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海格通信(002465)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002465 海格通信 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 35861.12│ 31139.16│ 4226.21│ 66819.77│ │净利润增长率(%) │ -9.30│ 6.80│ -19.06│ 2.23│ │扣非净利润(万) │ 28144.49│ 25236.86│ 1259.69│ 52641.89│ │营业总收入(万元) │ 403522.81│ 287700.20│ 103400.39│ 561561.14│ │总营收同比增长率(%) │ 8.79│ 15.80│ 10.26│ 2.58│ │加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.89│ 0.40│ 6.41│ │资产负债比率(%) │ 31.37│ 29.77│ 25.96│ 25.94│ │净利润现金含量(%) │ -265.92│ -177.62│ -1099.93│ -6.25│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1400│ 0.0183│ 0.2900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1221│ 0.1100│ 0.0055│ 0.2300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1556│ 0.1351│ 0.0183│ 0.2900│ │每股资本公积金(元) │ 1.7045│ 1.7045│ 1.7032│ 1.7032│ │每股未分配利润(元) │ 1.2549│ 1.2344│ 1.2676│ 1.2493│ │每股净资产(元) │ 4.6334│ 4.6129│ 4.6448│ 4.6265│ │每股经营现金流量(元)│ -0.4138│ -0.2400│ -0.2017│ -0.0181│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 39538.92│ 29155.25│ 5221.50│ 65361.15│ │归母净利(调整后:万) │ 39538.92│ 29155.25│ 5221.50│ 65361.15│ │净利润增长率(%) │ 3.47│ 6.13│ 8.10│ 11.61│ │扣非净利润(万) │ 30457.65│ 23446.94│ 2917.40│ 56401.27│ │营业总收(未调整:万) │ 370929.99│ 248455.33│ 93780.10│ 547414.51│ │营业总收(调整后:万) │ 370929.99│ 248455.33│ 93780.10│ 547414.51│ │总营收同比增长率(%) │ 4.30│ 1.77│ 7.50│ 6.87│ │加权净资产收益率(%) │ 3.83│ 2.81│ 0.51│ 6.47│ │资产负债比率(%) │ 25.66│ 26.36│ 25.98│ 26.42│ │净利润现金含量(%) │ -187.77│ -190.01│ -851.28│ 96.11│ │基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0227│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1322│ 0.1000│ 0.0127│ 0.2400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1716│ 0.1265│ 0.0227│ 0.2836│ │每股资本公积金(元) │ 1.6817│ 1.6825│ 1.6809│ 1.6809│ │每股未分配利润(元) │ 1.1562│ 1.1111│ 1.1573│ 1.1346│ │每股净资产(元) │ 4.4866│ 4.4424│ 4.4869│ 4.4642│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3222│ -0.2404│ -0.1929│ 0.2726│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.29│ 2.40│ 2.80│ 2.78│ │速动比率 │ 1.84│ 1.97│ 2.25│ 2.30│ │资产负债比率(%) │ 31.37│ 29.77│ 25.96│ 25.94│ │产权比率 │ 0.48│ 0.45│ 0.37│ 0.37│ │现金流比率%-短期债务│ -20.89│ -13.25│ -13.75│ -1.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.86│ 2.83│ 2.96│ 2.89│ │速动比率 │ 2.26│ 2.26│ 2.33│ 2.30│ │资产负债比率(%) │ 25.66│ 26.36│ 25.98│ 26.42│ │产权比率 │ 0.36│ 0.38│ 0.37│ 0.38│ │现金流比率%-短期债务│ -23.48│ -17.01│ -13.99│ 19.