财务分析☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 729731.50│ 809851.38│ 645246.25│ 487522.65│
│净利润增长率(%) │ -69.75│ -49.33│ -37.52│ 46.49│
│扣非净利润(万) │ 717652.79│ 798234.16│ 640985.71│ 483631.89│
│营业总收入(万元) │ 4050346.21│ 3339916.62│ 2482323.43│ 1144867.46│
│总营收同比增长率(%) │ 0.13│ 35.52│ 73.64│ 117.77│
│加权净资产收益率(%) │ 14.61│ 15.79│ 12.34│ 9.61│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 30.59│ 28.61│ 25.73│
│净利润现金含量(%) │ 310.91│ 247.39│ 187.55│ 101.25│
│基本每股收益(元) │ 4.4500│ 4.9300│ 3.9300│ 2.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 4.3800│ 4.8637│ 3.9100│ 2.9468│
│每股收益-摊薄(元) │ 4.4463│ 4.9344│ 3.9315│ 2.9705│
│每股资本公积金(元) │ 14.4629│ 14.4032│ 14.2053│ 14.1990│
│每股未分配利润(元) │ 15.4842│ 15.9723│ 14.9694│ 17.0075│
│每股净资产(元) │ 31.3910│ 32.0553│ 31.1907│ 32.2825│
│每股经营现金流量(元)│ 13.8239│ 12.2075│ 7.3734│ 3.0076│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2412458.87│ 1598140.88│ 1032758.81│ 332797.53│
│归母净利(调整后:万) │ 2412458.87│ 1598140.88│ 1032758.81│ 332797.53│
│净利润增长率(%) │ 1060.47│ 2916.44│ 11937.16│ 1442.65│
│扣非净利润(万) │ 2305943.79│ 1492024.97│ 928078.20│ 283367.05│
│营业总收(未调整:万) │ 4044888.40│ 2464595.28│ 1429557.09│ 525715.84│
│营业总收(调整后:万) │ 4044888.40│ 2464595.28│ 1429557.09│ 525715.84│
│总营收同比增长率(%) │ 427.82│ 536.40│ 508.05│ 481.41│
│加权净资产收益率(%) │ 80.65│ 65.19│ 57.54│ 22.70│
│资产负债比率(%) │ 25.10│ 25.53│ 45.55│ 51.85│
│净利润现金含量(%) │ 84.14│ 73.43│ 68.40│ 115.28│
│基本每股收益(元) │ 15.5200│ 10.4800│ 6.9900│ 2.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 14.8400│ 9.0909│ 6.2800│ 1.9184│
│每股收益-摊薄(元) │ 14.6992│ 9.7375│ 6.9918│ 2.2530│
│每股资本公积金(元) │ 14.1947│ 14.1965│ 8.2594│ 8.3224│
│每股未分配利润(元) │ 14.0370│ 9.2976│ 6.5030│ 1.7639│
│每股净资产(元) │ 29.5476│ 25.0037│ 15.6592│ 11.2120│
│每股经营现金流量(元)│ 12.3674│ 7.1504│ 4.7823│ 2.5974│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 2.17│ 2.76│ 3.27│
│速动比率 │ 2.47│ 1.85│ 2.44│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 25.94│ 30.59│ 28.61│ 25.73│
│产权比率 │ 0.37│ 0.43│ 0.43│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 340.67│ 194.04│ 122.19│ 57.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.44│ 1.47│ 0.98│ 0.61│
│速动比率 │ 3.16│ 1.31│ 0.87│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 25.10│ 25.53│ 45.55│ 51.85│
│产权比率 │ 0.37│ 0.39│ 1.05│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 268.66│ 86.31│ 49.55│ 32.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.93│ 4.65│ 3.14│ 1.54│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.62│ 1.21│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 1.78│ 1.38│ 0.93│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.71│ 4.12│ 3.05│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.46│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.08│ 8.72│ 7.31│ 4.43│
