财务分析☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 解释性说明│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -570141.34│ 729731.50│ 2412458.87│ 207885.73│ -183376.57│ -598336.25│
│净利润增长率(%) │ -170.40│ -69.75│ 1060.47│ 213.37│ 69.35│ -371.96│
│扣非净利润(万) │ -573689.97│ 717652.79│ 2305943.79│ 133378.28│ -129449.28│ -621939.89│
│营业总收入(万元) │ 1006473.85│ 4050346.21│ 4044888.40│ 766332.09│ 323945.22│ 484061.53│
│总营收同比增长率(%) │ -69.87│ 0.13│ 427.82│ 136.56│ -33.08│ -22.48│
│加权净资产收益率(%) │ -11.95│ 14.61│ 80.65│ 23.15│ -30.14│ -84.38│
│资产负债比率(%) │ 28.43│ 25.94│ 25.09│ 58.90│ 82.32│ 80.88│
│净利润现金含量(%) │ -73.53│ 310.91│ 84.14│ 100.75│ -37.98│ -39.36│
│基本每股收益(元) │ -3.4800│ 4.4500│ 15.5200│ 1.4100│ -1.2400│ -5.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -3.4955│ 4.3800│ 14.8400│ 0.9000│ -0.8800│ -5.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.4739│ 4.4463│ 14.6992│ 1.4074│ -1.2415│ -4.0508│
│每股资本公积金(元) │ 14.4782│ 14.4629│ 14.1947│ 8.3194│ 4.5828│ 4.5838│
│每股未分配利润(元) │ 10.6607│ 15.4842│ 14.0370│ -0.4891│ -1.8396│ -0.5915│
│每股净资产(元) │ 26.5096│ 31.3910│ 29.5476│ 8.6394│ 3.5246│ 6.0972│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5544│ 13.8239│ 12.3674│ 1.4179│ 0.4715│ 2.0621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -570141.34│ -520576.91│ -389678.48│ 729731.50│ 809851.38│ 645246.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 809851.38│ 645246.25│
│净利润增长率(%) │ -170.40│ -180.68│ -179.93│ -69.75│ -49.33│ -37.52│
│扣非净利润(万) │ -573689.97│ -522085.99│ -391673.39│ 717652.79│ 798234.16│ 640985.71│
│营业总收(未调整:万) │ 1006473.85│ 641857.86│ 258463.49│ 4050346.21│ 3339916.62│ 2482323.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3339916.62│ 2482323.43│
│总营收同比增长率(%) │ -69.87│ -74.14│ -77.42│ 0.13│ 35.52│ 73.64│
│加权净资产收益率(%) │ -11.95│ -10.65│ -7.85│ 14.61│ 15.79│ 12.34│
│资产负债比率(%) │ 28.43│ 27.65│ 24.48│ 25.94│ 30.59│ 28.61│
│净利润现金含量(%) │ -73.53│ -42.95│ -80.69│ 310.91│ 247.39│ 187.55│
│基本每股收益(元) │ -3.4800│ -3.1800│ -2.3800│ 4.4500│ 4.9300│ 3.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -3.4955│ -3.1800│ -2.3865│ 4.3800│ 4.8637│ 3.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -3.4739│ -3.1719│ -2.3743│ 4.4463│ 4.9344│ 3.9315│
│每股资本公积金(元) │ 14.4782│ 14.4729│ 14.4671│ 14.4629│ 14.4032│ 14.2053│
│每股未分配利润(元) │ 10.6607│ 10.9627│ 13.1098│ 15.4842│ 15.9723│ 14.9694│
│每股净资产(元) │ 26.5096│ 27.1629│ 29.1358│ 31.3910│ 32.0553│ 31.1907│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5544│ 1.3624│ 1.9159│ 13.8239│ 12.2075│ 7.3734│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 2.95│ 3.44│ 0.47│ 0.11│ 0.29│
│速动比率 │ 2.27│ 2.47│ 3.16│ 0.41│ 0.07│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 28.43│ 25.94│ 25.09│ 58.90│ 82.32│ 80.88│