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.99│ 0.74│ 0.30│ 1.83│ │存货周转率 │ 1.45│ 1.10│ 0.40│ 2.06│ │流动资产周转率 │ 0.41│ 0.30│ 0.11│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 2.83│ 2.01│ 0.73│ 4.22│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.22│ 0.87│ 0.35│ 2.08│ │存货周转率 │ 1.26│ 0.83│ 0.31│ 1.82│ │流动资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.10│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 3.04│ 2.03│ 0.76│ 4.35│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.06│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.36│ 2.93│ 0.39│ 6.27│ │销售毛利率 │ 33.75│ 33.97│ 32.05│ 34.97│ │营业利润率 │ 9.30│ 11.23│ 5.06│ 12.82│ │销售净利率 │ 9.15│ 11.07│ 4.11│ 12.40│ │总资产净利率 │ 2.27│ 2.00│ 0.28│ 4.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.82│ 2.85│ 0.50│ 6.35│ │销售毛利率 │ 35.41│ 37.59│ 35.26│ 37.34│ │营业利润率 │ 11.46│ 13.08│ 6.08│ 13.70│ │销售净利率 │ 10.80│ 12.04│ 5.11│ 12.67│ │总资产净利率 │ 2.68│ 1.98│ 0.35│ 4.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.79│ 15.80│ 10.26│ 2.58│ │营业利润增长率 │ -11.74│ -0.59│ -8.33│ -4.05│ │净利润增长率 │ -9.30│ 6.80│ -19.06│ 2.23│ │净资产增长率 │ 0.15│ -0.29│ 0.40│ 3.63│ │总资产增长率 │ 8.08│ 5.14│ 0.41│ 2.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.30│ 1.77│ 7.50│ 6.87│ │营业利润增长率 │ 0.55│ 7.35│ 20.28│ 22.60│ │净利润增长率 │ 3.47│ 6.13│ 8.10│ 11.61│ │净资产增长率 │ 0.50│ -0.49│ 0.51│ 3.63│ │总资产增长率 │ -0.58│ -0.51│ -0.15│ 5.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期销售货款尚未│ 189340.56│ 274237.64│ -30.96│ │ │大量回笼以及经营│ │ │ │ │ │性支出增加 │ │ │ │ │应收票据 │票据到期承兑收款│ 22818.13│ 48811.93│ -53.25│ │ │,余额减少 │ │ │ │ │应收款项 │销售货款尚未大量│ 471279.66│ 343125.52│ 37.35│ │ │回笼 │ │ │ │ │预付款项 │本期待交付合同备│ 19457.29│ 13683.84│ 42.19│ │ │货、原材料提前储│ │ │ │ │ │备引起的预付款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同资产 │工程项目执行尚未│ 87831.15│ 49567.00│ 77.20│ │ │达到整体验收节点│ │ │ │ │ │以及项目验收主要│ │ │ │ │ │集中在第四季度的│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │在建工程 │本期工程建设以及│ 21335.04│ 11420.84│ 86.81│ │ │待安装设备投入增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │外部房产租赁形成│ 675.34│ 1575.71│ -57.14│ │ │的使用权资产逐步│ │ │ │ │ │折旧减少以及部分│ │ │ │ │ │租赁提前终止的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │其他非流动资│预付工程项目款、│ 24085.13│ 13759.49│ 75.04│ │产 │设备款增加 │ │ │ │ │短期借款 │经营管理流动资金│ 97790.15│ 31900.00│ 206.55│ │ │需求,借款增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期备货增加,相│ 32143.50│ 23415.19│ 37.28│ │ │应以票据付款的规│ │ │ │ │ │模较上年年末增加│ │ │ │ │应付账款 │赊购待执行合同产│ 264038.63│ 200102.86│ 31.95│ │ │品备货、工程项目│ │ │ │ │ │材料款或服务购入│ │ │ │ │ │形成的应付账款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │上一年度的预收合│ 28194.88│ 40735.58│ -30.79│ │ │同款随着合同履约│ │ │ │ │ │义务执行而减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付了上年末│ 6392.43│ 9216.19│ -30.64│ │ │预提的年终奖金 │ │ │ │ │应交税费 │本期支付了上年末│ 4117.54│ 13616.28│ -69.76│ │ │计提的增值税 