│存货周转率 │ 3.99│ 2.37│ 1.89│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 2.49│ 1.87│ 1.40│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 6.65│ 5.63│ 3.32│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.29│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.16│ 15.39│ 12.60│ 9.20│
│销售毛利率 │ 84.99│ 86.64│ 87.12│ 89.80│
│营业利润率 │ 89.61│ 94.86│ 94.31│ 102.68│
│销售净利率 │ 63.36│ 66.98│ 66.43│ 73.84│
│总资产净利率 │ 10.13│ 11.15│ 8.73│ 6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 49.75│ 38.94│ 44.65│ 20.09│
│销售毛利率 │ 85.12│ 85.53│ 84.26│ 85.28│
│营业利润率 │ 98.67│ 102.13│ 102.74│ 96.09│
│销售净利率 │ 76.91│ 79.34│ 83.98│ 74.86│
│总资产净利率 │ 41.95│ 29.84│ 21.24│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.13│ 35.52│ 73.64│ 117.77│
│营业利润增长率 │ -9.06│ 25.87│ 59.39│ 132.71│
│净利润增长率 │ -69.75│ -49.33│ -37.52│ 46.49│
│净资产增长率 │ 6.24│ 8.49│ 5.56│ 9.26│
│总资产增长率 │ 3.36│ 5.06│ 8.61│ 5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 427.82│ 536.40│ 508.05│ 481.41│
│营业利润增长率 │ 900.50│ 2121.72│ 3144.79│ 3418.12│
│净利润增长率 │ 1060.47│ 2916.44│ 11937.16│ 1442.65│
│净资产增长率 │ 280.01│ 221.57│ 81.25│ 29.78│
│总资产增长率 │ 60.41│ 42.57│ 20.19│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3377.17│ 2903.44│ 16.32│
│管理费用 │本年职工薪酬、中│ 60524.69│ 37709.97│ 60.50│
│ │介咨询费、办公费│ │ │ │
│ │和股份支付费用较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年:1)利息支出 │ 1604.64│ 67475.44│ -97.62│
│ │较上年减少;2)利 │ │ │ │
│ │息收入较上年增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3037.49│ 2670.30│ 13.75│
│经营活动现金│--- │ 4761492.82│ 3543873.09│ 34.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2492685.45│ 1514114.77│ 64.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 2268807.37│ 2029758.32│ 11.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 242445.23│ 328466.50│ -26.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 444715.47│ 254065.60│ 75.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年增加长期资产│ -202270.24│ 74400.90│ -371.87│
│的现金流量净│投入金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1146911.85│ 2454005.65│ -53.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3490711.45│ 3511068.14│ -0.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│1）上年H股IPO发 │ -2343799.60│ -1057062.49│ -121.73│
│的现金流量净│行，本年无此事项│ │ │ │
│额 │导致吸收投资收到│ │ │ │
│ │的现金减少；2） │ │ │ │
│ │本年分配现金股利│ │ │ │
│ │以及支付给少数股│ │ │ │