│产权比率 │ 0.46│ 0.37│ 0.37│ 2.04│ 6.65│ 5.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.86│ 3.41│ 2.69│ 0.15│ 0.03│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.80│ 3.44│ 3.25│ 2.95│ 2.17│ 2.76│
│速动比率 │ 2.27│ 2.70│ 2.66│ 2.47│ 1.84│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 28.43│ 27.65│ 24.48│ 25.94│ 30.59│ 28.61│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.36│ 0.37│ 0.43│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.86│ 0.57│ 0.61│ 3.41│ 1.94│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 6.93│ 10.08│ 17.40│ 11.09│ 10.41│
│存货周转率 │ 1.79│ 2.30│ 3.99│ 3.38│ 2.14│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.78│ 2.49│ 1.64│ 0.70│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 4.71│ 6.65│ 1.86│ 0.77│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.56│ 0.70│ 0.18│ 0.07│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.14│ 0.91│ 6.93│ 4.65│ 3.14│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.02│ 0.43│ 2.30│ 1.62│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.14│ 1.78│ 1.38│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.26│ 4.71│ 4.12│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.56│ 0.46│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.10│ 14.16│ 49.75│ 16.29│ -35.22│ -85.93│
│销售毛利率 │ 49.03│ 84.99│ 85.12│ 61.97│ 41.49│ 56.56│
│营业利润率 │ 30.11│ 89.61│ 98.67│ 52.05│ -31.56│ -93.75│
│销售净利率 │ 17.23│ 63.36│ 76.91│ 33.80│ -34.80│ -113.26│
│总资产净利率 │ 2.42│ 35.62│ 54.10│ 6.01│ -2.54│ -12.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.10│ -11.68│ -8.15│ 14.16│ 15.39│ 12.60│
│销售毛利率 │ 49.03│ 51.81│ 48.39│ 84.99│ 86.64│ 87.12│
│营业利润率 │ 30.11│ 21.11│ -19.90│ 89.61│ 94.86│ 94.31│
│销售净利率 │ 17.23│ 7.21│ -32.13│ 63.36│ 66.98│ 66.43│
│总资产净利率 │ 2.42│ 0.65│ -1.16│ 35.62│ 30.80│ 22.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.87│ 0.13│ 427.82│ 136.56│ -33.08│ -22.48│
│营业利润增长率 │ -90.44│ -9.06│ 900.50│ 490.20│ 77.47│ -226.56│
│净利润增长率 │ -170.40│ -69.75│ 1060.47│ 213.37│ 69.35│ -371.96│
│净资产增长率 │ -15.55│ 6.24│ 280.01│ 145.12│ -25.23│ -31.31│
│总资产增长率 │ -3.92│ 3.36│ 60.41│ 5.07│ -9.79│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.87│ -74.14│ -77.42│ 0.13│ 35.52│ 73.64│
│营业利润增长率 │ -90.44│ -94.21│ -104.38│ -9.06│ 25.87│ 59.39│
│净利润增长率 │ -170.40│ -180.68│ -179.93│ -69.75│ -49.33│ -37.52│
│净资产增长率 │ -15.55│ -13.47│ -7.18│ 6.24│ 8.49│ 5.56│
│总资产增长率 │ -3.92│ -5.41│ -4.48│ 3.36│ 5.06│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期公司主要锂产│ 1006473.85│ 3339916.62│ -69.87│
│ │品的销售均价较上│ │ │ │
│ │年同期大幅下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期公司锂产 │ -570141.34│ 809851.38│ -170.40│