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未到期的未│ 13713.01│ 6662.70│ 105.82│ │ │终止确认的票据金│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ │长期借款 │本期在建工程项目│ 20704.24│ 13000.00│ 59.26│ │ │建设资金需求,长│ │ │ │ │ │期借款增加 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税免税政策变│ 2795.65│ 2050.53│ 36.34│ │ │化,应税收入规模│ │ │ │ │ │增加引起城建及教│ │ │ │ │ │育费附加的增加 │ │ │ │ │投资收益 │理财规模同比减少│ 404.19│ 2367.71│ -82.93│ │资产处置收益│本期确认提前终止│ 99.85│ 65.51│ 52.43│ │ │租赁的相关利得同│ │ │ │ │ │比增加 │ │ │ │ │营业外收入 │稳岗补助较去年同│ 461.14│ 926.00│ -50.20│ │ │期减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本年固定资产报废│ 65.02│ 174.98│ -62.84│ │ │支出较去年同期减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │利润总额下降以及│ 1020.84│ 3199.66│ -68.10│ │ │税收政策变化,本│ │ │ │ │ │报告期可享受研发│ │ │ │ │ │费用加计扣除的优│ │ │ │ │ │惠政策,所得税费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │经营活动产生│增值税免税方式改│ -95360.73│ -74241.44│ -28.45│ │的现金流量净│变,导致当期税费│ │ │ │ │额 │同比增加以及新领│ │ │ │ │ │域研发投入及业务│ │ │ │ │ │拓展支出同比增加│ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -25654.92│ -7607.92│ -237.21│ │的现金流量净│净额同比增加以及│ │ │ │ │额 │工程项目建设投入│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期新增长短期借│ 35594.95│ -8781.65│ 505.33│ │的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 197769.41│ 274237.64│ -27.88│ │应收款项 │--- │ 433665.90│ 343125.52│ 26.39│ │合同资产 │--- │ 89026.54│ 49567.00│ 79.61│ │存货 │--- │ 181259.03│ 163526.18│ 10.84│ │投资性房地产│--- │ 203128.91│ 203619.84│ -0.24│ │长期股权投资│--- │ 29227.30│ 29989.39│ -2.54│ │固定资产 │--- │ 143407.48│ 142326.83│ 0.76│ │在建工程 │--- │ 18930.88│ 11420.84│ 65.76│ │使用权资产 │--- │ 861.52│ 1575.71│ -45.33│ │短期借款 │--- │ 67630.00│ 31900.00│ 112.01│ │合同负债 │--- │ 30614.01│ 40735.58│ -24.85│ │长期借款 │--- │ 19041.94│ 13000.00│ 46.48│ │租赁负债 │--- │ 0.00│ 292.23│ -100.00│ │营业收入 │--- │ 287700.20│ 248455.33│ 15.80│ │营业成本 │--- │ 189968.45│ 155071.53│ 22.50│ │销售费用 │--- │ 9778.43│ 7912.25│ 23.59│ │管理费用 │--- │ 16301.33│ 14201.58│ 14.79│ │财务费用 │--- │ -1664.83│ -1433.66│ -16.12│ │所得税费用 │税收政策变化,本│ 653.95│ 2936.93│ -77.73│ │ │报告期可享受研发│ │ │ │ │ │费用加计扣除的优│ │ │ │ │ │惠政策 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 42149.07│ 41109.36│ 2.53│ │经营活动产生│--- │ -55309.83│ -55397.25│ 0.16│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -25936.89│ -1299.74│ -1895.55│ │的现金流量净│净额同比增加以及│ │ │ │ │额 │工程项目建设投入│ │ │ │ │ │同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│取得借款净额同比│ 4975.58│ -8147.38│ 161.07│ │的现金流量净│增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -76256.79│ -64724.15│ -17.82│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │其他收益 │本期收到增值税退│ 6892.21│ 4787.70│ 43.96│ │ │税以及政府补助项│ │ │ │ │ │目收入同比增加 │ │ │ │ │投资收益 │购买定期存款产品│ 344.49│ 1134.54│ -69.64│ │ │增加而理财产品减│ │ │ │ │ │少,本期理财收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 189340.56│ 197769.41│ 199173.53│ 274237.64│ │存货 │ 204666.01│ 181259.03│ 184140.79│ 163526.18│ │应收账款 │ 471279.66│ 433665.90│ 353647.25│ 343125.52│ │其他应收款 │ 11169.44│ 10251.51│ 11212.82│ 10122.92│ │流动资产合计 │ 1044386.53│ 1004011.52│ 945067.38│ 941435.76│ │长期股权投资 │ 29045.09│ 29227.30│ 29581.48│ 29989.39│ │固定资产净额 │ 142997.46│ 143407.48│ 140544.44│ 142326.83│ │无形资产 │ 31259.36│ 31767.58│ 32341.85│ 32710.81│ │非流动资产合计 │ 599260.77│ 595015.62│ 581917.10│ 579361.63│ │资产总计 │ 1643647.30│ 1599027.14│ 1526984.48│ 1520797.39│ │流动负债 │ 456414.70│ 417583.52│ 337972.42│ 338546.39│ │非流动负债 │ 59200.79│ 58476.37│ 58422.41│ 55914.75│ │负债合计 │ 515615.49│ 476059.89│ 396394.84│ 394461.14│ │实收资本 │ 230444.87│ 230444.87│ 230444.87│ 230444.87│ │资本公积金 │ 392803.45│ 392803.45│ 392494.47│ 392494.47│ │盈余公积 │ 61978.06│ 61978.06│ 61978.06│ 61978.06│ │未分配利润 │ 289180.43│ 284458.47│ 292112.25│ 287886.03│ │少数股东权益 │ 60283.26│ 59940.65│ 60218.24│ 60191.06│ │股东权益合计 │ 1128031.81│ 1122967.25│ 1130589.65│ 1126336.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 173418.50│ 198979.35│ 205749.47│ 263275.70│ │存货 │ 190353.86│ 184187.37│ 199943.90│ 191065.96│ │应收账款 │ 337017.80│ 303687.40│ 266555.93│ 270853.06│ │其他应收款 │ 11045.58│ 10470.58│ 13021.59│ 10754.27│ │流动资产合计 │ 904729.41│ 920863.59│ 940722.89│ 937721.07│ │长期股权投资 │ 24603.46│ 24693.72│ 24412.63│ 24894.22│ │固定资产净额 │ 119840.54│ 121379.95│ 122696.16│ 123982.04│ │无形资产 │ 18770.62│ 18441.24│ 19000.10│ 19446.26│ │非流动资产合计 │ 565145.37│ 549962.48│ 535396.14│ 540672.33│ │资产总计 │ 1469874.79│ 1470826.06│ 1476119.03│ 1478393.40│ │流动负债 │ 316169.86│ 325623.06│ 317771.07│ 324494.51│ │非流动负债 │ 61056.91│ 62135.91│ 65747.01│ 66094.75│ │负债合计 │ 377226.77│ 387758.97│ 383518.09│ 390589.26│ │实收资本 │ 230444.87│ 230444.87│ 230444.87│ 230444.87│ │资本公积金 │ 387548.00│ 387734.69│ 387363.24│ 387357.89│ │盈余公积 │ 56148.62│ 56148.62│ 56148.62│ 56148.62│ │未分配利润 │ 266434.62│ 256050.96│ 266683.94│ 261462.44│ │少数股东权益 │ 58730.15│ 59346.21│ 58618.53│ 59048.58│ │股东权益合计 │ 1092648.01│ 1083067.09│ 1092600.95│ 1087804.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 403522.81│ 287700.20│ 103400.39│ 561561.14│ │营业成本 │ 267333.93│ 189968.45│ 70257.36│ 365177.96│ │营业税金及附加 │ 2795.65│ 2174.11│ 702.83│ 4596.50│ │销售费用 │ 14225.69│ 9778.43│ 4075.25│ 17476.66│ │财务费用 │ -2455.48│ -1664.83│ -930.61│ -2768.11│ │管理费用 │ 24100.57│ 16301.33│ 6868.80│ 30103.86│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 24.48│ │投资收益 │ 404.19│ 344.49│ 12.19│ 4154.89│ │营业利润 │ 37530.23│ 32315.93│ 5230.10│ 71973.96│ │营业外收入 │ 461.14│ 196.42│ 65.63│ 567.22│ │营业外支出 │ 65.02│ 17.44│ 4.26│ 268.07│ │利润总额 │ 37926.35│ 32494.91│ 5291.48│ 72273.11│ │所得税 │ 1020.84│ 653.95│ 1038.08│ 2615.52│ │净利润 │ 36905.52│ 31840.96│ 4253.40│ 69657.59│ │归属母公司净利润 │ 35861.12│ 31139.16│ 4226.21│ 66819.