│ │东的股利较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -295946.89│ 1052385.25│ -128.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 958852.02│ 1246100.85│ -23.05│
│应收款项 │--- │ 431618.77│ 737727.42│ -41.49│
│存货 │--- │ 315050.02│ 214394.30│ 46.95│
│长期股权投资│--- │ 2687360.77│ 2558212.44│ 5.05│
│固定资产 │--- │ 907960.94│ 813273.11│ 11.64│
│在建工程 │--- │ 728717.23│ 366856.33│ 98.64│
│使用权资产 │--- │ 127054.24│ 28218.17│ 350.26│
│短期借款 │--- │ 33737.23│ 9892.28│ 241.05│
│合同负债 │--- │ 3744.83│ 35122.71│ -89.34│
│长期借款 │--- │ 954475.81│ 826340.83│ 15.51│
│租赁负债 │--- │ 112210.03│ 26824.29│ 318.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期公司主要锂产│ 3339916.62│ 2464595.28│ 35.52│
│ │品销量和锂矿销售│ │ │ │
│ │均价较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期公司锂化 │ 809851.38│ 1598140.88│ -49.33│
│司股东的净利│工产品销售均价下│ │ │ │
│润 │降，导致锂化工产│ │ │ │
│ │品毛利下降；2、 │ │ │ │
│ │本期内，锂精矿售│ │ │ │
│ │价上涨导致公司控│ │ │ │
│ │股子文菲尔德净利│ │ │ │
│ │润增加，少数股东│ │ │ │
│ │损益增加；3、上 │ │ │ │
│ │年同期，公司参股│ │ │ │
│ │公司SES在纽约证 │ │ │ │
│ │券交易所上市，公│ │ │ │
│ │司因被动稀释所持│ │ │ │
│ │SES股权导致市区 │ │ │ │
│ │对SES的重大影响 │ │ │ │
│ │，产生由长期股权│ │ │ │
│ │投资变为其他权益│ │ │ │
│ │工具投资的投资收│ │ │ │
│ │益，本报告期内无│ │ │ │
│ │此事项，同比投资│ │ │ │
│ │收益减少约12亿元│ │ │ │
│ │。4、结合SQM2023│ │ │ │
│ │年上半年已披露业│ │ │ │
│ │绩以及彭博社对SQ│ │ │ │
│ │M第三季度业绩的 │ │ │ │
│ │预测，SQM在年初 │ │ │ │
│ │至本报告期末的业│ │ │ │
│ │绩较上年同期预期│ │ │ │
│ │将下降，因此公司│ │ │ │
│ │在本期确认的对该│ │ │ │
│ │联营公司的投资收│ │ │ │
│ │益同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期公司锂化 │ 798234.16│ 1492024.97│ -46.50│
│司股东的扣除│工产品销量均价下│ │ │ │
│非经常性损益│降，导致锂化工产│ │ │ │
│的净利润 │品毛利下降；2、 │ │ │ │
│ │本期内，锂精矿售│ │ │ │
│ │价上涨导致公司控│ │ │ │
│ │股子文菲尔德净利│ │ │ │
│ │润增加，少数股东│ │ │ │
│ │损益增加；3、结 │ │ │ │
│ │合SQM2023年上半 │ │ │ │
│ │年已披露业绩以及│ │ │ │
│ │彭博社对SQM第三 │ │ │ │
│ │季度业绩的预测，│ │ │ │
│ │SQM在年初至本报 │ │ │ │
│ │告期末的业绩较上│ │ │ │
│ │年同期预期将下降│ │ │ │
│ │，因此公司在本期│ │ │ │
│ │确认的对该联营公│ │ │ │
│ │司的投资收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收入对应│ 2003521.68│ 1173536.17│ 70.73│
│的现金流量净│的回款及毛利额较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 958852.02│ 812441.55│ 1064623.14│ 1191051.38│
│存货 │ 315050.02│ 337590.21│ 312635.81│ 315511.31│
│应收账款 │ 431618.77│ 699459.41│ 844385.01│ 753886.22│
│其他应收款 │ 18166.80│ 35999.16│ 47450.49│ 6289.47│
│流动资产合计 │ 1962904.05│ 2242196.00│ 2732482.81│ 2799883.03│
│长期股权投资 │ 2687360.77│ 2729870.34│ 2666472.20│ 2665918.02│
│固定资产净额 │ 907960.94│ 806710.48│ 812502.44│ 791386.07│
│无形资产 │ 383978.32│ 414736.80│ 412169.17│ 373135.87│
│非流动资产合计 │ 5359942.40│ 5200964.04│ 4962017.68│ 4705903.57│
│资产总计 │ 7322846.44│ 7443160.04│ 7694500.49│ 7505786.60│
│流动负债 │ 665986.71│ 1032519.13│ 990382.03│ 856142.39│
│非流动负债 │ 1233195.46│ 1244307.11│ 1210890.83│ 1075327.87│
