营业外支出 │ 2105.33│ 1058.94│ 992.61│ 9.22│
│利润总额 │ 2277873.39│ 1723363.03│ 841605.99│ 403344.80│
│所得税 │ 231811.66│ 224646.69│ 106580.25│ 47342.14│
│净利润 │ 2046061.73│ 1498716.35│ 735025.75│ 356002.66│
│归属母公司净利润 │ 2050356.79│ 1479484.10│ 725351.92│ 352508.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3647025.59│ 2826887.22│ 2026181.98│ 1218308.62│
│经营活动现金流出 │ 3632377.52│ 2963797.26│ 2295297.68│ 1535216.92│
│经营活动现金流量净额│ 14648.07│ -136910.04│ -269115.70│ -316908.30│
│投资活动现金流入 │ 343400.20│ 263173.84│ 248428.01│ 83452.79│
│资本性支出 │ 864614.45│ 571876.04│ 528156.15│ 172219.58│
│投资活动现金流出 │ 1361708.19│ 980988.50│ 723935.82│ 339211.90│
│投资活动现金流量净额│ -1018307.99│ -717814.66│ -475507.81│ -255759.11│
│筹资活动现金流入 │ 2017592.80│ 1483877.36│ 1225850.08│ 709718.32│
│筹资活动现金流出 │ 995831.72│ 670858.75│ 384391.56│ 251752.61│
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