│司股东的净利│品销售均价及毛利│ │ │ │
│润 │较上年同期大幅下│ │ │ │
│ │降；2、结合SQM20│ │ │ │
│ │24年上半年已披露│ │ │ │
│ │业绩以及彭博社对│ │ │ │
│ │SQM第三季度业绩 │ │ │ │
│ │的预测，SQM在年 │ │ │ │
│ │初至本报告期末的│ │ │ │
│ │业绩较上年同期预│ │ │ │
│ │期将大幅下降，因│ │ │ │
│ │此公司在本期确认│ │ │ │
│ │的对该联营公司的│ │ │ │
│ │投资收益同比大幅│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本期公司锂产 │ -573689.97│ 798234.16│ -171.87│
│司股东的扣除│品销售均价及毛利│ │ │ │
│非经常性损益│较上年同期大幅下│ │ │ │
│的净利润 │降；2、结合SQM20│ │ │ │
│ │24年上半年已披露│ │ │ │
│ │业绩以及彭博社对│ │ │ │
│ │SQM第三季度业绩 │ │ │ │
│ │的预测，SQM在年 │ │ │ │
│ │初至本报告期末的│ │ │ │
│ │业绩较上年同期预│ │ │ │
│ │期将大幅下降，因│ │ │ │
│ │此公司在本期确认│ │ │ │
│ │的对该联营公司的│ │ │ │
│ │投资收益同比大幅│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期营业收入大幅│ 419237.09│ 2003521.68│ -79.07│
│的现金流量净│下降，收入对应的│ │ │ │
│额 │回款及毛利额较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 537432.43│ 958852.02│ -43.95│
│应收款项 │--- │ 167128.27│ 431618.77│ -61.28│
│存货 │--- │ 291873.25│ 315050.02│ -7.36│
│长期股权投资│--- │ 2580749.87│ 2687360.77│ -3.97│
│固定资产 │--- │ 1070789.48│ 907960.94│ 17.93│
│在建工程 │--- │ 751237.27│ 728717.23│ 3.09│
│使用权资产 │--- │ 123653.27│ 127054.24│ -2.68│
│短期借款 │--- │ 53466.64│ 33737.23│ 58.48│
│合同负债 │--- │ 1079.98│ 3744.83│ -71.16│
│长期借款 │--- │ 1181702.68│ 954475.81│ 23.81│
│租赁负债 │--- │ 109113.32│ 112210.03│ -2.76│
│营业收入 │本报告期内公司主│ 641857.86│ 2482323.43│ -74.14│
│ │要锂产品的销售均│ │ │ │
│ │价较上年同期下降│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 309285.44│ 319702.53│ -3.26│
│销售费用 │本报告期内出口锂│ 839.16│ 2177.21│ -61.46│
│ │产品销售均价较上│ │ │ │
│ │年同期下降导致相│ │ │ │
│ │应的港杂费及保险│ │ │ │
│ │费较上年同期下降│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 28746.80│ 35017.97│ -17.91│
│财务费用 │本报告期内汇兑损│ 22868.97│ -888.31│ 2674.45│
│ │失、利息支出较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 87935.16│ 693083.41│ -87.31│
│研发投入 │本报告期内研发人│ 1922.42│ 1463.00│ 31.40│
│ │员薪酬较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 223596.34│ 1210140.69│ -81.52│
│的现金流量净│减少对应的回款及│ │ │ │
│额 │毛利额较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│1）本报告期投资 │ -379149.74│ -13009.22│ -2814.47│
│的现金流量净│支付的现金和购建│ │ │ │
│额 │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加；2）本 │ │ │ │
│ │报告期取得投资收│ │ │ │
│ │益收到的现金较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配现金│ -241196.58│ -1426269.99│ 83.09│
│的现金流量净│股利以及支付给少│ │ │ │
│额 │数股东的股利较上│ │ │ │
│ │年同期下降 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -406778.39│ -220022.84│ -84.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 627556.34│ 958852.02│ 1246100.85│ 198708.04│ 99414.70│ 443900.71│
│存货 │ 258303.40│ 315050.02│ 214394.30│ 87175.60│ 85104.29│ 91704.52│
│应收账款 │ 129160.04│ 431618.77│ 737727.42│ 64801.89│ 23274.41│ 35170.71│
│其他应收款 │ 4682.78│ 18166.80│ 8098.83│ 18064.65│ 3219.77│ 15192.88│