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 370929.99│ 248455.33│ 93780.10│ 547414.51│ │营业成本 │ 239569.76│ 155071.53│ 60716.12│ 343031.59│ │营业税金及附加 │ 2050.53│ 1614.12│ 543.40│ 3546.56│ │销售费用 │ 12643.97│ 7912.25│ 3679.70│ 20625.07│ │财务费用 │ -2225.52│ -1433.66│ -766.09│ -4125.75│ │管理费用 │ 20948.93│ 14201.58│ 6921.31│ 30359.36│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 104.91│ │投资收益 │ 2367.71│ 1134.54│ 344.15│ 7396.60│ │营业利润 │ 42523.60│ 32509.09│ 5705.25│ 75010.20│ │营业外收入 │ 926.00│ 425.72│ 76.47│ 1370.13│ │营业外支出 │ 174.98│ 81.37│ 18.80│ 2964.93│ │利润总额 │ 43274.62│ 32853.44│ 5762.93│ 73415.40│ │所得税 │ 3199.66│ 2936.93│ 971.48│ 4065.53│ │净利润 │ 40074.95│ 29916.51│ 4791.45│ 69349.86│ │归属母公司净利润 │ 39538.92│ 29155.25│ 5221.50│ 65361.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 287919.80│ 197004.29│ 97476.00│ 476751.44│ │经营活动现金流出 │ 383280.53│ 252314.12│ 143961.53│ 480926.00│ │经营活动现金流量净额│ -95360.73│ -55309.83│ -46485.53│ -4174.56│ │投资活动现金流入 │ 239009.35│ 166172.03│ 52582.52│ 536050.44│ │资本性支出 │ 26502.26│ 19053.92│ 8712.61│ 39065.16│ │投资活动现金流出 │ 264664.26│ 192108.92│ 92312.61│ 511780.16│ │投资活动现金流量净额│ -25654.92│ -25936.89│ -39730.09│ 24270.29│ │筹资活动现金流入 │ 106206.12│ 73383.68│ 42447.75│ 32649.56│ │筹资活动现金流出 │ 70611.18│ 68408.10│ 31005.43│ 42615.73│ │筹资活动现金流量净额│ 35594.95│ 4975.58│ 11442.32│ -9966.17│ │汇率变动对现金的影响│ 14.30│ 14.35│ -0.77│ 264.03│ │现金及等价物净增加额│ -85406.40│ -76256.79│ -74774.07│ 10393.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 282715.93│ 185841.67│ 96018.78│ 521827.23│ │经营活动现金流出 │ 356957.37│ 241238.92│ 140468.17│ 459009.40│ │经营活动现金流量净额│ -74241.44│ -55397.25│ -44449.38│ 62817.83│ │投资活动现金流入 │ 417332.81│ 291630.33│ 163124.81│ 582262.14│ │资本性支出 │ 29325.72│ 6815.06│ 1395.30│ 16993.68│ │投资活动现金流出 │ 424940.72│ 292930.06│ 206840.30│ 542114.95│ │投资活动现金流量净额│ -7607.92│ -1299.74│ -43715.49│ 40147.19│ │筹资活动现金流入 │ 31897.89│ 30800.00│ 30300.00│ 21827.08│ │筹资活动现金流出 │ 40679.54│ 38947.38│ 207.03│ 71900.93│ │筹资活动现金流量净额│ -8781.65│ -8147.38│ 30092.97│ -50073.85│ │汇率变动对现金的影响│ 289.57│ 120.22│ -31.20│ -88.95│ │现金及等价物净增加额│ -90341.43│ -64724.15│ -58103.10│ 52802.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 93780.10│ 16.70│ 5221.50│ 7.81│ │二季报 │ 154675.23│ 27.54│ 23933.75│ 35.82│ │三季报 │ 122474.67│ 21.81│ 10383.6

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