│负债合计 │ 1899182.16│ 2276826.24│ 2201272.86│ 1931470.25│
│实收资本 │ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│
│资本公积金 │ 2373678.88│ 2363888.64│ 2331408.89│ 2330371.72│
│盈余公积 │ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│
│未分配利润 │ 2541292.50│ 2621412.38│ 2456807.25│ 2791309.73│
│少数股东权益 │ 271698.47│ -94654.26│ 374144.83│ 276036.49│
│股东权益合计 │ 5423664.28│ 5166333.80│ 5493227.63│ 5574316.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1246100.85│ 674357.09│ 440475.37│ 248578.07│
│存货 │ 214394.30│ 213326.41│ 150419.82│ 110937.35│
│应收账款 │ 737727.42│ 500502.43│ 326141.14│ 172747.95│
│其他应收款 │ 8098.83│ 89098.43│ 91804.42│ 8379.20│
│流动资产合计 │ 2598977.88│ 1992221.14│ 1394007.77│ 722959.24│
│长期股权投资 │ 2558212.44│ 2555461.46│ 2264185.90│ 2221650.39│
│固定资产净额 │ 813273.11│ 472490.15│ 457274.60│ 477876.13│
│无形资产 │ 357882.00│ 335459.60│ 322346.87│ 322571.93│
│非流动资产合计 │ 4485671.34│ 4304342.66│ 3914045.41│ 3949693.67│
│资产总计 │ 7084649.21│ 6296563.81│ 5308053.18│ 4672652.92│
│流动负债 │ 755510.59│ 1359645.13│ 1425533.00│ 1192394.84│
│非流动负债 │ 1022362.38│ 247919.12│ 992054.00│ 1230162.55│
│负债合计 │ 1777872.98│ 1607564.25│ 2417586.99│ 2422557.39│
│实收资本 │ 164122.16│ 164122.16│ 147709.94│ 147709.94│
│资本公积金 │ 2329658.27│ 2329954.27│ 1219993.26│ 1229302.12│
│盈余公积 │ 83195.41│ 46728.19│ 46728.19│ 46728.19│
│未分配利润 │ 2303787.08│ 1525936.31│ 960554.24│ 260548.81│
│少数股东权益 │ 457355.22│ 585334.18│ 577443.05│ 593974.13│
│股东权益合计 │ 5306776.23│ 4688999.56│ 2890466.18│ 2250095.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4050346.21│ 3339916.62│ 2482323.43│ 1144867.46│
│营业成本 │ 608151.14│ 446367.90│ 319702.53│ 116823.60│
│营业税金及附加 │ 7897.57│ 5173.65│ 4130.86│ 2301.86│
│销售费用 │ 3377.17│ 2700.50│ 2177.21│ 791.03│
│财务费用 │ 1604.64│ -9290.19│ -888.31│ -8134.17│
│管理费用 │ 60524.69│ 49079.66│ 35017.97│ 11227.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -27.92│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 311039.94│ 312523.69│ 205703.22│ 141234.39│
│营业利润 │ 3629608.44│ 3168378.42│ 2341045.49│ 1175583.75│
│营业外收入 │ 2616.77│ 2202.74│ 1260.73│ 225.34│
│营业外支出 │ 4095.00│ 759.03│ 285.51│ 200.08│
│利润总额 │ 3628130.21│ 3169822.13│ 2342020.71│ 1175609.01│
│所得税 │ 1061819.50│ 932795.66│ 693083.41│ 330233.53│
│净利润 │ 2566310.72│ 2237026.48│ 1648937.31│ 845375.48│
│归属母公司净利润 │ 729731.50│ 809851.38│ 645246.25│ 487522.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4044888.40│ 2464595.28│ 1429557.09│ 525715.84│
│营业成本 │ 601722.55│ 356515.03│ 224978.00│ 77363.02│
│营业税金及附加 │ 29039.96│ 18033.60│ 12637.62│ 4247.49│
│销售费用 │ 2903.44│ 1930.16│ 1208.27│ 581.43│