│流动资产合计 │ 1363177.59│ 1962904.05│ 2598977.88│ 647043.80│ 285438.04│ 644303.21│
│长期股权投资 │ 2561210.31│ 2687360.77│ 2558212.44│ 2259181.71│ 2346512.66│ 2515290.74│
│固定资产净额 │ 1230453.69│ 907960.94│ 813273.11│ 403111.40│ 420550.71│ 418427.37│
│无形资产 │ 453811.54│ 383978.32│ 357882.00│ 309561.77│ 327335.71│ 311563.28│
│非流动资产合计 │ 5672325.93│ 5359942.40│ 4485671.34│ 3769488.77│ 3918118.41│ 4015382.27│
│资产总计 │ 7035503.52│ 7322846.44│ 7084649.21│ 4416532.57│ 4203556.44│ 4659685.48│
│流动负债 │ 486373.17│ 665986.71│ 755510.59│ 1376022.85│ 2681254.46│ 2233654.21│
│非流动负债 │ 1513779.46│ 1233195.46│ 1022362.38│ 1225341.37│ 779049.56│ 1535086.33│
│负债合计 │ 2000152.63│ 1899182.16│ 1777872.98│ 2601364.22│ 3460304.02│ 3768740.53│
│实收资本 │ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│ 147709.94│ 147709.94│ 147709.94│
│资本公积金 │ 2376190.67│ 2373678.88│ 2329658.27│ 1228852.17│ 676927.34│ 677076.64│
│盈余公积 │ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│ 46728.19│ 38769.70│ 37786.98│
│未分配利润 │ 1749649.42│ 2541292.50│ 2303787.08│ -72248.72│ -271734.19│ -87374.90│
│少数股东权益 │ 684530.47│ 271698.47│ 457355.22│ 539040.34│ 222639.81│ 194647.02│
│股东权益合计 │ 5035350.89│ 5423664.28│ 5306776.23│ 1815168.35│ 743252.43│ 890944.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 627556.34│ 537432.43│ 928683.55│ 958852.02│ 812441.55│ 1064623.14│
│存货 │ 258303.40│ 291873.25│ 299365.74│ 315050.02│ 337590.21│ 312635.81│
│应收账款 │ 129160.04│ 167128.27│ 134420.92│ 431618.77│ 699459.41│ 844385.01│
│其他应收款 │ 4682.78│ 4673.35│ 16654.91│ 18166.80│ 35999.16│ 47450.49│
│流动资产合计 │ 1363177.59│ 1357716.51│ 1663618.87│ 1962904.05│ 2242196.00│ 2732482.81│
│长期股权投资 │ 2561210.31│ 2580749.87│ 2534583.77│ 2687360.77│ 2729870.34│ 2666472.20│
│固定资产净额 │ 1230453.69│ 1070789.48│ 1061453.50│ 907960.94│ 806710.48│ 812502.44│
│无形资产 │ 453811.54│ 415684.24│ 354752.35│ 383978.32│ 414736.80│ 412169.17│
│非流动资产合计 │ 5672325.93│ 5568635.64│ 5331228.31│ 5359942.40│ 5200964.04│ 4962017.68│
│资产总计 │ 7035503.52│ 6926352.16│ 6994847.19│ 7322846.44│ 7443160.04│ 7694500.49│
│流动负债 │ 486373.17│ 394246.97│ 512368.18│ 665986.71│ 1032519.13│ 990382.03│
│非流动负债 │ 1513779.46│ 1520616.74│ 1199972.01│ 1233195.46│ 1244307.11│ 1210890.83│
│负债合计 │ 2000152.63│ 1914863.71│ 1712340.19│ 1899182.16│ 2276826.24│ 2201272.86│
│实收资本 │ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│ 164122.16│
│资本公积金 │ 2376190.67│ 2375318.92│ 2374365.97│ 2373678.88│ 2363888.64│ 2331408.89│
│盈余公积 │ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│ 83195.41│
│未分配利润 │ 1749649.42│ 1799213.85│ 2151614.01│ 2541292.50│ 2621412.38│ 2456807.25│
│少数股东权益 │ 684530.47│ 553451.32│ 500684.09│ 271698.47│ -94654.26│ 374144.83│
