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嘉事堂(002462)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 23686.10│ 15548.92│ 6773.42│ 29693.58│ │净利润增长率(%) │ -4.15│ -8.26│ -14.08│ -16.09│ │扣非净利润(万) │ 22885.53│ 14908.18│ 6451.72│ 28435.47│ │营业总收入(万元) │ 2178765.68│ 1487771.78│ 675608.18│ 2621979.02│ │总营收同比增长率(%) │ 7.43│ 17.09│ 4.57│ 2.32│ │加权净资产收益率(%) │ 5.71│ 3.78│ 1.65│ 7.49│ │资产负债比率(%) │ 62.76│ 64.31│ 64.20│ 64.23│ │净利润现金含量(%) │ 359.35│ 547.49│ 1036.07│ -55.04│ │基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5300│ 0.2300│ 1.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7845│ 0.5100│ 0.2212│ 0.9700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8120│ 0.5330│ 0.2322│ 1.0179│ │每股资本公积金(元) │ 4.4251│ 4.4251│ 4.4251│ 4.4251│ │每股未分配利润(元) │ 8.2772│ 7.9983│ 8.0074│ 7.7752│ │每股净资产(元) │ 14.4818│ 14.2029│ 14.2121│ 13.9799│ │每股经营现金流量(元)│ 2.9178│ 2.9183│ 2.4058│ -0.5603│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 24712.24│ 16948.67│ 7883.84│ 35387.68│ │归母净利(调整后:万) │ 24712.24│ 16948.67│ 7883.84│ 35387.68│ │净利润增长率(%) │ -6.96│ -3.24│ -3.65│ 11.43│ │扣非净利润(万) │ 23714.00│ 16182.26│ 7333.68│ 34637.97│ │营业总收(未调整:万) │ 2028078.00│ 1270643.47│ 646066.55│ 2562561.88│ │营业总收(调整后:万) │ 2028078.00│ 1270643.47│ 646066.55│ 2562561.88│ │总营收同比增长率(%) │ 4.81│ 1.15│ 11.19│ 10.19│ │加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 4.12│ 2.01│ 9.42│ │资产负债比率(%) │ 62.82│ 62.55│ 62.50│ 62.13│ │净利润现金含量(%) │ -294.53│ -683.01│ -864.46│ 258.04│ │基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5800│ 0.2700│ 1.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8129│ 0.5500│ 0.2514│ 1.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8472│ 0.5810│ 0.2703│ 1.2131│ │每股资本公积金(元) │ 4.4338│ 4.4197│ 4.4198│ 4.4167│ │每股未分配利润(元) │ 7.6045│ 7.3383│ 7.3976│ 7.1273│ │每股净资产(元) │ 13.8178│ 13.5375│ 13.5968│ 13.3235│ │每股经营现金流量(元)│ -2.4952│ -3.9684│ -2.3363│ 3.1303│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.47│ 1.44│ 1.45│ 1.44│ │速动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.45│ 1.18│ │资产负债比率(%) │ 62.76│ 64.31│ 64.20│ 64.23│ │产权比率 │ 2.43│ 2.63│ 2.62│ 2.61│ │现金流比率%-短期债务│ 8.47│ 7.98│ 6.61│ -1.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.47│ 1.47│ 1.47│ 1.47│ │速动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.21│ 1.23│ │资产负债比率(%) │ 62.82│ 62.55│ 62.50│ 62.13│ │产权比率 │ 2.45│ 2.43│ 2.42│ 2.39│ │现金流比率%-短期债务│ -7.55│ -12.40│ -7.31│ 10.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.49│ 1.70│ 0.80│ 3.21│ │存货周转率 │ 7.70│ 5.16│ 4.67│ 9.89│ │流动资产周转率 │ 1.46│ 0.98│ 0.45│ 1.85│ │固定资产周转率 │ 50.39│ 33.72│ 15.40│ 54.51│ │总资产周转率 │ 1.32│ 0.89│ 0.40│ 1.