│财务费用 │ 67475.44│ 48485.77│ 57148.41│ 24324.12│
│管理费用 │ 37709.97│ 24367.99│ 17219.01│ 13704.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -90084.71│ -89897.61│ -90106.96│ -58602.49│
│投资收益 │ 784625.68│ 596450.96│ 447602.53│ 159337.61│
│营业利润 │ 3991141.26│ 2517186.91│ 1468709.34│ 505172.89│
│营业外收入 │ 336.67│ 2393.25│ 209.83│ 41.92│
│营业外支出 │ 1358.87│ 1007.67│ 358.97│ 141.73│
│利润总额 │ 3990119.07│ 2518572.49│ 1468560.20│ 505073.08│
│所得税 │ 879283.43│ 563095.26│ 268044.65│ 111505.14│
│净利润 │ 3110835.64│ 1955477.23│ 1200515.55│ 393567.94│
│归属母公司净利润 │ 2412458.87│ 1598140.88│ 1032758.81│ 332797.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4761492.82│ 3634568.52│ 2474013.72│ 1045033.20│
│经营活动现金流出 │ 2492685.45│ 1631046.83│ 1263873.03│ 551422.07│
│经营活动现金流量净额│ 2268807.37│ 2003521.68│ 1210140.69│ 493611.12│
│投资活动现金流入 │ 242445.23│ 193935.49│ 157911.36│ 1324.78│
│资本性支出 │ 444298.62│ 283874.03│ 170806.76│ 72148.80│
│投资活动现金流出 │ 444715.47│ 284087.46│ 170920.57│ 72213.51│
│投资活动现金流量净额│ -202270.24│ -90151.97│ -13009.22│ -70888.73│
│筹资活动现金流入 │ 1146911.85│ 754042.17│ 710194.94│ 396982.56│
│筹资活动现金流出 │ 3490711.45│ 3077061.68│ 2136464.93│ 887269.34│
│筹资活动现金流量净额│ -2343799.60│ -2323019.51│ -1426269.99│ -490286.78│
│汇率变动对现金的影响│ -18684.42│ -49839.93│ 9115.67│ -8073.79│
│现金及等价物净增加额│ -295946.89│ -459489.73│ -220022.84│ -75638.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3543873.09│ 1980399.06│ 1149621.17│ 573265.71│
│经营活动现金流出 │ 1514114.77│ 806862.89│ 443230.26│ 189604.76│
│经营活动现金流量净额│ 2029758.32│ 1173536.17│ 706390.91│ 383660.95│
│投资活动现金流入 │ 328466.50│ 121851.63│ 117507.31│ 355.47│
│资本性支出 │ 171603.31│ 102534.81│ 57628.15│ 19306.83│
│投资活动现金流出 │ 254065.60│ 115294.63│ 58234.73│ 19306.83│
│投资活动现金流量净额│ 74400.90│ 6557.00│ 59272.58│ -18951.36│
│筹资活动现金流入 │ 2454005.65│ 1527232.16│ 340289.31│ 119815.91│
│筹资活动现金流出 │ 3511068.14│ 2262962.76│ 869143.51│ 441829.62│
│筹资活动现金流量净额│ -1057062.49│ -735730.59│ -528854.20│ -322013.71│
│汇率变动对现金的影响│ 5288.53│ 49128.92│ 12088.98│ 3247.88│
│现金及等价物净增加额│ 1052385.25│ 493491.50│ 248898.26│ 45943.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1144867.46│ 28.27│ 487522.65│ 66.81│
│二季报 │ 1337455.97│ 33.02│ 157723.60│ 21.61│
│三季报 │ 857593.19│ 21.17│ 164605.13│ 22.56│
│四季报 │ 710429.58│ 17.54│ -80119.88│ -10.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 525715.84│ 13.00│ 332797.53│ 13.79│
│二季报 │ 903841.25│ 22.35│ 699961.28│ 29.01│
│三季报 │ 1035038.18│ 25.59│ 565382.06│ 23.44│
│四季报 │ 1580293.12│ 39.07│ 814317.99│ 33.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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