│股东权益合计 │ 5035350.89│ 5011488.45│ 5282507.00│ 5423664.28│ 5166333.80│ 5493227.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1006473.85│ 4050346.21│ 4044888.40│ 766332.09│ 323945.22│ 484061.53│
│营业成本 │ 513013.26│ 608151.14│ 601722.55│ 291436.07│ 189525.12│ 210264.15│
│营业税金及附加 │ 3702.66│ 7897.57│ 29039.96│ 7089.11│ 2702.76│ 2500.81│
│销售费用 │ 1208.95│ 3377.17│ 2903.44│ 2048.80│ 2051.64│ 4397.96│
│财务费用 │ 7787.08│ 1604.64│ 67475.44│ 173081.37│ 132956.50│ 202843.16│
│管理费用 │ 44016.49│ 60524.69│ 37709.97│ 45395.25│ 40539.14│ 42182.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -700.20│ -27.92│ -90084.71│ 7701.75│ -64407.17│ 24683.85│
│投资收益 │ -90084.76│ 311039.94│ 784625.68│ 146139.85│ 14782.44│ 33734.51│
│营业利润 │ 303036.67│ 3629608.44│ 3991141.26│ 398912.93│ -102231.84│ -453813.21│
│营业外收入 │ 158.78│ 2616.77│ 336.67│ 1439.88│ 5068.80│ 9796.78│
│营业外支出 │ 2842.87│ 4095.00│ 1358.87│ 3986.30│ 8250.05│ 4004.31│
│利润总额 │ 300352.57│ 3628130.21│ 3990119.07│ 396366.52│ -105413.10│ -448020.74│
│所得税 │ 126948.25│ 1061819.50│ 879283.43│ 137363.45│ 7324.43│ 100212.72│
│净利润 │ 173404.32│ 2566310.72│ 3110835.64│ 259003.07│ -112737.52│ -548233.46│
│归属母公司净利润 │ -570141.34│ 729731.50│ 2412458.87│ 207885.73│ -183376.57│ -598336.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1006473.85│ 641857.86│ 258463.49│ 4050346.21│ 3339916.62│ 2482323.43│
│营业成本 │ 513013.26│ 309285.44│ 133389.90│ 608151.14│ 446367.90│ 319702.53│
│营业税金及附加 │ 3702.66│ 2338.81│ 960.79│ 7897.57│ 5173.65│ 4130.86│
│销售费用 │ 1208.95│ 839.16│ 376.30│ 3377.17│ 2700.50│ 2177.21│
│财务费用 │ 7787.08│ 22868.97│ 25364.75│ 1604.64│ -9290.19│ -888.31│
│管理费用 │ 44016.49│ 28746.80│ 12047.07│ 60524.69│ 49079.66│ 35017.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -700.20│ -403.66│ 503.55│ -27.92│ ---│ ---│
│投资收益 │ -90084.76│ -112116.61│ -132720.85│ 311039.94│ 312523.69│ 205703.22│
│营业利润 │ 303036.67│ 135512.15│ -51435.30│ 3629608.44│ 3168378.42│ 2341045.49│
│营业外收入 │ 158.78│ 125.97│ 840.71│ 2616.77│ 2202.74│ 1260.73│
│营业外支出 │ 2842.87│ 1416.05│ 127.17│ 4095.00│ 759.03│ 285.51│
│利润总额 │ 300352.57│ 134222.08│ -50721.76│ 3628130.21│ 3169822.13│ 2342020.71│
│所得税 │ 126948.25│ 87935.16│ 32333.87│ 1061819.50│ 932795.66│ 693083.41│
│净利润 │ 173404.32│ 46286.92│ -83055.63│ 2566310.72│ 2237026.48│ 1648937.31│
│归属母公司净利润 │ -570141.34│ -520576.91│ -389678.48│ 729731.50│ 809851.38│ 645246.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1220754.32│ 4761492.82│ 3543873.09│ 561162.26│ 374771.84│ 612228.72│
│经营活动现金流出 │ 801517.23│ 2492685.45│ 1514114.77│ 351717.37│ 305128.43│ 376736.02│
│经营活动现金流量净额│ 419237.09│ 2268807.37│ 2029758.32│ 209444.89│
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