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.47│ 1.59│ 0.81│ 3.32│ │存货周转率 │ 7.75│ 4.83│ 2.58│ 11.19│ │流动资产周转率 │ 1.48│ 0.94│ 0.48│ 1.98│ │固定资产周转率 │ 40.53│ 25.17│ 12.52│ 49.38│ │总资产周转率 │ 1.32│ 0.84│ 0.43│ 1.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.61│ 3.75│ 1.63│ 7.28│ │销售毛利率 │ 6.96│ 6.89│ 6.96│ 8.04│ │营业利润率 │ 2.22│ 2.09│ 1.97│ 2.48│ │销售净利率 │ 1.65│ 1.56│ 1.44│ 1.79│ │总资产净利率 │ 1.44│ 0.93│ 0.41│ 1.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.13│ 4.29│ 1.99│ 9.11│ │销售毛利率 │ 7.45│ 7.99│ 7.90│ 8.35│ │营业利润率 │ 2.68│ 2.71│ 2.59│ 3.24│ │销售净利率 │ 1.97│ 2.01│ 1.88│ 2.35│ │总资产净利率 │ 1.61│ 1.12│ 0.52│ 2.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 7.43│ 17.09│ 4.57│ 2.32│ │营业利润增长率 │ -11.07│ -9.60│ -20.24│ -21.75│ │净利润增长率 │ -4.15│ -8.26│ -14.08│ -16.09│ │净资产增长率 │ 3.59│ 1.60│ 1.66│ 4.93│ │总资产增长率 │ -1.16│ 2.25│ 2.05│ 10.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.81│ 1.15│ 11.19│ 10.19│ │营业利润增长率 │ -16.01│ -20.81│ -16.13│ 0.72│ │净利润增长率 │ -6.96│ -3.24│ -3.65│ 11.43│ │净资产增长率 │ 3.71│ 1.61│ 2.05│ 7.10│ │总资产增长率 │ 5.44│ 2.74│ 2.68│ 5.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他收益 │本期收到的政府补│ 2154.52│ 3192.42│ -32.51│ │ │助较上年同期减少│ │ │ │ │投资收益 │本期支付的保理手│ -61.75│ 16.64│ -471.21│ │ │续费等增加 │ │ │ │ │公允价值变动│子公司持有股票市│ -2.54│ -9.55│ 73.44│ │收益 │值变动 │ │ │ │ │资产减值损失│子公司存货计提跌│ -2760.21│ 1746.34│ -258.06│ │ │价准备增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 59.20│ 45.08│ 31.33│ │ │损益增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到的其他补│ 149.43│ 105.01│ 42.30│ │ │助增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠等支出减│ 174.02│ 492.15│ -64.64│ │ │少 │ │ │ │ │收到的税费返│子公司收到的政策│ 809.69│ 3399.72│ -76.18│ │还 │性税收返还款减少│ │ │ │ │收到其他与经│其他业务收到现金│ 44283.91│ 21481.32│ 106.15│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期公司货款回款│ 85115.00│ -72785.72│ 216.94│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置固定资产│本期处置固定资产│ 286.98│ 113.61│ 152.60│ │、无形资产和│增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│本期因新设子公司│ 5659.50│ 3750.25│ 50.91│ │的现金 │及增资吸收的少数│ │ │ │ │ │股东投资增加 │ │ │ │ │收到其他与筹│本期保理融资增加│ 40888.05│ 5843.02│ 599.78│ │资活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还银行借款│ 454770.92│ 341838.89│ 33.04│ │的现金 │增加 │ │ │ │ │分配股利、利│本期子公司分红增│ 33267.72│ 20747.48│ 60.35│ │润或偿付利息│加,向少数股东分│ │ │ │ │支付的现金 │红增加 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期归还少数股东│ 15114.03│ 3370.72│ 348.39│ │资活动有关的│借款及保理融资增│ │ │ │ │现金 │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行借款│ -76115.95│ 13779.07│ -652.40│ │的现金流量净│增加,筹资活动现│ │ │ │ │额 │金流出增加 │ │ │ │ │应收票据 │本期应收票据到期│ 18683.02│ 27346.47│ -31.68│ │ │兑付 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的票据增│ 6746.23│ 2687.00│ 151.07│ │ │加 │ │ │ │ │预付款项 │到货核销预付款 │ 46813.71│ 70456.68│ -33.56│ │其他应收款 │本期收回质保金增│ 20825.57│ 39051.25│ -46.67│ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内的长期应收│ 4308.89│ 3251.58│ 32.52│ │非流动资产 │款增加 │ │ │ │ │在建工程 │已竣工的工程转出│ 83.36│ 156.19│ -46.63│ │递延所得税资│计提坏账对应的递│ 8939.62│ 6814.94│ 31.18│ │产 │延所得税资产增加│ │ │ │ │应付股利 │宣告发放尚未支付│ 2031.41│ 71.68│ 2733.90│ │ │子公司少数股东的│ │ │ │ │ │应付股利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期收回货款│ 258072.56│ 218356.01│ 18.19│ │ │增加,期末货币资│ │ │ │ │ │金余额增加 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期收入增长│ 891355.83│ 855255.49│ 4.22│ │ │,应收账款余额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │存货 │公司加强存货管理│ 267961.97│ 269227.50│ -0.47│ │ │,期末存货较年初│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 622.75│ 635.19│ -1.96│ │长期股权投资│--- │ 179.31│ 179.31│ 0.00│ │固定资产 │--- │ 43602.45│ 44646.66│ -2.34│ │在建工程 │--- │ 64.25│ 156.19│ -58.86│ │使用权资产 │--- │ 28956.16│ 28790.37│ 0.58│ │短期借款 │本报告期公司融资│ 379203.15│ 401829.60│ -5.63│ │ │减少,短期借款期│ │ │ │ │ │末余额减少 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 25649.33│ 29181.83│ -12.11│ │租赁负债 │--- │ 21354.46│ 20875.81│ 2.29│ │营业收入 │医药批发业务营业│ 1487771.78│ 1270643.47│ 17.09│ │ │收入增长 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增长,营│ 1385273.65│ 1169068.10│ 18.49│ │ │业成本相应增长 │ │ │ │ │销售费用 │公司加强销售费用│ 40255.42│ 42181.08│ -4.57│ │ │管控 │ │ │ │ │管理费用 │营业收入增长,管│ 15629.77│ 15317.61│ 2.04│ │ │理费用相应增加 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出减少 │ 7999.46│ 8833.02│ -9.44│ │所得税费用 │利润总额减少,所│ 7995.74│ 8700.35│ -8.10│ │ │得税费用相应减少│ │ │ │ │经营活动产生│公司加强应收账款│ 85129.09│ -115761.36│ 173.54│ │的现金流量净│管理,收回货款增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动产生│支付投资款增加 │ -1543.81│ -1266.05│ -21.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还银行及少数股│ -40489.05│ 35360.71│ -214.50│ │的现金流量净│东借款同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│经营活动产生的现│ 43096.23│ -81666.70│ 152.77│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 221220.09│ 258072.56│ 272611.94│ 218356.01│ │存货 │ 257297.59│ 267961.97│ ---│ 269227.50│ │应收账款 │ 893290.67│ 891355.83│ 843747.06│ 855255.49│ │其他应收款 │ 20825.57│ 24292.73│ 28952.85│ 39051.25│ │流动资产合计 │ 1481892.59│ 1536477.23│ 1535209.07│ 1499558.17│ │长期股权投资 │ 179.31│ 179.31│ 179.31│ 179.31│ │固定资产净额 │ 41823.97│ 43602.45│ 43082.77│ 44646.66│ │无形资产 │ 3575.74│ 3616.60│ 3520.72│ 3578.53│ │非流动资产合计 │ 154638.74│ 156444.38│ 154370.24│ 156102.67│ │资产总计 │ 1636531.33│ 1692921.61│ 1689579.31│ 1655660.83│ │流动负债 │ 1005214.29│ 1066222.66│ 1061357.44│ 1041500.57│ │非流动负债 │ 21831.56│ 22539.81│ 23386.14│ 21999.86│ │负债合计 │ 1027045.85│ 1088762.48│ 1084743.58│ 1063500.42│ │实收资本 │ 29170.71│ 29170.71│ 29170.71│ 29170.71│ │资本公积金 │ 129084.19│ 129084.19│ 129084.19│ 129084.19│ │盈余公积 │ 22738.08│ 22738.08│ 22738.08│ 22738.08│ │未分配利润 │ 241452.49│ 233315.32│ 233582.73│ 226809.32│ │少数股东权益 │ 187040.01│ 189850.83│ 190260.02│ 184358.11│ │股东权益合计 │ 609485.48│ 604159.13│ 604835.73│ 592160.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 170878.36│ 151109.83│ 190528.24│ 233812.15│ │存货 │ 266092.86│ 265814.53│ 242547.99│ 218538.31│ │应收账款 │ 864913.84│ 822103.89│ 812852.69│ 778733.96│ │其他应收款 │ 11962.04│ 13960.24│ 13506.74│ 11361.01│ │流动资产合计 │ 1417083.42│ 1372730.07│ 1372123.02│ 1328529.05│ │长期股权投资 │ 174.26│ 174.26│ 174.26│ 174.26│ │固定资产净额 │ 48509.29│ 49405.64│ 51623.86│ 51559.39│ │无形资产 │ 3541.08│ 3576.83│ 3634.59│ 3658.27│ │非流动资产合计 │ 157991.40│ 161917.07│ 161596.12│ 165225.95│ │资产总计 │ 1575074.82│ 1534647.14│ 1533719.14│ 1493755.00│ │流动负债 │ 963842.88│ 933513.41│ 931937.88│ 902180.35│ │非流动负债 │ 25549.60│ 26402.51│ 26649.49│ 25918.88│ │负债合计 │ 989392.48│ 959915.92│ 958587.37│ 928099.23│ │实收资本 │ 29170.71│ 29170.71│ 29170.71│ 29170.71│ │资本公积金 │ 129337.52│ 128926.42│ 128927.82│ 128837.22│ │盈余公积 │ 22738.08│ 22738.08│ 22738.08│ 22738.08│ │未分配利润 │ 221827.97│ 214064.40│ 215792.74│ 207908.90│ │少数股东权益 │ 182608.05│ 179831.61│ 178502.42│ 177000.85│ │股东权益合计 │ 585682.34│ 574731.22│ 575131.77│ 565655.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2178765.68│ 1487771.78│ 675608.18│ 2621979.02│ │营业成本 │ 2027027.80│ 1385273.65│ 628609.62│ 2411223.73│ │营业税金及附加 │ 3812.98│ 2477.49│ 977.86│ 4579.95│ │销售费用 │ 59310.05│ 40255.42│ 19592.12│ 83481.66│ │财务费用 │ 11554.55│ 7999.46│ 4164.00│ 17896.52│ │管理费用 │ 22821.23│ 15629.77│ 8068.89│ 31860.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2.54│ -1.57│ -0.82│ -6.64│ │投资收益 │ -61.75│ -49.69│ -23.68│ -256.83│ │营业利润 │ 48277.33│ 31163.58│ 13331.77│ 65009.84│ │营业外收入 │ 149.43│ 131.36│ 32.70│ 115.54│ │营业外支出 │ 174.02│ 139.06│ 74.41│ 634.78│ │利润总额 │ 48252.74│ 31155.88│ 13290.06│ 64490.60│ │所得税 │ 12283.29│ 7995.74│ 3530.24│ 17659.35│ │净利润 │ 35969.44│ 23160.14│ 9759.82│ 46831.25│ │归属母公司净利润 │ 23686.10│ 15548.92│ 6773.42│ 29693.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 2028078.00│ 1270643.47│ 646066.55│ 2562561.88│ │营业成本 │ 1876916.70│ 1169068.10│ 595012.99│ 2348486.19│ │营业税金及附加 │ 3532.16│ 2324.08│ 931.77│ 4473.27│ │销售费用 │ 56128.26│ 42181.08│ 22179.97│ 80031.19│ │财务费用 │ 13207.74│ 8833.02│ 4279.29│ 15890.99│ │管理费用 │ 23639.16│ 15317.61│ 7662.81│ 28787.21│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -9.55│ -5.22│ -2.07│ -51.55│ │投资收益 │ 16.64│ -9.07│ ---│ 153.97│ │营业利润 │ 54288.70│ 34472.73│ 16714.91│ 83076.62│ │营业外收入 │ 105.01│ 40.90│ 25.20│ 94.15│ │营业外支出 │ 492.15│ 216.77│ 38.21│ 772.87│ │利润总额 │ 53901.56│ 34296.87│ 16701.89│ 82397.90│ │所得税 │ 13974.49│ 8700.35│ 4562.01│ 22210.04│ │净利润 │ 39927.07│ 25596.52│ 12139.88│ 60187.86│ │归属母公司净利润 │ 24712.24│ 16948.67│ 7883.84│ 35387.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2622014.77│ 1737689.36│ 780194.63│ 2871566.64│ │经营活动现金流出 │ 2536899.76│ 1652560.27│ 710017.00│ 2887911.47│ │经营活动现金流量净额│ 85115.00│ 85129.09│ 70177.63│ -16344.83│ │投资活动现金流入 │ 286.98│ 236.69│ 145.41│ 1669.09│ │资本性支出 │ 1417.18│ 1081.56│ 456.91│ 18853.14│ │投资活动现金流出 │ 2122.92│ 1780.50│ 920.83│ 19212.65│ │投资活动现金流量净额│ -1835.94│ -1543.81│ -775.43│ -17543.57│ │筹资活动现金流入 │ 427036.73│ 294524.11│ 174816.23│ 512002.51│ │筹资活动现金流出 │ 503152.67│ 335013.16│ 185308.00│ 528285.81│ │筹资活动现金流量净额│ -76115.95│ -40489.05│ -10491.77│ -16283.30│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 7163.11│ 43096.23│ 58910.43│ -50171.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 2210731.29│ 1375620.27│ 689368.87│ 2853639.50│ │经营活动现金流出 │ 2283517.01│ 1491381.63│ 757521.68│ 2762326.76│ │经营活动现金流量净额│ -72785.72│ -115761.36│ -68152.81│ 91312.74│ │投资活动现金流入 │ 113.61│ 72.86│ 11.61│ 607.11│ │资本性支出 │ 1607.43│ 1338.92│ 656.02│ 24695.67│ │投资活动现金流出 │ 2460.20│ 1338.92│ 656.02│ 26319.67│ │投资活动现金流量净额│ -2346.59│ -1266.05│ -644.41│ -25712.57│ │筹资活动现金流入 │ 379736.16│ 231974.54│ 128326.60│ 429796.95│ │筹资活动现金流出 │ 365957.09│ 196613.83│ 104717.25│ 463109.25│ │筹资活动现金流量净额│ 13779.07│ 35360.71│ 23609.35│ -33312.29│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -65.52│ │现金及等价物净增加额│ -61353.25│ -81666.70│ -45187.87│ 32222.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 646066.55│ 24.64│ 7883.84│ 26.55│ │二季报 │ 624576.92│ 23.82│ 9064.82│ 30.53│ │三季报 │ 757434.53│ 28.89│ 7763.57│ 26.15│ │四季报 │ 593901.02│ 22.65│ 4981.34│ 16.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 581055.08│ 22.67│ 8182.91│ 23.12│ │二季报 │ 675123.62│ 26.35│ 9334.05│ 26.38│ │三季报 │ 678911.82│ 26.49│ 9044.93│ 25.56│ │四季报 │ 627471.35│ 24.49│ 8825.79│ 24.94│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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